天桥镇财政所2018年部门预算

第一篇：天桥镇财政所2018年部门预算

天桥镇财政所2018年部门预算

公开说明

一、主要职能及基本情况简介

（一）基本情况

一是行政编制 23人，事业编制 44人，实有人数67 人。

（二）主要职能:

1、编制并执行镇财政预决算。编制镇财政预决算草案，组织执行镇人代会批准的财政预算，批复部门和单位的年度预决算，严格预算执行。按法定程序办理预算调整，接受同级人大和上级财政机关的监督。

2、落实国家涉农补贴补助政策。承担各类补贴、补助的统计、审核和发放；负责农户补贴信息及基础数据的收集、录入、审核、上报、公示、核查；负责农户补贴存折或银行卡发放与管理；受理农民对补贴的查询或信访等工作。

3、协调组织收入。抓好税源培植和管理工作，组织协调全镇财政收入管理，负责管理镇非税收入及财政票据。

4、管理镇资产和债权债务。建立健全镇财产物资登记、保管等制度，设立资产管理台账；严格按报批和资产评估制度处置固定资产；资产经营收入或拍卖、处置收入纳入账簿管理，及时上缴县财政。建立镇村债权债务数据库，对债权债务增减变更情况实行动态管理，及时清结债权，清理化解镇村债务，严格控制新债发生。

5、负责镇会计核算和财务管理。管理镇所属机关、事业单位财务，健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体 1 系，建立财政收支分析制度，实行收支两条线管理。

6、负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项资金监督管理，追踪反馈项目实施和资金运行情况，加强效果分析，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参与投资的项目资金。

7、承担农村综合改革日常工作。开展村级公益事业建设一事一议财政奖补、镇村债务化解等改革；负责组织镇村财政财务人员培训。

8、代理村级财务和指导。受村（居）“两委”委托，负责代理全镇的村级财务，加强村级资金使用和财务核算监管，完善“村财乡代管”制度，代理村级组织会计核算业务；建立村级组织正常运转经费保障机制，合理确定保障范围和标准，保证村级组织基本支出需要；配合有关部门指导村级组织村务公开和财务公开工作，定期公布村级财务收支情况，接受群众监督。…

二、2018年部门预算收支基本情况

（一）收入预算

（一）全镇本级财政总收入安排为4188.34万元。

1、一般预算收入安排为2345万元，为上年预算1315.11的178.31%，增长78.31%；为上年实绩1876万元的125%，增长25%。增长因素主要是县委政府确定2018年度财政税收任务在去年的基础上总体略有增加，国地税提高14%，财政非税收入降低10%。其中分明细为：

（1）国税总收入8980000元，一般公共预算收入部分 1600000元；

（2）地税总收入9540000元，一般公共预算部分3760000元；（其中：烟叶产品税4280000元，为上年实绩4440000元的96%）。

（3）基金收入4000000元，为上年实绩2054000元的194.7%。

（4）非税收入930000元，为上年实绩376000元的247.34%。

2、上级补助收入18244900元。其中：

（1）结算补助78504900万元（其中村级财力320000元）。

（2）基金返还3200000元。（3）非税收入返还633600元。

（4）体制算账（烤烟产品税收返还）2700000元。

3、政府债券预算收入3856400元（天桥镇农贸综合市场及停车场、天桥镇天生桥古迹开发旅游项目）。

（二）支出预算 1.支出预算总体情况

预算支出安排41883400元，为上年实际32683500元的128.14%，其中：上解支出23450000元，一般预算支出18433400元。增大支出的主要原因是城镇建设、农村综合改革、万寿菊产业、脱贫攻坚工作支出等共9199900元。

（二）按项目分类：

1、个人经费预算7854900元。其中工资6318500（含一次性奖励工资49000元）、失业保险18200元、医疗保险266800元、工伤保险16000元、工会费24000元、住房公积金530600万元、村组干部报酬588400元、交通协管员工资60000元、炊事员工资32400元。

2、公用经费预算3562000元。其中车辆运行维护费80000元、会议费55000元、业务招待费80000元、村级公用经费320000元、职工教育培训费27000元、其他支出2000000元。

3、项目支出预算8890000元。

4、预备费100000元。

（三）支出预算的功能分类说明

1.一般公共服务支出 2781997.32 元，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出。

2.社会保障和就业支出4831000元，主要用于党委职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出。

3.医疗卫生和计划生育支出253032.48 元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.文化体育和传媒支出220622.16元，主要用于文广站人员工资发放和日常支出。

5.资源勘探信息等支出62625.36元，主要用于安监站 职工工资发放。

6.住房保障支出530604 元，为职工缴纳的住房公积金。一般预算支出，按功能科目分类：

1、行政运行3093800元；，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出

2、村镇建设管理支出1934000元；主要用于单位职工工资发放。

3、劳动保障事业支出4831000元；主要用于党委职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出。

4、农业技术服务事业支出1663000元；主要用于农业、林业站单位职工工资发放。

5、林业事业支出291000元；主要用于单位职工工资发放。

6、文化体育与传媒支出218100元；主要用于单位职工工资发放。

7、安全生产监管62000元；主要用于安监站职工工资发放。

8、农村综合改革工作支出908400元；

9、开展工作项目管理支出8890000元；

10、公益性事业建设支出2000000元；

11、住房保障支出530600元；为职工缴纳的住房公积金。

12、预备费100000元。三、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 2018年我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款安排数为160000 元，与上年无增减变动。其中：因公出国（境）费用预算数0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行费80000元，与上年无增减变动；公务接待费预算数80000 元，与上年无增减变动。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情 况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：凤冈蜂岩镇财政所2018年部门预算

凤冈县蜂岩镇财政所2018年部门预算

公开说明

一、凤冈县蜂岩镇财政所主要职能及基本情况简介

（一）基本情况

一是行政编制36人，事业编制55人，实有人数72人。

（二）主要职能:

1、编制并执行镇财政预决算。编制镇财政预决算草案，组织执行镇人代会批准的财政预算，批复部门和单位的预决算，严格预算执行。按法定程序办理预算调整，接受同级人大和上级财政机关的监督。

2、落实国家涉农补贴补助政策。承担各类补贴、补助的统计、审核和发放；负责农户补贴信息及基础数据的收集、录入、审核、上报、公示、核查；负责农户补贴存折或银行卡发放与管理；受理农民对补贴的查询或信访等工作。

3、协调组织收入。抓好税源培植和管理工作，组织协调全镇财政收入管理，负责管理镇非税收入及财政票据。

4、管理镇资产和债权债务。建立健全镇财产物资登记、保管等制度，设立资产管理台账；严格按报批和资产评估制度处置固定资产；资产经营收入或拍卖、处置收入纳入账簿管理，及时上缴县财政。建立镇村债权债务数据库，对债权债务增减变更情况实行动态管理，及时清结债权，清理化解镇村债务，严格控制新债发生。

5、负责镇会计核算和财务管理。管理镇所属机关、事业单位财务，健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体 1 系，建立财政收支分析制度，实行收支两条线管理。

6、负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项资金监督管理，追踪反馈项目实施和资金运行情况，加强效果分析，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参与投资的项目资金。

7、承担农村综合改革日常工作。开展村级公益事业建设一事一议财政奖补、镇村债务化解等改革；负责组织镇村财政财务人员培训。

8、代理村级财务和指导。受村（居）“两委”委托，负责代理全镇的村级财务，加强村级资金使用和财务核算监管，完善“村财乡代管”制度，代理村级组织会计核算业务；建立村级组织正常运转经费保障机制，合理确定保障范围和标准，保证村级组织基本支出需要；配合有关部门指导村级组织村务公开和财务公开工作，定期公布村级财务收支情况，接受群众监督。

二、2018年部门预算收支基本情况

（一）收入预算

一般公共预算财政拨款9,256,450.18元，比上年预算数增加725,040.68元，同比增长8.50%。政府性基金预算拨款0元，比上年预算数减少2,885,000.00元，同比下降100% ，（二）支出预算 1.支出预算总体情况

本支出预算9,256,450.18元，比上年增加 2 725,040.68元，同比增长8.50%。其中：基本支出9,048,450.18元，比上年增加690,340.68元，同比增长8.26%。包括工资福利支出6,932,076.24元，商品和服务支出881,693.94元，对和人和家庭的补助支出1,234,680.00元；项目支出208,000.00元，比上年增加34,700.00元，同比增长20.02%。

2.机关运行经费安排情况

2018年预算公用经费881,693.94元，比上年减少1,279,519.84元，同比下降59.20%。减少的主要预算原因是调减办公费。年初公用经费安排具体构成：办公费384,286.50元、差旅费40,000.00元、会议费40,000.00元、培训费29,403.72元、公务接待费80,000.00元、工会费29403.72元、公务用车运行维护费80,000.00元、其他交通费198,600.00元。

（三）支出预算的功能分类说明

1.一般公共服务支出4,338,528.14元，主要用于单位职工工资发放，日常运行的基本支出及其他各项事务支出；

2．文化体育与传媒支出130,678.22元，主要用于综合文化设施设备购建；

3.社会保障和就业支出1,138,280.88元，主要用于党委职工基本养老保险、单位职工工伤保险、失业保险、生育保险等方面的支出;4.医疗卫生和计划生育支出276,747.24元，主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出;3 5.城乡社区支出260,875.20万元，主要用于城镇项目建设支出;6.农林水事务支出2,004,976.96万元，主要用于“一事一议”财政奖补支出，农业综合开发支出及其他涉农支出；

7.资源勘探信息等支出327,319.44万元，主要用于安全生产监督管理建设支出；

8.住房保障支出571,044.00元，为职工缴纳的住房公积金。

（四）项目支出基本情况

项目支出251,600,000.00元，具体项目如下： 1．蜂岩镇农产品交易市场建设项目8,000,000.00元； 2.蜂岩镇人畜饮水工程项目10,010,000.00元； 3.蜂岩镇河道治理(桃坪)工程项目8,100,000.00元； 4.蜂岩镇巡朱河流治理工程项目9,000,000.00元； 5.蜂岩镇蜂王河治理工程项目6,000,000.00元； 6.蜂岩镇退耕还草工程项目2,240,000.00元； 7.蜂岩镇果蔬冷藏库工程项目5,000,000.00元； 8.蜂岩镇现代农业观光园工程项目5,000,000.00元； 9.蜂岩镇多功能运动场工程项目14,000,000.00元； 10.蜂岩镇有机蜜园种植工程项目5,000,000.00元； 11.蜂岩镇赵坪村阵地建设工程项目8,000,000.00元； 12.蜂岩镇墰子口水库工程项目50,000,000.00元； 13.蜂岩镇通组公路建设工程项目65,250,000.00元； 14.蜂岩镇棚户区改造工程项目50,000,000.00元；

15.蜂岩镇政务服务中心工程项目3,000,000.00元； 16.蜂岩镇禁毒基地建设工程项目3,000,000.00元。

三、政府采购情况说明

本单位2018年安排政府性采购支出208,000.00元，与上年相比增加34,700.00元，同比增长20.02%。具体采购项目为：采购电脑(计算机设备)5台25,000.00元，复印机2台24,000.00元，多功能（打印、复印）一体机6台9,000.00元，监控设备14套84,000.00元，实木床10张8,000.00元，办公桌椅4套24,000.00元，办公沙发10套22,000.00元，文件柜12个12,000.00元。四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 2018年凤冈县蜂岩 镇财政所“三公”经费一般公共预算财政拨款安排数为160,000.00元，与上年相比减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费用预算数0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费预算数80,000.00元，与上年相比减少0元，下降0%：其中公务购车费0元，与上年相比减少0元，下降0%；公务用车运行费80,000.00元，与上年相比减少0元，下降0%；公务接待费预算数80,000.00元，与上年相比减少0元，下降0%，2018年与上年相比无增减变动。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 6 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三篇：熊河镇财政所2018年部门预算编报说明

熊河镇财政所2018年部门预算编报说明

一、基本情况：

熊河镇财政所现有在编人员18人，退休人员5人，返聘1人，待岗1人，遗属1人，属全额拨款单位，分设办公室、预算、三资监管、两保商贸资金、党群、农村综合改革等职能部门。

二、部门主要职能：

1、乡镇财政收支预算的编制与执行、“乡财县管”改革后乡镇收支的执行及相关工作。

2、乡镇行政单位资金的财务管理及监督。

3、上级转移支付资金的监督与管理。

4、上级各项专项资金的监督与管理。

5、村级财务及资金监管。

6、国家各项惠农补贴资金的发放及政策落实。

7、乡镇预算外资金的监督与管理。

8、乡镇国有资产及村级集体资金的监管。

9、乡村两级债务的监管。

10、农村土地承包管理及土地纠纷仲裁。

11、农村专业合作组织建设。

12、农村经营统计。

13、农村负担监督管理。

14、农村综合改革在乡镇的日常工作。

15、乡镇党委、政府的中心工作。

三、本级预算情况：

2018年熊河镇财政所预算总收入为310.72万元，其中财政拨款310.72万元，本年总支出310.72万元，其中人员工资福利支出248.28万元，对个人和家庭补助支出14.44万元，日常公用支出18万元，项目支出30万元。其中项目支出明细：“惠农”补贴发放工作经费5万元，上划经费25万元，共计30万元，均属财政拨款资金。四、三公经费控制情况：

三公经费严格控制在标准范围内：2018年为3.6万元，对比2017年3.8万元下降0.2万元，公务用车严格按车改政策执行。

第四篇：港口区公车财政所2018年部门预算

港口区公车财政所2018年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：港口区公车财政所概况

一、主要职能

我所积极配合港口区财政局贯彻执行国家财政政策，履行财政职能，落实做好扶贫工作、改善民生；规范专项资金管理，加强对非税收入、基层单位财务的监督检查；配合港口区财政局服务全区中心工作，提供财政服务。

二、机构设置情况

港口区公车财政所共有参照公务员管理事业单位1个。

三、人员构成及编制现状

1.港口区公车财政所编制人数5人.四、部门预算单位构成

根据职责，港口区公车财政所2018年预算涉及预算单位1个。

2018年支出总预算63.47万元，其中：基本支出预算52.07万元，占支出总预算82.04%，同比增加13.79万元，增长36.02%；项目支出预算11.4万元，占支出总预算17.96%，同比减少0.4万元，下降3.39%。支出没有增长。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）201一般公共服务支出56.38万元，占支出总预算的88.83%，同比减少0.62万元，减少1.09%;（2）208社会保障和就业支出0万元，占支出总预算的x%，同比增加(减少)0万元，增长0%;（3）210医疗卫生与计划生育支出3.71万元，占支出总预算的5.85%，与去年相比没有变化;（4）221住房保障支出3.38万元，占支出总预算的5.33%，与去年相比没有变化。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算

基本支出52.07万元，占支出总预算82.04%，同比减少0.02万元，下降0.04%。其中：

工资福利支出预算44.99万元，占基本支出预算70.88%，同比增加3.38万元，增长8.12%。

商品和服务支出预算7.08万元，占基本支出预算11.15%，同比减少0.01万元，下降0.14%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0%，机关服务0万元，全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

预算改革业务0万元，全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。

财政国库业务2.0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察2.0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

信息化建设0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政信息化建设、优化核心财政业务系统等方面的支出。

财政委托业务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。

事业运行7.08万元，其中基本支出7.08万元，项目支出0万元。主要用于1个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他财政事务支出0万元，全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。

归口管理的行政单位离退休0万元，全部是基本支出预算。

接待费支出预算0.175万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.175万元，与2017年预算0.175万元没有变化。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致，主要用于：一是随同财政部、自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。

2.公务接待费2018年预算0.175万元，与去年相比没有变化。主要用于：开展村级会计委托代理工作、综合直补、财政监督检查等工作的接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中：

（1）公务用车运行维护费

2018年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，主要用于。增长原因是。

（2）公务用车购置费

2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

一、港口区公车财政所部门预算单位的构成

2018年的部门预算1个事业单位构成；港口区公车财政所

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

附件：港口区公车财政所2018年部门预算报表

第五篇：2018年琼海市财政局龙江财政所部门预算

2018年琼海市财政局龙江财政所部门预算

目录

第一部分

琼海市财政局龙江财政所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分

琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算情况说明

第四部分

名词解释

第一部分

琼海市财政局龙江财政所概况

一、主要职能

（一）负责编制镇本级预算草案，管理本级财政预算收支，按月编制报表，进行财政收支分析；

（二）负责与镇政府所属部门之间的财政拨款工作；

（三）负责发放国家对农民各项扶持资金；

（四）负责征收新型农村合作医疗基金，管理维护参保人员信息；

二、部门预算单位构成：龙江财政所

第二部分

琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算

表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分 琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算情况

说明

一、关于琼海市财政局龙江财政所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市财政局龙江财政所2018年财政拨款收支总预算123.36万元。其中，收入总计123.36万元，包括一般公共预算本年收入123.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计123.36万元，包括一般公共服务支出95.86万元、社会保障和就业

支出10.96万元、医疗卫生与计划生育支出9.96万元、住房保障支出6.58万元。

二、关于琼海市财政局龙江财政所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市财政局龙江财政所2018年一般公共预算当年拨款123.36万元，比上年预算数减少12.84万元，主要是人员变动导致预算数变动

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出95.86万元，占77.72%；社会保障和就业支出10.96万元，占8.88%；医疗卫生与计划生育支出9.96万元，占8.07%；住房保障支出6.58万元，占5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为67万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是人员变动影响。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018年预算数为30万元，比上年预算数增加6万元，主要是财政业务经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为10.53万元，比上年预算数减少18.47万元，主要是完成补缴以前机关事业单位基本养老保险，不再预留补缴部分。

4.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.47万元，比上年预算数增加1.57万元，主要是人员工资变动导致医疗保险缴费基数增大。

5.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为5.48万元，比上年预算数减少3.2万元，主要是人员调动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.57万元，比上年预算数减少0.43万元，主要是人员工资变动导致住房公积金年缴费基数变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为4.24万元，会计科目有所变动，与上年无单独对应科目，无法比较。

三、关于琼海市财政局龙江财政所2018年一般公共预

算基本支出情况说明

龙江财政所2018年一般公共预算基本支出为93.36万元，其中：

人员经费88.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金;

公用经费4.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品服务。

四、琼海市财政局龙江财政所2018年“三公”经费预算情况说明

龙江财政所2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市财政局龙江财政所2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

龙江财政所2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 2018年龙江财政所无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 2018年龙江财政所无政府性基金支出。

六、关于琼海市财政局龙江财政所2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，龙江财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。龙江财政所2018年收支总预算123.36万元。

七、关于琼海市财政局龙江财政所2018年收入预算情况说明

龙江财政所2018年收入预算123.36万元，其中：经费拨款收入123.36万元，占100%；无政府性基金收入。

八、关于琼海市财政局龙江财政所2018年支出预算情况说明

龙江财政所2018年支出预算123.36万元，其中：基本支出90.36万元，占75.68%；项目支出30万，占24.32%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年龙江财政所本级的机关运行经费预算4.88万元。

（二）政府采购情况

2018年龙江财政所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，龙江财政所本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年龙江财政所1项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算30万元、政府性基金0万元。

名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政

同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。