金贸酒业服务公司公务交通费用报销制度

第一篇：金贸酒业服务公司公务交通费用报销制度

宜金服办（2014）06号

金贸酒业服务公司公务交通费用报销制度

1、总则

为了进一步提高工作效率，有效降低本公司的运营和管理成本，认真贯彻执行集团公司《关于印发〈公务车辆改革的总体方案〉的通知》精神要求，结合我公司实际，特制定本公司公务交通费用报销制度。

2、公务交通费用报销范围：

公司领导、公司中层干部、部门助理，以及各部门从事公务活动产生交通费用的业务骨干人员。

3、包干公务交通费用定额标准：分级实行一定标准额度的包干制公务交通费用报销制度。定额标准如下： 3.1公司领导（正职），包干公务交通费2000元/月； 3.2公司领导（副职），包干公务交通费1500元/月； 3.3公司中干正职，包干公务交通费300元/月；

3.4公司中干副职（部门助理），包干公务交通费200元/月； 3.5公司部门业务骨干，包干公务交通费100元/月；

4、实行包干公务交通费用报销时间：

本公司公务交通费报销时间从2014年4月1日起实施。

5、报销办法

根据宜五集办（2014）48号“关于印发《公务交通费用报销制度》的通知”中第之五条第2款之精神，交通费报销采取现金支付方式，即公司享有交通费补贴人员的公务交通费用报销，采取现金支付报销方式，按包干公务交通费用定额标准，毎月以“交通费” 形式在其工资表中反映，纳入当月工资薪酬，并计算个人所得税。

6、远程交通市场化

6.1因公业务需要在宜宾市以外办理的，公务交通按市场化运作方式来保障，并按规定报销费用。

6.2公司中干（部门助理）和部门业务骨干，出差按乘坐大巴车费用票据予以报销。

6.3公司领导因特殊情况自行驾车出差的，需填写《出差审批表》，按出差路线凭过路费、停车费、和油费等出差产生的发票“实报实销” 进行费用报销。

7、本制度由公司办公室，参照集团公司车改办相关制度规定起草并负责解释;7.1本制度由公司董事长审核批准;

金贸酒业服务公司

2014年2月20日

第二篇：交通费用报销制度

交通费用报销制度

为鼓励商务部员工走出市郊，去外县拜访更加精准的客户，并有效减轻员工生活负担，特制定以下报销制度。

一．地区报销范围：蓟县，宝坻，宁河，静海，武清，塘沽，汉沽，大港

二．用途报销范围：

1.仅报销从市区到目标客户所在区县的往返长途车费或者轻轨费用，员工在目标区县内的一切交通费用自理。

2.所有陪访人员（含部门经理）的交通费用原则上一律自理。陪访人员在所在目标区县拜访十家（含十家）以上客户的，可以酌情给予报销。

3.所有去以上区县拜访客户的员工，除约访的目标客户外，必须再拜访十家（含十家）以上客户，否则不予报销长途车费或者轻轨费用。

三，各级商务人员报销标准：

1.商务助理:全额报销从市区到目标客户所在区县的往返长途车费或者轻轨费用，但不享受签约客户合同金额1%的交通补贴。

2.商务代表：报销从市区到目标客户所在区县的往返长途车费或者轻轨费用的50%或者签约客户合同金额的1%。

四，报销办法：

1.以上所有报销费用均为从长途车站或十一经路轻轨站与目标客户所在区县之间的交通费用。

2.所有报销费用必须以实际消费的车票或相关发票为准，员工报销时必须严格按照报销凭单要求统一填写各项报销相关内容，填写不完整，不予报销。

3.所有报销凭单必须由部门经理和总经理签字后方可生效。

4.交通费用报销日期为每周周二，每周二报销上周的交通费用。

备注：此制度有效期为2011年12月1日——2011年12月31日

天津网库商务部2011.12.1

第三篇：天韵酒业运营有限公司费用报批制度

安徽天韵酒业运营有限公司

天韵市外埠费用报销制度

为了加强对费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，根据国家有关财务法规的规定及公司有关财务规章制度的要求，结合公司的实际经营情况制定本制度。

安徽天韵酒业运营有限公司

（2）经办人员取得的合法凭证时，应按以下要求规范填写，否则，视为无效凭证，不予报销：

a)“客户名称”栏：统一填写

“XXX公司营销部”；

b)“品名规格”栏：按实际情况分项目填写，在具备销售、提供劳务单位开具的购货

c)或支出清单的情况下，可合并填写，其他必须有明细清单；

d)“金额”栏：小写前以“￥”封头，大写金额合计栏前以“币”封头，尾数为“0”时以“零”填充。

e)开票人：填写具体完整的开票人姓名；

f)发票印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章，且清晰可见；

g)票面痕迹：发票不得有任何的涂改、伪造。

（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，除特殊情况外，否则不予报销。

（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。劳务支出应取得商业零售发票，商业采购应取得服务发票，即支出费用要有相对应的发票和项目。

安徽天韵酒业运营有限公司

差旅费指因公外出办事所发生的机票、车船费、住宿费等。差旅费报销必须填制“差旅费报销单”

销售人员每月填制“销售人员工作线路及费用明细表”（以下简称“工作线路表”）交财务，用于报销时作核实用，并作为人事考勤记录，报销单据与“工作线路表”不符的费用不予报销，且不允许同一日费用分次报销。

（1）市内交通费的报销原则

市内外出办事应乘坐公共汽车，写明工作线路及时间，车票后注明车次及起始地点、乘车时间，如有特殊情况发生出租车费，报销时需在车票后注明事由、起止地点和日期，并有上一级经理签名确认。每月填列“差旅费报销单”,按下列限额标准报销。限额标准：

分公司经理

800元/月 区域销售经理

600元/月 省级经理

500元/月 城市经理

300元/月 业务代表

100元/月

自备摩托车的每月可参照按相应级别的标准报销油料费，报销时在报销单上注明每天工作线路，注明摩托车牌，否则不予报销。（2）外地出差差旅费报销原则

出差时，应先做好相关行程路线安排，并填写出差申请单及费用预算向总监申请，确认后总部备案，出差归来报销时，必须有出差申请单附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差只报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬坐车票；省外出差只报销火车硬卧或汽车车票。住宿费报销：

必须凭住宿发票报销，并注明住宿起止日期、天数、人数、单价（如发票上无此项目，应在发票背面注明），否则不予报销。住宿限额为120元/天。各业务人员如在设有驻点地出差，均在驻点解决住宿，如有特别情况需提交书面报告请示总监，报销时需附上书面报告；

业务人员如需超过7天在无驻点地区出差，应尽量控制住宿费用，以包月的形式住宿招待所，并将包月费用控制在200元/月以内；

各人员（同一性别）如在同一地点出差，必须两人一间房间，且报销时须在发票

安徽天韵酒业运营有限公司

背面注明同住人姓名，否则不予报销。

各业务人员因工作需要回总部期间，统一在公司指定的宾馆住宿，不得自行住宿其它宾馆/酒店，否则费用不可报销。（3）差旅费报销的其他规定

出差期间与业务无关的支出不予报销。如个人亲朋宴请，娱乐送礼，桑拿按摩，游览观光，洗衣购物等。

省内城市之间出差可乘坐汽车、火车硬座或公司自有车辆。出差期间要求由公司内部驻点解决住宿（公司有驻点的地方）。

出差期间发生的复印打字邮费等零星费用作为办公费用凭发票报销。

安徽天韵酒业运营有限公司

活动中发生的促销人员工资和促销杂费等。

（1）专项促销费用属于专款专用，促销期内使用和核销。（2）专项促销费用支出前须做费用预算报营销总监批准。

（3）专项费用报销必须附费用预算活动总结并对明细费用进行分项编制费用报销汇总表。广宣品费用报销必须附合同及入库单；进场费和堆头费报销时必须附协议及审批文件；专项促销活动费用报销必须附活动总结。

安徽天韵酒业运营有限公司

原始单据必须与报销的费用内容相匹配，不允许用“甲单据”报销“乙费用”。

凡不符合报销制度的单据一经发现，按照规定处以经济处罚和行政处分。