采购库存创建会计科目到总账的操作步骤

第一篇：采购库存创建会计科目到总账的操作步骤

采购库存创建会计科目到总账的操作步骤

（1）采购库存导入职责：更改组织

（2）采购库存导入职责提交请求：创建会计科目—成本管理

成本推收入操作步骤

1、成本归集

（1）项目会计职责，打开需要归集成本的PA期间

（3）采购库存导入职责：更改组织

（3）采购库存导入职责提交请求：成本征收管理器，参数：0

（4）项目会计职责提交请求：CCEED 将总帐项目成本链接至项目，参数：月份

（5）项目会计职责提交请求：CCEED 将未选择项目信息的应付发票链接至项目，参数月份 以上请求可以并行，注意参数是月份的请求，如果以前月份成本发生变动，需要补运行以前月份的请求，接下来的请求集必须是串行（在前五步未完成的情况下，不可以运行后两步，否则数据可能有遗漏）

（6）项目会计职责提交请求集：CCEED将所有项目杂项支出接口表数据导入PA

（7）项目会计职责提交请求集：项目成本归集运行长暂停

归集完成后，从项目会计职责——支出——支出查询——项目里复核项目成本情况（需要排除掉RCV部分），如果数据不准确，可以从项目会计职责——支出——事务处理导入——复核事务处理里查看是否有卡住的数据，然后进行相应数据处理

2、推导概算收入

在成本归集数据正确的基础上，推导概算收入

（1）项目会计职责提交请求：PRC：生成单个项目的概算收入，参数：项目编号必填、应

计截止日必填

（2）从项目会计职责——开单/收入——复核概算收入里按照项目查找推导出的概算收

入，数据正确则可以释放，数据不正确，可以从项目会计职责——工程报量——项目里查到推导收入所运行的相关公式，根据情况查错

（3）在释放完成后，项目会计职责提交请求集：CCEED 成本推收入会计科目传送至 GL_

请求集

（4）在总账会计职责下找到传送到总账的收入凭证，完成后续处理

第二篇：采购支付申报操作步骤详解

采购支付申报操作步骤详解

【说明】

浙江工业大学实验室建设和政府采购管理系统于2014年4月1日上线运行，凡在该系统上申报的采购计划，其付款时需要在该系统上进行支付操作，支付登录身份与采购计划申报登录身份为同一人。

一、登录浙江工业大学实验室建设和政府采购管理系统，在“采购支付申报”模块中点击“填写采购支付表”。

二、点击“选择采购计划表”

三、输入经费编号进行查询（其它选项亦可）

四、点击选中的采购表

五、将支付申请表往下移，选择“是否最后一次付款”，然后往上移，点击“保存”。

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六、保存成功，点击“选择采购条目”。

七、双击选中的采购条目——人事档案柜

（也可选中多个设备同时付款，前提是在同一合同内的设备）

八、编辑付款信息：1.编辑“本次支付额度”，当采购申报金额与本次实际支付金额不一致时，需进行编辑。2.填写合同信息。3.上传相关材料的扫描件（主要包括发票、合同、验收单等，详见支付申请表下端的说明：各 3 类采购在付款时所需材料）。4.选择确认书，并填写本次使用金额。5.填写“校内结算凭证编号”，然后点击支付申请表顶端的“保存”。

1.编辑“本次支付额度”说明：

鼠标双击1号箭头所指本次支付额度0.617,打开“支付条目表”（支付内容与上表不同，仅作示例）。

（一）表中数据是申报采购计划时的原始数据，如果是一次性付款，且付款金额与申报金额一致，则此表不需编辑，直接跳过此环节；如果付款金额小于申报金额，则需编辑“本次支付额度”，把表中的原始数据改为实际支付的金额，同时编辑“实际支付总额”，此总额与实际支付额相同，编辑完成后需保存。“实际支付单价”不需编辑。金额单位均为“万元”。

（二）如果是分期付款（合同条文规定需分期付款的），则仅需编辑“本次支付额度”，待最终付款时，再编辑“实际支付总额”，该总额为各次付款的总和。

2.填写合同信息。

3.上传相关材料的扫描件或照片。

4.点击“选择确认书”，选中确认书，然后填写本次使用金额：

鼠标点击“0”，打开编辑页面：填写本次使用金额，然后保存。

5.填写“校内结算凭证编号”。

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注：“校内结算凭证编号”即经费内支单右上角的编号，是内支单的顺序号，而不是项目经费编号。

九、保存成功，点击“提交”——提交至采购中心执行验收。

十、待采购中心验收通过后，再次登录系统，在“采购支付申报”中点击“待处理采购支付表”，找到并双击打开之前填写的支付表，点击“导出付款通知单”并打印，然后点击“提交”——提交至计财处处理付款信息。（欲知采购中心是否验收通过，请点击支付申请表右上角的“查看流程”）

付款通知单示例：

至此，线上支付流程结束，用户在办理固定资产登记后，将设备采购 合同、发票、验收单、质量保证金交入凭证（招标项目）、工程审计报告等相关材料送交计财处办理转账汇款。

分期付款步骤：（合同条文规定需分期付款的，按此步骤操作）

以上是一次性或最终付款，下面介绍分期付款步骤：

一、第2（N）次付款，在“采购支付申报”中点击“我的采购支付表”，找到并双击打开前次支付表（第2次付款则找第1次支付表，第3次付款则找第2次支付表，余下类推）。

二、点击“生成下轮付款申请表”

三、第2次采购支付表已经生成，点击“确定”。

四、点击“我的采购支付表”，找到新生成的第2次支付表，双击打开。

五、编辑付款信息——红圈中的内容，然后“保存”，再“提交”。

六、最后重复以上第十步骤。

附：如何删除支付表

所有采购条目不能重复支付（分期付款的除外），如重复支付，在选择采购条目时便会出现如下提示：

该提示说明：设备已完成支付，或者已填写支付表但未完成支付，对此，若要继续支付，不需要填写新的支付表，而应点击“我的采购支付表”，找出之前填写的支付表，补充修改后完成支付。如需删除支付表，方法是 先删条目再删支付表，具体步骤如下：

一、点击“我的采购支付表”，找到需要删除的支付表并双击打开它。

二、选中需删除的采购条目和确认书，点击“移除”。

三、点击“我的采购支付表”，选中已删除条目的支付表，点击“删除”。至此，该支付表已完整删除，可以重新开始支付了。

以上是目前的采购支付流程，我们将根据用户的意见和建议，对流程进行调整和优化，力求简便合理，方便用户。

第三篇：医院网上报送采购计划操作步骤（精选）

医院网上报送采购计划操作步骤

一、登陆“焦作市医药招标采购网”凭用户名和密码登陆。

二、进入系统后选择“焦作市医疗机构第十四次药品集中招标采购”。

三、在药品采购清单栏里点击“选择药品”。

进入到数据库中用搜索功能选择药品（也可直接输入药品拼音编码查询，如：“草珊瑚”可在“通用名”栏目中输入“csh”或简写），找到药品后在相对应的药品栏中点击“选取”小方块即可，所需药品选择完毕之后在“产品大类”上方的药品显示区域里点击“确定选取”，如在选择过程中选择失误，则点击“重新选取”。

四、在药品采购清单中的“采购数量”栏里填上院方实际的采购需求量，在“原购进价”栏里填上医院的原购进价（如缺少任何一项该数据将无法保存），所有药品填写完毕之后点击“存档”，则院方报送采购计划的工作操作完毕。注意采购数量和原购进价必须填写且不能为零。

五、审核所报药品信息的正确性，可查询和打印已报品种。如有错误的药品信息先删除该药品再重新进行选择。

联系电话：29205822920095

联 系 人：李东鹏罗光

焦作市药品集中招标采购管理办公室

2006年10月12日