第一篇：用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册
目 录
1、采购入库单操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打开............................................................................................................................3 1.2界面功能说明............................................................................................................................3
2、产成品入库单操作.....................................................................................................................5 2.1产成品入库单打开....................................................................................................................5 2.2界面功能说明............................................................................................................................53、4、其他入库单操作.........................................................................................................................5 销售出库单操作.........................................................................................................................6 4.1销售出库单打开........................................................................................................................6 4.2界面功能说明............................................................................................................................65、6、7、材料出库单操作.........................................................................................................................7 其他出库单操作.........................................................................................................................7 调拨单操作.................................................................................................................................8 7.1调拨单打开................................................................................................................................8 7.2界面功能说明............................................................................................................................8
库存管理操作流程
1、采购入库单操作
1.1操作界面打开
库存管理－入库业务－采购入库单
图1 1.2界面功能说明
1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入
图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。
图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。
图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图5
2、产成品入库单操作
2.1产成品入库单打开
库存管理－入库业务－产成品入库单
图6 2.2界面功能说明
2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。
图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。
3、其他入库单操作
民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。库存管理－业务出库－其他入库单
图8 该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。
4、销售出库单操作
4.1销售出库单打开
库存管理－出库业务－销售出库单
图9 4.2界面功能说明
4.2.1生单：（图9）在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”（图10），那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点
图10 击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。
图11
5、材料出库单操作
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。库存管理－业务出库－材料出库单
图12
6、其他出库单操作
民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。（图13）库存管理－业务出库－材料出库单
图13
7、调拨单操作
调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。7.1调拨单打开
库存管理－调拨业务－调拨单
图14 7.2界面功能说明
7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。
7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。（图15－16）
图15
图16
第二篇：用友T6_ERP_库存_操作手册
库
存
模
块
一、仓库基础资料
1.1 存货信息
点击“基础设置”->“基础档案”->“存货”->“存货分类”、“计量单位”和“存货档案”。1.1.1存货分类：
说明（以下功能通用）：
：打印的页面设置。：对当前页面进行打印。：对当前页面进行打印预览。
：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。：对当前的分类进行增加。：对当前的分类进行修改。：对当前的分类进行删除。：放弃对当前页面编辑，不保存。：保存当前编辑。：帮助。
1.1.2计量单位：
点击“分组”：设置“无换算率”，“固定换算率”，“浮动换算率”。
点击“增加”，录入“计量单位组编码”，“计量单位组名称”，“计量单位组类别”，保存。录完分组后，再点击“单位”：设置对应分组里面的单位信息。
点击“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，然后保存。1.1.3存货档案：
说明
：
：对当前页面重新按条件查询。：对当前页面的信息进行条件的过滤。
：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。：按条件对当前信息进行批量修改。点击“增加”，出现存货档案增加页面：
录入“存货编码”，“存货名称”，“存货分类”，“计量单位组”，“主计量单位”，“存货属性”等信息，然后保存。
1.2 仓库信息
点击“基础设置”->“基础档案”->“业务”->“仓库档案”。
点击增加，录入“仓库编码”，“仓库名称”，“计价方式”，“仓库属性”，等信息，然后保存。
注意：日用品总公司建立仓库档案时，要另外勾上“货位管理”
1.3期初数量结存
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“初始设置”->“期初数据”->“期初结存”。
点击选择按钮，在前方块内打√后会自动带出所有库存，然后录入相应的数量和单价，然后保存审核即可生效。
二、仓库作业流程
2.1 采购入库单
2.1.1采购入库单（蓝字）
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。
点击“生单”，选择按照“采购到货单或者采购订单”，过滤条件后。
选择表头订单号，表体对应订单明细记录。点击“确定”。
生单后，补录入“仓库”，修改“数量”为实际入库数量。然后“保存”，再由相关人员“审核”。
2.1.2 采购入库单（红字）
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“采购入库单”。
点击“增加”，选择“红字”，录入“仓库”，“供货单位”，“存货编码”，“数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。
2.3 其他入库单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“入库”->“其他入库单”。
点击“增加”，录入“仓库”，“入库类别”，“存货编码”，“数量”等，然后保存，再由相关人员进行审核。
2.4 销售出库单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“出库”->“销售出库单”。
由于销售出库单是由发货单（或退货单）审核后自动生成的，在这里只要由相关人员再审核一下就可以了。
2.6 其他出库单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“出库”->“其他出库单”。
点击“增加”，录入“仓库 ”,“出库类别”,“部门”，“存货编码”，“数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。
2.7 调拨单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“调拨”->“调拨单”。
点击“增加”，录入“转出仓库 ”、“转入仓库”、“存货编码”，“数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。
审核调拨后自动生成“其他入库单”和“其他出库单”，分别对这两张单进行审核。只有审核相应的单据后存货数量才会生效。
2.8 盘点单
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“盘点”。
点击“增加”，录入“盘点日期”，“账面日期”，“盘点仓库”，然后点击“盘库”。
选择“按仓库盘点”，然后“确认”。
生成的盘点单自动带出该仓库的现存量数据，再录入实际的“盘点数量”，然后保存，再由相关人员进行审核。
审核后自动生成“其他入库单”（盘盈）和“其他出库单”（盘亏），分别对这两张单进行审核。
三、报表及其他功能
3.1 整理现存量
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“业务处理”->“整理现存量”。
整理现存量：可以对不正常关机，不正常退出，单据异常等原因所引起的现存量不对，进行重新整理，以达到修正现存量的效果。
3.2 库存账
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“账表”。
3.2.1现存量查询：查询现有库存所有存货的结存总数量。3.2.2流水账：查询存货出入库流水账。
3.2.3库存台账：查询某一存货的出入库明细账。
3.3 统计表
点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“报表”->“统计表”。
3.4.1收发存汇总表：查询存货在某时间段内的期初，收入，发出，结存数量。3.4.2存货分布表：某一单品在部同仓库的存货量。
第三篇：U8库存管理操作手册
库存管理
换算率
无换算率：不与其他计量单位换算的计量单位 浮动换算率：可以修改换算率的单位 固定换算率：固定换算的计量单位 拉出标题计量单位
收发类别
申请领料
生产订单---领料申请---材料出库（直接领料无需申请领料）---产成品入库
限额领料单
到冲领料
注：BOM 到冲领料的原材料一定要设置 现场仓库
存货档案（供应类型为倒冲领料）---生产订单（要有现场仓）---材料出库单---调拨单---产尘品入库---
直接供应
生产订单（参照物料清单）---材料出库单---产成品入库单（先入半成品（直接供应）在入产成品）
替代料
库存管理选项允许替代料---存货档案（增加新存货以及替代料）---物料清单（设置替代料）---生产订单---材料出库单
补料作业
补料申请单质量判定不合格品记录单工废或其它料废红字材料出库单(正常或补料）补料申请数量>0补料申请数量>0蓝字补料材料出库单蓝字材料出库单（正常或补料）生产订单---材料出库单---补料申请单（工废/料废）---子件补料单（不合格品记录单）/红字材料出库单---补货业务 工费
批量领料---切除尾数
基础档案---存货档案控制页签---BOM---库存选项（其他设置勾选相关业务）---生产订单---材料出库
调拨申请单
手工填制调拨申请单---批复填写数量---调拨单---其他出库单/其他入库单
调拨申请单批复录入批复数量、件数审核参照生成调拨单
盘点
组装拆卸业务 选项启用组装拆卸业务
形态转换
选项勾选形态转换业务
借出借入业务
库存选项勾选是否有借入借出业务---借出借入单---其他出库单---借出归还单---其他入库单 借出转销售---发货单---出库单
借出转销售---发货单---出库单
借出转耗用
借出转借出
借入流程
借入转采购
库存可用量管理
存货档案（控制页签安全库存）---库存管理选项（最高最低库存控制）---预警（最高最低库存预警）
货位管理 启用货位
基础档案（存货档案可以设置默认仓库）---仓库档案（新建仓库启用货位）---货位档案---存货货位对照表---采购入库单（表体货位）---材料出库单（表体货位）---材料出库：库存选项可以选择优先级
批次管理 启用批次
库存选项（勾选批次管理）---此乃或档案勾选批次管理---设置批号规则---采购入库单（拉出批号表体）---批号（生成批号）出库批号=入库批号
保质期
库存选项---有无保质期 存货档案（启用保质期必选批次管理）---保质期设置---存货档案设置保质期及预警日期
第四篇：用友ERP供应链管理
ERP知识
ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。
在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分
供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。
用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：
1．物料需求计划
物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。
2．采购管理 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。
3．销售管理
销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。
4．库存管理
库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。
5．存货核算
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。
6．GSP质量管理
GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范（《医药商品质量管理规范》，简称GSP），融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等；支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。
一、供应链初始化设置：
建立供应链系统管理体系
供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。
不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。
建立供应链系统账套
应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。
建账流程
如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1
二、物料需求计划
物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间；即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间；即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。
1．物料需求计划与其他子系统之间的关系
物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：
2．物料需求计划的业务流程
物料需求计划的业务流程如图4-3所示。
三、销售业务
用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。
用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：
销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。
销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。
销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。
销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。
价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。
远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。
批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。
信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。
销售管理系统与其他系统之间的数据关系
销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。
②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。
④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
四、采购业务
采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。
①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。
④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。
⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。
⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。
采购业务类型和业务应用模式
1．采购业务类型
企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。
结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务
普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。⑵受托代销业务
受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。
⑶直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。
2．采购业务应用模式
用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程
用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。
⑵采购退货业务
采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。
⑶必有订单业务模式
以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
五、其他处入库业务
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置
库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置 库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
说明：
①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。
②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。
③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。
④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。2.1.3 库存管理业务类型与业务模式
不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。提示：
企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。
1．工业企业核算类型 工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。2．商业企业核算类型
商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。
六、月末处理
月末业务处理
企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。
结账流程
我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。
如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。
上机实验： 自测题：
第五篇：用友u8仓库管理操作手册
用友U8仓库管理操作手册
目录
一、仓库档案建立..................................................................................................错误！未定义书签。
二、入库业务..........................................................................................................错误！未定义书签。
三、出库业务............................................................................................................................................6
四、调拔业务..........................................................................................................................................11
五、盘点业务…………………………………………………………………………………………...13
六、型态转换业务..................................................................................................................................15
七、库存与存货对账..............................................................................................................................15
八、月末结账..........................................................................................................................................16
九 相关报表查询………………………...……………………………………………………………18
一、仓库档案的建立
用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓
【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕
【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。
二、入库业务
1、采购入库单
采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1.采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。2.采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3.与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。
4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不
需要对单价做维护。
5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。
2、产成品入库单
a.产成品入库单（蓝字）
产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕
【操作说明】：
1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。（注：半成品入库时，也在此界面进行）
2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3、根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。
4、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。
5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。
b.产成品入库单红字（退库单）
产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门
所填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕
【操作说明】：
1、对已入库的生产订单先取消关闭。
2、产成品入库单（红字），可以手工增加；也可以参照生产订单生成，点击“生单”，在下拉菜单中选中“生产订单（红字）”；在出现的过滤界面中，对“执行完未关闭的订单”里选“是”，过滤订单；选中后在入库单（红字）的界面中可对要退库的数量做修改，后保存。
3、产成品入库单（红字）可以修改、删除、审核、弃审。
4、根据修改现存量时点设置，产成品入库单（红字）保存或审核后更新现存量。
3、其它入库单
其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单 据自动生成，也可手工填制。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔其它入库单〕
【操作说明】：
手工填制
1、其他入库单可以手工增加（目前，母料在分条后入库选用的是手工的其它入库单，在手工录入时要手工压入单价）。
2、其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。
4、母料在分条后入库的压价方式：分条后的母料单价=（分条前出库时的总金额-入库时边废料的总金额）÷分条后的母料入库总重量；边废料的单价为1元/公斤；母料分条前出库时的总重量=母料分条后入库时的总重量+边废料的总重量。其他业务生成
1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。
3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。
三、出库业务
1、材料出库单
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在产成品入库或委外入库（指业务类型为委外加工的采购入库）保存时，系统按规则自动生成材料出库单。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔材料出库单〕
【操作说明】：
1、材料出库单可以手工增加，可以参照《生产订单》生成、参照《委外订单》生成；材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单保存后由系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。
2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核（目前，系统没有设置，需要人工审核，审核时需要对仓库及收发类别做手工的维护）。
3、根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。
材料出库单（红字），可参照“产成品入库单（红字）”操作方式。
2、销售出库单
销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（如果《存货核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。
销售出库单按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为：普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单。（目前系统只启用了普通销售出库单）【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔销售出库单〕
【操作说明】：
1、与《销售管理》集成时，销售出库单参照发货单、退货单生成或自动生成。
2、销售出库单不可新增，只可照单生成，生成的数量不可更改。
3、销售出库单可以修改、删除、审核、弃审。
4、根据修改现存量时点设置，销售出库单保存或审核后更新现存量。
5、由销售退货单生成的红字销售出库单。
3、其它出库单
其它出库单指除销售出库、材料出库之外的其它出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其它出库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔其它出库单〕
【操作说明】：
手工填制：
1、其他出库单可以手工增加。
2、其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。
3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。其它业务生成：
1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2、其他出库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。
3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。
4、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。
5、删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。
四、调拔业务
调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。用户如需将某一父项产品对应的子项材料调拨到现场仓或委外仓，则可将父项产品按物料清单（BOM）展开到子项，以加快调拨速度。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔调拔业务〕—〔调拔单〕
【操作说明】：
1、调拨单可以手工增加，也可以参照生产订单、委外订单或调拨申请单填制。
2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审。
3、调拨单审核后生成其它出库单、其它入库单。
4、生产订单中调拔单的使用方法：仓库根据生管打印出的“生产工令单”中的子项物料用量，对所对应的物料做调拔，转入仓库为“车间倒冲仓”或“保税车间倒冲仓”，转出仓库为物料的对应的仓库。
5、委外订单中调拔单的使用方法：仓库根据业务打印出的“委外子项材料用量表”中的子项物料用量，对所应的“委外倒冲仓”做调拔，转入仓库为此委外商的倒冲仓。
6、所有车间领用的原材料及装配用的半成品（除辅助材料），在车间领用时一律先用调拔单到车间倒冲仓；然后产成品在入库时自动产生材料出库单，各仓库员对相对应的材料出库单做修改后审核。
五、盘点业务
为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点等，盘盈、盘亏的结果自动生成其它出入库单。盘点还可以分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。倒冲仓库盘点指对现场仓或委外仓进行盘点，盘点单审核后盈亏数 分摊到生产订单或委外订单中生成材料出库单；普通仓库盘点审核后盈亏数生成其他出入库单。
盘点单：是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔盘点业务〕—〔盘点单〕
【操作说明】：
1、双击“盘点业务”进入“盘点单”界面；在对话框的提示下，点击“是”与“否”。
2、按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单。
3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。
4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。系统将自
动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。
5、按〖保存〗，保存盘点单。
6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。
7、如果只想打印物料编码，点击【
】，系统会自动打印出没有账面数
据和实盘数据的空表，可用于实盘时填数用。
8、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮，可对实盘数输入。
8、输入盘点数量/件数后，保存此张盘点单。
9、对盘点单进行审核；系统会自动根据实盘数对账面数做相应调整，产生其它出入库单据。
六、形态转换业务（形态转换单）
形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在《库存管理》中需对此进行管理记录。库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔形态转换〕—〔形态转换单〕
【操作说明】：
1、形态转换单手工增加。
2、形态转换单可以修改、删除、审核、弃审。
3、形态转换单审核后生成其它出库单、其它入库单。
七、库存与存货对账
《库存管理》与《存货核算》对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。是月末所有库存账处理完成后（包括盘点完成后）库存管理结账前必须要做的工作。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔对账〕—〔库存与存货对账〕
【操作说明】：
1、进入对账界面，系统显示输入窗，用户可输入对账月份，并选择是否包含未审核单据。
2、输入对账月份后，用鼠标单击〖确认〗按钮进行确定，系统开始对账。
3、如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能；如果核
对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。用户退出对账报告时，系统将退出对账功能。
八、月末结账
月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔月末结账〕
【操作说明】：
1、进入月末结账界面，屏幕出现结账窗口，光标位于未结账的那一个月。
2、按〖结账〗则对该月进行结账；按〖取消结账〗则对当前月的上月取消结账，即已结账的最后一个月才能取消结账。
3、结账或取消结账成功，已经结账标志改变；若未成功，系统提示错误信息。
【集成使用】月末结账顺序及结账说明：
说明：
1、《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。如果《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》要取消月末结账，必须先通知《库存管理》、《存货
核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的操作人员，要求他们的系统取消月末 结账。
2、如果《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《采购管理》、《委外管理》《销售管理》的月末结账。
库存管理模块结帐前注意事项（结账条件）
1、检查本月是否所有的采购入库单都已生成完毕并已做审核处理。
1、检查本月是否所有的产成品入库单都已生成完毕并已做审核处理。
2、检查本月是否所有的其它入库单都已生成完毕并已做审核处理。
3、检查本月是否所有的材料出库单都已生成完毕并已做审核处理。
4、检查本月是否所有的销售出库单都已生成完毕并已做审核处理。
5、检查本月是否所有的盘点单都已生成完毕并已做审核处理。
6、检查本月是否所有的调拨单都已生成完毕并已做审核处理。
7、检查本月是否所有的形态转换单都已生成完毕并已做审核处理。
8、检查本月各仓库的现存量与仓库月末盘点数据是否保持一致，注意盘点之前是需要检查所有单据是否已全部审核。
9、检查本月采购管理模块是否已做结帐处理。
10、检查本月销售管理模块是否已做结帐处理。
11、系统管理员进行库存管理模块结帐处理，注意结帐时登录系统日期为当月最后一天。注意结帐前所有登录库存管理的客户端都要暂时退出系统方可进行结帐操作。
九、相关报表查询
1、现存量查询
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔现存量查询〕
【操作说明】：在此界面上，选择过滤条件，点
后，有关信息就在下面的表上了。
2、出入库流水账查询
出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔出入库流水账〕
4、库存台账查询
本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货（或存货+自由项）设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔库存台账〕
5、收发存汇总表
反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔收发
存汇总表〕
6、业务类型汇总表
业务类型汇总表反映各仓库各存货各种业务类型的收入、发出及结存情况。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔业务类型汇总表〕
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