V4.0_银行承兑汇票及货款回款总公司EKP录入SAP凭证操作说明

第一篇：V4.0_银行承兑汇票及货款回款总公司EKP录入SAP凭证操作说明

EKP与SAP集成凭证写入规则

编写人：丁维能 日期：2012/11/20 版本：V4.0

目录

一、银行承兑汇票.....................................................................................................................................3 1.基本信息表........................................................................................................................................3 2.分公司第一张凭证——在途汇票.......................................................................................................4 3.分公司第二张凭证——收到汇票原件................................................................................................5 4.分公司第三张凭证——背书总公司....................................................................................................5 5.总公司第一张凭证——在途汇票.......................................................................................................6 6.总公司第二张凭证——收到汇票原件................................................................................................6

二、货款回款总公司.................................................................................................................................7 1.基本信息表........................................................................................................................................7 2.分公司第一张凭证——应付账款.......................................................................................................8 3.总公司第一张凭证——在途资金........................................................................................................9 4.总公司第二张凭证——应收账款........................................................................................................9

三、其他注意事项...................................................................................................................................10

一、银行承兑汇票

流程主题命名原则：**分公司+票据号+银行承兑汇票业务流程，如：杭州分公司***0银行承兑汇票业务流程

1.流程介绍

说明：

A.本流程除了常规的审核和写入信息节点以外，增加了5个写入SAP凭证后的异常验证的节点。

B.凭证信息提交至SAP信息后，会返回一定的信息，将会根据返回的信息来验证是否写入成功。如果写入成功则会进入下一节点，比如：营业单位收到汇票原件节点、背书总公司节点、资金主管审核节点、总公司收到汇票原件节点等。否则会返回到写入凭证的节点进行SAP信息复核，比如：SAP复核1、2、3、4、5等。具体如上图所示。

2.基本信息表

A.分公司代码：SAP代码，如：8818；分公司全称：如杭州分公司；由发起人填写。

B.经销商代码：如0060000186，点击选择按钮进行搜索，搜索时可以输入数字也可以输入关键汉字；经销商全称无需填写，代码选择正确后，全称会自动生成；由发起人选择。C.基本信息：以银行承兑汇票的票面信息为准；由发起人填写。D.其他信息：

i.分公司确认收取汇票时间：经检查经销商的汇票传真件或复印件后，确定收取该经销商汇票的时间；由发起人填写。ii.分公司收到原件时间：分公司财务部收到经销商邮寄的汇票原件时间。由流程中的“营业单位收到汇票原件”的处理人来填写，其他节点无权限编辑。iii.汇票背书是否连续、规范：检查汇票背书，由发起人填写。iv.背书总公司的汇票原件扫描上传：汇票背书总公司后，由该节点的处理人将背书后的汇票扫描上传至该流程，其他节点无权限处理；

3.分公司第一张凭证——在途汇票

A.B.C.D.E.F.用户名&公司代码：根据录入人的身份绑定，可修改； 会计年度：默认当前年度，可修改；

凭证日期&过账日期：默认当天，可修改； 会计期间：默认当前月份，可修改；

凭证抬头文本：需点击旁边的“获取”按钮，会自动产生“收到+经销商全称+在途汇票”的文本，可修改； 行项目：

a)点击左侧的借贷按钮中的“借方”按钮，则会产生如下图中的第一行项目，其中写入SAP必填字段已经默认和固化，都可修改； b)点击右侧的“加号”按钮，则可生成第二行项目；

c)点击左侧的借贷按钮中的“贷方”按钮，则会产生如下图中的第二行项目，其中除会计科目需要选择、实际付款人（方）需要填写外，其他都为默认和固化，都可修改；

d)实际付款人(方)对应为SAP内的实际付款方，填入的为三位数字代码，比如：001。

4.分公司第二张凭证——收到汇票原件

除凭证号需要手动填写外，其他皆为默认值，都可修改；

5.分公司第三张凭证——背书总公司

除凭证号需要手动填写外，其他皆为默认值，都可修改；

6.总公司第一张凭证——在途汇票

操作与分公司第二张凭证一致，但实际付款人无需填写。

7.总公司第二张凭证——收到汇票原件

与分公司第三张凭证相同，除凭证号以外其他都为固话或者默认，都可修改。

二、货款回款总公司

流程主题命名原则：**分公司-货款回款总公司-金额，如：杭州分公司-货款回款总公司-123456 1.流程介绍

说明：

A.本流程除了常规的审核和写入信息节点以外，增加了3个写入SAP凭证后的异常验证的节点。

B.凭证信息提交至SAP信息后，会返回一定的信息，将会根据返回的信息来验证是否写入成功。如果写入成功则会进入下一节点，比如：资金主管审核节点、收到汇款节点等。否则会返回到写入凭证的节点进行SAP信息复核，比如：SAP复核1、2、3等。具体如上图所示。

2.基本信息表

A.转账日期：默认当天，可修改； B.付款人： 代码：分公司SAP代码，如8818。全称：分公司全称，如杭州分公司；由发起人填写。账号、开户行以回执单上信息为准。C.收款人：

代码：总公司SAP代码，如8888.全程：总公司全称，如北京红牛饮料销售有限公司。账号、开户行以回执单上信息为准。

D.转账回执单复印件：务必上传，否则被驳回。

3.分公司第一张凭证——应付账款

本凭证操作模式与银行承兑汇票的第一张凭证类似。其中需要注意的是： A.选择行项目的借方时：

i.会计科目对应的应是2202020100应付账款-内部供应商-货物及服务款。ii.供应商编码需要选择，如果是回款给8888，则编码应选择为19000000，目前为默认。B.选择行项目的贷方时：

i.会计科目对应的是银行存款，需要选择本单位货款户对应的会计科目，比如：1003030200银行存款-销售分公司货款账户-中国银行。ii.基金中心：默认为公司代码，如果本公司的基金中心与公司代码不一致，可修改。

凭证写入成功后，将会返回以下信息。

如果没有以上信息的返回，则凭证未写入成功，会回到出纳处重新检查修改后再次提交即可。

4.总公司第一张凭证——在途资金

本凭证操作模式与分公司第一张凭证类似，需要注意的是： A.借方选择的会计科目应为1014010000在途资金-银行存款。B.贷方选择的会计科目应为1122020100应收账款-内部客户-销售

凭证写入成功后，将会返回以下信息。

如果没有以上信息的返回，则凭证未写入成功，会回到资金主管处重新检查修改后再次提交即可。

5.总公司第二张凭证——应收账款

本凭证操作模式与银行承兑汇票总公司第二张凭证类似。除需要粘入在途资金的凭证号以外，其他信息为默认，但可修改。

凭证写入成功后，将会返回以下信息。

如果没有以上信息的返回，则凭证未写入成功，会回到核算会计处重新检查修改后再次提交即可。

三、其他注意事项

1.EKP向SAP写入凭证，如果写入错误，请在修改后再次提交之前，务必将上次返回的错误信息手动删除。