财务总监述职报告
财务总监述职报告1
回顾即将过去的一年,我单位财务会计工作在总经理领导和上级财务部门指导下,根据财政部会计年度工作思路和财会工作要点精神,在如何做好资金收付,费用控制的同时,本年度做了以下几方面工作:
一、继续积极参与和服务于单位在盘活存量资产、资本运作和人员结构重组等工作。
二、坚定不移抓好扭亏增盈工作,落实扭亏增盈措施,检查督促各部门力争完成年度各项指标。
三、切实加强资产管理,努力盘活闲置资产,优化资产结构,提高资产利用率。在盘活存量资产过程中,做到手续严格,动作规范,资金专控,统一管理,调剂使用,确保资金使用安全达到资产保值增值。
四、抓好资金管理,做好资金融通和调剂工作。
五、配合总公司财务审计监察部门,搞好内部审计工作,及时准确地完成了会计记录与制单的各项工作,很好地配合了财务审核和税务日常抄报工作。
下面从三个方面浅谈几点建议:
1、采购方面,是否建立供应商绩效评估,重点可以建立在谁能以最快的速度、最低廉的成本、最长的信用时间将所需的材料送交手上,健全完善资料保存制度,有利于降低采购成本和提高工作效率。
2、生产方面,是否建立精益管理概念,精益管理是一种意识,是一种观念,是一种认真的态度,是一种精益求精的文化,除了完善健全责任体系和强化成本控制外,比如还可以实行修旧利废奖惩制度;比如可将浪费定义为:“如果不增加价值就是浪费”,并且可以将浪费归结为七种,即:过剩生产浪费、过度库存浪费、不必要的.材料运输浪费、下一道工序前的等待浪费、由于工装或产品设计问题使零件多次加工处理的浪费、产品缺陷浪费、不必要的动作浪费(寻找零件等)。
3、部门年度总结报告方面,从今年起,是否将各部门每年度总结报告给予归档,这也是企业文化的一种体现。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部或许有很多应做而未做,应做好而未做好的工作。作为一名财务人员,我们在加强财务管理,规范日常成本费用支出制度,提高企业竞争力,拓展市场等方面还应尽更大的责任和努力。我们将不断反省和总结,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与单位共同进步,共同成长。
财务总监述职报告2
近四年财务总监工作中,负责广州国旅集团内部的部分财务工作兼顾属下分子公司一家国际四星级的酒店(餐饮、ktv、客房、西餐、康体)及景区的财务总监工作。
在总经理领导下,认真贯彻执行我国《会计法》和有关的法律、法规、制度,监督考核酒店有关部门的财务收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律,对本酒店的财务状况负责;领导全体人员认真落实岗位责任制,健全和严格实施经济责任制,建立良好的财务会计工作秩序并对其工作负责;
通过财务分析,指导开源节流,精打细算,反对浪费,提出挖潜措施,积极开辟财源;不断地提高经济效益,按有关规定处理国家、酒店、职工三者的经济关系;组织各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算,审查核定计划外重大收支项目,并负责各项经营计划的协调平衡,落实完成计划的措施,对执行中存在问题提出改进意见;
负责组织酒店全面经济核算,对重要经济事项作出效益评价,参与主要经济合同的谈判、签署,并监督执行情况;组织制定酒店财务管理制度和会计核算制度,严格会计监督,支持财务人员依法履行职责,并组织贯彻执行;控制酒店的采购、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货价廉物美,库存适量和物尽其用;
严格执行国家的外汇管理制度,负责做好外汇管理工作;协调与酒店各部门的关系,并负责与财政、银行、税务、外汇和保险机构的.联系;
定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况,正确及时地提供管理信息,作为改善酒店经营决策的依据;
负责财务部队伍的建立,制订各级人员培训计划,提高财务部全体员工的业务素质,拟订财务部各部门机构设置和人员配备方案,并实施各级人员任免和奖惩方案;检查员工纪律,关心员工的思想工作情况,完成上级分配的其他工作任务。
财务总监述职报告3
亲爱的同事们:
大家好!
今年从xx开始在公司工作,到现在已经xx个月了。在此期间,在公司全体同事的大力支持和其他相关人员的积极配合下,我和大家同心协力,脚踏实地,很好地完成了各项任务。下面我给大家简单汇报一下我最近几个月的工作学习情况:
第一,严格自律,严格要求,遵守规则和纪律,团结同志。
从来公司工作开始,对自己要求严格,每天按时上班,正确处理公司和家庭的关系,从不因为个人原因耽误公司正常工作;同时,我能严格遵守公司的规章制度,从不做特殊的事情,从不对公司提出不合理的要求;对于公司的人事,不管是经理还是工人,我都可以做好和他们的团结,不搞无原则的纠纷,不做不利于团结的事,不说不利于团结的话。
第二,尽职尽责。我主要在公司从事财务工作。为此,我从以下几个方面做了一些工作:
1、建立和完善公司的财务制度。自公司成立以来,我一直是兼职会计,所以只负责每月的会计处理和财务报表的提交,使得公司的财务制度不完善。自从正式到公司工作以来,我合理划分了财务人员的工作,按照规定对公司的财务方面做出了要求,尤其是发票管理方面,严格要求正确填写和索取,减少了不必要的麻烦。在财务收支方面,严格执行公司的财务制度。
2.正确核算,及时结算,及时报送涉税报表。在日常财务工作中,能严格按照财务规定正确计算公司经营状况,按时结算相关账目,每月月底及时向税务机关报送财务报表和纳税申报表,不因个人原因延误报送时间。
3.及时向公司汇报财务状况,积极做好经理的参谋。我每个月都会向公司经理汇报公司的财务情况,以便经理及时了解和掌握公司的经营情况,并能及时提出合理的建议,充分发挥财务在公司经营中的作用,做好编制的参谋和助手。此外,我可以及时提醒和指出其他人员在销售和采购中的不符合做法。
4、认真负责,积极配合税务部门的检查工作。10月初,税务部门对我公司进行了检查。在此期间,我能够积极配合并加强与检查员的合作,充分发挥自己的优势,与他们多沟通,就存在的问题与他们沟通,争取他们的宽容,从而最大限度地保护公司的利益。
三、存在的问题
一年来,我们围绕自己的工作职责做了一些努力,取得了一定的.成效。但是与公司的要求和期望相比,还是存在一些问题和差距,主要是:我们在公司的时间比较短,对一些情况不熟悉。特别是每个销售人员的核算,工程部分和零售部分没有明确划分,给销售人员带来麻烦。同时也让公司对每个销售人员完成的任务把握不准。我会在以后的工作中认真解决这些问题。最后,我想说三点: 第一,我的述职报告不全面,没有提到一些具体的工作。希望大家能对我今天所讲的内容给出更多有价值的意见。
第二,我的工作能够顺利开展并取得良好的效果。首先,我要感谢我的助手张小丽,他能积极配合和支持我的工作,努力工作,特别是在身体不便的情况下,坚持上班,帮我做了很多工作。
第三,希望你明年继续支持和配合我的工作,我也会继续和你一起为公司取得更好的经济效益而努力。
同时也要感谢公司的其他人员。没有你们的支持与合作,我们就不会有今天的工作。你是公司金字塔的基础。尤其是在生产经营和销售利润方面,你们的真诚团结和对公司的积极建议,充分体现了我们的员工是一支能吃苦、能贡献、能拼搏、有进取精神的团队。我在此申请正式成为公司的一员,真诚希望公司领导能给我批准。
财务总监述职报告4
尊敬的领导:
您好!
这段时间的工作已经结束了,在工作当中我对自己还是比较有信心的,也深刻的体会到了,这份工作的压力,所以在这方面应该要有自己的态度,我也是对自己分内的工作比较上心的,也总结一下这段时间以来的工作。
每天按时的完成工作任务,对自己的本职工作有一个好的判断,吸取工作当中的经验,身为一名财务总监我一直以来都自己抱有很大的信心,在这个过程当中,确实还是应该要去做出调整的,希望在今后的工作当中,能够做出更好的成绩,这一点是毋庸置疑的,财务工作是一件严瑾的事情,所以我一直以来都是严格强调这一点的,需要认真的去维持好相关的职责,在这个过程当中,确实是需要做出一定的调整的,作为一名xx的员工,现在回想起来的时候自己还是有很多问题的,这些都是我应该要做出的调整,本着一个好的态度,去做好调整,这对我而言也是很有意义的事情。
我积极的学习相关业务知识,在这方面我对自身能力还是比较有信心的,在这个过程当中做好调整,调整好心态,对个人能力也是一个非常不错的锻炼,这是非常有意义的,现阶段回想起来的时候,我也是真切的.体会到了这一点,作为一名财务总监这也是我应该要有的态度,在这个过程当中,我始终都对自己比较有信心,在这个职位上面我也对自己个人能力有着一个全新看法,财务部门一直以来在公司都是非常重要的部门,对于公司的每天的支出都是做好统计和规划,在这个过程当中需要做出一定的调整,这在这方面这是非常关键的,所以也是应该要做出相关的准备。
对于接下来的工作我也是应该做的更加细心一点,财务工作马虎不得,只有认真的去落实好分内的事情这样才能够做出更多的成绩来,在这个过程当中,我也是对自己比较有信心的,严格按照公司的相关规定来的,在这方面我是很坚定的,作为一名管理人员,我对自己的要求很高,接下来需要继续保持,然后做出更好的成绩来,不影响了相关的其它工作,做出更好的成绩,让部门成员团结一致,在接下来的工作当中,进一步的做出指示,这是应该要认真端正好的,所以接下来需要维持一个好的态度,让自己积累更多的经验,如有不足之处请领导指正。
财务总监述职报告5
20xx年在公司班子的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。
一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。
在国家审计署的审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。
一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构,以财务为主协调办公室,建立了顺畅的沟通机制,及时化解现场审计阶段发现的问题10余项。
二是根据公司审前工作会的部署,及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查,整改不合规范事项200余项。
三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料。
四是针对审计组反馈的32个审计记录,立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究,反复讨论、修改三省公司及各部门的答复,从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。
通过“严格、扎实、细致、周密”的工作,公司接受住了审计署的严格考验,得到了审计组的较高评价。
二、财务信息化建设取得新突破。
在核算体系改革方面,以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点,组织本部及三省业务骨干,积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,30人历时一个月,完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的'基础。
在零售费用定额管理方面,我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念,在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平,得到了板块的认可,并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功,预计20xx年一季度在销售系统全面上线,为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。
在资金管理系统建设方面,通过近一年的调研、开发和推广,基本实现了对库站资金的实时监控,实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制,实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台,是资金管理历程中的一次跨越式变革。
三、资金、资产管理能力稳步提升。
在资金管理方面,以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点,确保全年无重大资金安全事故。
一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理,有效降低了在途资金,保障了资金安全,截止xx年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座,同比增加147座,上门收款率达到87%,同比提高2个百分点,比xx年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元,同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个,账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。
二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制,各地市公司对加油站资金管理自查面达100%,由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%,并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署,成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室,累计检查站库1500余座,检查覆盖面99%以上,发现和整改问题500余项,完成了板块下达的资金稽查任务,得到了西藏公司督察组的高度评价。
在资产管理方面,通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准,结合国家审计署的审计结果,督促三省公司进一步提高转资速度,截止xx年年底在建工程余额61596万元,与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时,依托资产6.0系统,有效的解决了信息不对称的问题,全年共完成695万元固定资产的内部调拨,完成资产卡片的编制5万余张,充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查,对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计,确定了符合报废条件的资产335项,为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控,预算管理水平稳步提升。
一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强,三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变,有效保障了费用合理、均衡发生,全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料,深入贯彻上级单位管理意图,20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价,预算汇报圆满成功。
五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。
通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。
一是通过努力,实现了xx地区增值税预征率的再次下降,年节约利税800余万元。
二是通过大力协调,xx等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策,年节约印花税200余万元,摆脱了企业被动纳税的局面,净化了纳税环境,提高了企业在税企分配格局中的话语权。
三是实现了xx冠名机打发票的使用,为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台,是税企关系的一次历史性突破。
四是组织了一次财税大检查,查处整改问题20余项,并根据检查结果制定和下发了发票管理办法,规范了票据的使用,降低了税务风险。
财务总监述职报告6
多年以来来在企业的领导和各部门的支持下,经过财务部全体员工的努力,我们财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作上,综合预算的管理,参与经营决策,发挥本职服务,加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。
履行职务情况:作为财务经理的工作内容是组织企业财务管理人员认真执行国家财经法律法规,组织做好日常财务的核算和财务的监督工作,准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是:
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级给予交办的各项任务。
2、组织员工做好会计核算和监督工作,并建立健全收入稽核制度。
3、形成健全固定资产管理制度,并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金的管理,确保资金的安全,负责税务的检查和各种审计协调工作。
4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务经理我是这样开展工作的:新年之始,正值财务决算期间,组织员工认真总结去年的财务工作,并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案,进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份,确保工作电脑万无一失。
5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格的把关。
下面就完成企业财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:
1、按照要求每月书面向企业财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向企业财务部汇报。
3、按要求及时完成了企业财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面,我认为基本做到了这点:
1)我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为100%。
2)认真参与本单位的'经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果。
3)在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
以上就是本人一年多来在财务经理上所获得的一点成绩和经验,也是自己主观努力的结果,也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的企业领导和职工表示衷心的感谢,感谢企业领导对我工作的高度信任,才让我有了施展才华的工作平台,使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。
财务总监述职报告7
过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关心、爱护、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的发展推上了一个新的台阶。
一、从基础入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳健经营。
1.建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。
今年我根据业务发展变化和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订出台了“”,有效地遏制了风险的蔓延。
2.加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。
年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。
3.以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。
年内主要做了以下七点工作:
1.主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;
2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;
3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组;
5.积极地组织柜员上岗考试。
6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7.开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。
二、强化成本意识,规范财务管理,努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理
在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得利润。
20xx年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。
在费用的管理上,根据下发的`等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。
全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守,切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力。
一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。
二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。
三是加强团结合作,不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点:
1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。
立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。
一是加强成本管理,减少成本性资金流失。
二是加强结算管理,限度地增加可用资金。
三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益化。
四是降低费用开支,增强盈利水平。
五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”,加强管理,加快工作的效率。
回顾一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,虽然我的工作取得了一定的成绩,但仍有许多不足,仍需在今后的工作中不断地加以完善。
面对日益变幻的金融经济形势,金融工作任重而道远,成绩永远属于过去,在今后的工作中,我将不断完善提高工作水平,在新的一年迈上一个新的台阶。
财务总监述职报告8
20xx年,在股东和董事会的正确决策部署下,在经营班子紧密协作下,紧紧围绕年度主要经营目标,我带领财务部全体人员仔细领悟集团公司及公司工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划20xx年的财务工作任务,加强学习,规范管理,做好各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务。在过去的一年里,全体财务和动迁人员勤勤恳恳,任劳任怨,忠于职守,同心协力,较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责状况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。履行职责基本状况如下:
由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑,银行压贷,税务稽查力度加大,资金极度惊慌。根据集团领导的统一支配和部署,在各方面的主动支持和协作下,我在公司内限制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作,主要工作如下:
(一)支配部署年度财务和动迁工作要点
财务工作,依据集团公司关于全年工作的总体要求,结合财务部门的工作现状,在总结上年财务管理工作阅历的基础上,确定了以“强化内部限制,规范程序管理,狠抓制度落实,注意工作实效”作为今年财务部的工作主题,从主动打算推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。
动迁工作,主要是协作xx动迁公司xx项目和xx地块的拆迁工作,并以xx项目的xx公建、xx住宅楼的周边住户为重点全面绽开。
(二)建立和完善规章制度,进一步加强内控机制建设
依据财政部重新修订的《企业财务通则》,原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清楚、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们制定了《主管财务副总(财务总监)职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度,明确了职责分工、成本限制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素,并结合不同的财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候,还要出台《公司财务预算管理实施方法》,以财务预算为切入点推动公司实现全面预算管理。
(三)主动筹措资金,加强资金调度和管理
国家对房地产行业实行宏观调控,抑制房价过快增长;销售形势不好,资金回笼困难;银行压缩信贷规模,削减贷款投放,资金严峻短缺——这就是我们公司现在面临的现实状况。在如此恶劣的形势下,我和公司领导主动工作,广开门路,通过与银行沟通协调,扩大融资渠道等手段,经过多方努力,全年共融通资金xx亿元,归还银行贷款和借款近xx亿元,基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的主动努力,为公司两个项目的开发建设供应了强有力的资金支持。
(四)仔细做好帐户管理和财务、会计核算工作
1、仔细做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户xx个,其中今年新开立帐户xx个;撤销帐户x个。全年累计取现金xx次,金额xxxx万元;转账汇款xxx笔,金额xxxxx万元,网银转账xxx笔,金额xxxxx万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符,日清月结,调度有序,资金的流向和存量状况得到了客观反映。
2、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的审核,强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证xxxx张,装订凭证xx本。
3、建立健全了固定资产台账,完善了固定资产管理。共登记固定资产台账xx笔,固定资产原值xxx万元;计提折旧xx万元。
4、制定了财务日常报销流程,加强了报销程序和制度执行的管理。全年报销业务xxxx余笔,报销金额xxxx多万元。
(五)仔细审查各类合同付款,加强和完善了合同管理
公司各部门全年共签署施工、广告、选购等各类合同共计xxx份,合同金额xxxxx万元。累计付款金额xxxxx万元。在合同付款的过程中,我们仔细把关,从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额,都做到了仔细审查,严格把关。共审查出x笔多付的'工程款xx万元。对工程发票的来源进行仔细的审核甄别,施工发票未按规定办理,我们在预先付款的同时,帮助他们联系税务机关,就如何开具工程发票的事宜进行沟通,使甲乙双方的利益都得到有效的保障。
(六)仔细做好销售收款工作
截止到12月31日,xx项目销售xxx套,销售额xxxxx万元;xx项目收取意向金和定金xxx户,金额xxx万元;签约xx户,金额xxxx万元。在销售收款工作中,我们严格根据收款程序办事,收到现金刚好存入银行,刷卡款项次日到账,做到了账实相符。同时,我们还建立了销售台帐,刚好与销售部进行核对,并对销售安排完成状况、销售政策执行、未收款等缘由进行分析,提出了解决问题的看法和建议。
(七)加强和规范了销售不动产发票的管理,适时开具预收购房款发票
全年开具预收购房款正常发票xxxx份,作废xx份,冲正xx份。由于税务机关的缘由,造成了购房款发票xxx份须要收回重开。现已收回、作废、冲正xxx份,仍有xx户未重新开具。另一个缘由是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一样,导致重新开票xx户。此外还有退房x户,发票增加权益人x户。由于上述缘由,给我们带来了很大的麻烦,开发票数是原有开票量的一倍以上,部分客户也很不满足。
(八)主动稳妥地做好并账工作
依据公司业务发展的须要,经集团公司领导探讨确定,注销xx公司,其全部债权、债务由xx公司担当。7月26日和9月14日,我们分别向xx国税局和地税局报送了撤并申请报告。在xxxx会计师事务所的指导下,已经顺当地完成了并账工作。
(九)仔细开展内部审计,切实维护公司经济秩序
为了维护公司正常的经济秩序,改进和加强内部管理,提高会计基础工作规范化水平,集团公司于今年5月份聘请了xxxx会计师事务所,对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进行了全面审计,下发了审计看法书。事务所先后x次来金州,指导我公司财会人员进行处理账务。在审计的过程中,我们通过参加审计的方式,以审代培,不仅完成了审计工作任务,而且提高了财会人员的业务素养。
财务总监述职报告9
本人现从事x集团有限公司总账会计兼财务总监助理,任职时间3年,从事相关工作时间,毕业于上海水产大学财务跨级专业,主要从事过:财务总监助理、审计主任、财务主管、投资会计、总账会计、成本会计、出纳会计、车间核算员等工作。20xx年上半年,财务部紧紧围绕x集团有限公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量,现在总结报告。
一、系统地掌握会计理论知识和相关专业知识,基本了解国内外财会理论研究最新动态
会计是一种管理经济的活动,会计的基本职能是对经济活动进行记录、计算、分析和检查,会计的目的是指根据经济管理的要求,充分实现会计的职能所应达到的工作目标,设置账户是对会计对象进行分类反映和监督,采用复式记账的方法,主要是为了如实地、完整地反映经济业务的来龙去脉,采购员预借差旅费,所引起的会计要素变化是资产和负债同时增加,上交欠缴税金的业务,将使企业的资产和负债同时减少,“应付账款”账户和“预付账款”账户都反映企业同供货单位。尤其是十分了解目前国内外会计理论的研究方向和研究现状,这方面的知识有助于在实际工作中的灵活运用。
二、熟悉会计及相关的法律、法规,具有较高的政策水平
本人十分熟悉《中华人民共和国会计法》,《中华人民共和国注册会计师法》,《中华人民共和国预算法》,《中华人民共和国审计法》,《中华人民共和国审计法实施条例》,财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。本人一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、x集团有限公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,本人勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
三、有制定行业财会制度,主持一个地区、一个行业或一个大中型企业或事业单位会计工作的经历
本人也十分熟悉企业会计制度,金融企业会计制度,城市合作银行会计制度,物业管理企业会计制度,医院会计制度等,还于20xx年01月——20xx年06月,曾就职于xx团xx通xx公司(生产制造型企业,1000多名员工,总资产2亿元),担任公司财务部财务主管一职,曾同时兼任7家子公司的财务主管,子公司中有机械制造企业、中外合资机械制造企业、商贸企业,根据公司实际情况,完善公司成本核算,加强公司本管理,建立存货购、销、存明细账,根据公司法规定对符条件的子公司进行清算。
四、具有丰富的实务工作经验
精通业务,有解决实际工作中复杂的会计问题的能力,并参与本行业或单位管理决策,取得显著的成绩。在本人的工作经历中,从事了不同公司的工作,也因此取得了显著的成绩。20xx年07月——20xx年08月,本人担任公司监察审计室审计主任;建立完善公司内部审计制度,做好财务审计从而完善规范公司核算办法;同时开展专项审计工作;组织相关人员进行相关内部管理制度学习;从而强化内部审计职能,督促企业提高管理效益。为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务部对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。20xx年04月——20xx年4月,就职于南通x汽车贸易服务有限公司财务部副经理兼总账会计(xx团有限公司子公司,总资产1.5亿元,);完善公司内部管理,起草公司物资管理办法,通过规范会计核算,促进本企业完善内部管理;20xx年5月至20xx年,在xx团有限公司总账会计兼财务总监助理,被评为20xx年度集团公司优秀员工。
五、有较强的会计理论水平
本人于20xx年11——12月发表论著2篇。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的.基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在20xx年4月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接,并运行良好。
六、具备较强的培养会计专业技术人员和指导会计师工作的能力
20xx年09月,参加全国会计专业技术资格考试,获高级会计师资格实务合格证书,5年以上集团公司会计师岗位工作经验。为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、20xx年3月,通过职称计机考试,熟练操作microsoft——office,用友erp、金蝶erp等财务管理软件
具有积极的工作态度及良好的专业素质和职业道德,以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作。在手工条件下,会计人员每天从事着记账、算账、对账、出报表等简单重复繁杂的事务性工作,耗费了大量的时间与精力。会计电算化的有效开展,将在这方面给会计实务工作带来根本性的改善。对于编制会计报表、运用移动平均法进行成本计算等非常复杂和时间性要求很高的会计核算工作,会计电算化系统毫不畏惧,它可以按照一定的程序,由计算机不厌其烦地计算, 及时抽取数据,随时输出报表,复杂的会计核算工作不仅变得简单、迅速,而且大大提高了会计资料的准确性。实现会计电算化后,利用计算机可以采用手工条件下不愿采用甚至无法采用的复杂、精确的计算方法,从而使会计核算工作做得更细、更深,更好地发挥其参与管理的职能。
下半年,为实现公司的各项生产经营任务和总体发展目标,本人还需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合x集团有限公司总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据x集团有限公司总部结算中心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、x集团有限公司总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与x集团有限公司总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务总监述职报告10
尊敬的各位领导、同事:
我作为财大鼎兴的一名财务主管,多年以来来在公司的领导和各部门的支持下,经过财务部全体员工的努力,我们财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作上,综合预算的管理,参与经营决策,发挥本职服务,加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。
履行职务情况:作为财务总监的工作内容是组织公司财务管理人员认真执行国家财经法律法规,组织做好日常财务的核算和财务的监督工作,准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。我的工作职责是:
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级给予交办的各项任务。
2、组织员工做好会计核算和监督工作,并建立健全收入稽核制度。
3、形成健全固定资产管理制度,并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金的管理,确保资金的.安全,负责税务的检查和各种审计协调工作。
4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的:新年之始,正值财务决算期间,组织员工认真总结去年的财务工作,并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案,进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级,对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份,确保工作电脑万无一失。
5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格的把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下:
1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况方面,我认为基本做到了这点:
1,我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为100%。
2,认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果。
3,在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
以上就是本人一年多来在财务总监上所获得的一点成绩和经验,也是自己主观努力的结果,也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢,感谢公司领导对我工作的高度信任,才让我有了施展才华的工作平台,使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。
财务总监述职报告11
我叫xxx,今年月被调任为公司财务总监一职。在我担任财务总监这三个月以来,在公司领导的关怀和全体财务工作者的帮助、支持下,我勤奋努力,思想上积极要求进步,工作上奋发努力,作风上务实创新,宽容待人、宽厚用人,各方面的能力都有了不同程度的提高,较好地完成了领导交给我的各项工作任务。
一、20xx年工作回顾
(一)加强学习,提高素质
自担任财务总监以来,我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后,不学习就赶不上时代潮流,不学习就不能创先争优。因此,我坚持和全体干部成员一起学习公司制定的财管理规定,会计核算暂行办法,预算管理暂行办法等各项规章制度,熟练掌握会计核算的各个环节,认真学习新企业会计制度,研讨新问题,努力提高自身独立解决各种问题的能力。
(二)履行职责,强化服务
工作中,作为财务总监,我率先垂范,树立竞争意识、责任意识,认真履行岗位职责,不断提高工作能力和服务质量。
一是加强财务管理制度建设,提高财务信息质量
根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况,为进一步规范财务工作、提高会计信息的质量,对原定财务管理制度体系进行了完善,包括:财务组织机构和岗位职责、财务核算制度,采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠费管理制度。通过对财务人员的职责分工,对我公司的各类报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时通过开展的交流会的形式,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
二是加强预算核算管理,提高财务工作执行力
20xx年,在上级主管部门的大力指导下,采取四项措施,强化财务预算支出管理,提高了财务工作的执行力。一是一是加强预算执行工作的组织领导,明确工作职责,建章立制,把预算管理工作切实抓好,确保完成全年支出任务;二是准确编报用款计划。加快了项目工作进度,全面完成项目基建预算。在部门预算编制的基础上,按时完成了20xx年公司采购实施计划草案编报工作,全面完成了20xx年度预算编报工作,认真做好了集中支付账户用款计划编报工作,将基本支出和项目支出按月、季度的用款计划合理分配,力求达到均衡预算,均衡支出;三是完善预算执行动态监控机制。将上级主管部门的“支出控制预警提示”有效地利用到日常财务工作中,做到时时监控、提醒。定期开展预算执行情况分析,查找存在的问题,认真剖析原因,提出解决方案,对影响预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施;四是加强财务支出管理。严格履行财务支出审批程序,按照本公司拟定的《公司财务支出管理办法》对每月发生的人员工资和日常公用开支以外支出项目均严格执行事前审批手续,且支出票据统一要有经手人、审核人、主管财务人三人签字后方可报销。及时清理应付未付款项,按月或按季结算各项支出,当期费用在当期结算。需要履行公司采购程序的支出项目,早做准备,按时支付款项,确保公司采购的顺利实施。
三是运用财务管理软件,做好会计辅助核算工作
扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员认真学习会计辅助核算业务操作流程,熟练业务操作方法;结合实际拟定我公司会计辅助核算业务项目,充分利用计算机资源和网络版财务管理软件,及时进行凭证录入、记账、报表数据生成上报工作,认真地进行季度预算执行分析,关注日常公用支出增减变化原因,强化财务分析效果,努力提高预算管理水平,优化了核算流程。通过使用会计辅助核算模块,坚持“优先保证”原则,优先安排了人员基本支出和保运转的日常公用开支,严格压缩招待费、会议费、车辆费用支出,力争提高资金使用效益,达到了科学管理,提高效益,减少行政运行成本、推选定额管理的目的。
四是加强日常的财务管理,严格控制成本费用
根据公司年初下达的经济责任指标,我们在分解收入指标的同时,下达了我公司成本费用计划。随着我公司新业务的不断推陈出新,业务规模不断扩大,无形中增加了财务的工作量,应收帐款、费用及各项开支不断增大,对财务工作提出了更高的要求。
我部门加强了日常管理,主要措施有:
1.严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督。加强了日常公用经费管理,压缩三项经费,落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支,加强应收款项的回收,尽量减少不必要的损失,为我公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表,各类流水帐目做到日清月结,与市场部人员紧密配合,积极有效的回收资金。
2.各项收支做到帐帐相符,帐实相符,支出要考虑合理性,做到出有凭,入有据,费用报销具有实效性,做到监督有力。在实际工作中,大额报销实行提前早通知,报销金额与票据符合。倡导大家明白一个道理,集体的利益高于一切,集体与员工是同呼吸共命运的,公司的发展离不开大家的支持,大家的利益是通过集体的成长来体现的。从而增强员工主人翁责任感,人人为增收节支,开源节流做贡献。
3.严格执行我公司成本定额管理办法,每季通报,加强了考核,杜绝一切不合理的开支,有效控制了支出。
五是加强经济责任审计工作,实现“阳光”财务建设
积极按照公司年度审计计划安排,组织专人全面完成财务审计自查任务,及时上报财务审计自查报告。并就审计的问题和建议认真地进行剖析,找出存在问题原因,及时地进行整改,并将整改落实情况上报市公司财务科。成立专门的“小金库”清理自查领导小组,扎实做好“小金库”自查自纠及“回头看”工作。根据公司年初制定的政务公开实施方案,实现“阳光”财务建设,对财务管理的重大问题和干部关心的重要事项按照省公司财务公开办法中明确的财务公开程序、范围、时限要求,通过会议传达、公司内网站发布等多种形式适时进行公开,提高财务工作的透明度和办事效益,实现财务管理和民主决策、民主管理、民主监督相结合,切实加强对财务项工作的督促和指导。
六是加强固定资产管理,认真做好固定资产清理工作
加强日常管理是做好固定资产管理工作的基础。健全了固定资产管理帐簿、凭证、报表,认真执行固定资产购进、出售、调入、调出、报废、等手续,切实加强固定资产日常管理。对公司符合条件的财产均纳入固定资产进行管理,正确运用网络版财务管理软件中的固定资产管理系统进行业务核算,定期报送固定资产报表。优化公司资产配置,提高国有资产使用效益。年度内凡是符合固定资产管理范围的新增资产,当月一律按其购置发票或资产调拨单登记固定资产账簿进行管理使用。
二、工作中存在的`不足
回顾一年的工作,工作中的风风雨雨时时在眼前隐现,我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作,吃苦耐劳,富有团队合作精神,具有一定的组织、协调和交际能力,且面对困难从不气馁,能够冷静、果断和全面的去处理,有着强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩,但同时,我也清醒地认识到自己的不足,个人方面主要是:思想解放程度还不够,学习上还不够,业务上缺少创新。财政部门方面主要是:一是随着公司做大、做强,各项管理制度有待完善。二是风险控制力度欠缺。三是公司内部各职能部门衔接不紧密,人员整体素质有待提高。四是外部银行、税务关系有待进一步改善。
三、20xx年工作计划
(一)个人方面:在今后的工作中,我会努力加强相关知识的学习,并在回过头的时候,对工作的每一个细节进行检查核对,对工作的经验进行总结分析,从怎样节约时间,如何提高效率,提高工作业绩,总结经验,从而在百尺杆头更进一步,更好地开展今后的工作。
(二)财务部门工作方面:一是当好领导的参谋,确保完成各项指标。重点围绕盘活资产,减少资金占用率,提高企业资产周转速度。二是开展会计从业人员的培训活动,提高公司会计从业人员的业务水平。三是做好风险防范管理,在确保安全前提下,实现公司利益最大化。四是加强与银行、税务机关的沟通,建立良好的银企、税企关系,最大限度地争取银行及税务支持。
总之,在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力,做了一些工作,也取得了一定成绩,但我深知,自己的履职情况,还有不尽如人意的地方。在今后的工作中,我将着力加以改进,更加严格要求,严肃纪律,同时,也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努力与公司职工一道,创造更优异的成绩。
财务总监述职报告12
20xx年是公司发展的关键之年,也是我到公司这个新环境工作的第一年,在股东和董事会的正确决策部署下,紧紧围绕年度主要经营目标,带领财务部全体人员认真领会工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划xx年的财务工作任务,创新“六个一”服务理念,加强学习,提升服务,规范管理,做实做细各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务,突出表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升,财务服务有了新转变,财务工作有了新变化,财务管理初见成效,公司经营稳步推进。按照集团公司干部考核要求,将本人一年来的职责履行及党风廉政建设情况报告如下,请大家评议。
一、坚持政治理论学习不松懈,深化思想转变,尽职尽责搞好服务。
1、政治理论学习方面
xx年围绕集团公司开展依法治企年活动,主要学习了党员辅导系列材料,重温党章,认真开展党员xx评议,积极参加组织生活,聆听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会,对照党员标准查找不足,严格要求自己,做到待人诚恳,做事认真,工作负责,立场坚定,始终保持良好的工作状态,无愧于组织交给自己的一份重担,无愧于员工的期望。
2、业务学习方面
自己作为公司一名新兵,刚刚迈入生物制药行业,以会计专业技术职称考试为契机,加强财会人员的业务学习和岗位培训,带着问题先后学习了《增值税条例》、《企业所得税法实施细则》、《高新技术企业认定指南》、《会计准则》、《单采血浆站质量管理规范》等内容,不断提高公司财会人员的业务素质,提高工作效率。
二、本人工作岗位职责履行情况
1、修订完善财务管理内控制度,理顺管理流程,规范财务业务处理程序。
以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机,强化依法治企,规范工作流程,加强基础管理工作,梳理完善内控财务制度15项,做到财务工作凡事有依据有规则,财务人员人人职责清晰任务落实,为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供财务支持。
2、筹集资金,按期归还中行到期贷款。
在公司一季度销售回款非常紧张的情况下,合理调配资金,并做好资金周转中断的多种预案,顺利完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下,最大限度地节约贷款利息费用,确保资金流转合理高效。
3、强化服务,履行监督,严格执行预算管理办法。
借助省公司财务集约化管理平台,加强年度财务预算的调控监督管理,实施资金月度资金平衡计划管理模式,做好对三个浆站的全方位服务工作,在服务过程中适时履行监督监管职责,确保预算可控在控。
4、加强成本核算,及时报送各类月度信息报表,确保信息沟通顺畅。在配合董事会深入泰邦、黔峰两个生物制品公司调研学习浆站及财务管理的基础上,进一步完善成本核算管理体系,细化成本管理,核算每批半成品及制品的成本,将反映产成品和半成品成本消耗情况的统计报表、资金月报、会计报表月报按时上报董事会。加强成本分析,确保全年主营成本消耗率小于70%。
5、稳步推进省公司财务管控上线核算工作,保质保量地完成xx年会计核算及报表编制工作。
按照省电力公司统一部署,公司作为省公司首批远程上线的八家施工综合单位之一,先后派多人参加集中培训,集中补录会计凭证,核对数据,一步一个脚印扎实做好财务管控上线工作。
6、配合高新区一二期改造办,积极完成搬迁资产评估工作。
实施整体搬迁,将对的长远发展迎来良好地机遇,3月份董事会与管委会签署框架性协议,管委会先后委派土地、房产、设备三家评估公司到公司实际查验评估,财务部作为主要配合部门,全力以赴,专人接待,联合生产保障部按照评估要求,提供图纸、结算资料、订货合同、固定资产台帐等资料,尽最大努力希望尽快有一个理想的评估补偿。
7、合理调配财务人员,实施岗位轮动,做到一人多岗,一岗多人,为财务人员的.职业发展多提供一个平台,一次机会,全面提升财务部的服务能力和管理水平。
8、核实往来账务管理,梳理三年以上坏帐,实施报批手续。
十多年的发展历史,由于股东、人员的变化更替,遗留了基建期的一部分预付工程款、材料款坏账,按照工作规则已报请董事会批准予以核销,并建立应收账款预警通知制度,确保全年应收账款率小于5%。
三、党风廉政建设职责履行情况
对照集团公司《领导干部履行“一岗双责”五项基本要求》,现对本人xx年履行党风廉政建设责任制“一岗双责”情况报告如下:
(一)本人参加反腐倡廉学习教育情况
本人作为一名年轻的领导干部,曾经也是一名纪检监察工作者,长期从事财务工作,更是党风廉政建设的高风险领域,深知廉政建设的意义和风险,自觉将《国有企业领导人廉洁从业若干规定》作为廉洁自律的准绳,加强政治理论学习,高度关注腐败案件及腐败的沉痛教训,及时上网阅读思考“每月送廉文”内容,在思想上进一步提高了对反腐倡廉工作重要性、长期性、艰巨性的认识,还增强了我严于律己的自觉性和同腐败作斗争的主动性,坚持用正确的世界观、人生观、价值观引领自己堂堂正正做人,踏踏实实做事。
1、10月27日至29日参加了集团公司组织的第四期党员培训班,学习期间聆听了张书记的重要讲话,进一步学习了《党章》、《社会主义核心价值观体系》等内容,观看了翟鸿燊老师的《孝道片》、《激荡三十年》、《大三峡》专题片,受益匪浅,感受颇多,这是我自加入中国共产党以来,首次参加的党员集中学习班,重温入党誓词,仿佛又回到了当年,更加激起了入党时期的自豪与激情;再次系统学习党的政策理论体系,再次以党员的标准回顾自己走过的路,检验自己的一言一行;观看中国社会主义建设的三十年变化,我感到欣慰和自豪,中国三十年的变化充满了艰辛、曲折,甚至苦涩,毕竟我们是在困难中摸爬滚打出来的,今天的平安与幸福来之不易,我们要倍加珍惜,更要努力工作,继承和发展这个来之不易的小康社会。
2、积极参加省电力公司组织的廉洁从业网上答题活动,边学边答,加深记忆和理解,取得了100分的好成绩。
3、认真参加公司专题生活会,学习《批评和自我批评》、《反对自由主义》两篇文章,认识到批评与自我批评是保证党的机体健康的锐利武器,是维护党的团结统一的法宝,是党制定正确路线和纠正失误的保证,是党密切联系群众的纽带。要发扬“理论和实际相结合的作风、和人民群众密切联系在一起的作风、自我批评的作风”党的三大作风,不怕批评,正确认识批评和自我批评,如同人生病了就要吃药打针一样良药苦口利于病,起到预防治疗作用;如同老师批评学生一样纯洁无私;如父母教育孩子一样恳切坦诚,欢迎批评,诚心接受批评,主动接受监督和提醒教育。敢于开展批评,勇于开展自我批评。
4、认真组织开展“小金库”专项治理工作,确保上级精神传达到位,广泛宣传教育落实到位,承诺书签订到位,自查自纠到位,举报奖励到位,风险防范措施落实到位,长效机制建立职责到位,更加注重过程控制和有效监督,逐步形成良性长效机制,营造依法经营,规矩做事,规范管理的良好氛围。
(二)履行“一岗双责”,组织研究和开展分管责任区内的党风廉政建设工作情况本人认真履行党风廉政建设“一岗双责”职责,领导和组织财务部全体人员爱岗敬业,钻研业务,无私奉献,不断提升个人综合素质。以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机,强化依法治企,规范工作流程,加强基础管理工作,梳理完善内控财务制度15项,做到财务工作凡事有依据有规则,财务人员人人职责清晰任务落实,为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供财务支持。
(三)个人廉洁自律情况
本人能够自觉遵守领导干部廉洁自律各项规定情况,扎实工作,求真务实,严格要求自己和分管范围内的财务人员,做到廉洁自律意识常抓不懈,警示教育警钟长鸣,仔细算好人生几笔账,稳健走好人生每一步路。今年除按规定购买停车位外无其他需要报告的重大事项,(四)存在不足和改进措施
通过对一年来在党风廉政建设方面的总结回顾,自己认为虽然在廉洁自律和日常工作中做了一点有益的工作,取得了一些成效,但对照中央“八个坚持、八个反对”的要求以及组织期望还有距离,还存在着一些不足之处,主要表现在:认为自己在政治理论学习的系统性上还不够,在面对复杂环境和处理错综矛盾的经验不足,在对基层浆站和生产部门的调查研究还不够深入,在今后工作中继续以“三个代表”重要思想为指导,树立良好的思想作风、学风、领导作风和干部生活作风,做到以下几点:
1、加强政治理论的系统学习,注重学习的及时性、系统性,坚持理论联系实际,超前思考,超前行动,掌握工作的主动性。
2、加快自己的领导艺术和沟通协调工作能力进一步提高,进一步加强领导高干部素质和能力的学习,特别是多向老领导谦虚学习,不断提高领导水平,提高明辨是非的能力,提高政治敏锐性和政治鉴别力,透过现象看本质,站在全局的角度,从整体利益看待问题。
3、深入各部门各单位开展调查研究,了解干部员工和下属浆站对财务工作的需求和意见,帮助大家解决实际问题,尽全力为各部门各浆站做好财务服务工作。
四、当前公司财务工作面临的主要困难
1、公司对三个浆站的管理力度直接影响着财务监管的工作力度。
2、省电力公司实施财务管控上线核算,对我们财务工作的规范化、标准化、集约化、科学化管理提出更高的要求,我们面临很大的压力和困难。
3、xx年是实施停产改造和gmp换证的关键时期,资金压力巨大,需要我们精打细算,科学组织,严格管理,力争工期和投资均控制在可控范围之内。
五、明年主要工作的思路及努力方向
1、加强财务系列管理制度的宣贯,着重提高制度的执行力,使之发挥应有的管理效能。
今年以来财务部按照董事会的要求修订制定了15项财务管理制度,明年要进一步完善财务制度,加大在全公司范围内对管理制度的宣贯和执行,以此不断规范我们的财务工作流程,提高办事效率,减少推诿和扯皮。
2、缜密安排资金计划,确保改造和换证工作的顺利推进,力争早日恢复生产。
xx年车间改造换证是公司发展的关键所在,也是明年工作的重中之重,要加强组织领导,细化管理措施,确保改造和换证工作的正点推进,在确保改造质量和工期的前期下严格控制投资支出,力争节约改造成本。
3、进一步加强对三个采浆站的财务监管,适时开展专项检查。
浆站的管理是公司血源管理工作的核心,由于采浆行业的特点及历史形成的投资不到位等因素给今天的浆站管理带来很大的困难,浆站管理模式的改革或创新也在考量着我们这届班子的智慧和能力,着眼未来,结合实际,适时开展浆站财务专项检查或审计,有利于发现管理缺陷,以便进一步采取有针对性的财务监管措施,为将站的健康发展提供财务服务和资金支持。
4、加强业务学习,提升素质,提高财务部的综合管理协调能力。
xx年以学习《企业内部控制规范》为指引,结合财务制度的宣贯执行,对照检查内控业务流程漏洞风险分析,逐步健全完善内部控制制度体系。
5、以党员的标准严格要求自己,落实党风廉政建设职责,警示钟声长鸣,引导和教育分管范围内的员工廉洁从业,干净干事。
以上述职述廉报告不妥之处,请大家批评指正。
财务总监述职报告13
尊敬的领导,各位同事:
大家好!
20xx年是公司发展的关键之年,也是我到公司这个新环境工作的第一年,在股东和董事会的正确决策部署下,紧紧围绕年度主要经营目标,带领财务部全体人员认真领会工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划20xx年的财务工作任务,创新“六个一”服务理念,加强学习,提升服务,规范管理,做实做细各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务,突出表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升,财务服务有了新转变,财务工作有了新变化,财务管理初见成效,公司经营稳步推进。按照集团公司干部考核要求,将本人一年来的职责履行及党风廉政建设情况报告如下,请大家评议。
一、坚持政治理论学习不松懈,深化思想转变,尽职尽责搞好服务。
1、政治理论学习方面
20xx年围绕集团公司开展依法治企年活动,主要学习了党员辅导系列材料,重温党章,认真开展党员民主评议,积极参加组织生活,聆听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会,对照党员标准查找不足,严格要求自己,做到待人诚恳,做事认真,工作负责,立场坚定,始终保持良好的工作状态,无愧于组织交给自己的一份重担,无愧于员工的期望。
2、业务学习方面
自己作为公司一名新兵,刚刚迈入生物制药行业,以会计专业技术职称考试为契机,加强财会人员的业务学习和岗位培训,带着问题先后学习了《增值税条例》、《企业所得税法实施细则》、《高新技术企业认定指南》、《会计准则》、《单采血浆站质量管理规范》等内容,不断提高公司财会人员的.业务素质,提高工作效率。
二、本人工作岗位职责履行情况
1、修订完善财务管理内控制度,理顺管理流程,规范财务业务处理程序。
以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机,强化依法治企,规范工作流程,加强基础管理工作,梳理完善内控财务制度15项,做到财务工作凡事有依据有规则,财务人员人人职责清晰任务落实,为确保公司更好更快地实现跨越式发展提供财务支持。
2、筹集资金,按期归还中行到期贷款。
在公司一季度销售回款非常紧张的情况下,合理调配资金,并做好资金周转中断的多种预案,顺利完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下,最大限度地节约贷款利息费用,确保资金流转合理高效。
3、强化服务,履行监督,严格执行预算管理办法。
借助省公司财务集约化管理平台,加强年度财务预算的调控监督管理,实施资金月度资金平衡计划管理模式,做好对三个浆站的全方位服务工作,在服务过程中适时履行监督监管职责,确保预算可控在控。
谢谢大家!
财务总监述职报告14
20xx年,在股东和董事会的正确决策部署下,在经营班子紧密协作下,紧紧围绕年度主要经营目标,我带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划20xx年的财务工作任务,加强学习,规范管理,做好各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务。在过去的一年里,全体财务和动迁人员勤勤恳恳,任劳任怨,忠于职守,齐心协力,较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。
由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑,银行压贷,税务稽查力度加大,资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和部署,在各方面的积极支持和配合下,我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作,主要工作如下:
(一)安排部署年度财务和动迁工作要点
财务工作,根据集团公司关于全年工作的总体要求,结合财务部门的工作现状,在总结上年财务管理工作经验的基础上,确定了以“强化内部控制,规范程序管理,狠抓制度落实,注重工作实效”作为今年财务部的工作主题,从积极准备推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。
动迁工作,主要是配合动迁公司xx项目和地块的拆迁工作,并以xx项目的公建、住宅楼的周边住户为重点全面展开。
(二)建立和完善规章制度,进一步加强内控机制建设
根据财政部重新修订的《企业财务通则》,原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们制定了《主管财务副总(财务总监)职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度,明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素,并结合不同的财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候,还要出台《公司财务预算管理实施办法》,以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。
(三)积极筹措资金,加强资金调度和管理
国家对房地产行业实行宏观调控,抑制房价过快增长;销售形势不好,资金回笼困难;银行压缩信贷规模,减少贷款投放,资金严重短缺——这就是我们公司现在面临的现实情况。在如此恶劣的形势下,我和公司领导积极工作,广开门路,通过与银行沟通协调,扩大融资渠道等手段,经过多方努力,全年共融通资金亿元,归还银行贷款和借款近亿元,基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的'积极努力,为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。
(四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作
1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户xx个,其中今年新开立帐户xx个;撤销帐户x个。全年累计取现金xx次,金额x万元;转账汇款笔,金额x万元,网银转账笔,金额x万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符,日清月结,调度有序,资金的流向和存量情况得到了客观反映。
2、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的审核,强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证张,装订凭证本。
3、建立健全了固定资产台账,完善了固定资产管理。共登记固定资产台账笔,固定资产原值x万元;计提折旧xx万元。
4、制定了财务日常报销流程,加强了报销程序和制度执行的管理。全年报销业务x余笔,报销金额多万元。
(五)认真审查各类合同付款,加强和完善了合同管理
公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计份,合同金额x万元。累计付款金额x万元。在合同付款的过程中,我们认真把关,从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额,都做到了认真审查,严格把关。共审查出x笔多付的工程款xx万元。对工程发票的来源进行认真的审核甄别,施工发票未按规定办理,我们在预先付款的同时,帮助他们联系税务机关,就如何开具工程发票的事宜进行沟通,使甲乙双方的利益都得到有效的保障。
(六)认真做好销售收款工作
截止到xx月xx日,xx项目销售套,销售额x万元;xx项目收取意向金和定金x户,金额x万元;签约xx户,金额x万元。在销售收款工作中,我们严格按照收款程序办事,收到现金及时存入银行,刷卡款项次日到账,做到了账实相符。同时,我们还建立了销售台帐,及时与销售部进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款等原因进行分析,提出了解决问题的意见和建议。
(七)加强和规范了销售不动产发票的管理,适时开具预收购房款发票
全年开具预收购房款正常发票份,作废份,冲正份。由于税务机关的原因,造成了购房款发票份需要收回重开。现已收回、作废、冲正份,仍有xx户未重新开具。另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一致,导致重新开票xx户。此外还有退房x户,发票增加权益人x户。由于上述原因,给我们带来了很大的麻烦,开发票数是原有开票量的一倍以上,部分客户也很不满意。
(八)积极稳妥地做好并账工作
根据公司业务发展的需要,经集团公司领导研究决定,注销xx公司,其全部债权、债务由xx公司承担。7月26日和9月14日,我们分别向国税局和地税局报送了撤并申请报告。在会计师事务所的指导下,已经顺利地完成了并账工作。
(九)认真开展内部审计,切实维护公司经济秩序
为了维护公司正常的经济秩序,改进和加强内部管理,提高会计基础工作规范化水平,集团公司于今年5月份聘请了会计师事务所,对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进行了全面审计,下发了审计意见书。事务所先后x次来金州,指导我公司财会人员进行处理账务。在审计的过程中,我们通过参与审计的方式,以审代培,不仅完成了审计工作任务,而且提高了财会人员的业务素质。
财务总监述职报告15
尊敬的领导:
本年度公司的生产经营工作遇到了一些困难,我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下,我们逐步走出困境,各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见,围绕公司的中心目标,结合本部门的实际情况和工作重点,群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,精心安排,通力合作,基本完成了财务工作,取得了一定的工作成绩。现将我作为财务部总监一年来的工作情况述职如下:
一、认真细致做好财务日常工作
为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我们财务部全面规范会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算和财务监督功能,使财务人员做到既当家又理财,认真搞好各项财务工作。
1、认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作仔细、认真、无差错。按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用。
2、积极与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,限度的利用国家相关的福利企业税收优惠政策,为公司节约每一分资金,创造经济效益,确保公司发展和生产经营工作的正常开展。在做好自己本职工作的同时,我们财务部坚持“公司工作一盘棋”,积极配合相关部门的工作,利用财务部现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的发展做出我们应尽的努力。
二、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用
我们财务部根据公司实际制订各项财务成本计划,严格控制成本费用,为增加公司经济效益,从产量、成本和收入三者的关系来控制成本。同时,把成本控制贯穿于公司生产经营全过程,让成本控制、节约的观念成为每个部门、每一个员工的自觉行动。通过精细化管理和有效的方法促使每个部门、每个员工都从基础工作抓起,从点滴抓起,力求走好每一步,抓好每件事,让每一个人、每一分钱、每一份资源都发挥作用,都为公司创造价值。
三、做好资金调拨工作,合理控制公司总体资金规模
为了保证有限的资金能满足公司正常生产与日常开支需要,为此,我们财务部及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓。根据公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,选择相对利率较低的银行去贷款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了公司生产经营发展的有序进行。
四、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量
我们财务部加强财务会计制度建设,用制度规范财务工作,严格落实到实际财务工作中。同时切实提高会计信息的质量,要求会计报表报送时间必须及时,做到数据准确、报表格式规范、完整,提高了会计信息的质量,为公司领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
五、明确工作岗位职责,提高财务人员责任性
虽然我们财务部只有4名工作人员,但每个人都能明确自己的岗位职责权限、工作分工和纪律要求,从而认真做好工作。同时要求他们进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。
六、加强团队建设,做好服务工作
搞好财务工作,团队建设是根本。我们财务部要求每个会计人员牢固确立“以人为本”的管理理念,认真听取职工的意见与建议,与职工同呼吸,共命运,加快各项工作发展。每个会计人员要辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素,提高自己的`综合素质,充分调动工作积极性,团结一致,齐心协力,把各项财务工作搞好。同时要在财务工作岗位上,做好服务工作,把自己看作是公司的普通一兵,要开动脑筋,想方设法,搞好服务,获得职工群众的满意,一心一意搞好工作,全面提升财务工作质量。
我们财务部在公司的领导下,认真努力工作,虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高,基本完成了工作任务,取得一定的成绩,但是与公司领导的要求相比,还是存在一些不足与差距,需要努力提高和改进。
今后,我作为财务总监要继续加强学习,提高自身综合素质,围绕公司生产经营的工作目标任务,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,把各项财务工作提高到一个新的水平,为公司的发展做出应有的努力与贡献。
财务总监述职报告16
20xx年,在股东和董事会的正确决策部署下,在经营班子紧密协作下,紧紧围绕年度主要经营目标,带领财务部全体人员认真领会集团公司及公司工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划20xx年的财务工作任务,加强学习,规范管理,做实做细各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务,突出表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升,财务工作有了新变化,财务管理初见成效,公司经营稳步推进。按照集团公司考核要求,将本人一年来的职责履行及廉政建设情况报告如下,请大家评议。
第一部分:个人基本情况
本人在领导班子里边是一个参谋和助手的角色,在工作作风方面,为人正派,工作扎实,真抓实干,以身作则,顾全大局,团结同志,好学上进,多年来较好地完成了公司各项财会工作任务。本人注重加强财会人员的业务学习和岗位培训,以集团会计基础工作自查为契机,组织公司财务人员对历年会计基础工作中存在的问题进行自查自纠,不断提高本人及公司财会人员的业务素质,提高工作效率。
第二部分:工作取得的主要成绩
一、修订完善财务管理内控制度,理顺管理流程,规范财务业务处理程序。
财务管理是企业管理的一重要组成部分,是有关资金的获得和使用的管理工作,关系到企业的生存和发展。所以,本人就抓紧学习财务知识,寻找内部控制的薄弱环节,堵绝各种漏洞。在资金的获得方面,也就是产品销售方面,积极推行询价销售方式,确保每批产品能够在市场中取得好的销售价格。在资金的使用方面,更是严格把关,坚决维护公司的利益。比如:在物资采购方面,严格执行《公司物流管理制度》,会同监察审计部、市场部对物资采购进行严格的询比价以及招投标,本着质价比最优的原则,努力的降低采购成本;在费用报销方面,修订并严格执行《费用报销管理制度》,尤其是对管理费用等非生产性支出进行了认真核查,堵决弄虚作假。在制度建设方面,参与并完善了多项有关财务管理方面的制度和文件,例如:《公司费用报销管理制度》、《基建工程签证管理规定》等。在成本控制方面,每月定期召开成本分析会议,对生产中出现的成本异常进行分析和总结,努力减低成本。通过以上等方面的努力,使我公司的内部控制工作更加有效,财务管理水平上升到一个新的台阶。
二、税收筹划
税务法规政策随时更新,由于每个税务检查人员工作责任心不同,业务技术水平不同,与企业的人际关系不同,对国家税法政策的理解和执行力度也不尽相同。作为公司主要财务负责人,在组织企业会计核算中,在处理一系列税务关系中,除对税法需充分理解的基础上,还要尽力让税务检查时顺利通过。目前,国税规定的《关于纳税人为其他单位和个人开采矿产资源提供劳务有关货物和劳务税问题的公告》设计公司采掘业,势必造成公司税负的提高及工程单价的提高等一系列影响。本人就此问题多方了解,并依据各项政策法规进行充分的测算,努力使新法规对公司影响减到最低。
三、重视职工技能培训
为贮备公司三贵口项目财务人员,今年吸纳了一员财务人员,为确保其派上用场,指定专人对其进行“传、帮、带”。在对其灌输紫金文化的同时,培养、提高其业务技能。以集团会计基础工作自查为契机,组织公司财务人员对历年会计基础工作中存在的问题进行自查自纠,不断提高公司财会人员的业务素质,提高工作效率。
四、资金的筹集及使用工作
随着工程全面铺开,加上今年宏观政策紧缩调控,资金压力日益加。本人根据工程建设进度付款的需求,合理的筹集、调度资金。与银行积极沟通,努力保障公司经营、基建的资金需求。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使本人对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。全年累计新增1.1亿元,置换贷款及总部借款1.8亿元。资金的成功筹集运作保证了公司的正常运转,更是继续树立了公司“aaa资信企业”的良好形象。
五、对外协调
本人除了认真负责地处理公司内部财务关系外,还妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
第三部分:工作剖析及自身剖析
一、工作剖析“金无赤金,人无完人”,我自身还有许多缺点,需要在以后的工作加以克服,不断提高自己的素质和能力,更加自如地干好本职工作,使公司财务管理工作上台阶。目前,工作中仍存在以下问题:
1、财务精细化管理方面,没能把财务的触角延伸到公司的各个方面,精细化管理仍然不够到位。财务管理制度及公司相关其他制度建设仍然不够健全。
2、国家税务方面的法律、法规变化较大。虽然能注重税务方面的法律、法规学习,但部分没能及时跟上政策变化的步伐。
3、公司未建立财务人员等敏感岗位进行定期轮换制度,今后要制定相关制度并有效执行以减少错误舞弊现象的发生。
二、自身剖析
心态平衡,廉政自律。干着理财事,保持平常心,君子爱财,取之有道,这是我时刻铭记在心的行为准则。财务总监虽然权力有限,但仍然要警钟长鸣,时刻提醒自己,防止权力滥用,抵制金钱诱惑,杜绝腐败行为。踏实干事,老实做人,努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧。在其岗,谋其事。
第四部分:多年来的.一点工作想法、做法及体会
1、财务管家,地位重要。企业管理从通俗上讲,就是协调人、财、物的关系。财会部门就是企业资金财力的管理部门,相当于工厂的总装车间。财务信息,是企业经济信息的综和反映,企业越发展,理财越重要。所以,如何保证企业资金周转正常,运营高效、运转安全和依法办事,企业财务负责人显得十分重要,在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财人。对下要组织好会计核算,对上要当好领导的助手和参谋,在企业管理中处于十分重要的地位。
2、摆正关系,当好参谋。在企业领导班子中,董事长总经理是当家人、决策人、核心人。财务总监是理财人、策划人、参谋人。这个基本关系财务总监一定要摆正。在这方面,我一直注意当好领导的助手和参谋,对于董事长和总经理的经营决策,我坚持要从财务角度服从命令,听从指挥,同心同德,周密筹划,尽力完成。
3、不说大话,求真务实。财会工作整天跟数字打交道,通过数字来说话。数字工作,讲究真实准确,有凭有据,有条有理。因此,我担任财务负责人多年来,始终坚持实事求是的基本原则,扎扎实实工作,认认真真理财。用事实说话,通过会计帐务、会计报表和财务分析等,利用企业财会经济杠杆,向公司领导提供真实可靠的财务信息,反映公司财务状况和经营成果。提供的每一份财务数据,都能经得起财务审计和税务检查的考验。对此,多年来的财务审计和税务检查的顺利通过都充分的证实了这一点。
4、工作具体,容易惹人。财会工作,算帐报账,资金划拨,计划预测,检查分析,既具体又繁琐。要求规范准确,照章办事,在这方面,我深有体会,例如在日常财务监督费用报销方面,资金收付方面,公司整体任务及各个部门任务分配下达方面,上涉及公司领导及部门经理,下牵扯到普通员工。会计规章制度又受国家法规的制约,部门之间的纽擦在所难免,计划任务完不成经济效益下滑公司领导不满意,费用报销严了惹人,宽了违规,资金短缺,给谁付钱慢了谁有意见。总而言之,财务负责人很难做到领导满意,经理高兴,自己舒心。但是,财务总监干的就是财务监督检查工作,得罪人的工作,只能是与人为善,理解万岁,有气自己望,有泪肚里流,再苦再累工作一点也不能含糊。
第五部分:今后努力的方向
1、干好本职工作。加强财务精细化管理,制定多项更加切实可行经济责任制考核管理办法,尤其是采矿厂、后勤管理职能部门的考核管理办法。切实做到节约每一分钱,不乱花一分钱。
2、社会在发展,时代在挑战,知识在更新,要当好财务总监,就要随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑,特别是要注意学习和掌握财务会计税收新知识,跟上社会经济发展的步伐,站在行业队伍的前列,这样才能扬长避短,指挥得当,搞好企业财务管理工作。
3、继续保持平常心,时刻记住警钟长鸣,提醒自己,防止权力滥用,抵制金钱诱惑,杜绝腐败行为。
财务总监述职报告17
总经理、各位同事:
大家好,我是财务总监,目前分管公司的财务、经营计划、党建、纪检、工会工作,我现就20xx年的履职工作做汇报,请大家评议指正。
一、主要经济指标预计完成情况
xx公司20xx年预计完成销售收入18403万元、对比上年19053万元,下降3.4%;
实现利润总额400万元、对比上年637万元,下降37%;
应收账款净额8796万元、对比上年8127万元,上升8.2%;
存货净额6750万元、对比上年5800万元,上升16%。利润指标下降的原因是全年底签订合同额(贸易合同除外)对比去年同期下降4.37%,实现销售收入下降23%左右,另一原因是公司6月份进行搬迁,根据租房协议对房东进行了赔偿,营业外支出增加30万;
搬家运费,低值易耗品购置费、员工加班餐费、交通费;
原京汉、京宝两处装修长期待摊费用一次性结转本期管理费用50万元。
二、20xx年履职情况
财务总监
1.履行会计基础管理职责的情况。
常规工作:每月向公司领导班子报送《营销评比及经济运营分析报告》、《月度财务分析报告》;
按照三院会计基础工作规范进行定期自查,日常核算,出具月度会计报告。增加了用友存货模块,及操作点数,提升会计工作信息化水平。对专业水平不足且因公司经营地变动产生思想波动的财务人员进行了更换,保持了财务队伍积极向上的工作氛围。
特殊任务:
4月
在公司研发部的大力配合下,通过完善和调整会计辅助核算,在20xx年度汇算清缴工作中实现研发项目加计扣除300万元,减少所得税缴纳45万元。
5月
(1)接受总部委托收购原自然人股东的部分股权并与xx总、沈总、王威总四人出资22万元,以个人名义补偿原xx公司自然人股东个税所得税11万元,代缴原个税11万元,如期完成xx公司骨干员工持股工作,原公司自然人股东全部退出。
(2)与供应商多次沟通彻底解决了20xx年税务大检查中发现的重大发票遗留问题。
(3)完成国家级高新技术企业重新认定的申报工作,目前已经顺利通过,年底取证。
6月
进行公司年中存货及固定资产盘点。
7月
顺利完成经营场所的搬迁,未发生会计档案损毁丢失,现金及承兑汇票短缺情况。在总部领导的支持下,获招商银行科技园支行授信1500万元,为企业下一步的业务发展做了一定的资金储备。
10月
协助大股东完成对xx公司增资5000万元工作。
11月
完成海淀地税局稽查科进行撤户前的调卷稽查和现场稽查工作,再次获得北京银行授信2年期贷款1000万元,与xx总以自然人身份为xx公司提供担保或招商银行科技园支行贷款1000万元。
2.履行财会内控机制建设职责的情况。
xx公司目前员工300余人,外地员工180余人,形成了军品事业部、原脱硫事业部、河南分公司、内蒙、江苏办事处、华北—东北区、西北区与北京职能部门混合的组织机构模式。事业部除不具备财务核算职能外基本赋予了分公司的各项职能,全国各地的发票向北京总部汇集报销传递了相当多的税收风险,而财务部仅7人,1名出纳、6名会计,6个人对300人开展核算,核算比为1:50。同比上市公司清新环境北京总部200余人,财务部24人,核算比1:8.5,分子公司均设会计机构进行会计核算和财务监督,因此公司应该通过在分公司办事处设立兼职或专职财务人员来提高会计核算和财务监督的水平。
目前,xx公司现行的组织机构要走多层级分子公司独立核算管控之路,组织专业的法务、内审人员成立专职机构,加大内部稽查的力度,提高内控管理水平。
3.履行财务管理与监督职责的情况。
应收账款管理:从11月到xx公司工作开始即接手应收账款回收工作,每年都组织专项应收账款工作小组,与业务人员每周核对每个项目的回款进展工作。通过两年,我深刻体会到应收账款长期居高不下最核心的是企业工程掌控能力差,产品竞争力不强,市场占有率低、产品附加值底,目前在线监测产品国内10名左右,传统脱硫业务基本没有影响力,优质客户均被行业领军企业占有。xx公司的客户多为特殊定制客户或信誉欠佳客户。不提高产品竞争力,就不能从根本上解决应收账款问题。
存货管理:截止到12月底原材料20xx万元,在制品4561万元,库存商品243万元,合计存货6760万元。因初订货不准导致西门子、abb氨表挤压在1000万,销售20%。
领导公司从15年初开始推进二级核算和产品内部价格体系,初步取得一定成绩,但与预期存在差距。原因主要参与人员主要集中在经营计划、财务,一线部门没有人参与,数据的参谋作用、指导作用不及时。六月份根据先进企业的经营核算经验结合xx公司实际对二级核算进行了完善,制定出xx公司经营核算办法,争取在XX年开始进一步完善。
4.履行重大财务事项监管职责的情况。
能够按照“三重一大”的要求认真履行财务总监的监管职责。xx公司原脱硫事业部主管副总及多名骨干人员在7、8月份的先后离职,脱硫事业部前期签约、施工及运营中的问题很快暴露。13年签约的邹平码头项目客户春节后陷入资金危机,导致650万元的项目到货款无法按期回收。签约的淄博齐林贵和项目质保金98万,、13年分别签约的山东正和项目尾款、质保金213万元,因各种原因不能按期回收。9月份,脱硫应收账款已经占到公司总应收账款的25%,督促总经理办公会成立《脱硫事业部应收账款清理专项工作小组》由xx皓总经理任组长,亲自主抓脱硫事业部遗留下的各种问题。目前,初步与淄博齐林贵和达成债务重组协议,邹平码头项目将在12月启动还款复工协议。14年解决原军品事业部遗留问题、15年解决原脱硫事业部遗留问题,让我深刻的认识到没有有效的内控体系监管下的独立事业部运作机制存在重大缺陷,12月总经理办公会及中干会公司正式通过了撤销原脱硫事业部的决定。
三、工作中存在的问题
1、对公司制度和原则的坚守有待进一步提升
工作不是请客吃饭,对制度、原则的坚守不能谈情感。为了提高决策效率维护管理者的权威,很少对决策说不,这在一定程度上会促成了管理决策的`专断,不利于发挥班子成员群体决策。在重大决策前一定充分发表自己的意见,多提质疑,提高决策的准确性。
2、大多精力被专项事务工作占据,导致基础管理不足
15年专项工作过多,导致部门人员忙于各种事务中,本应该放在基础管理如预算管理、成本管理、应收账款和存货管理的时间和精力严重不足。XX年回归基础管理,根据公司的实际情况减少专项工作内容。
3、人员流动率过高,不利于部门持续平稳发展
全年合计流失4人,占部门人员57%。人员流失的主要原因是经营地的变更及招聘工作不顺利,不能保证人员的及时到岗,曾一度出现出纳空缺的局面。
四、20xx年工作设想
1、防范资金断裂风险发生
目前公司中标航天科技合肥乐凯voc改造项目,光大国际垃圾焚烧监测项目开标在即。20xx年公司新业务voc治理,超低排放监测、垃圾焚烧监测业务将大面积铺开,军品电路板、伺服转台、特需电缆均将批量生产。传统脱硫业务应收账款回收尚需一个过程,9月将偿还招商银行1500万一年期贷款,11、12月偿还北京银行1000万元贷款。既要保证新业务的顺利开展,又要还贷压力较大,从XX年初制定具体的还款计划,严防违约风险发生。
2、深化全面预算管理,推进绩效考核
全面预算管理是公司全员推进的工作,是一把手工程,是贯彻全年经营计划落地的主要抓手。目前,财务队伍重建基本完成,员工基本稳定。总经理在XX年深入推进全面预算管理的决心很大,财务部将认真贯彻全面预算管理工作,为公司进行绩效考核提供及时准确的数据支持,营造多劳多得,奖勤罚懒的薪酬分配体系。
3、强化项目全成本核算控制
xx公司以项目成本核算为主的阶段还会持续相当长的一段时间,做好项目的全成本核算,是提高企业盈利能力的重要管控手段。配合销售部、工程部,做好项目的前期费用控制、后期的工程预算执行,是XX年财务工作的重点。
4、加大内控建设投入,成立专职内审机构
财务总监述职报告18
谢总经理及公司各位同事的信任,本人将出任星与空文化传媒公司副总经理一职,分管财务组及相关事宜,在今后的日子里,定将尽好本分,为公司谋求最大的利益。
作为财务经理,我将全盘管理公司的财务和会计事务,保证公司在未来的发展有足够的现金、足够的'办公、经营空间。具体职能如下:
1.制定公司财务目标、政策、操作程序,规划未来全面预算管理体系,并根据授权向总经理汇报;
2.建立公司全价值链的营运资金管理体系,保障公司财务高效运转;
3. 审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告,为经营决策者提供依据;
4.监督(事前、事中、事后)公司财务运转、定期审核和计量公司的经营风险,建立全面风险管理体系,并采取有效措施予以防范
5.降低经营管理成本,合理安排各项财务支出,建立能创造价值的税务管理体系,
6.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益等。
在未来的日子,我一定竭忠尽诚,与大家一起共同进退、创造财富。
财务总监述职报告
财务总监述职报告1
尊敬的各位领导、同事:
我作为财大鼎兴的一名财务主管,多年以来来在公司的领导和各部门的支持下,经过财务部全体员工的努力,我们财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作上,综合预算的管理,参与经营决策,发挥本职服务,加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯定的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果。
履行职务情况的:作为财务总监的工作内容是组织公司财务管理人员认真执行国家财经法律法规,组织做好日常的财务的核算和财务的监督工作,准时完成上级下达的各项财务指标和工作任务。
我的工作职责是:
1、贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级给予交办的各项任务。
2、组织员工做好会计核算和监督工作,并建立健全收入稽核制度。
3、形成健全固定资产管理制度,并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产,检查资金的管理,确保资金的安全,负责税务的检查和各种审计协调工作。
4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的:新年之始,正值财务决算期间,组织员工认真总结去年的财务工作,并为明年订下了财务工作设想。对于各类会计档案,进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的.五金汇缴任务。认真办.了银行往来询证函。作决算报表前,对财务专用电脑进行了全面的维护、管理和升级,对财务专用软件进行了清.、杀毒和备份,确保工作电脑万无一失。
5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用,进行了严格的把关。
下面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况的如下:
1、按照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况的。
2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报。
3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。
4、协调工作情况的方面,我认为基本做到了这点:
(1)我认真遵守劳动纪律,工作出勤率为100%。
(2)认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等,并提出了一些加强管理等方面的建议,取得了良好的效果。
(3)在平时工作中,主动与单位相关部门协调工作,促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。
财务总监述职报告2
随着时间的流逝,时间到了XX年,总结XX年的工作以予在XX年中更好的发现自己,完善自我。
XX年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及行政、人事的工作做出以下总结:
一、失误、缺点
1、每月跟进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符
2、对员工报销做出严格管理,严格要求按规章制度管理
3、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”
4、做到对公司人员上班工作态度的监督并考核
5、对公司员工上下班考勤、外出、请假等,严格要求按照规则制度管理
二、出纳职责
在这期间,我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的'管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款,必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)
(1)现金帐收支。
(2)工程部回款与已送未结。
(3)外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:
a、学习。了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
b、学会制订本职岗位工作制度,发挥财务控制、监督的作用。
c、出纳人员要恪守良好的职业道德。
d、出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。
e、很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。
同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取X年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的XX年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习,天天向上”(善良)为准则。
在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!
财务总监述职报告3
秋去冬来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这20xx年的工作做一简单的总结。
一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能
我们20xx年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。
在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。
通过这一年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了XXX%。通过实际工作,我们都深刻的`意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、制定了内部员工工资考核方案
财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色,为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。
财务总监述职报告4
紧张的20xx年过去了,过去的一年可以说是不平凡的一年,作为XX的一名财务人员,我在领导和同志们的关心和支持下,通过努力工作,为企业做出了应有的贡献。在过去的一年中,我在工作和生活中高标准要求自己,做了很多工作,现将一年来的工作述职如下。
一、按照规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准
一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行,全年公司除大部分使用局财务核算制度外,还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》,《资金管理办法》,《办公用品管理办法》,《计算机管理办法》,《经济活动分析制度》,《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施,保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了费用预算的统一标准,针对具体的岗位给定具体的标准,并每月反馈给各部门,要求各部门每月进行分析,对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析,并上报局财务部。管理费用控制在预算范围内。预算管理得到稳步推进,细化预算内容。
按科目进行了分类统计,为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向公司领导反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好。
二、加强财务资金管理和费用预算管理,确保维持生产经营最低现金流量
今年公司合同额目标为XX亿,这就需要我们投入大量的投标保证金来支撑,铁路项目也需自购很多大型设备,而我司成立时间不长,资金储备不足,为了缓解资金压力,规范资金使用和费用开支,今年财务部对资金和费用进行预算管理,千方百计筹措资金,具体措施如下:一是资金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入为出”、“总体平衡”的原则,公司要求各单位报送资金周报,统一管理和调配和调配资金,实行日常资金预算审批制度。
公司对公司内部资金实行内部有偿调剂。占用资金要交纳使用费。二是制定制度,加大工程款的收回力度,把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员,把资金的回收纳入对项目经理部的考核并与全体人员的收入挂钩,尤其是项目经理要对工程款的结算负责到底要负终身责任,达不到一定收款比例的`不能兑现承包责任奖。
三、是明确将现金流指标作为公司的重要考核指标
坚持项目“以收定支,不收不支”的原则,建立项目收款预警机制;清理拖欠工程款,将责任细分到个人(应收款与其他应收款);公司核定各单位应缴利润和货币资金,提高资产收益率。
全年公司核定各单位应上交公司XXXX万元,实际收回XXXX万元,除XX公司有XX万未交足外,其余均按时交足。四是实行固定费用预算管理制度,节约支出,具体来说,不仅对公司分公司的固定费用实行预算管理、尽可能的控制支出,同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定费用也要象部门一样进行单独核算和预算,在开源的基础上达到节流的目的。五是在谢总的协调下,财务部根据公司经营资金需要,全年共计向局借款XX亿元,有力保证了各单位生产经营的资金周转需要。
财务部制定了经济活动分析模块,将相关表格相对固化,形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析,总结公司现金流量的来源和贡献,通过定期财务分析,使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解,促进公司内部降低成本费用,提高经济效益。
四、做好日常财务管理工作,及时为分公司和项目提供服务支持
一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。
二是及时向有关领导提供各种报表,及时将公司财务状况汇报领导,便于领导决策。
三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织1次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,资金管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况。
总之,本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作,但还有很事情待着我们,还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。
财务总监述职报告5
20xx财务总监办在公司经营班子的领导下,加强预算管理,以增收节支为中心,降低公司运行成本和产品生产成本,提高产品质量,增加企业效益为目标,深入生产经营一线,认真发挥公司职能部门监督管理作用,配合各生产单位做了一些基础管理工作。现将一年的工作述职如下:
一、认真做好部门日常基础管理工作
1、切实加强了本部门职工的思想政治学习,及时准确地传达了公司决定、决策、规定等,并认真学习落实。使大家能自觉遵守公司的规章制度,处处以公司大局为重,维护了公司的利益和形象。
2、按照公司财务收支计划,做好财务收支登记工作,认真编制公司财务收支情况表。
3、加强公司预算管理工作。定期不定期地对公司财务预算(计划)执行情况,进行检查、考核,并对执行中存在的问题及时提出整改意见,按编制公司财务预算执行情况报告。
4、严格按照公司印鉴管理使用规定,管好、用好了财务印鉴,确保公司资金的统一调度安排使用,有效地保证了资金的安全运营,提高了资金使用效率。
5、配合财务部门一道做公司财务核算管理和税收管理工作。
6、加强自身业务知识学习,进一步提高了业务水平及工作效率和办事能力。先后参加了会计人员继续教育培训、企业所得税培训等。
二、深入生产经营工作实际,配合生产单位做了一些工作
1、按公司安排,定期不定期地到公司各单位了解生产经营及财务运营情况。在工作中以资金管理和物流管理为基础,以成本控制为核心,参与生产经营过程,并将有关情况及时与生产单位勾通。
2、积极配合协助生产单位财务部门,进一步建立和完善内控制度,特别是生产成本、费用的控制和考核,理顺基础财务管理、会计核算工作。
3、与公司其他管理部门一道,就XX厂20xx生产经营及财务运营现状做了认真的.了解分析,为炭素厂降低经营风险,提高经济效益做了一些工作。
4、与公司其他管理部门一道,完成了硅钙厂资产租赁工作,完善了相关租赁手续,并全额回收了20xx赁费用和材料销售款项。
三、完成领导交办的其它任务
20xx年财务总监办尽职尽责做好了本职工作,基本完成了领导交办的各项工作,工作成效是显著的。但由于自身业务能力不够强,对公司生产经营具体情况了解不够深入细致,工作还有很多地方需要提高和完善。20xx年打算从以下几个方面进一步做好工作:
一、为了提高部门履行职责的能力,我们将更加努力加强政治思想和业务知识学习,不断提高自身的思想素质和业务素质,增强自我管理、自我约束能力,提高履行职责的能力。
二、在工作继续深入地做好财务预算管理工作,以成本管理为核心,抓基础管理工作为重点,促进公司增收节支工作取得更大成效,使公司盈利能力和竞争能力进一步提高。