新(超范围)手术可行性报告[优秀范文5篇]

第一篇：新(超范围)手术可行性报告

关于申请超范围手术审批汇报材料

XXXXXX医院是一所一级甲等非营利性医院，为周边近五万人口老百姓提供基本医疗、预防、保健和康复服务的基层医疗机构，设置床位四十余张，一线医护人员四十余人，中、高级职称十余人，其中临床外科医生四人、妇产科医生五人。能够常规开展一级手术，并同时开展部分二、三、四级手术。医院手术室具备妇产科、普外科、骨科等二、三级手术条件。

医院重视培养人才，采取请进来走出去的培养办法，医院枝术依靠单位有XX医院、XX医院、XX医院、XX医院、XX医院、XX医院等多所医疗机构。普外科、骨科、妇产科有三名高年资主治医师，分别至各地进修学习，能熟练开展胃切除术、胆囊切除术、疝无张力修补术、乳房肿块切除术、甲状腺腺瘤、囊肿切除术、四肢骨折内固定术。在上级医师指导下，开展部分三级手术如：胃癌根治术、食管癌根治术、甲状腺癌、乳癌根治术、椎间盘切除术、全髋关节置换术。

同时，医院根据临床手术需要，加大了手术设备的投入。二级、部份三、四级手术器械、设备齐全；手术室配备了麻醉监护仪、呼吸机、心电监护仪等各类抢救设备，大大提高了手术水平，保证了手术质量，完善了服务功能。

以上是我院医疗服务的人群范围和医院内的人才结构、设备条件及服务能力情况的简明汇报，呈请评审团实地考察，批准并支持我院开展二级手术和扶助我院开展部分三、四级手术。

XXXXXX医院 二0一二年四月十五日

第二篇：可行性报告(11新)

舒城县城关镇卫生院提升为二级医院

机构设置可行性报告

二〇一五年五月四日

1.申请单位基本情况

1.1 申请单位：舒城县城关镇卫生院 1.2 法人代表：徐斌 1.3 联系人：汪勇

1.4 联系方式：0564-8624543 *** 1.5申请单位基本情况：舒城县城关镇卫生院始建于1992年，院址位于舒城县城关镇桃溪路19号，距206国道300m。主要职能是承担城关镇及经济开发区基本医疗、基本公共卫生、新农合、城镇职工与居民医保服务，医疗业务范围覆盖全县及周边地区。占地面积10405平方米，医疗用房7200平方米，由中央财政支持的6000平方米门诊部大楼已进入图纸设计阶段，估计2016年年底竣工投入使用。固定资产2308.5万元。目前现有职工人员160人，其中在职在编人员127人，自聘人员33人，卫生专业技术人员141人，占全院职工总数的88.1%,正高职称1人,副高职称10人，中级职称33人。编制床位100张，实际开放病床140张。临床医技科室22个，其中消化内科颇具特色。2014年，门诊5万余人次，其中，内科约2.0万人次，外科约1.0万人次，骨科约0.4万人次，妇产科约0.8万人次，其他科室约0.8万人次。出院4500余人次，其中，内科病区1741人次，外科病区1087人次，骨科588人次，妇产科1112人次。二类以上手术1124台次，其中，外科488人次，骨科296人次，妇产科340人次。

2.申请设置背景

2.1编制依据：省卫计委《关于开展乡镇卫生院管理、建设、服务标准化系列创建活动的通知》（卫秘农„2014‟70号、六安市卫生局《关于印发六安市乡镇卫生院基础管理达标创建活动实施方案》（卫防秘„2014‟19号）、舒城县卫生局《舒城县乡镇卫生院基础管理达标创建活动实施方案》（舒卫信息„2014‟11号）、舒城县机构编制委员会《关于同意城关镇卫生院更名为县第二人民医院的批复》舒编„2007‟23号。

根据省卫计委的统一部署，利用3-5年时间，在全省范围内开展乡镇卫生院基础管理达标创建活动，分阶段、分主题在全县乡镇卫生院开展“管理、建设、服务标准化”创建工作，以“舒心环境、放心医疗”为主题，从改善就医环境、落实核心制度、严格医院感染控制、规范合理用药等方面着手，提高乡镇卫生院的医疗质量和服务水平，实现全县乡镇卫生院“管理、建设、服务标准化”的目标。必将进一步巩固全县基层医改成果，提升乡镇卫生院综合服务能力，促进乡镇卫生院健康可持续发展，切实为全县人民群众提供舒心医疗环境、放心医疗卫生服务。

2014年12月25日-26日，安徽省卫计委在合肥召开县域医疗服务能力提升工程三年行动计划实施方案点评会，《县域医疗服务能力提升工程三年行动计划》旨在利用三年的时间（2015-2017年），按照“保基本、强基层、建机制”的基本原则，紧紧围绕“小病不出村（社区）、大病不出县”的目标，通过加大投入力度，改善基本服务条件，加强学科与人才队伍、信息化建设，推进重点改革任务落实，不断提高县域医疗服务能力，部分有条件的乡镇卫生院通过三年提升行动提升为二级医院，充分发挥县域医疗服务便捷、价廉的优势，吸引人民群众“首诊在基层，大病到医院，康复回基层”，更好地满足城乡居民在县域享受医疗保健服务的需求。根据县卫计委规划，我院为首批提升为二级医院单位

2.2项目申请背景：舒城县位于安徽省中部、大别山东麓、巢湖之滨，江淮之间，东邻庐江县，南界桐城市、潜山县，西接岳西县、霍山县，北毗六安市、肥西县，距省会合肥市54公里。人口分布西疏东密，经济状况西困东荣，是一个山、丘、圩兼备，集山区、库区、老区、贫困区为一体的县份。全县总面积2100平方公里，人口100万（其中农业人口87万）。2014年全县财政收入11680万元，同比年均增长15%，全县城镇居民可支配收入18411元，农村居民人均纯收入为7605元，固定资产投资655161万元，比上年增长25.0%，其中医疗卫生支出43065万元，增支8691万元。县财政部门围绕县委、县政府对经济社会工作的战略部署和安排，进一步优化财政支出结构，在保证农业、教育等法定

支出增长的同时，重点增加社会保障和就业、医疗卫生等直接关系民生的社会事业发展支出，尤其是对医疗卫生支出增支明显。

舒城县城关镇为舒城县经济、政治、文化中心，常驻人口20.9万人（含舒城县经济开发区），其中农业人口10.7万人，2014年全镇工农业总产值102.2亿元，农民纯收入10385元，随着城镇化建设步伐加快，县城常驻人口将继续增加，以及人口老年化逐渐加重，医疗卫生需求将不断扩大。根据2009年我院社区卫生诊断，慢性病前1-8位为高血压、糖尿病、冠心病、慢阻肺、肿瘤、脑卒中、慢性胆囊炎、过敏性疾病；1999年-2008年死亡原因调查：首位是心脑血管疾病占166.16/10万,肿瘤154.83/10万次之,意外伤害、慢阻肺分列3、4位，感染性疾病位列第7位；慢性病是影响居民健康主要疾病，其中心脑血管疾病居首，消化道肿瘤高发，慢性胆囊炎、过敏性疾病发生率呈上升趋势。

舒城县城关镇卫生院所处地理位置优越，交通便捷，自建院以来，前来就诊的病人遍及全县及周边县市，医疗服务的覆盖面较广且医疗资源可挖潜能力很大。随着基层医改进一步深入以及基本公共卫生服务均等化的逐步实施，我院承担着城区11万农村人口的基本公共卫生服务和全城关镇乃至全县人民的基本医疗服务，尤其是简、便、廉、优的医疗服务，深受全县人民群众的欢迎。院内已建成一幢6200多

平方米的住院大楼，已为我县及周边市县人民群众的医疗服务提供有效保障。

近年来，各级政府和上级卫生行政主管部门对我院的发展十分重视，多次赴我院实地调研、座谈，寻求发展途径，对我院的医疗机构设置和规划明确方向，随着县医院东迁、中医院规划西迁，城关镇卫生院应定位为二级医院，为县城城区内医疗中心，是县医院和县中医院必要的补充。3.拟设机构

3.1 名称：舒城县第二人民医院 3.2 地址：舒城县城关镇桃溪路19号 3.3 医院级别：二级

3.4 性质：非营利性公立医疗机构

3.5拟设机构功能、任务及服务半径：舒城县城关镇卫生院提升为二级医院，同时命名为舒城县第二人民医院，主要职能是承担城关镇及经济开发区基本医疗、基本公共卫生、新农合、城镇职工与居民医保服务，医疗业务范围覆盖全县及周边地区。

3.6与其他医疗机构关系和影响：随着县医院东迁、中医院规划西迁，城区中心医疗资源相对薄弱，我院医疗服务任务随之加大，为县城城区内医疗中心，提升为二级医院势在必然，是县医院和县中医院必要的补充。

3.7诊疗科目：内科、外科、骨科、妇产科、儿科、急

诊科、麻醉科、手术室、消化内科、眼科、五官科、口腔科、皮肤科、肛肠科、肠道门诊、发热门诊、预防保健科、消化内镜中心、体外碎石中心、中医科、康复科、放射科、CT室、检验科、超声诊断室、心电图室。

3.8 拟设床位数情况：200张

3.9组织结构：医院设立一名院长，在医院管委会领导下，院长负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。医院设3名副院长，院长不在时应授权一名副院长履行院长职责，医院设有现代化的管理机构，由办公室、设备科、财务科、人事科、医务科、护理部、感染管理科组成。

3.10人员配备：内科医师10名，儿科医师2名，外科医师10名，骨科医师4名，妇产科医师5名，麻醉科医师3名，助产专业5名，中医科医师6名，肛肠科医师2名，皮肤、五官科、眼科、口腔科、康复医师各1名，预防保健科医师7名，放射科医师4名，感染管理科2名，超声室医师4名，心电图室医师2名，检验科专业技术人员7名，肠道、发热门诊医师各1名，护理人员80名，药剂科专业技术人员13名，管理及职能部门27人，总计卫生专业技术人员173名，占86.5%。设正高职称1名，副高职称12名，中级职称39名。

3.11 拟设医疗机构仪器、设备配备：配备多排螺旋CT、50KVDR、C型臂各一台（套）、日立7100E全自动生化分析仪

一套、三分类进口全自动血球计数仪一套、进口血凝仪一台、阿洛卡а

6、百胜魅力40进口彩超各一台、奥林巴斯V70电子胃肠镜各一套、腹腔镜一台、12导心电图仪3台、12导动态心电图系统一套、多参数监护仪20台、胎母监护仪2套、万能手术床4台、多功能康复床15张、牙科治疗椅2台、150KAV发电机组一套、400KAV变压器一台、救护车一辆、卧式消毒锅一台以及消毒供应设备等。

3.12拟设医疗机构污水、污物、粪便处理方案：粪便经过化粪池后，排入污水处理站，我院污水处理站日处理污水能力150立方米，满足230张床位日排放量，已通过环保部门验收，医疗固废物集中收集登记交由六安市医疗废物处置中心处理。

3.13通讯、供电、上下水道及消防设施：我院通讯、供电、上下水道通畅，医院信息系统与县卫生局数据平台、新农合、医保平台互联互通。目前消防设施已经消防部门验收，拟新建门诊部大楼将与环保消防等实行规划、设计、建设三同步。4.资金来源

4.1投资估算：计划估计投资1000万元。

4.2资金来源：申请中央财政资金100万元，县级配套资金25万元，社会融资500万元，单位自筹资金325万元。5.效益分析

项目实施完成后，随着就医环境和服务流程的改善，合理的布局，功能设施的完善，添置必要的医疗设备，加强对医院信息系统、急诊科、供应室的建设维护以及技术力量的培养和提高，增强急诊急救能力和诊疗水平，我院基本医疗和基本公共卫生服务能力将进一步提升，届时，我院医疗资源潜力将得到进一步的开发，医疗服务半径将会进一步扩大，可极大地方便病人就医，满足群众基本医疗、基本公共卫生服务的需求，保守估算能承担年门诊量约10万余人次，年出院约8000人次，估计5年内收入将增加至5000万元左右。同时由于我院服务能力的提升，减轻了县、中两院就诊压力，减少了不必要的转诊，一定程度上缓解了看病难、看病贵的问题，为基层卫生体制改革的可持续性发展，促进我县区域经济的发展，保障人民群众身体健康，带来了良好的经济效益和社会效益。

第三篇：新支行的可行性报告

**股份有限公司 新设*支行的可行性报告

为了进一步提升金融服务水平，拓展服务功能，根据中国银行业监督管理委员会印发的《农村中小金融机构行政许可事项》的相关要求，**股份有限公司（以下简称*）拟在乌**镇市府北路南（*小区）设立*支行，对服务范围内的经济、金融、社会环境以及周围的基本情况进行了可行性分析后认为，新设的*支行符合业务发展要求，也是可行的。

一、**新设*支行的必要性

一是增进市场信心的需要。从当前金融服务体系现状来看，政策性银行业务狭窄，国有商业银行调整经营战略，大量撤并在农村的机构网点。农村商业银行已成为农牧村区域主要的金融机构，市场占有、服务对象的份额均占有重要位置，承担了支持“三农三牧”发展的重任，已成为社会主义新农村建设的主力军。*支行的设立可以有效增强城乡客户对我行的信赖感，有利于增加并长期稳定可用资金来源，促进我行盈利能力的不断提高，实力不断壮大。

二是发挥支农资金主渠道和服务农民的桥梁纽带作用的需要。近年来，由于国有商业银行加快向城市发展，在农村的机构网点减少，国有银行、邮政储蓄等银行机构吸收的存款大部分上 1

存外调，县域经济发展严重“失血”是不争的事实。农村金融体系比较脆弱，信贷资金供求矛盾突出。*支行的设立，可以利用其扎根社区，贴近社区居民的优势，为社区居民发放一些小额贷款，让社区居民足不出户就可以享受到一流的金融服务，更好的发挥支农资金主渠道和服务农民的桥梁纽带作用。

三是增强市场竞争能力的需要。当前，银行业竞争日趋激烈，农村商业银行的支农压力和业务竞争能力呈现出明显的不对称，农村商业银行如果安于现状，不思进取，就有被其他金融机构重组的可能。农村商业银行实行扁平化管理后，既能适应地方经济发展现状，又符合改革的要求，有利于提高农村信用社的社会整体知名度。*支行设立后，服务三农与社区居民，仍是其生存之本、发展之源，更能专心致力于社区经济的发展，能为本地提供具有可持续性的金融支撑。

二、**新设*支行的可行性

按照中国银行业监督管理委员会相关文件要求，根据乌*地方经济和市府北路周边自身发展现状，通过各方努力，*达到可以设立支行的条件。

一是科学实施市场定位战略。*面对产业化结构调整与经营环境变化带来的机遇和挑战，明确发展思路，明确市场定位，立足于“社区”，以完善的内部管理为保障和支撑，强势拓展各项 2

业务、凸显个性化经营特色，打造出特色鲜明的信用社服务品牌。

二是不断增强营运资金实力。实施“巩固阵地、扩大辐射、总量扩张、结构优化”的战略决策，通过扩大盘子、提高占比、优化结构、集约化经营，加速电子化建设步伐，注重量、本、利结合，实现降低成本和提高效益两手并重，达到资金总量攀升、结构协调和规模扩大。

三是员工素质符合要求。*近年来加大了职工教育培训力度，实施“以人为本”战略，鼓励职工自觉参加各种学习和学历教育，培养“知识型”员工，提升员工学历层次和业务水平。通过创建“文明规范示范网点”和“业务技术比赛”等活动，培养了一批素质高、业务精、作风硬的业务骨干，为组建农村商业银行提供了必要的人才储备。

三、市场前景分析

拟新设的*支行，周边环境有着很大的发展潜力，属于*镇住宅的一类地段，周边覆盖了第六中学、*七小学、西山咀林场、7个住宅小区（乾元小区、天福祥园、顺丰顺水、嘉禾小镇、长隆湾、星海国际、利民小区）。以方圆0.785平方千米计算，现周边有新建未投入使用的商铺200多户，近期即将投入使用，会使本区域经济大力活跃起来。过去建成已运作成熟的商户有80多户，因方圆1平方公里均属于新建的以商业、住宅为主的区域，因此还有不少的潜在商户存在，预计在未来两年里，存款可达1亿元以上。

四、*支行未来经营发展计划

（一）经营发展目标 1.转换激励机制

一是建立经济激励与制度约束相结合的激励约束机制，根据员工岗位及工作业务量不同，以岗定薪、以效定酬，建立健全考核合理、员工收入与贡献紧密挂钩的长效薪酬激励机制。

二是建立紧跟市场需要的业务拓展机制，加大业务创新和产品研发力度，强化和完善服务功能，推行特色化、个性化的金融产品，实现差别化服务，全面满足广大客户的金融需求。

三是建立以市场为导向的机构调整重组机制，在确保支农服务的前提下，逐步建立以市场需求为导向、以效益为标准的机构布局动态优化机制，整合内部资源，提升综合竞争力。

2.目标市场

坚持面向三农、面向社区、面向中小企业、面向旗域经济的市场定位和经营方向，目标客户市场以城镇居民和个体经营户，中小企业为主。*支行成立后，大力拓展信贷业务，积极支持辖内个体经济和中小企业发展，为广大城镇居民提供安全、快捷、高效的金融服务，促进地方经济快速协调发展。

3.发展战略

坚持为社区经济服务的宗旨和审慎经营、稳健发展的理念，通过持续不断的改革创新，完善服务功能，健全金融工具，拓展业务领域，增强发展后劲，确立市场化、集约化经营思想，提高综合实 4

力和竞争能力，努力造就文化个性鲜明、管理精细、服务一流、资产质量优良、员工整体素质较高、企业凝聚力较强的现代金融企业。实施风险管理战略，推行质量评级管理，强化经济资本约束，实现资本和风险的协调统一，实现客户和社会利益的和谐统一。

（二）财务发展目标 1.进一步提高盈利能力

（1）控制非生息资产，盘活存量，促进营运资金良性循环。严格限制固定资产购置，以提高银行业务拓展能力和运作效率为目的；加强应收未收利息的清收，提高贷款收息率，直接增加银行的收益；严把新增贷款质量关，通过合理扩张贷款规模，增加贷款利息收入。

（2）严格控制经营成本，降低营业费用。全面实行管理会计，进而加强成本控制。从严控制各项支出，努力把费用增长幅度控制在与营业收入、经济效益增长相适应的水平上，使成本收入比例控制在合理范围内。按市场原则设置分支机构，减员增效，合理布局网点，实现资源优化组合和集约化经营，达到防范风险、减支增收目的。

（3）促进业务品种和收入结构的多元化。其核心是通过业务品种的多元化促进非利率敏感性收入的增长及其占总收入比重的增长，一方面调整资产业务品种和期限结构，另一方面降低整体收益对利率的敏感性，积极开拓非利息业务市场，提高非资产收入比重。首先，通过拓展有效信贷市场，扩大优质客户群，培植新的增长点，经营好“基础利润“，比如住房信贷、优质中小企业信贷等等。其 5

次努力实现中间业务品种多元化，具体有：以银行支付中介职能为基础所形成的包括结算、代理收付、各种代理收费、发放工资等业务；以银行信用中介职能为基础形成的包括信贷、代保管等业务等。

(三)风险管理目标 1.加强内部控制

加强内控制度建设并确保内控制度的执行，是控制风险的重要举措。*支行成立后必须按照中国银行业监督管理委员和自治区联社相关文件规定建立健全内部控制体系，在控制环境、风险识别、控制活动、内部监控等方面不断完善，保证内部控制取得预期效果，以确保农村商业银行稳健经营。

（1）建立覆盖所有业务品种和业务流程的内部控制制度，明确授信、投资、存款等主要业务的经营政策、业务程序及操作规范，使各岗位及岗位之间能够实现有效的制约和控制。

（2）建立有效的信息收集、分类、识别、评价制度，提高风险识别及测量能力，有效管理风险。

（3）通过有效的质押、抵押保证等担保形式和保险措施，为潜在的资产风险提供有效的补偿。

（4）严格执行资产负债比例管理。控制单户贷款额度、存贷比例、提高备付金比例、资本充足率和资产利润率、不良贷款预计损失抵补率等。

（5）加强员工教育。通过教育培训，提高员工素质，净化员工思想，防范道德风险。

（6）增强政策敏锐性，遵守市场经济规律，根据国家宏观调控政策，及时调整经营决策，顺应国家宏观政策和市场变化，防范政策性风险。

2.风险控制策略及控制目标

（1）确保存款增长，合理安排资金，降低流动性风险。*支行设立后将遵循“安全性、流动性、效益性”原则。存款的增长将为我行的经营提供稳定的资金来源，同时将始终坚持资产负债结构对称，合理安排资金使用，保持合理的备付金水平，使资产流动性符合当地银行业监督管理部门的规定，能够满足客户随时支付的要求。

（2）加强贷款管理，提高信贷资产质量。*支行成立后必须把贷款管理工作作为重中之重，第一制订切实可行的贷款管理办法和操作规程以及贷款审批责任追究制度，明确当事人的职责；第二积极推行审贷分离和阳光放贷制度，使贷款的决策、发放过程更加科学合理、公正透明，把好贷款的出口关。

（3）合理的授权分责，明确岗位职责，降低管理操作风险。一是*支行成立后按照经营活动的性质和功能，建立符合国家有关法律法规的内部“授权有限”的管理制度，针对部门的工作性质、人员的岗位职责，赋予相应的工作任务和职责权限；二是恰当的部门岗位职责分离。合理的职能分工和恰当的责任分离能够使各部门、各岗位人员各司其职，在各自的工作范围完成相应的任务；三是建立健全内部控制程序。在确保国家金融政策、法规得以贯彻落实的情况下，建立健全信贷、会计、事后监督协调运转的内部控制制度，7

抑制内部违规行为，形成经营管理的良好机制；四是构筑风险监控防线，设立三道风险监控防线。临柜人员业务事前、事中、事后双人监督的第一道防线；岗位之间相互制约监督的第二道防线；审计部门对业务经营实施监督反馈的第三道防线，加大内审监督力度，把风险控制在萌芽之中。

五、结论

综上所述，拟设的*支行无论是外部环境、还是内部管理均具备设立的条件。新设的*支行将会步入持续、快速、健康发展的轨道，也必将为社区经济腾飞做出更大的贡献，我们认为新设*支行是必要的、也是可行的。

**股份有限公司

第四篇：新沂市新媒体协会可行性报告

新沂市新媒体协会成立登记可行性报告

新沂市民政局：

曹建民、孙世先、马鸣、孙先伦、刘永、李冬 拟设立登记 新沂市新媒体协会。此组织形式为 社会团体。现将有关情况报告如下：

一、申请理由

为了给我市新媒体网络爱好者以及对网络营销有热情的群众提供一个更广阔而专业的创新学习的平台，我们诚恳申请成立新沂市新媒体协会。

协会本着“共享、互助、合作”的原则，在学术和经验上实现共享，在学习和实践中互助。本协会将在会员、政府、网络之间发挥纽带和桥梁作用，增加新媒体网络实践机会、培养自主创新人才、辅助我市新媒体网络专业培训、促进我市新媒体人才交流，为提升本市群众专业技能出一份力，为宣传我市形象而不断努力。同时为会员服务，为政府服务，为社会服务。

二、宗旨和拟开展业务范围

宗旨：遵守国家宪法、法律和法规，遵守社会道德风尚；坚持以创新的思维、协作的文化、开放的平台、有效的服务为指导思想，为会员需要服务，为行业发展服务，为政府决策服务。

本团体遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚。

拟开展的业务范围：开展新媒体行业交流合作 开展新媒体公益活动，引导会员单位增强社会责任，维护行业良好风尚 开展法规、管理、技术、人才等专业培训 开展网络文化活动，引导网民文明上网。

二、发起人或举办者情况介绍

李冬：男，1981年出生，毕业于南通大学，2007年在新沂市新闻网络中心工作至今新闻网络中心网管部主任。

刘永：男，1978年2月生，现任职于新沂广播电视台新媒体中心，工程师，1996年江苏广播电视学校毕业后，一直在新沂电视台从事广播电视新闻宣传工作，先后任职于广播电台，宣传科，播出部，新媒体中心等部门，2015年至今一负责沂沭网和无线新沂运营。

王爱香：女，1974年生，2007-2014年新沂市门户传媒科技有限公司职员，2016年至今新沂远行网络科技有限公司，职员。

张腾飞：男，1988年出生，新沂户籍，2008年起就职于中宏人寿上海运营中心，2012年返回新沂，2013年起就职新沂钟吾网络科技有限公司，2015公司最佳员工。孙先伦：男，1978年出生，毕业于江苏省淮海工业贸易学校，2006年-2017年就职于新沂温州商城，多年来从事广告行业，2013年创办新沂微播报网络科技有限公司。

曹建民：男，1982年出生 毕业于中国矿业大学 2002年-2009年就职于新沂市交通局 2010年创建新沂钟吾网 并连续两年（2015、2016）获得徐州市“文明办网”先进单位荣誉称号 2014年成立钟吾微公益志愿服务中心 连续三年获得新沂市优秀志愿服务组织及新沂市优秀志愿先进个荣誉称号 2015年发起成立新沂市足球协会并就任足协主席。

孙世先：男，汉族，1986年出生，2012年创办“直播新沂”网络自媒体、现担任新沂牵手童行公益志愿服务中心秘书长（获徐州关爱留守儿童先进集体）、徐州无偿献血志愿者服务总队新沂分队队长、新沂市蓝天救援队队长（2016年加入新沂市蓝天救援队参加多次省内外救援活动及专业培训活动。）。自2008年以后，每年都积极参于公益事业（志愿火车站春运、关注留守儿童、帮助贫困孤儿、关怀敬老院老人），从2012年开始连续6年获得全国铁道团委、全国铁路青年志愿者协会、徐州团市委、新沂团市委的奖励（优秀志愿者、先进个人）荣誉称号，并且是中国造血干细胞捐献志愿者之一。

三、注册资金及其来源

注册资金为3万元，来源为曹建民个人捐赠。

四、拟任负责人及其情况介绍（秘书长以上人员）拟任会长：曹建民，男，1982年出生 毕业于中国矿业大学 2002年-2009年就职于新沂市交通局 2010年创建新沂钟吾网 并连续两年（2015、2016）获得徐州市“文明办网”先进单位荣誉称号 2014年成立钟吾微公益志愿服务中心 连续三年获得新沂市优秀志愿服务组织及新沂市优秀志愿先进个荣誉称号 2015年发起成立新沂市足球协会并就任足协主席。

拟任副会长：孙世先，男，汉族，1986年出生，2012年创办“直播新沂”网络自媒体、现担任新沂牵手童行公益志愿服务中心秘书长（获徐州关爱留守儿童先进集体）、徐州无偿献血志愿者服务总队新沂分队队长、新沂市蓝天救援队队长（2016年加入新沂市蓝天救援队参加多次省内外救援活动及专业培训活动。）。自2008年以后，每年都积极参于公益事业（志愿火车站春运、关注留守儿童、帮助贫困孤儿、关怀敬老院老人），从2012年开始连续6年获得全国铁道团委、全国铁路青年志愿者协会、徐州团市委、新沂团市委的奖励（优秀志愿者、先进个人）荣誉称号，并且是中国造血干细胞捐献志愿者之一。拟任秘书长：孙先伦，男，1978年出生，毕业于江苏省淮海工业贸易学校，2006年-2017年就职于新沂温州商城，多年来从事广告行业，2013年创办新沂微播报网络科技有限公司。

拟任理事：王爱香，女，1974年生，2007-2014年新沂市门户传媒科技有限公司职员，2016年至今新沂远行网络科技有限公司，职员。

拟任理事：张腾飞，男，1988年出生，新沂户籍，2008年起就职于中宏人寿上海运营中心，2012年返回新沂，2013年起就职新沂钟吾网络科技有限公司，2015公司最佳员工。

拟任监事：刘永，男，1978年2月生，现任职于新沂广播电视台新媒体中心，工程师，1996年江苏广播电视学校毕业后，一直在新沂电视台从事广播电视新闻宣传工作，先后任职于广播电台，宣传科，播出部，新媒体中心等部门，2015年至今一负责沂沭网和无线新沂运营。

拟任监事：李冬，男，1981年出生，毕业于南通大学，2007年在新沂市新闻网络中心工作至今新闻网络中心网管部主任。

发起人或举办者签字（盖章）：

联系人及电话：孙世先 ***

2017年

月 20日

第五篇：石料厂可行性报告

建设单位：***石料场

建设地点：*** 编制时间：2013年12月

目 录

第一章 总 论---------------4 1.1项目摘要-----------------4 1.2项目单位基本情况---------6 1.3主要技术经济指标---------7 第二章 背景及必要性-----------8 2.1项目区社会经济状况-------8 2.2本行业及关联产业发展现状 10 2.3项目建设的必要性--------11 第三章 项目选址与建设条件----13 3.1建设地点选择------------13 3.2资源、外部配套条件------13 第四章 砂石料市场分析--------14 4.1产品市场供求现状及前景分析-----------------------------14 4.2市场竞争优势分析--------15 第五章 建设方案--------------15 5.1采砂方案----------------15 5.2设备方案----------------16 5.3建筑工程方案------------17 5.4总图工程及其他工程方案--17 5.5主要技术参数------------18 5.6物料平衡分析------------18 5.7项目实施进度安排--------19 第六章 节能、消防与安全------19 6.1节能--------------------19 6.2消防--------------------21 6.3安全--------------------21 第七章 环境影响评价----------23 7.1依据--------------------237.2环境影响----------------23 7.3环境保护和治理措施------23 7.4评价--------------------24 第八章 项目组织与管理--------25 8.1管理措施----------------26 8.2技术培训----------------26 第九章 投资估算与资金筹措----26 9.1投资估算依据------------26 9.2投资估算----------------27 9.3资金来源----------------29 9.4资金使用和管理----------30 第十章 财务评价--------------30 10.1财务评价依据-----------30 10.2营业收入、营业税金和附加估算--------------------------31 10.3总成本及经营成本估算---31 10.4财务效益分析-----------32 10.5不确定性分析-----------33 10.6财务评价结论-----------35 第十一章 生态和社会效益分析--36 11.1生态效益---------------36 11.2社会效益---------------37 第十二章 结论和建议----------37 12.1结论-------------------37 12.2建议-------------------38 第一章 总 论 1.1项目摘要

1.1.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：***石料场建设项目

建设性质：新建

1.1.2建设单位：*** 1.1.3建设期限：1年 1.1.4产品方案及规模

项目采石面积3.18平方公里。项目建成后，年产石料、石沙5万立方米，其中：细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；碎石0.8万立方米。1.1.5主要建设内容

1、建筑工程：建设厂房95㎡。

2、设备项目购置主要生产设备17台（套），其中：采砂船4条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。1.1.6投资结构及资金来源

1、投资结构

项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。

2、资金来源

项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。

1.1.7项目效益

1、经济效益

项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。

总投资收益率：15.76%（年平均）；资本金净利润率：21.65%（年平均）；静态投资回收期：5.31年（税后）；财务内部收益率：18.38%(税后)；财务净现值：139.1万元(税后)。

2、生态和社会效益

项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。

同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。项目建设社会效益显著。1.2项目单位基本情况

项目单位名称：***石料厂 法定代表人：*** 企业性质：民营企业1.3主要技术经济指标

表1-1：主要技术经济指标

第二章 背景及必要性 2.1项目区社会经济状况

安龙县委、政府积极应对世界金融危机冲击的挑战，紧紧抓住中央

实施扩内需、保增长、保民生一系列措施政策机遇，采取超常规措施争取项目落地实施，集中精力推进工农业生产，努力挖掘经济发展潜力，实现了经济社会保持平稳较快增长的目标。去年全县生产总值完成30亿余元，比上年增长7.16%，财政总收入首次突破了4亿元大关达4.069亿元，同比上年增收5890万元、增长16.92%，农民人均纯收入达2864元，比上年增收341元，增长13.52%。去年初以来，因世界金融危机的严重冲击，安龙县化工、煤炭等行业企业陷于停产或半停产的窘境，经济社会发展遭遇前所未有困难的挑战，县委、政府采取超常规措施，沉着应对。在基础设施项目建设方面，确定去年为“项目建设年”，按照“跑上去、争回来，走出去、请进来，沉下去、干起来”的要求，从储备、对接、落实、建设和引进五个方面争取主动，抢占先机争取一批事关全县经济社会发展的重点项目，以大项目促大发展，并形成储备一批、申报一批、建设一批、发挥效益一批的项目梯次推进格局，取得了明显成效。同时积极采取以商引商、园区招商、代理招商和网上招商等措施，促进招商引资城市基础建设等领域拓展。去年全县共争取落地实施总投资22274.2万元的农村饮水安全工程、兴中灌区配套工程等13个农林水项目，总投资37287.59万元的汕昆高速安龙段、贞丰至安龙二级公路改造安龙段等工程及新桥经洒雨至普坪公路等13个的交通项目，总投资11762万元的西城区路网改造等4个市政基础设施项目，招商总投资3.1亿元的盛世龙城、金荷名都等两个房地产项目和总投资2.71亿元的金宏重化工日产2000吨和黔西南州资源公司日产2000吨熟料新型干法水泥生产线等6个产业项目，总投资3596.04万元的13个乡镇卫生院等20个社会发展项目，总投资28837万元的1个电网打捆项目等，再加上2008年总投资61938万元的续建项目工程建设的顺利推进，强有力地拉动了经济的平稳较快发展。去年全社会资产投资共完成16.62亿元，同比增长37.33%。

在工业经济方面，县委、政府相关领导还深入企业调研，带领企业主及相关负责人员到广西、云南等地开拓市场谋求发展新路，拓展企业发展空间，引导企业按程序申请缓交税金，组织银企对话，解决企业融资难题，推动了煤炭、化工行业的等33个重点工业企业及其它企业恢复生产，使全县工业经济逐渐步入“回暧”状态，全县工业总产值完成24.07亿元，比上年增长0.15%。在农林牧渔产业建设方面，新种植金银花5400亩，总面积达14.2万亩，今年产干花近400余吨产值3000余万元。?发展烤烟2.98万亩，产值6000万元。种植以“满口香”为主的优质稻10万亩，比上年增加2.5万亩，产值1.21亿元。种植蔬菜3.4万亩、优质油菜6万亩。建成规模化、标准化养猪场52个，全县存栏优质能繁母猪3.1万头，网箱养鱼3000余箱，肉、水产品产量分别达23361吨、7300吨，农林牧渔总产值完成12亿元，比上年增长12.40%。全年粮食总产量达190426吨，比上年增长1.46%，实现持续六年增产。农民人均纯收入达2864元，比上年增收341元，增幅13.52%。农机补贴、家电下乡等优惠政策的实施，刺激了农村消费市场，全年实现社会消费品零售总额4.83亿元，比上年同期增长22.30%，在一定程度上拉动了经济平稳较快发展和增加财政收入。2.2本行业及关联产业发展现状 2.2.1沙石开采行业发展现状

随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，特别是高速的快速发展，而作为重要工程原材料的沙石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了本行业的快速发展。2.2.2关联产业发展状况

随着开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了沙石料的使用量。

2.3项目建设的必要性

1.规范开采行为，保护生态环境的需要。

近年，由于城镇建设不断扩大，特别是黄高速的快速发展，沙石料市场需求量大，各企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入本行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。为规范采石采沙和制约滥采滥挖，本采石场引进先进设备及技术，将废弃的荒山发挥利用，力争通过几年时间开采，变废为宝，取而代之的将是一片开阔用地，更保护了生态环境。

2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。

“十一五”期间，***实施农牧民定居工程、建设有机畜产品基地和原生态旅游区，对砂石料需求量很大。由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。

项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。

3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要

项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。在取得***唯一采砂经营权后将提高投入购置大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足***经济社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。

综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理***自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。所以项目建设十分必要。第三章 项目选址与建设条件 3.1建设地点选择 3.1.1选址原则

项目建设符合相关发展规划和政策。

场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。3.1.2地理位置及具体地点

项目场区位于安龙县城北面，东邻笃山乡、南靠新安镇、西接洒雨镇、北抵戈塘镇，距州府所在地兴义90公里。3.2资源、外部配套条件 3.2.1资源

本采石场石层石体完全暴露于外，构成山体，规模大。石内层条带状分布，石层可采厚度0.5—3.5之间，平均厚度3.0m，该石层在整体山区中广泛存在，适用大范围开采，可作建筑石粒之用。石区储量级别较高，项目可开采资源十分丰富。3.2.2外部配套

（1）给排水

项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。（2）供电

由于项目场区内原有5个采砂点，10kv输电线路已通至项目场地内，原有配电线路在场区内已有布置，只需增设1台100kva变压器即可满足项目要求。

（3）道路

项目场地与最近处距省道203线（河玛公路）约2km，原有砂砾石道路已与其相联，能满足项目建设与项目运行需要。

（4）其它设施

项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房4间约80㎡，并拥有挖掘机1台、装载机1台、破碎机1台等设备和有线电话、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行。

第四章 砂石料市场分析 4.1产品市场供求现状及前景分析

沙石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。随着社会经济的快速发展，石石料市场需求日益快速增加。

调查表明，近年来安龙县在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设和各大民生工程等建设，沙石用量缺口巨大。随着全区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区沙石料用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。

4.2市场竞争优势分析

由于每个乡镇仅有一处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场的唯一采矿经营权。外地砂石料进入的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断地位，优势明显。

第五章 建设方案 5.1开采方案

5.1.1开采任务和规模

项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中细砂3万立方米，混合砂1.2万立方米，砾石（1.2cm）0.35万立方米，碎石（2～4cm）0.45万立方米），基本满足***城乡设施建设用砂。

5.1.2开采区规划和布局

项目石区面积3.18平方公里。5.1.3沙石质量标准

符合《建筑用石》(gb/tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》（gb/t 14685－2001）有关要求。5.1.4禁采期

大风天气不得进行作业等。5.1.5采石作业方式

根据国土资源局和环保局等部门要求，项目采用机械采石进行采石作业。5.2设备方案

项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。

表5-1：设备明细表 5.3建筑工程方案

土建工程结构设计使用年限50年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为7度。

项目建设生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。5.4总图工程及其他工程方案

主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（gb50187-2005）等。

根据项目单位提供的采石场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。

根据现有采石区布局和本项目要求，将场区功能划分为：采石区、沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产

经营要求。其中：石料堆放区要充分利用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运输通道要充分利用原有道路.5.5主要技术参数

主要技术参数详见表5-2。

表5-2：主要技术参数表

5.6物料平衡分析

表5-3：主要原材料、燃料动力需用量估算表

项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为1380吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。

本项目采用单电源供电，供电电压为380/220v三相四线制，主要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100kw，用电负荷为三级，项目达产期全年耗电11.52万kwh。

运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充分保证。5.7项目实施进度安排

本项目建设期为1年，即从2014年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。

表5-4：实施计划表

第六章 节能、消防与安全 6.1节能 6.1.1依据

1、《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》。

2、工业与民用建筑节能标准。

3、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）等相关法规文件。6.1.2节能措施

本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：

1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗；

2、所有设备选用节能型产品；

3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；

4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；

5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；

6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。6.2消防 6.2.1设计依据

1、《中华人民共和国消防法》；

2、《贵州省消防安全管理办法》；

3、《建筑设计防火规范》（gbj-2006）； 6.2.2设计中的消防措施

1、本工程火灾危险性类别为丙ⅱ类，防火设防等级为二级。

2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。

3、根据需要，建筑物设置消火栓，采石厂、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。

4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。照明用电与动力用电分开设置。6.3安全

6.3.1施工安全

遵照《中华人民共和国安全生产法》等规定，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，必须做好安全管理工作。采取措施如下：

一、各用电设施，采取可靠的安全保护措施，防止电气设备、线路对人的伤害。

二、建筑设计应作好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。

三、加强施工现场内安全工作的管理，制定安全制度，配备专职或兼职安全保卫人员，做到防患于未然。

6.3.2项目运行期安全管理

1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度，并向职工提供必要的劳动防护用具。

2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书，并经岗前培训合格并取得上岗证后，方能上岗工作。

3、项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定，确保职工按法定工作时间进行工作，并加强对员工的安全生产教育和培训。

4、在采石场区设置网围栏和警示标牌等，防止非生产人员采石区，发全危及安全的事件。第七章 环境影响评价 7.1依据

1、《中华人民共和国环境保护法》；

2、《中华人民共和国水污染防治法》；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》；

4、《中华人民共和国固体污染防治法》；

5、《污水综合排放标准》gb8978-1996；

6、《工业企业厂界噪声标准》gb12348-90；

7、《大气污染物综合排放标准》gb16297-1966等。7.2环境影响

1、采石过程中造成采石点附近空气浑浊；

2、采石、运输、装车、堆石石等过程产生噪声会对石场周边、车辆运输路线沿途居民产生影响；

5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染；

6、石场废水浊度较高，不经沉淀直接回流河道会造成附近水域浊度增高，污染水质。7.3环境保护和治理措施

1、限制采石范围，并不得进行岸坡垂直开采，在可能危及区域不准采石；

2、规范采石行为，碎石不准乱弃，不得侵占绿地；

3、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集，并送至规定地点妥善处理；加强管理，防止车辆漏油，如发生漏油，必须及时清理，妥善处置。

4、储石场平面布置合理规划，石料的临时堆放场设置要合理，及时妥善的综合利用；

5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处置；石场废水需经处理达标后用于绿化。

6、石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘，车辆适量装载，加盖篷布以防止河石撒落路面，污染路面，产生扬尘。

7、采石器械、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声，采取加强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。7.4评价

根据《石料场建设项目环境影响报告表》，通过对评价区环境状况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析，得出以下结论：

项目采石范围、储石场和运输路线的选址选线，石场的平面布置是基本合理的，拟采取的各项环境保护措施是有效的，项目建设过程和运营期满后对环境造成的影响不大。综上分析，拟建项目从环境保护的角度考虑，项目是可行的。

第八章 项目组织与管理 8.1管理措施

1、生产经营管理

项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证项目正常运行，长期发挥效益。

主要措施：企业严格按现代企业制度要求运行，各级管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实行专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度，员工实行定岗、定员、定编。协调好各方面的关系，既要确保公司的利益，同时也要将客户的利益摆在重要地位，用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来，共同发展。

2、财务管理

项目资金管理方式：本项目资金管理按照有关财经律和项目计划使用和管理，设立专账，由专人负责管理，做到专款专用。

在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资金。做到精心组织，定期审核，杜绝浪费，确保资金的安全运行和合理使用。

3、营销管理

建立完善的营销管理制度，做好市场调研，准确了解产销信息，及时调整营销策略，保证并扩大产品销路，保持稳定的客服关系，建立良好的企业声誉。8.2技术培训

在项目建设的同时，制定员工培训计划，对全体员工进行设备操作及维护技术等方面的培训。通过系统的学习培训后，达到岗位操作规程的要求，具备独立工作能力，经全面考试考核合格后，放能持证上岗。通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训，提高职工的技术水平和安全生产意识，以保证项目顺利进行。

第九章 投资估算与资金筹措 9.1投资估算依据 9.1.1定额依据

1、《2013年贵州省建设工程消耗量定额》

2、《2013年贵州省建设工程消耗量定额基价》

3、《贵州省建筑安装费用项目组成及计算规则》(2005)9.1.2设备及材料价格依据

主要设备价格为厂家询价，其它设备依据市场价格估算。材料价格依据黄南地区2013年市场价格估算。9.1.3其它费用

结合当地物价和本工程实际情况估列。9.2投资估算 9.2.1总投资

项目估算总投资572.36万元，其中：建设投资551.17万元，占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。

项目估算总投资500万元，其中：建设投资400万元，占总投资的80%；流动资金20万元，其他费用80万。9.2.1.1建设投资

项目建设投资551.17万元，其中：工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元。

1、工程费用

（1）建筑工程费19.90万元。

表9-2：建（构）筑物投资估算表

（2）项目购置设备，估算投资392.05万元。其中：设备购置 费387万元，安装费5.05万元。

2、工程建设其他费用

项目工程其它建设费用112.98万元。其中：（1）采砂矿经营权100万元；

（2）项目环评、可研编制及其它前期工程费等11.33万元。（3）工程监理费1.65万元。

3、预备费

工程预备费按工程费用的5%计，估算投资为26.25万元。9.2.1.2建设期利息

项目建设计划使用银行贷款260万元，按人民银行现行贷款基准年利率5.886%（有效年利率）计息；根据建设项目经济评价方法相关规定，借款当年按半年计息，故建设期利息为7.65万元。

9.2.1.3流动资金

流动资金估算采用分项详细估算法计算。经测算，正常年份流动资金总额为13.54万元。9.3资金来源

项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。

9.4资金使用和管理

项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。项目单位自筹资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和使用。

第十章 财务评价 10.1财务评价依据

项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行企业财务制度等规定的原则与方法进行。

项目产出物价格根据其目标市场确定；项目主要投入物是以现行市场价格为依据，并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整。

固定资产净残值率取5%，设备按10年进行折旧，房屋按20年进行折旧；维修费按固定资产原值的3%计；无形资产（采石经营权按）、其他资产分别按5年进行摊销；其他管理费用按工资总额的10%计；其他营业费用按销售收入的5%计。项目按11年计算（含建设期1年）。贴现率12%。

福利费：按工资总额的14%计算

10.2营业收入、营业税金和附加估算 10.2.1营业收入

项目建成达产年产量5万立方米，年新增收入260.10万元。其中：

1、细石3万立方米×51元/立方米=153万元；

2、混合石1.2万立方米×39元/立方米=46.8万元；

3、石料0.35万立方米×48元/立方米=16.8万元；

4、碎石0.45万立方米×70元/立方米=31.5万元；

5、其他收入（运输等）12万元。10.2.2税金及附加

正常经营年份税金及附加总额15.9万元，其中：增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元。

10.3总成本及经营成本估算

项目达产期第七年经营成本为103.58万元，总成本为142.48万元。其中：固定成本99.47万元，可变成本43.01万元。

1、外购燃料及动力费用28.35万元，其中燃料费21.44万元，水电费6.91万元。

2、年修理费为12.59万元。

3、其他管理费用及营业费用等35.7万元。

4、年折旧费38.90万元。10.4财务效益分析

10.4.1盈利能力分析（增量）

经测算，项目达产第七年利润总额为101.72万元，净利润为76.29万元。

总投资收益率：15.76%（年平均）； 资本金净利润率：21.65%（年平均）；

所得税前投资回收期：4.8年（含建设期1年）； 所得税后投资回收期：5.31年（含建设期1年）； 所得税前财务内部收益率：22.76%。所得税后财务内部收益率：18.38%。

所得税前财务净现值（当基准收益率为12%时）：246.68万元。所得税后财务净现值（当基准收益率为12%时）：139.1万元。10.4.2银行借款清偿能力分析

项目计划使用银行借款260万元，期限为5年，采用等额还本利息照付的方式于贷款第2年开始偿还本金，到第5年偿清全部借款。项目还款资金来源主要为营业利润、计入成本的利息和折旧及摊销等，还款期内利息备付率、偿债备付率分别在3.66—24.54、1.4—2.01之间，均高于有关标准，说明项目具备较强的借款偿还能力。

表10-1：借款还本付息计划表 10.5不确定性分析 10.5.1盈亏平衡分析

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以达产后第七年计）为：bep=固定成本/（营业收入-税金及附加-可变成本）=49.44%，即年销售收入达到120.7万元即可保持盈亏平衡，说明项目具有较强的抗风险能力。10.5.2敏感性分析

本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行了单因素不确定因素分析，敏感性分析结果见下表、图。

表10-2：敏感性分析表

由敏感性分析表和分析图可知：当建设投资下降10%时，内部收益率为21.42%，当投资上升10%时，内部收益率为15.79%；当销售收入下降10%时，内部收益率为14.58%，当销售收入上升10%时，内部收益率为21.97%；当经营成本下降10%时，内部收益率为20.28%，当经营成本上升10%时，内部收益率为16.4%，可见本项目最为敏感的因素为销售收入，其次为建设投资和经营成本。因此，在生产经营中要努力拓宽销售渠道，确保销售收入稳定；同时，要加强项目建设和生产经营管理工作，尽可能降低成本，可以有效降低投资风险和经营风险。10.6财务评价结论

通过对该项目财务评价分析可知：本项目全部投资内部收益率

为18.38％（所得税后），高于基准收益率12%；财务净现值为139.1万元（所得税后）﹥0；含建设期的静态投资回收期为5.31年（所得税后），低于行业基准投资回收期。除此之外，项目盈亏平衡点为49.44%，还款期内利息备付率、偿债备付率分别在3.66—24.54、1.4—2.01之间，项目借款偿还能力指标高于行业标准，还可以在5年内还清银行借款本息。说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力以及借款偿还能力。

综上所述，该项目财务经济效益较好，各项指标符合要求，可以接受。

第十一章 生态和社会效益分析 11.1生态效益

由于石石料市场需求量大，合法开采的石石料数量不足，年缺口量达6万立方米以上，因此，通过项目建设，规范采石行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采石等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象，通过科学的勘察采挖和采挖后的环境治理，对保护自然生态环境具有积极意义。11.2社会效益

项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采石权，通过加大投入进行科学开采，在提高生产能力满足市场需求的同时，吸纳合并小规模个人采石，安置闲散劳力就业，有效遏止了石石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位提供稳定的石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方建设和民生工程建设，也有利于采石行业社会稳定。

同时，项目建成后，年增加产值260万元，能有效增加地方财政收入，从而带动社会各项目事业发展。项目建设还将增加固定就业岗位，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。

综上所述，项目建设社会效益显著。

第十二章 结论和建议 12.1结论

该项目建设符合国家和地方产业政策及规划，项目的建设内容、投资规模适宜，建设方案合理，各项基础条件基本具备，参与市场竞争有优势，管理措施得力，抗风险能力较强，其发展前景良好。同时，项目建成投产后具有明显的经济和社会效益，有利于环境保护和生态建设。项目建设十分必要而且可行。12.2建议

1、本项目的建成将对城乡基础设施建设、各种工业、民用设施建设奠定物质基础，建议项目单位及相关部门尽快落实项目资金，以促使项目早日建成投产见效。

2、该项目建设将对进一步规范采石行为产生积极影响，其社会效益和环境效益不言而喻，因此建议当地有关政府部门制定鼓励性政策，以促使其能够良性发展。

3、项目在实施的过程中应严格按照环保政策，确保将好事办好。