企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告

第一篇：企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告

企业资源计划用友

U8-ERP系统实验报告

企业资源计划用友U8-ERP系统实验报告.....................................................................................1 一． U8系统整体概貌...........................................................................................................5 二．管理会计模块...................................................................................................................5 1.成本管理........................................................................................................................6 1.1设置.....................................................................................................................6 1.1.1选项..........................................................................................................6 1.1.2定义产品属性..........................................................................................7 1.1.3定义费用明细和总账接口......................................................................7 1.1.4定义分配率..............................................................................................8 1.1.4.1共耗费用分配率...........................................................................8 1.1.4.2共用材料分配率...........................................................................8 1.1.4.3直接人工分配率...........................................................................9 1.1.4.4制造费用分配率...........................................................................9 1.1.4.5在产品成本分配率.....................................................................10 1.1.4.6辅助费用分配率.........................................................................10 1.1.4.7辅助成本中心内部分配率.........................................................11 1.1.4.8联产品分配率.............................................................................11 1.1.5定义分配范围........................................................................................12 1.1.6定额分配标准........................................................................................12 1.1.7期初余额调整........................................................................................12 1.1.8重新初始化............................................................................................13 1.2数据录入...........................................................................................................13 1.2.1期初在产调拨表....................................................................................14 1.2.2材料及外购半成品耗用........................................................................14 1.2.3共耗费用表............................................................................................15 1.2.4人工费用表............................................................................................15 1.2.5折旧费用表............................................................................................15 1.2.6制造费用表............................................................................................16 1.2.7辅助费用耗用表....................................................................................16 1.2.8其他费用表............................................................................................16 1.2.9委外加工费............................................................................................17 1.2.10工时日报表..........................................................................................17 1.2.11完工产品日报表..................................................................................18 1.2.12月末在产品处理表..............................................................................18 1.2.13产品耗用日报表..................................................................................19 1.2.14完工产品处理表..................................................................................19 1.2.15在产品每月变动约当数......................................................................20 1.2.16自定义分配标准表..............................................................................20 1.2.17产品材料定额每月变动表..................................................................21 1.2.18废品回收表..........................................................................................21 1.2.19联副产品销售录入表..........................................................................22 1.3核算...................................................................................................................22 1.3.1成本计算................................................................................................23 1.3.2卷积运算................................................................................................23 1.3.3检查报告................................................................................................24 1.3.4还原运算................................................................................................25 1.3.5凭证处理................................................................................................25 1.3.5.1科目设置.....................................................................................25 1.3.5.2定义凭证.....................................................................................26 1.3.5.3自动生成凭证.............................................................................26 1.3.5.4查询凭证.....................................................................................26 1.3.6月末结账................................................................................................27 1.3.7恢复结账前状态....................................................................................27 1.4帐表...................................................................................................................28 1.4.1成本汇总报表........................................................................................28 1.4.1.1完工产品成本汇总表.................................................................28 1.4.1.2在产品成本汇总表.....................................................................28 1.4.1.3入库产品汇总表.........................................................................29 1.4.1.4批次成本汇总表.........................................................................29 1.4.1.5产品成本汇总表.........................................................................29 1.4.1.6分阶完工成本汇总表.................................................................29 1.4.1.7辅助服务成本汇总表.................................................................29 1.4.1.8完工产品成本台账.....................................................................29 1.4.2成本明细报表........................................................................................30 1.5计划...................................................................................................................30 1.5.1标准成本版本........................................................................................31 1.5.2费用预算制定........................................................................................31 1.5.3产量预算制定........................................................................................31 1.5.4制定标准耗量........................................................................................32 1.5.5制定标准单价........................................................................................32 1.5.6单位标准成本结构化查询....................................................................33 1.5.7单位标准成本汇总表............................................................................33 1.5.8单位标准成本明细表............................................................................34 1.5.9标准成本汇总表....................................................................................34 1.5.10标准成本明细表..................................................................................34 1.6预测...................................................................................................................34 1.6.1成本中心成本预测................................................................................35 1.6.2产品成本预测........................................................................................35 1.7分析...................................................................................................................35 1.7.1产品成本差异分析................................................................................36 1.7.2产品成本趋势分析................................................................................36 1.7.3成本项目构成分析................................................................................36 1.7.4材料消耗差异分析................................................................................37 1.7.5成本控制报告........................................................................................37 1.7.6成本中心内部利润分析........................................................................37 2.项目成本....................................................................................................................38 2.1设置...................................................................................................................38 2.1.1责任中心设置........................................................................................38 2.1.2作业量设置............................................................................................39 2.1.3项目要素设置........................................................................................39 2.1.4项目设备设置........................................................................................39 2.1.5分配公式定义........................................................................................40 2.1.6单据类型设置........................................................................................40 2.1.7权限设置................................................................................................41 2.2日常操作...........................................................................................................41 2.2.1单据处理................................................................................................42 2.2.2作业量汇总表........................................................................................42 2.2.3公共要素汇总表....................................................................................42 2.2.4专属要素汇总表....................................................................................42 2.2.5项目进度................................................................................................42 2.2.6月末结账................................................................................................43 2.3预算处理...........................................................................................................43 2.3.1预算设置................................................................................................43 2.3.2预算编制................................................................................................44 2.4凭证处理...........................................................................................................44 2.4.1凭证设置................................................................................................44 2.4.2业务类别................................................................................................45 2.4.3凭证生成................................................................................................45 2.4.4凭证查询................................................................................................45 3.资金管理....................................................................................................................46 3.1资金预测...........................................................................................................46 3.1.1录入数据................................................................................................46 3.1.2预测定义................................................................................................47 3.1.3期初余额................................................................................................47 3.1.4采集数据................................................................................................48 3.1.5余额预测................................................................................................48 3.1.6数据分解................................................................................................49 3.1.7资金预测................................................................................................49 3.1.8资金分析................................................................................................50 3.1.9资金计划................................................................................................50 3.1.10资金调度..............................................................................................50 3.2筹投资管理.......................................................................................................50 3.2．1债券筹资单.........................................................................................51 3.2.2债券筹资还款单....................................................................................51 3.2.3债券筹资利息单....................................................................................52 3.2.4股权筹资单............................................................................................52 3.2.5股权筹资还款单....................................................................................53 3.2.6股权筹资股利单....................................................................................53 3.2.7债券投资单............................................................................................53 3.2.8债券投资回收单....................................................................................54 3.2.9债券投资利息单....................................................................................54 3.2.10股权投资单..........................................................................................55 3.2.11股权投资回收单..................................................................................55 3.2.12股权投资收益单..................................................................................55 3.2.13定期存款单..........................................................................................56 3.2.14定期取款单..........................................................................................56 3.2.15担保单..................................................................................................57 3.3资金计划...........................................................................................................57 3.3.1资金计划编制........................................................................................57 3.3.2资金计划审批........................................................................................58 3.3.3资金计划查询........................................................................................58 3.3.4资金计划追加申请................................................................................58 3.3.5资金计划追加审批................................................................................59 3.3.6资金计划追加查询................................................................................59 3.3.7资金计划执行情况分析........................................................................59 3.3.8资金计划执行情况查询........................................................................60 3.4内部资金管理...................................................................................................60 3.4.1内部存款单............................................................................................60 3.4.2内部取款单............................................................................................61 3.4.3内部存款利息单....................................................................................61 3.4.4内部借款单............................................................................................61 3.4.5内部还款单............................................................................................62 3.4.6内部借款利息单....................................................................................62 3.5处理...................................................................................................................62 3.5.1结息日处理............................................................................................63 3.5.2利息计算................................................................................................63 3.5.3凭证批处理............................................................................................63 3.5.4凭证查询................................................................................................64 3.6帐表...................................................................................................................64 3.6.1定期存款动态余额表............................................................................65 3.6.2定期存款统计分析表............................................................................65 3.6.3担保统计分析表....................................................................................65 3.6.4资金风险预警单....................................................................................65 3.6.5业务报警单............................................................................................66 3.6.6逾期业务清单........................................................................................66 3.6.7内部存款台账........................................................................................66 3.6.8内部借款台账........................................................................................66 4.预算管理...................................................................................................................66 4.1预算体系..........................................................................................................67 4.2预算目标..........................................................................................................67 4.3预算编制..........................................................................................................67 4.4预算调整..........................................................................................................68 4.5预算控制..........................................................................................................68 4.6预算分析..........................................................................................................68 4.7数据传递..........................................................................................................68 三．ERP系统实验心得和体会............................................................................................69

一．U8系统整体概貌

用友ERP-U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是一个企业经营管理平台，它以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，提供从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

ERP-U8系统特点：

1.公用的基础信息和共用一个数据库；

2.相同的账套和年度账；

3.所有的操作权限集中管理。

4.各子系统之间相互独立，各自具有完善和细致的功能。

用友ERP-U8从功能上分为系统管理，财务会计，管理会计，供应链，生产制造、集团应用和企业门户七大系统。各个系统共同构成了用友ERP-U8系统框架，每个系统又包括了多个子功能系统。各子功能系统间既相互独立，各自具有完善和细致的功能；又有机的结合在一起。

二．管理会计模块

管理会计主要分为如下几个模块：成本管理、项目成本、资金管理、预算管理。

1.成本管理

成本管理主要分为：设置、数据录入、核算、帐表、计划、预测和分析。

1.1设置

设置里面有如下部分：

1.1.1选项

包括成本核算方法、存货数据来源、人工费用来源、制造费用来源等其它选项。

1.1.2定义产品属性

主要包括成本中心编码、成本中心名称、产品编码、订单号、规格型号等属性。

1.1.3定义费用明细和总账接口

主要包括：制造费用、其他费用、直接人工、共耗费用等。

1.1.4定义分配率

主要包括：

1.1.4.1共耗费用分配率

主要包括：费用编码、费用名称、分配范围、按实际工时、按定额工时等。

1.1.4.2共用材料分配率

主要包括：成本中心名称、平均分配、按实际工时、按定额工时、按产品产量等。

1.1.4.3直接人工分配率

1.1.4.4制造费用分配率

1.1.4.5在产品成本分配率

1.1.4.6辅助费用分配率

1.1.4.7辅助成本中心内部分配率

1.1.4.8联产品分配率

1.1.5定义分配范围

可以设置分配的范围，包括分配方式，类型等。

1.1.6定额分配标准

1.1.7期初余额调整

显示订单的一些资料，可以设置期初的余额等。

1.1.8重新初始化

1.2数据录入 包括如下表：

1.2.1期初在产调拨表

1.2.2材料及外购半成品耗用

1.2.3共耗费用表

1.2.4人工费用表

1.2.5折旧费用表 显示折旧的金额。，包括成本中心的编码和名称。

1.2.6制造费用表

1.2.7辅助费用耗用表

1.2.8其他费用表

1.2.9委外加工费

1.2.10工时日报表

显示工时，主要包括成本中心编码，产品编码，订单的一些信息等。

1.2.11完工产品日报表

1.2.12月末在产品处理表

1.2.13产品耗用日报表

1.2.14完工产品处理表

1.2.15在产品每月变动约当数

1.2.16自定义分配标准表

1.2.17产品材料定额每月变动表

显示产品材料数量的变动，主要包括工序、和规格和标识等。

1.2.18废品回收表

1.2.19联副产品销售录入表 录入一些联副产品的信息。

1.3核算

主要包括如下部分：

1.3.1成本计算

计算数据的准备，成本中心和分阶对象。

1.3.2卷积运算

主要包括计算、检查、恢复和报告等。

1.3.3检查报告

1.3.4还原运算

还原你的一下数据和计算操作。

1.3.5凭证处理

一些凭证的设置和处理，主要包括如下部分：

1.3.5.1科目设置

主要包括：业务类型、费用名称、订单类型、科目和摘要等。

1.3.5.2定义凭证

1.3.5.3自动生成凭证

1.3.5.4查询凭证

对凭证进行查询操作。

1.3.6月末结账

月末进行结账操作，主要包括月份，是否结账，检查凭证和对账等。

1.3.7恢复结账前状态

1.4帐表

主要包括：成本汇总报表、成本明细报表、成本自定义报表。

1.4.1成本汇总报表 主要包括如下部分：

1.4.1.1完工产品成本汇总表

1.4.1.2在产品成本汇总表

1.4.1.3入库产品汇总表

1.4.1.4批次成本汇总表 无法调用。

1.4.1.5产品成本汇总表

1.4.1.6分阶完工成本汇总表

主要包括期间，成本中心编码，订单号，批号和类别等。

1.4.1.7辅助服务成本汇总表

1.4.1.8完工产品成本台账 1.4.2成本明细报表明细与汇总表结构相似只不过期间不同。主要包括如下表格：

1.5计划

一些成本和标准的制定与查询，主要包括如下部分：

1.5.1标准成本版本

1.5.2费用预算制定

主要包括成本中心编码，费用类型、费用编码、预算金额和工时标准等。

1.5.3产量预算制定

1.5.4制定标准耗量

1.5.5制定标准单价

对标准单价的的制定，主要包括货物规格和编号，以及价格的确定。

1.5.6单位标准成本结构化查询

1.5.7单位标准成本汇总表

1.5.8单位标准成本明细表

1.5.9标准成本汇总表

1.5.10标准成本明细表

1.6预测

主要包括：成本中心预测和产品成本预测。

1.6.1成本中心成本预测

一些数据时间和人工费用、制造、辅助等费用的录入和汇总。

1.6.2产品成本预测

1.7分析

主要包括如下部分，一些成本的分析。

1.7.1产品成本差异分析

1.7.2产品成本趋势分析

1.7.3成本项目构成分析

1.7.4材料消耗差异分析

1.7.5成本控制报告

1.7.6成本中心内部利润分析

2.项目成本

主要包括设置、日常操作、预算处理和凭证处理、帐表。

2.1设置

一些工作的定义，项目要素的设置、权限的设置等。

2.1.1责任中心设置

2.1.2作业量设置

2.1.3项目要素设置

2.1.4项目设备设置

2.1.5分配公式定义 公式的名称和内容。

2.1.6单据类型设置

设置单据的类型编码、名称、预算控制和范围等。

2.1.7权限设置

2.2日常操作

主要包括如下部分：

2.2.1单据处理

2.2.2作业量汇总表

2.2.3公共要素汇总表

2.2.4专属要素汇总表

2.2.5项目进度

2.2.6月末结账

2.3预算处理

预算设置和预算编制。

2.3.1预算设置

2.3.2预算编制

主要包括预算数量、单价、预算金额等。

2.4凭证处理

可以设置凭证、查询、生成等。

2.4.1凭证设置

2.4.2业务类别

2.4.3凭证生成

2.4.4凭证查询

3.资金管理

主要包括基础设置、资金预测、筹投资管理、资金计划、内部资金管理、处理和帐表等模块。

3.1资金预测

主要包括如下部分：

3.1.1录入数据

一些应收应付款的录入和时间的录入。

3.1.2预测定义

预测你的付款时间和金额。

3.1.3期初余额

3.1.4采集数据

3.1.5余额预测

3.1.6数据分解

3.1.7资金预测

3.1.8资金分析

3.1.9资金计划

制定资金使用计划，用在哪个项目，时间，金额，币种等信息录入。

3.1.10资金调度

3.2筹投资管理

第二篇：用友系统实验报告

北京化工大学北方学院

north college of beijing university of chemical technology 财会实训实验报告

姓 名：

专 业：

班 级：

学 号：

任课教师： 2012年 月 日

用友erp实验报告

一、实验概述

1、实验目的及要求

第一：学习系统的功能，掌握账套的建立方法，要求会增加用户、设置用户权限及账套备份，了解账套输出及引入的方法和如何修改账套等。第二：学会设置各项基础档案，理解他们在系统中的作用及含义，能够学会用不同人的权限进行不同的操作，如查询、删除、审核等，掌握各系统的启用方法，能够明白各系统需要在什么环境中进行操作。第三：进一步的学习总账系统的初始化，日常业务处理的内容和操作方法，如指定会计科目，增加和修改会计科目、设置凭证类别及期初余额的录入等，掌握用不同人的权限进行凭证的审核，出纳的签字，能够查询客户往来明细账及部门总账，记账。会登记账簿和银行对账单的基本操作。能够根据题目要求学会定义转账分录、结账和对账。

第四：更深一步的学会报表的使用及生成，能够设计报表的格式，能够自制利润表、建立资产负债表。

第五：在前几章的系统学习基础上，在本次实验中掌握工资账套的建立、工资数据的计算，个人所得税的计算，学会设置在岗人员工资类别的工资项目，学会查看工资发放条，以及工资如何分摊设置、生成转账凭证和月末处理等各项操作。

2、实验准备工作 1-1：已安装用友erp-u8管理软件，并将系统日期修改为2009年1月1日，首次进入系统要以admin身份注册进去，用其他身份是进不去的，准备好用户资料及帐套信息和自动备份计划的实验资料。2-1：以admin的身份注册进去，并注意系统的日期要与前边1-1实验一样，并引入1-1系统账套进行这次的实验，因为这个实验是在1-1这个系统环境中才能进行，所以引用其他账套是无法进行这个实验的，准备好部门档案、人员类别、人员档案、客户及供应商档案这些资料。

3-1：以管理员的身份注册系统，系统的日期改为2009年1月31日，因为这次的实验是对总账进行处理，引入2-1账套进行业务操作，准备好会计科目、项目目录、凭证类别期初余额及结算方式的试验资料。3-2：先用管理员的身份进入系统，日期还是为3-1的系统日期，引入3-1账套，出纳签字及填制凭证要用对应的正确人员，不然无法进行操作，每个人是有不同权限的，准备好常用摘要及2009年1月发生的经济业务资料。3-3：以管理员身份注册系统，引入3-2账套并注意系统日期，然后退出，再以出纳身份进入总账系统，因为这次试验中需要出纳签字进行相应业务操作，所以要以出纳身份进入总账系统，准备好银行对账期初数据及银行对账单实验资料。3-4：以管理员身份注册系统，引用3-2账套，因为3-3与本次试验没有相关联，这次试验需要在3-2的环境中才能进行相应操做，再以王东身份进入总账系统，因为只有王东具有相应权限来定义转账，准备好自定义结转，对应结转、期间损益结转实验资料。4-1：以管理员身份注册系统，引入3-4账套，修改系统日期为09年1月31号，退出，以001帐套主管身份进入应用平台及ufo报表，引入3-4账套是因为3-4已经进行过了期末业务处理，生成报表需要在期末这个环境中才能进行业务处理，准备好利润表及报表公式这俩个实验资料。4-2：还是引入3-4账套，系统日期不变，用帐套主管身份进入报表系统中，进行相应操作，注意单位名称和编制时间即可。5-1：以管理员身份进去引入3-1账套，因为薪资管理要在总账的基础上进行，以账套主管身份进入系统平台，启用薪资管理、hr基础设置及人事管理系统，不然无法进行此次操作，准备好工资项目、银行名称、在岗人员档案的实验资料。5-2：以管理员身份注册进去，引用5-1账套，因为5-2需要在薪资管理这个环境中继续进行。退出，再以001身份进入业务平台，是因为只有主管有此权限，系统日期保持不变，准备好工资数据及分摊构成设置等实验资料。

二、第一章 试验过程

在做这步时，编码是非常重要的，而且删除时要从后向前删，尤其是编码必须填写正确，不然会对后面基础信息设置中相应内容中的编码级次以及每级编码位长造成影响的。

在这步中，我做时括号前面的一直都是灰色的，怎么坐都没法修改成功，后来经过问老师才知道的只需点击一下周键刷新就好了，还有一点特别注意的就是上面那个显示所属角色权限必须选中，不然没法修改，这步是我学到的最多的。

第二章

在这步中要注意的是个系统的启用时间必须是大于或等于帐套的启用时间，系统的启用必须正确，我在做时启用错了系统，导致我后面大的题没法做下去，这也更加说明小心谨慎是做任何事都很重要的。篇二：用友实验报告

会计综合模拟实验报告 篇三：用友erp实验报告

实验报告

课程名称 erp软件i（财务管理系统）

实验项目名称 用友erp-u8.72系统应用

班级与班级代码

实验室名称（或课室）北4-301 专 业 财务管理

任课教师 钟红英

学 号：姓 名：

实验日期： 2013 年 11 月 06 日

广东商学院教务处 制

姓名 实验报告成绩

评语：

指导教师（签名）年 月 日

用友erp财务管理系统实验报告

一、实验目的：

通过实验体验erp财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握erp系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验原理：

根据教材的方法步骤进行实验操作。

三、实验设备：

安装有“用友erp-u8.72”软件的电脑。

四、结果预测：

第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。

五、实验步骤：

第一章：系统管理

实验一：系统管理

1、以系统管理员身份登录系统管理 1

2、增加用户

3、建立帐套

4、设置操作员权限

5、设置系统自动备份计划

6、修改帐套

7、帐套备份

第二章：企业应用平台 实验一：基础设置

1、启用总账系统

2、设置部门档案

3、设置人员类别

4、设置人员档案

5、设置客户分类

6、设置客户档案

7、设置供应商档案

8、设置数据权限

9、单据设计

10、账套备份 第三章：总系账统

实验

一、总账系统初始化

1、设置系统参数

2、指定会计科目

3、增加会计科目

4、修改会计科目

5、设置项目目录

6、设置凭证类别

7、输入期初余额

8、设置结算方式

9、账套备份

实验

二、总账系统日常业务处理

1、设置常用摘要

2、填制第1笔业务的记账凭证

3、填制第2笔业务的记账凭证

4、审核凭证

5、出纳签字

6、修改第2号付款凭证

7、删除第1号收款凭证

8、设置常用凭证

9、记账

10、查询已记账的凭证

11、冲销记账凭证

12、账簿查询

实验

三、出纳管理

3篇四：第一章 用友系统管理实验报告

实 验 报 告

课程名称：用友erp财务管理系统实验教程

实验项目： 系统管理

实验类型：综合性□ 设计性□ 验证性□

专业班别：姓 名：

学 号：

实验课室：指导教师：实验日期：

广东商学院华商学院教务处 制

一、实验项目训练方案 篇五：用友操作实验报告

实验报告

课程名称 会计信息系统 实验项目名称 用友系统

班级与班级代码 会计一班 实验室名称（或课室）802 专

业 会计学 任课教师 韦琴

学 号： 11250201149 姓 名： 郑艺沐 实验日期： 2014 年 6 月 16 日

广东商学院教务处 制

姓名 郑艺沐 实验报告成绩 评语：

指导教师（签名）年 月 日

说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。

用友软件操作实验报告

一、实验目的通过本课程的学习，使同学们在掌握会计电算化和财务会计的理论知识基础上，理解用友财务软件的设计理念，熟练应用友软件的财务链和供应链的各模块，借助于用友财务软件的操作说明，能独立完成财务核算工作和供应链的处理流程。

二、实验原理

实验采用erp基础知识和记账凭证账务处理程序，有借必有贷，借贷必相等的记账规则。erp系统实质上就是通过计算机技术、网络技术等将企业的业务流程固化在系统中。简单的讲，它首先是将原本大量的手工操作实现自动化，将业务活动中产生的各类数据（如交易数据、生产数据、财务数据等）规范化、标准化，并完整、及时、准确的记录在系统中；其次erp系统为员工提供了快捷方便的管理工具，可以通过系统随时查询以往的数据，并对数据进行统计、比较、分析等工作，erp使企业的数据不再封闭，而是在权限范围内得到充分的共享；最后erp系统将各类统计报表、分析数据以规范的格式展现出来，为决策提供依据。

本实验选择的是用友erp院校专业版管理系统作为实训平台。

三、实验设备

安装有用友软件的计算机一台。

四、结果预测 记账凭证、资产负债表、利润表、试算平衡表

五、实验步骤

（一）系统管理与基础设置

1、在用友“系统管理”中注册，在“权限”中的下拉菜单中点击“用户”，则出现“用户管理”窗口，如图所示出现全部操作员姓名及部门等信息。

2、登录用友企业应用平台，在“基础设置”板块中，选择“基础信息”下的编码方案，则显示编码方案对话框可查看编码方案。

（二）总账子系统

1、在“业务工作”板块中，点击“总账”，在显示的菜单中选择设置，点击“期初余额”，系统显示期初余额表，在菜单中选择“试算”，出现试算结果对话框。

2、在总账中，选择凭证→查询凭证，系统弹出“凭证查询”对话框，记账范围选择“全部凭证”，凭证标志选择“全部”，点击确定，则可以查询全部凭证，选中双击每一条凭证，则查询凭证的详细内容。

3、在总账子系统中，选择“期末”→对账，出现“对账”对话框，点击菜单上的试算，显示试算平衡表。

（三）报表子系统

1、资产负债表

在“业务工作”中选择ufo报表，打开报表系统，在“文件”下拉菜单中选择打开，打开已经设置好的自制资产负债表，系统自动显示报表内容。

2、同以上查询资产负债表步骤，打开自制利润表，可查询利润表

（四）薪资子系统

1、在人力资源中，选择薪资管理系统，设置→工资项目设置，显示工资项目设置对话框内容。

2、在薪资管理中，选择业务处理→工资变动，显示工资计算表。

（五）应收子系统

1、在“业务工作”中选择财务会计中的应收款管理子系统。[业务]---[财务会计]---[应收款管理]---[设置]----[期初余额].显示期、初余额明细表。

2、在“应收款管理”中，单据查询→发票，在弹出的单据类别窗口中选择销售专用发票，点击确定，在显示的发票条目中依次打开发票具体内容。

（六），应付子系统

1、在业务工作板块中，财务→应付款管理→设置→期初余额，点击查看期初余额表。

2、在应付款管理→单据查询→凭证查询，打开凭证查询表。

第三篇：用友ERP生产管理系统实验报告

用友ERP生产管理系统实验报告

本课程共分14单，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个企业的生产经营业务贯穿始终，分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。

用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分，是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求，遵循以客户为中心的经营战略，以销售订单及市场预测需求为导向，以计划为主轴，覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型，并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。

本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。

实验一 客户订货

一、实验目的

1．理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。

2．理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1．输入销售报价单。2．审核销售报价单。3．输入销售预订单。4．输入销售订单。5．审核销售订单。6．修改已审核销售订单。

三、实验步骤 1．输入报价单。2．审核报价单。

3．根据报价单生成销售订单。4．审核销售订单。5．修改已审核销售订单。6．手工输入新的销售订单。7．审核手工输入的销售订单。

四、实验成果

实验二 排程业务

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。

5．MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

三、实验步骤

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。4．MPS计划作业的供需资料查询。5．MRP累计提前天数推算。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

四、实验成果

实验三 产能管理

一、实验目的

了理产能管理的含义，理解产能管理工作的作用，掌握产能管理的功能操作。

二、实验内容

1．产能管理基本资料设置及生成资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

三、实验步骤

1．设定产能管理参数并生成工艺路线的资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

四、实验成果

实验四 采购业务

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1．期初记账。2．供应商存货价格表。3．请购单输入。4．请购单审核。

5．请购转采购处理并审核采购单。

6．由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。7．填制到货单。8．将采购货物入库。9．登记采购发票。10．采购结算。

三、实验步骤 1．采购期初记账。2．输入供应商存货价格。3．填制请购单。4．审核请购单。

5．由请购单生成采购订单。

6．根据MRP规划资料制作采购订单。7．填制到货单。

8．对采购物料进行入库并查询现存量。9．登记普通采购发票。

四、实验成果

实验五 委外业务

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1．制作委外订单。2．委外订单审核。3．根据委外订单领料。4．委外料完工到货。5．委外物品入库。6．登记普通委外发票。7．委外业务结算。

三、实验步骤

1．委外业务期初记账。2．生成委外订单。3．审核及查询委外订单。4．根据委外订单进行领料。5．委外加工物品完工到货。6．委外料品完工入库。7．登记普通委外发票。

四、实验成果 实验六 生产业务

一、实验目的

了解生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1．生产订单手动输入。2．重复计划手动输入。3．生产订单自动生成。4．重复计划自动生成。5．生产订单处理。6．按生产订单领料。7．产品完工入库。8．产品退制。

三、实验步骤

1．生产订单自动生成。2．审核生成的生产订单。3．生产订单通知单打印。4．生产订单领料单打印。5．按生产订单领料。

6．完工产品入库并查询现存量。

7．对入库后的不合格产品进行退回返修。8．退制并查询库存量。

9．对返修合格后的料品再次办理入库手续。

四、实验成果 实验七 车间管理

一、实验目的

了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。

二、实验内容

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．工序资料维护。

4．物料工艺路线资料维护。5．生成生产订单的工序计划资料。6．工序领退料作业。7．工序转移。8．工时记录。

9．工序生产完工和在制情况查询。10．制品完工入库。11．制品入库/退制。

三、实验步骤

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．标准工序资料维护。4．物料工艺路线资料维护。

5．根据生产订单制作“长针”工序计划。6．生产订单工序领料。7．转移工序。

8．查询工序在制状况。9．生成工时记录单。10．工序生产完工查询。

11．长针完工入库并查询现存量。12．制品退制。

四、实验成果

实验八 销售发货业务

一、实验目的：

理解销售发货管理的含义，掌握其功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三、实验步骤

1、填制销售发票

2、查看自动生成的发货单

3、查看自动生成的销售出货单

4、查看电子挂钟的现存量

5、查询销售报表

四、实验成果

实验九 应收款和应付款管理系统的制单业务

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理

三、实验步骤

1、设置应收款核算模型

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

3、设置应收款帐龄区间报警级别

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

5、根据已审核的销售发票制单

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

7、在总账系统中查询应收款凭证

8、设置应付款核算模型

9、设置应付账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

10、设置应付款帐龄区间报警级别

11、审核由销售管理系统中生成的应付单据

12、根据已审核的销售发票制单

13、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

14、在总账系统中查询应付款凭证

四、实验结果

实验十 期末处理

一、实验目的 理解月末处理的作用，掌握基本操作

二、实验内容

1、销售业务月末结账

2、采购业务月末结账

3、委外业务月末结账

4、库存业务月末结账

三、实验步骤

1、销售管理系统月末结账

2、采购管理系统业务月末结账

3、委外管理系统月末结账

4、库存管理系统月末结账

四、实验结果

实验十一 物料清单维护

一、实验目的

理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、物料清单资料维护

2、物料清单逻辑查验

3、物料清单物料取代

4、物料清单物料删除

5、物料低价码推算

6、物料清单查询打印

三、实验步骤

1、建立“电子挂钟”的物料清单

2、推算物料低价码

3、对物料清单进行逻辑查验

4、查询“电子挂钟” 物料清单结构表

5、查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量

6、查询“塑料”的母件料品资料

四、实验结果

实验十二 工程变更管理

一、实验目的

理解变更工程的作用，掌握变更的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、工程变更申请单输入与审核

4、工程物料清单维护与工程工艺线路维护

5、发行工程变更单

6、工程变更查询报表

三、实验步骤

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、在存货档案中补充输入“进口电池”的资料

4、工程变更输入与审核

5、工程物料清单维护

6、工程工艺线路维护

7、工程变更申请发行处理

四、实验结果

实验十三 设备管理

一、实验目的

理解设备管理的作用，掌握设备管理相关概念及基本操作

二、实验内容

1、设备管理基础资料输入

2、建立设备类型台账和设备台账

3、制定设备作业计划

4、进行设备运行管理

5、进行备件管理

三、实验步骤

1、补充输入基本信息

2、建立备件的存货档案资料

3、输入设备管理基础资料

4、输入设备类型台账和设备台账

5、对设备作业进行计划

6、对设备运行状况进行监督管理

7、对维修设备所需的备件进行管理

四、实验结果

收获与体会

我是从第六周开始学习ERP1的。当时ERP对我来说，是一个新事物，以前只听说过它的名字，却不知道它的实质。我们用的是旧版的ERP，而实验教程所教的是新版ERP，相关的学习资料都新版的，所以在学习ERP的过程遇到层出不穷的问题，例如：设置ATP模拟方案，计算粗能力需求，找不到销售预单等等。出现这些问题的原因主要有两个：第一，自己粗心大意，忽略了相关的细节；第二，新版教材和旧版软件之前不可能调和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要细心、耐心，就可以解决；而后者往往无法解。、解决这些问题的方法大致有三个；第一，重新检查自己前面的操作是否失误；第二，与同学讨论，一起找出答案；第三，向老师求教。检查不一定能找出失误，即使找出了也未必管用；与同学讨论，也未找出答案，我们对ERP都不熟悉；请教老师可以解决一些问题，但是老师只有一两个，学生有60多个，老师往往忙不过来，而且有些问题老师也无法解。

遇到的问题实在太多，尽管我尽可能地去解决，但还是留下许多没有和到解决的问题，其中有些问题是可以解决的，有些是本来就无法解决的。由于学习时间有限，我只能把一些问题留下。

经过对ERP1六个星期的学习，让我对ERP有了一定的体会。在信息时代，企业的管理也必须跟上时代的步伐，管理信息化是企业管理的必然趋势。企业的采购，生产，仓库，财务等等，都需要高效地进行管理，并且更有计划地安排企业运作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理软件将会取代手工操作，让企业走上信息化的道路。通过ERP，企业可以从订单开始进行管理，一直到最后的收回货款，企业之间的各部门都可以进行密切的联系。如果在价格或者订货量上销售人员有任何问题的，可以通过ERP了解到相关的信息，这样，提高了企业的效率，也降低了沟通成本。

作为一名工商管理专业的学生，学习ERP拓展了我的专业知识，使其得到了实在的应用，并为我积累了一份宝贵的实战经验。在学习ERP的过程中，我认识到自身的不足，明白到要想学好ERP，需要更多的细心与耐心。ERP作为一个应用相关广泛的软件，我想在我毕业之后肯定会用到，因此，对于ERP的学习并没结束，今后仍需要不断地努力。

第四篇：用友ERP生产管理系统实验报告

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：客户订货

上机实践编号：实验一

一、实验目的

1．理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。2．理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1．输入销售报价单。2．审核销售报价单。3．输入销售预订单。4．输入销售订单。5．审核销售订单。6．修改已审核销售订单。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时

三．操作过程中的关键页面截屏 1．输入报价单并审核。

图1-1 生成报价单

图1-2 录入报价资料并审核

2．根据报价单生成销售订单并审核。

图1-3 选择报价单

图1-4 生成销售订单并审核

3．手工输入新的销售订单并审核。

图1-5 手动生成销售订单并审核

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改； 修改后的订单，仍需要进行审核，才能成为有效的订单；

销售订单可以手工录入，也可以参照报价单和预订单生成。先发货后开票时，发货单可以参照销售订单生成；开票直接发货时，销售发票可以参照销售订单生成。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

在获得客户订货信息后，输入报价单，并由销售主管对报价单进行确认签字（审核）； 计划人员手工输入销售与订单，选取需要模拟的存货，进行多阶ATP模拟运算和供需分析并进行观察；

参照报价单和预订单生成销售订单，也可以手工输入销售订单，再由销售主管对其进行审核签字。

六、对实验过程的建议

审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改；要注意的是，修改后的订单，仍需要进行审核，审核后才能成为有效的订单。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称： 排程业务 上机实践编号：实验二

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。5．MRP累计提前天数推算。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时

三．操作过程中的关键页面截屏

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。

图2-1 物料库存异常查询

2．MPS计划参数维护。

图2-2 MPS计划参数设置

3．MPS计划生成。

图2-3 MPS计划生成

4．MPS计划作业的供需资料查询。

图2-4 按物料查询MPS的供需资料

图2-5 查询MPS的供需明细资料

5． MRP计划参数维护。

图2-6 MRP参数设置

7．MRP计划生成。

图2-7 MRP计划生成

8．MRP供需资料查询。

图2-8 MRP供需资料查询

图2-9 电池供需规划资料查询

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

进行MPS/MRP的参数设置时，“初始库存”选项选择“现存量”，表示MPS/MRP计算净需求时考虑期初库存量。

净需求=毛需求-库存量+安全库存

预计库存=前期库存-毛需求+计划接收量或产出量 可承诺量=下次生产前的生产计划量-所有订单量

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

进行应用前准备，重新计算各物料的累计提前天数，调整库存为准确； 在MPS/MRP计划执行前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件；

考虑现有物料存量、已审核订单余量，及物料提前期、数量供需政策，自动生成MPS/MRP料品的供应计划；

按销售订单查询MPS/MRP的规划供需状况。

六、对实验过程的建议

要注意，参数设置 “初始库存”选项选择“现存量”，表示计算净需求时考虑期初库存量；

进行MRP和MPS前要重新计算各物料的累计提前天数，调整库存量为负值的料品，做好应用前的准备工作；

执行MPS/MRP计划前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件，如：预测版本、冻结日期、截止日期等等。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称： 销售预订单处理 上机实践编号：实验二（系统一）

一、实验目的

1.学会制作采购、委外和生产订单计划。

2.理解进行售前分析ATP模拟运算、多阶ATP模拟计算和供需分析。

二、实验内容

1．制作采购订单计划。2．制作委外订单计划。3．制作生产订单计划。4．制作销售预订单。5．售前分析ATP模拟运算。6．多阶ATP模拟计算和供需分析。7．审批销售预订单。

8.参照销售预订单生成销售订单并审核。三．操作过程中的关键页面截屏 1．制作采购订单。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时

图3-1 期初记账

图3-2 由MRP规划资料生成采购订单

2．制作委外订单计划。

图3-3 生成委外订单

3．制作生产订单计划。

图3-4 自动生成生产订单

图3-5生产订单审核

4．手工输入销售预订单。

图3-6 销售订单录入

5．做售前分析的ATP模拟运算。

图3-7 ATP模拟运算

6．多阶ATP模拟计算和供需分析。

图3-8 多阶ATP模拟运算

图3-9 销售订单可承诺交期推算结果

图3-10 供需平衡分析结果资料

7．审批销售预订单。

图3-11 审批销售订单

8.参照销售预订单生成销售订单并审核。

图3-12 选择预订单参照生单

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

在所选定的时格范围内进行供需平衡分析，目的是为了满足预订单的交货，而生产的模拟计划和模拟计划的子件供需情况

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

首先制作需要的订单计划，如采购订单计划、委外订单计划、生产订单计划； 接下来，制作销售预订单，并进行售前分析的ATP模拟运算、多阶的ATP模拟计算和供需分析。

最后，审批销售预订单，参照销售预订单生成销售订单并审核。

六、对实验过程的建议

输入销售订单之前，需要先做好以下工作：

在“基本信息/系统启用”中，检查“售前分析”模块是否被启用； 在“基础档案/业务/ATP模拟方案定义”中设置ATP模拟方案； 在“基础档案/存货/存货档案/其他”中，选择“售前ATP方案”； 在“基础档案/生产制造/制造ATP规则维护”中，按照企业特定需要设置。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：采购业务 上机实践编号：实验四

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1．期初记账。

2．供应商存货价格表。3．请购单输入。4．请购单审核。

5．请购转采购处理并审核采购单。

6．由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。7．填制到货单。8．将采购货物入库。9．登记采购发票。10．采购结算。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时

三．操作过程中的关键页面截屏 1．采购期初记账。

图4-1 采购期初记账

2．输入供应商存货价格。

图4-2 录入供应商存货价格

图4-3 采购选项设置

3．填制请购单并审核。

图4-4 输入采购请购单并审核

4．由请购单生成采购订单。

图4-5 由请购单生成采购订单

5．根据MRP规划资料制作采购订单并审核及查询订单列表。

图4-6 由规划令单生成采购订单并审核

6．填制到货单。

图4-7 生成物料采购到货单

图4-8 物料到货单列表

7.对采购物料进行入库并查询现存量。

图4-9 生成采购入库单并审核

图4-10 库存现存量查询

8．登记普通采购发票。

图4-11 生成普通发票

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

采购到货单可以手工输入，也可由采购订单生成。若为“必有订单业务模式时”，为了跟踪采购的整个业务流程，则不能手工输入采购到货单。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

对于采购业务，其业务流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。

六、对实验过程的建议

采购到货单为“必有订单业务模式时”，不能手工输入采购到货单。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：委外业务 上机实践编号：实验五

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1．制作委外订单。2．委外订单审核。3．根据委外订单领料。4．委外料完工到货。5．委外物品入库。6．登记普通委外发票。7．委外业务结算。

三．操作过程中的关键页面截屏 1．委外业务期初记账。

年级：

姓名： 学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时

图5-1 采购期初记账

2．生成委外订单并审核。

图5-2 生成委外订单并审核

3．查询委外订单。

图5-3 委外订单列表

4．根据委外订单进行领料。

图5-4 委外订单生单列表

图5-5 生成材料出库单并审核

5．委外加工物品完工到货。

图5-6 生成委外到货单

6．委外料品完工入库。

图5-7 生成委外入库单

图5-8 查询委外料品库存现存量

7.登记普通委外发票

图5-9 生成普通委外发票

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单，不可修改、不可删除。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

经过MPS/MRP自动规划或者生产计划人员手动输入，生成委外订单； 审核后委外商凭借订单领料，仓库填制出库单；

委外物完工到货，填制委外到货单，此环节害死委外订货和委外入库的中间环节； 入库后，登记普通委外发票； 最后，进行委外业务结算

六、对实验过程的建议

已审核未关闭的委外订单才可以参照生成委外到货单、入库单和发票。所以在操作时，直接点当前页面右上角“X”进行关闭页面，而不是点击工具栏上的“关闭”按钮。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：生产业务 上机实践编号：实验六

一、实验目的

1.了解生产业务的流程，理解生产订单的作用。2.掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1．生产订单手动输入。2．重复计划手动输入。3．生产订单自动生成。4．重复计划自动生成。5．生产订单处理。6．按生产订单领料。7．产品完工入库。8．产品退制。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时

三．操作过程中的关键页面截屏 1．生产订单自动生成。

图6-1 选择自动生成生产订单

图6-2 查询子件资料

2．审核生成的生产订单。

图6-3 生产订单审核

3．生产订单通知单打印。

图6-4 生产订单通知单

4．生产订单领料单打印。

图6-5 生产订单领料单

5．按生产订单领料。

图6-6 生成材料出库单

6．完工产品入库并查询现存量。

图6-7 生成产品入库单并审核

图6-8 现有库存量查询

7．对入库后的不合格产品进行退回返修。

图6-9 不合格品处理单

图6-10 不合格品记录单

8．退制并查询库存量。

图6-11 仓库现有库存量查询

9．对返修合格后的料品再次办理入库手续。

图6-12 返修产品重新入库

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

先完工的物料先开工先生产，因而先领料。根据BOM结构，必须按照产品的加工生产顺序，经过领料——完工入库，再领料——再完工入库，逐级加工，直至生产出产成品。因此，先填制完材料出库单，才能进行相应的产成品入库操作。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

手动输入生产订单，重复制造的物料进行“重复计划”设置；自动生成可执行的生产订单以及重复计划的生产订单；

审核生产订单并可执行产品入库报检作业； 制造部门按生产订单到仓库领料，录入领料单；

制造部门生产的制造品完工后，立即入库，录入产品入库单；

对已入库产品中的不合格品，进行退回车间返修，待修改合格后再入库。

六、对实验过程的建议

若不使用车间管理进行工序生产，则生产中只需按照生产领料的方式，领取物料，然后生产完工入库即可。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：销售发货 上机实践编号：实验八

一、实验目的

理解销售发货管理的含义，掌握销售发货的功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三．操作过程中的关键页面截屏

1、填制销售发票

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时

图7-1 生成销售普通发票

2、查看自动生成的发货单

图7-2 查看发货单

3、查看自动生成的销售出货单

图7-3 查询销售入库单

4、查看电子挂钟的现存量

图7-4 查询库存现存量

5、查询销售报表

图7-5 查询销售统计表

图7-6 查询发货统计表

图7-7 查询销售增长情况

图7-8 销售综合统计表

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单生成；在“必有订单业务模式”时，不可手工新增，只能参照生成。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

销售开票是销售业务的重要环节，销售发票复核后，根据销售发票进行制单，生成记账凭证；

发货单是销售发货业务的执行载体，是给客户发货的凭据；

销售出库单是销售业务的主要凭据，在“存货核算”模块中用于存货出库成本核算。

六、对实验过程的建议

对于未录入税户的客户，可以开具普通发票，不可以开具专用发票；

发货单根据销售发票自动生成，这种情况下，发货单只能浏览，不能进行增删改和审核等操作。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：制单业务 上机实践编号：实验九

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作。

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系。

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理 三．操作过程中的关键页面截屏

1、设置应收款核算模型

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时

图8-1 应收账款核算模型设置

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

图8-2 应收账款基本科目设置

图8-3 应收账款控制科目设置

图8-4 应收账款结算方式科目设置

3、设置应收款帐龄区间报警级别

图8-5 应收账款管理信用报警级别

图8-6 应收账款账龄区间设置

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

图8-7 应收账款单据审核

5、根据已审核的销售发票制单

图8-8 制单条件设置

图8-9 应收账款凭证生成

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

图8-10 查询应收款凭证

图8-11 查询应收款单据

7、设置应付款核算模型；凭证基本科目、控制科目及结算方式科目；帐龄区间报警级别。

图8-12 应付账款凭证基本科目设置

图8-13 应付账款期内账龄区间

图8-14 应付账款管理信用报警级别

8、审核由销售管理系统中生成的应付单据

图8-15 审核应付单据

9、根据已审核的销售发票制单

图8-16 制单发票选择

图8-17 应付账款凭证生成

10、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

图8-18 查询应付款凭证

第五篇：用友实验报告

北京化工大学北方学院

north college of beijing university of chemical technology 财会实训实验报告

姓 名：

专 业：

班 级：

学 号：

任课教师： 2012年 月 日

用友erp实验报告

一、实验概述

1、实验目的及要求

第一：学习系统的功能，掌握账套的建立方法，要求会增加用户、设置用户权限及账套备份，了解账套输出及引入的方法和如何修改账套等。第二：学会设置各项基础档案，理解他们在系统中的作用及含义，能够学会用不同人的权限进行不同的操作，如查询、删除、审核等，掌握各系统的启用方法，能够明白各系统需要在什么环境中进行操作。第三：进一步的学习总账系统的初始化，日常业务处理的内容和操作方法，如指定会计科目，增加和修改会计科目、设置凭证类别及期初余额的录入等，掌握用不同人的权限进行凭证的审核，出纳的签字，能够查询客户往来明细账及部门总账，记账。会登记账簿和银行对账单的基本操作。能够根据题目要求学会定义转账分录、结账和对账。

第四：更深一步的学会报表的使用及生成，能够设计报表的格式，能够自制利润表、建立资产负债表。

第五：在前几章的系统学习基础上，在本次实验中掌握工资账套的建立、工资数据的计算，个人所得税的计算，学会设置在岗人员工资类别的工资项目，学会查看工资发放条，以及工资如何分摊设置、生成转账凭证和月末处理等各项操作。

2、实验准备工作 1-1：已安装用友erp-u8管理软件，并将系统日期修改为2009年1月1日，首次进入系统要以admin身份注册进去，用其他身份是进不去的，准备好用户资料及帐套信息和自动备份计划的实验资料。2-1：以admin的身份注册进去，并注意系统的日期要与前边1-1实验一样，并引入1-1系统账套进行这次的实验，因为这个实验是在1-1这个系统环境中才能进行，所以引用其他账套是无法进行这个实验的，准备好部门档案、人员类别、人员档案、客户及供应商档案这些资料。

3-1：以管理员的身份注册系统，系统的日期改为2009年1月31日，因为这次的实验是对总账进行处理，引入2-1账套进行业务操作，准备好会计科目、项目目录、凭证类别期初余额及结算方式的试验资料。3-2：先用管理员的身份进入系统，日期还是为3-1的系统日期，引入3-1账套，出纳签字及填制凭证要用对应的正确人员，不然无法进行操作，每个人是有不同权限的，准备好常用摘要及2009年1月发生的经济业务资料。3-3：以管理员身份注册系统，引入3-2账套并注意系统日期，然后退出，再以出纳身份进入总账系统，因为这次试验中需要出纳签字进行相应业务操作，所以要以出纳身份进入总账系统，准备好银行对账期初数据及银行对账单实验资料。3-4：以管理员身份注册系统，引用3-2账套，因为3-3与本次试验没有相关联，这次试验需要在3-2的环境中才能进行相应操做，再以王东身份进入总账系统，因为只有王东具有相应权限来定义转账，准备好自定义结转，对应结转、期间损益结转实验资料。4-1：以管理员身份注册系统，引入3-4账套，修改系统日期为09年1月31号，退出，以001帐套主管身份进入应用平台及ufo报表，引入3-4账套是因为3-4已经进行过了期末业务处理，生成报表需要在期末这个环境中才能进行业务处理，准备好利润表及报表公式这俩个实验资料。4-2：还是引入3-4账套，系统日期不变，用帐套主管身份进入报表系统中，进行相应操作，注意单位名称和编制时间即可。5-1：以管理员身份进去引入3-1账套，因为薪资管理要在总账的基础上进行，以账套主管身份进入系统平台，启用薪资管理、hr基础设置及人事管理系统，不然无法进行此次操作，准备好工资项目、银行名称、在岗人员档案的实验资料。5-2：以管理员身份注册进去，引用5-1账套，因为5-2需要在薪资管理这个环境中继续进行。退出，再以001身份进入业务平台，是因为只有主管有此权限，系统日期保持不变，准备好工资数据及分摊构成设置等实验资料。

二、第一章 试验过程

在做这步时，编码是非常重要的，而且删除时要从后向前删，尤其是编码必须填写正确，不然会对后面基础信息设置中相应内容中的编码级次以及每级编码位长造成影响的。

在这步中，我做时括号前面的一直都是灰色的，怎么坐都没法修改成功，后来经过问老师才知道的只需点击一下周键刷新就好了，还有一点特别注意的就是上面那个显示所属角色权限必须选中，不然没法修改，这步是我学到的最多的。

第二章

在这步中要注意的是个系统的启用时间必须是大于或等于帐套的启用时间，系统的启用必须正确，我在做时启用错了系统，导致我后面大的题没法做下去，这也更加说明小心谨慎是做任何事都很重要的。篇二：用友实验报告

会计综合模拟实验报告 篇三：用友erp实验报告

实验报告

课程名称 erp软件i（财务管理系统）

实验项目名称 用友erp-u8.72系统应用

班级与班级代码

实验室名称（或课室）北4-301 专 业 财务管理

任课教师 钟红英

学 号：姓 名：

实验日期： 2013 年 11 月 06 日

广东商学院教务处 制

姓名 实验报告成绩

评语：

指导教师（签名）年 月 日

用友erp财务管理系统实验报告

一、实验目的：

通过实验体验erp财务管理系统的功能：掌握在管理系统中设置用户、建立企业账套和设置用户权限、账套的输出和引入的方法；掌握在企业应用平台中设置系统启用、建立各项基础档案、进行数据权限设置及单据设置的方法；掌握总账系统、薪资管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统的初始化、日常业务处理的主要内容和处理方法；掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法，了解及查询有关的图表功能；总体掌握erp系统的功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验原理：

根据教材的方法步骤进行实验操作。

三、实验设备：

安装有“用友erp-u8.72”软件的电脑。

四、结果预测：

第一次使用该系统，实验中可能会遇到一些问题，但通过耐心思考和向老师同学学习，应该能解决这些问题，最终掌握该系统的使用。

五、实验步骤：

第一章：系统管理

实验一：系统管理

1、以系统管理员身份登录系统管理 1

2、增加用户

3、建立帐套

4、设置操作员权限

5、设置系统自动备份计划

6、修改帐套

7、帐套备份

第二章：企业应用平台 实验一：基础设置

1、启用总账系统

2、设置部门档案

3、设置人员类别

4、设置人员档案

5、设置客户分类

6、设置客户档案

7、设置供应商档案

8、设置数据权限

9、单据设计

10、账套备份 第三章：总系账统

实验

一、总账系统初始化

1、设置系统参数

2、指定会计科目

3、增加会计科目

4、修改会计科目

5、设置项目目录

6、设置凭证类别

7、输入期初余额

8、设置结算方式

9、账套备份

实验

二、总账系统日常业务处理

1、设置常用摘要

2、填制第1笔业务的记账凭证

3、填制第2笔业务的记账凭证

4、审核凭证

5、出纳签字

6、修改第2号付款凭证

7、删除第1号收款凭证

8、设置常用凭证

9、记账

10、查询已记账的凭证

11、冲销记账凭证

12、账簿查询

实验

三、出纳管理

3篇四：用友erp-u8实验报告 ? 实验目的

21世纪后，随着信息技术的飞速发展和市场竞争的日趋激烈，企业面临

着更多挑战，应变速度成为企业生存和发展最关键的竞争性要素，信息化浪潮席卷全球，erp成为企业管理信息化中的主流。因此，无论将来在企业中从事何种职业，erp相关知识都将会是我们所需要学习的必备知识之一。

本次实验通过4周的时间，目的旨在学习erp软件——用友-u8，了解企 业管理信息系统的总体功能结构，掌握软件的操作方法，掌握企业在日常业务中对于销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产供销一体、往来款管理等操作，为日后在企业工作中使用erp管理奠定基础。? 实验内容

本次实习所学习的用友erp-u8教材中的内容有系统应用基础、销售业

务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理以及总账系统，细致地学习了用友软件中各个管理系统的操作。? 系统应用基础

首先通过启动系统管理，增设三位操作员并建立基础信息及权限。

随后对各系统进行启用，启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”等模块。

接着定义各项基础档案，通过企业门户中的基础信息及往来单位信息。

定义结算方式、本企业开户银行、仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型和单据设置等。

再然后设置基础科目，根据存货大类分别设置存货科目，根据收发类别

确定各存货的对方科目。

最后进行期初余额的整理录入，包括期初货到票未到数的录入，期初发

货单的录入，同时进入存货核算系统，录入各仓库期初余额，进入库存管理系统，录入各仓库期初库存。最后，与存货系统进行对账。? 销售业务

对于一般销售业务，包括录入销售报价单并生成销售订单，销售发货单，销售发票。对销售法平进行复核，生成销售收入凭证。审核出库单，生成结

转成本凭证，查询销售订货执行情况统计表，发货统计表和销售统计表。

而委托代销只包括录入委托销售发货单，生成委托代销结算单，销售发

票并复核。查询委托代销统计表。同样的，销售退货业务中，也需要录入销售退货单，但不同的是此时录

入的销售发票为红字销售发票。? 采购业务

对于采购业务，其操作流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是

卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。? 库存管理&存货核算

既然有销售及采购，对于库存的管理便有了出库及入库。

在仓库调拨业务中，首先需要填制调拨申请单，并审核其他入出库单，最后将调拨单进行记账。在仓库盘点业务中，首先填制并审核盘点单，随后审核其他出入库单，并进行记账。

掌握了库存的存货量，就需要对存货进行核算。通过输入采购发票并结

算，便可进行存货核算。在这一系列的过程中，需要对各种出入库业务中涉及的入库单出库单进行记账，即单据记账。最后，则需要将所有的采购入库业务和销售出库业务生成凭证。

? 产供销一体业务

产供销一体业务出现在以销售订单为导向，以计划为主轴的生产经营管

理活动中。

销售订货及排程业务包括销售订单的输入及审核，mps累计提前期推算，库存异常查询，计划参数维护、生成与查询；mrp累计提前期推算，库存异常查询、计划参数维护、生成与查询。

采购订货及入库业务包括制作采购订单，对采购物料进行入库。

生产业务包括生产订单的自动生成和审核，领料完工后入库。

销售发货业务包括销售发货单的输入及出库单的生成及审核，销售发票的输入。

? 往来款管理

往来款管理根据销售和采购，分为应收款和应付款的管理。对于收款业务，需要录入收款单并审核，随后进行核销处理。对于应收

转账业务，录入收款单后则需要执行转账，预收冲应收功能，最后进行应收凭证的生成。

对于付款业务，反之亦然。? 总账系统

总账系统的任务是利用建立的会计科目体系，提供凭证处理，账簿处理，出纳管理和期末转账功能。

凭证处理在设置总账选项后，填制凭证，由出纳签字，审核并记账完成。出纳管理用于查询现金日记账，银行日记账，银行对账。

账簿查询可查询总账，余额，部门总账。

期末结转凭证处理可生成汇兑损益凭证和期间损益凭证。? 实验体会与心得

上学期通过小组形式的沙盘模拟实验学习，对企业的综合经营有了总体的了解。而通过这学期的实验，可以说，企业的综合经营对于我而言不再抽象。如果说沙盘模拟展现了企业经营的理念，是企业的骨骼；那么这学期的实验课，便充分体现了企业在经营过程中是如何通过erp系统进行操作的，erp管理系统便是企业的血肉。

其实刚开始，由于对u8系统的完全陌生，我不知从何入手，后经老师的演示指导讲解以及自己慢慢摸索后才渐渐上手。在上机试验中，我主要学习并实践了erp对销售业务、采购业务、库存管理、存货核算、产销一体业务、往来款管理流程的支持，熟悉了企业在日常经营的业务处理，并且基本了解了大致流程，对erp系统有了更进一步的了解及接触。erp系统通过各个业务的管理，使得企业对生产经营活动进行了事先控制，同时又在事务处理发生的同时自动生成会计核算分录，保证了资金流和物流的同步记录和数据的一致性，便于实现事中控制和实时决策。可以说erp贯穿企业整个供应链，由企业的所有职能中心共同对其进行管理。

就以u8系统为例，在用友-u8系统中，销售业务、采购业务、库存处理、存

货核算负责企业的物流管理（分销，采购，库存管理），由物流中心负责管理。通过销售管理，企业可以有效地管理客户，管理订单。而采购管理则可以对采购价格进行严格的管理，选择采购流程。库存管理为企业提供出入库的管理，与销售管理和采购管理集成使用，功能发挥更为强大。产供销一体化业务负责企业的生产制造（计划，制造），由生产中心负责，协助保证完成生产任务，实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。

最后，财务管理贯穿整个经营过程，财务中心不仅需要负责往来款管理及总账系统，还需对生产制造及物流管理过程中产生的一切现金流进行管理和审核，从而核查企业的经营状况，核算企业经营成果。

概括的说，erp的核心能力在整合。企业在他的协助下能够使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力；之后，能够再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然能够替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目能够帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。但erp仍然有其缺陷。erp系统的管理思想和模式基本上是基于“面向事务处理”的、按顺序逻辑处理事件的管理，不能对无法预料的事件和变化做出快速反应，但企业的营销与规划中心需要根据erp系统整合的数据进行市场预测，开拓，产品研发规划等。这是因为企业的经营永远不是一成不变的，它需要随时根据动态多变的市场进行决策，并根据新决策改变产品结构，生产计划和生产流程。这样才能迅速使产品上市，并有效地控制生产成本，而现有面向事务管理的软件是无法满足这些需求的。这就需要继续发展现有的erp系统，实现智能资源计划（irp），使得管理人员按照设定的目标去寻找一种最佳的方案并迅速执行。这样就可以紧紧跟踪甚至超于市场的需求变化，快速做出正确的决策，随之改变原有的计划，并以最快的速度执行这些变化。

我们不难预知，随着erp的不断发展与完善，它将成为所有企业生存与发展的重要平台，对于erp的应用技能也将成为企业选择人才的重要指标。