代理记账机构设立办事指南

第一篇：代理记账机构设立办事指南

代理记账机构设立办事指南

一、事项名称

代理记账机构设立

二、办理对象

在本行政区域有意开展代理记账业务的机构（组织）。

三、事项依据

财政部令第27号《代理记账管理办法》

京财会[2009]2605号

《北京市代理记账管理实施办法》

四、办理机构

北京市西城区财政局会计科

五、办理地址

丰盛胡同39号

六、咨询电话

66218038

七、办理时间

周一至周五：上午9:00至11:00，下午13:00至17:00

八、办理时限

20个工作日

九、申办材料

申请人应同时提供下列证明材料的原件以供审批机关审批(一)代理记账机构设立申请报告及机构（组织）法人身份证原件、复印件；

(二)代理记账机构设立申请表；(三)机构的协议或者章程；

协议或章程应载明以下内容：机构名称和地址、业务经营范围、注册资本、法定代表人、内部机构的设置及产生办法、内部机构的职权和议事规则、机构的解散、清算办法以及全体股东签章等事项。

(四)主管代理记账业务的负责人情况表及身份证明、会计从业资格证书、会计师以上专业技术职务资格的证明材料的原件及复印件；

(五)持有会计从业资格证书的专职从业人员情况表及身份证明、会计从业资格证书的原件及复印件；

(六)办公场所产权或者使用权证明材料的原件及复印件；(七)代理记账业务规范和财务会计管理制度；

代理记账业务规范应包括从业人员执业道德规范、业务操作流程、业务质量控制规范、业务档案管理等制度。

财务会计管理制度应按照《企业会计准则》、《企业财务通则》、《内部会计控制规范》以及国家统一会计制度的规定，结合本机构的实际情况，制定本机构的财务管理制度和会计核算办法。

(八)新公司申请代理记账业务，还需工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书；(九)申请代理记账增项的公司，除报送相关材料外还应报送营业执照原件及复印件。

十、办理过程

（一）、订立代理记账业务规范和财务会计管理制度。代理记账业务规范应包括从业人员执业道德规范、业务操作流程、业务质量控制规范、业务档案管理等制度，内容完整无误，条目清晰严谨，利于日常工作的规范操作。财务会计管理制度应符合相关法律法规的要求，内容具体，责任明确。

（二）、网上填报相关信息，打印申请表

在北京会计网（www.xiexiebang.com）代理记账管理系统中按要求填报相关信息后，打印自动生成的申请表。

（三）、备齐申请材料，现场审核

备齐申请材料，并全部签字盖章后，西城区财政局会计科办理现场审核。要求申请材料真实、完整、无误。

（四）、发送设立批复

申请材料通过审核，20个工作日内，经复审、审定程序后，向申请人发送设立批复文件。

（五）、在我区工商部门，办理代理记账机构设立，并获取营业执照。

（六）、办理营业执照备案 在北京会计网（www.xiexiebang.com）代理记账管理系统中填写营业执照备案申请，并打印申请表，备好营业执照复印件到区财政局会计科办理营业执照备案。

（七）、发证

在完成营业执照备案程序后，通知发放代理记账许可证。

十一、收费标准及依据 无收费

十二、网上办理系统

北京会计网（www.xiexiebang.com）代理记账管理系统

第二篇：代理记账机构设立申请报告

代理记账机构设立申请报告

财政局：

根据财政部《代理记账管理办法》、《云南省代理记账管理实施办法》和《昆明市代理记账管理实施细则（暂行）》的规定，现提出设立

的申请，并将相关材料一并呈上，请予审核批准。

附件1、2、3、4、申请人（全部出资人签字并盖章）：

年月日

第三篇：代理机构信息库入库办事指南

代理机构信息库入库办事指南

一、代理机构登陆系统录入信息库信息

1、填报信息：登陆日照市公共资源交易网，点击网站左侧“招标人(代理机构)登陆”注册用户名和密码，在系统中录入企业基本信息，同时上传各类证书、证明原件的扫描件。

2、信息库内容主要包括企业基本信息、招标代理从业人员信息等方面，基本要求如下：

（1）各类信息中涉及到各类证书、证明的均须上传原件的扫描件，并递交一份复印件盖章存档；

（2）信息库信息须保证真实有效，不得编造、提供虚假信息。

二、现场核验需提交材料

网上信息提交后，单位法人授权委托人携带相关资料的原件、复印件（一份、加盖单位公章，备案后留存）到日照市政务服务大厅二楼公共资源交易窗口（日照市国际金融中心1号楼B座二楼大厅）进行资料核验；

代理机构现场核验应提交以下资料：

1、网上下载的《诚信承诺书》（附件1）和《法人授权委托书》（附件2），被委托人身份证，法人身份证复印件（盖单位公章）；

2、统一社会信用代码（组织机构代码证、营业执照、税务登记证）、企业基本帐户开户银行及帐号（开户许可证）、企业资质等级证书，以上复印件一份（盖单位公章）；

3、企业在信息库信息录入时所填写、上传的其他资料。

三、联系方式

公共资源交易窗口 0633-8808519 技术支持 王工 ***

0633-8717660 附件1：

诚 信 承 诺 书

本单位志愿加入“日照市公共资源交易系统信息库”（以下简称信息库），并自觉遵守信息库的各项管理、交易规定，信息库中我单位上传的信息均真实有效，录入的相关信息均经本单位工作人员核实确认无误，对此郑重承诺如下：

一、本单位提交上传并在信息库录入、发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为我单位真实拥有并对其真实性负全责。若提供虚假信息参与公共资源交易，按照《中华人民共和国招标投标法》第五十四条和《中华人民共和国政府采购法》第七十七条等相关规定，自愿接受有关行政主管部门的处罚。

二、凡我单位在日照市公共资源交易中心参加的投标项目，在资格审查和评标阶段需要提交的企业业绩和获奖情况等，均以日照市信息库中登记审核后的信息为准，未按规定录入审核的信息不作为本单位资格审查和评标的依据。

三、本单位参加在日照市公共资源交易中心交易项目投标过程中严格遵守法律法规的各项规定，认真执行日照市公共资源交易中心制定的规章制度和交易规则，坚决落实各项廉政承诺制度，如有违反自愿按相关规定接受处罚。

四、本单位参加在日照市公共资源交易中心交易项目投标过程中如存在违法违规、失信行为受到处罚的，我单位保证将受到的惩处及时上传信息库并告知交易中心和相关行政监督部门。若因我单位信息上传上报不及时对参加的交易项目结果造成影响的，我单位承担一切后果，自愿按提供虚假信息参照本承诺书第一条接受有关部门的处罚。

五、本单位将认真、及时的维护和更新信息库中的相关资料信息，指派责任心强、业务熟练的人员负责信息库的上传录入，若因我单位自身原因未能及时维护和更新相关信息，将自愿承担由此造成的一切不良后果。

六、若违反本承诺一经查实，我单位自愿接受有关行政主管部门的处罚。

承诺人法定名称（单位公章）：

承诺人（法人）或授权代表（签字或盖章）电话： 传真：

年 月 日 附件2：

法人授权委托书

日照市公共资源交易中心：

我（姓名），系

（单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位的（姓名），（身份证号）为我公司授权代理人，全权负责办理日照市公共资源交易系统信息库的相关事宜，代理人上传、录入我单位的有关信息和办理与信息库有关的事宜，我方均予以承认，并愿意为授权人在授权工作中的行为承担一切法律责任。

代理人无转委权，特此委托。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

第四篇：代理记账机构操作手册

全国代理记账机构管理系统

代理记账机构

操作手册

财政部会计司

目录

一

系统登录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 二

代理记账用户菜单介绍„„„„„„„„„„„„„„4

1.1 总部机构代理记账资格申请„„„„„„„„„„4

1.2 分支机构代理记账业务备案„„„„„„„„„„6 2

备案„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 3

机构信息变更登记„„„„„„„„„„„„„„10 4

补发/换发证书申请„„„„„„„„„„„„„„11 5

终止/撤销业务申请„„„„„„„„„„„„„„12 6

注册信息修改„„„„„„„„„„„„„„„„14 三

服务支持„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14

一、系统登陆

1、打开浏览器（请使用360浏览器极速模式，或谷歌浏览器），在地址栏内输入全国代理记账机构管理系统网址（http://dljz.mof.gov.cn），按回车。出现如图：

360浏览器中的极速模式可以按照下面截图进行设置（点击网址栏最后面E字母，再点击极速模式）

2、点击按钮，填写相关信息，如图，首次登陆需要先注册。点击

机构类型默认是总部机构，如果是分支机构，请点击机构类型下拉框，选择分支机构。检查所有信息都填写无误后，点击注册。提示注册成功后，可用注册时填写的机构负责人姓名和身份证号码，或者用户名和密码这两种登录方式登陆。

模式一是用用户名和密码进行登陆，如图

模式二是用机构负责人姓名和身份证号码进行登陆的，如图

二、代理记账用户菜单介绍

1.1、总部机构代理记账资格申请

财政部令第80号规定：

符合下列条件的机构可以申请代理记账资格：

（一）为依法设立的企业；

（二）持有会计从业资格证书的专职从业人员不少于3名；

（三）主管代理记账业务的负责人具有会计师以上专业技术职务资格且为专职从业人员；

（四）有健全的代理记账业务内部规范。

总部机构登录系统后，选择左侧入代理记账总部机构的相关信息，如图

菜单，录

如需填写多名从业人员信息，需点击上方按信息输入完毕后，还需上传相关附件，点击上方

按钮。相关，在弹出框中，先在上方选择需要上传的资料类型，然后点击中间上传附件按 钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式），如上传后发现上传文件有误，可以点击文件后面的删除按钮，如下图

按财政部规定，除其他资料这项可以不上传文件之外，其他项都需要上传对应的文件。

信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

提交后，耐心等待财政局审核，如审核通过后，可以点击资格申请中按钮，在弹出框中，选择合适的现场审核时间，然后点

。击左上角预约，预约现场审核的时间。如图

如财政部门设置的预约方式为电话预约，则点击预约按钮后，会收到如下提示

如果审核不通过，可以点击提交。，修改信息后，再次点击1.2、分支机构代理记账业务备案

财政部令第80号规定：

代理记账机构设立分支机构的，分支机构应当及时向其所在地的审批机关办理备案登记。

分支机构注册登陆系统后，点击左边

菜单，录入相关信息，如图

如需填写多名从业人员信息，需点击上方按信息输入完毕后，还需上传相关附件，点击上方

按钮。相关，在弹出框中，先在上方选择需要上传的资料类型，然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式），如上传后发现上传文件有误，可以点击文件后面的删除按钮，如下图

按财政部规定，除其他资料这项可以不上传文件之外，其他项都需要上传对应的文件。信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

。提交后，耐心等待财政局审核，如审核通过后，分支机构业务备案工作结束，如果审核不通过，点击次点击提交，等待审核。，修改相关信息后再

2、备案

财政部令第80号规定：

代理记账机构应当于每年4月30日之前，向审批机关报送下列材料：

（一）代理记账机构基本情况表（附表）；

（二）专职从业人员变动情况。

代理记账机构设立分支机构的，分支机构应当于每年4月30日之前向其所在地的审批机关报送上述材料。

总部机构登录系统后，选择左侧度备案的相关信息，如图

菜单，录入年

如需填写多名从业人员信息，需点击上方按相关信息输入完毕后，可以先点击，然后点击

按钮。，在预，在弹出框览界面可以将备案表打印出来。点击上方中，先在上方选择需要上传的资料类型，然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式），如上传后发现上传文件有误，可以点击文件后面的删除按钮，如下图 信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

。提交后，等待财政局审核，如果审核通过，备案工作结束，如果审核不通过，点击等待审核。

分支机构备案和总部机构备案操作一致。，修改相关信息后再次点击提交，3、机构信息变更登记

财政部令第80号规定：

代理记账机构名称、主管代理记账业务的负责人发生变更，设立或撤销分支机构，跨原审批机关管辖地迁移办公地点的，应当自作出变更决定或变更之日起30日内依法向审批机关办理变更登记，并应当自变更登记完成之日起20日内通过企业信用信息公示系统向社会公示。

机构如涉及以上信息变更，需登陆系统，点击左边，填写相关信息。如果增设了分支机构，点击上方，在填报下方的设立或者撤销机构信息时，所在地区这项，需要先把鼠标定位在这一栏，然后按回车才能跳出区域选择框。填写好相关信息后，点击，上传规定的附件。

。信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。提交后，等待财政局审核，如果审核通过，信息变更工作结束，如果审核不通过，点击等待审核。，修改相关信息后再次点击提交，4、补发/换发证书申请

对于已经取得代理记账资格证书的机构，如果资格证书出现遗失，损毁等情况，机构可以通过此模块来补发换发新证书。另外，旧版证书换取新版证书也是通过此模块来申请。

机构登陆系统后，点击左边息，如下图

菜单，录入相关信

相关信息输入完毕后，可以先点击，然后点击，在预览界面可以将补发换发申请表打印出来。点击上方然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式）。

信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

提交后，耐心等待财政局审核，如审核通过后，可以点击补发/

。换发证书申请中按钮，在弹出框中，选择合适的现场审核时间，然后点击左上角预约，预约现场审核的时间。如图

如财政部门设置的预约方式为电话预约，则点击预约按钮后，会收到如下提示

如果审核不通过，可以点击提交。，修改信息后，再次点击

5、终止/撤销业务申请

财政部令第80号规定： 代理记账机构有下列情形之一的，审批机关应当办理注销手续，收回代理记账许可证书并予以公告：

（一）代理记账机构依法终止的；

（二）代理记账资格被依法撤销或撤回的；

（三）法律、法规规定的应当注销的其他情形。

如果代理机构有以上情况时，需要登陆系统，点击左边

菜单，录入相关信息，如下图

相关信息输入完毕后，可以先点击，然后点击，在预览界面可以将终止/撤销业务申请表打印出来。点击上方，然后点击中间上传附件按钮，选择需要上传的文件（文件类型支持doc,pdf,jpg格式）。

信息录入完毕，附件上传完毕确认无误后，可以点击提交后，信息就不允许再修改了。

财政局审核完毕后，收回证书后，此业务流程结束。

6、注册信息修改

机构可以在该模块修改对应信息，修改之后点击界面左上角按钮即可。如图

注意：如果机构申请地区在注册时填写错误，可以在这个模块修改。如果按钮是灰色的，说明已有单据在提交状态，需联系提交的财政部门点击不通过，所有单据都在保存状态下即可修改。

三、服务支持

公司网址：www.xiexiebang.com网址进入；

（4）机构确实提交信息，地区也正确选择，让机构查询当前使用的是否是符合 要求的浏览器以及单据状态是否还是提交状态。如果都没问题，联系技术支持处理。

8.证书已经打印成功，备案也已经做好了，但是在机构查询栏下，为什么还是显示未领证未备案？ 答：机构查询功能还在完善，请以备案和补发换发证书界面查询到的具体情况为准。

9．请问代理记账机构终止业务的申请通过后，我们需要在系统上公告，这个公告内容有没有固定的格式呢？

答：只有在资格申请审批成功打印证书之后，系统会自动弹出公告。不需要财政部门人员另外操作。

10． 4月30日之后是否还能继续在系统上办理备案？

答：4月30日只是备案政策的时间要求，系统不会关闭备案功能。由于2017年是首次使用系统备案，系统本身也有不完善之处，影响了备案进度，各地财政部门可以结合实际情况，适当延长备案时间。

二、代理记账机构使用系统时的常见问题及有关解答

1.登陆不进，提示用户名不存在怎么办？

答：一般是输错用户名或密码，注意区分大小写。可以采用模式二登陆，即机构负责人姓名和身份证号，登陆进去之后重置密码即可。

如果两种方式都登陆不进，一般是机构之前从未在新的系统注册登陆过；或之前用测试网址操作，需在http://dljz.mof.gov.cn网址下从机构入口进入注册即可。

2．填写保存时提示“请输入单据号值”如何解决？ 答：查看使用的是否是要求的浏览器（谷歌浏览器或360浏览器中的极速模式），切换之后刷新重进即可；如果使用的是符合要求的浏览器，请再仔细查看所填信息是否有漏填的情况。

3．填写信息后预览时显示的是其他机构的信息怎么办？ 答：查看使用的是否是要求的浏览器（谷歌浏览器或360浏览器中的极速模式），再进行刷新，点击保存后进行预览。

4．进行备案如何上传电子备案表？

答：在“全国代理记账机构管理系统”中按要求如实填写备案信息，保存并预览打印，由机构负责人在备案表上签字盖章，扫描之后作为附件上传即可，或者下载《代理记账管理办法》（财政部第80号令）附件表格，按要求如实填写备案信息，由机构负责人签字盖章，扫描之后作为附件上传即可。5.注册时选错所在地区能否进行修改，为什么修改所在地区地址无法操作？ 答：如果有关信息尚未提交给财政部门，可以在注册信息修改模块修改所在地区。如果相关信息已经提交财政部门，需要提交的财政部门撤回后机构再做修改。

6．附件需要上传什么内容？点击上传附件时，附件弹窗显示不全怎么办？ 答：点击附件上传的按钮，上面有具体要求和标头，按照上面的提示进行操作即可。如果界面显示不全，调整下页面缩放比例，或者把弹窗抬头处左右拉动进行调整即可。

7．附件预览打印的时候显示的是其他单位的信息或者打印不出文件，如何处理？ 答：请使用谷歌浏览器或360浏览器中的极速模式，在浏览器符合要求的前提下刷新重进即可。如果有打印不出文件或无法弹出打印窗口，请查看是否有弹窗被浏览器拦截或者打印机连接是否正常。

8．进行预约时点不了如何处理？ 答：有以下两何种情况：

（1）如果点预约没有反应，请查看是否使用的是符合要求的浏览器（谷歌浏览器或360浏览器中的极速模式）。

（2）如果有小窗口弹出，但是没有具体的日期可供选择，请联系财政部门做预约设置的完善。

9．补发换发证书申请所在地区无法选择，怎么处理？

答：请先做备案，财政部门审核通过之后再做补发换发证书，所在地区会自动弹出。

服务机构：南京盈放科技股份有限公司

公司地址：江苏省南京市中山北路28号江苏商厦

服务网址：www.xiexiebang.com

第五篇：工程招标代理机构资格认定办事指南

工程招标代理机构资格认定

一、设置依据

《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》（建设部令第154号）、《关于印发<工程建设项目招标代理机构资格认定办法实施意见>的通知》(建市〔2007〕230号)。

二、提交材料

(一)初始申请工程招标代理机构资格(暂定级)，需提供下列材料：

1.《工程建设项目招标代理机构资格申请表》（一式三份，电子文档一份）。

2.附件材料（一式三份，提供复印件，需验原件）(1)工程招标代理机构资格申请报告（单独提交）；(2)企业法人营业执照正副本；(3)企业章程；

(4)验资报告(含所有附件)；

(5)主要办公设备清单、办公场所证明材料(自有的提供产权证；租用的提供出租方产权证以及租用合同或协议)；

(6)法定代表人身份证、任职文件；

(7)单位负责人身份证、任职文件、个人简历、职称证书（中级以上）、劳动合同、人事托管证明、社会保险凭证复印件；

(8)技术经济负责人的身份证、任职文件、个人简历、高级职称

租用的提供出租方产权证以及租用合同或协议)；

(7)法定代表人身份证、任职文件；

(8)单位负责人身份证、任职文件、职称证书（中级以上）、个人简历、劳动合同、人事托管证明、社会保险凭证复印件；

(9)技术经济负责人的身份证、任职文件、个人简历、高级职称证书、工程建设类注册执业资格证书、劳动合同、从事工程管理经历证明、社会保险缴费凭证、人事档案管理代理证明；

(10)工程建设类注册执业资格人员的身份证、职称证书、注册执业资格证书（含变更记录及续期记录）、劳动合同、社会保险缴费凭证、人事档案管理代理证明及从事工程管理经历证明；

(11)具有工程建设类中级以上职称专职人员的身份证、职称证书、社会保险缴费凭证、劳动合同、人事档案管理代理证明及从事工程招标代理业务经历证明；

(12)工程招标代理机构内部各项管理规章制度（主要包括：人事管理制度、代理工作规则、合同管理办法、财务管理办法、档案管理办法）；

(13)评标专家库成员名单（甲级至少50人、乙级至少20人）；(14)近三年单位缴纳社会保险费凭证；

(15)企业上一经审计的财务报告（含资产负债表、损益表及报表说明）；

(16)工程招标代理有效业绩证明，包括：工程招标代理委托合同、中标通知书和招标代理评价意见表（中标通知书或评价意见应有主管

业资格证书（含变更记录及续期记录）、社会保险缴费凭证、劳动合同、人事档案管理代理证明及从事工程管理经历证明；

(11)具有工程建设类中级以上职称专职人员的身份证、职称证书、社会保险缴费凭证、劳动合同、人事档案管理代理证明及从事工程招标代理业务经历证明；

(12)工程招标代理机构内部各项管理规章制度（主要包括：人事管理制度、代理工作规则、合同管理办法、财务管理办法、档案管理办法）；

(13)评标专家库成员名单（甲级至少50人、乙级至少20人）；(14)近三年单位缴纳社会保险费凭证；

(15)企业上一经审计的财务报告（含资产负债表、损益表及报表说明）；

(16)工程招标代理有效业绩证明，包括：工程招标代理委托合同、中标通知书和招标代理评价意见表（中标通知书或评价意见应有主管部门备案章）；

(17)建设工程企业资质申报业绩核查表（单独成册）。

三、办理程序

（一）乙级（含暂定级）工程招标代理机构资格认定 1.区县建委接件，核验原件，提出初审意见；

2.区县建委将审查资料及初审意见送市建委政务办理中心2号窗口；

3.市建设工程招标投标办公室审查，并提出审查意见；

3.市建设工程招标投标提出审查意见7个工作日；

4.市建筑管理站、市建设工程造价总理总站会审各1个工作日； 5.市建委审核5个工作日。

(二)乙级（含暂定级）工程招标代理机构资格认定自受理之日起15个工作日内完成审批工作(专家评审、补充完善材料以及公示、公告时间除外)。

1.区县建委初审5个工作日

2.市建委政务办理中心2号窗口接件1工作日； 3.市建设工程招标投标提出审查意见3个工作日；

4.市建筑管理站、市建设工程造价总理总站会审1个工作日； 5.市建委审核5个工作日。

五、申报地点

市建委政务办理中心2号窗口 窗口联系电话：63672116

六、承办机构

市建委建管处、市建设工程招标投标办公室