第一篇：还款收据
还款收据
兹收到（）向（）代借到的借款人民币
元整（大写：）。利息按照月利息8×％计算。还款期限为
****年**月**日前。
此前一切借条均已无效，代借人与出借人已清除债务关系。特此声明。
收（借）款人（签字）：
身份证号码：
日期：
年
月 日
第二篇：收据格式
收据
收据年 月 日交款单位：XXXX公司，收款方式承兑汇票，人民币XXXXX元整，￥XXXX元
收款事由：收到XXXX公司承兑汇票壹张，票号为XXXX，开票日期为XXXX，到期日为XXX年X月X日 一般是加盖财务专用章。
发票开错，如果是增值税专用发票，需要将给对方的几联全部取回，当月开出的，由财务将原发票作废重开，如果过月了，需要到税务局申请错开发票申请。如果是普通发票，收回作废重开就可以了。记得要做帐务处理。要是对方开错了，将发票退回给对方，要求对方重开。
第三篇：收据
收据
今收到XXXXXXXXXXXXXXX有限公司，金额人民币：1000元，金额（大写）：人民币壹仟元整，收款事由XXX定金。
转款方式：微信支付
收款人签字（盖章）： 收款时间：
第四篇：收据模版
收据
今收到XXX赔付现金XXXXX元（XXXXX元）人民币。
付款人：
收款人：
XX年XX月XX日
第五篇：收据、发票管理办法
发票、收据管理流程
一、发票、收据的开具流程
1、开具发票、收据时必须由项目人提前填制发票、收据开具申请单，填写完整后提交主管会计审核。主要核实发票、收据需开的金额、合同回款情况，并在申请单上签字，然后交予出纳。出纳根据审核后的申请单开具发票或收据，财务人员不得代替填制发票、收据开具申请单，出纳不得开具空白收据和无申请收据。
2、发票需要加盖发票专用章方能生效，各项目内容应清晰，真实、完整，包括客户名称、产品名称、产品工号、数量、单位、金额；
3、已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样。
4、已开好的发票，业务人员复核无误后，在发票领用登记簿上签字领取相应联次，财务人员依据记账联登记入账。
5、对于销售合同有折让金额的，经办人必须要提前将折让说明提交财务备案，一同放入折让合同内。
6、本公司收据只用于现金及承兑汇票方式收款。
7、出纳不得开具空白或无日期的收据。对于特殊情况，需要开具收据的，需要总经理签批。
8、对于第一次开具收据后款项未回的，经办人之后又连续申请开具同一项目下一次的收据，财务不予开具收据。
9、收据、发票开具后，要进行发票开具登记。
6、收据、发票由领取人直接拿走，拿走人需签字。如果是邮寄的，由邮寄人签字,且邮寄人要随时跟踪，直到收票人收到收据、发票为止。
7、收据开出后，如两周内未回款，则收据退回，需要时重新开具。
二、发票的领购、保管
1、公司所用发票由财务开票员按规定统一向税务部门购买，并按税务部门要求对发票进行管理。
2、公司所用发票由财务开票员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。
3、已使用的发票，按会计档案管理规定进行保管。
4、收到发票抵扣联按月装订成册，封面写上发票所属日期、价款、税款、总价、张数，如果当月发票抵扣联少，可以合并几月装订，封面写上详细记载不同月份的发票金额，价款和税款分开记载，以上发票资料要装订按月存档。三、收据的保管流程
1、外购空白收据一律由会计主管保管，根据业务需要由出纳或其他有关人员领用，并在“收据领用登记表”办理领用手续。
2、收据领用采取验旧付新方式管理，统一编号。
3、出纳根据申请单填开收据，由会计主管审核后加盖财务专用章。
3、出纳根据收据制作凭证并经审核无误后，在收据存根联标注记账联所在的凭证日期及号码。
4、一本收据用完，出纳即交还给会计主管，会计主管根据存根联的标注检查收款项目是否已完整入账无误。
5、如检查无误，会计主管在该册收据封面上标注“使用完毕、已检查无误”之类的语言并签字后将此收据封存（同时也在领用登记表上做同类标注）。
点击咨询 