重庆企业借用中长期国际商业贷款申请报告参考大纲

第一篇：重庆企业借用中长期国际商业贷款申请报告参考大纲

附件3

重庆市企业借用中长期国际商业贷款申请

报告参考大纲

第一章 相关各方概况

借款人、境外资金提供方以及其他相关各方名称、股东结构、主营业务范围、经营状况和财务情况等基本情况。借款人最近三年及最近一期主要财务数据及合并资产负债表。

第二章 借用国际商业贷款的必要性和可行性分析

借用国际商业贷款对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构的必要性分析。贷款投向及管理符合有关国家政策及战略导向，以及风险提示及应对措施的可行性分析。

第三章 借用国际商业贷款方案

一、借款概要

主要包括：融资方案，借款规模、期限、利率，借款通过备案登记后的工作时间表等。国际商业贷款与境内贷款综合成本比较，境外成本高于境内融资的应说明选择境外融资原因。

二、借款资金用途

主要包括：借款资金投向概况，包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等（相关文件以附件形式提交）。

三、偿债保障措施

从借款人的盈利能力、财务状况、借款项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施及还款计划。

四、外债风险防控预案

结合国际汇率市场和企业实际情况，做好应对汇率、利率变动敏感性分析，合理选择金融衍生品工具做好外债风险对冲措施。

五、其他需要说明的事项

第二篇：2017年企业追溯子系统建设项目资金申请报告(撰写大纲)

2017年企业追溯子系统建设项目资

金申请报告

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

追溯体系建设是采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，强化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施。近年来，各地区和有关部门围绕食用农产品、食品、药品、稀土产品等重要产品，积极推动应用物联网、云计算等现代信息技术建设追溯体系，在提升企业质量管理能力、促进监管方式创新、保障消费安全等方面取得了积极成效。但是，也存在统筹规划滞后、制度标准不健全、推进机制不完善等问题。为加快应用现代信息技术建设重要产品追溯体系，经国务院同意，现提出以下意见：

总体要求

指导思想。贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，按照国务院决策部署，坚持以落实企业追溯管理责任为基础，以推进信息化追溯为方向，加强统筹规划，健全标准规范，创新推进模式，强化互通共享，加快建设覆盖全国、先进适用的重要产品追溯体系，促进质量安全综合治理，提升产品质量安全与公共安全水平，更好地满足人民群众生活和经济社会发展需要。

基本原则。坚持政府引导与市场化运作相结合，发挥企业主体作用，调动各方面积极性；坚持统筹规划与属地管理相结合，加强指导协调，层层落实责任；坚持形式多样与互联互通相结合，促进开放共享，提高运行效率；坚持政府监管与社会共治相结合，创新治理模式，保障消费安全和公共安全。

主要目标。到2020年，追溯体系建设的规划标准体系得到完善，法规制度进一步健全；全国追溯数据统一共享交换机制基本形成，初步实现有关部门、地区和企业追溯信息互通共享；食用农产品、食品、药品、农业生产资料、特种设备、危险品、稀土产品等重要产品生产经营企业追溯意识显著增强，采用信息技术建设追溯体系的企业比例大幅提高；社会公众对追溯产品的认知度和接受度逐步提升，追溯体系建设市场环境明显改善。资金申请报告编制大纲

一、企业追溯子系统建设项目背景及建设的必要性

1.1 企业追溯子系统建设项目的背景及建设的必要性

xxxx……

1.2 国内外产业领域发展现状和技术、产业发展趋势

xxx……

1.3 产品（业务）市场需求分析

包括产业前景、竞争分析、项目优势及核心竞争力

二、企业追溯子系统建设项目承担单位基本情况

2.1 企业追溯子系统建设项目承担单位基本情况

涉及项目承担单位的所有制性质、主营业务状况、人员情况、近三年资产状况（总资产、资产负债率、固定资产等）和经营状况（销售收入、利润总额等）、银行信用等级等。项目单位技术和设备等基础和优势。

2.2 企业追溯子系统建设项目承担单位各股东方的基本情况

主要股东方的所有制性质、人员情况、资产状况和经营状况。2.3 人员和团队基本情况

领军人物及技术管理团队的简历和主要成就。

三、企业追溯子系统建设项目建设方案

3.1 企业追溯子系统建设项目建设目标和建设规模

包括产品生产纲领和产能规模，主要产品技术指标和特性；平台类或服务类项目应明确项目平台建设的主要功能，技术性能、新增和提供服务内容、服务或盈利模式，服务人次、规模。

3.2 企业追溯子系统建设项目主要建设内容

包括研发环境、生产（服务）环境、测试环境、配套条件等建设内容；产品和工艺（应用）技术方案、项目技术研发（科技攻关）内容、创新点和优劣势分析；设备和软件选型及主要技术经济指标（见附表4，包括详细的设备、仪器和软件购置清单等，分别列出：名称、型号、单价、数量和总价）。项目技术研发主要内容（见附表5）。厂房（机房）选址和环境条件、总体布局及建设工程等内容。

四、企业追溯子系统建设项目实施基础条件

4.1 企业追溯子系统建设项目技术来源和技术基础

包括技术来源、前期研发及中试情况、知识产权及专利情况、知识产权规划与保护方案、技术与工艺成熟程度、产品和技术先进性、成熟性、技术鉴定情况、涉及特殊领域或产品研制的项目需简述获取行业准入、产品生产经营许可等情况。4.2 企业追溯子系统建设项目实施基础条件

项目选址、是否新征土地，利用原有土地情况以及相关落实情况、项目规划、环境保护落实情况和环境影响风险及对策、项目水电气通讯交通等配套条件落实情况;

五、企业追溯子系统建设项目计划进度和考核指标

5.1 企业追溯子系统建设项目的建设周期和达产计划

5.2 企业追溯子系统建设项目实施的阶段考核目标和时间节点安排

5.3 企业追溯子系统建设项目的考核指标

技术性能指标、产业化目标、知识产权指标等

六、企业追溯子系统建设项目投资估算和资金来源

6.1 企业追溯子系统建设项目总投资估算

总投资估算包括：建筑安装工程费（含土建装修改造、设备购置、软件IP购置）、工程建设其它费用（含研发费、测试化验费、设计费、配套费等）、不可预见费估算和铺底流动资金；如在建项目需进一步列明已投入资金和新增投资，以静态投资估算，减少期利息不计入总投资；应列出各费用工程量、估算标准和依据（见附表3）。

6.2 企业追溯子系统建设项目投资使用计划

说明分投资使用计划，并列表表示分年投资额。应有投资计划及资金筹措表 6.3 企业追溯子系统建设项目资金筹措和贷款偿还方案

说明项目总投资和新增总投资所需全部资金的资金来源与落实情况，同时应附上相应的各来源渠道的证明文件，如自有资金应提供银行存款证明、银行贷款提供贷款承诺函等（见附表3）。

6.4 拟申请资助设想：拟申请资助金额、用途和用款计划

七、企业追溯子系统建设项目效益和风险分析

7.1 收入、成本和费用测算

项目盈利（或服务）模式，项目产品（服务）售价及销售收入、项目产品（服务及运行）成本测算。

7.2 企业追溯子系统建设项目财务效益指标

项目建设经营期各：和累计各项经济指标，包括：销售收入、利润、财务内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等；应有项目现金流量表。

7.3 企业追溯子系统建设项目社会效益分析

技术性能指标、产业化目标、知识产权指标等

7.4 企业追溯子系统建设项目风险分析

涉及项目的市场风险、技术风险、投融资风险、经营管理风险等。

八、获得或正在申请国家和地方资助的情况

详细列明项目承担单位已获得和正在申请的各项国家、地方各渠道资助情况，包括项目名称、支持部门、支持专项类别、支持资金、项目起止年月、进展情况，与此次申报项目的关系。

九、企业追溯子系统建设项目合作情况

9.1 企业追溯子系统建设项目产学研用

（包括产业链上下游及用户等）方面的合作计划与方案；

9.2 企业追溯子系统建设项目实施有无合作单位

有合作单位应说明合作方、合作方式、各方在项目中承担的责任、义务、涉及的相关知识产权、资金和权益分配等，应提供相应的合作协议

十、其它需要说明的事项