货款支付申请书（★）

第一篇：货款支付申请书

货款支付申请

XXX有限公司财务部门：

我司为XXX有限公司，为贵司提供XXX。根据贵我两司约定，货款形式为月结。特向贵司申请支付已完成对账相关款项.提前恭祝春节愉快，阖家欢乐！

此致

敬礼

申请单位：xxx有限公司

负责人签字： 日

期：

第二篇：货款申请书

货款申请书(精选多篇)

助学贷款申请书

尊敬的领导：

您好，我是陕西工商学院13级公共管理系人力资源管理班的学生。2014年8月，当我接到大学录取通知书时，真是喜忧参半，喜的是，我终于可以进入梦寐以求的大学学习，忧的是，面对每年高昂的学费及生活费从何而来。父母为了我可以继续上学四处奔走，东借西凑，终于在去年9月份缴清了我大一的学费。

由于父母已年老，母亲身体常年不好，父亲一人无力支付弟弟和我上学的费用，姐姐也在外辛苦打工，家庭情况很拮据。然而，我除了要完成学业，还

在寒暑假来打工，来添补我的生活费用，为父亲减轻一些负担。因为我知道，在求学成才面前，任何经济困难都能克服，我不畏困难，更不讳言贫穷，贫穷并不可怕，可怕的是没有一颗面对贫穷的心去摆脱贫穷。然而在大学期间，我积极上进，遵纪守法，诚实守信，尽量锻炼自己，早日做出成绩，回报父母，回报社会，为了实现我的理想，所以我想申请国家生源地贷款来支持我早日完成学业。

离校后，我一定按照协议规定按时偿还贷款，决不拖欠，父母也同意我贷款，并同意承担连带保证责任。同时继续努力学习，争取以优良的成绩回报您们对我的关心与扶持，望予以批准。

申请人：

一、经营项目：白皮松种植

二、项目地点：

三、项目可行性分析：

1、企业概况：

自2014年开始种植白皮松,先后租

租赁农村闲置土地5亩，栽种幼苗白皮松，现有白皮松15000余棵。长势良好，已陆续上市，现有看管和除草人员2人。

2、市场评估：

根据十八大政策，国家将重点抓绿化项目，要想改善空气质量，环境卫生必须要靠绿化。白皮松是常绿乔木，它外形圆润，树形多姿，苍翠挺拔，对二氧化碳有较强的抗性，现已广泛用于园林和城市绿化之中。加上近年来蓝田县加大白皮松繁育力度，无论是在种植上还是管理上都形成了良好的法杖趋势，其中幼苗的种植前景更为乐观，投资小，风险小，周期短，资金易回笼。

四、自有资金及设备情况：

1、现有资金壹万陆千圆

2、设备：运输汽车一辆，灌溉设备两套，发电机一台。

五、贷款用途

购买白皮松树苗

六、盈利计划

年盈利收入8万元，地租金3000

元，人员工资22014元，其它1000元，年盈利54000元。

七、还贷计划

两年到期一次性还清

八、作为种植业，我本着一颗诚恳的心，虚心学习的态度，合理的价格，凭着多年种植和销售的经验。一定能打开销路，获得更大的盈利。

项目策划及执行人： 二 0 一 三 年 三 月 三 十日

蓝田县农村富余劳动创业培训

个人计划书

培训基地：西安市蓝田现代技能培训学校 项目执行人：李成林

联系电话：***

执行申请书

申请人：****，男，生于****年*月**日，汉族，阳城县****村人。

被申请人：阳城县******有限公司。法定代表人****，任经理。

被申请人：王**，男，生于****年*月*日，阳城县********村人。

申请事项：

依法强制二被申请人执行阳城县人民法院阳民初字第****号民事判决。

申请理由：

申请人诉二被申请人拖欠货款一案，贵院于2014年**月**日作出阳民初字第****号民事判决，判令被申请人****在判决生效后30日内一次性偿还申请人***货款**元。被 1

申请人****有限公司在公司***名下财产范围内对上述货款承担连带责任。案件受理费****元，由二被申请人负担。现该判决生效已逾30日，但二被申请人依旧拒绝履行该义务，故依据我国法律相关规定，向贵院提出上列申请，依法强制执行。

此致

阳城县人民法院

申请人：

2014年2月21日

附：身份证复印件一份

阳城县人民法院阳民初字第****

号民事判决复印件一份。

预收货款提款登记确认申请书

国家外汇管理局分局：

我公司已于年月日与公司签订了产品出口合同，合同总金额元。按照合同约定，进口方应预付我公司货物款项元，我公司已于年月日收到进口方元预收货款。按照汇发30号文规定，我公司已于年月日在贸易信贷登记管理系统办理了预收货款的合同和提款登记，登记金额元，现特向外汇局申请确认此笔预收货款。

我公司郑重承诺，上述申请事项及我公司提供的书面材料属实，若有虚假行为，我公司及其法人代表、相关责任人愿承担相关法律责任。

特此申请。

公司

二○○年月日

关于核定出口货款临时预收汇额的申请

国家外汇管理局分局：

我公司已与境外进口商签订了产品出口合同，目前需办理结汇或划转的预收货款金额为元。按照汇发30号文规定，我公司已在贸易信贷登记管理系统办理了上述预收货款的合同和提款登记，现特向外汇局申请核定临时预收汇额元。

我公司郑重承诺，上述申请事项及附件所列说明材料属实；若有虚假行为，我公司及其法人代表、相关责任人愿承担相关法律责任。

特此申请。

附件： 公司

二○年月日

预收货款的可收汇额是依据企业已登记预收货款和前12个月出口收汇情况，由贸易信贷登记管理系统生成，因此您不仅应当及时足额登记预收货款信息以便系统更新增加企业的预收货款可收汇额、而且应查询您企业前12个月的出口收汇情况，估算企业的预收货款可收汇额。只有在预收货款可收汇额度内 的预收货款，银行才能够办理结汇或划出资金手续。国家外汇管理局《关于实行企业货物贸易项下外债登记管理有关问题的通知》中所称的企业货物贸易项下外债，包括企业出口预收货款和进口延期付款。

预收货款是指出口货物合同约定收汇日期早于合同约定出口日期或实际收汇日期早于实际出口报关日期的收汇。延期付款指进口货物货到付款项下合同约定付汇日期晚于合同约定进口日期或实际付汇日期晚于实际进口报关日期90天以上的付汇。企业预收货款和进口延期付款实行登记管理。企业应通过互联网或前往所在地外汇局登陆国家外汇局网上服务平台的贸易信贷登记管理系统，办理预收货款和进口延期付款的逐笔登记和注销手续。

自2014年7月14日起，企业出口预收货款在合同签约或实际收到预收货款之日起15个工作日，通过贸易信贷登记管理系统进行签约登记和提款登记手

续；登记的预收货款项下货物报关出口或退汇之日起15个工作日内办理预收货款注销手续。自2014年10月1日，企业新签约进口合同中含延期付款条款和实际发生延期付款的，应在合同签约之日起或在海关签发进口货物报关单后90天之日起15个工作日内，办理延期付款登记手续。已登记延期付款项下货款对外支付之日起15个工作日内，企业应办理延期付款注销手续。企业延期付款的累计发生额不得超过该企业上进口付汇总额的10%，特殊行业、企业除外。

1.一种方法是:收到水单后,先在银行做国际收支申报,然后在外管局网上做合同登记提款登记,等电子口岸里有额度信息了,带ic卡和收汇的证明打印下来企业填表后盖公章,就去银行就行了.2.还有一种方法是:预收款可直接到外管局进行人工申请,带上合同,水单,还有单位申请,外管局人工可全额批准.

第三篇：甬商所银行承兑汇票支付货款申请书

银行承兑汇票支付货款申请书

宁波大宗商品交易所：

本公司在贵交易所的交易商代码为，现申请以银行承兑汇票支付在贵交易所的货款，银行承兑汇票票面金额为 元，编号为，承兑期限： 20 年 月 日至20 年 月 日。（注：如一次提供数张银行承兑汇票请附《银行承兑汇票交接登记表》）

本公司承诺：

1、本银行承兑汇票的资金专用于支付在贵交易所的货款，不另作他用。

2、本公司愿意按以下计算方式补偿贵交易所的贴现损失。贴现损失=银行承兑汇票票面金额×费率÷30天×(实际天数+3)实际天数：计费起始日至票据兑付到期日，逢节假日顺延。

3、本银行承兑汇票到期无法按期兑现的，本公司在承兑到期日后的五个工作日内赎回该银行承兑汇票，并按票面金额的0.5‰/天向交易所支付滞纳金。否则，交易所可冻结本公司的交易账户资金，依法追索承兑汇票资金。

4、本公司赎回或退回银行承兑汇票时，本公司作以下选择：（1）委托贵交易所通过顺丰快递邮寄本银行承兑汇票邮寄地址：

□；

□；

□。

（2）委托贵交易所通过EMS邮寄本银行承兑汇票邮寄地址：

（3）本公司派专人凭本公司委托书来贵交易所办理领取上述邮寄及专人领取途中所发生的一切后果都由本公司承担。如有其它事项请联系：

联系人： 联系电话： 特此申请。

承诺单位（公章）：

法人代表（签章）：

年 月 日

第四篇：货款支付和报销流程

货款支付及费用报销流程

为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。

第三条 日常费用报销流程

1、因工作需要购买物品，需先填写签报单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经总经办、财务会计、财务总监和总经理审核同意后方可采购；

2、购买物品后需先填写报销单并附上之前已审批完毕的签报单(确保提供正规发票等)，经部门主管确认、总经办审核、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单和签报单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4、报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。

5、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。

6、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至总经办审核，交由财务会计审核签字。财务部审核应本着以下原则：

(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；

(2)、审核单据填写是否完整，各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；

(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；

(4)、审核签批手续是否齐全。

若以上四条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。

7、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。

8、总经办将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，如有一项手续不全，出纳员不予支付。

9、关于报销部门的填写，须写清楚末级部门。因仓库部门划分较细，须写明上级和末级部门，应这样填写：如仓库部门-成品仓，以此类推。

10、为提高工作效率，现金报销时间：每天15：00—16：00。

11、其他报销内容和要求参照相关规定。

第四条 此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善；

第五条 本制度解释权归公司财务部。

附则 ：原始凭证粘贴整理办法

为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同事提前按下列要求做好相关工作。

1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边；

2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求；

3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴；

4、票据比较多时可使用多张粘贴纸；

5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

财务部

2011年03月31日

第五篇：关于支付货款的请示

关于支付货款的请示

公司领导：

*****公司因*****项目需要，需向*****公司采购服务器一台，根据供货程序，现我方需向供货商支付货款￥****.00元(******元整)。特请示领导支付此笔费用。

当否？请领导批示！

经办人：

****** ****销售部 2014年9月22日