财务部综合统计员岗位职责

第一篇：财务部综合统计员岗位职责

山东新雨牧业有限公司

财务部统计员岗位职责、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日上午10:00以前报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；

3、对所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于次日上午找相关责任人核实，并根据做出修改；

4、负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核，对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任，对发现因综合统计工作失误导致的数据错误发现一次罚款20元，主管领导负领导责任罚款50元，对发现因综合统计工作不负责任导致的数据上报不及时，发现一次罚款20元，主管领导负领导责任罚款50元；

5、坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡，不虚报瞒报统计数据，对发现的私自修改统计数据，私下核对统计数据的发现一次罚款20元，主管领导负领导责任罚款50元；

6、认真学习统计业务知识，不断提高统计水平。

山东新雨牧业有限公司

2012年3月15日

第二篇：综合财务部岗位职责（最终版）

联盛集团柳林管理中心综合财务部岗位职责

一、财务经理的岗位职责：

1、全面负责本部门工作；

2、贯彻执行国家财政、金融政策及相关法律法规，带头遵守财经制度；

3、制定公司资金管理制度，负责审核资金计划，履行资金监管调控服务职能；

4、制定公司全面预算管理有关制度、规定、办法；

5、主管重大财务会计政策研究和财会制度建设，重大投融资活动，重大财务、资金收支活动等；

6、制定融资方案，协调金融机构完成融资评审并发放贷款；

7、组织公司财务分析和绩效考核、评价；

8、组织财务人员学习培训；

9、完成领导交办的其他工作。

二、副经理的岗位职责：

1、协助经理进行本部门日常管理工作；

2、熟悉国家财政、金融、税法政策及相关法律法规，遵守财经制度；

3、审核、汇总、报送所属单位全面预算，监督、检查、分析、考核全面预算执行情况，编制全面预算调整方案，协调预算编制和执行工作中的有关问题；

4、负责合并报表的编制和审核工作、各所属单位经营情况的汇总及报送工作；

5、负责融资报表、资料的审核管理，协助经理做好融资工作；

6、负责为公司管理决策活动提供有关财务数据和报表；

7、完成领导交办的其他工作。

三、融资科长岗位职责:

1、熟悉国家财政、金融、税法政策及相关法律法规，遵守财经制度；

2、负责公司基础资料的搜集和档案的管理；

3、办理融资过程中资料的搜集、汇总、审核工作，并及时报送金融机构；

4、负责金融机构的沟通协调按金融机构的要求及时提供更新资料信息；

5、搜集整理相关融资资料，并及时将贷款资料存档保管；

6、完成领导交办的其他工作。

四、融资助理工作职责：

1、在部门经理的领导下协助融资科长的工作；

2、协助科长办理融资过程中资料准备、手续办理，提交各种贷款资料等；

3、负责管理福龙、浩博、能源的基础资料；

4、搜集整理相关贷款资料，并及时将贷款资料存档保管；

5、完成领导交办的其他工作。

五、业务员岗位职责：

1、负责与银行贷款相关的工作；

2、负责与各专业银行之间联络，协调银企关系；

3、熟悉贷款办理流程，发放贷款时及时准确的办理贷款业务，贷款发放后接受银行贷后管理工作；

4、贷款到期提前请示相关领导，完成到期贷款的倒贷、还本、付息以及与贷款有关的抵押及解押工作；

5、办理银行承兑、资金证明及银行授信资料等工作；

6、索取银行单据并及时与会计完成单据交接的工作；

7、完成领导交办的其他工作。

六、报表会计岗位职责：

1、熟练掌握有关的财政法规和各项财务规章制度；

2、按会计制度规定的要求，审定各单位上报的会计报表，编制合并会计报表并做好报表的管理工作；

3、汇总各所属单位的经济技术指标；

4、检查各项经济考核指标的完成情况；

5、负责为公司管理决策活动提供有关财务数据和报表；

6、协助财务负责人完成各项财务工作；

7、完成领导交办的其他工作。

七、综合管理员岗位职责：

1、负责财务部日常事务管理；

2、负责财务部各项费用的报销；

3、负责财务部办公用品、电脑耗材、固定财产的领用与管理；

4、负责财务部员工福利及劳保用品的领用与发放；

5、负责财务部人事档案的收集与管理；

6、负责投资公司各单位帐表、单证的印刷领用与发放以及来客的接待；

7、完成领导交办的其他工作。

第三篇：财务部综合会计岗位职责

一、财务部综合会计岗位职责:

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭 证，登记总帐;

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;

6、负责装订、管理会计档案;

7、承办公司领导交办的其他工作。

二、财务部出纳员岗位职责:

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表;

3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管;

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责;

6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

2、负责编制公司财务计划；编制月、季、会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

6、完成上级领导交办的其它工作任务。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的管理规定

1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管

理和计提折旧，由财务室负责。

2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支

票在计划范围内使用。

4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

第十一章 财务人员岗位职责

第三十六条 会计人员岗位职责

1、严格遵守国家有关财务工作的法律、法规和各项制度，认真学习并严格执行《会计法》。

2、负责各种业务核算及账务处理。审核原始凭证，填制记账凭证。登记总账、明细分类账，做到账证相符、账账相符、账表相符。会计账薄要按月结账。

3、按时编制会计报表，按规定要求提供有关数据，为领导决策提供依据。

4、定期与出纳及相关人员核对有关账目，协助、督促经营部门按照《应收账款明细表》内容对各类应收款项予以核查、催收。

5、按月计提各项税金，确保税金及时足额缴纳。办理税务有关事宜，提供税务部门所需各类纳税资料。

6、做好财务预决算的编制、汇总和上报工作，及时办理财政的资金拨付工作。

7、对指定保管的印章应加强管理，不得作为他用。

8、负责会计档案的整理、归档及安全工作。

9、配合好各部门工作。

10、完成领导布置的临时工作。

第三十七条 出纳员岗位职责

1、负责现金、银行存款工作，登记现金、银行账，并于每月底记完账后编制当月“银行存款调节表”和“出纳报告单”。

2、出纳要随时掌握银行余额，及时向领导反映，保证资金的支付。

3、支付款项时必须复核票据数额的准确性和手续是否完备，对不符合要求的票据拒绝办理。

4、管理好空白发票、支票及有价票据，负责票据的领购、保管、整理、缴销。

5、根据办公室下发的人事通知，按时编制和发放工资、计算个人所得税、登记个人住房公积金台账。

6、办理税务和银行有关事宜。

7、完成领导交办的临时工作。

第三十八条 保管岗位职责

1、办理物品入库验收、登记和领用出库手续；

2、按类别建立固定资产和耗材明细账，确保账物相符、账账相符。

3、按照常备物品的用量情况，向部门申购人提供需求建议。

4、对交还的物品，分门别类，分别上账入库。

5、负责库房物品的存放安全，严防物品霉烂变质及发生火灾、失盗、爆炸等事故，定期对库房进行清理，保证库存物品堆放有序，领用科学。

6、对库存物品要做到心中有数，必要时提供使用建议。

7、对各部门、各岗位设备专人管理清单做备份管理，并就相应的资产调整事宜对清单做增补、删减。

8、每年根据固定资产账及设备专人管理清单对公司资产进行盘点、清理，并就设备、资产的报损维修事宜提出建议。

9、完成领导交办的其他工作。

第四篇：统计员岗位职责

统计员岗位职责

一、全面组织公司统计信息网，贯彻执行各项统计制度、细则及有关规定，安排统计工作任务；

二、归纳整理统计的原始记录、报表，健全统计台帐、定期进行统计、会计账目数字核对，力求做到资料齐全，数据准确，信息灵通，不出差错；

三、及时、准确、全面地报送上级布置的统计表及其它统计资料；

四、调查、整理、分析公司统计资料，满足各级部门对统计信息的需要，为本单位经营活动提供必要的统计数据；

五、坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡。准确、及时、全面、系统地做好各种统计报表的编制、汇总上报工作，并对所报送的统计资料的真实性负责；

六、统一管理各项基本统计资料，系统地完整地整理各个时期的统计资料，定期公布各项技术经济指标和经济指标完成情况；

七、认真学习统计业务知识，不断提高统计水平。

第五篇：统计员岗位职责

统计员岗位职责 在部门经理的领导下从事生产系统的综合统计工作。4.2 根据公司及行业管理要求编制有关报表格式、原始记录表，报部门经理审批，并负责组建生产系统统计网络。

4.3 负责生产系统各统计岗位人员的专业培训和专业管理，并对各统计人员进行专业考核和提出处理意见。

4.4 负责对各有关部门报生产部的统计报表的真实性进行复核。负责向上级或对外填报各种统计报表，并报部门经理审核及有关主管领导审批。对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。4.5 完成领导临时安排的其他工作。

工作职责 工作内容

1、统计分析 通过对生产相关资料的统计分析，全面反映公司的生产经营状况，明确有利因素，找出不足及其原因，提出建议，为领导决策和生产经营提供可靠依据。

2、生产数据分析

1、通过对产品完成率的数据分析，找出比上同期指标提高或降低的原因，为下一周期的生产提供可借鉴的依据。

2、通过对生产计划完成率的数据分析，正确反映公司生产进度及质量状况，确保生产计划保质保量完成。

3、生产信息收集处理 通过多种渠道搜集相关信息资料（生产、生产准备、现场管理、安全生产、质量、设备、能源、成本等方面影响生产的因素）并加以归纳汇总，为统计分析准备原始资料；对统计调查中发现的问题及时查清原因，为各生产单位提供建议，以达到加强生产管理、降低成本、如期完成生产计划的目的。

4、组织协调生产现场管理各大项的检查与考核 动态统计各工序道零部件在不同节点的存在状态及数量，为计调人员组织协调缺漏项的生产提供依据。

5、报表、台帐的登录、复核、资料的整理与保管

每月按要求编制统计报表，如实反映生产状况；按时每半月向集团公司报军品生产情况快报；每天做好统计台帐的登录，为生产管理人员的生产管理提供依据；每半年对各分厂的收发台帐进行核查，确保数据的统一准确

6、资料的汇集归档 对生产相关信息资料归纳汇总，按时整理单据、台帐、报表，并按档案管理和有关规定进行归档和使用。

1． 生产数量收集与统计（1）每天按时收集、填报各车间的生产日报表

（2）收集各类产品的物料消耗情况、产品所用工时等相关数据（3）整理、统计上述相关数据，为生产管理决策提供依据

2．生产统计监督与分析（1）督促各生产车间按时提交统计报表，并进行检查或复核（2）按时完成成本核算报表及相关经济分析资料一、一般规定：

1、工作人员必须熟悉工作场所设备的结构、性能和工作原理。

2、必须穿戴合格的劳保用品。

3、岗前严禁喝酒，保持良好的精神状态。

二、工作前准备：

1、及时与上一班人员了解装车情况及仓内落煤情况。

2、检查沉淀池是否需要清挖。

3、清理装车轨道处的杂物。

4、检查回柱绞车及放仓闸门是否完好。

三、工作程序：

1、根据仓内落煤情况及时联系足量矿车并放到位。

2、挂好装煤矿车的钩头，钩头与矿车连接牢固。

3、开启放仓闸门进行放煤，仓内有水时，闸门要逐渐开启。

4、待前辆矿车装满时，及时关闭放仓闸门。开动绞车将下一辆矿车放到位后，再打开闸门进行放煤，装车不得过满或过少。

5、仓内煤放完后，停掉绞车电源，并与电机车司机联系，及时拉走矿车。

四、安全注意事项：

1、放煤时，人员严禁站在仓口下方附近。

2、装车时，一人观察，一人操作绞车，信号要准确、及时。

3、开动绞车时，绞车司机要观察钢丝绳及矿车附近是否有人，确认安全后再动车。

4、放仓人员作业时，看清脚下及周围环境，确认安全后再行走。

5、沉淀池内的煤泥要及时清理。

五、收尾工作

１、停掉绞车电源。

２、清扫工作场所的卫生，并将洒落的煤泥等装入矿车。