委托贷款用款还款计划书目录2014.6[样例5]

第一篇：委托贷款用款还款计划书目录2014.6

委托贷款用款还款计划书

目录

第一章前言

第二章经营管理项目标的一、项目的基本情况

第三章项目资金管理原则与程序

1.企业项目经济指标—市场、经济周期及指数

2.企业项目经济指标—E系指标

3.企业项目经济指标—P系指标

4.企业项目经济指标—财务概率树

5.企业项目经济指标—指标反算

6.企业项目经济指标—财务指标估算

三、重大决策与会议监管程序

四、资金管理程序图

第四章经营管理项目背景

一、项目的基本情况

第五章经营管理项目内容

一、项目概述

二、经营管理项目的承建单位

第六章行业市场现状及前景分析

一、行业市场现状分析

二、行业市场发展的指导思想、基本原则与目标

第七章经营管理项目的建设

一、项目资金的使用方案

二、项目建设进度

三、项目建设周期保障措施

第八章经营管理项目的管理方式

一、公司总体指导思想和规划原则

二、公司管理模式

三、设立职能部门，明确分工负责

四、明确各职位的工作权限和义务

五、设定管理机制，明确管理机制

六、确定劳动定员，明确岗位职责

七、设定人员定期培训制度

八、风险规避战略

第九章经营管理项目的资金使用控制及还本付息计划

一、资金使用计划

二、资金使用控制

三、还本付息计划

四、项目各年期收益预测

第十章经营管理项目正常生产年度的投入、产出分析

第十一章借款单位的承诺

用款、还款计划书内容提要

1.以双方确认的投资额、合作期限、年回报率作为资金管理的基础要素；

2.使用投资资金的有效管理程序以及可靠的资金管理和风险控制及防范措施；

3.使用资金的额度计划与项目的建设进程情况，保证两者之间互相匹配和密切衔接；

4.实现项目建设、运营所获得预期收入、利润的财务指标预测；

5.偿还投资利息和本金的可行性计划或兑现方案； 6.其他必要方面的安排或预备方案。

第二篇：贷款用款还款计划

贷款用款还款计划

我公司开发江口县旧城改造（市盐广场）

项目经县人民政府批准，决投资30767.52万元。

用款计划：

1、建筑投资1866725000万元。

2、绿化500万元。

3、土地费用2540万元（土地增值增容费）。

4、市政道路600万元。

5、广场建设1900万元。

6、税费3670万元。

7、财务管理300万元。

8、拆迁补偿2000万元。

9、不可预见费200万元，总计用款3亿人民币。

还款计划：

售房统计（总产值）8,3440,000.00元，其中：

1、地下停车场15840㎡×1万元/㎡=1,5840,000.00元。

2、商业用房28000㎡×2万元/㎡=5,6000.000.00元。

3、商住楼：58000㎡×0.2万元/㎡=1,1600,000.00元。

4、宾馆16800㎡自营。

5、银贷：10000万元人民币，年限为三年；该款用于拆迁、安置、过渡及房屋建安。

6、该银贷款担保抵押为本项目土地，本项目土地总面积为29920㎡，现总价值为（45亩×330万/亩=14850万元）。

7、还款计划：分三年还清，第一年：2500万元；第二年：3500万元，第三年；4000万元。

8、本项目利润83440—30768=52672万元。利润建设期三年，建设到地上二层方可售房收入可达30%，完工可全部收回信房资金，我公司承诺入售房资金首先还银主，并请贵银主监督。

贵州省铜仁市新大房地产开发有限公司

2012年9月27日

第三篇：用款计划书

5-7用款计划表

用 款 计 划 表

工程名称：西城区旧城保护定向安置房项目（二期）745地块 篇二：项目用款计划书 吉林宏源种植有限公司项目用款计划书

吉林省宏源种植有限公司通榆分公司为了企业的发展，改变企业现有的养殖规模小，养殖成本高，竞争能力低的被动局面，准备拟扩大猪、牛、羊的养殖规模，增加南瓜种植等项目，计划投资人民币20000万元，具体情况如下：

1、该公司的养殖业主要利用当地丰富的饲草、秸杆、玉米等资源为饲料，大力发展养殖业。企业的发展目标是计划投资15000万元，建设具有现代化管理机制的饲养、加工、销售、储存一条龙的现代企业，其中生态养猪项目4800万元，优质肉牛养殖、育肥项目5600万元、优质肉羊养殖、育肥项目4600万元。养殖业项目建成后投产，能够带来巨大的社会效益和经济效益，为市场提供更多高品质的、绿色、健康的活猪、活牛、活羊及各种肉类产品，让人门吃上放心肉，让企业不断发展壮大。目前，优质的养殖业发展前景广阔，国内各主要市场上高品质肉类产品供给率较低，发展潜力较大，我们要加快养殖业的发展步伐，为国内市场提供高品质肉类产品，力争打入国际市场。

2、“杂交南瓜”产业化项目，种植开发的“杂交南瓜”具有营养丰富，保健效果好，食用价值高，而且用途很广的特征。主要用途分三大类：菜用、果用和药用。我们是引进“杂交南瓜”发明人王甲生先生发明的专利和技术种植开发“杂交南瓜”系列产品，能够生产多种系列化的营养食品、保健食品和制药产品。

经过王甲生先生考核认定，我县的土壤、气候等自然条件和环境，非常适合南瓜种植，今年已经试种70余亩，长势良好，已经达到了预期目的。“杂交南瓜”产业化项目计划投资5000万元，种植、生产、加工南瓜系列产品，近来来，国际国内研究人员发现，南瓜中含有大量的生物黄酮：生物黄酮具有抗氧化、抗自由基，抗癌、防癌，抗炎、抗过敏，抑菌、抗病毒等作用，是人类健康的需要。该项目的发展前景非常看好，适合进一步开发利用。

二o一0年十二月二十六日篇三：用款计划书

晟世检测站用款计划书 篇四：伟明商贸有限公司用款计划书001 用

款

及

还

款

计

划

书

（枣庄市明伟商贸有限公司）

用 款 及 还 款 计 划 书

尊敬的贵行领导：

枣庄市明伟商贸有限公司：

因发展需要周转资金特申请周转资金伍佰万元，望根据情况审核后给予审批，本公司座址：枣庄市薛城区沿河公园路158号

注册资金：叁佰万元

企业法人：杨 明 手 续：以国家合法审批手续为主

现公司因注册期较短，公司运营处于初期阶段，生产实体较薄弱，为了能更好的发展运营，我公司急需周转资金500万元，与山东宏泰鞋业有限公司签订10万对皮鞋的定做订单。与香港法嘉儿公司定向销售合同。经营项目与营业执照相符。

一、公司现状及投资概况。

1、大明宫池休闲洗浴会馆（营业面积约2600平方米）房租：19万元/年 1.584万元/月

员工开支：分管经理2人*1500元=3000元 15人*1000元=15000元

合计：18000元/月

电费开支：8500～1万元/月

电 话 费：100～140元/月

手 机 费;500元/月

营业用煤：20000～25000元/月

办公费用：200～300元/月

其他费用：300～400元/月

平均每月支出：66560元

以上是经营成本。

库 存：7.1万元（卫生用品、洗涤用品、周转床上用品、零售商品等）

装修投资：160万元

设备投资：

锅炉27万元（包括净水设备、除尘设备、增压泵及管道铺设）床 1500元*20套=3万元

电视：7800元*1台=0.78万元 2500元*20台=5万元

空调：2200元*20台=4.4万元

沙发：980元*35个=3.43万元

橱柜：约4万元

芬兰洗浴房、桑拿房（男女）：8万元

水按摩床：8000元*2个=1.6万元

办公设备;月1.6万元 自检钢结构房：300平方米*670元=20.1万元

以上是固定资产合计：246.91万元

营业分析：6000元～10000元/日、平均日收入8000元*30天 月收入24万元

平均每月支出：6.656万元

税收：3千元/月

固定资产折旧：246.91万元/10年=24.691/12月=2.06万元

每月净收入：14.984万元/月

2、明伟挂面厂

设备投资：

挂面生产流水线148万元（轧面机、和面机、切面机、烘干线、包装线等）.锅炉及配套安装16万元（除尘设备、风机、管道、净水设备、安装费用等）

土地租赁：4万元

库存：15~20吨成品挂面约6.2万元，面粉40吨约10万元，包装材料5万元。自建钢结构厂房：65万元

办公设备：2万元

以上是固定资产合计：266.2万元。

经营分析：

每日产9吨*500元/吨毛利*30天，每月毛利约13.5万元。平均每月支出：

电费2.5万元 工人工资约1万元

设备、厂房折旧约1万元

税收3000元

办公费用500元

其他费用2000元（每年质量检测、招待、差旅等）

合计：4.05万元

每月净收入：13.5-4.05=9.45万元

我公司急需周转资金500万元，与山东宏泰鞋业有限公司签

订年10万对皮鞋的销售。

每年向香港法嘉儿公司提供1万对皮鞋的订单，单价110元/ 对，利润为15.4元/对。年利润为154万元篇五：用款计划书(附表一)doc 附表一

用款计划书

包头市财政局：

我单位承担的包头市2012年第 批科技计划项目 《 》，项目编号：。市

财政科技拨款 万元。项目经费主要用于 购置费 xx万元； xx万元；„„。（如项目资金已提前垫付，需附费用发生票据）

请市财政局给予办理拨款手续

项目承担单位：（盖章）

年 月 日

（注：本计划书仅为样表，各单位根据实际情况参照填报。

材料费

第四篇：小额担保贷款还款计划书

篇一：小额贷款还款计划书

还款计划书

**县小额贷款担保中心：

**县**服装店位于**县新西街，我店主要经营服装、婴儿用品等，面向广大城镇居民，销量较好，利润可观。月平均收入在2万元以上，年利润在25万元左右。扣除房租、水电费等其他费用约7万元，年利润在18万元左右，故完全有能力偿还本笔贷款本息。

我愿意履行贷款人的义务，保证按时一定还本付息，望贵中心批准为盼。

**县牧羊娃婴幼儿服装店

*** 二○一二年八月一日

篇二：小额担保贷款创业计划书

小额担保贷款申请

兹有 〈身份证 : 〉系 街道 社

区居民。主要从事 等销售。于 年 月

领取营业执照(注册号 :), 并且于 正式营业。随着业务的开展及经营规模的扩大 , 投入的 万元资金仍不足以根本解决流动资金需求。为此，请求人力资源

和社会保障局能够会同相关部门，着眼本人的实际需求,资助自

主创业,为本人提供政府贴息贷款计人民币壹拾万圆(100,000), 贷款期限两年 ,按季度给付贷款利息 , 到期即全额返还本金。

特此申请

申请人：

年 月 日

创业计划书

创业组织名称

创业者姓名

日 期 通迅地址

邮政编码

电 话

创业计划书

一、投资项目及内容

小五金(电工电料、瓦木工用具、建筑管材及辅料)、小家电、居室挂饰件等。

二、投资金额

人民币玖万陆仟圆整(9.6 万元)。

三、己筹集(投入)资金

人民币肆万伍仟圆整(4.5 万元), 主要用于商品采购及添置 维(装)修设施。

四、项目市场前景

营业地点选址成熟的商业一条街上,服务于广大新房装修户,通过前期到各个楼盘了解和调查各楼盘的入住率后，大部分都是要立即装修的户,由于最近的装潢市场离此地有几公里的路途购置装修材料十分不变,而此项目的市场前景在于以优质的服务和便于新购房户的装修装潢需求基本能一部到位；试营业以来,业务状况良好,营收额较为稳定业绩明显上涨；由于有着优质的产品质量和较好的销售渠道及专业队伍,加之周边等楼盘陆续进入交房高峰期,客户的装修装潢需求旺盛,极大地方便客户需求。因此,投资前景乐观,有着很好的盈利空间。

小额担保贷款还款计划书

鉴于五金、建材、水暖管材及工艺品等产成品 , 所占用资金量大；特别是工程承建商往往需要工程验收后付款等,故所需资金周转期长,以及业务拓展的资金需求等原因所致。拟请求贷款本金到期(贰年〉一次性返还。

还款人：

年 月 日 篇三：小额担保贷款创业计划书

小额担保贷款申请

兹有 〈身份证 : 〉系 街道 社区居民。主要从事 等销售。于 年 月领取营业执照(注册

号 :), 并且于 正式营业。随着业务的开展及经营规模的扩大 , 投入的 万元资金仍不足以根本解决流动资金需求。为此，请求人力资源和社会保障局能够会同相关部门，着眼本人的实际需求,资助自主创业,为本人提供政府贴息贷款计人民币伍万圆(50,000), 贷款期限两年 , 到期即全额返还本金。特此申请

申请人：

年 月 日

创业计划书

创业组织名称

创业者姓名

日 期

通迅地址

邮政编码

电 话

创业计划书

一、投资项目及内容

电焊、机械零部件(焊工焊料、机械零部件、通用机械设备)。

二、投资金额

人民币玖万陆仟圆整(9.6 万元)。

三、己筹集(投入)资金

人民币肆万伍仟圆整(4.5 万元), 主要用于商品采购及添置

维(装)修设施。

四、项目市场前景

营业地点选址成熟的农业一条街上,服务于广大农民朋友,通过前期到各个农用机械点了解和调查，大部分都是以成品设备为主,对于零部件养护还比较少 ,而此项目的市场前景在于以优质的服务和便于农户的需求基本能一部到位；试营业以来,业务状况良好,营收额较为稳定业绩明显上涨；由于有着优质的产品质量和较好的销售渠道及专业队伍,加之周边农村陆续进入农忙时期,农户的需求旺盛,极大地方便农户需求。因此,投资前景乐观,有着很好的盈利空间。

小额担保贷款还款计划书

鉴于机械、农用机械设备、电氧焊工艺, 所占用资金量大，故所需资金周转期长,以及业务拓展的资金需求等原因所致。拟请求贷款本金到期(贰年〉一次性返还。

还款人：

年 月 日 篇四：还款计划书

还款计划书

我公司有能力保证在三年内全部还清借贷本金和利息。具体还款计划如下：

一、用酒店经营收入还款。

在两个月左右时间完成“xx大酒店”的收购、接管和产权、土地使用权证过户，营业执照法人变更等手续，酒店的正常营业维持在高水平，预测从2013年10月起，酒店现有228间客房、400个床位，入住率将达到88%以上，两个楼层大型豪华餐厅，国际会议中心，演艺康体中心，各种高档次娱乐中心等营业额总收入将达到7000多万元，按最低12%至15%利润率计算，第一个年头获纯利润840至1050万元；当酒店精装修完毕成为五星级商务酒店后，营业额收入将提升三成，每年可达1亿元，纯利润增加到1200至1500万元，酒店营业收入的大部可用于归还借款。

二、项目投资回报还借款。

我公司计划以新酒店为平台，创办新基地、新实体，扩大财路来源。决定向银行申请贷款或社会融资5亿元，投资高科技项目或新型能源项目，获取高效、快速、稳定的投资回报，优先用于还清借款。目前已选定三个可行性项目逐步进行实施：

1、在花炮之乡浏阳市高新区建设烟花爆竹《安全氧化剂》生产线（清华大学著名教授发明专利）；

2、参与合作或独资建设《年产10万吨有机污水发酵制再生能源》生产线2条（国际发明专利产品）；

3、收购浏阳河已经发电营运的“槽门滩”水电站（装机容量5000千瓦，年均发电量2200万千瓦时），即买即有发电收入。

以上三个投资项目预计2014年8月达产后，年均总收入达5.3亿元，净利润1.88亿元。于2016年10月或提早还清借款没有问题。必要时，也可以动用部分专用贷款资金作为补充还款计划。

三、分归还借款本金、利息表

备注：如果因故到第三年还款期未尚不能做到按计划还清全部借款，我公司将采取别的方式借款或以酒店资产抵押贷款进行补充还款清债。

xxxxx有限责任公司

法人代表：

二o一三年xx月xxx日

篇五：小额贷款公司还款计划书、展期协议书等

还款计划书

有限公司：

我＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司（个人）于＿＿年＿ ＿月＿＿日向贵公司借＿＿＿＿＿款，合同编号：＿＿＿＿ 借款凭证编号：＿＿＿＿＿＿ 本金＿＿万元，利息＿＿万元，其它费用＿＿万元。于＿＿年＿＿月＿＿日到期。

由于我（公司或个人）在生产经营过程中＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿等原因，没能按时偿还，现将还款计划承诺如下：

如到期仍未归还，自愿接受强制执行。

法定代表人/负责人/经办人（签章）： 日

担保人履行责任通知书

第 号

致：（担保人全称）

你（单位）为债务人 担保的《欠款清单》所列合同项下

年 月 日止，上述合同项下尚欠本金（币种及金额大

尚欠利息（币种及金额大

额大写）。（详见《欠款清单》）

欠 款 清 单

特此通知。

＿＿＿＿有限责任公司

（签章）经办人

年 月 日

已收到贵公司 年 月 日签发的担保人履行责任通知书。

人/经办人（签章）

日

注：本通知书一式两份，担保人签收后债权人、担保人各存一份。

年 月 内精保通字（）债务已逾期。到 写），及费用（币种及金担保人声明：

法定代表人/负责签收时间： 年 月 债务逾期催收通知书

内精通字()第 号

致：（债务人全称）

到年月日止，你（单位）仍欠我公司债务本金（人民币金额大

写）整及利息(大写)整(详见下列? 欠款清单?)。

欠 款 清 单

上述债务均已逾期，您（单位）已构成违约，请立即履行还款义务。

特此通知

＿＿＿＿＿有限责任公司

（盖章）

经办人： 签发时间： 年 月 日

债务人声明：

已收到你公司 年 月 日签发的债务逾期催收通知书。

债务人（盖章）

签收时间：

年 月 日

注: 此通知书一式两份，债务人签收后，债务人和债权人各留一份。

贷款到期通知书

精小贷通字（）第 号

借款人全称：（公司或个人）

您（公司或个人）于 年 月 日在我公司借款 万元，目前余额 万元，根据借款合同编号 项下，借款凭证编号为 的借款，据已签订的还款计划，对 年 月 日到期本金 万元、利息万元整。请贵（公司或个人）抓紧筹资按上述合同规定归还贷款,如到期未还,我公司即依照借款合同规定予以处理。

特此通知

＿＿＿＿＿＿＿有限责任公司（公章）

经办人（签字）年 月 日

借款人（公）章 签收人（签字）： 年 月 日

展期申请书

＿＿＿＿＿有限责任公司：

单位（个人）于月日与贵公司签订编号： 的借款合同，项下借款金额人民币 万元，据已签订的还款计划，对 年 月 日到期的余额 万元借款。由于

等原因，不能如期归还。特申请办理展期到期后，我单位（个人）用 款及时归还本金和利息及其他费用。若到期仍不能及时偿还，我单位（个人）除承担以上尚欠金额外，还愿承担因此而造成的一切经济损失及法律责任。

第五篇：项目用款计划书

继福农牧业养殖有限公司项目用款计划书

继福农牧业养殖有限公司通为了企业的发展，改变企业现有的养殖规模小，养殖成本高，竞争能力低的被动局面，准备拟扩大猪、牛、羊的养殖规模，计划申请人民币18亿元。

具体情况如下：

该公司的养殖业主要利用当地丰富的饲草、秸杆、玉米等资源为饲料，大力发展养殖业。企业的发展目标是计划投资18亿元，建设具有现代化管理机制的饲养、加工、销售、储存一条龙的现代企业，其中生态养猪项目4亿元，优质肉牛养殖、育肥项目8亿元、优质肉羊养殖、育肥项目6亿元。养殖业项目建成后投产，能够带来巨大的社会效益和经济效益，为市场提供更多高品质的、绿色、健康的活猪、活牛、活羊及各种肉类产品，让人门吃上放心肉，让企业不断发展壮大。目前，优质的养殖业发展前景广阔，国内各主要市场上高品质肉类产品供给率较低，发展潜力较大，我们要加快养殖业的发展步伐，为国内市场提供高品质肉类产品，力争打入国际市场。

二O一六年十二月二十一日