2009年-汽车修理厂可行性研究报告

第一篇：2009年-汽车修理厂可行性研究报告

第一章 总 论 1.1项目背景

1.1.1项目名称及承办单位

项目名称：新城区达鑫汽车修理厂建设项目可行性研究报告 承办单位：呼和浩特市新城区达鑫汽车修理厂 法人代表：李明

拟建地点：呼和浩特市新城区 1.1.2承办单位概况

达鑫汽车修理厂是一家拥有近十年维修经验的集汽车修理、保养、美容、装饰于一体的综合性维修企业。是中国人寿保险公司和中华保险公司的事故车定点单位。

该厂现有职工10人，其中，中、高级技术人员3人，厂内设3个修理车间，1个烤漆房，1个汽配经营部，配备了汽车检测诊断设备和事故应急施救车辆及其专用设备。该厂坚持以“内抓管理，外拓市场”的经营理念，深化改革，致力于探索各类中高档车辆的维修技术，深得保险公司和广大客户的信赖。

在上级领导的直接指导下，该厂通过不懈的努力，培养出了一支高素质、专业化的管理和维修技师队伍。该厂现设有维修车间、配件部、行政部、财务部四个职能部门，为客户提供周到的咨询、维修、配件销售服务。

经过近几年的市场推广、宣传，该厂在市场取得了良好的口碑，并获得众多客户的认可，达鑫汽车修理厂经营宗旨是服务第一，质量第一，信誉第一，一切为客户着想，让客户满意为止。1.1.3可行性研究报告编制依据

1、国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）；

2、《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2001）；

3、《给排水工程结构设计规范》（GBJ69-84）；

4、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）（1997版）；

5、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）；

6、《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）；

7、《呼和浩特市城市规划管理办法（修正）》；

8、《呼和浩特市城市总体规划》（1995~2010年）；

9、相关的国家标准；

10、业主提供的相关资料。1.1.4编制原则

1、考虑城市的全局，统筹安排，使城区建设设施布局既科学又符合城市总体布局规划。

2、建立合理、完善的排水系统，根据现状情况选择排水体制，有效地收集、输送、处理厂区污水，确保城市正常的生活秩序。

3、采用成熟、先进的技术，产品达到国家相关标准。

4、规划中应尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护费用，以节约有限的建设资金。1.1.5项目建设的原因及必要性

1、项目建设的原因

随着呼和浩特市经济的快速发展和城市框架的不断扩大，城区建设不断向外延伸。在我市经济不断发展的过程中，政府为了让广大市民都能够分享到经济发展的成果，提高居民的生活水平，近年推出了面向城市中低收入水平的居民建设经济适用房和廉租房的政策。第九章 项目的组织与管理 9.1施工进度控制

施工进度控制是整个项目工期控制的关键阶段，施工工期控制的基本任务，就是在保证项目总工期要求的

前提下，编制各个项目和各种施工进度计划，监督施工企业按进度计划施工，以保证项目按期交工。施工进度控制、施工质量和投资控制是对立统一的关系，一般情况下，进度加快或工期缩短就需要增加施工人员和物资，也就是增加投资。但进度加快，尽快投入使用就能提高投资效益；另一方面，进度加快，有可能影响施工质量。相反，严格控制施工质量就有可能影响施工进度。因此，施工期间，必须全面、系统、科学地处理进度、质量和投资的关系，求得工期、质量和投资三大控制的最佳效果。

为保证工程质量，节约建设投资，缩短建设周期，尽快发挥投资效益，根据国家相关政策，本项目实行项目法人责任制、工程招投标制、工程质量监理、监督管理制。在工程实施过程中，推广科学管理，以确保每一环节的进度和质量监控能顺利实施。

项目工期的控制，主要分事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

1、项目工期的事前控制

项目工期的事前控制，主要是指施工开始前，控制工期的准备工作或称工期预控。主要工作内容有： 1）编制或审核工程实施总进度计划。

2）编制或审核施工单位提交的施工进度计划和施工方案。3）审核材料、成品和设备采购的供应计划。4）及时向施工单位提供现场条件。

5）按合同约定及时向施工单位提交设计图纸。6）按合同约定及时向施工单位支付备料款。

2、项目工期的事中控制

项目工期的事中控制是指工程施工过程中进行的控制，是施工进度计划能否付诸实现的关键过程，具体工作有：

1）建立现场办公制度，检查工程进度，审查施工单位月报进度报告，全过程实施监理制度。2）按合同约定，在质检人员、验收人员配合下及时进行工程量验收。3）完成有关进度，计量方面的签证，支付工程进度款。4）及时进行隐蔽工程验收、签证。

5）组织、监督开好监理例会或现场协调会，现场及时解决施工中出现的重大问题。

3、项目工期的事后控制

项目工期的事后控制是指完成整个施工任务后进行的控制工作，具体内容有： 1）及时组织工程竣工验收。

2）处理工程中的遗留问题和竣工时提出的问题。3）整理工程进度、质量等技术资料，并分类建档。9.2工厂体制及组织机构

按现代企业制度建立科学的生产管理机构，所设机构能满足以下要求： 1）能充分调动职工的生产积极性； 2）能有效地组织和指挥生产； 3）能安全地进行生产并注重环境保护； 项目定员10人。其中：

管理人员

2人

技术人员

3人

业务员

3人

销售人员

2人 9.3人员的来源和培训

所有员工必须先进行技术培训，受培训人员必须达到熟悉生产工艺及主要设备性能，掌握操作规程和安全技术规程。

考核合格后才能上岗。所有生产人员必须进行安全教育，提高安全生产意识。

第十章 项目实施规划 10.1建设周期的规划

本项目的建设将严格按照国家规定的程序进行，首先编报项目可行性研究报告，及建设项目环境影响评价报告和劳动安全评价报告，经审查批准后据此进行设计工作，设计分初步设计和施工图两个阶段进行，设计文件审查批准后，按施工图设计进行施工建设。10.2实施规划 10.2.1实施进度规划

根据建设单位要求和加快建设进度，争取早日建成本项目，充分发挥其社会效益和经济效益的迫切要求，参考类似工程项目的建设周期，初步确定本项目建设周期的总时间为12个月。本项目计划建设期12个月，安排如下：

（1）可行性研究阶段及审批2个月（2009年8月~2009年9月）（2）筹集资金阶段及招标 1个月（2009年10月）（3）设计、准备阶段

1个月（2009年11月）

（5）工程施工

7个月（2009年12月~2010年6月）（6）设备安装

1个月（2010年6月）（7）竣工验收

1个月（2010年7月）进度计划表如下所示： 项目实施进度计划表

年

建设阶段

2009 2010 8-9月

10月

11月

12月

1-5月

6月

7月 调研、收集资料、规划方案

招标、筹集资金

设计、准备

项目建设阶段

设备安装

竣工验收总结

10.2.2 厂址准备

厂址及排水主干管位置、走向确定后，即着手进行土地征用工作。然后进行场地测量定位、工程地质勘察、工程设计、场地“三通一平”等工作，随后施工单位进驻施工现场，进行施工围墙的施工。10.2.3 排水系统完善

厂区的排水管网的规划、设计工作应尽快完成，并应安排厂区的建设同步施工。按照启动区控制详规的要求，按照雨污分流的要求确定污水管网的布置。10.3设计施工及安装 10.3.1项目设计及施工

本项目工程对参与履行项目的供货、设计、施工安装等单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果等形成书面报告存档备案。

土建施工单位的选择，由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式最后确定。10.3.2设备的安装

设备安装与电气自动控制的安装应选择专业安装施工单位。项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定，设备的安装必须在专家的指导下进行，有关设备安装与调试的详细资料与供货清单应在设备到货前提供。

设备的安装必须按照国家现行的专业技术规范与标准执行。

10.4调试与试运转

设备调试必须由技术专家指导进行。

配套设备的调试可根据有关技术标准进行，或由供货单位派人进行技术指导。

试运转工作由设计单位、安装单位共同参加。试运转工作人员上岗前必须经过技术培训，并进行技术考核。有关调试设备、通过试运转以及验收等项工作的技术文件有档备查。10.5人员培训

对建设和管理人员进行有计划的培训工作，是保证修理厂运行顺利提高管理水平的必要手段，是必须引起重视的问题。人员培训重点有：

提高项目执行管理人员的业务水平，充分熟悉设计图纸和设备型号及性能，以保证项目的顺利执行。对项目管理的财务人员进行专业培训，加强他们在执行工程项目中的能力。

对生产管理操作人员进行上岗前的专业技术培训，提高管理和操作水平，保证项目建成后能正常运行。管理人员及生产操作人员不但要熟知本岗位的工作而且要了解修理厂全部流程的性能、状态等，以提高对本岗位工作的重视程度。

第十一章 投资估算及资金来源

1、工程投资估算：

?

本工程估算项目总投资为410.72万元。?

其中：工程费用（一类费用）：294.26万元 ?

建设工程其他费用： 97.75万元 ?

预备费：

1.96万元 ?

流动资金：

16.76万元

?

土地使用费按占地12亩，征地费共计144万元。?

流动资金按成本分项详估法计算为16.76万元。项目投资估算表

表一

单位：万元 序号

工程及费用名称

估

算

价

值

（万元）

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其他费用

总值 1

工程费用

209.26

75.00

10.00

0.00

294.26 1.1

生产车间及办公楼

105.40

105.40 1.2

配件中心

60.00

60.00 1.3

职工宿舍及食堂

22.50

22.50 1.4

场区硬化

10.06

10.06 1.5

绿化

2.50

2.50 1.6

大门

1.80

1.80

1.7

管网建设

7.00

10.00

17.00 1.8

机器设备

75.00

75.00 2

工程其他费用

97.75

97.75 2.1

土地使用费

88.00

88.00 2.2

勘察设计费

1.53

1.53 2.3

前期准备费

2.00

2.00 2.4

建设单位管理费

4.41

4.41 2.5

办公及生活家具购置费

0.80

0.80

2.6

生产人员培训费

1.00

1.00 3

预备费

1.96

1.96 4

流动资金

16.76

16.76 5

总资金

410.72

2、资金全部来自企业自筹。第十二章 经济评价 12.1 编制依据

本工程经济评价按照国家计委、建设部“计投资[1993]530号文件”及国家有关文件的精神，根据国家计划委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》的要求，参照《建设项目经济评价方法与参数应用讲座》、《投资项目经济咨询评估指南》、《投资项目可行行研究指南》并结合实际情况进行编制。财务评价是根据国家现行财务制度和价格的条件下，从排水管理机构的财务角度分析、测算项目的费用及效益，考察项目的获利能力、偿还能力和外汇效果等财务状况，以判别项目在财务上的可行性。12.2 财务评价 12.2.1基础数据

?

项目计算期：依据项目使用期较长的特点，项目计算期按16年计算，其中建设期1年，运营期15年。

?

能源消耗费：电费按全年用电量为1.2万度，单价按0.40元/度计算；水费按全年用水量为1920m3，单价按2.4元/m3计算；

?

工资及福利费：全厂定员10人，21000元/人.年。工资及福利费为21.00万元。?

修理维护费：折旧费×5.0%=1万元

?

固定资产折旧：取残值率为5%，建筑物按照50年计算，设备按照15年计算。采用直线折旧法计算，折旧费为19.90万元。

?

所得税：按利润总额的25%计算。?

所需总成本详见附表《总成本费用表》。12.2.2投资计划与资金筹措

?

项目总投资估算为410.72万元。?

资金来源为：企业自筹。?

详见附表投资计划与资金筹措表。12.2.3收入状况

对于该项目，以以往工作情况进行预测，预计年修理修配收入85.00万元，年零配件销售68.00万元。12.2.4财务分析

1、财务平衡及财务盈利性分析

财务现金流量表系将全部投资或自筹资金作为计算基础，用于计算全部投资所得财务内部收益率(FIRR)，财务净现值(FNPV)及投资回收期等评价指标，考察项目全部投资及自有资金的盈利能力。

损益表反映项目计算期内，各年利润额、所得税及税后利润的分配情况，用以计算投资利润率和资本金利润率等指标。

各项经济指标见下表： 财务经济指标汇总表 项目

计算值

税前财务内部收益率

14.47% 税前财务净现值

106.13 税前投资回收期

11.26 投资利润率

11.13% 投资利税率

6.75%

财务内部收益率反映项目以每年的净收益归还投资以后，所能获得的最大投资利息率。财务基准收益率是建设项目评价财务内部收益率指标的基准判据，是行业内投资资金的边界收益率。本项目的财务内部收益率大于基准收益率10%，净现值大于0；全部投资的静态回收期小于行业基准值，说明项目投资能够在规定的时间内得到回收。据此判定项目在财务上可行。

2、不确定分析

工程项目经济评价所采用的数据，除来源于现行的切合实际的资料外，尚存在一定程度的不确定性。为分析不确定因素对财务评价指标的影响程度，需进行敏感性分析。

敏感性分析的目的是找出项目的敏感因素，并确定其敏感程度，已预测项目承担的风险。结合本项目的具体情况，确定固定资产投资、水价及经营成本三个要素，变化幅度为±20%、±15%、±10%、和±5%时，财务内部收益率的影响程度见敏感性分析数据表及格敏感性分析图: 敏感性分析数据表

分析因素

财务内部收益率(%)变动因素

-20%-15%-10%-5%

基本值

5% 10% 15% 20% 固经定

资营

产

投成资

19.10 17.76 16.55 15.49 14.47 13.56 12.73 11.97 11.26 本

18.41 17.44 16.46 15.47 14.47 13.45 12.43 11.39 10.34 收入状况

6.83 8.83 10.77 12.64 14.47 16.25 18.00 19.72 21.42 计算结果表明：销售收入的变化对财务内部收益率影响较大，因此制定合理的排放收费标准是项目可行的关键，同时也应控制固定资产投资和降低经营成本。

4、经济评价结论

通过财务各项综合分析，本工程财务内部收益率14.47%，高于基准收益率10%，动态投资回收期11.26年，在计算期内能够按规定收回投资，表明项目有偿还能力；根据不确定分析，项目具有抗风险能力，因此项目在财务上可行。12.3结论

项目的财务评价可行，效益显著，因此本项目在经济上是可行的。第十三章 结论

项目的建设从经济效益分析，项目盈利状况良好，抗风险能力较强，并随着经济的发展，城市汽车保有量的迅速增加，企业的营业收入也必将增加。

从社会效益分析，随着汽车数量的不断增加，汽车修理已经成为社会中不可或缺的组成部分。同时，项目的建设能够拓宽当地的就业渠道，改善下新营村的就业环境，为当地的年轻人提供新的就业机会。在项目的建设的技术分析，可知：交通方便，车流量大，利于企业的经营建设，基础设施齐全，利于项目的建设；不会造成环境污染，起到环境的保护作用；劳动资源丰富，利于企业员工的雇佣。综上分析，项目的建设无论是经济效益还是社会效益都是可行的。

第二篇：可行性研究报告

可行性研究报告 引言

1.1编写目的

提示：说明编写本可行性研究报告的目的,指出预期的读者.1.2背景

该软件系统的名称

该软件项目的任务提出者： 该软件项目的开发者：

该软件系统的用户（或首批用户）： 1.3定义

提示：列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。1.4参考资料

提示：列出用得着的参考资料，如：

本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文； 属于本项目的其他已发表的文件；

本文件中各处引用的文件、资料，包括所需用到的软件开发标准。

列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。2 可行性研究的前提

提示：说明对所建议的开发项目进行可行性研究析前提，如要求、目标、假定、限制等。2.1要求

提示：说明对所建议开发的软件的基本要求，如： a.功能； b.性能；

c.输出

如报告、文件或数据，对每项输出要说明其特征，如用途、产生频度，接口以及分发对象；

d.输入

说明系统的输入，包括数据的来源、类型、数量、数据的组织以及提供的频度； e.处理流程和数据流程

用图表的方式表示出最基本的数据流程和处理流程，并辅之以叙述；

f.在安全与保密方面的要求； i.同本系统相连接的其他系统； g.完成期限。2.2目标

提示：说明所建议系统的主要开发目标，如： a.人力与设备费用的减少； b.处理速度的提高；

c.控制精度或生产能力的提高； d.管理信息服务的改进； e.自动决策系统的改进； f.人员利用率的改进。2.3条件、假定和限制

提示：说明对这项开发中给出的条件、假定和所受到的限制，如： 所建议系统的运行寿命的最小值； 进行系统方案选择比较的时间； 经费、投资方面的来源和时间； 法律和政策方面的限制；

硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制； 可利用的信息和资源；

系统投入使用的最晚时间。2.4进行可行性研究的方法

提示：说明这项可行性研究将是如何进行的，所建议的系统将是如何评价的。摘要说明所使用的基本方法和策略，如调查、加权、确定模型、建立基准点或仿真等。2.5决定可行性的主要因素 3 对现有系统的分析

提示：这里的现有系统是指当前实际使用的系统，这个系统可能是计算机系统，也可能是一个机械系统甚至是一个人工系统。

分析现有系统的目的是为了进一步阐明建议中的开发新系统或修改现有系统的必 要性。3.1处理流程和数据流程

提示：说明现有系统的基本的处理流程和数据流程。此流程可用图表即流程图的形式表示，并加以叙述。3.2工作负荷

提示：列出现有系统所承担的工作及工作量。3.3费用开支

提示：列出由于运行现有系统所引起的费用开支，如人力、设备、空间、支持性服务、材料等项开支以及开支总额。3.4人员

提示：列出为了现有系统的运行和维护所需要的人员的专业技术类别和数量。3.5设备

提示：列出现有系统所使用的各种设备。3.6局限性

提示：列出本系统的主要的局限性，例如处理时间赶不上需要，响应不及时，数据存储能力不足，处理功能不够等。并且要说明，为什么对现有系统的改进性维护已经不能解决问题。4 所建议的系统

提示：本章将用来说明所建议系统的目标和要求将如何被满足。4.1对所建议系统的描述

提示：概括地说明所建议系统，并说明在第2章中列出的那些要求将如何得到满足，说明所使用的基本方法及理论根据。4.2处理流程和数据流程

提示：给出所建议系统的处理流程和数据流程。4.3与现在系统比较的优越性

提示：按2.2条中列出的目标，逐项说明所建议系统相对于现存系统肯有的改进。4.4采用建议系统可能带来的影响

提示：说明在建立所建议系统时，预期将带来的影响，包括： 4.4.1 对设备的影响

提示：说明新提出的设备要求及对现存系统中尚可使用的设备须作出的修改。4.4.2 对现有软件的影响

提示：说明为了使现存的应用软件和支持软件能够同所建议系统相适应，而需要对这些软件所进行的修改和补充。4.4.3 对用户影响

提示：说明为了建立和运行所建议系统，对用户单位机构、人员的数量和技术水平等方面的全部要求。4.4.4 对系统运行过程的影响

提示：说明所建议系统对运行过程的影响，如： a.用户的操作规程； b.运行中心的操作规程；

c.运行中心与用户之间的关系； d.源数据的处理；

e.数据进入系统的过程；

f.对数据保存的要求，对数据存储、恢复的处理； g.输出报告的处理过程、存储媒体和调度方法； h.系统失效的后果及恢复的处理办法。4.4.5 对开发环境的影响

提示：说明对开发的影响，如： a.为了支持所建议系统的开发，用户需进行的工作； b.为了建立一个数据库所要求的数据资源；

c.为了开发和测验所建议系统而需要的计算机资源； d.所涉及的保密与安全问题。4.4.6 对运行环境的影响

提示：说明对建筑物改造的要求及对环境设施的要求。4.4.7 对经费支出的影响

提示：扼要说明为了所建议系统的开发，设计和维持运行而需要的各项经费开支。4.5技术可行性评价

提示：本节应说明技术条件方面的可行性，如：

a.在当前的限制条件下，该系统的功能目标能否达到； b.利用现有的技术，该系统的功能能否实现；

c.对开发人员的数量和质量的要求并说明这些要求能否满足； d.在规定的期限内，本系统的开发能否完成。5 可选择的其他系统方案

提示：扼要说明曾考虑过的每一种可选择的系统方案，包括需开发的和可从国内国外直接购买的，如果没有供选择的系统方案可考虑，则说明这一点。5.1可选择的系统方案1 提示：参照第4章的提纲，说明可选择的系统方案1，并说明它未被选中的理由。5.2可选择的系统方案2 提示：按类似5.1条的方式说明第2个乃至第n个可选择的系统方案。6 所建议系统经济可行性分析

6.1支出

提示：对于所选择的方案，说明所需的费用。如果已有一个现存系统，则包括该系统继续运行期间所需的费用。6.1.1 基本建设投资

提示：包括采购、开发和安装下列各项所需的费用。如： a.房屋和设施；系统经济可行性分析

旅游零售商：

全国的旅行社已经遍布各个市区，想在这几万家旅行社中有站脚之地，就

必须有你的特点。旅行社的经营形式是多种多样的，有的是运作常 规线路，就是我们在报纸上看到的大多数行程，云南、海南、北京、青岛、大连、四川，江西等，报纸上我们看到的雷同项目，这都是常规线路，通过宣传手段招徕零散游客的，我们的专业术语上称这样的旅行社为 零售商，这种经营比较简单，就是拿来旅游目的地旅行社的现成的线路行程，用你自己的方式做广告招来游客，线路行程内容都基本来自于当地的组团社，但与您竞争的对象非常多。

旅游批发商：

旅行社借助自己对当地比较熟悉有比较丰富的知识、关系的强势，可以拿到比较便宜的价格，将吃、住、行、景点、交通打包组成线 路，然后报价，例如：云南9天的行程价格某当地旅行社可以做到 1800/每人，这时他们便向全中国各地同行发布消息，他们的接待 价格是1900，此时，云南之外的旅行社在此基础上加价

（100元-200元/每人）这是运作常规线路的基本方式。其他城市 也有这样操作的旅行社，我们的专业术语称他们为旅游批发商：

b.ADP设备；

我的旅游产品。

说白了，旅行社的旅游产品经常是作出某个旅游线路、旅游项目和题材供 游客选择的，如果有游客买你的帐，你的旅游产品就成立了，比如，我设计的“海岛钓鱼团”每周 发团一次，对于这个行程游客游客是认可的，我们为游客提供了去钓鱼期间的吃住行，打包加上利润，游客同意了、付钱的就等于我的产品卖出了，按照上面我举出了例子，某旅行社给出的线路（旅游产品）是必须有细节 的，产品必须说明（成本的支出内容）涵括的内容，酒店费、餐费、用车费、当地交通费、导游费、景点费用、保险费等，那么，旅行社在原价上加价（200或300或更多）销售给客人的价格就是利润了。旅行 社也可以自己设计线路（旅游产品），设计的产品同样也要包括 吃、住、行、交通、导游、保险等费用，然后打包计算成本，如果成本是2800，那你的对外卖价就要加上 你想要达到的利润。

c.数据通讯设备；

特殊的经营项目：

旅行社可不完全是经营常规线路的的，有主营机票的，由于旅行社的经理了解机票市场，这是他们的营业资源，他们通过自己的关系和特殊的经营手段可以在这个市场独霸一方，我的机票价格就是比别人搞的便宜，这样就形成了他自己的经营模式。有的旅行社看准了体育旅游这个市场，便专门的在这方面下功夫，逐渐形成了一个主要“阵地” 相关体育的项目：登山、骑车、钓鱼等都是他们的强项，随之产生了“XXX体育旅行社” 还有的旅行社专门接收散客为主、老年为主等等主题性的旅行社

d.环境保护设备； e.安全与保密设备；

f.AdP操作系统的和应用的软件； g.数据库管理软件； 6.1.2 其他一次性支出

提示：包括下列各项所需的费用，如： a.研究（需求的研究和设计的研究）； b.开发计划与测量基准的研究； c.数据库的建立； d.ADP软件的转换；

e.检查费用和技术管理性费用；

f.培训费、旅差费以及开发安装人员所需要的一次性支出； g.人员的退休及调动费用等。

不管你以前是不是这个行业的人，你的工作中是离不开专业人员的，技 术 是企业的神经系统。所以一定要有懂行的人协助你经营，哪怕是一段 时间，利用行家原有的经营技术发展和利用自己的实力。开设旅行社要 看你的旅游公司是多大，你的规模将构成你的结构 我用一个中型的旅 行社给你做举例： 办公室工作人员：经理、副经理、财务 接待部：接 待部经理1名

导游若干（可以是兼职）销售部：根据你的业务拟定销 售人员的数量。15名计调部：计调部经理 1名 计调工作人员2名特种 项目部，经理1名 工作人员2名 办公室OP 1名，负责日常的工作调节 传到经理旨意，对外联络，后勤人员，根据你的情况可有可无。

6.1.3 经常性支出

提示：列出在该系统生命期内按月或按季或按年支出的用于运行和维护的费用，包括： a.设备的租金和维护费用； b.软件的租金和维护费用；

c.数据通讯方面的租金和维护费用； d.人员的工资、奖金；

e.房屋、空间的使用开支； f.公用设施方面的开支； g.保密安全方面的开支； h.其他经常性的支出等。6.2收益

提示：对于所选择的方案，说明能够带来的收益，这里所说的收益，表现为开支费用的减少或避免、差错的减少、灵活性的增加、动作速度的提高和管理计划方面的改进等，包括： 6.2.1 一次性收益

提示：说明能够用人民币数目表示的一次性收益，可按数据处理、用户、管理和支持等项分类叙述，如：

a.开支的缩减 包括改进了的系统的运行所引起的开支缩减，如资源要求的减少，运行效率的改进，数据进入、存贮和恢复技术的改进，系统性能的可监控，软件的转换和优化，数据压缩技术的采用，处理的集中化/分布化等；

b.价值的增升 包括由于一个应用系统的使用价值的增升所引起的收益，如资源利用的改进，管理和运行效率的改进以及出错率的减少等；

c.其他 如从多余设备出售回收的收入等。

公司注册资金150万元人民币，由江西南昌旅游集团有限公司绝对控股，出资142.5万元人民币，占总出资额的95%。江西南昌旅游集团有限公司的注册资金为15810万元人民币，下辖滕王阁管理处、南昌宾馆、江西南昌旅游资源开发有限公司、江西南昌五彩旅游咨询服务有限公司，以及正在筹建中的上规模的旅游车队等，国际旅行社的成立一定能给集团公司带来较好的经济收益和社会效益。

6.2.2 经常性收益

提示：说明在整个系统生命期内由于运行所建议系统而导致的按月的、按年的能用人民币数目表示的收益，包括开支的减少和避免。6.2.3 不可定量的收益

提示：逐项列出无法直接用人民币表示的收益，如服务的改进，由操作失误引起的风险的减少，信息掌握情况的改进，组织机构给外界形象的改善等，有些不可捉摸的收益只能大概估计或进行极值估计（按最好的和最差情况估计）。

2002年江西接待国内游客3269.52万人次,旅游收入185.14亿元人民币,接待海外游客24.09万人次,创汇7161.77万美元。南昌市近两年旅游接待人次、旅游收入分别为2001年接待国内游客447万人次，旅游收入27.16亿元人民币，接待海外游客4.2万人次，创汇2912.55万美元；2002年接待国内游客507.68万人次,旅游收入32.76亿元人民币,接待海外游客44840人次,创汇1642.96美元。随着南昌花园英雄城市的架构初步形成，南昌的旅游业正在不段升温，南昌旅游业的龙头地位将得到进一步巩固，未来20年境外旅游人次和旅游创汇必将取得快速的增长。因此，更名组建江西南昌旅游集团五环国际旅行社有限公司势在必行。

6.3收益/投资比

提示：求出整个系统生命期的收益/投资比值。6.4投资回收周期

提示：求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。6.5敏感性分析

提示：所谓敏感性分析是指一些关键性因素如系统生命期长度、系统的工作负荷

量、工作负荷的类型与这些不同类型之间的合理搭配、处理速度要求、设备和软件的配置等变化时，对开支和收益的影响最最灵敏的范围的估计。在敏感性分析的基础上做出的选择当然会比单一选择的结果要好一些

旅游市场分析；

根据你所在的地理环境和人气特点及自身条件组织相对应的旅游经营，写一份《可行性经营分析》。其内容要有你的近期和远期的计划、分 析当地销售的方式、其他旅行社的经营方法和效果、具体利润产生的 细节、（拿自己成品作为实例）每项的成本支出情况、如何保证利润 的产生，说白了，就像个标书，这样可以提高你自己开办企业的信 心也可以说服你的股东参与你的公司的决心。启动任何一个企业都要 进行在你范围之内的市场分析，任何一个人或一个企业都不是万能的 是有局限性的，那么你的局限是什么？ 你的人力（你有多少人？有 没有真正的强兵和智慧将领？）、物力（开办旅行社必须有办公地点 房间面积、办公的设备包括机、打印机、电脑、复印机、办公桌等等)财力（你有多少流动资金？你可以支付多大的团量的份额？）都是你 经营的起步资本，一定要考虑充分，充分考虑自己的天时、地利、人 和；分析自己的强势和弱势加以补充和利 用，千万不要蛮干。7 社会因素方面的可行性

提示：本章用来说明对社会因素方面的可行性分析的结果，包括： 7.1法律方面的可行性

提示：法律方面的可行性问题很多，如合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等方面 的陷井，软件人员通常是不熟悉的，有可能陷入，务必要注意研究。7.2使用方面的可行性

提示：例如从用户单位的行政管理、工作制度等方面来看，是否能够使用该软件 系统；从用户单位的工作人员的素质来看，是否能满足使用该软件系统的要求等等，都是要考虑的。8 结论

提示：在进行可行性研究报告的编制时，必须有一个研究的结论。结论可以是： a.可以立即开始进行；

b.需要推迟某些条件（例如资金、人力、设备等）落实之后才能开始进行； c.需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行；

d.不能进行或不必进行（例如因技术不成熟、经济上不合算等）。

第三篇：可行性研究报告[定稿]

工业项目可行性研究报告纲要

第一章 项目总论 第二章 项目背景和发展概况 第三章 市场分析与建设规模 第四章 建设条件与厂址选择 第五章 工厂技术方案 第六章 环境保护与劳动安全 第七章 企业组织和劳动定员 第八章 项目实施进度安排 第九章 投资估算与资金筹措 第十章 财务效益、经济与社会效益评价 第十一章 可行性研究结论与建议

第一章 项目总论

总论作为可行性研究报告的首章，要综合叙述研究报告中各章节的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。总论章可根据项目的具体条件，参照下列内容编写。

§1.1 项目背景

§1.1.1 项目名称

企业或工程的全称，应和项目建议书所列的名称一致。

承办单位系指负责项目筹建工作的单位（或称建设单位），应注明单位的全称和总负责人。

§1.1.3 项目主管部门

注明项目所属的主管部门。或所属集团、公司的名称。中外合资项目应注明投资各方所属部门。集团或公司的名称、地址及法人代表的姓名、国籍。

§1.1.4 项目拟建地区、地点

§1.1.5 承担可行性研究工作的单位和法人代表

如由若干单位协作承担项目可行性研究工作，应注明各单位的名称及其负责的工程名称、总负责单位和负责人。如与国外咨询机构合作进行可行性研究的项目，则应将承担研究工作的中外各方的单位名称、法人代表以及所承担的工程、分工和协作关系等，分别说明。

§1.1.6 研究工作依据

在可行性研究中作为依据的法规、文件、资料、要列出名称、来源、发布日期。并将其中必要的部分全文附后，作为可行性研究报告的附件，这些法规、文件、资料大致可分为四个部分：

（1）项目主管部门对项目的建设要求所下达的指令性文件；对项目承办单位或可行性研究单位的请示报告的批复文件。

（2）可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

（3）国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

（4）根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7研究工作概况

（1）项目建设的必要性。简要说明项目在行业中的地位，该项目是否符合国家的产业政策、技术政策、生产力布局要求；项目拟建的理由与重要性。

（2）项目发展及可行性研究工作概念。叙述项目的提出及可行性研究工作的进展概况，其中包括技术方案的优选原则、厂址选择原则及成果、环境影响报告的撰写情况、涉外工作的准备及进展情况等等，要求逐一简要说明。

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论，本节需将对有关章节的研究结论作简要叙述，并提出最终结论。

（1）市场需求量简要分析。（2）计划销售量、销售方向。（3）产品定价及销售收入预测。（4）项目拟建规模（包括分期建设规模）。（5）主要产品及副产品品种和产量。

（1）项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源。

（2）需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。（3）进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

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地理位置、占地面积及必要性 水源及取水条件。废水、废渣排放堆置条件。

（1）项目范围，即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

（2）采用的生产方法、工艺技术。

（3）主要设备的来源，如需向国外引进，则简要说明引进的国别、技术特点、型号等。

第四篇：可行性研究报告

万 m3/a 预拌混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告

万 m3/a 商品混凝土搅拌站建设项目

项 目 概 况：

项目名称： 项目名称：40 万 m3/a 商品混凝土搅拌站建设项目

企业名称： 企业名称： 建设地点： 建设地点： 建设总投资： 建设总投资：

万 m3/a 预拌混凝土搅拌站建设项目

可行性研究报告

第一章 总 论 1.1 企业概况

1.2 编制依据和原则 1.2.1 编制依据 《中华人民共和国循环经济促进法》 ； 《中华人民共和国环境保护法》 ； 《中华人民共和国清洁生产促进法》 ； 《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》国家建设部； 《散装水泥发展“十一五”规划》国家发改委、建设部； 《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》 商改发（[2003]341 号）； 《关于发展预拌混凝土的若干意见》（1995 全国建筑工业会议）； 《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》2005 《散装水泥管理办法》国家商务部、财政部、建设部、环保总局等 7 部局（2004 第 5 号）； 《萧县国民经济和社会发展“十二五”规划和 2015 年远景目标纲 要》 ； 《建设项目经济评价方法与参数》第二、三版； 建设单位提供的相关资料和数据及当地水文、地质、气向资料。

可行性研究报告委托编制协议。1.2.2 编制原则 设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面 的规定和规范； 工业设备选型达到国内先进水平； 合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合，尽量减少工程投资。

1.2.3 研究范围 根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求，阐述项 目建设的理由及必要性，提出商品混凝土搅拌站建设项目的类别、性质，确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案；阐述项目建设的外部 条件；提出环境保护和消防安全措施方案；提出项目建设进度计划；进 行建设项目投资估算，提出资金筹措方案及使用计划；对项目进行财务 效益评价、偿债能力和抗风险分析，对建设项目社会效益进行分析。1.2.4 项目提出的理由与过程 随着改革开放的深化，城市建设规模不断扩大，混凝土用量不断增 加，质量要求越来越高，现场分散搅拌混凝土的小生产方式已不能满足 城市大规模建设的需要，因此，大力推广和运用予拌混凝土（又称商品 混凝土）已成历史的必然。混凝土予拌化是工业发达国家共同的成功经 验，代表了混凝土生产的最新最先进水平，具有旺盛的生命力，也是我 国混凝土业今后的发展方向。

1、建设工程集约化、专业化的需求 预拌商品混凝土是工程建设发展的高级阶段，它是社会进步、文明施工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了 170 年的发展历史，予 拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产的 转变。它体现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化。是建筑业依靠 技术进步，改造小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革。

2、建设工程质量的基

本保证 在施工现场搅拌混凝土，水泥、骨料、水等无法准确计量，只能依 靠操作人员的经验施工，容易出现质量事故。而予拌混凝土生产是由专 业技术人员在独立的试验室严格按照配合比，采用微机控制方式，通过 电子计量，准确地生产出符合建筑设计要求的各种强度等级的混凝土。尤其是使用了外加剂和活性掺和料生产的高强度混凝土，不但大大加快 了施工进度，而且从根本上解决了现场搅拌混凝土容易形成的质量隐患。

3、城市文明建设的标志 广泛使用予拌混凝土，能大大减少噪音、粉尘、道路污染问题，解 决了施工扰民和施工现场脏、乱、差等问题，也减轻了城市道路的交通 压力。

4、社会效益和经济效益的体现 予拌混凝土全部使用散装水泥，年产 40 万 m3 的混凝土约用水泥 19.45 万吨，按照国家散装水泥办公室测算，每万吨散装水泥可节约包装 费 35 万元，节电 7.29 万度，减少水泥损失 500 吨，带来综合经济效益 1053 万元。正因为如此，“九五”时期建设部已将商品混凝土列为建筑工程中推 广的 10 项新技术之一。目前在上海、北京、广州等城市，使用商品混凝土的比例高达 80%以上，已接近发达国家水平。在东南沿海地区其发展 势头强劲，按照国家建设部要求对高层建筑大部分县市已开始使用商品 混凝土。2003 年 10 月，商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了《关 于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（商改发[2003]341 号），文件规定，北京等城区从 2003 年 12 月 31 日起禁止现场搅拌混凝土，其 他省（自治区）辖市从 2005 年 12 月 31 日起禁止现场搅拌混凝土，并逐 步延伸到县级，为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。为鼓励预拌混凝土的发展，国务院、相关部委、行业协会先后出台 了《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》（建设部 1988 年）、《关于发展预拌混凝土的若干意见》（全国建筑工业会议 1995 年）《国、务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》 2005 年）关于（、《 “十 一五”

期间加快散装水泥发展的指导意见》（商务部 2006 年）等相关政 策法规。特别是在 2008 年 8 月 29 日正式颁布的中华人民共和国《循环 经济促进法》中明确规定了“鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土 和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保 证，对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。1.3 项目概况

（一）具体建设地点：

（二）建设规模与目标 一期工程：年生产能力 40 万 m3 预拌混凝土，建设预拌混凝土生产装 置两套及相应的辅助配套设施、装备。

期工程：建设道桥沥青混凝土搅拌站；及水泥预制品。

（三）主要建设条件

1、土地资源及规划条件：本项目规划用地用地 目用地符合孙圩子乡土地利用总体规划的要求。

2、基础设施及配套设施条件：项目选址地理环境优越，交通便利、供排水、供电、通讯等基础设施完备，能保证项目顺利实施。

3、市场供应条件：除主要生产设备需外购外，原辅材料供应近邻石 料厂、水泥厂且交通便利、市场顺畅，货源充足。

4、政策保障条件： 国务院、相关部委相继出台了鼓励发展散装水泥、预拌混凝土的多个文件，为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据。

（四）项目投入总资金及效益情况 项目总投资 9161 万元，其中一期工程投资 6219 万元；二期工程投 资 2942 万元。一期工程。项目总投资 6219 万元，其中：土建工程费用 822 万元，设备费用 3094 万元；其它费用 662 万元流动资金 1641 万元。二期工程投资 2942 万元。项目建成后，年销售收

入 13050 万元；税后年利润 1803 万元（正常 年份）。有较好的经济效益。项目建设资金来源：项目总资金 9161 万元全部由企业自筹解决。

（五）主要技术经济指标见下表 表 1-1 序号 1 指标名称 建

商品混凝土 总建筑面积 总定员 建设总投资 其中：固定资产投资 流动资金 筹措方案 企业自有资金 业主自筹 年经营收入 年总成本费用 年经营成本 年销售税金及附加 年利润总额 年所得税 年所得税后利润 投资利润率 财务净现值 内部收益率 全部投资回收期 建设工期

一期工程 26558 一期工程 100 一期工程 含二期投资 2942 9161 万元 为 一期含其 他投 4578 资 1641 为一期工程 6219 6219 13050 10017 9723 630 2403 600 1803 38.6 6763 41.6 3.48 1 不含建设期 以 下均为正 常

建议 发展散装水泥和预拌混凝土，推动节能减排是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措，是我国节约资源、保护环境的一项 重要产业政策，本项目符合国家产业政策的要求。项目建于基础配套条件良好的，环境优越。

市场调查数据表明当地及周边市场对预拌混凝土需求量较大，有利 于企业经营、发展，项目的建设是可行的，项目采用的工艺设备较为先进，生产工艺为国内目前通用生产工艺，技术成熟、可靠。项目年销售收入可达 13050 万元，利税总额 2403 万元，有显著的经 济效益。根据市场预测和企业竞争力水平分析，项目建成后，企业在该区域 具有明显的竞争优势，只要采取合适的营销策略，完全能够取得一定的 市场份额，市场前景看好。项目建设的社会效益明显。

（二）建议

1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系，做好项目实施前 的各项准备工作，以便为项目实施提供必要的条件。

2、按基本建设程序精心组织项目管理，推行限额设计，加强项目质 量控制、进度控制，严格控制项目投资。

3、由有资质的单位做好地质勘察，为工程提供基础技术支持。

第二章 项目建设的必要性

2.1 项目建设背景 2.1.1预拌混凝土发展历程 2.1.1预拌混凝土发展历程

拌混凝土作为散装水泥发展的高级阶段，它是社会进步、文明施 工的体现。混凝土的研制、生产、使用经历了将近200 年的发展历史。预拌混凝土采用集中搅拌，是混凝土生产由粗放型生产向集约化大生产 的转变，它实现了混凝土生产的专业化、商品化和社会化，是建筑依靠 技术进步改变小生产方式，实现建筑工业化的一项重要改革，而且有显 著的社会、经济效益。预拌混凝土属性： 中国预拌混凝土行业起始于 20 世纪 70 年代末期，20 世纪 90 年代 开始获得蓬勃发展。为了区分 20 世纪 50 年代冶金系统如鞍钢及包钢企 业内部曾使用过的集中搅拌混凝土，并强调其进入社会后的商品属性，曾命名它为“商品混凝土”。但在商品混凝土的技术标准中，为了与国 际接轨，仍称其为预拌混凝土，统观整个商品混凝土行业，具有建材行 业的一般特性。周期性：由于整个建筑行业受季节影响较大，这也相应影响到建材 行业，使其具有了季节性，一般在年底和年初整个商品混凝土行业处于 萎缩状态。地域性：由于建材行业受到有

效运距的限制，区域市场价格差异较 大。投资拉动性：预拌混凝土产量的增长直接受房地产施工及大型基础建 设项目增长的影响，属于投资拉动型行业，和水泥等其它建材产品一样 直接受宏观经济政策的影响。这从整个商品混凝土行业的发展历史都可 以看到这个因素对行业影响的清晰脉络。

规模效应： 企业规模优势明显，提高设备利用率和保供能力。同时由于混凝土在发展过程中又具有一些独有的特性：生产属于简 单加工性质，进入行业的技术门槛相对较低； 生产的非连续性，经常需要集中时段供应； 区域市场设备产能容易过剩，宜引发价格竞争； 单一企业规模不宜过大，类似商业网点，适宜合理布局，方能保持 合理运距、及时供应、及时服务等。由于混凝土行业具有这些特点，所以进入行业的企业也由其区域、发展状况等而有所不同。商品混凝土行业进入者情况主要由以下几类构 成： 国有大型施工企业，如各地建工及市政施工企业；国外专业混凝土 公司，如 Hanson、Rinker 等；商品混凝土上游材料供应商及设备供应商 发展而来；房地产开发商（业主）的关系人（表现在发展成熟地区仍不 断有新进入企业）；有一定资金和行业相关背景的私营业主；有一定资 金但没有任何相关行业背景的冒然进入者。仅以 2005 年上海企业构成为例，国营企业占总数 47.18%； 合资企业 占总数 26.06%；民营企业占总数 19.01%；集体企业占总数 7.74%。整个 行业发展的趋势将是商品混凝土企业逐步由国有转向民营企业。预拌混凝土的发展现状 2.1.2 预拌混凝土的发展现状

1、产业政策有力推动

由于预拌商品混凝土发展初期缺乏规模效益，价格高于现场搅拌混 凝土，如没有限制或禁止现场搅拌的政策法规出台，预拌商品混凝土市 场开拓十分艰难。建国初期，我国在一些大型水利工程中采用了预拌混 凝土，但是由于种种原因，我国预拌混凝土的生产发展比较迟缓，与发 达国家相比，形成了很大的差距。近几年来，国家对发展预拌混凝土高 度重视，出台了一系列强有力的政策法规，为预拌混凝土的快速健康发 展提供了保障。2003 年，商务部、公安部、建设部、交通部发布了《关于限期禁止 在城市城区现扬搅拌混凝土的通知》，确定了 124 个禁止现场搅拌的城 市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。2004 年国家七部局又 统一出台了《散装水泥管理办法》(5 号令)，《办法》的第十四条规定： 县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和预拌砂浆，根据实际情况限

期禁止城市市区现场搅拌混凝土，具体规定由国务院商 务行政主管部门会同国务院建设行政主管部门制定。《办法》同时还指 出，违反本办法第十四条规定，擅自现场搅拌混凝土的，由有关部门依 据有关规定处罚。各地政府根据国家政策法规，根据本地实际情况，也 纷纷出台了相关文件，大力鼓励和支持预拌混凝土，大力促进建设单位 和施工队伍使用预拌混凝土。各地制定了散装水泥管理规定，规定指出，在建设工程项目中，应 使用预拌混凝土和散装水泥。并且配备相对应的设施、设备。广东省、上海市、天津市、哈尔滨市、广州市等地区都出台了新的有关使用散装 水泥和预拌砂浆及禁止现场搅拌混凝土方面的地方政策法规；

了更好的规范预拌混凝土市场，上海、北京等地的混凝土协会都 出台了《混凝土行业协会行业自律公约 》，以达到合法经营，公平竞争 的效果。124 个“禁现”城市覆盖了中国大部分地域。同时各地也陆续出台相 关政策，扶持行业发展。

因此，充分利用闲置生产力，减少资源浪费，保持城市环境，出台地方政策法规，推广预拌商品混凝土，禁止使用袋 装水泥和现场搅拌，已成为大家的共识，但是各地执法力度差别较大。

2、宏观经济及重大项目提供契机 据权威部门的预测，未来 10 年甚至更长一段时间内，中国建材工业 发展速度将高于国民经济发展速度 3～4 个百分点。到 2010 年，建材工 业产值预计达到 1 万多亿元，成为国民经济的重要增长点。作为预拌混凝土行业，它的供需必然受国家基础建设牵制。随着国 家房地产产业的蓬勃发展，中国预拌混凝土的产量业逐年提高；国家的 重点工程项目也是拉动预拌混凝土产量的另一个重要原因。三峡工程：三峡堤段全长约 200km，整个大坝由 1610 万立方米混凝 土浇筑而成，总方量居世界大坝第一位。于 2007 年初全线浇筑到设计高 程。奥运工程：奥运场馆及配套设施项目 5 项，含子项共 46 项，总投资 307 亿元。南水北调工程：据了解，南水北调工程自 2002 年底开工建设以来，至今已有 9 个单项工程相继开工，涉及工程投资规模近300 亿元。截至 2005 年底，累计完成土石方 6116 万立方米，占在建工程设计总量的 57％。

高速铁路项目：由于高速铁路造价数倍于常规铁路，所以“十一五” 期间的投资规模，比“十五”期间翻了两番。2004 年是 500 多亿元；2005 年原计划投资 1000 亿元，从 2006 年到 2010 年的 5 年间，总投资规模更 是猛涨到 12500 亿 元人民币，平均每年 2050 亿元，等于又翻了一番。这 样的增速，尚属空前。2005 年上半年试验段投标开工的武广、郑西、京 津等 3 条线路全线将铺设 1500 公里的无碴轨道。

3、产品结构调整 混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占整个混凝土 产量还是较低。和世界各国相比，还存在着很大的差距。美国预拌混凝 土占所使用混凝土产量的 84%，瑞典的比例也与此接近，为 83%。紧随 其后的为日本、澳大利亚，而中国目前预拌混凝土所占比例只有 20%。随着国家对环境和能源的关注，中国预拌混凝土占混凝土总量的比例将 有迅猛的提高。2010 年预计将达到 40%，实际产量将增长一倍以上。2000～2004 商品混凝土年复合增长率为 38.38%，2004～2008 复合增 长率为 19.28%，8 年复合增长率为 28.48%。近几年行业仍处于高速增长 期。行业产品结构调整势在必行，现场搅拌混凝土将逐步被预拌混凝土 所取代。

4、行业整体发展形势 历年来设备利用率在 50%左右徘徊，平均单个搅拌站每年的实际产 量小于 20 万立方米。规模效益难以显现。过去几年高增长除了宏观经济 利好等因素外，行业进入门槛低，只要具有一定的资金或市场，任何企

第五篇：可行性研究报告

三堂中学学生食堂项目

可行性研究报告

班级：工程管理

时间：2014.1

目录

1.概述

..................................................................4

1.1项目背景...............................................................4

1.2项目概况................................................................6

2.项目技术背景.........................................................8

2.1项目建设的必要性................................................8

2.2 项目建设的可行性..............................................10

3.市场分析................................................................12

3.1市场情况调查分析...............................................12

3.2 客户调查分析......................................................13

4.项目建设规模和内容............................................14 4.1总图规划..............................................................14 4.2 项目建设内容...................................................14 4.3 主要技术经济指标.............................................15 5.项目实施进度计划...............................................16 6.投资估算与资金筹措...........................................17 6.1 投资估算.............................................................17 6.2 建设资金筹措.....................................................17 7.人员及培训计划......................................................18 7.1 培训目的..............................................................18 7.2 培训内容..............................................................18 7.3 培训安排..............................................................18 8.不确定性风险分析............................................20

9.经济和社会效益分析.....................................21 9.1 经济效益分析

...............................................21 9.2 社会效益分析

...............................................21 10.可行性研究报告结论......................................23

1.概述 1.1项目背景

三堂镇位于太和县东北部，现辖9个村委会，人口4.6万，耕地6.3万亩。三堂镇中心学校是自2004年教育管理体制改革后在原三堂中心学的基础上成立的一所中学，覆盖三堂全镇范围。

近年来，随着城镇建设步伐的加快，农民渴求子女接受优质教育的需求也越来越高。优化教育资源配置，提高投资效益和教育质量，极大的改善办学条件显得尤为重要。学校自建校来仅有一个学生食堂且占地面积较小，施工工艺、建筑材料低劣等，地基基础强度不足，有明显不均匀沉降，场地内毛石埋藏较浅，砖墙体严重裂缝、风化。钢筋砼梁柱变形严重、抹灰脱落、钢筋锈蚀，并有继续发展的迹象，故该房不能确保使用安全。要求拆除重建，因无项目建设资金，至今还在使用中。直接影响到“两基”工作的巩固和学生的生命安全，所以必须尽快建盖学生食堂。为解决全校师生吃饭问题，急需重建一幢能满足2300多人就餐的学生食堂，彻底清除学校安全隐患，推进学校标准化办学，实现学校办学与社会需求的平衡。此外，学校食堂食物安全管理十分薄弱。学校食堂是学校教学、科研、生活的重要组成部分，承担着为师生提供饮食保障的重要任务。学校食堂是劳动密集型服务业，其加工服务方式决定了学校食堂是食品安全的高风险场所，其加工制作的餐饮食品是高风险产品。从学校食堂的工作流程来看，存在着供应商提供的原材料不合格、采购人员采购“三无”产品、验收人员验收了腐败变质原料、高风险食品加工过程中未严格控制温度与时间以及餐具洗消不彻底等诸多安全隐患。尤其是学校食堂处于食品链的下游，上游产品发生的食品污染事件通常会波及到学校食堂。稍有不慎，就有发生食物中毒的可能。我们在此背景下决定共同做出三堂中学学生食堂项目可行性研究报告。1.1.1 项目名称

三堂中学学生食堂工程项目 1.1.2 项目承担单位

安徽阜阳中盛建设有限公司

本公司是及建筑工程施工总承包（二级）和市政公用工程施工总承包（三级）为一体的现代化企业。公司秉承“立足诚信、务实创新、追求卓越、回报社会”的经营宗旨，树立“经营思想现代化、公司管理规范化、条件装备标准化”经营理念，建立健全质量、安全管理体系和各项规章制度，着力打造成阜阳建筑业一生力军。近两年来，我们把经营方向主要放在建筑和经营方面。充分利用各种资源，不断开拓市场，扩大经营范围，并成立了2个工程处，先后承接了家居装饰，百货大楼，小学改造等100余项工程项目。截止2013年12月底，我公司已完成税前利润5000万元，超额完成了年初董事会下达的500万元的目标。2013年，本公司未发生一例安全事故，工程质量合格率100%，优良率大于90%。这些业绩不是偶然的结果，科学的管理思想，严谨的内部运行管理制度，精诚合作的团队精神，良好的职业道德观以及共铸诚信的服务宗旨是这些业绩的基础和动力。1.1.3报告编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南》；

（2）《建设项目经济评价方法与参数》；

（3）相关设计规范标准等 1.2项目概况 1.2.1工程项目简介

三堂中学学生食堂为二层框架结构，层高4.2米，总长36米，总宽24米。建筑总面积为1583.7平方米，设置两部疏散楼梯，楼梯间出屋面，一层功能设置：洗手处、餐厅、熟菜间、冷菜间、配切烹调间、米饭面点蒸煮间、粗加工间、粮食仓库、配料仓库、冷藏库、餐具消毒洗涤间、餐具间、管理办公室、工作人员浴厕间、更衣换靴间；二层功能设置：餐厅、配菜间、工作人员更衣休息间、餐具消毒洗涤间。

1.2.2拟建地点

三堂中学校内教师公寓东侧50米，学生公寓西侧30米 1.2.3主要建设条件

本项目为三堂中学学生食堂拆除重建，位于学生宿舍和教室公寓之间，地理位置优越，交通便利，过往学生充足。

1.2.4项目建设进度

本项目计划于2014年7月（暑假期间）开始建设，2014年10月竣工，即在开学之时营业，以不耽误学生的就餐和生活。

1.2.5 结论与建议

本项目的提出正是响应学校广大学生内心强烈的呼喊，为营造和谐就餐，快乐就餐，健康就餐出力，为丰富学生就餐环境，提升就餐档次，解决“吃饭难”问题应运而生的。本项目的实施是满足广大师生的需要，是提高师生生活品质的需要，符合经济社会发展的总体战略部署，有助于促进和谐校园的发展。相信一个新的就餐环境将会展现在三堂中学每一个莘莘学子的眼前。

2.项目技术背景

2.1项目建设的必要性

（1）项目实施是贯彻落实科学发展观、巩固“两基”成果的重大举措。

国务院批准了《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》，明确提出要改善农村学校的办学条件，实施“初中工程”。这是国务院站在义务教育发展新的起点上，为进一步贯彻落实科学发展观，加强农村义务教育而做出的一项重大决定，是保持义务教育持续健康发展的战略性决策。当前，我国义务教育总体发展势头良好，一系列重大专项工程的实施使农村义务教育办学条件明显改善。但与实际需求相比，农村初中校舍不足等办学条件严重短缺的问题依然存在。特别是我们阜阳市，大部分属于粮食主产区和农业人口大市，经济基础薄弱，财政比较困难。然而积极争取，迎难而上实现的“两基”目标，水平较低，基本办学条件仍然较差。要巩固我市“两基”成果，就要进一步增加投入，完善其基本的办学设施。改善农村初中的办学条件，已成为人们群众最关心、最直接和最现实的问题。使农村中小学具备基本的校园、校舍和体育活动设施，加强寄宿学校必需的教学楼、食堂饮水设施和厕所建设，改善卫生条件，这是完成“十一五”期间普及和巩固义务教育任务的重大举措，是中央投入义务教育的又一重大民心工程，充分体现了国家对农村教育事业的高度重视。

（2）项目建设是实现学校发展的迫切要求。为全面实施“科教兴国”战略，中共中央国务院制定了《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，把教育放到优先发展的战略地位。三堂中学分担着培养人才、全面提高人口素质的重任，要确保三堂镇集镇范围内9个村委会、居民、机关单位的孩子纳入学校就读，不让一个学生失学。但目前学校的硬件设施不能适应学校发展的要求，根据学校发展规划，到2014年，学校在校生预计为2600人。因此，增加投入，加大基础设施建设力度是实现农村教育事业的需要，是实现学校发展目标的迫切要求。学校只有进一步完善基础设施建设，改善办学条件，进一步规范育人环境，才能完成这样艰巨的历史重任，才能适应新世纪社会发展的要求。

（3）项目建设是改善学校基础设施和办学条件的需要。三堂中学自2004年建盖的一所农村全日制完全中学，经过10年的发展，学校办学规模逐步扩大，在校生人数逐年上升，教学设施不断加强。但由于三堂镇处于经济不发达的农村，在学校教学的基础设施差，远远低于国家农村普通中小学校应有的标准，教学业务用房，生活用房严重不足，办学条件与当前广大人民群众日益增长的教育要求存在较大差距，现在的基础设施、教学条件以及规模已无法满足社会发展的需要，在一定程度上制约学校进一步发展，通过三堂中学学生食堂工程项目的实施，使学校的基础设施基本满足学校办学规模扩大的需要，为教师的教学和学生的学习创造了良好的工作和学习环境，办学条件的改善，有利于提高教师的工作积极性，有利于提高学生的学习质量，相应促进学校教育教学水平的提高。因此，项目建设是十分必要的。

（4）项目建设是消除学校安全隐患的需要。三堂中学因是在原三堂中心学校基础之上成立的一所学校，因此，现有的校舍房屋建设时间长，受当时建设条件的限制，建设标准低，抗震性差，与现行的校舍建设标准和《阜阳市中小学校食堂建设改造实施意见》相差甚远，根据红河县房屋安全鉴定办公室对学校学生食堂的鉴定报告为D级危房，早已严重威胁着学校教师和学生的生命安全。因此，学生食堂工程项目的实施，可消除学校存在的巨大安全隐患，在较长时间内确保师生的生命安全，项目建设刻不容缓。

2.2项目建设的可行性

（1）三堂中学学生食堂工程项目由教育局直管，工程受到了各级党委，政府的高度重视，由教育局牵头，与我们公司共同成立了项目建设领导小组，具体负责三堂中学学生食堂工程项目建设的管理工作。（2）三堂中学学生食堂工程项目在教育局领导下，一切依法照章行事，设置工程管理机构，独立挂牌办公，学校设立项目工程专项资金帐户，制定工作计划，按月向领导小组汇报工作情况，聘请具有相应资质的建筑质量监理公司工程技术人员担任工程质量总监，严把工程施工质量关，确保项目工程安全施工。

（3）三堂中学学生食堂工程项目不需要新征土地，可节省投资和加快项目实施进度。

（4）三堂中学师资力量较为全面，因有地域环境和办学历史的优势，项目建设后能吸引更多的师资力量满足办学需求。

（5）根据我们公司多年的工作经验，我们拥有一套团结务实、锐意进取、协作奋斗的领导班子，培养和造就了一支业务素质扎实、过硬的建筑团队，建立健全了有效的规章制度，我们职工有能力、有信心、高质量、高标准的搞好学校的学生食堂建设，并按项目建设的规范程序报批实施，确保项目按计划完成。

3.市场分析

3.1市场情况调查分析

2008年8月，人造“新鲜红枣”流入乌鲁木齐市场。主要经过两道工序，铁锅里放进酱油，使青枣变成红色，并保持光泽。再次放进加入大量糖精钠和甜蜜素的水池中浸泡，使其口感泛甜。过量食用会造成血小板减少，酿成急性大出血等直接身体危害。

2010年7月，三聚氰胺超标奶粉事件“卷土重来”，在青海省一家乳制品厂，检测出三聚氰胺超标达500余倍，而原料来自河北等地。2010年7月5日报道最近有调查发现，美国的麦乐鸡竟然含有橡胶化学成分“聚二甲基硅氧烷”。

2010年3月19日，调查负责人武汉工业学院教授何东平召开新闻发布会，建议政府相关部门加紧规范废弃油脂收集工作，再次引起了人们对食品安全的担忧。据报道，目前我国每年返回餐桌的地沟油有200至300万吨。医学研究称地沟油中的黄曲霉素强烈致癌，毒过砒霜100倍。

食品问题层出不穷。所以在饮食方面良好的卫生的硬件设施和安全放心的食物都是必不可少的。我们能够把建立有效的食品安全管理体系作为学校食堂体制变革时规避风险或减少食品安全事故的门槛，以减轻学校责任的重要手段。这也一定程度上有助于解决三堂中学后勤社会化改革中“瓶颈”现象，推动后勤社会化改革的不断深入和发展。3.2客户调查分析

目前，三堂中学共有42个教学班，在校师生将近3000人，全寄宿制，而且以后还要扩招。因此，顾客资源还是相对来说较多的。我们的竞争对手较少，校内只有我们学生食堂，校外有几家餐馆，但是他们路程相对较远要出学校。而且外面的饭菜种类较少，卫生安全不能保障，就餐环境不佳，更重要的是他们的价格相对较高。总的来说，我们有绝对的优势很好的为学生们服务。

4.项目建设规模和内容 4.1总图规划 4.1.1设计依据

（1）建设单位提出的设计要求，建设方提供的地形图及相关资料。

（2）城市规划标准规范。

（3）中小学校建筑设计规范GBT99-86。

（4）民用建筑设计通则GB50352-2013.（5）阜阳市中小学校食堂建设改造实施意见。4.1.2 总体概况

三堂中学位于太和县东北部，学校校园现占地面积68062.88平方米（102.2亩），地块长约443米，宽221米，三堂中学学生食堂工程项目规划为：农村寄宿制完全中学，42个教学班，在校生2300人，规划总建设面积1583.7平方米。

4.1.3 规划设计原则

遵循以人为本，科学性和时代性的原则。4.2项目建设内容

（1）新建项目：学生食堂一幢，二层框架结构，建筑面：1583.7平方米。

（2）拆除项目：学校学生食堂D级危房900平方米；厨房108平方米。

4.3主要技术经济指标

建设总面积：68062.88平方米（102.2亩）

总建筑面积：15786平方米

容积率：0.22 建筑密度：7.49% 绿地率：36.28% 建筑高度：18.45米

5.项目实施进度计划

（1）前期阶段：筹集资金、项目建议书、可行性研究、项目决策、厂址选择、落实外部配套条件。

（2）设计阶段：设计竞赛或设计招标、资质审查评标定标、签设计合同提供资料、设计三控、组织设计审查上报设计文件和概算文件、审查资金筹措计划和用款计划等。（3）施工招标阶段：施工和设备招标、资质审查评标定标、签订施工和设备合同、落实开工前准备工作。

（4）施工阶段：编制并组织实施各种计划、组织工程实施、建立报告制度定期向主管部门报告建设情况、做好各项运营生产准备、及时与验收并提出项目竣工验收申请报告、编制竣工决算报告。

以上各阶段，若委托监理，其职责还应包括监理招标、签订合同、合同管理等，同时监理承担的职责由合同明确。

（5）生产运营阶段：组织管理机构、生产运营管理、按时报送生产信息和统计资料、制定债务偿还计划按时偿还、资产保值按法人章程分配利润、组织后评价提出项目后评价报告。

6.投资估算与资金筹措 6.1投资估算 6.1.1投资估算说明

（1）、工程概况：三堂中学学生食堂项目工程建筑面积1583.70平方米。

（2）、建设地点：三堂中学校园内。

6.1.2 投资估算总费用

本工程项目总投资额结算为280万元，其中工程土建费为242.7万元，工程建设其它费为23.9元，综合预备费为13.3万元。

6.2 建设资金筹措 资本金加银行贷

7.人员及培训计划

“民以食为天，食以安为先”。三堂中学食品卫生的安全是关系到每位师生身心健康的重要问题，因此，对于加强食堂工作管理，对于食堂从业人员进行有计划的、经常性的食品卫生安全知识的培训，也是食堂管理工作的重要组成部分。为了规范学校食品卫生管理，预防师生食物中毒事故发生，确保师生身体健康，特制定本计划：

7.1 培训目的

为了进一步提高学校食堂从业人员的综合素质，对食品安全卫生知识、业务知识要加大培训力度，真正做好卫生工作、安全工作，应预防在先，防患于未然。为创造高质量、高水平一流服务的目标而共同努力。通过培训，要提高学校食堂从业人员的素质，加强食堂人员的安全意识，使其高质量地为在校师生保教工作服务。在日常操作中更加严谨、规范，工作水平更上一层楼。让每一位师生吃的放心、舒心、开心，为学校的后勤安全工作提供有力的保障。

7.2 培训内容

中华人民共和国教育部令第14号 《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》、《学校食堂管理人员与从业人员上岗卫生知识培训基本要求》、食品卫生法律法规、食品卫生知识、业务知识、各项卫生管理制度及岗位职责。

7.3 培训安排

每学期安排两次培训和学习。（根据三堂中学食堂的具体情况，从2月份开始学习，具体安排附后）

（1）参加上级有关部门组织的食品卫生安全教育及岗位技能培训，严格执行食品卫生法，严防卫生事故的发生。

（2）每学期进行一次有关食品卫生安全方面的知识问卷答题。

（3）每学期至少定期组织一次食堂人员岗位练兵或技能竞赛活动，以保证从业人员不断适应发展的需要。

（4）从业人员必须爱岗敬业，互帮互学，钻研业务技术，通过不断的苦练基本功来提高服务质量和服务水平。

（5）对业务骨干和进步明显的人员给予适当的奖励，鼓励其学业务、学技术，提高服务质量。

8.不确定性风险分析

不确定性分析是指项目总投资和效益的变化是由不可预知的，也是不可预估的，非概率的因素引起的这些因素分析。

（1）三堂中学学生食堂工程项目不知道能否被在校的师生所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。

由于现在的食堂运行状态并不能得到大多数同学的满意，现在的食堂的饭菜及卫生条件有待改善，食堂重建可得到同学们得支持，但是由于经营商的利润观而不能从根本上解决两者之间的矛盾。在获得学生代表与经营商之间协调后，可以设立一个督导的机构，专门督导现在的餐厅的运行；定期的对餐厅进行评价，促进其改进。

（2）同学们如果感觉我们食堂价格高从而不能接受的话，我们会对食堂的货源渠道进行改进，在确保质量的条件下降低现在的原材料价格；为消费者提供更优惠的价格。

（3）管理结构不合理或管理水平低下也会给食堂的经营带来风险。在这种情况下，我们会尽快查出问题的来源，对人事进行调动，对他们进行教育和培训。

9.经济和社会效益分析

9.1经济效益分析

（1）该项目自2014年7月开工建设，预计2014年10月全部竣工并交复使用。自2014年10月正式对外营业，到2016年年底前应全部收回投资，经营期限定位25年。

（2）食堂预测每天营业额30000元，即每月90万元全年1080万元，按50%毛利计，月净收益45万元。

（3）根据2007年3月16日通过的《中华人民共和国企业所得税法》企业所得税税率按25%计。经计算得出本项目年平均利润总额为1188万元，年平均所得税297万元，年均净利润为891万元，按照和农村集体的收益分配比例，20%归集体所有，属于公司的利润为712.8万元。投资净利润率为35.64%。

通过对项目进行财务经济分析计算，财务净现值大于零，财务内部收益率大于基准收益率。项目具有较好的盈利能力、较强的偿债能力，项目的经济效益较稳定。综合上述分析可以看出，本项目在技术上先进，经济上合理，操作上可靠，投资回收期较短且风险小，项目可行。

9.2 社会效益分析（1）三堂中学学生食堂项目实施是落实《义务教育法》和《国家教育事业发展‘十一五’规划纲要》进一步加强农村义务教育的重要举措，将有利于改变农村学校的校园面貌，改善农村教育基础设施，完善农村学校教育设备，提高农村学校入学率和巩固率，不断提高农村人口整体文化素质，缩小城乡经济和社会发展的差距。推动公共教育协调发展，促进构建社会主义和谐具有重要意义。

（2）项目实施完成后，消除了学校现存的安全隐患，保证了师生的生命安全，极大的缓解了当前校舍不足的矛盾，改善办学条件，能按规划实施扩大办学规模，提高办学效益，整合教育资源，加快实施学校的标准化，规范化步伐，基本解决在校学生的学习环境，饮食生活所需，进一步促进学校办学水平再上新台阶，从而方便农村群众子女上学，实现办人民满意的教育宗旨。

（3）项目完成后可促进学校办学规范化，标准化，现代化发展，并调动教师的工作热情和学生读书积极性，为广大师生创造良好的学习和生活环境。

10.可行性研究报告结论

（1）本项目的建设是满足广大师生日益增长的生活水平的需求，是提高休闲农业服务水平和当地群众的生活水平的需要，有助于促进经济及和谐社会的发展。符合企业自身发展需求和国家产业政策。

项目建设目标明确，符合三堂中学食堂总体规划。在本项目建设中，企业自身发展需求较大，而且已经满足需求。也是为了广大师生的利益，本项目在服务水平和质量上面都有较大的提高，而且以和谐社会为基础来发展本项目的建设。具体的有：食堂工作人员提点餐管理、菜单更新和修改管理和收款管理等信息管理服务，方便食堂管理工作，提高食堂的管理质量和管理效率。

为学生提供菜单查阅（包括菜式，剩余数量和价格），热点菜单查询（受欢迎排行榜），食堂人流量，食堂服务投诉和点餐等服务，方便学生了解食堂情况。

为管理员提供食堂的各个窗口的位置，拥有菜式，员工，价格等的管理服务。

（2）.项目的建设符合广大师生日常生活的需要。且项目选址合理，建设规模适宜。在选择的项目建设地点基础设施条件、社会经济条件、施工等条件良好，有利于该项目的实施。项目建设规模根据企业实际需求情况进行确定，建设规模合理。

（3）.项目建设的设施完善，采用的设计方案合理，投资估算合理，效益显著。

在项目建设中，项目方案设计科学合理，建设技术成熟，与当地技术物质条件相适应。项目建设期管理科学项目建成后机构完善，措施具体到位，能够保证项目的顺利实施和运行，且我们承办单位将严格按照执行标准和预算来进行建设，会把社会效益和经济效益发挥到极致，把项目建设做到最好。

在广大的师生的要求和需求中，我们准备把该项目最为重点建设项目来对待，把最新的设计理念和最实用的设计方案运用到里面去。让广大师生不仅在用餐的时候感受到美味的菜肴同时还能在时尚和美丽的环境中享受生活。

（4）.食堂经济效益良好，校园建设进程显著。

项目建成后，不但可满足公司当前建设管理需要，进一步提升公司企业形象，在有力推动公司产业规划实施的同时，还能够进一步加强校园食堂管理，有力拉动学校经济发展，为加快实施优势资源转换战略，推进校园建设进程起到显著的推动作用。

综上所述，该项目建设目标明确，实施方案科学，经济效益良好，社会效益显著，该项目的建设是可行的，建议尽快实施。