第一篇：用友ERP供应链管理课程心得体会
实验报告
工商管理081
所选择完成的实验：实验
一、实验
二、实验三：业务二和
三、实验四：业务二和
三、实验五：业务一和二
实验一 系统管理与基础设置
注册系统管理：“开始”—“程序”—“用友ERP-U8—系统服务”，启动“系统管理”。
单击“系统”—“注册”，打开“登录”对话框
增加操作员：菜单“权限”—用户，进入“用户管理”窗口。单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，相继增设“骆崇俊、“李平”和“何霞”3名操作员的相关信息。
建立账套：在“系统管理”窗口中，执行“账套”—建立，打开“账套信息”，进而录入账套信息。
定义部门档案：执行“机构人员”—“部门档案”，进而录入部门信息。
定义人员档案；执行“机构人员”—“人员档案”，进而录入职员信息
定义客户分类：执行“客商信息”—“客户分类”，进而录入客户分类信息
定义客户档案：执行“客商信息”—“客户档案”，单击“增加”按钮，进而输入客户信息。
定义供应商分类：执行“客商信息”—“供应商分类”，进而录入供应商分类信息。
定义供应商档案：执行“客商信息”—“供应商档案”，单击“增加”，进而录入供应商信息。
定义存货分类：执行“存货”—“存货分类”，进而录入存货分类信息。
定义计量单位：执行“存货”—“计量单位”，单击“增加”，进而输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，再“（01）无换算关系<无换算率>”，单击“单位”，在计量单位“对话框中单击”增加“按钮，录入计量单位、名称等信息。
执行“存货”—“存货分类”，单击“增加”，录入存货档案信息。
设置会计科目：执行“设置”—“基础档案”—“财务”—“会计科目”，进而在“会计科目”对话框中修改相关会计科目信息。
定义结算方式：执行“收付结算”—“结算方式”，进而录入结算方式信息。
定义本企业开户银行：执行“收付结算”—“本单位开户银行”，进入录入开户银行信息。
定义仓库档案：执行“业务”—“仓库档案”，进而录入仓库档案信息。
定义收发类别：执行“业务”—“收发类别”，进而录入收发类别信息。
定义采购类型：执行“业务”—“采购类型”，进入录入采购类型信息。
定义销售类型：执行“业务”—“销售类型”，进而录入销售类型信息。
实验二 期初余额录入
1.设置基础科目：执行“存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“存货科目”，进而录入存货科目信息。
执行“存货核算”—“初始设置”—“科目设置”—“对方科目”，进而录入收发类别信息。
执行“财务会计”—“应收款管理”—“初始设置”
执行“财务会计”—“应付款管理”—“初始设置”，在“基本科目设置”录入相关信息；在单击“结算方式科目设置”，录入相关信息。
2.期初余额的整理录入：执行“财务会计”—“总账”—“设置”—“期初余额”，进而录入信息。
执行“采购管理”—“采购入库”—“入库单”，进而录入相关信息，执行“销售管理”—“设置”—“期初录入”—“期初发货单”，录入信息，再单击“审核”按钮。
执行“存货核算”—“初始设置”—“期初数据”—“期初余额”，进而相继录入个仓库的信息，再单击“对账”按钮。
执行“库存管理”—“初始设置”—“期初结存”，单击“取数”按钮，拷贝信息后，再单击“对账”按钮。
执行“应收管理”—“设置”—“期初余额”，在对话框中的“单据名称”选择“应收单”，进而录入相关信息，再单击“对账”按钮。
执行“应付管理”—“设置”—“期初余额”，在对话框中的“单据名称”选择“应付单”，进而录入相关信息，再单击“对账”按钮。
实验三 采购业务
业务二：执行“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“采购入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
执行“供应链”—“采购管理”—“采购发票”—“专用采购发票”，右击表格“拷贝采购入库单”，再单击“现付”按钮。
执行“供应链”—“采购管理”—“采购结算”—“自动结算”，单击对话框“确定”按钮。
业务三：执行“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“采购入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。执行“供应链”—“采购管理”—“采购发票”—“专用采购发票”，录入相关信息。
执行“供应链”—“采购管理”—“采购发票”—“运费发票”，进而录入相关信息。
执行“供应链”—“采购管理”—“采购结算”—“手工结算”，再单击“结算选单”按钮—“刷入”—“刷票”—“确定”，再单击“结算”按钮。
实验四 销售业务
业务二：执行“供应链”—“销售管理”—“销售发货”—“发货单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
执行“供应链”—“销售管理”—“销售开票”—“销售专用发票”，录入相关信息，单击“复核”按钮。
业务三 ：执行“供应链”—“销售管理”—“销售发货”—“发货单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
执行“供应链”—“销售管理”—“销售开票”—“销售专用发票”，录入相关信息，再单击“现结”—“复核”按钮。
实验五 库存管理
业务一：执行“供应链”—“库存管理”—“入库业务”—“产成品入库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
执行“供应链”—“库存管理”—“报表”—“统计表”—“收发存汇总表”，单击“过滤”按钮。执行“供应链”—“存货管理”—“业务核算”—“产成品成本分配”，单击“产成品查询”按钮，选择“产成品仓库”，单击“确定”，进而输入金额。
执行“供应链”—“存货核算”—“业务核算”—“正常单据记账”，选择“产成品仓库”，单击“确定”—“记账”按钮。
业务二：执行“供应链”—“库存管理”—“出库业务”—“材料出库单”，进而录入相关信息，再单击“审核”按钮。
学习总结
本学期末读修了阳瑾瑜老师的《用友ERP供应链管理系统实验教程》课，甚感荣幸。作为本人大学最后一门理论和实验操作课程、必修课，感谢老师对我们用友ERP供应链管理系统理论和上机操作知识的教诲和指导，在54个课时的学习中，初步系统的学会对用友ERP供应链管理软件的基本操作，让我在了解和掌握更多的供应链管理理论知识外，更重要的是让我有机会在虚拟的企业环境中实际接触和操作日常业务的流程和运作。之前也曾在图书馆借过用友ERP管理软的书籍，但碍于惰性和没有人的指导，没有认真去阅读和操作过。作为大四的一门必修课，此次终于在课堂上认真地学习和操作，我也珍惜此刻难得的机会，在老师和同学的交流、指导和帮助下，可谓是披荆斩棘，克服不少难题和挫折，吸取教训，也积累经验，受益匪浅。
用友ERP-U8是一套国产的企业级解决方案，是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
ERP体现了对整个供应链资源进行管理的思想。供应链是由核心企业向供应商、经销商、客户延伸而形成的一个综合网络, 核心企业的资源在网络中流动。供应链管理是围绕核心企业,通过信息手段对供应链各个环节中的物料、资金、信息等资源进行计划、配置、使用, 形成供应商、核心企业、经销商、客户的全部供应过程, 实现资源配置最佳、效率最高、效益最优。体现了事先计划与事中控制的思想。ERP的计划子系统主要包括主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等, 而且这些计划与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。ERP体现了业务流程重组的管理思想。ERP的管理思想体现在企业日常的工作流程处理和实施过程中,因此,业务流程再造就是将ERP管理思想融入到系统各功能模块中。企业实施ERP必须进行业务流程重组和设计。
ERP是先进管理经验的集成,在帮助企业改善库存管理、减少库存资金占用、提高劳动生产率、有效降低成本,从而提高经济效益和企业的市场竞争力方面有明显的优势。
ERP系统能满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求, 适用于企业分散式应用、集中式管理的模式,是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。同时ERP 从管理范围的深度为企业提供了更丰富的功能和工具,可以实现全球范围内多工厂、多地点的跨国经营运作。
随着中国加入WTO 和全球经济一体化的加快, 产业结构的调整会在整个世界范围内进行。企业能否在市场上赢得竞争, 能否具备发展的能力关键在于管理。ERP是提升企业管理的必然选择。ERP系统具有双重核心,即管理思想和信息技术。
总之,在当前全球经济趋向一体化,全球竞争不断加剧的背景下,在我国企业推行ERP系统已是当务之急。正确有效地实施ERP,将有利于实现企业由相对封闭走向开放、管理方式由传统方式向现代化转变,从而推动企业管理水平的不断提高。主要经验收获：
（1）系统管理注册、账套建立等前期的基础设置非常至关重要，必须依照试验步骤一步一步设置，认真谨慎。否则一步出错，后面就会被“卡”，甚至无法做下去，必须地从头做起，费时又费精力。因为一旦启用账套将不能修改。（2）谨记账套、用户编码名称等信息设置后就不能修改了，所以设置保存之前必须认真填写核对，否则返工重做大量的工作。
（3）也要注意业务数据信息的输入，注意细节部分，否则会影响最后的结果。（4）采购管理、库存管理等模块的初期设置也是至关重要的，否则其模块下的一些功能选项就不会显示出来，从而无法再做后面的工作。
（5）每做完一个试验要记得备份账套数据，以避免要重新开始，也方便后面的继续工作。
（6）在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”等警告，禁止保存、审核单据等操作。
（7）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。
（8）一些信息如票号、会计科目的修改录入必须以前面的设置为前提的，所以出现不能按试验要求修改增添时，就得还回设置好相应的选项。
（9）在上机操作过程中，要集中精力，认真，细心，耐心，不能操之过急，要循序渐进，不然到头来只会弄巧成拙。
（10）每做一试验或业务之前，必须对整个步骤原理、方向有个大概的了解，认真思考，在操作试验时才能操作流畅顺利，提高工作效率。
(11)做试验过程中，对每一步骤尽量做到真正地理解，最好能自己将它们形象地想象出来实际工作中是什么情形，而不应不加思索地按实验指导书中的步骤做出来，这才能牢记心中，致使重做也能操作自如。
（12）对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程，也才便于后面实验的操作。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。
（13）在整个学习操作过程中，都必须要有虚心请教的态度，与老师同学积极交流看法，多与别人讨论交流，互帮互助，加深理解，讨论的过程也是消化吸收的过程。在上机中要对不懂的地方积极相互请教，在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。
（14）由于时间和个人理解掌握的限制，前面的大部分试验都没得认真去操作理解，更多的模块和业务也没得去理解掌握的，这也是此次学习操作中留下的遗憾。
但也一补之前的自己没能深入练习操作优秀的用友ERP供应链管理软件的遗憾，真的有种久旱逢甘霖的清新愉悦之感。
第二篇：用友ERP供应链管理
ERP知识
ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。
在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分
供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。
用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：
1．物料需求计划
物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。
2．采购管理 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。
3．销售管理
销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。
4．库存管理
库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。
5．存货核算
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。
6．GSP质量管理
GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范（《医药商品质量管理规范》，简称GSP），融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等；支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。
一、供应链初始化设置：
建立供应链系统管理体系
供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。
不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。
建立供应链系统账套
应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。
建账流程
如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1
二、物料需求计划
物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间；即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间；即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。
1．物料需求计划与其他子系统之间的关系
物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：
2．物料需求计划的业务流程
物料需求计划的业务流程如图4-3所示。
三、销售业务
用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。
用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：
销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。
销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。
销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。
销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。
价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。
远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。
批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。
信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。
销售管理系统与其他系统之间的数据关系
销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。
②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。
④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
四、采购业务
采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。
①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。
④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。
⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。
⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。
采购业务类型和业务应用模式
1．采购业务类型
企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。
结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务
普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。⑵受托代销业务
受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。
⑶直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。
2．采购业务应用模式
用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程
用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。
⑵采购退货业务
采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。
⑶必有订单业务模式
以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
五、其他处入库业务
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置
库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置 库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
说明：
①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。
②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。
③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。
④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。2.1.3 库存管理业务类型与业务模式
不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。提示：
企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。
1．工业企业核算类型 工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。2．商业企业核算类型
商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。
六、月末处理
月末业务处理
企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。
结账流程
我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。
如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。
上机实验： 自测题：
第三篇：用友ERP
用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系、数据共享，完全实现财务业务一体化的管理。对于企业资金流、物流、信息流的统一管理提供了有效的方法和工具。系统管理包括新建账套、新建账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能。系统管理的使用者为企业的信息管理人员：系统管理员Admin和账套主管。
系统管理模块主要能够实现如下功能：
对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。
对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。允许设置自动备份计划，系统根据这些设置定期进行自动备份处理，实现账套的自动备份。对账的管理，包括建立、引入、输出账，结转上年数据，清空数据。由于用友ERP-U8软件所含的各个产品是为同一个主体的不同层面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，因此，就要求这些产品具备如下特点： 具备公用的基础信息
拥有相同的账套和账
操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理 业务数据共用一个数据库
新用户操作流程：启动系统管理->以系统管理员Admin身份登录-> 新建账套-> 增加角色、用户-> 设置角色、用户权限-> 启用各相关系统
老用户操作流程：启动系统管理-> 以账套主管注册登录-> 建立下一账-> 结转上年数据-> 启用各相关系统-> 进行新操作
步骤1-8描述的是建账的过程。其中：步骤1-4在系统管理模块中进行，在建账向导中设置账套，设置用户组和用户，并设置其功能权限；第5步登录企业门户-> 控制台，第6步设置系统的基础信息。步骤7-8在各子系统中完成。
步骤9-13描述的是子系统在一个会计内的日常处理工作，由于各子系统的日常业务处理不相同，故这里只是一个总体流程描述，有关详细的流程描述和功能描述请参见各子系统的说明。
步骤14-16描述的是建立下一账、结转上年数据和调整账套参数、调整基础信息、调整各子系统期初余额的过程。步骤14-15在系统管理模块里完成。步骤16在基础设置和各子系统中完成。
用户运行用友U8管理软件产品，登录注册的主要操作步骤如下： 【操作步骤】
选择进入用友ERP-U8企业门户或运行U8子系统，进入注册登录界面。
选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称；服务端或单机用户则选择本地服务器。
输入本次需要登录的操作员名称（或代码）和密码，系统会根据当前操作员的权限显示该操作员可以登录的账套号。如要修改密码，单击“更改密码”按钮。
选择账套和要进行业务处理的会计。按可参照会计日历查看所选定账套指定会计与自然时间之间的关系。
在“操作日期”框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。
【操作说明】
如何更改注册密码
登录时，在密码栏中输入正确的密码，然后将“改密码”栏目选中“√”，点击〖确定〗按钮，在提示窗口输入并确定新密码用户输入新的口令，并进行确认。用户运行用友U8管理软件系统管理模块，登录注册的主要操作步骤如下：
【操作步骤】
选择【开始】--【用友ERP-U8】--【系统服务】--【系统管理】，进入系统管理模块； 选择【系统】--【注册】功能菜单，显示登录系统界面；
选择服务器，输入操作员名称，如果要以系统管理员Admin身份登录，直接在“操作员”栏中输入Admin即可；如果要行使账套主管权限，以账套主管身份登录，参见用户登录注册。登录后显示“系统管理界面”，界面分为上下两部分，上面部分列示的是正登录到系统管理的各系统名称、运行状态和注册时间，下一部分列示的是各系统中正在执行的功能。查看时，用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统，下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的，它们将根据系统的执行情况而自动更新变化。【注意】
对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的，系统管理员登录界面只包括：服务器、操作员、密码、语言区域，而账套主管则包括：服务器、操作员、密码、账套、操作日期、语言区域。
对于系统管理员(Admin)和账套主管的具体操作权限，请见“系统管理员和账套主管的权限明细表”。
运行状态：
正常(0)：表示正常；
正常(1)－正常(5)：表示客户端与数据库服务失去连接的时间。客户端与数据库失去连接多长时间被判定为异常在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置。异常任务可手动清除异常任务，参见清除异常任务，也可以在【U8应用服务管理器】--【加密服务】中设置异常自动清除。【操作说明】
如何更改注册密码
登录时，在密码栏目中输入正确的密码，然后点击〖...〗按钮。系统界面弹出“设置操作员口令”窗口，用户输入新的口令，并在确认新口令处输入相同口令，进行确认即可。
在系统管理->权限->用户中进行修改操作也可以修改密码。
两者的表面作用是相同的，都是修改操作员密码。但在权限还是有区别的，在登录界面修改密码，操作员可以修改自己相应的密码；但在系统管理->权限->用户中进行修改密码是系统管理员对操作员的一项管理，其具有修改任意操作员的密码的权限，当然只有系统管理员可以进行。例如：系统管理员可以对离开单位的操作员或不具备权限的操作员进行控制。设置备份计划的作用是自动定时对设置好的账套进行输出(备份)。设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。
【操作步骤】
以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
在“系统”菜单下选择“设置备份计划”，弹出“设置备份计划”功能界面。此时界面有11个功能按钮，作用分别如下：
〖打印〗按钮：打印功能是对设置的备份计划进行打印输出。
〖预览〗按钮：预览功能是对设置的备份计划进行打印效果的预先显示。
〖输出〗按钮：输出功能是将设置的备份计划输出为其它格式文件，格式有多种如SQL、Excel、DBF、TXT等数据结构，其功能是可以为其它应用提供数据来源。
〖增加〗按钮：此项功能是设置备份计划的开始工作，点击“增加”后，系统进入“增加备份计划”界面（其分为表头项和表体项。表头项包括：计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径。表体项为账套号、账套名称、）
计划编号：系统可以同时设置多个不同条件组合的计划，系统编号是这些计划的标识号。最大长度可以为12个字符长度。
计划名称：可以对备份计划进行标称，最大长度40个字符
备份类型：以系统管理员(Admin)身份进入的可以进行选择，分为账套备份和备份，对于以“账套主管”权限注册进入系统管理备份计划的，此处是非选项“备份”。发生频率：系统提供“每天、每周、每月”的选择，即您可以设置备份的周期 发生天数：系统根据发生频率，确认执行备份计划的确切天数。选择“每天”为周期的设置，系统不允许选择发生天数；
选择“每周”围周期的设置，系统允许选择的天数为“1-7”之间的数字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 选择“每月”为周期的设置，系统运行选择的天数为“1-31”之间的数字，如果其中某月的时间日期不足设置的天数，系统则按最后一天进行备份。例如：设置为30，但在2月份时不足30天时，系统会在2月的最后一天进行备份
发生频率和发生天数组合确认备份的时间。举例来说：选择每周的第5天进行备份，就有在发生频率中选择“每周”，在“发生天数”选择6既可以。
开始时间：是指在知道的发生频率中的发生天数内的什么时间开始进行备份。例如：选择每周的第5天00：00：00时进行备份，就有在发生频率中选择“每周”，在“发生天数”选择6，在开始时间选择00：00：00既可以。
有效触发：是指在备份开始到某个时间点内，每隔一定时间进行一次触发检查，直到成功。此处不是检查的周期，而是检查的最终时间点。(如遇网络或数据冲突无法备份时，以备份开始时间为准，在有效触发小时的范围内，系统可反复重新备份，直到备份完成。)保留天数：是指系统可以自动删除时限之外的备份数据，当数值为0时系统认为永不删除备份。例如：设置为100，则系统以机器时间为准，将前100天的备份数据自动删除。备份路径：可以选择备份的目的地。
删除〗按钮：此功能执行可以删除被选定的备份计划
〖修改〗按钮：此功能是可以修改备份计划的内容。除“计划编号”不能修改之外，其它都可以修改。特别说明一点，在点击“修改”进入后，系统显示“注销当前计划”按钮，可以注销或启用当前设置好的备份计划。
〖刷新〗按钮：此功能是重新初始当前界面。
〖日志〗按钮：此功能详细记录每次的备份情况。
〖路径〗按钮：此按钮是在设置备份时使用的临时压缩路径，该路径对手工备份也有效。〖帮助〗按钮：此功能是可以调用当前界面的帮助。〖退出〗按钮：此功能是退出备份计划设置。注意
对于系统输出路径，只能是本地磁盘。
对于发生天数可以按规定范围进行选择，如果手工输入超过规定数值，则在增加、修改保持时系统提示有效范围。
对于用友软件，系统提供对以前版本数据的升级操作，以保证客户您数据的一致性和可追溯性。对于用友软件以前的SQL数据，可以使用此功能一次将数据升级到872产品。【操作方法】
首先登录注册进入系统管理，然后选择“升级SQL Server数据”。选择需要升级的账套和该账套的账，点击“确认”进行升级。注意
系统支持SQL版本数据到872产品的直接升级操作。在升级之前，一定要将原有的SQL数据备份。
如今，信息安全的价值与重要性日益凸现，必须保护对企业发展状大至关重要的信息资产；另一方面，这些资产也暴露在越来越多的威胁当中，毫无疑问，保护信息的私密性、完整性、真实性和可靠性的需求已经成为企业和消费者最优先的需求之一。
一直以来，用友U8为了给用户提供一套安全的、可靠的ERP系统而不懈的努力。并以此保障用户业务的持续运转和企业的持续发展，降低风险防患未然。目前用友U8的应用安全策略和实践包括：用户身份和密码管理；子系统和用户特权管理；数据、功能等权限管理；安全日志等。
U8系统管理员登录系统管理，'系统--安全策略'功能提供了与'安全策略'有关的选项，如，制定密码策略等。“上机日志”中会记录对安全策略的各种修改,以方便用户查看。
如图
【设置项目】
用户使用初始密码登录时强制修改密码 新增用户初始密码 密码最小长度
密码最长使用天数 密码最小使用天数
登录时密码的最多输入次数 强制密码历史记忆密码个数
登录密码的安全级别
拒绝客户端用户修改密码 【操作说明】
用户使用初始密码登录时强制修改密码：如果选中此项，则所有新增用户或老用户，只要没有修改初始密码，登录时都会强制其修改才能登录。新增用户初始密码：提供给系统管理员操作的易用性改进，在此处系统管理员可以设置一个企业级的用户初始密码，即新增用户时的默认密码，但可修改。设置用户密码最小长度：控制用户设置密码必须达到一定的长度，默认为零，即不控制长度。设置密码最长使用期：即用户密码从设置开始计算，最长的使用天数，达到使用期限，用户必须修改密码才能正常登录。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最长使用天数。
设置密码最小使用期：即用户密码从设置开始计算，最短的使用天数。即用户每次设置的密码都必须使用一定天数之后才可以修改密码。只能输入数字，单位为天，默认为0，即不控制密码最小使用天数。建议此控制与“强制密码历史记忆密码个数”结合使用。
强制密码历史记忆密码个数：U8保存用户曾经使用过的密码，系统管理员在此处录入的个数，意味着用户修改密码时，不能重复修改为在这数字内的前几个使用过的密码。建议此控制与“设置密码最小使用期”结合使用。例如：强制密码记忆密码个数设为'3'个，新增用户初始密码设为'123456'，某新增用户'USER'的初始密码即为'123456'，如果'USER'改过四次密码，分别为'abc'、'123'、'789456'、'8888'，当USER再一次修改密码时，如果修改成了'123'，系统不予以通过，因为在强制密码记忆密码个数设置了'3'，即系统将会将前三个历史密码默认为是不可以再次使用的。但是如果USER将密码改成'abc'，系统予以通过，因为'abc'并不在前三个历史密码中。
拒绝客户端用户修改密码：用以满足用户在IT管理方面的需求，如统一分配用户及密码，方便系统维护。
设置登录密码最多输入次数，只能输入数字，为数字型可用的最大位数，默认为0表示不限制次数。
设置密码安全度，分为高、中、中低、低，默认为低。修改密码时，按安全策略的密码安全度设置进行控制，安全级别控制方式如下：
用n表示有效字符长度，m表示输入密码的总长度，用R的值所在范围表示安全级别。算法公式：R=log2(n^m)n的计算方法：
输入密码包含的字符
有效位数（n）数字(0-9)10 【操作步骤】
第一步：输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下： 已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。
账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。
账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。
账套语言：用来选择账套数据支持的语种，也可以在以后通过语言扩展对所选语种进行扩充。账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入，但不能是网络路径中的磁盘。
启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，用户必须输入。
会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户在输入“启用会计期”后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面“启用会计期”的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。
例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在“会计日历-建账”界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
建立管理驾驶舱数据仓库：如果选中则建账同时也建立了数据仓库
数据仓库名称：如果选择了建立管理驾驶舱数据仓库，在此处输入仓库名称。建立专家财务评估数据库并命名
第二步：输入单位信息
用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置。
第三步：核算类型设置
用于记录本单位的基本核算信息，界面各栏目说明如下：
本币代码
用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是“人民币”的代码RMB。本币名称
用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是“人民币”，此项为必有项。账套主管
用来确认新建账套的账套主管，用户只能从下拉框中选择输入。对于账套主管的设置和定义请参考操作员和划分权限。
企业类型
用户必须从下拉框中选择输入与自己企业类型相同或最相近的类型。系统提供工业、商业和医药流通三种选择。注意
对于新建账套，如果企业类型选择为医药流通，则将产品中的部分自定义项预置为医药流通所需要的项目，具体如下：
存货自定义项默认赋值：
行业性质
用户必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。
用友产品提供行政、工业企业、商品流通、旅游饮食、施工企业、外商投资、铁路运输、对外合作、房地产、交通运输、民航运输、金融企业、保险企业、邮电通信、农业企业、股份制、科学事业、医院、建设单位、种子、国家物资储备、中小学校、高校、新会计制度科目、社会保险-医疗、社会保险-失业、社会保险-养老、社会保险-其他、律师行业、中国铁路等不同性质的行业。请您选择适用于您企业的行业性质。这为下一步“是否按行业预置科目”确定科目范围，并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)预制一些行业的特定方法和报表。
是否按行业预置科目
如果用户希望采用系统预置所属行业的标准一级科目，则在该选项前打勾，那么进入产品后，会计科目由系统自动已经设置；如果不选，则由用户自己设置会计科目。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第四步设置。第四步：基础信息设置
界面各栏目说明如下：
存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。注意，如果您选择了存货要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
客户是否分类：如果您单位的客户较多，且您希望进行分类管理，您可以在客户是否分类选项前打勾，表明您要对客户进行分类管理；如果您单位的客户较少，您也可以选择不进行客户分类。注意，如果您选择了客户要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置客户分类，然后才能设置客户档案。
供应商是否分类：如果您单位的供应商较多，且希望进行分类管理，您可以在供应商是否分类选项前打勾，表明您要对供应商进行分类管理；如果您单位的供应商较少，您也可以选择不进行供应商分类。注意，如果您选择了供应商要分类，那么在进行基础信息设置时，必须先设置供应商分类，然后才能设置供应商档案。
是否有外币核算：如果您单位有外币业务，例如用外币进行交易业务或用外币发放工资等，可以在此选项前打勾。
输入完成后，点击〖完成〗按钮，系统提示“可以创建账套了么”，点击“是”完成上述信息设置，进行下面设置；点击“否”返回确认步骤界面；点击〖上一步〗按钮，返回第三步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。
第五步：建账完成后，可以继续进行相关设置，也可以以后从企业门户中进行设置。继续操作：系统进入“分类码设置”，然后进入“数据精度”定义。完成后系统提示“XXX套建立成功，您可以现在进行系统启用设置，或以后从〖企业门户_基础信息〗进入〖系统启用〗功能，是否进行系统启用设置”提示。选择“是”进入系统启用设置界面，选择“否”以后进入“企业门户_基础信息_基本信息”进行设置。
如果此时完成当前设置，则企业建账成功。对于其它相关参数，您可以在“企业门户”中进行设置。
以上五步完成新账套的建立，您此时就可以进行操作人员的设置了。提示：
只有系统管理员用户才有权限创建新账套。
在使用产品时用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以存放多个的会计数据。这样一来，对不同核算单位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径即可进行，而且由于系统自动保存了不同会计的历史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也显得特别方便。账的建立是在已有上账套的基础上，通过账建立，自动将上个账的基本档案信息结转到新的账中。对于上年余额等信息需要在账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新账中。【操作步骤】
用户首先要以账套主管的身份注册，选定需要进行建立新账套和上年的时间，进入系统管理界面。例如：需要建立999演示账套的2003新账，此时就要注册999账套的2002账。
然后，用户在系统管理界面单击【账】--【建立】菜单，进入建立账的功能。系统弹出建立账的界面，它中有两个栏目“账套”和“会计”，都是系统默认，此时不能进行修改操作。如果需要调整，请点击〖放弃〗按钮操作重新注册登录选择。您如果确认可以建立新账，点击〖确定〗按钮；如果放弃账的建立可点击〖放弃〗按钮。对于账套和账的区别，请见“账套和账的区别”
提示
只有具有账套主管权限的用户才能进行有关账的操作。
在用友ERP-U8软件，其账套和账是有一定的区别的，具体体现在以下方面：
账套是账的上一级，账套是由账组成。首先有账套有账，一个账套可以拥有多个的账。例如：某单位建立账套“001正式账套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002账后使用，则“001正式账套”具有两个子账即“001正式账套2001年”“001正式账套2002年”。
对于拥有多个核算单位的客户，可以拥有多个账套(最多可以拥有999个账套)。对于账套和账的两层结构的方式好处是：
便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等等； 方便数据备份输出和引入；
减少数据的负担，提高应用效率。
当系统管理员建完账套和账套主管建完账后，在未使用相关信息的基础上，需要对某些信息进行调整，以便使信息更真实准确的反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。只有账套主管可以修改其具有权限的账套中的信息，系统管理员无权修改。
【操作步骤】
用户以账套主管的身份注册，选择相应的账套，进入系统管理界面。选择【账套】菜单中的【修改】，则进入修改账套的功能。系统注册进入后，可以修改的信息主要有： 账套信息：账套名称
单位信息：所有信息
核算信息：除企业类型外，其他不允许修改
注意
企业类型只能由商业企业改为医药流通企业，其他类型不允许修改。基础设置信息：不允许修改。对于账套分类信息和数据精度信息：可以修改全部信息
点击〖完成〗按钮，表示确认修改内容；如放弃修改，则点击〖放弃〗。
提示
在账套的使用中，可以对本年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期间。只有账套管理员用户才有权限修改相应的账套。例如：
若第4会计期间为3.26-4.25，现业务数据已经做到第4个会计期间，则不允许修改第4个会计期间的起始日期，只允许将第4个会计期间的终止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允许将第5会计期间的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。
引入账套功能是指将系统外某账套数据引入本系统中。例如：当账套数据遭到破坏时，将最近复制的账套数据引入到本账套中。
【操作步骤】
系统管理员在系统管理界面单击【账套】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认。如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
【注意事项】
引入以前的账套或自动备份的的账套，应先使用文件解压缩功能，将所需账套解完压缩后再引入。
全部产品安装在本机，卸载原产品再安装新产品，即所有操作都在一台机器上，没有账套的输出引入操作，则需重新设置EAI的导出导入。如果覆盖系统数据库，则也需重新设置任务中心、工作日历、EAI注册码、个性流程等用户信息。
引入非本机的账套，则需重新设置账套中的预警设置、EAI设置和注册码、任务中心、工作日历、门户左树自定义功能项、门户标题栏、数据下发接收设置、个性流程等用户信息。预警信息存储在U8应用服务端操作系统文件夹system32目录的alertconfig.xml文件中，可以将其拷贝到U8应用服务端的system32目录下直接使用。
左树自定义功能项信息存储在U8客户端UFCOMSQL目录下的?用户名.xml?(如demo.xml)文件中，将其拷贝到U8客户端的UFCOMSQL目录中，使用时只需用该XML的名称作为操作员即可。
数据下发接收设置信息存储在U8客户端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先将其拷贝到安装了U8客户端的WINNT（WINDOWS）目录中，再用ACCESS 2000以上版本打开、转换并保存即可用。
账操作中的引入与账套操作中的引入含义基本一致，所不同的是账操作中的引入不是针对某个账套，而是针对账套中的某一的账进行的。
账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是数据备份文件（由系统卸出的账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。【操作步骤】
系统管理员用户在系统管理界面单击【账】的下级菜单【引入】，则进入引入账套的功能。
选择要引入的账套数据备份文件和引入路径，点击〖打开〗按钮表示确认；如想放弃，则点击〖放弃〗按钮。
输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。对于企业系统管理员来讲，定时的将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的软盘、光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)，需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业的损失降到最小。当然，对于异地管理的公司，此种方法还可以解决审计和数据汇总的问题。具体应用应根据企业实际情况加以应用。【操作步骤】
以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。
选择“账套”菜单下级的“输出”功能，弹出账套输出界面；
在“账套号”处选择需要输出的账套，选择输出路径，点击“确认”按钮完成输出。系统提示输出是否成功的标识。注意
只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出
如果将“删除当前输出账套”同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作
对于账套输出、账输出和设置备份计划三种方式的区别和优点请参见输出不同方式差异。
【相关主题】 账套删除
账的输出作用和账套输出的作用相同，具体差异请见：账套和账区别和不同输出方式差异。账的输出方式对于有多个异地单位的客户的及时集中管理是有好处的。例如：某单位总部在北京，其上海分公司每月需要将最新的数据传输到北京。此时第一次只需上海将账套输出(备份)，然后传输到北京进行引入(恢复备份)，以后再需要传输数据时只需要将账进行输出(备份)然后引入(恢复备份)即可。这样方式使得以后传输只传输账即可，其好处是传输的数据量小，便于传输提高效率和降低费用。【操作步骤】
以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后点击“账”菜单下级的“输出”功能进入。此时系统弹出输出数据界面，在“选择”处列示出需要输出的当前注册账套账的年份(为不可修改项)，点击“确认”进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只允许选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。注意
只有具有该账套的账账套主管权限的操作员，可以进行输出对应账的数据 如果将“删除当前输出账套”同时选中，在输出完成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除
【相关主题】 账删除
此功能是根据客户的要求，将所希望的账套从系统中删除。此功能可以一次将该账套下的所有数据彻底删除。【操作步骤】
以系统管理员身份注册，进入系统管理模块。然后从“账套”菜单下级的“输出”功能进入。此时系统弹出账套输出界面，在“账套号”处选择需要输出的账套，并选中“删除当前输出账套”，点击“确认”进行输出。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。选择输出路径，点击确认完成输出。此时系统提示：“真要删除该账套吗？”，确认后系统删除该账套，取消操作则不删除当前输出账套。注意： 正在使用的账套此时系统的“删除当前输出账套”是置灰不允许选中的。
删除完成后，系统自动将系统管理员注销。账套删除和账套输出备份的操作基本一样，区别只是在输出选择界面选中删除操作和完成备份后的删除确认。
账操作中的输出与账套操作中的输出的含义基本一致，所不同的是账操作中的输出不是针对某个账套，而是针对账套中的某一的账进行的。删除当前账后，其它账依然可以使用。
【操作步骤】
以账套主管身份注册，进入系统管理模块。然后从“账”菜单下级的“输出”功能进入。此时系统弹出输出数据界面，在“选择”处列示出需要输出的当前注册账套账的年份(为不可修改项)，同时选中“删除当前输出”选项，点击“确认”进行。此时系统会进行输出的工作，在系统进行输出过程中系统有一个进度条，任务完成后，系统会提示输出的路径(此处系统只可以选择本地的磁盘路径，例如：c:backup下等等)。完成后系统请您确认是否删除当前输出的账，确认后完成删除操作。取消则系统放弃删除操作。
注意：
账的引入操作与账套的引入操作基本一致，不同之处在于引入的是数据备份文件（由系统卸出的账的备份文件，前缀名统一为uferpyer）。
第四篇：用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会
XXXXX大学 实验报告
用友ERP供应链管理系统
实验
学
号：
姓
名：
年
级：
2008级
学
院：
管理与经济学院
系
别：
信息管理系
专
业：
信息管理与信息系统
实验日期：
报告日期：
一、实验目的
通过软件结合教材体验用友ERP供应链管理系统的基本功能，熟练掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。
二、实验要求
总的来说，用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。
供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。
对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
三、实验内容
以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位（北京中良贸易有限公司）的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：
（1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置；财务基础设置。
（2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及时采购结算；采购特殊业务。
（3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理；销售帐表统计分析。
（4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。
（5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。（6）期末处理：期末处理的作用及方法等；帐表查询及生成凭证。
三、实验过程中遇到的问题及解决方案
在试验过程中，我遇到问题最多的是第三章——销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：
1、由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在“制单处理”——“现结制单”一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。
2、每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤，如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对，还会影响单据查询的操作。
3、由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存 ”和 “复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。
4、如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。
5、存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。
6、销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。
四、实验收获体会
通过一学年对用友供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。09到10 学年上学期，我们主要对ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作；09到10 学年下学期我们主要对ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。
我对各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之 间的紧密联系和数据传递关系。
每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。
再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友ERP—U8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。
此外，我还在自己的电脑上实践了用友的安装，卸载等过程，感受一言难尽，我深知自己所知道的还是太少，需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他带你，并掌握了其应用方式。
这学期的用友学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说，我觉得自己本学期对用友学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。
第五篇：用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册
目 录
1、采购入库单操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打开............................................................................................................................3 1.2界面功能说明............................................................................................................................3
2、产成品入库单操作.....................................................................................................................5 2.1产成品入库单打开....................................................................................................................5 2.2界面功能说明............................................................................................................................53、4、其他入库单操作.........................................................................................................................5 销售出库单操作.........................................................................................................................6 4.1销售出库单打开........................................................................................................................6 4.2界面功能说明............................................................................................................................65、6、7、材料出库单操作.........................................................................................................................7 其他出库单操作.........................................................................................................................7 调拨单操作.................................................................................................................................8 7.1调拨单打开................................................................................................................................8 7.2界面功能说明............................................................................................................................8
库存管理操作流程
1、采购入库单操作
1.1操作界面打开
库存管理－入库业务－采购入库单
图1 1.2界面功能说明
1.2.1生单：打开界面时采购入库单处于查询状态，当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单”按钮(图1)。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入
图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确。然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料。在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮(图3)。
图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量，正确无误后点击“审核”按钮(图4)。
图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改，需要先弃审。单击“弃审”按钮，再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存”与“审核”(图5)。
图5
2、产成品入库单操作
2.1产成品入库单打开
库存管理－入库业务－产成品入库单
图6 2.2界面功能说明
2.2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮(图6)。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2.2审核：车间新增的产成品入库单后，由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”。
图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入库单相似，只是在新增后选择“红字”单选按钮。
3、其他入库单操作
民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理，其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。库存管理－业务出库－其他入库单
图8 该单据的“新增”和“审核”操作与产成品入库单相似。
4、销售出库单操作
4.1销售出库单打开
库存管理－出库业务－销售出库单
图9 4.2界面功能说明
4.2.1生单：（图9）在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”（图10），那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单。点
图10 击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作。
图11
5、材料出库单操作
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。本单据需要审核。库存管理－业务出库－材料出库单
图12
6、其他出库单操作
民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理，在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。（图13）库存管理－业务出库－材料出库单
图13
7、调拨单操作
调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。7.1调拨单打开
库存管理－调拨业务－调拨单
图14 7.2界面功能说明
7.2.1新增：打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。
7.2.2审核：调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。（图15－16）
图15
图16
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