ERP实验报告四文[样例5]

第一篇：ERP实验报告四文

《ERP财务管理》实验报告(四)

专业班级 财管2班 学号 3126109223 姓名

实验时间 2014.4.3-4.10 课时数： 8 实验名称： 应收款管理系统

（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）

一、实验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统和总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。

三、实验内容及过程（参照实验指导书的实验内容）实验1：

1、设置系统参数

（1）在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务工作”选项卡，执行“财务会计|应收款管理|设置|选项”命令，打开“账套参数设置”

（2）执行“编辑”，单击“坏账处理方式”栏的下三角，选中“应收余额百分比法”（3）打开“权限与预警”，选中“启用客户权限”前的复选框，单据报警选中“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”

2、设置存货分类

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置” 执行“基础档案|存货|存货分类”，打开“存货分类”窗口。

（2）单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。

3、设置计量单位

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置” 执行“基础档案|存货|计量单位”，打开“计量单位”窗口

（2）单击“分组”，打开“计量单位组”（3）单击“增加”，录入相关资料

4、设置存货档案

（1）在企业应用平台中，打开“基础设置” 执行“基础档案|存货|存货档案”，打开“存货档案”窗口

（2）单击存货分类中“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入相关资料（3）单击“保存”，以此方法继续录入其他的存货档案

5、设置基本科目

（1）在应收款系统管理系统中，执行“设置|初始设置”打开“初始设置”

（2）执行“设置科目|基本科目设置”，录入或选择应收科目“1122”及其他基本科目。

6、结算方式科目

7、设置坏账准备

（1）在应收款系统管理系统中，执行“设置|初始设置坏账准备设置”，打开“坏账准备设置”窗口，录入相关资料。

（2）单击“确定”，弹出“存储完毕”信息提示对话框，单击“确定”

8、设置账龄区间

9、设置报警级别

10、单据编号设置

（1）在企业应用平台中，执行“基础设置|单据设置|单据编号设置”，进入“单据编号设置”窗口

（2）单击左侧“单据类型”窗口中的“销售管理|销售专用发票”，打开“单据编号设置-销售专用发票”窗口

（3）在“单据编号设置-销售专用发票”窗口中，单击“修改”，选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框

（4）同理，设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改

11、设置开户银行

12、录入期初销售发票

（1）在应收款管理系统中，执行“设置|期初余额”，进入“期初余额-查询”窗口（2）单击“确定”，进入“期初余额明细表”（3）单击“增加”，打开“单据类别”

（4）选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”然后单击“确定”，进入“销售专用发票”窗口。（5）修改及录入相应材料。

13、录入期初其他应收单

14、录入预收款单

15、应收款系统与总账系统对账

（1）在“期初余额明细表”窗口，单击“对账”，打开“期初对账”窗口。实验2：

1、填制第一笔业务的销售专用发票

（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理|应收单据录入”，打开“单据类别”窗口

（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”后，单击“确定”，打开“销售发票”窗口。

（3）修改开票日期为“2009.01.05”，录入发票号“5678900”，在“客户简称”栏录入“01”，在“存货编码”栏录入“005”，在“数量”栏录入“2 ”，在“无税单价”栏录入“1900”

2、填制第三笔业务的应收单

3、单击销售专用发票

4、删除销售专用发票

5、审核应收票据

6、制单

（1)在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”（2)在“制单查询”窗口中，单击“应收单制单”和“发票制单”（3)单击“确定”，进入“应收制单”

（4)单击“凭证类别”栏下三角，选中“转账凭证”（5)单击“制单”，生成第一张转账凭证（6)单击“保存”

（7)单击“下一张”，再单击“保存'

7、填制收款单

(1)在应收款管理系统中，执行“收款单据处理|收款单据录入”，打开“收款单”窗口。(2)单击“增加”，修改日期为“2009.01.22”再录入相关内容。

8、修改收款单

9、删除收款单

10、审核收款单

11、核销收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”对话框

（2）在“客户栏”中录入“03”

（3）单击“确定”，进入“单据核销”，在“单据核销”窗口中，将上部分的本次结算金额栏数据修改为“1318.08”，在下部分的本次结算栏的第一行录入“120”，在第二行录入“1198.08”

12、制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，进入“制单查询”（2）在“制单查询”窗口中，选中“收付款单制单”（3）单击“确定”，进入“制单”

（4）单击“制单”窗口，单击“全选”（5）单击“制单”，生成记账凭证（6）单击“保存” 实验3：

1、增加结算方式

（1）在企业应用平台中打开“基础设置”，执行“基础档案|收付结算|结算方式”，进入“结算方式”窗口

（2）单击“增加”，在“结算方式编码”栏录入“7”，在“结算方式名称”栏录入“商业承兑汇票”，单击“保存”。再在“结算方式编码”栏录入“8”，在“结算方式名称”栏录入“银行承兑汇票”，单击“保存”

2、填制商业承兑汇票

（1）在应收款管理系统中，执行“票据管理”，打开“票据查询”对话框（2）单击“过滤”，进入 “票据管理”（3）单击“增加”，打开“票据增加”（4）录入相关资料

（5）单击“保存”，返回“票据管理”，以此方法继续录入第二张商业承兑汇票

3、商业承兑汇票贴现

（1）在应收款管理系统中，执行“票据管理”，打开“票据查询”（2）单击“确定”，进入“票据管理”

（3）在票据管理窗口中，单击选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票（4）单击“贴现”，打开“票据贴现”

（5）在“贴现率”栏录入“6”，在“结算科目”栏录入“100201”（6）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”

（7）单击“是”，生成贴现的记账凭证。单击“保存”

4、商业承兑汇票结算

5、审核收款单

6、制单 实验4：

1、将应收款冲抵应收款

（1）在应收款管理系统中，执行“转账|应收冲应收”，打开“应收冲应收”

（2）在“转出户”栏的参照栏按钮，选择“北京天益公司”，再在“转入户”栏参照栏按钮，选择“明兴公司”

（3）单击“过滤”，在第一行“并账金额”栏录入“608.4”，再在第三行“并账金额”栏录入“120”

（4）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”

2、将预收账款冲抵应收账款

3、填制红字应收单并制单

（1）在应收款管理系统中，执行“应收单据处理|应收单据录入”，打开“单据类别”（2）单击“单据名称”栏下的下三角，选择“应收单”，单击“方向”栏下的下三角，选择“负向”

（3）单击“确定”，进入“红字应收单”窗口，填制相关资料

（4）单击“保存”，单击“审核”，系统弹出“是否立即制单”，单击“是”，生成红字凭证

（5）在红字凭证第二行“科目名称”栏录入“100201”，或单击“科目”栏参照栏，选择“100201工行存款”选择结算方式“信汇”，单击“保存”

4、红票对冲

（1）在应收款管理系统中，执行“转账|红票对冲|手工对冲”命令，打开“红票对冲条件”

（2）在“客户”栏录入“04”

（3）单击“确定”，进入“红票对冲”

（4）在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”

（5）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕

5、制单 实验5：

1、发生坏账

（1）在应收款管理系统中，执行“坏账处理|坏账发生”，打开“坏账发生”对话框（2）将日期修改为“2009-01-24”，在“客户”栏录入“04”（3）单击“确定”，进入“坏账发生单据明细”

（4）在“本次发生坏账金额”栏第一行录入“608.4”，再在第三行录入“120”（5）单击“确定”，出现“是否立即制单”，单击“确定”，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”

2、填收款单

3、坏账收回

（1）在应收款管理系统中，执行“坏账处理|坏账收回”

（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏的参照栏，选择“06”结算单（3）单击“确定”，系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证

4、查询1月份填制的所有销售专用发票

5、查询1月份所有的收款单

6、删除1月23日填制的收到明兴公司商业承兑汇票的记账凭证

7、欠款分析

8、查询业务总账

9、查询科目余额表

10、取消转账操作

（1）在应收款管理系统中，执行“其他处理|取消操作”，打开“取消操作条件”对话框

（2）在“客户”栏录入“04”，单击“操作类型”栏的下三角，选择“红票对冲”（3）单击“确定”，进入“取消操作”（4）双击“选择标志”栏（5）单击“确定”

11、制单

12、结账

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）按时完成以上实验 实验1（1）在进行设置基本科目操作时，要先在基本科目设置应收科目“1122应收账款”，预收科目“2203预收账款”及“1121应收票据”，应在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”并且其受控系统为“应收系统”

（2）结算方式科目，要回到基础设置，增加结算方式“6银行汇票”

（3）录入期初其他应收单，在应收管理系统中，执行“设置” |“期初余额”，打开“期初余额-查询”窗口，要先关闭前面的操作，否则无法打开。

（4）应收款系统与总账系统对账，其中应收票据的应收期初的原币和本币为1170，差额的原币和本币为0，应收账款的应收期初的原币与本币的金额都为14540，差额都为0.实验2（1）填制第一笔业务的销售专用发票，进入“销售发票”时，要对“销售类型”进行选择、编辑

（2）修改销售专用发票，第三小步“单击放弃按钮”不需要。（3）制单，若将第4、5张凭证的类型设置为“转账凭”，在保存时系统会弹出“不满足借方必有条件”

（4）删除收款单，删除错误，导致后面核销收款单的上部分没有数据，后面若改为制单金额为“668.4”不会出现赤字。实验3（1）在进行实验操作之前，要先打开控制面板中的区域和语言选项，修改日记格式。（2）填制商业承兑汇票，在应收款管理系统中，执行“票据管理”，打开的是“过滤条件选择”对话框而不是“票据查询”

（3）商业承兑汇票贴现，生成贴现的记账凭证，单击“保存”会出现赤字金额。实验4

无操作错误。实验5（1）坏账收回，在“客户”栏录入“04”，或单击“客户”栏参照，选择“明兴公司”，单击“结算单号”栏的参照按钮，选择“06”结算单。这里不一定都是“06”。（2）结账，应收款管理系统中，执行“期末处理|月末结账”命令，打开“月末处理”对话框。由于制单没有退出，月末结账无法打开，系统提示“站点stu22正在运行，功能《AR0402 制单列表》互斥任务《AR0509 月末结账》申请不成功”。实验心得

通过第七章的学习应收款管理系统的学习，初步了解了应收款管理系统的功能，它是对企业的各期应收款相关业务的处理。但是对于操作流程仍不熟悉，实验操作完全按照提示按部就班，没有思考这个操作的意义。如今现代社会的信息化程度大大加深，学习这门课大大提高了我们在信息化环境下的业务操作能力。

第二篇：ERP实验报告

ERP实验报告总结

一、账套初始化

1． 开始》程序》金蝶 K3 WISE创新管理平台》金蝶 K3 工具》远程组件配置工具》等待鼠标变为“三角形”箭头》点击确定

2． 双击桌面“金蝶 K3 WISE创新管理平台”》以“administrator”登录软件平台》点击窗口菜单上的“K/3流程图（K/3住主界面）”可以切换软件窗口的显示图面

3． 菜单上的系统设置》设置》主控台编辑》相应选择可以让窗口显示的标签不同 4． 初始化设置：点击系统设置》系统设置》系统参数设置》基础资料设置》初始数据录入》结束初始化

二、引入会计科目

1． 系统设置》基础资料》公共资料》科目 2． 菜单-文件》从模板中引入科目》

3． 选择新会计准则科目》单击引入》单击全选》确定》确定（如果没有引入科目，单击菜单上的刷新按钮）

三、系统参数设置以“采购管理”为例

1． 系统设置》初始化》采购管理》系统参数设置

2． 核算参数设置向导窗口》单击启用期间》根据考试选择相应期间》单击下一步》更新控制设置窗口》选单据审核后才更新》下一步》完成

四、工厂日历设置

由于课堂没有特殊安排，所以保持默认

五、各种系统设置窗口查询

1.系统设置》系统设置》采购管理》系统设置》单据设置》打印控制 2.在系统参数维护窗口中单击单据类型》单击供应链整体选项

六、基础资料设置

1.币别：系统设置》基础资料》公共资料》币别》新增》币别代码HKD》币别名称港币》记账汇率0.86》确定》保存

2.凭证字：系统设置》基础资料》公共资料》凭证字》新增》凭证处“记，其他默认值》确定、保存

3.计量单位：

（1）系统设置》基础资料》公共资料》计量单位》左侧计量单位资料、计量单位》新增》录入数量组》确定、保存

（2）其他单位组同3步骤

（3）单击数量组》新增》代码11》名称PCS》系数1（即软件中的换算率。因为教材中的语言与机器上的语言显示不一样）》换算方式不变》确定、保存

（4）结合表2-3，其他数量组的内部新增同（3）步骤 4.结算方式：

系统设置》基础资料》公共资料》结算方式》新增》代码JF06》名称支票》确定、保存

5.会计科目设置：

（1）现金、银行类科目设置：系统设置》基础资料》公共资料》科目》窗口左侧科目》资产》流动资产》库存现金》新增》科目代码1001.01》科目名称人民币》保存（结合表2-5，其他科目同（1）步骤）

（2）往来科目设置：选中1122-应收账款 双击》修改属性窗口》科目受控系统》应收应付》核算项目选项卡》增加核算项目类别》选中客户》单击确定》单击保存》结合表2-6，其他科目同上步骤。

（3）存货科目：重点是将科目属性设置为“数量金额辅助核算”，并选择核算时使用的计量单位。

（4）其他科目，在表2-7中，步骤同（1）类似。【在此过程中我所出现的问题：录入营业费用下的折旧费时，系统出现提示；屏幕显示：该科目名称在本账套中已经存在，是否继续？解决方式：询问老师，查看教材，说根据实际情况选择，通过看表2-7，表中营业费用下的折旧费需要，所以要继续；问题出现的原因：因为之前录制造费用时，下面就已经有了折旧费，所以会出现提示。而实际情况就是两个科目下都得需要折旧费。】

6.核算项目设置：

双击系统设置》基础资料》公共资料》核算项目管理

（1）客户：单击核算项目》客户》单击右侧空白【不单击右侧空白后面的输入步骤不能弄】》新增》代码1》名称国内公司》保存（结合表2-8把客户的另一大类同步输入）

（2）对各大类下的客户资料输入：客户》新增》代码1.01》名称北京远东公司》运输提前期2》应收应付资料选项卡》应收账款科目代码1122》预收账款科目代码2203》应交税金科目代码2221.01.05【这一步与图中显示的不一样时，以书中文字为准】》保存》退出【修改时，单击工具栏上的属性按钮】

（3）供应商、部门、职员，结合表2-11和2-10中的资料录入系统，同客户步骤。（4）物料核算项目—物料类别设置：单击核算项目》物料》点击右侧》新增》窗口栏的上级组》代码1》名称原材料》保存（其他结合表2-12同上步骤）

（5）物料核算项目—物料明细增加：单击核算项目》物料》点击右侧》新增》基本资料选项卡》代码1.01》名称笔芯》规格型号蓝色》属性外购》计量单位组数量组》基本计量单位PCS》其他默认》物流资料选项卡》采购单价1》计价方法加权平均法》存货科目代码1403》销售收入科目代码6001》销售成本科目代码6401》计划资料选项卡》固定提前期3》变动提前期0》其他项目默认》保存》退出【修改时，在核算项目管理窗口中选中对象单击属性并修改保存】

（6）仓库核算：核算项目》仓库》右侧》新增》代码01》名称原材仓》其他默认》保存（结合表2-13把其他项目同步骤进行）

七、业务初始数据录入

系统设置》初始化》仓存管理》初始数据录入》原材仓》物料代码1.01》期初数量300》期初金额300》新增》其他期初数据》窗口左侧对应仓库名》录入期初数据

八、启用业务系统

系统设置》初始化》仓存管理》启用业务系统》提示窗口》是》重新登录K/3》系统设置》初始化》仓存管理》只显示“反初始化”》启用成功

【注意这一步一定要启用，不然没法完成后面的练习】

九、新增用户组

1.登录K/3前要进行远程配置

2.登录K/3》administrator登录》系统设置》用户管理》新建用户组》组名财务组》说明录入总账、应收、应付、存货核算》确定》保存（其他用户组同上步骤结合表2-15）

十、新增用户

1.以“陈静”新增为例

2.用户管理》新建用户》获取用户名“陈静”并双击【也可以手工录入名】》认证方式选项卡》选择密码认证》密码可为空》单击用户组》选不隶属于下的administrator》添加》将陈静隶属于administrator组》确定》保存（其他用户的新增同上步骤）

十一、权限设置

1.简单方式：

（1）以“管仓库”为例

（2）进入用户管理窗口》管仓库》功能权限》功能权限管理》基础资料》查询权》仓存管理系统》查询权、管理权》授权》保存

2.高级方式

（1）以“游计划”为例

（2）进入用户管理窗口》游计划》功能权限》功能权限管理》基础资料-查询权》高级》生产管理-生产数据管理》工厂日历-修改、查看》授权》系统对象》生产管理-物料需求计划》MRP计算》生产管理》计划公用设置》供应链物流单据（不包含库存单据）》采购申请单的新增权限

（3）陈静不用设置权限，因为她属于administrator组，拥有所有权限

（4）设置每一位操作员的权限时，都要在高级窗口中将基础资料-主控台编辑选中（5）为了不影响练习进度，将所有用户设置完权限后》所有用户设置隶属于administrator组。

十二、用户属性、删除

1.菜单用户管理》属性》修改保存

2.用户管理窗口》选中对象》菜单用户》删除

十三、BOM管理

1.蓝色-笔身的BOM档案的录入：以“王工程”登录软件》生产管理》生产数据管理》BOM维护》BOM新增》BOM单组别【第一次使用生产数据管理中的BOM单录入功能时，必须先建立组别】》查看/F7》BOM组别选择》新增组》代码01》名称圆珠笔组》确定》保存》关闭》圆珠笔组》确定》版本V1.0》物料代码》查看》2.01-蓝色-笔身》数量1》表体第一行物料代码》查看》双击 1.01-蓝色-笔芯》数量1》表体第二行物料代码》查看》双击 1.02-笔壳》数量1》保存

2.蓝色-圆珠笔的BOM单录入：录入窗口》新增》BOM单组别》圆珠笔组》版本V1.0》物料代码3.01圆珠笔》数量1》表体分别录入1.03、2.01、4.01物料档案》数量分别录入1、1、0.002》保存

3.BOM档案的审核：退出录入窗口》生产管理》生产数据管理》BOM维护》BOM维护》过滤界面》审核时间和建立时间都在“2016-1-1至2016-9-30”（因为我们做的是2016年，与书上的2010年不一样，以实际时间为准）》确定》BOM资料维护》选中窗口左下部的2.01-蓝色-笔身》审核》“已审核”表示审核成功【反审核时，在维护资料窗口中选择BOM单记录后》菜单》功能》反审核】

4.BOM档案计算累计提前期：维护窗口》菜单功能》计算累计提前期》完成》确定》窗口左下角3.02-红色-圆珠笔》物料》物料修改》计划资料选项卡》累计提前期显示“9”【书上说是10，但软件出现差异为9是正常】

5.BOM档案的查询：主界面》生产管理》生产数据管理》BOM查询》BOM多级展开》过滤界面》保持默认》单击确定》多级展开窗口》单击圆珠笔组下的BOM000002》“.1”表示一级子件，“..2”表示二级子件

6.反查：主界面》生产管理》生产数据管理》BOM查询》BOM多级反查》过滤界面》保持默认》确定》选择原材料下的1.01笔芯》窗口右上/右下显示详细信息

十四、工厂日历

1.以“游计划”身份登录系统

2.由于本软件的工厂日历时期与2016年类似，所以不用做任何修改，保持默认就好。

十五、模拟报价、销售报价单处理

1.模拟报价处理：以“严秀兰”身份登录软件》系统设置》系统设置》销售管理》审批流管理》左侧窗口 模拟报价单》窗口下部用户设置》左侧列表中的严秀兰》移动按钮》保存（同步骤将销售报价多级审核用户设置为“严秀兰”）》退出》供应链》销售管理》模拟报价》模拟报价》向导窗口》物料代码3.01》回车》新增模拟BOM》复制产品 BOM》源物料代码激活》单击新增模拟BOM按钮》可修改子件后》保存》返回【此处只是单击返回按钮，不是单击退出按钮】》下一步》材料单价取数为采购单价》成本价上浮率为100%》下一步》保存》审核》退出》完成

2.查询已保存的报价单信息的方法：双击“供应链”》销售管理》模拟报价》模拟报价单查询

3.销售报价处理：双击供应链》销售管理》销售报价》销售报价单-新增》币别默认》购货单位处点查看》1.01北京远东公司》其他默认》第一行物料代码3.01》回车》数量5000》含税单价9.50》第二行产品代码3.02》数量5000》含税单价9.80》部门查看》销售部》业务员001仁渴》保存》审核【只有审核后的销售报价单才能在后面的业务处理被引用】

4.修改操作：供应链》销售管理》报价》销售报价单-维护》修改、删除审核等操作》保存

十六、销售订单处理

1.双击供应链》销售管理》销售订单》销售订单-新增》源单类型为销售报价单》选单号》查看/F7》选择3.01-圆珠笔-蓝色》双击》返回窗口》数量录入8000》交货日期-2016-01-29【时间以2016年为准】》保存》审核》

十七、物料需求计划

1.MRP计划方案维护处理

（1）以“游计划”身份登录。

（2）双击计划管理》物料需求计划》系统设置》MRP计划方案维护》MTO(SYS)》修改》考虑损耗率》投放参数选项卡》采购申请人默认值》F7》何采购》采购部门默认值》采购部》自制件默认生产类型》普通订单》自制件默认生产部门》生产部（由于书上有委外加工默认生产类型为委外加工，但实际操作中没有则很正常就不需做这一步。）》其他项目保持默认》保存

2.计划展望期维护处理

（1）双击计划管理》物料需求计划》系统设置》计划展望期维护》时区个数4》各时区天数90》保存

3.MRP计算处理

（1）双击计划管理》物料需求计划》MRP计算》MRP计算》下一步》下一步》运算方案右侧获取按钮》双击MTO（SYS）》下一步》下一步》显示预计量单据》单据类型保持默认值》确定》下一步》下一步》完成 4.MRP计划单据查询

（1）双击计划管理》物料需求计划》MRP维护》MRP计划订单-维护》取消设置》双击MRP计划订单-维护》默认》确定

【我在做的过程中出现了问题：显示的MRP计划单单据不是5个，而是多于5个；解决方式：委外加工-采购申请单全删》采购管理-采购申请单全删》生产管理-生产任务单全删》MRP计划单全删》重新MRP计算》重新查询；问题原因：是我多MRP计算了两次，所以单据出现多张】

5.MRP计划单审核与投放

（1）审核：MRP计划单查询窗口》选中第一行》Shift键+选中最后一行》审核（委外加工类单据的审核方式：双击该单据》加工单位-查看》获取04笔身委外加工商》返回》审核）》退出

（2）投放：MRP计划单查询窗口》Shift键+所有记录》投放》提示窗口》是》关闭信息窗口》过滤》选中关闭》确定》

（3）查询生成的采购申请单情况：双击供应链》采购管理》采购申请》采购申请单-维护》过滤窗口》时间选“全部”》确定

（4）查询生成的生产任务单情况：生产管理》生产任务管理》生产任务》生产任务单-维护》过滤窗口》时间全部》确定

（5）查询生成的委外生产任务单：生产管理》委外加工管理》委外加工生产任务》委外加工生成任务单-维护》时间全部》确定

十八、采购订单处理

1.以何采购身份登录

2.双击供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型》采购申请单》选单号-查看》选中第一行笔芯记录》返回》供应商-查看》02笔芯供应商》数量不变》含税单价1.17》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核（同步骤进行实例2-13的录入）

十九、外购入库处理

1.以管仓库身份登录

2.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-新增》源单类型-采购订单》选单号-查看》选中CYORD000001》返回》收料仓库-查看》01原材仓》实收数量7200》保管管仓库》验收郑质量》保存》审核（同步骤进行实例2-15进行录入）

二十、委外加工任务单处理

1.何采购身份

2.生产管理》委外加工》采购申请单维护》下推》委外订单维护》下推》委外加工出库单》P154页》保存》审核

二十一、委外加工出库单处理

1.如果上一步已经进行下推了，则没有这一步，直接跳过进入下一节学习。没有则完成这一下推这一步骤。

二十二、采购订单处理

1.何采购身份

2.供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型-采购申请单》选单号-查看》笔帽记录》返回》供应商查看》01笔帽供应商》数量不变》含税单价0.59》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核

3.供应链》采购管理》采购订单》采购订单-新增》源单类型-采购申请单》选单号-查看》纸箱》返回》供应商查看》05纸箱供应商》数量不变》含税单价5.00》主管何采购》部门采购部》业务员何采购》保存》审核

二十三、外购入库处理

1.管仓库身份

2.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-新增》源单类型-采购订单》选单号-查看》CYORD000003》返回》实收数量7500》保管管仓库》验收郑质量》保存》审核（同步骤进行实例2-21进行录入）

二十四、委外加工入库处理

1.管仓库身份

2.供应链》仓存管理》验收入库》委外加工入库-新增》源单类型-委外加工生产任务单》选单号-查看》WW1》返回》实收数量7500》收料仓库-查看》半成品仓》验收郑质量》保管管仓库》保存》审核

二十五、生产任务单处理

1.龚生产身份

2.生产管理》生产任务管理》生产任务》生产任务单-维护》过滤窗口》时间全部》确定》下达按钮

二十六、生产领料单处理

1.管仓库身份

2.双击供应链》仓存管理》领料发货》生产领料-新增》源单类型-生产任务单》选单号-查看》Shift键+3条记录》返回》应发数量分别录入笔帽7500PCS、笔身7500PCS、纸箱15PCS》发料仓库-查看》笔帽原材仓》笔身半成品仓》纸箱包装物仓》领料龚生产》发料管仓库》保存》审核

二十七、产品入库单处理

1.管仓库身份

2.供应链》仓存管理》验收入库》产品入库-新增》源单类型-生产任务单》选单号-查看》WORK000001》返回》实收数量7500》收料仓库-成品仓》验收郑质量》保管管仓库》保存》审核

二十八、销售出库单处理

1.管仓库身份

2.供应链》仓存管理》领料发货》销售出库-新增》源单类型-销售订单》选单号-查看》SSEORD000001》返回》实发数量8000》发货仓库-成品仓》发货严秀兰》保管管仓库》保存》审核

二十九、系统参数设置

1.总账系统参数：

（1）administrator身份

（2）系统设置》系统设置》总账》系统参数》基本信息选项卡》本年利润科目处F7》4103-本年利润》确定》凭证选项卡》选中凭证过账前必需审核》确定

2.应收账款系统参数

（1）系统设置》系统设置》应收账款管理》系统参数》启用期间为2016年9期》坏账计提方法选项卡》备抵法-应收账款百分比法》坏账损失科目代码处F7》6602.08-坏账损失》确定》坏账准备科目代码1231》计提坏账科目1122》借贷方向借》计提比率0.5%》科目设置选项卡》其他应收单1221》收款单1122》预收单2203》销售发票1122》退款单1122》应收票据科目代码1121》应交税金科目代码2221.01.05销项税【应收应付的科目受控系统选择应收应付】》期末处理选项卡》结账与总账期间同步》确定

3.应付账款系统参数

（1）系统设置》系统设置》应付账款管理》系统参数》启用年份录入2016》启用期间9》科目设置选项卡》其他应付单2241》付款单2202》预付单1123》采购发票2202》退款单2202》应付票据科目代码2201》应交税金科目代码2221.01.01》2241要修改为应收应付受控科目》期末处理选项卡》取消期末前凭证处理应该完成》选中结账与总账期间同步》确定

4.存货核算系统设置

（1）系统设置》系统设置》存货核算》系统设置》核算系统选项》期末结账时检查未记账的单据》单到冲回》退出

三

十、初始数据录入

1.应收初始数据录入

（1）初始数据录入：系统设置》初始化》应收款管理》初始销售增值税发票-新增》核算项目-1.01北京远东公司》发生额10000》取消本年》应收日期2016-12-31》录入摘要》录入部门、业务员》保存

（2）转余额：在初始化-销售增值税发票序时簿中》转余额》是》确定

（3）结束初始化：财务会计》应收款管理》初始化》初始化检查》初始化对账》科目代码1122》显示核算项目明细》确定》结束初始化》否》否

2.应付初始数据录入

（1）系统设置》初始化》应付款管理》初始采购增值税发票-新增》核算项目-笔壳供应商》取消本年》产品代码1.02》数量1000》含税单价3.51》应付日期2016-1-31》部门业务员》保存

（2）转余额：在初始化-采购增值税发票序时簿中》转余额》是》确定

（3）结束初始化：财务会计》应付款管理》初始化》初始化检查》初始化对账》科目代码1122》显示核算项目明细》确定》结束初始化》否》否

3.总账初始数据录入

（1）系统设置》初始化》总账》科目初始数据录入》币别人民币》期初余额5000》enter键

（2）币别港币》1002.02》原币100000》保存（3）试算平衡》结束初始化

三

十一、采购发票处理

1.采购发票的录入与审核

（1）何陈钰身份登录

（2）供应链》采购管理》采购发票》采购发票-新增》购货发票（专用）》源单类型-外购入库》选单号-查看》WIN000001》返回》含税单价1.20》保存》审核 2.采购发票勾稽

（1）双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票维护》过滤窗口》购货发票（专用）》其他默认》确定》选ZPOFP000001》勾稽》发票中的笔芯供应商》外购入库单中的笔芯供应商》勾稽

三

十二、外购入库成本核算

1.双击供应链》仓存管理》验收入库》外购入库单-维护》过滤窗口》确定》选WIN00001》退出查询状态》双击供应链》存货核算》入库核算》外购入库核算》确定》显示不出来很正常》，因为我们的时间上存在差异，所以核算的相关步骤省略。

三

十三、采购发票处理

1.双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票录入》选择购货发票（专用）模式》源单类型外购入库》选单号WIN000002》返回》保存》审核（同类方法录入实例2-

31、2-32的采购发票数据）

2.勾稽：双击供应链》采购管理》采购发票》采购发票-维护》过滤窗口》事务类型选择“购货发票（专用）”》其他默认》确定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回

三

十四、销售发票处理

1.录入与审核

（1）何陈钰身份登录。

（2）供应链》销售管理》销售发票》销售发票新增》源单类型销售出库》选单号XOUT000001号》返回》保存》审核 2.销售发票勾稽

（1）供应链》销售管理》销售发票》销售发票-维护》系哦啊销售发票（专用）》过滤确定》ZSEFP000001勾稽》

三

十五、付款单处理

1.应付款查询

（1）何陈钰身份

（2）财务会计》应付款管理》账表》应付款汇总表》过滤默认确定》 2.付款单录入

（1）财务会计》应付款管理》付款》付款单-新增》核算项目-01笔帽供应商》源单类型-采购发票》源单编号-笔帽供应商》返回》结算实付金额3000》保存

3.付款单审核（1）陈静身份

（2）财务会计》应付款管理》付款》付款单-维护》过滤》事务类型-付款单》确定》CFKD000002》审核

三

十六、收款单处理

同付款单处理的步骤类似

三

十七、供应链单据生成凭证

1.采购发票生成凭证

（1）何陈钰身份

（2）供应链》存货核算》凭证管理》凭证模板》采购发票（发票直接生成）》新增》模板编号Z001》名称采购发票凭证》凭证字记》科目来源-单据上物料的存货科目》借贷方向-借》金额来源-采购发票不含税金额》摘要》摘要公式》原材料采购》确定》第2行科目来源凭证模板》会计科目2221.01.01》确定》借贷方向-借》金额来源-采购发票税额》第3行科目来源-单据上的往来科目》金额来源采购发票价税合计》核算项目-008-对应单据上项目-供货单位》确定》保存》退出》Z001》编辑》设为默认模板

（3）生成凭证：供应链》存货核算》凭证管理》生成凭证》采购发票（发票直接生成）》重设》过滤默认》确定》ZPOFP00001》按单生成凭证》生成凭证》确定》ZPOFP000001》凭证》退出

（4）其他凭证的生成类同步骤进行，包括委外发料单、委外加工入库生成凭证、生产领料单生成凭证、产品入库单生成凭证、销售发票生成凭证。

三

十八、财务单据生成凭证

1.付款单生成凭证

（1）财务会计》应付款管理》凭证处理》凭证生成》单据类型》付款》贷方科目》1002.01》确定》CFKD000002》按单》保存》关闭（CFKD000003、CFKD000004同类步骤）

（2）查询生成凭证：财务会计》应付款管理》凭证处理》凭证-维护》过滤窗口》默认确定

2.收款单生成凭证

与付款单生成凭证类似步骤，在此不作介绍了。

三

十九、总账凭证处理

1.凭证录入

（1）财务会计》总账》凭证处理》凭证录入》第一条分录》摘要付工资》科目》代码》5101.05》确定》借方9761》第2条分录》摘要付工资》科目6601.04》借方5732》第3条分录摘要》付工资》会计科目6602.05》借方13000》第4条分录》摘要付工资》科目1002.01》贷方》Ctrl+F7自动找平》保存（其他凭证的录入类同步骤）2.凭证查询

（1）财务会计》总账》凭证处理》凭证查询》未审核、未过账》确定 3.凭证的修改和删除

（1）会计分录序时簿窗口》选中记14号》修改/删除》保存 4.凭证审核（1）陈静身份

（2）财务会计》总账》凭证处理》凭证查询》过滤》未审核、未过账》确定》选中对象》审核》审核

5.凭证过账

（1）主界面》财务会计》总账》凭证处理》凭证过账》开始过账》关闭

【在此步骤之前，操作出现的问题：以何陈钰身份过不了账；电脑显示：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用；解决：返回桌面>开始>金蝶K/3工具>客户端工具包>系统工具>登录用户>网络控制内容里全删；问题原因：因为何陈钰用户之前被锁住了，所以没有该项功能】

6.期末调汇

（1）何陈钰身份

（2）财务会计》总账》结账》期末调汇》调整汇率为0.863【问题：无法直接改正；显示：电脑无反应；解决：窗口上的汇率类型>查看按钮>进入汇率体系>选择调汇率>改成0.863>保存>退出>重新期末调汇】》下一步》汇兑损益科目》F7》6603.03》其他默认》完成

7.自动转账

（1）制造费用转生产成本：双击财务会计》总账》结账》自动转账》编辑》新增》名称制造费用转生产成本》机制凭证自动转账》转账期间全选》确定》第1条分录摘要制造费用转生产成本》科目5001.03》选择方向自动判定》转账方式-转入》第2条分录摘要同此》科目5101.01》方向自动判定》转账方式-按公式转出》公式方法-公式取数》公司定义-下设-公式向导按钮-报表函数-ACCT》确定》科目F7》科目代码范围5101.01至5101.01》单击填入公式》确定》取数类型F7》期末余额》确认》确定》保存》生成凭证》以陈静身份审核该凭证》过账该凭证

（2）生产成本转库存商品、库存商品转主营业务成本、都是同上步骤 8.结转损益

（1）何陈钰身份

（2）财务会计》总账》结账》结转损益》下一步》下一步》完成 9.报表查看

（1）试算平衡表：在进入试算平衡表之前，我们要选择币别为综合本位币才能试算平衡。

四

十、期末结账

1.应收款结账

（1）财务会计》应收款管理》期末处理》结账》是》确定》完成确定》是》科目代码1122》确定》数据检查和对账完成后，在此双击财务会计》应收款管理》期末处理》结账》否》否》结账》继续》确定

2.应付款结账

可参照应收款结账方式 3.期末结账

【问题：结账不了；显示：应收应付系统未结账；解决：修改计算机系统日期；原因：本期账只能本期结，月末结账，本期做完就要结本期的账。】

实验心得

通过这学期以来的ERP课堂学习，我更加了解了会计应用的实际操作流程，为我以后在工作中的操作奠定了基础。虽然课堂学习枯燥无味，各种流程书上也有提示操作，但我在学习的过程中，能够在结合书上的同时加入自己的独立思考，从实际操作中发现我的不足之处，并想办法解决，同时有了这份难得的实际操作，我才更加懂得了ERP在公司当中的运营模式，也知道了产品的制造过程，在这堂课里我不仅学习到了实际的知识，更多的是受到了潜移默化的影响，包括其中的流程思维、全局思维，知道了在某一步出错该往哪个方向寻找错误的源头。这堂课程的学习充分锻炼了我的思维能力和动手操作能力。

第三篇：ERP实验报告

桂林理工大学 GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ERP实验报告

学 院： 管理学院 专业班级： 电子商务12-2班 学 号： 3120835239 姓 名： 程康健

第一部分 财务会计管理系统应用

1.财务会计管理系统应用

1.1.实验项目名称： 财务会计管理系统应用 1.2.项目目的：

掌握ERP软件中的财务会计管理系统应用技术 1.3.项目内容：

1)财务会计管理系统中的基础信息设置 2)财务会计管理系统中的凭证录入子系统 3)财务会计管理系统中的总账子系统 4)财务会计管理系统中的报表子系统 5)财务会计管理系统中的现金管理子系统 1.4.实验要求：

通过两个课时完成一个实验项目，其中项目4)是选作项目，试验5)按实验资料完成财务会计管理系统应用 1.5.实验截图：

图1-1 凭证录入

1.6.实验效果

该实验加深了我对于财会软件的理解。

会计核算系统是以账务处理功能为核心，包括多种功能的有机组合体。大部分的会计核算软件将会计核算系统按功能划分为若干个相对独立的子系统，于系统每一部分的功能简单明了并相对独立，各子系统的会计信息相互传递与交流。形成完整的会计核算系统。会计核算软件中具备相对独立地完成会计数据输入、处理和输出功能的各个部分，称之为会计核算软件的功能模块。账务处理模块主要包括：账务初始(建帐)、凭证处理(输入、审核、汇总)、查询、对帐、结账、打印输出及其他辅助功能等。

该实验加深了我对部门级会计软件应用的理解。财会系统软件的主要目标是在满足企业会计核算要求的基础上，借助计算机技术，扩大会计核算的范围、细化会计核算的深度、提高会计核算的效率和质量。部门及会计软件通过其核心模块——账务处理模块和报表处理模块，完成企业的一般会计核算工作，通过各类专项核算模块（工资、固定资产、存货、成本、应收、应付等模块）来完成企业的各类专项核算工作。

1.7.实验总结

总得来说，我的本次个人实验自我感觉还算可以的。在实验的全程操作过程中总体上比较顺利，没有遇到太多困难。至于其原因，应该是因为系统的初始化阶段各项基本设置和基础资料的录入完全按照实验资料的指导来进行，所以相对来说并不难。而初始化环节是整个系统设计的基础和关键，相当于整个系统运行的基石，而在此基础之上，各项后续工作即实验一之后的各项实验操作便得以顺利进行了。另外，从实验中加深了我对财会知识的理解，我并没有照葫芦画瓢式的输入数据，我在输入数据时也在思考会计科目的设置问题，试算平衡问题，以及操作的逻辑结构问题，再次总得来说，收获颇丰。

第二部分 供应链管理系统应用

2.供应链管理系统应用

2.1.项目目的：

掌握ERP软件中的供应链管理系统应用技术 2.2.项目内容： 1)2)供应链系统初始化 供应链系统中的采购子系统 3)4)供应链系统中的销售子系统 供应链系统中的库存管理子系统

2.3.实验截图： 2.3.1.供应链初始化

图2-1试算平衡

图2-2仓库初始信息

图2-3产成品库存

3.采购业务系统

采购业务系统初始化完成的基础上，对采购业务中的相关业务进行操作。

3.1.采购价格资料设置

图3-1 供应商供货

图3-2 采购价格管理

3.2.采购检验资料设置

图3-3检验设置

3.3.采购日常业务处理

图3-4采购申请单

图3-5 采购订单

3.4.采购退货业务

该过程需要经过收料通知单的设置之后，负责人才可以进行退货的通知的处理

图3-6退料通知单

图3-7 退料通知单 4.采购系统单据查询

4.1.实验目的

学会运用各单据查询的过滤方案的运用，了解单据查询中的相关功能运用

4.2.实验截图

图4-1外购发票

5.销售业务的处理

5.1.实验目的

设置价格资料和折扣资料 5.2.实验主要流程  价格参数设置

 维护销售报价资料/设置销售最低限价  维护销售折扣资料 5.3.实验截图

图5-1 最低报价

图5-2 价格方案

图5-3 折扣方案

6.销售日常业务处理

6.1.实验目的  掌握销售业务的流程

 理清销售系统各种单据之间的联系的具体制单过程

6.2.实验截图

深圳天音于2012-2-10向销售部销售人员萧波订购M100手机10台，销售价3000元（含税），2012-2-15仓库发货，财务部同时开具销售发票。

图6-1销售订单

图6-2 发货通知

图6-3 销售发票

7.销售退货业务处理

7.1.实验目的

掌握销售业务的退货流程 7.2.实验截图

深圳天音于2012-2-16退回M100手机3台（原销售订单SEORD000001），销售价3000元（含税），2012-2-16仓库收货，财务部同时开具红字销售发票。

图7-1 退货处理 8.仓存业务的处理

8.1.实验目的 熟悉BOM的录入与维护 8.2.主要流程  维护BOM组别  维护BOM资料  低位码维护 8.3.实验结果

图8-1 BOM组

图8-2 BOM资料

9.生产领料/产品入库业务

9.1.实验目的

 熟悉生产领料业务的处理  熟悉产品入库业务的处理 9.2.实验截图

注塑车间于2012-2-1向原材料仓库领用原材料领用“注塑原料”2罐（20公斤），用于生产键盘和MAT外壳。

2012-2-5日注塑车间将完工的键盘：150个、MAT外壳150办理入库，入半成品仓。同时将剩余的一罐（9.5公斤）“注塑原料”退回原材料仓库。

2012-2-6日，总装车间从原材料仓领用MAT护镜150个、MAT面板150个、M100主板150个，从半成品仓库领用键盘150个、MAT外壳150个。

2012-2-10，总装车间将完工的M100手机150个办理入库，入产成品仓。

图9-1 生产领料

图9-2 产品入库

图9-3 其它入库（未用完产品）

10.仓库调拨业务

10.1.实验目的  了解仓库调拨的流程  掌握仓库调节器拨的处理 10.2.实验截图

2012-2-25将10个M100主板从原材料仓调拨至成品库

图10-1 原材料仓调拨至成品库

11.库存盘点业务

11.1.实验目的  了解库存盘点的流程  掌握库存盘点的具体处理  掌握库存盘点后盘盈盘亏的处理 11.2.实验截图

2012-2-25日半成品仓M200主板帐存数30个，2012-2-26日M200主板完工入库10个，企业于2012-2-25日对半成品仓进行盘点；

在盘点过程中仍有业务发生：2012-2-26日M200主板完成工入库10个；

2012-2-27日盘点结束，半成品仓M200主板实存数38个。

图11-1 盘点

实验总结

这次试验是一个整套的实践应用。从初始账套的录入，到后台功能的实现，票据的产出，都是一个完整的流程。为此，每一环的传出，步骤的实行，都是有逻辑的。数据合规输入后，要进行审核，才能下推，进行下一步处理，下推之后，订单才会产出，输出凭证。因此逻辑是十分重要的。在实验中，有些情况下我们不注意逻辑顺序，会造成不小的麻烦。为此我们要注重逻辑能力的培养。同时为了更好学习ERP，我还要加紧练习，更上一城楼。熟能生巧。

第三部分 生产管理系统应用

12.生产管理系统应用

12.1.实验项目名称：生产管理系统应用

12.2.项目目的：

掌握ERP软件中的生产管理系统的应用技术 12.3.项目内容：  生产管理系统的初始化  生产管理系统的计划管理  生产管理系统的生产管理 12.4.物料清单 12.4.1.实验目的

 熟悉要生产的产品及组成结构  理解物料清单的构造方法  掌握物料清单查询的技巧 12.4.2.实验截图

图12-1 生产数据BOM 12.5.生产准备 12.5.1.实验目的

了解生产之前需要做哪些准备 理解生产相关业务流程的作用 掌握基本的物流业务处理方法 12.5.2.实验截图

图12-2 产品预测

12.6.采购订单

采购部按300套W100电动自行车所需原材料进行采购，材料到货后，车间随即开工投产采购部向两家供应商订了货，要求2012-02-07送货

图12-3 采购单

图12-4 销售单

12.7.计划管理—主生产计划 12.7.1.实验目的

 领会生产计划目的和意义

 理解各种计划参数的含义和各项数据的来源  掌握生产计划的编制方法 12.7.2.实验截图

图12-5 计划展望期

图12-6 计划维护设定 12.7.3.信息核对

图12-7 MPS运算方案

图12-8 运算结果 13.物料需求计划

13.1.实验目的

 领会物料需求计划目的和意义

 理解各种计划参数的含义和各项数据的来源  掌握物料需求计划的算法并能灵活运用 13.2.实验截图

图13-1 MRP需求计划订单

14.生产任务

14.1.实验目的

 理解生产任务的组成要素  掌握各种生产任务类型的用法  了解生产任务下达的影响 14.2.实验结果

图14-1 生产任务单

15.能力平衡

15.1.实验目的  理解能力计算的过程  掌握能力查询方法  了解能力平衡的技巧 15.2.实验结果

图15-1 生产能力计划单 16.实验总结

在完成ERP实验后，我对企业的供、产、销过程有了进一步的了解，通过对金蝶K3系统进行了学习和操作。在软件的操作过程中，我能明显的感受到软件的强大功能和计算机软件在实际应用中的巨大作用，因为有了像金蝶K3这样的软件，使得现代企业管理更加简便和快捷，管理软件使得企业的管理更加规范化和智能化。经过将近半学期的软件学习和操作，感受非常多。

在建账中，我详细的了解了建账的方法和内容，并且通过具体的操作掌握了建账的基本程序及注意事项。在该实验中，我们对实验要求给出的资料在K3中间层建立了一个帐套，并且对其进行了系统设置，最后还启用了建好的帐套。我学会了，如何对新建帐套进行基本设置，如何设置帐套参数，如何设置权限等等。帐套的建立是账务的基础，只有合理的、规范的完成帐套的建立才能很好的完成账务的各种处理，因此，帐套的建立是至关重要的。

在业务系统初始化中，我掌握了对供应量系统进行初使化的步骤及各操作，在该实验中，我根据给定的资料按顺序完成了供应链系统基础资料的维护及初始数据的录入，并结束了初始化工作，通过实验我发现，任何业务想要在K3软件上进行，就需要对系统进行初始化，只有准确无误的初始化设置，才能使业务操作的快速准确。值得注意的是，在供应链系统中，只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。这一点也体现了软件的同步化，更能够体现软件的便捷性。在采购管理系统中，我掌握了K3系统中采购系统中的日常业务处理工作，并且熟悉了业务的操作流程。在该实验中，我根据做给内容完成了采购系统各种业务单据的制作，练习了采购单据的审核，进行了采购发票的勾稽，掌握了各种帐表的查看技巧，通过这一实验，我深刻的感受到业务采购对于一个企业是多么的繁琐和重要，而且通过实验，也让我们看到K3软件在繁杂业务下的重要作用，正因为有了K3软件，才使得企业的采购管理更加简单。这和以前的手工管理形成了鲜明的对比，通过软件，管理变的更加人性化，软件也是的销售管理的效率大大提高，使得企业的各个环节的各部分有条不紊的高速运行，所以，K3软件对于企业的日常工作管理起到至关重要的作用。而该软件也使得企业的管理更加规范化。

总得来说，在还没有进入过企业实习的我们，通过对金蝶K3软件的操作，在业务逻辑上了解了企业运行所需要的一些基础部门，以及部门之间的合作需要。相信在今后的工作生活中，实验的成果还会深深影响着我。

第四篇：ERP实验报告

德州学院实验报告（1）

课程名称：

用友ERP综合实验 实验类型： 综合实验 实验项目名称： 总账系统 指导老师：@@@ 学生姓名：@@@ 专业： 会计学本科 学号： @@@ 实验地点：用友ERP实验室 实验日期：2012年 3 月 13 日、2012年 3 月 14 日

实验报告内容（实验目的、实验原理、实验器材、实验内容和实验步骤、实验数据记录和处理、实验结果与分析等）

一、实验目的

系统地学习总账系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相关分类、档案资料的方法；掌握总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法；熟悉期末业务处理的内容和方法。

三、实验器材

电子计算机、用友ERP-U8财务管理系统（V8.61）软件

四、实验内容

1.系统初始化：为总账系统日常业务处理工作做准备，主要包括系统参数、设置会计科目 体系、录入期初余额、设置凭证类型、设置结算方式。

2.日常业务处理：主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账及查询和汇总记账凭证。

3.期末处理：完成月末自动转帐处理，进行试算平衡、对账、结账。

五、实验数据记录和处理 总账系统具体包括以下内容：

系统初始化：是为总账系统日常业务处理工作所做的准备，主要包括设置系统参数、设置会计科目体系、录入期初余额、设置凭证类别、设置结算方式等。

日常业务处理：主要包括填制凭证、审核凭证、出纳签字、记账以及查询和汇总记账凭证。

出纳管理：提供支票登记簿功能，用来登记支票的领用情况，并可查询银行日记账、现金日记账及资金日报表，定期将企业银行日记账与银行对账单进行核对，并编制银行村矿余额调节表。

账簿管理：提供按多种条件查询总账、日记账及明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功能。另外，还提供了辅助账查询功能。

期末处理：完成月末自动转账处理，进行试算平衡、对账、结账及生成月末工作报告。

六、实验结果与分析

先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。

财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件（ERP-U8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括帐套管理、帐管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。

七、实验小结、讨论、心得

通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转账、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。

这段时间里，我对会计信息系统又有了进一步的了解，在之前理论学习的基础上对系统的处理流程和结构有了更直观的认识。然而，我还发现自己还存在一些问题，比如对基础知识的掌握不够牢固，对一些处理流程的细节不是十分清楚。这还需要我在今后以更踏实的态度学习，及时巩固已学知识。

德州学院实验报告（2）

课程名称：

用友ERP综合实验 实验类型： 综合实验 实验项目名称： 报表系统 指导老师：@@@ 学生姓名：@@@ 专业： 会计学本科 学号： @@@ 实验地点：用友ERP实验室 实验日期：2012年 3 月 14 日、2012年 3 月 15 日

实验报告内容（实验目的、实验原理、实验器材、实验内容和实验步骤、实验数据记录和处理、实验结果与分析等）

一、实验目的

系统地学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。

二、实验要求

掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。

三、实验器材

电子计算机、用友ERP-U8财务管理系统（V8.61）软件

四、实验内容 1.自定义报表 2.利用模板生成报表

2文件管理：对报表文件的创建、读取、保存和备份进行管理。

五、实验数据记录和处理

UFO报表编制。熟悉自定义报表和模板生成报表的基本原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。

具体操作：①新建报表。单击“格式”的“报表模板”对话框，选择商品流通企业的资产负债表，并单击确认；②编制报表。单击“数据”—“关键字”—“录入”，弹出“录入关键字”，依次填入单位、日期等。单击〖保存〗按钮保存编制的资产负债表；③现金流量表、利润表的编制过程与资产负债表近似，可调用各种适合的模板，按具体实际情况，修改报表的格式，再录入关键字，录入账套。

六、实验结果与分析

UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其他业务系统中取得有关会计信息，自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总，生成各种分析图，并按预算格式输出各种会计报表。

七、实验小结、讨论、心得

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

主要学习内容是对UFO报表系统概述，了解UFO报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友ERP-U8软件的UFO报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是UFO报表管理的主要操作处理内容。通过实习使我进一步学会了如何更好的使用UFO报表。

德州学院实验报告（3）

课程名称：

用友ERP综合实验

实验类型：

综合实验

实验项目名称：

薪资系统

指导老师：@@@ 学生姓名：@@@ 专业：

会计学本科 学号： @@@ 实验地点：用友ERP实验室 实验日期：2012年 3 月 15 日、2012年 3 月 20 日

实验报告内容（实验目的、实验原理、实验器材、实验内容和实验步骤、实验数据记录和处理、实验结果与分析等）

一、实验目的

系统地学习薪资系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握建立工资帐套、建立工资类别、建立人员类别、设置工资项目和计算公式的方法；掌握工资数据计算、个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法；掌握输入固定资产卡片的方法。

三、实验器材

电子计算机、用友ERP-U8财务管理系统（V8.61）软件

四、实验内容

1.工资类别管理：薪资系统提供处理多个工资类别的功能。

2.人员档案管理：可以设置人员的基础信息并对人员变动进行调整。

3.薪资数据管理：根据不同企业的需要设计工资项目和计算公式；管理所有人员的工资数据，并对平时发生的工资变动进行调整；自动计算个人所得税，结合工资发放形式进行扣零处理或向代发的银行传输工资数据；自动完成工资分摊、计提、转账业务。

五、实验数据记录和处理

薪资管理系统的任务是以职工个人的薪资原始数据卫基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编制工资结算单；俺部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表及个人工资条；进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。具体包括：工资类别管理、人员档案管理、薪资数据管理、账簿管理、薪资报表管理。

六、实验结果与分析

薪资管理是以职工个人的薪资原始数据为基础，计算应发工资、扣款小计和实发工资等，编制工资结算单；按部门和人员类别进行汇总，进行个人所得税计算；提供多种方式的查询、打印薪资发放表、各种汇总表及个人工资条；进行工资费用分配与计提，并实现自动转账处理。

七、实验小结、讨论、心得

用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。

薪资管理是用友ERP-U8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人

员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算，汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。

经过对ERP的实习，我提高了认识，也获得了实践经验。认识的提高主要表现在两方面：一：认识到自己的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识和财务知识，虽然一些课程已经结束了，但并不代表完成了，如果我基础知识掌握不牢，还是需要重拾书本补缺补漏。另一方面是对ERP形成正确的观念。ERP的核心能力在整合，企业使用ERP使交易和数据管理都上轨道，帮助企业提高执行速度，降低信息处理的成本，提升竞争力。在执行方面，要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，强化了事前稽核的功能。ERP的实施是一项系统工程、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目能够帮助规范管理，加强执行能力，使企业充分地利用现有资源提高工作效率。

会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性.离开操作和实践,其它一切都为零!

德州学院实验报告（4）

课程名称：

用友ERP综合实验

实验类型：

综合实验

实验项目名称：

固定资产系统

指导老师：@@@ 学生姓名：@@@ 专业： 会计学本科 学号： @@@ 实验地点：用友ERP实验室 实验日期：2012年 3 月 20 日、2012年 3 月 21 日

实验报告内容（实验目的、实验原理、实验器材、实验内容和实验步骤、实验数据记录和处理、实验结果与分析等）

一、实验目的

系统地学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握固定资产增加、减少、变动的操作方法和要求；掌握固定资产折旧的处理过程及操作方法。

三、实验器材

电子计算机、用友ERP-U8财务管理系统（V8.61）软件

四、实验内容

1.初始设置：根据用户的具体情况，建立一个合适的固定资产子帐套的过程。2.卡片管理：包括卡片录入、卡片修改、卡片删除、资产增加及资产减少等。3.折旧管理：自动计提折旧形成折旧清单和折旧分配表，按分配表自动制作记账凭证，并传递到总账系统。

4.月末对账结账：月末按照系统初始设置的账务系统接口，自动与账务系统那个进行对账。

五、实验数据记录和处理

固定资产系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。其中资产管理主要包括原始设备的管理、新增资产的管理、资产减少的处理、资产变动的管理等，并提供资产评估及计提固定资产减值准备功能，支持这就方法的变更；可以按月自动计算折旧，生成折旧分配凭证，同事输出有关的报表和账簿。固定资产核算系统可以用于固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

六、实验结果与分析

通过本实验主要了解固定资产系统主要提供资产管理、折旧计算、统计分析等功能。固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。另外，需要注意的一些常见的问题：

（1）计提固定资产折旧。需要修改电脑的时间到1月份，计提1月份的固定资产折旧。

（2）对账。当对账时，如果固定资产账套累计折旧小于160448.40，那么说明固定资产计提折旧的凭证生成了，但还没记账。如果固定资产账套原值小于1224000，那么说明漏增加了固定资产卡片。

七、实验小结、讨论、心得

用友ERP-U8固定资产管理系统主要完成企业固定资产这一板块的日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变动以及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成这就分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。固定资产管理系统和系统管理共享资源，主要是将固定资产相关项目的调整、变动等数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统并保持固定资产账目与总账的平衡。其业务处理流程由初始设置、日常处理和期末处理组成。初始设置通过控制参数的设置和基础数据的设置并输入期初固定资产卡片来完成。固定资产管理系统日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。最后的阶段就是期末的处理了，这个阶段主要有对固定资产进行减值准备、计提折旧、对账以及月末结账等内容。

用友ERP-U8固定资产管理系统是非常重要的，特别是对工业企业来讲更为重要。学好这个模块对以后工作至关重要。

德州学院实验报告（5）

课程名称：

用友ERP综合实验

实验类型：

综合实验

实验项目名称： 应收款、应付款管理系统 指导老师：@@@ 学生姓名 @@@ 专业： 会计学本科 学号： @@@ 实验地点：用友ERP实验室 实验日期：2012年 3 月 21 日、2012年 3 月 22 日

实验报告内容（实验目的、实验原理、实验器材、实验内容和实验步骤、实验数据记录和处理、实验结果与分析等）

一、实验目的

系统地学习应收款、应付款管理系统初始化的一般方法，学习应收款、应付款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法；应付款系统与总账系统组合时应付款系统的功能和操作方法。

三、实验器材

电子计算机、用友ERP-U8财务管理系统（V8.61）软件

四、实验内容

1.初始设置：包括系统参数的设置、存货分类、计量单位、存货档案、基本科目、结算方式科目、坏账准备、账龄区间、报警级别、单据编号、开户银行等。

2.录入期初余额：包括销售专用发票、其他应收单；预收款单、采购专用发票、预付款单等。

3.日常业务处理：包括记录应收款项的形成、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统；记录应付款项的形成、处理应付项目的付款及转账情况、对付收票据进行记录和管理、随应付项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统。

五、实验数据记录和处理

应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理的动能，实现对应收款的管理。

应付款管理系统主要实现企业与供应商之间业务往来账款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应付款的管理。

应收应付款的功能较为全面，而由于不同功能模块的组合将会使应付款系统的功能实现方式不同，因此在学习时，我在弄清应付款系统的基本功能后，系统学习不同模块组合式应收应付款系统录入数据货接收数据的方法和相应的账务处理。

六、实验结果与分析

应收和应付款系统的功能较为全面，需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科目、设置开户银行、处理坏账发生业务等。常见的问题：

（1）要学会自我变通。在应付款系统的日常业务处理中，录入的专用发票中是缺少单位、材料等资料。自己必须根据前面学过的类似知识，自己到企业应用平台的“设置”/“基本档案”/“存货”中补充“存货单位”、“存货档案”及“存货类别”等信息，这样才能继续操作下去。具备“举一反三”的能力，将会在以后的企业工作中有很大的帮助。

（2）设置基础科目。录入应收科目时出现“本科目应为应收受控科目”，处理这样的现象需设置应收科目其辅助核算内容为“客户往来”，并且其受控系统为“应收系统”，否则不能被选中。同理，在应付款管理中也需要设置。

七、实验小结、讨论、心得

应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收账款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应收款的管理。应付款管理系统主要实现企业与供应商之间往来账款的核算与管理，在应付款管理系统中，以采购发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等情况，提供票据处理功能，实现对应付款的管理。

两天的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的工作做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空!这次会计实习中，我可谓受益非浅。

第五篇：ERP实验报告

浙 江 理 工 大 学

用友ERP实验报告

题

目：班

级：姓

名：学

院：指导老师：

用友ERP实验报告

11工业工程（1）班

孙乾 刘万飞 刘东

机械与自动控制学院

刘艳梅

2014年 6月28日

实验一 客户订货

1．输入报价单。2．审核报价单。

3．根据报价单生成销售订单。4．审核销售订单。5．修改已审核销售订单。6．手工输入新的销售订单。7．审核手工输入的销售订单。

实验二 排程业务

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。5．MRP累计提前天数推算。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

实验三 产能管理

1．设定产能管理参数并生成工艺路线的资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

实验四 采购业务

1．采购期初记账。2．输入供应商存货价格。3．填制请购单。4．审核请购单。

5．由请购单生成采购订单。

6．根据MRP规划资料制作采购订单。7．填制到货单。

8．对采购物料进行入库并查询现存量。9．登记普通采购发票。

实验五 委外业务

1．委外业务期初记账。2．生成委外订单。3．审核及查询委外订单。4．根据委外订单进行领料。5．委外加工物品完工到货。6．委外料品完工入库。7．登记普通委外发票。

实验六 生产业务

1．生产订单自动生成。2．审核生成的生产订单。3．生产订单通知单打印。4．生产订单领料单打印。5．按生产订单领料。

6．完工产品入库并查询现存量。

7．对入库后的不合格产品进行退回返修。8．退制并查询库存量。

9．对返修合格后的料品再次办理入库手续。

实验七 车间管理

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．标准工序资料维护。4．物料工艺路线资料维护。

5．根据生产订单制作“长针”工序计划。6．生产订单工序领料。7．转移工序。8．查询工序在制状况。9．生成工时记录单。10．工序生产完工查询。11．长针完工入库并查询现存量。12．制品退制。

实验八 销售发货

1、填制销售发票

2、查看自动生成的发货单

3、查看自动生成的销售出货单

4、查看电子挂钟的现存量

5、查询销售报表

实验九制单业务

1、设置应收款核算模型

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

3、设置应收款帐龄区间报警级别

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

5、根据已审核的销售发票制单

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

7、在总账系统中查询应收款凭证

8、设置应付款核算模型

9、设置应付账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

10、设置应付款帐龄区间报警级别

11、审核由销售管理系统中生成的应付单据

12、根据已审核的销售发票制单

13、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

14、在总账系统中查询应付款凭证

实验十 期末处理

1、销售管理系统月末结账

2、采购管理系统业务月末结账

3、委外管理系统月末结账

4、库存管理系统月末结账

实验十一 物料清单维护

1、建立“电子挂钟”的物料清单

2、推算物料低价码

3、对物料清单进行逻辑查验

4、查询“电子挂钟” 物料清单结构表

5、查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量

6、查询“塑料”的母件料品资料

实验十二 工程变更管理

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、在存货档案中补充输入“进口电池”的资料

4、工程变更输入与审核

5、工程物料清单维护

6、工程工艺线路维护

7、工程变更申请发行处理

实验十三 设备管理

1、补充输入基本信息

2、建立备件的存货档案资料

3、输入设备管理基础资料

4、输入设备类型台账和设备台账

5、对设备作业进行计划

6、对设备运行状况进行监督管理

7、对维修设备所需的备件进行管理