用Excel电子表格半天完成全套会计月报表(5篇范文)

时间:2019-05-12 07:03:00下载本文作者:会员上传
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第一篇:用Excel电子表格半天完成全套会计月报表

我看到现在不少记手工账的朋友们,仍然在纸上画出一个个丁字账户来搞汇总,最终用手工再填制出一张科目余额汇总表,都什么年代了,还用那土办法!画丁字账户搞汇总太累了,一笔笔地从凭证上抄数字,还要在下面搞一个合计,半天算不准一个账户,一不小心,把正确的数据都搞错误了。更要命的是,手工画一个丁字账户不够长,发生额还没有录完,已经没地方写了,密密麻麻写了一大片,序号和数据混为一谈了!......下面让我们看看电脑是怎么省力省时省工的!就这么简单,把所有的凭证输入完,一套完整的会计月报表就此成功了。

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使用EXCEL表格的《凭证汇总表(俗称丁字账)》的6大好处。

1、最大的好处是节省时间。平时你用一天的功夫画丁字账来汇总,只用半小时就解决所有问题了。工作时间一天最好不要超过2小时,因为你是脑力劳动者!

2、差错率少,而且更正也方便。因为设置了验算公式,错了会自动提示你。

3、简单易行,使自己的工作变得轻松起来,既快又好。仅仅是输入数据,不再有任何手工的计算,凭证输入完,丁字帐也就完成了。

4、因为《凭证汇总表》和《总账科目余额汇总表》建立了连接,在凭证汇总完成的同时,总账余额表也就完成了。我们记总账照抄就行了,非常方便。

5、只要你对《资产负债表》和《损益表》、国税的《增值税月报表》、《所得税季报表》;地税的《综合纳税申报表》进行连接设置,《凭证汇总表》完成的同时,以上各种表格也已经自动生成,检查一下有没有提示错误的地方,如果没有,把所有报表打印出来,一个月的核算工作半天搞定!这是手工汇总表所不能具备的!

6、因为电子报表,结构合理,层次分明,记述明确,数据清晰,使人看了会一目了然。因为你送出的表格既美关又整齐,除彰显了你的业务能力的同时,他人也会对你产生一种敬重。

如何用电子表格制做《凭证汇总表》

一、表格设置,1、打开电子表格,双击左下角“sheet 1” 修改为《凭证汇总表》后,开始编制《凭证汇总表》。(电子表格上面从左至右的ABCDE„„代表列,电子表格左边自上而下的123456789„„代表行)

在 A1 单元格中填写:企业名称

(根据表格大小,合并居中即可)

在 A2 单元格中填写:2011年XX月份凭证汇总表(根据表格大小,合并居中即可)在 A3、A4单元格中填写:凭证编号(合并居中)在 B3、C3单元格中填写:银行存款(合并居中)在 B4、C4单元格中分别填写:借方 贷方 在 A5单元格中填写:合计

在 A6A7A8A9A10A11„„单元格中分别填写1 2 3 4 5 6„„(代表凭证号码)根据需要可无限延长

在 D3、D4单元格中填写:凭证编号(合并居中)在 E3、F3单元格中填写库存现金(合并居中)在 E4、F4单元格中分别填写:借方 贷方 在 D5单元格中填写:合计 或不填

在 D6D7D8D9D10D11„„单元格中分别填写1 2 3 4 5 6„„(代表凭证号码)根据需要可无限延长

其他会计科目类推,资产科目在前,负债科目、费用科目在后排列填写即可。

2、凭证科目汇总表重点在合计公式的建立上!第5行:A5单元格填写的是合计

B5单元格输入 =SUM(B6:B130)银行存款借方合计 C5单元格输入 =SUM(C6:C130)银行存款贷方合计 D5D6D7单元格输入1 2 3„„

E5单元格输入 =SUM(E6:E130)

库存现金借方合计 F5单元格输入 =SUM(F6:F130)

库存现金借方合计 其他科目类推设置即可 这样每一列可以输入125个凭证,一般企业完全够用。如果不够用,还可以下拉至够用;

3、验算《凭证科目汇总表》的设置

验算公式设置:如合计栏借贷方的合计公式和其他科目的合计公式一样; 第1行银行现金合计借方公式 =B6+E6

银行现金合计贷方公式 =C6+F6 第2行银行现金合计借方公式 =B7+E7

银行现金合计贷方公式 =C7+F7 其他行类推

第1行其他科目汇总合计借方公式 是后面所有科目的借方相加 其他科目汇总合计贷方公式 是后面所有科目的贷方相加 差额列的每一行的公式设置为

同行的银行现金合计借方+其他科目汇总合计的借方-银行现金合计贷方-其他科目汇总合计贷方

如果差额 出现数值 则代表输入不正确 出现在哪一行,就表示哪一张凭证输入错了,需要检查更正。

如果差额 为零 代表输入正确 ;差额全列为零,证明《凭证汇总表》输入正确。

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二、《总账科目余额汇总表》的设置

1、打开电子表格,双击左下角“sheet 2” 修改为《总账科目余额汇总表》后,开始编制《总账科目余额汇总表》。

在 A1 单元格中填写:企业名称

(根据表格大小,合并居中即可)在 A2 单元格中填写:2011年XX月份总账科目余额汇总表(根据表格大小,合并居中即可)

在 A3 单元格中填写:税款所属时间:2011年00月00日至2011年00月00日(根据表格大小,合并居中即可)日期后面的 1-14 代表本月凭证数量 在 A4 单元格中填写:资产

并选中A4B4C4D4E4等5个单元格设置为合并居中; 在 F4 单元格中填写:负债及所有者权益

并选中F4G4H4I4J4等5个单元格设置为合并居中; 在 A5F5 单元格中填写:科目名称 在 B5G5 单元格中填写:期初余额 在 C5H5 单元格中填写:借方发生额 在 D5I5 单元格中填写:贷方发生额 在 E5J5 单元格中填写:期末余额

在A6A7A8A9„„单元格中分别填写资产方的会计科目

在F6F7F8F9„„单元格中分别填写负债及所有者权益方的会计科目

注:为了方便负债表的连接,需要合并会计科目的在相关科目上方添加一个报表栏目 到此,《总账科目余额汇总表》的第一步已经制作完成。

2、填制公式,完成与《凭证汇总表》的自动连接

(一)、说明

[1]、期初余额列的数据第一次是手工输入,往后是从上月期末余额粘贴而来 [2]、借贷方发生额是从前面的《凭证汇总表》粘贴过来的

[3]、期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额=期末借方余额;同理,期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额=期末贷方余额

(二)、填制公式

在 A6 单元格中填写:货币资金

B6单元格内输入 =B7+B8 C6单元格内

=C7+C8

D6单元格内

=D7+D8

E6 =E7+E8 在 A7 单元格中填写:库存现金

C7单元格内输入

=凭证汇总表!E

5D7单元格内输入

=凭证汇总表!F5 在 A8单元格中填写:银行存款

C8单元格内输入

=凭证汇总表!B5

D8单元格内输入

=凭证汇总表!C5 其他类推填制即可

(三)、验算

A、每个月初首先将上月“期末余额“复制粘贴数值到期初余额列后,再清除上月《凭证汇总表》中的数值,看总账余额表的期初、期末余额数值是否一样?一样就可以开展本月凭证的录入了。

B、在本表右下角设置一个检验公式

如 J30单元格内设置 =E28-J28

录入正确 J30单元格 没有数值显示;如果有数值显示就证明录入不正确,依照数值查找相应的凭证,进行更正。

负债表的编制 :依照负债表的资产 负债方项目与总账余额汇总表中相关的科目连接即可。

:如D7 单元格表示的是 货币资金 期末余额 就在D7单元格内输入 =总账科目汇总表!E6

:如负债方H44行反映的是 其他应付款 就在H44单元格内输入

=总账科目汇总表!J13 其它类推即可。

利润表、国地税报表的连接都是在相应的单元格内输入前面表格中相对应的数值地址就可以了 一次输入公式,以后他就会随时跟着前面的表格数值变化而变化。

后面的报表数字全部来自前面的报表,只要建立了连接 不管后面有多少需要填写的,只要你在最前面填写了一次,后面的他就会自动显示出来。

如:税款所属时间 五份报表都有 你在《总账科目余额汇总表》填写一次,后面的负债表、利润表、国税、地税、所得税申报表就会自动完成。

打印EXCEL(电子)版的报表,还要进行必要的打印设置,才能使得表格美观、完整,符合我们最终的要求。打印设置包括添加表头、添加边框、设置行距、设置列宽、字体及大小、页面尺寸等内容,还可以根据自己的习惯设置一些标注等。

你还可以在“合计”行下面设置验算公式,有三个:

a、期初借方余额合计-期初贷方余额合计=0,“正确”,否则“错误”;

b、本期发生额借方合计-本期发生额贷方合计=0,“正确”,否则“错误”;

c、期末借方余额合计-期末贷方余额合计=0,“正确”,否则“错误”。

你还可以把前面我叙说的改变一下:在《凭证汇总表》工作簿中,再插入12个工作表,工作表标签名称分别为1月至12月。将前述设置好的科目余额汇总表表格分别粘贴到这12个工作表中。再建立连接公式;将每个月的期末余额与次月的期初余额相连接,如:1月银行存款期末借方余额=2月银行存款期初借方余额 依次类推,将所有科目的本月末数与次月初数一一对应,逐月连接。这样12个表都连在了一起。平时,期初余额与期末余额我们就不用操心了,它会自动生成期末余额,并过渡到次月余额,我们只关心“本期发生额”就足够了。看,问题变得多简单了!这可是把12个月的凭证汇总表都设置完了!

《总账科目余额汇总表》也可以像 凭证汇总表那样做成1-12个月的。最初,一月份的期初余额需要从手工的总账余额中录入进去,从此你可以告别手工记总账这道手续了,因为这一张汇总表已经包函了所有手工总账所反映的会计信息,如果你非要记手工账的话,那就打印出这张表,照抄到账本上吧,不再需要你累加、结余额了,也不再让你操心总账是否平衡,因为汇总表下方出现的三个“正确”,已经帮你验算无误了。

第二篇:行政事业单位会计月报表

西安市xxx行政事业单位会计月报表

报送单位:

单位负责人:

报送人:

报送日期:2012年11月30日

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