泛科轴承集团仓库物料规范(完结版)

第一篇：泛科轴承集团仓库物料规范(完结版)

仓储管理办法与业务流程

一、工作职责：

（一）仓库：负责处理物资的出入库数量帐务及保管管理在库物质，确保仓库内的物质帐、物、卡相符；离职员工领用工具退回处理（参照公司原有离职手续办理）。

（二）财务部：对仓库物资的保管监督、相关手续办理的监督、年终盘点的组织及协调。

（三）生产部：按要求办理领料、退料手续。

（四）业务部采购：对外购按要求手续办理入库、对判定不良物料的处理，及时办理发票结算。

（五）业务部：按要求办理领料、退料手续。

（六）采购部：及时办理货物入库、对判定不良物料的处理及发票结算。

二、目的:

指导和规范与仓库相关人员日常作业行为，仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。不断提高仓库管理水平。

三、工作内容

（一）入库管理细则：

1、生产采购物资到货后，由材料一库负责确认物资名称、型号规格、供方

1、原辅材料：

1）车间领料人持车间主任审核批准后的领料单(一式两联)前往材料物资仓库领取生产所需物资,领料单必须详细注明物料名称,规格,请求数量及实发数量,领料人,审批人应规范签名,否则,仓管员不得发料。当月发生退料情况应当月处理,直接在原领料单上扣减(通常在实发栏里修改)。

2）仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，同时登记财务账和实务账，每月月初与财务材料会计进行对账，材料会计并于每月15日后前往材料仓库进行实物抽盘，发现盘盈盘亏，及时上报公司领导，查明原因，并承担相应责任。

2、出口部外购物资配件

1）出口外购特殊商品或配件用于出口销售,如需经过装配车间进行换包装程序,应由装配车间(安一与安二车间)开具领料单,由生产部审核,再前往物资仓库(材料二库)领取物资进行翻仓处理，完工后入产成品库，当月未完工产品列入安装车间在制品报表，报送财务核算车间成本。

2）对于无需经过任何翻仓处理直接对外销售的配件,出口部凭财务部开具的发货单（系统销售订单涉及自产与外购，应单独分开开具发货单，一式三联，一联财务自留，两联交出口部）交予打托人员前往物资仓库领取物资，月底由材料二库管理员（产成品仓管员）根据发货单统计当月累计直接对外销售发货的外购物资配件,编制物资领料清单并填写领料单一式两联(领料单体现生产部审核,安装二车间领料)，一联交给材料会计做材料成本结转，一联由材料二库物资仓库员连同发货单存档备查，同时成品仓管员需把这部份汇总后的直接销售的配件入到成品库，连同当月完工的其他产品入库单交给

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

（六）物资的盘点

1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。

2、仓管对库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。

3、仓管对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年（季、半年度）盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。

4、财务部对库存物资每年至少要组织全面盘点一次。

5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。

6、对实际中发现的物资盘盈、盘亏后，结果必须经过总经理审批，财务部并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。

（七）盘点结果责任(半年度或年度)：

前已发布的开票规范规定。采购取得发票之后，在发票上签字确认，再交到物资仓库办理物资正式入库手续。

物资仓库：仔细核对开票清单资料，与送货单、检验合格入库单等数据进行综合核对，核对无误后开具进仓单及进货清单，并在发票联上签字确认，交给采购员。

财务科：采购员将完整的发票资料（一式两联，连同仓库的进仓清单）及时交到财务科，进项发票交财务科长，发票联交材料会计进行最后单价核对，核对无误后由材料会计交总经理审批。

相关记录：

1）《入库单》 2）出库台帐

3）《不合格品处置单》（由质检部进货检验时编制）4）《领料单》（由各领用部门编制）5）《库存月报表》 6）《库存年报表》

泛科轴承集团有限公司

财务部

修订

2017年10月20日

第二篇：物料仓库管理制度,规范五金仓库、化工仓库、原料仓库

物料仓库管理制度

一、目的

统一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生产，减少资金占用，杜绝浪费，降低生产制造成本。

二、适用范围

五金仓库、化工仓库、原料仓库

三、职责

1．生产车间根据需要设定专用配件的安全库存，并随生产状况不定期进行调整。2．五金仓库负责通用物资的申购计划。

3．五金仓库负责五金件申购计划的汇集、审核、单据传递、进出仓管理、储存防护以及定期的盘点。

4．采购部根据申购计划进行物资申购。

5．五金仓库与使用部门共同负责申购五金专用配件的验收。6．财务部监督本制度的执行。

四、内容

1．专用件与专用件的分类管理。

1．1专用件原则上存放在五金仓，并按生产车间各工序分类摆放，对于一些大型、笨重的专用件可存放在使用部门，须建立账册，并定期盘点。1．2通用件

1．2．1车间使用频率高的低值易损件可适当存放一些在车间。

1．2．2使用频率低，不影响正常连续生产的通用件统一存放在五金仓库。

2、安全库存的设定

2．1通用件和采购周期长,制约正常生产的物资要设定安全库存，安全库存由设备科确定，仓库进行备仓。

2．2常用的螺丝、水件、轴承、等低值易损件的安全库存由五金仓库设定并监控。2．3安全库存的监督检查及修订

2．4．1五金仓定期对各种物资的库存数量进行监督检查，低于安全库存的常用、低值、易损件由五金仓做计划申购，补充库存，低于安全库存的专用件，由五金仓库必须通知车间及时申购。

五、物料申购

5．1车间主管不定期跟据安全库存数及生产需要填写申购单，交五金仓核对签名，再交生产经理或生产总经理确定，在填写采购计划时要求对所有物件名称按标准全称规范填写，避免出现采购误差。

5．2五金仓库根据仓库已有库存，审核车间申购计划数量、规格的合理性，如仓库已有旧料，必须要求车间优先使用旧料。对不合理的申购计划进行删减。（删减前必须电话通知申购部门主管）

5．3生产部经理或生产总经理对申购单的合理性进行审核，对不合理的申购计划进行删减。5．4审核后的申购单由五金仓转交采购部。

5.5请购与申请外加工的物资入库后，进仓或寄仓，一个月未用按物资的总价值80%计算扣罚当 月申请人，《除仓库规定安全库存外》。

5.6停产与年终检修需要的配件，有关部门必须提前做好预算计划请购，而请购物资未用完,立即通知采购部按原供应商退货。

六、物料验收入库

6．1五金件、化工料送到仓库后，仓管员对照送货单，对物料名称、规格、数量、包装方式和送货单、发票进行清点校对，确认无误后签名并打印进仓单。

6．2对送货单与实物名称、数量不符或者单价、金额错误时，仓管员不得随意在送货单上涂改，应要求对方重新开具送货单，若不能重新开具的，要求供应商或送货司机签名确认修改内容，同时通知采购员具体事由。

6．3仓管员发现实物与送货单上的规格型号不一致时，应立即通知采购部，使用部门主管，在这种情况下原则上不能接收，经使用部门同意确认以后方可签收。

6．4如果来货数量超过申购单上的数量时，超出部分原则上要退回供应商，如来货数量不足申购计划的数量时，不得涂改送货单及发票，客户不得打欠条，仓管员必须在送货单上写明实收数量，签名，一切打欠条的现象都将视为仓管员的营私舞弊行为。

6．5五金件验收合格后，仓管员要及时把物料按规定区域存放好，并做好存卡记录。6．6专用件及专门物品必须通知使用部门及设备科作品质判定。

七、物料退货

7．1车间领用物资在使用过剩时，可以办理退仓手续，具体由使用车间填写领料单，用红色中性笔填写，并注明退回原因，仓库凭红字单做为进仓凭据。

7．2材料由于质量不达标，达不到使用要求需要退货的，由采购部通知供应商，仓库打印红字进仓单，同时要求对方签名确认，并注明原因。退供应商的单据必须有供应部负责人，仓库主管共同签名方可办理，该退货单处理一笔马上将单据传递至财务部，以防止遗漏。

八、物料发放

8．1各车间领用物资的，必须填写领料单，并注明用途，领料人员必须是车间班长级以上人员才有领料权限，员工可手执经车间主管签名的领料单到仓库领料。仓管员发料时要认真核实手续是否齐全，是否为规定人员来领取（一律要求出示厂牌）确保物资安全。如仓管员对手续不齐全或不符合条件的人员发料，视情节处以30元以上的处罚。

8．2车间偶尔需求的物资可以到仓库借用，并填写借条，借条由领料人签名，由仓库保管，物

料没在规定日期退还或者损坏的，借用人员照价赔偿。物资借用同样要求班长级以上人员方可借用

8．3劳保用品的发放必须由车间主管以上管理人员到仓库办理领用手续，劳保的定量由行政部统筹，生产总经理审核。月底由五金仓库统一做申购计划，每月月初的一号至号为劳保发放时间。

8．4发放物资时要坚持做到一盘底、二核对、三发料、四减数，同时做到单货不符不出仓，残损变形不出仓的原则。

8．5禁止非仓管人员进入货架内领取物资（大件物资需要车间人员协助时除外）严禁闲杂人等进入仓库聊天或休息。

九、物资盘点

9．1单件价值在500元以上的物资，每月盘点两次，其余每月盘点一次，时间为月底最后两天，盘点报表一式三份，留底一份，财务一份，部门主管一份。

9．2盘点时发现物资盈余、短缺、残损情况，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议并呈报财务部门，未经批准不得擅自调帐，违者视情节对班长、责任仓管员处以100元以上罚款。

十、以旧换新制度

10．1领用轴承、铜、电热偶类配件、工具等，不论大小一律要求以坏换新，否则仓库不办理发货手续，并投诉至车间部门。

10．2仓库的坏件按有无维修价值而定，定期通知设备主任检查，确认无维修价值的物料通知采购部联系外卖。有维修价值的物资修好后作为盘点入仓，并单独注明，发料时优先发放，车间不得拒绝使用，否则不办理发货手续。

十一、工器具的管理

11．1五金仓必须建立工、器具领物料部门明细账，区分好个人用工具和公用工具。

11．2车间每季度对工器具进行盘点清查，定期进行抽查，发现非正常损坏或遗失的工器具，按价值扣罚相关责任人，并及时购回工器具进行补充。

11．3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用时期损坏，分两种情况对待： 11．3．1由于使用不当，导致工器具损耗坏的，照价赔偿。

11．3．2因工器具质量不合格，损坏的工器具，要第一时间由使用部门主管上报五金仓库进行处理，未及时上报，检查时发现坏的工器具照价赔偿。

11．4人员或岗位变更时，五金仓库须根据工器具台账（清单）进行盘点，遗失或损坏按原价扣罚，退回的工器具，其使用性能不受影响的，由五金仓库统一按一定时间周期作盘盈入仓循环使用。

十二、物料的防护与存储

12．1分区存放：依照工厂实际情况，将仓库货架分成若干储存区域，如原料配件、压机配件、窑炉配件、电器配件、标准配件、其他配件等。仓管员每人负责指定的责任片区，对所在片区的数据、物品摆放日查日清。

12．2每一物料实行挂卡管理，物料卡应标明物料数量、名称、编码、规格、物料的出入库及结存记录等。

12．3统一工厂五金件的名称和编号，同一种物料不得有两种名称和编号，必须放置在一起，不准分开放置。所有进仓单和出仓单上面的五金件名称必须保持唯一性，有新料进仓而系统没有该物料信息时，必须第一时间通知仓库班长，由其负责审核编码。12．4物料堆放原则是大件或较重的物资放在最外面货架的底层。

12．5物料不得直接放置于地上，必要时加垫或置于料篮内，予以保护存放。12．6货仓通道上不得放置任何机物料。12．7物料存放要整齐、清洁、平稳。

12．8物料要防锈、防尘，每月要对所有五金物料进行二次除尘工作，由仓库主管不定期对物料防护的情况进行抽查，如检查发现物料因仓管员防护不当造成生锈或其它损失的，按损失金额的30%对责任人赔偿。

12．9液压管、密封件等物资要密封保管，防止橡胶老化变质。

12．10对车间送回五金寄存代管的物料，由五金仓写收条，一式两份，五金仓、车间经手人各一份，车间再领用该物资时拿收条去领；仓库凭收条办理进仓库手续，五金仓库内设定专门的车间寄仓物资货架，并设立专门的系统仓位

12．11对车间退回五金仓库的旧物品，由车间负责在退回到五金仓库之前，搞好表面清洁，除锈和关键部门涂好机油，否则五金仓库拒收该物品，并上报生产部。

12．12对新进物料，供应商须做好防护措施，标准件必须保证包装完好，机加件必须涂好防锈油并用塑料薄膜包装好，否则，仓管员拒绝收货。

12．13对于细小且数量较多的物料，仓库要用封口袋分装，分装的数量要保持固定，方便数据的监控。

十三、物品放行

12．01放行条要写清楚物料名称、型号/规格、数量要大写。

12．02放行条要写明放行原因、携出单位、车牌号码、携出人签名。

12.03放行条经手人由仓管员签名，五金仓班长审核，并加盖五金仓专用章，如是是夜间，五金仓班长必须第二天到保安室补签放行条，放行条书写有误时，不能丢弃但可以作废。

十四、闲置及报废物资的处理

14．01闲置物资的管理

固定资产：

可以维修使用类物资: 对于可以维修使用的物资由使用部门负责维修好,并重新使用,若自己无力维修,可退回五金仓库或发外维修,修好后交使用部门使用.可以技术改造类的物资: 对于可以技术改造类的物资,由机电车间或使用部门,根据需要对设备进行必要技改,使其符合生产使用要求。

可公司内调拨物资处理流程：五金仓库填写物资调拨单→调出部门主管签名确认→调入部门主管签名确认→财务经理签名确认→公司生产厂长签名确认→物资调拨完成。

须淘汰设备：工厂内部无法使用的设备，且公司其他基地工厂亦不能使用的设备，或失去调拨价值的设备，由供应部寻找厂家变卖，变卖后到财务销帐。

非固定资产：

可厂内使用物资，由五金仓库结合闲置物资台帐合理调拨闲置物资。

可在公司各厂范围内调拨的物资，由五金仓库及采购部依照调拨流程，对闲置物资进行调拨使用。可改选使用的物资，由五金仓库、机修车间或发外对设备进行符合需要的改造，改造好后交给使用部门，但改造使用物资前须先判定是否有改造价值。

须淘汰、报废设备的变卖：采供应部寻找合格购买商、确定好单价→五金仓库、行政部监督

→厂长审核→到财务交费并盖单→五金仓库开放行条→物资出厂。

14.02已报废物资的管理

可直接变卖物资的分区摆放，按材料分类，因各种材料价格不尽相同，所以要进行分类，可分为，塑料类、铁类、铜类、铝类、不锈钢类、纸类物资。

有可利用价值物资的分区摆放，对于仍有部分零件有使用价值的，须将能使用的部份拆除，并分类摆放备用。

为便于对废旧物资的管理，每月的月末对废旧物资中的可变卖物资进行变卖处理。

废旧仓的日常管理由对机电车间负责,指定专人对各车间送来的废旧物资进行分类摆放.在变卖废旧物资时,由机电车间与行政部委派代表,监督好装车工,禁止将不同类物资同时过磅。