公司蒙华项目实验室物资管理制度

第一篇：公司蒙华项目实验室物资管理制度

中国中铁 新 建 蒙 西 至 华 中 铁 路 煤 运 铁 路 通 道 工 程 24 标

项目管理实验室活动 物资管理制度汇编

中铁三局集团第二工程有限公司公安县制梁场

二〇一六年四月

物资管理

一、物资管理实施细则

1.总 则

1.1为进一步加强梁场物资管理工作，明确物资管理职责，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，依据《蒙西华中铁路股份有限公司煤运通道项目物资设备管理细则》、《中国中铁股份有限公司物资精细化管理办法（试行）》、《关于中国中铁蒙华铁路项目物资集中采购供应实施方案的通知》、《中铁三局集团有限公司物资精细化管理实施细则》的相关要求，以实现物资管理由前台管理向后台管控转变，提高项目运行质量为目的，按照公司物资管理部的有关规定，结合本梁场的实际情况，特制定本细则。

1.2 本细则适用于本制梁场

1.3 管理模式：物资工作实行统一领导、分级负责、相互监督、分类管理、共同把关的管理原则。梁场的物资工作由局指挥部统一领导，实行局指挥部物机部负责监管，物资站负责集中供应，梁场负责验收、保管、发放和消耗核算的管理模式。

2.管理职责

2.1 梁场机物室管理职责

2.1.1 机物室是物资质量和成本管理的主责科室，对梁场的物资质量和成本负责。

2.1.2 根据施工组织安排和工程进度，在技术室配合下，及时提报物资采购申请计划，确保施工用料及时供应。

2.1.3 负责权限内工程用料的供方选择及采购管理工作。

2.1.4 负责进场物资（含甲供料）的接卸、搬运、报检、验收、仓储、发放、核算；建立进场物资收、发、存管理、报检、发放等相关台帐。

2.1.5 负责梁场管理权限内的等周转材料、小型机具及劳保用品的在库保管、发放、回收管理和分期摊销工作

2.1.6 负责在库物资的保管保养，并进行标准化标识，维护其使用性能，确保现场管理有序、规范。

2.1.7 负责及时填写物资业务单据，月末进行账务数据核对，做到日清月结，帐物相符、帐帐相符。

2.1.8 负责物资管理规范化、标准化建设在梁场的落实工作。

2.1.9 负责物资消耗的控制工作，建立“分工号主要物资限（定）额供应台账”，实施限额发料。

2.1.10 合理归集物资成本，定期进行工地盘点,开展物资成本分析。

2.1.11 负责废旧物资的回收利用工作。组织对废旧物资的鉴定工作，废旧物资处理前向公司物资部上报处理申请，按公司批示要求进行处理，并建立台帐进行管理。2.1.12 在股份公司电子商务平台中建立项目的基本信息，全面运用股份公司物资管理信息系统。

2.1.13 及时呈报上级部门要求的物资报表和其他相关资料。3.物资计划管理

3.1 物资计划的编制原则

物资计划是物资管理的基础性工作之一，是做好物资采购供应、控制工程成本的有效依据和手段。编制物资计划应做到科学、合理、真实、准确。物资计划的编制应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止计划偏大，造成物资积压浪费。按着“谁提计划、谁负责”的原则，确保工程施工需要的物资按时到场，物资申请计划必须及时、准确和全面。

3.2 物资计划的编制内容 物资计划分为需求计划和采购（申请）计划。物资需求计划和物资采购（申请）计划分为总需用计划、年度计划、季度计划、月份计划和调整计划。

3.2.1 物资需求计划的编制：物资需用计划是是由技术室根据施工图纸等设计文件编制的各类物资需用的数量，形成《分工号主要物资需用数量明细表》、《主要物资总需用量计划表》，经技术室负责人审核，梁场总工审批后，传递至机物室。

3.2.2 主要物资月度采购（申请）计划由机物室以技术室提供的《主要物资月度需用量计划表》为基础，分“甲供”、“联采”、和“自购（集采）”材料三个类别，核减现有适用资源，适当考虑周转储备后编制。物资采购（申请）计划经梁场场长审批后实施，其中“甲供”、“联采”和“自购（集采）”的物资采购（申请）计划上报局指挥部物机部。除以上三种方式规定以外的其他工程辅助材料的采购按照集团公司、局指挥部的具体要求，以及公司物资部《二三项料网络竞价管理办法》中的具体规定实施采购。

3.2.3 主要物资月度采购（申请）计划应包含物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术性能指标、要求供应时间、到站、收料单位、收料联系人、联系电话等内容。

3.2.4 上报月份物资（采购）申请计划后，提前一周上报分批次进料计划给物资站，并同时上报局指挥部物机部备案。

3.3 物资计划编制上报时间 3.3.1 物资总需用计划：梁场“甲供”、“联采”、“自购（集采）”物资总需用量计划于工程施工图纸到齐一个月内编制完毕上报局指挥部物机部。

3.3.2 年度物资需用计划：每年9月20日之前由技术室提报下一年度“甲供”、“联采”、“自购（集采）”物资需用计划。

3.3.3 季度（分月）物资需求计划：每季度末月的5日前，技术室将“甲供”、“联采”、“自购（集采）”季度（分月）物资需求计划报送到机物室。如季度计划确需调整时，提出调整计划并详细说明原因，由机物室负责上报局指挥部物机部审核批复。3.3.4 月度物资需求计划及采购申请计划：技术室按照施工进度计划安排，在前月15日前编报。

3.3.5 技术室的物资总需求计划、物资年度计划、物资季度（分月）需求计划、物资月度需求计划纸质版需要有机物室负责人、技术室负责人、梁场总工、梁场领导签字确认，加盖单位公章。物资月度采购（申请）计划还需要添加财务室负责人签字。

3.3.6 甲供、联采物资计划的上报按业主单位的相关要求执行。3.4 物资计划的调整

3.4.1技术室在发生变更设计或调整施工任务时必须于3个工作日内提报物资需求调整计划，机物室必须在当日对物资需求和采购计划进行调整，防止因调整不及时而影响现场施工或造成库存积压。

3.4.2 甲供、联采物资计划、供应、保管管理按局指挥部物资管理实施细则中《甲供、联采物资专项管理》的规定执行。

4.采购合同管理 4.1 采购合同内容

采购合同的签订必须符合有关法律、法规的要求，具体应包括以下内容： 4.1.1 物资的名称、规格、型号、质量要求、计量单位、数量、价格，有关费用的分担及结算方式、付款期限、结算银行及帐号等。

4.1.2 合理的损耗及计算方法，包装物的供应、回收及费用分担。

4.1.3 供货时间、运输方式、交货地点、接货单位或提货人、验收的质量标准及验收方法。

4.1.4 出现分歧的解决方式。4.1.5 双方的违约责任。4.2 合同签订原则

4.2.1 甲供、联采、集采物资合同评审及签订流程按集团公司、局指挥部物资管理实施细则执行。

4.2.2自购物资合同评审流程及签订按公司合同管理办法规定执行，原则上每批采购物资金额达20万元以上及与同一供应商预计累计采购金额超过 20万元以上的或采购对工程安全、质量有重要影响的物资，均应签订书面采购合同，物资采购合同应执行公司法务部发布的《二公司工程项目标准合同示范文本》中规定的范本，并补充完善相应的合同条款。

4.3 合同的评审

4.3.1 签订物资采购合同前必须履行合同评审程序。

4.3.2 评审内容包括：合同条款表述的准确性、合法性，内容完整性，物资质量要求的合规性，供应时限要求的适应性，服务承诺的实现性，是否切实维护企业合法权益。

4.3.3 对于权限范围内的自采物资采购合同及相关补充协议签前订须进行两级合同评审，报公司审批后签订。4.4 建立《物资采购合同管理台帐》

机物室施行“一合同一登记”制度，建立《物资采购合同目录》并认真填写《物资采购合同管理台帐》，按月将合同签订及结算动态反馈至上级物资主管部门，主动接受上级主管部门的监管。

4.5 合同交底

机物室要对应知晓合同内容的合同执行人员及相关部门进行针对性交底，交底内容包括：定价模式及计算方法、付款比例及方式、物资验收方法、质量标准、违约责任等。

4.6 合同执行

4.6.1 联采物资设备合同变更，由梁场提出变更申请并说明原因，经蒙西华中铁路股份有限公司湖北指挥部审核同意后，方可变更，补充协议签订后报蒙西华中铁路股份有限公司湖北指挥部备案。合同因故终止或不能完全履行合同约定时及时与对方签订合同终止协议。

4.6.2 权限范围内的自购物资采购合同数量、单价等重要条款出现变更时，需上报公司物资部履行审批手续，并签订补充协议。

4.6.3 合同终止或不能完全履行合同约定时应及时与对方签订合同终止协议。

5.物资采购管理

5.1 物资采购机构设置

成立物资采购领导小组，由梁场场长任领导小组组长，书记、总工、副场长组长，机物室、财务室、技术室、工经室、安全环保部、质量管理部、试验室等各科室负责人任物资采购领导小组成员，主要负责权限内物资采购的组织实施工作。机物室作为主责部门，负责具体工作事宜。

5.2 物资分类及采购权限：梁场梁场所需物资分为甲供、联采、集中采购、自购四类。

5.2.1 甲供物资按照建设单位相关要求执行。包括：高聚物改性沥青防水卷材，聚氨酯防水涂料，高聚物改性沥青防水卷材处理剂等。

5.2.2 联采物资按照建设单位相关要求执行。包括：钢材（钢筋、钢绞线）、水泥。

5.2.3 集中采购物资由物资公司实施采购供应。包括：压浆剂、膨胀剂、聚丙烯纤维、河砂、碎石、粉煤灰、减水剂、锚具、预埋T钢、支座板、泄水管等物资。

5.2.4 自购物资：除上述外的材料，包含临建用料、T梁模板、二三项料等，按照集团公司、中铁三局蒙华梁场及公司物资管理部的相关要求执行，采购额度超过100万的通过电商平台实施招标或竞争性谈判采购。另外，辅助材料网络竞价采购模式为由公司物资部负责梁场的物资采购、支付，局指挥部负责辅助物资网络竞价采购的监督管理、数据汇总，梁场梁场负责采购计划提报、收货，并汇总网购采购成交数据上报至局指挥部。5.3 根据集团公司、公司相关规定，属于梁场采购的物资应坚持“质量合格、服务优良、低价中标”的比质、比价、比服务的宗旨择优选择供应方案。严格按照《中铁三局集团二公司物资招标采购管理办法》的规定，按集团公司、公司物资部确定的采购方案（公司集中招标采购、梁场招标采购、竞争性谈判）来实施采购行为，绝不化整为零或者以其他方式规避招标采购。经公司确认不具备招标采购条件的物资以议价的形式，货比三家，择优自行进行采购，但采购时必须经工区物资采购领导小组人员会签并形成纪要存档。在任何施工生产组织模式下，梁场必须作为主要物资的采购主体，统一策划和组织主要物资的采购行为，坚决杜绝作业队对主要材料自行采购的现象。

6.物资验收管理

6.1物资验收主要内容包括物资接运、物资验收、进货检验和试验、物资入库等一系列工作，验收工作要做到接运及时、验收及时、准确。

6.2 进场验收

6.2.1物资到达交货地点后，梁场应及时通知有关单位人员共同进行验收。进场验收完成后，由物资人员填写验收记录单并向供应商出具收货凭证。甲供物资设备由蒙西华中铁路股份有限公司湖北指挥部组织进场验收(随进场物资设备配送的备品备件、专用工具、劳动保护用品数量、规格、质量等均属现场验收范围)。

6.2.2 机物室对供应到现场的金属类物资应截取标准长度进行称重，登记“物资进场称重记录表”，并根据国家标准进行核对，确认无误后进行收料登记。6.2.3 所有物资进场验收合格后，物资管理人员及时登记“进场/入库物资验收登记薄”，并填写《物资进场送检单》并及时移交给试验室（包括进场物资质量证明原件、合格证）同时做好移交签认手续。配合试验人员做好取样工作。

6.2.4 对进场物资检验合格后应及时组织卸货并妥善保管。6.2.5 物资管理人员必须及时向试验部门索要复检报告，确保所有进场入库物资设备是合格的。

6.2.6 验收时间规定：金属物资验收不超过3个工作日，需理化检验的物资不超过7个工作日。其它物资不超过1.5个工作日。批量大或技术复杂的物资，经单位领导批准，可酌情延长验收时间。

6.3 验收内容 6.3.1 外观质量验收：验收物资外观质量、规格型号的符合情况。如材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷，几何尺寸是否相符。主要的验收方法为：目测、检尺等凭观察和简单工具可实行的方法。

6.3.2 资料验证：验证质量证件和技术证件是否与实物相符；是否与合同、供货通知书和使用标准相符；是否具备有效性，包括是否在有效期内、是否由权威检测部门出具。验证的质量证明文件资料有：产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等。验证的技术证件资料有：结构说明书、使用说明书、性能技术参数等。6.3.3 数量验收：验收规格、数量是否与送货单相符。通过地磅、皮尺等计量器具，以合同约定或通用验收标准为准，通过称重、检尺、点件或换算计算等方法验收具体数量。一般有计件、计重、按理论换算、求体积等几种形式的验收方法。

6.3.3.1 计件验收：原则上应全部清点，对包装一致的小件物资（如标准件），若包装完整，可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。

6.3.3.2 计重验收：一般按净重计算(如散装水泥)。若包装的计重物资（如袋装水泥），可按5%-15%的比例抽验，若有差异，则应扩大抽验比例。

6.3.3.3 换算计重：理论换算计重的验收物资，应记录尺寸、件数、支数、换算依据。如钢材验收计重方式通常合同约定按照理论换算计重。

6.3.3.4 体积计量：求体积计量验收的物资，应先检尺再换算体积，如木材验收、道碴、路基AB填料收方验收。体积换算为重量进行结算的物资，必须有经供应商与用料单位共同确认的换算比重。

6.4 异议处理 6.4.1 验收过程中，机物室与供应商对甲供、联采物资设备的质量、数量及质量证明文件发生异议时，由物资人员填写《物资设备验收质量、数量异议记录单》（按业主表格），由监理单位出具处理意见，由蒙西华中铁路股份有限公司湖北指挥部组织处理

6.4.2 机物室与监理单位对进场甲供、联采物资设备的检验结果发生异议时，报蒙西华中铁路股份有限公司湖北指挥部委托检测，费用由责任方承担。6.4.3 自购物资设备依据采购合同按相关规定处理。6.5 不合格品处理

对验收不合格的物资设备，梁场机物室应作好书面及影象记录，按照合同约定的方式，留下可主张权利的有效证据，并及时采取隔离、清退等措施，同时做好记录。

6.6 物资入库管理

6.6.1 机物室管库员以“收料单” 作为进帐凭证。

6.6.2 梁场施工所需钢材按要求全部送货到钢筋加工场，由钢筋加工场的材料管理人员负责根据各工序使用需求对作业队进行物资发放。

6.6.3 梁场混凝土施工所需要的各种原材料必须送货到拌合站，拌合站根据各工序施工需求进行混凝土配制。

6.6.4 梁场施工需要的袋装水泥必须送货到水泥库，根据各工序施工需求，由水泥库的材料管理人员发放到施工现场。

6.6.5 危险品、化学品入库必须严格按照公司相关规定进行存放。

6.6.6 梁场必须明确有权收料人员及其权限范围，并书面告知供货组织机构、供应商。

6.6.7 所有进场物资必须由2人及以上有权收料人员进行验收签认。6.7 质量控制措施 6.7.1 建立健全物资质量管理体系，严格执行物资设备管理的各项规章制度。物资验收严格按照技术标准、设计要求和采购合同的质量条款进行。物资管理人员要配合驻地监理工程师审核进场物资的各种证件及合规性，未经验收合格的物资不准入库、投入使用。

6.7.2 进入施工现场的各种物资合格证、检验报告、复检报告必须配套齐全。如果有生产许可证要求及专项准入证要求的物资，生产许可证和专项准入证必须齐全。

6.7.3 砂石料必须从进场前开始控制质量，进入施工现场前由材料人员、试验人员、物资站业务员、邀请驻地监理会同供货人共同对进场前的砂石料进行取样检验，经检验合格后方可进场，进场后再次取样进行检验，确认合格后投入使用。

6.7.4 进场物资应按规定梁场和频次进行检测试验，经检验合格的物资才可投入工程使用。

6.7.5 进入施工现场物资的保管必须符合《物资仓库技术管理规定》，《物资技术保管规程》等物资行业标准，减少物资库存损耗。6.8 质量管理 6.8.1 梁场责任范围内对物资质量负责。建立健全质量责任制，明确物资采购供应管理各环节责任人。

6.8.2 物资试验、检测的原始依据以及供应厂商提供的合格证、质量文件等资料是工程竣工交验的重要依据，机物室应妥为保管，并按期移交梁场试验室。

7.物资仓储及发放管理 7.1 现场物资管理

7.1.1 进入施工现场的物资必须堆码整齐、下垫上苫、标识齐全清楚。7.1.2 现场使用物资严禁长料短用，根据需要合理使用物资，避免浪费。7.1.3 砂石料进入料仓后使用中及时清底使用避免二次污染。7.1.4 现场存放物资注意保管好，避免流失造成损失。7.2 物资储存管理

7.2.1 要按物资贮备数量和质量的要求合理设置仓储设施，并建立相应的保管、保养制度。

7.2.2 物资料场和库区应按物资品种类别分区保管，仓库内不得存放无帐物资和私人物品。

7.2.3 钢筋加工场、水泥库等物资存储场地和拌和站存料场地必须硬化，满足钢材、砂石料、水泥等物资存储所必须的环境和条件。

7.2.4 油料等易燃易爆物品的存储必须符合公安、消防部门的规定要求，备齐备足各类消防器材。

7.2.5 管库员要认真执行物资保管保养规定，所保管物资应做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀。

7.2.6 物资的堆码、搬运作业必须保证物资完好无损，严禁野蛮装卸，乱堆乱码。装卸、搬运、堆码危险或有毒物品必须使用相应的防护用品、用具，严格 遵守有关安全操作规程。

7.2.7 各类物资存放要设置相应的物资标识。标识内容应包括物资名称、规格型号、质量等级、数量、生产厂家（供应单位）、批号（炉号）、检验和试验状态、生产日期、进场日期等内容。

7.2.8 对大宗物资，如钢材、水泥、外加剂、防水材料等，其技术证件、产品合格证等应做详细记录，妥善保存以备查。

7.2.9 物资存放要做到整齐、安全稳固、合理苫垫、查点方便，料签齐全。存放于料场、料棚的物资应上苫、下垫，下垫高度不低于0.3m。

7.2.10 机物室应坚持物资月末盘点制度，每月20日应对库存和工地剩余物料盘点，做到账、卡、物、资金四相符。盘点要包含库房及料场的原材料库存、各工号及工序未投入使用的原材料、在制品及半成品库存。

7.3 物资领用和发放

梁场机物室必须依据技术室提供的《分工号主要物资需用量明细表》、《主要物资需用限（定）额数量总计划表》，根据施工进度，分批次有计划地供料，严防超限额供料。出库物资，必须凭证齐全，手续完备，数量准确、质量完好，包装牢固，标志清楚，并按照先进先出的原则进行发放。物资出库凭证为《发料单》。

7.3.1 必须坚持执行单项工程限额发料制度，机物室要根据技术室提供的分工号、分部位物资需用量编制完成《分工号主要物资限（定）额供应台账》，严格按照《分工号主要物资限（定）额供应台账》按工序施工限额发放物资，并将《分工号主要物资限（定）额供应台账》发放记录电子版报局指挥部物机部备案。7.3.2 领料人员领料时应凭工号限额卡和梁场技术室批准的物资需求计划到机物室办理领料。

7.3.3 单项工程领料数量达定限额量的80%时，发料人应向机物室负责人提出报告；当领料数量达100%时，机物室应书面报告主管领导需用量已领完。如超定额继续领用，或遇特殊情况需要增减限额数量时，由梁场技术室填写“限额材料数量调整通知单”，经主管领导签字同意后，机物室据以调整限额数量。

7.3.4 物资出库要严格执行“三检查”、“三核对”制度。即检查发出物资的品名、规格、数量是否相符；检查应附技术证件和有关单据是否齐全。发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。双方及时办理签认手续。

7.3.5 为保证工程质量和施工安全，构成工程主体的钢材、水泥、外加剂、防水材料等所有材料必须由梁场组织供应，严禁作业队自行采购。

7.3.6 作业队的领料人应经作业队负责人授权，授权手续交由梁场机物室存档。领料时应有作业队领料人和分项工程现场负责人共同签认，做到手续健全，程序规范，不允许先领料后办手续。

7.3.7 作业队应严格执行梁场工地物资管理的有关规定，应有相对独立的，能满足工序作业需要的材料领用、堆放、管理的场所。

7.3.8 梁场机物室要按照施工进度、严格控制材料消耗量，严禁大批量、一 次性发放；定期对作业队的工地物资管理情况进行监督、检查和指导，禁止以包代管，杜绝超供超拨。

8.现场专项物资管理

现场专项物资包括：易燃、易爆、危险化学品、水泥、大堆料、低值易耗品、劳保用品等。现场临时存放的物资应按照标准化工地要求，合理规划、堆码整齐、标识清晰规范。

8.1 易燃、易爆、危险化学品（简称危险化学品）

8.1.1 危险化学品包括的范围有：压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。具体包括汽油、柴油、润滑油、油漆、稀料、氧气、乙炔、液化石油气体等物资。

8.1.2 危险品的运输、储存、保管应依据产品特性，严格按照国家法律法规和行业规范，做好施工现场的安全管理工作。

8.2 袋装水泥管理

8.2.1 工地袋装水泥库搭建时要满足保管要求。库容量要根据工程所在地的运输条件和工程计划期内需用量进行设计建仓；库房要求上不漏雨、下不反潮，地面要平整、干燥。

8.2.2 袋装水泥库必须设专人管理，做到防雨、防潮、防变质，按进料日期、品种、等级、批号、生产厂家、检验状态分期分批分别堆码、标识，严禁不同批号水泥混放。

8.2.3 水泥到货后必须立即取样进行复检，使检验过程处于受控状态，确保投入使用的产品均为检验合格产品。

8.2.4 技术室正确计算水泥的需用量，机物室按需要分期分批进料；发料时执行先进先发原则。

8.3 散装水泥管理

8.3.1 散装水泥因其环保、节能、成本低、质保期长、运输存储方便等优点，已在各施工项目普遍应用，散装水泥一般是保存在密闭的水泥存储罐内。

8.3.2 散装水泥存储罐的容量选择及数量配置应以满足施工生产需要为配置原则。

8.3.3 散装水泥罐使用过程一定要经常对除尘管、除尘袋、安全阀、卸料门、破供、料位器、接闪器、支腿结构进行检查，对出现问题的部位一定要及时修复，以免影响水泥罐的正常使用;在检查罐体内料位时可采用木锤或卵石块进行敲罐，禁用尖锐物体进行敲罐。

8.3.4 工地物资人员应每日检查罐内水泥存储数量，并依据生产计划及存储量进行均衡进货。

8.3.5 检验试验及发料原则与袋装水泥管理要求相同。8.4 大堆料管理

8.4.1 大堆料（包括砂、石、砖、灰、瓦、道碴等）是构成工程实体的主要物资，用量大，梁场应加强管理。8.4.2 技术室正确计算大堆料的需用量，机物室应分工点分期分批进料，防止盲目备料，做到工完料尽。

8.4.3 机物室建立大堆料进料监督机制和验收、记帐制度，制定监督人员、验收单位和验收人员及其职责。

8.4.4 在验收中，要严格数量和质量的验收与登记，对于计重验收的，应注意含水率的检测和扣除。

8.4.5 大堆料应由两人及两人以上在现场共同验收，并填制大堆料验收单，共同签认，减少亏方；机物室凭此单结算料款和运杂费。

8.4.6 大堆料由作业队（或搅拌站）负责保管使用，并指定专人负责每日的收、发、登记管理工作。

8.4.7 大堆料要坚持实行月末盘点制度，由大堆料专职负责人、材料和使用部门负责人对库存大堆料进行堆码、量方、盘存，并汇总后交机物室办理出帐手续。

8.4.8 大堆料存放于料棚内，场地应硬化，料仓容积满足施工要求，做到分规格堆放，便于收发。

8.5 低值易耗品、劳动保护用品

8.5.1 低值易耗品是指使用年限较短或价值较低，不属于固定资产的非一次性消耗的一般工具、专用工具、检验和试验用具、衡器具及一些包装物等。

8.5.2 劳动保护用品是指按国家有关部门规定标准发放给工人的劳保用品，如工作服、胶靴、雨衣、手套及防护用品等。对劳动保护用品的发放、管理工作执行国家有关劳动保护管理的法律、法规的规定。

8.5.3 由梁场机物室制定低值易耗品、劳动保护用品管理办法，对低值易耗品、劳动保护用品的管理职责、计划、采购、保管、使用、发放、费用摊销等做出明确规定。梁场机物室门应建立低值易耗品、劳动保护用品的领用、发放、保管、报废、赔偿、以旧换新等管理制度。

8.5.4 凡属在用低值易耗品、劳动保护用品不论单价高低，均应执行带资金管理，并严格以废换新制度。班组或个人交回废品时，在低值易耗品领用保管卡注销栏中由机物室办理注销手续，收回废品按有关规定处理。

8.6 膨胀剂、灌浆剂的管理

卸车时要看好数量，整齐堆码，每批进料要按批号分别堆码存放，严格按照先进先用的原则发放，并一定做好防潮通风等工作，在存放时间过长时，需定期进行倒垛。

8.7 支座板、接触网钢板、锚具、接地端子、泄水管的管理 预埋件、锚具、泄水管等均属于小型配件，一般都属于外购件，且价值较高，不宜小批量进货，进货周期较长。因此对此类物资的保管更应认真负责，入库数量一定要准确无误，保管中不得无理由的发生数量短缺，由于这种物资不存在损耗，且每孔桥梁使用数量基本一致，是属于缺一不可的物资，对库存数量的统计一定要准确无误。8.8 锚具的管理

8.8.1 检验制度：进场的锚具应附有产品出厂合格证。验收是根据证明文件核对实物，并检查证明文件中关于化学成分和各种试验结果是否与标准规定的要求相符。

8.8.2 保管制度：进场的锚具应有安质部、试验部门及时进行质量检验确认合格后验收入库。对检验出合格或不合格的锚具，要分区存放，严防互相混合，并作出合格或不合格的明显标识。锚具堆码时要做到过目成数，每垛用标签注明出厂进场日期、批号、数量，检验状态以便于核对与发放。

8.8.3 发放制度；锚具要执行专人领用制度，认真履行发放手续，不得随意多发或少发。领出后当日用不完锚具，要及时回收入库保管，防止丢失或与不合格的锚具混合。

9.物资成本管理

梁场机物室建立以工号核算为主线的物资成本管理机制，实行“总量控制，工号核算”的物耗控制方式，严格落实工号限额领（发）料制度。工程梁场物资消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工总结”和“全员、全过程、全覆盖”原则开展。按照统一领导、分级管理、多部门配合的原则，建立健全适应内部管理需要的物资成本核算分析体制。遵循“物资消耗与工程进度同步、物资消耗与工程计价同步、物资消耗与财务核算同步”的“三同步”原则，开展月（季）末的数据统计及价差、量差分析。纳入消耗管理的物资包含梁场施工过程中的主要物资（包括当地物资）、辅助材料两类。9.1 消耗管理机构与职责分配

9.1.1 成立以梁场经理为组长，主管生产副经理为副组长，各部室负责人为成员的物资消耗管理工作小组，负责落实上级物资消耗管理工作要求，组织开展梁场物资消耗核算分析和节超奖惩工作。

9.1.2 接受局指挥部物机部对梁场物资消耗管理工作开展情况进行检查、监督。

9.2 成本归集

成本科目须在日常的发料单填制时核准、确定，由物资管理系统自动归集。物资成本所涉及的成本科目及具体内容：

9.2.1 材料费：凡构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件和半成品及周转材料摊销均属此项。

9.2.2 机械费：凡施工机械设备所耗配件、日常保养所耗的润滑、擦试材料，在运转施工作业中所耗的液体燃料（汽、柴油）、固体燃料（煤）均属此项。

9.2.3 运杂费：凡需要单独计列的物资运杂费，包括运费、装卸费及其他有关运输的费用。

9.2.4 填料费：凡不作为材料对待的石方、渗水料、矿物料等填注用料均列此项。

9.2.5 大临物资：是指根据施工组织设计确定所需的大型临时建筑物和过渡 工程修建所耗用的物资。

9.2.6 小临物资：是指施工单位（除大临以外）修建生产和生活用的一般临时建筑物、构筑物等所耗用的物资。

9.2.7 管理费：是组织施工生产和经营所需的费用。在物资成本归集是主要包括：生产指挥车用燃油及配件消耗。

9.2.8 安全措施费（安全作业环境及安全施工措施费）：是指购置的施工安全防护用具及设施、宣传落实安全施工措施、改善安全生产环境及条件、确保施工安全所耗用的物资。

9.2.9 其它：包括节能环保、技术创新、工程措施等需要单独核算的物耗列项。

9.3 单据的填制 机物室在发出物资、填制发料单时，应确定发出物资的“成本科目”，并在发料单上注明。自有周转材料和小型机具应按照《中铁三局集团有限公司物资精细化管理实施细则》中规定，分月录入“自有料摊销单”，实现分期摊列；外租的周转材料及小型机具，须按期登记“应付租金结算单”。

9.4 成本的核对与调整

月末结账前，工程、工经、财务、机物室须核对分口账目，如遇账项调整，须充分沟通，确保各项数据对应统一，各部室分析资料协调一致。期末物资与财务对帐时，须同时核对“物资动态表”、“周转料动态表”及“成本科目汇总表”，并相互签字确认，确保帐--帐相符。

9.5 主要物资消耗控制指标

9.5.1 主要物资消耗控制指标主要指应耗数量控制，应耗数量分为应耗总量指标和阶段性应耗数量指标。

9.5.2 应耗数量指构成工程实体的原材料数量和原材料在运输、加工、使用操作过程中的合理消耗数量。计算方法: 主要物资应耗数量=设计数量×（1＋损耗系数）。

设计数量:由技术室提供《主要物资需用限（定）额数量总计划表》，经梁场总工复核、签认，作为物资设计总数量提供给机物室。技术室根据当月施工生产任务指标编制《主要物资月度需用量计划表》，经梁场总工复核、签认，作为当月计划完成工程量的物资设计数量提供给机物室。

主要物资损耗系数:指原材料在某类工程的施工过程中因运输、加工、使用操作、施工作业而产生的合理损耗量与设计数量的比值。主要考虑物资或半成品的运输、加工及使用过程中的损耗系数、填筑材料压实系数、材料搭接损耗系数、桩基扩孔系数等。梁场在执行公司规定的损耗系数基础上，结合梁场经济责任承包模式及梁场管理效益目标，由梁场物资消耗管理工作小组组织制定各项材料损耗系数控制指标。9.6 辅助材料消耗控制指标

9.6.1 辅助材料消耗控制指标指未包含在承包工程劳务单价、工程清单单价中的辅助材料，其限额耗用指标，可以按该类材料占工程造价的合理费用比例计 算出的应耗金额，也可以按单位工程量单品种材料的合理用量计算出的应耗总量。

9.6.2 依据公司对梁场的经济责任承包模式，结合梁场施工技术方案、施工工艺和工程数量，由梁场物资消耗管理工作小组组织测算确定控制责任目标。

9.7 消耗过程控制

9.7.1总量控制目标：主要物资以各物资品种应耗总量作为梁场控制总目标；辅助材料以应耗总额或单品种材料应耗总量作为梁场限额供应控制总目标。

9.7.2 计划控制目标：根据当期计划施工的工程量，计算出当期应耗物资数量，作为当期对梁场限额供应控制目标。

9.7.3 目标的动态调整：根据工程量增减、施工方案、施工工艺、工程变更等情况，技术室提供变更通知，机物室据此对供应总量控制目标、计划控制目标进行动态调整。

9.8 限额控制供应 梁场物资供应中，机物室以总量控制目标、计划控制目标作为限额供货依据，建立限额供应台账，开展限额控制。9.9 核算分析频次

梁场应每月核算不少于一次，每季度应开展一次总体消耗情况分析。9.10 物资消耗核算分析方法

9.10.1 节超数量及节超率：节超数量=应耗数量－实耗数量；节超率=节超数量/设计数量×100%；节超率正值为节约，负值为超耗；实耗数量=（期初结存+本期收料）—当期结存盘点数量。

9.10.2 主要物资消耗分析：0≤节超率≤物资损耗系数，属于合理消耗；节超率＞物资损耗系数，不正常节约；节超率＜0，不正常超耗。对节超率大于物资损耗系数的不正常节约、节超率小于零的不正常超耗，要进行消耗情况分析。

9.11 辅助材料消耗分析

根据不同的工程类别及经济责任承包管理模式，梁场列出纳入消耗控制的辅助材料清单，并根据确定的责任目标，对比分析节超情况。

9.12 主要物资核算程序

9.12.1 技术室对当期实际完成工程量进行收方。

9.12.2 技术室根据收方的实际工程数量核算设计需用量。9.12.3 机物室依据设计需用量与损耗系数，计算应耗数量。

9.12.4 机物室根据发放记录及现场物资盘点结果，盘点应确保与收方工程量物资消耗相对应，核算确定各作业队、单位工程、分工号物资实际消耗数量。

9.12.5 机物室将主要物资应耗数量与实际消耗数量对比，核算作业队、单位工程的物资节超数量及节超率。

9.13 辅助材料核算程序

机物室依据工经部门提供的经济责任合同，分别对各作业队辅助材料的实际消耗情况与规定或约定的指标进行核算，形成辅助材料节超核算结果。9.14 梁场的物资成本分析

物资成本分析是梁场经济活动分析的重要内容之一，梁场由梁场经理组织相关部门定期开展。主要工作：

9.14.1 作业队、单位工程的消耗分析：根据核算结果，分别对各作业队、单位工程的消耗情况进行分析，提出节超奖惩兑现方案和消耗控制改进措施。

9.14.2 梁场的材料成本分析：对梁场物资消耗整体情况进行分析，根据责任成本预算费用、物资预算单价，对比物资消耗情况、物资实际采购单价，从“量、价、费用”总体分析，找准数量节超原因、物资成本节超原因，提出改进措施和对相关管理部门、岗位的考核奖惩方案。

9.15 成本分析报告的编制与呈报

各单位由主管领导组织完成物资成本分析后，须形成书面物资成本分析报告，分析报告应包括以下内容：

9.15.1 报告期梁场工程情况简介及作业队施工生产进度情况； 9.15.2 成本分析时段的物资供应模式及各部室责任分工；

9.15.3 报告期物资消耗节超分析，包括：构成工程实体主要材料量差和价差分析、产值与消耗对比分析、甲供、联采、集中采购物资价格分析、周转材料摊销情况分析、物资合同签订及执行情况、物资结算情况。附表包括：“物统一表”、“主材价差分析表”、“主材量差分析表”、“主材节超汇总表”“周转料动态表”。

9.15.4 整改措施。9.16 物资消耗监控

9.16.1 监控方式：梁场物资人员依据批准的技术交底、施工任务单、用料计划发料，发料必须明确班组、工点工号、技术室位等具体使用去向。梁场经理、总工程师、主管生产副经理等其它管理人员，依据技术交底、技术方案、施工工艺、操作规程等，监控作业队正确合理地使用材料。

9.16.2 监控处置：对消耗使用不规范，应及时进行纠正，监督整改；已造成材料损失浪费的情况，应作好记录，传递给机物室存档，作为对责任单位进行节超分析与奖惩兑现的依据。

9.17 物资消耗节超奖惩 梁场针对自身情况，制定具体的物资节奖超罚措施和奖罚额度，确保物资成本管理工作落到实处。9.19 物资考核及检查

接受局指挥部物机部定期组织开展物资管理检查评比活动，评比内容包括现场物资管理、内业资料管理。

10.废旧物资的管理 10.1 梁场利用废旧材料前，应先将可利用的物资名称、规格型号、数量、使用部位报技术室和监理批准签认方能使用。

10.2 抓好施工过程控制，加强用料管理，集中下料，合理裁切，防止跑、冒、滴、漏，杜绝损失浪费；做好内部物资的余料调剂，清仓挖潜，合理调配，促进物资有效节约。

10.3 梁场工地上的废旧物资，机物室必须清点造册上报公司物资部，按公司批准后执行处置方案。

10.4 凡有利用价值的废旧物资应回收利用，建立实物管理台帐，并按规定程序进行处置，处置所得应交财务室入帐，坚决杜绝小金库现象。

10.5梁场废旧物资处置必须由财务、物资等部门共同执行，大宗废旧物资处理需由公司纪委监察部、物资管理部派员监督。

10.6废旧物资处置应在梁场、作业队厂务公开栏公示并在公司网络办公平台挂网公示的方式，明确拟处置的废旧物资物资种类、数量及缴纳处置保证金的额度、计量方式等，应采取逆向竞价等方式进行销售处置并公示处置结果，确保处置过程透明、程序规范、记录完善可验证。

11.周转材料及小型机具管理

规范梁场周转材料、小型机具的采购和管理，是为了提高使用效率，减少成本支出，更进一步的推动梁场成本管理的深入开展。

11.1 管理职责

11.1.1 局指挥部物机部负责协调项目之间大型周转材料资源调配使用工作。

11.1.2机物室对管辖范围内的周转材料、小型机具建立动态管理台帐，掌握使用动态分布，协调作业队之间的资源调配，监督实物管理、使用和摊销。11.1.3 机物室负责对周转材料、小型机具的收发、保管、修复、回收、退库等管理工作。

11.2 周转材料计划管理

11.2.1 技术室负责计算并提出周转材料、小型机具需求计划报机物室。11.2.2 机物室根据技术室提报的周转材料计划及时进行审核汇总上报公司物资管理部，公司物资部根据自有资源确定购置、调拨或租赁。

11.2.3 作业队未经梁场批准不得随意购置或租赁，否则将根据情况做出响应的处理。

11.3 周转材料的验收管理

11.3.1 一般性周转材料、小型机具进场验收由作业队材料人员负责组织验收，并对照需求计划、型号规格和相关的安全技术标准，严格点验。

11.3.2 大型周转材料：必须由技术室、安全环保部、质量管理部、机物室等科室参加共同点验，以确保进场周转材料质量合格，满足施工要求。

11.4 周转材料的日常管理

11.4.1 机物室必须建立周转材料、小型机具管理台帐，坚持月末盘点，做到帐物相符。

11.4.2 机物室要制定周转材料、小型机具丢失损坏赔偿标准，如有丢失损坏，严格按规定赔偿。11.4.3 机物室要按照周转材料类别，对在库周转材料、小型机具进行日常维护、保养、办理点验、入库、发放手续，并监督使用。

11.4.4 周转材料、小型机具在使用过程中必须指定专人负责管理，责任落实到人，工程完工后要及时拆除、回收，进行维修、保养、组合、配套，并由责任人组织办理退库手续。

11.5 周转材料、小型机具摊销

11.5.1 大型周转材料要根据中铁三局集团公司大型周转材料的摊销使用管理规定，及公司物资管理部对周转材料使用摊销的管理规定，根据周转材料的使用特性，周转次数，预期使用时间等进行分期、分批摊销，平均每季度列入工程成本。

11.5.2 其它周转材料、小型机具，根据公司物资管理部对周转材料使用摊销的管理规定及料具的使用特性，周转次数、预期使用工期等每季度摊销列入工程成本。

12.作业队物资管理 12.1 作业队伍物资机构设置要求

作业队必须建立相对应的物资人员，明确物资授权领料人员，作业队必须授权委托专人进行领料，机物室坚决杜绝随意发料。

12.2 作业队伍物资的发放

12.2.1 限额发料：作业队领料数量不能超过技术部门所核定的其工号的总需用量。

12.3.2 限时发料：物资发放，尤其是钢材，严禁按工号需求计划总量一次发放，由项目机物室集中储存，按周或月实际需求量逐次发放。

12.3 发放数量控制：

12.3.1供应总量控制：梁场机物室以技术部门提供的物资总量指标作为对各作业队发放物资的总量控制指标，并分单位分品种建立主要物资供应台帐，核定主要物资分期和累计供应数量，防止超供和超发。

12.3.2 分期物资供应数量控制：梁场机物室以技术部门提供的当期物资分品种申请计划，结合物资总供应量计划供应给作业队，并且累计供应数量不得超出单品种物资该作业队的总需用量。

12.3.3 如工号供应数量达到计划需求量，还需要继续领料。技术部门必须出具限额领料报告，经主管领导批示方可领料。机物室据此调整相应工号台账和发料数量。

12.4 作业队伍物资核算办法

12.4.1 在项目机物室建立的单工号核算台账和作业队伍委托领料制度的基础上，项目机物室要坚决执行物资盘点制度，每月末（季末、工序末）项目物资部对所辖作业队库存物资进行数量盘点，并根据收料原始凭证核定实际消耗量与本期工程施工完成量设计量（加定额消耗）进行对比，得出节超数量，找出节超根本原因，找出存在的管理漏洞，作出下一步所采取的措施，做出经济活动分析； 实行物资节超与作业队经济效益挂钩，经过核算分析超出非施工用料部分金额在作业队验工费用中扣除，合理的节约部分对作业队提成奖励；建立健全作业队物资消耗台帐，纵向实行作业队物资成本核算，横向实行各作业队物资成本核算对比。

12.4.2 每月25号前项目机物室要及时根据外包合同中材料的扣款约定及时形成作业队伍扣款清单，包括作业队伍委托领料人签字的领料单原件，与作业队伍核对后一并提交工区合同结算部门，保证月清月结，防止少扣、漏扣，造成公司利益流失。

12.5 作业队伍管理措施

作业队伍应按照工区物资管理相关规定对现场物资的堆码摆放负责，应遵循先进先出原则，严格按照规定使用原材，避免出现浪费，工区每月对现场物资管理进行检查，发现物资堆码摆放不符合管理规定将进行罚款处理。

13.甲供、联采物资专项管理制度

13.1 按局指挥部发布的物资管理实施细则中的具体规定执行。

二、工程材料追溯管理

1.实施追溯管理的工程材料范围

1.1 进行追溯管理的工程材料范围包括：

1.1.1 构成工程实体，对工程质量影响较大的原材料、（外协）加工产品、外购件，如钢筋、水泥、混凝土等。

1.1.2 容易出现质量通病的材料，如外加剂、防水材料、钢筋直螺纹连接套筒等。

1.1.3 采用的新材料。2.工程材料可追溯性管理

工程项目物资管理部是工程材料可追溯性管理的归口部门，物资管理人员负责对施工现场的材料进行正确标识和追溯性管理。

2.1 实现工程材料可追溯管理的保障措施：

2.1.1 首先确定工程材料在物资管理过程中所处环节（从物资进场、验收、送检、试验检测、保管到使用安装），按照管理流程顺序，做好每个环节的物资现场管理工作及内业档案资料的填写、移交和保管。

2.1.2 在可追溯性管理的各环节设置相应的物资人员完成管理所需的工作内容。

2.1.3 对有可追溯性要求的工程材料进行正确标识，对此类物资应做到每件每批有唯一标识。

2.1.4 物资进场验收，填写进场验收记录，做好验收登记，对进场日期、生产厂家、炉批号，技术证件号、拟使用部位、存放地点等信息准确填写。2.1.5 物资送检要及时，据实准确填写物资送检台账，送检信息与进场物资信息要相互吻合。

2.1.6 完善物资领用发放手续，物资发料单要准确写明发放物资信息（如生 产厂家、炉批号、发放数量等）、工号、使用部位、领料单位、领料人。2.1.7 建立工程材料追溯台账，使材料消耗与物资收、发、标识紧密结合，贯穿管理全过程。

2.2 能够在工地现场简单加工或直接用于工程部位的原材料，可以根据收、发料记录及工程材料追溯台账实现工程材料的可追溯管理。

2.3 混凝土材料可追溯管理。混凝土拌合站根据施工现场签认的验收单、混凝土生产台账、混凝土施工配料通知单、使用的原材料批号、计量称重数据，明确具体批次原材料使用部位和使用数量，建立混凝土原材料可追溯管理台账。现场对混凝土的追溯可通过验收单、混凝土生产台账进行。

2.4 对设立钢筋加工厂进行集中加工的工程材料追溯，可分为加工产品的质量追溯和原材料的质量追溯两个方面：

2.4.1 对加工产品的质量追溯，需对加工产品进行编号工作，收、发料单上注明产品编号，由使用单位对编号产品根据使用工号、工程部位建立加工产品追溯管理台账。

2.4.2 对加工产品原材料质量追溯，可根据编号产品所使用的原材料批次，由钢筋加工厂建立原材料追溯管理台账，台账要列明产品编号。

2.4.3 通过编制生产序列号对加工产品进行唯一标识，对加工产品及原材料的使用建立前后联系的追溯管理台账，实现质量的可追溯性。

2.5 对其它加工产品或预制构件，可参照钢筋加工产品的方式，对产品编制生产序列号，收发料单上注明编号，根据工号、工程部位建立使用单位的追溯性台账，台账列明产品编号；再根据同批次原材料所生产的连续编号产品，建立加工单位的原材料追溯台账，实现原材料的可追溯性。编制生产序列号进行产品的唯一标识，建立和完善管理台账的内容填写，是实现产品可追溯性的可靠手段和正确方法。

3.工程材料追溯管理的应用 3.1 当工程材料因为紧急放行、例外转序以及施工中的特殊过程而来不及验证或检验物资，后经检测不合格，或后经发现工程质量不合格是工程材料质量因素导致的情况下，必须进行工程材料的使用追溯。

3.2 当出现工程材料质量问题时，由项目质量管理部门牵头，安全环保部、机物室、试验室及技术室配合，查验工程材料追溯管理台账，确定存在安全质量问题或隐患的工程材料使用部位，采取工程实体检测，或其它有效方式对工程产品安全质量进行有效验证，采取措施消除安全质量隐患。同时，查找工程材料质量问题根源，追究有关责任，属于供应商或生产厂家供应产品质量问题的，按照合同约定，追偿经济损失，进行相应处理，并改进管理手段和控制方法。

三、逐日材料消耗登记制度

1.项目需充分利用建立的逐日材料消耗登记台账，进行月度消耗数据汇总，分析物资节超原因。

2.职责 2.1 由梁场工经室负责本梁场的工号划分及作业队管理，机物室具体贯彻落实工程材料逐日消耗登记制度，对作业队逐日材料消耗登记制度的执行实施具体管理，并接受局指挥部及公司物资部的监督和指导。

2.2 梁场机物室材料管理人员负责建立、收集、汇总作业队的逐日材料消耗登记台账，定期归档，对作业队的逐日材料消耗登记业务进行工作指导和督促。

2.3物资核算员按照划分的工号及作业队每日完成作业内容、实际消耗的材料数量，在逐日材料消耗登记台账上据实填写和月度汇总。

3.逐日材料消耗登记管理

3.1 逐日材料消耗登记物资范围：

纳入逐日材料消耗登记的物资范围主要是用于工程实体的原材料，如钢材、水泥、钢绞线、粉煤灰、减水剂、砂石料、锚具、防水卷材及防水涂料等。

3.2 作业队设置按照项目管理需要及有关规定进行。3.3 逐日材料消耗登记台账填写规定：

3.3.1 按照物资品种，分类、按月建立组日材料消耗登记台账，每月台账登记起止日期为上月21日至本月20日。

3.3.2 混凝土搅拌站、钢筋加工厂等作为一个班组进行管理，按照生产产品所消耗的原材料进行逐日消耗登记管理，由搅拌站或钢筋加工厂的材料管理人员填写。

3.3.3 搅拌站材料员每日统计各种型号混凝土生产数据，根据混凝土（或稳定土）生产台账，施工生产配合比，搅拌站实际配料及计重数据，当日物资盘点情况，填写搅拌站逐日消耗材料登记台账

3.3.4逐日材料消耗登记台账由对应的物资核算员或梁场机物室材料员填写。正常程序下，应由作业队物资核算员填写逐日材料消耗登记台账后，交梁场机物室材料员统一归档和管理。

3.4 逐日材料消耗统计台账每月进行数据汇总统计，并依此数据进行物资消耗及成本分析，其它管理活动。

第二篇：项目物资管理制度

项目物资管理制度

在工程建设中，材料是最基本的资源之一，其供货进度、数量和质量对工程建设的影响很大，如何保证材料适时，适地，适量，适质，适价地供应，是能否保证项目建设进度，质量和费用的重要基础，因此，物资管理工作是保证项目建设顺利实施和项目利润的一个重要环节，所以如何合理使用项目资金，降低采购成本，提高项目资金的利用率，确保采购物资满足工程质量要求，是项目总承包物资管理的一个关键问题。

一、物资采购的划分

一般工程可以对项目采购物资分为业主提供的物资，项目采购的物资和分包单位采购的物资。

二、供应商的预先考察和评价，总包单位要组织人员对所有提供工程物资的供应商进行预先考察和评价，确保其有履行合同要求的能力。

1、对供应商资格的预审，总包单位首先要对供应商生产厂家手续，供应材料的合格证书，企业的资质进行审查。或者从公司合格供应商名录中挑选有实力的供货商。

2、总包单位在对供应商进行资格预审后，对合格供应商要进行考察和评价，如生产，人员，原料，机械设备等情况以及供应商的质量保证，支付和提供保险等能力的调查，并做好供应商考察表和评价表。并提交公司以进行供应商的选择。

三、合同的签订，在确定供应商后，要和其针对本工程的实际情况签订相应的合同条款。

1、签订合同是不能盲目的使用另外一些工地的合同模板草率签订合同，必须根据现场的实际情况，如付款的节点，供货指定品牌，价格约束（例如钢筋网价没有的情况应确定补充条款，混凝土外加剂价格的确定等），质量标准，材料运输中的损坏等方面，避免遗漏导致发生质量问题或其他问题时的责任不明确。

四、业主提供的物资管理

1、审查合同文件。当业主将部分工程或提供部分物资指定给其他供应商时，总承包单位与业主洽商并以书面的形式确定对该分项工程的责任及对该供应商的管理权限；业主推荐的分包商，总承包单位应对供应商进行预先评价，合格后再与供应商签订合同。若预先评价没有通过而当业主坚持使用该供应商时，总承包单位应同业主确定项目对该分项工程的责任和权利；对业主提供的物资，总承包单位应在同业主签订合同时明确其提供物资的清单，包括物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。

2、业主提供物资的验证、贮存和维护，对业主提供的物资，总承包单位在其管理的过程中必须按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，合格物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止变质、损坏、丢失和混用，在贮存、维护，过程中如有丢失、损坏或不适用等情况，应记录并向业主报告。对经验证不符合合同规定要求或质量文件资料不全的物资，也要做好记录并及时报告业主。

五、项目采购的物资管理

1、物资需求计划，首先，开工前有合约部提供相关材料的总计划，便于控制材料的进场总数量，当工程需要某种材料时，应提前一周由相应的施工班组上报材料的规格和数量，有相应工长审核后编制物资需求计划表，经合约部审核，项目经理审批后方可联系材料进场。

2、材料的运输，一般材料的运输在合同中都会明确有乙方（材料供应商）提供，但物资管理部门必须根据材料的相关特点要求供应商提供合适的运输方式。如需防潮，防火和防碰撞等。

3、材料的验收，规定相关的材料验收手续，材料进场后，组织相关人员对材料进行验收，首先，供应商必须提供本次进场材料批次和出厂合格证，成品必须提供原材检验报告，有些物资要有“三证一标志”，验收过程中，必须对进场物资的规格型号，数量，质量进行严格审查，并做好材料进场记录和材料台账，台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。及时提供给相关领导。及时对进场物资进行取样送检，发现不合格物资立即勒令其退场。

4、材料的储存

1)进入库房内的物资均应分类码放，并贴上标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。并做好防潮、防火、防锈、防碰撞措施。

2)露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等。3)对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并采取先进先用的措施。

4)对现场加工好的钢筋半成品，应按不同结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。

5、材料的发放，施工班组领取材料时，及时进行台账的维护，并让施工班组在材料耗用单上签字。手续齐全后方可确认发放。

6、关于租赁材料，必须做好验收入库，并安排指定地点进行堆放，施工班组需要切割等行为时，根据公司规定所需物资管理部门出具材料定尺切割等证明。每日巡查，对乱丢乱放的租赁材料勒令施工班组及时整理至堆放地点，以免造成租赁材料的掩埋或丢失。

六、分包单位采购的物资管理

1、对分包单位所采购的物资进场是首先要向试验员提供出厂合格证、试验样品及其他相关资料。

2、物资管理部门对分包所进物资进行名称、规格和数量的登记，并建立各分包进场物资台账。

七、物资管理部门资料管理

1、合同签订前，对供应商进行考察和评价，做好供应商考察表和评价表。每个季度要针对已签订合同的供应商针对供货速度、材料质量、服务质量等情况做供应商评价表，并报送公司工程部。

2、合同签订后，物资管理部门需保存合同复印件。

3、需要物资时要提供物资需求计划表，物资管理部门要对物资需求计划表按月、按种类分开存放。

4、物资进场时要提供送货单，并建立物资验收记录表，混凝土送货单需工长与施工班组共同签字，汇总送交物资管理部。

5、分包单位采购物资建立分包单位物资进场台账。

6、调拨物资建立项目间互调统计表。

7、发现供应商所送材料不符合时勒令其退场，并建立不合格物资处理记录。

8、对现场施工班组浪费材料或者不按规定地点摆放材料的，下发整改通知单，限期整改，逾期不改或者整改不及时、不到位，采取相应的罚款措施。

9、租赁材料（如钢管）需要切割时，要向物资管理部门提供施工用材料定尺切割申请表。

10、每月19号要求各物资供应商上交物资月结算单，经由各部门审核后编制月收发存报表，上交公司工程部与财务部，并做好ERP，导出ERP单据上交财务部。

11、要进行废材处理时，向公司工程部递交废材处理报审表。

12、材料、设备出场时，需物资管理部门检查后开具物资、设备出场放行条。

13、对可周转材料建立相关台账。

14、按月对剩余物资进行盘点，建立现场余料月盘点表。

物资管理关系到工程建设能否顺利进行，工程能否创造更大的利润，是总承包管理中的一个重要部分，确保工程物资采购满足质量要求是总承包模式下的物资采购控制与管理中的关键问题。遇见问题参考公司的物资管理手册，按照公司规定处理问题，是保证总承包管理模式下物资管理的一个重要手段。

第三篇：项目物资管理制度

物资管理制度

为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度： 材料物资采购申请计划

l）坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

2）生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。3）大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

4）备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。5）劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

6）材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。

2、材料、物资采购

材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题的通知和本公司的有关规定。

1）除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。

2）实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。

3）实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

4）在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。

5）贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨，一般不直接对外采购。

6）公司向实业公司购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。

7）经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。

8）委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。9）对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。

10）按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司向实业公司订货的合同，由公司业务主管部门与实业公司签订。所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求：

（1）签订的合同，必须遵循《中华人民共和国合同法》。

（2）签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。

（3）填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。

（4）按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。

（5）对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。

（6）货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。

3、材料、物资的验收和付款

1）仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。2）材料和计价。

根据我公司的情况，材料的计价采取实际成本计价的方法，即：收入、发出和结存材料都按实际成本计价。由于各批材料价格不同，仓库材料明细账应逐笔登记材料的单价。发出材料的成本遵循先入库的材料先发出的原则按各批材料入库顺序的不同单价分别计算。按照材料的来源不同，构成材料的实际成本如下：

（1）外来材料实际成本包括：买价(发票价款)、市内运杂费、外地运杂费(运费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等)及运输途中的合理损耗。

（2）委托加工材料的实际成本：包括被加工材料的实际成本、加工费用及加工材料的往返运杂费。

4）材料的收入

（1）材料收入的种类包括：外购材料、自制加工材料、委托加工材料的验收入库、余料退库和废料的回收等。

（2）材料物资送到仓库或工地时，有关人员要仔细核对物资采购计划、采购合同、收货单位、货物名称、型号、规格数量、包装件数和供货单位装箱单、发货明细表、发票(随货同行联)、运输部门的货运单，进行数量的全检。同时按合同或质量保证书或质量合格证与验收的材料物资核对；检验物资外观、机械性能的试验成供方出厂的试验报告，技改、大修工程的设备、主材和有关特殊要求的物资由供应部门会同公司业务主管部门和使用单位进行检验。对物资进行抽检时，分为A、B、C三类，A类物资包括汽车、设备等实施全检。B类物资如电力材料等按进货5%抽检，如发现不合格超过1%时，对母体样本再进行20%的抽验，如发现有2%的不合格品，本批物资报退货处理。A、B类填“物资验收单”、C类物资如办公用品、纸张易耗品等由仓库保管员，在“进库单”上签字视同验收。如发现不合格，本批物资作退货处理。

（3）验收无误，材料保管员根据发票中所列材料名称、规格型号、数量、单价、金额、税金等项目认真办理验收入库手续，并填写“进库单”一式三联，第一联仓库自存登记材料明细账用；第二联随货款结算凭证送财务部门作为报账依据；第三联交物资供应方。对符合固定资产条件的设备和技改等专项工程使用的材料、物资，采用含税价格验收进入专项材料物资仓库。

对生产维修和检修的一般材料、不单独构成固定资产的工具仪器仪表、劳保用品等大修工程的材料物资，采用不含税价格验收进入“日常材料仓库”。

对备品备件，如符合构成固定资产条件的，采用含税价格进仓，如不符合构成固定资产条件的，采用不含税价格进仓。5）材料款的支付

根据合同，如属验货付款的材料物资，由物资供应部门将货物发票、运单、合同等和公司业务主管部门检验合格证明材料、验收入库单等整理填制“费用开支报销单”和“银行付款申请单”送财务部门办理报账付款手续。如已验收合格但暂不付款的材料物资，物资供应部门人员可先到财务部门办理材料物资验收入库的报账手续，适当时候再向财务部门办理申请银行付款手续。

承付期内未到货的，应在承付期内核对合同并及时催交，或拒付货款。购货款，在汇出时应准确汇入购货单位，任何人不得以任何理由汇入采购物资无关单位，采购材料物资汇款，经办部门或个人要随时清理，坚持一事一清，不准一次汇款长期使用。

6）其他材料收入凭证：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“进库单”，但要在“进库单”上加盖“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示与外购材料相区别。

7）日常生产、工程中多余的材料及废料和报废的设备退回仓库验收时，应填写“退料单”，注明原领用材料的单位及用途或工程名称，余料完好未用过的其金额按原材料价格入库，领料单位本月未用完材料或本工程项目多余而下月或另一项工程需用，应办理假退库手续，即由领料单位既填写退料单又填写领料单，把两张凭证同时交仓库，多余材料不必退回，领料单位可继续留用。

废料验收金额按暂估价入库，加强管理。回收废料余料和报废设备过程发生的清理费用、运杂费、差旅费等，由公司开支。

8）“进库单”必须按栏项目逐栏逐项填写，中间不准留空，而且要填写金额并在备注栏注明入库材料单价是含税价或不含税价。

9）对短缺、破损和质量不合格的材料物资，应及时办理拒付货款、索赔和报损手续。

4、材料物资的发放

1）需领用材料，先由领料人填写领料单，在领料单上填写清楚领料单位名称、领用事由(维修设备、地点、工程名称等)、领用材料名称、单位品种、规格型号、数量等，经领料单位领导审核签字后，到仓库办理领料手续。领用事故备品备件，一般的经公司生产技术部审批，重要的经分管生产的公司领导批准，才能到仓库办理领料手续。

2）保管员一律凭手续完备的领料单发料。对专项工程领用设备和大宗材料，应核对材料设备清单(计划)，并在备注栏注明生产厂家和出厂编号。公司内仓库调拨，经公司负责人签字或盖章，再经公司财务部门盖章后，才能办理。凡手续不完整的，保管员应拒绝发料。3）保管员应严格按手续完备的领料单、调拨单上所填的品名、规格型号和数量发放，不得任意代为更改。掌握先进先出的原则，缩短材料物资在库时间。

4）保管员根据发料凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、单价等，核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。

5）保管员对保管材料、物资，不得外借或先用后领，不得用白条领料，不得拆其设备零部件发料。如遇急需拆设备零部件的或先用后领的，须经生产技术部门领导批准，并在事后五天内补办领料手续。

6）事故备品备件的领用如遇紧急事故处理，由事故处理单位领导或安全监察室同意后可先领用，于事后五天内补办领料手续。7）对已办理领料手续的物资，应一次领出，不能存放库内，以免造成混乱。

8）领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数，共同检查品名、规格、质量。如有不符，当场纠正。

9）领料单一式四联，一联领料单位自存、一联送财务部门、一联仓库记账、一联供应部门备查。

5、材料的核算

l）物资供应部门或仓库

材料的明细核算实行材料明细卡片和材料明细账合一核算，只设置一套既有数量又有金额的材料明细账，在仓库按每一品种、规格型号的材料物资设置一张账页，每一类的账页装订在一起，前面设一张这类材料的汇总账页。对已办理验收入库的材料物资，采购部门的有关人员要及时将有关票据整理填制“费用开支报销单”，向财务部门报账，按规定办理银行付款申请手续。

仓库保管人员，根据材料收发凭证每日逐笔登记材料明细账，序时地反映各种材料收发结存的实物数量和金额。月末，结算当月各类材料物资收发结存金额，月底将领料单报送财务部门。

2）财务部门

为了加强材料管理，便于材料账的核对，在材料明细分类核算中。除仓库设置材料明细账核算各种材料收发结存情况外，财务部门在会计核算上，设置“原材料”一级科目，并按照材料物资的保管地点和类别设置二级科目，如公司可设置“日常材料仓”、“事故备品备件仓”、等材料明细分类账，专项工程的材料物资设置“技改工程支出一工程物资”科目进行单独核算、专门管理。财务部门根据仓库转来的材料收发凭证归类汇总登记，用以反映和监督各仓库各类材料物资资金的增减和结存情况。该账可以与仓库按类别或按品种设置材料明细账相互补充和核对。

另外设置“应付账款”科目反映预付采购材料款的结算情况。

3）材料稽核与材料账的核对为了保证核算的正确性，必须做好材料的稽核工作和材料账的核对工作。

材料稽核的基本做法是：材料核算会计员在认真做好每张材料收发凭证的审核的同时，还要定期到仓库主动签收材料收发凭证，并对材料收发、保管业务和核算工作进行检查。一方面要认真审核材料收发凭证，检查所发材料是否超过计划，核对明细账上登记的收发数量与材料收发凭证的收发数量是否一致，计价是否符合规定。

另外，在稽核过程中，还应检查材料收发保管情况和核算手续的执行情况，还可抽查某些材料实际库存与账面库存数量是否相符。只有认真做好材料稽核工作，才能保证做到账证相符、账账相符、账实相符。材料账的核对，是在材料稽核的基础上，对财务部门和物资供应部门或仓库的材料账簿之间相互数额进行核对。在我公司财务部门、物资供应部门的各级材料账都采用实际成本计价和同时进行实物数量、金额核算的条件下，对账是利用材料总分类账与明细分类账的控制关系进行核对，即材料总账的借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额，同所属各类别材料账借方(收入)、贷方(发出)、余额的金额之和相等；各类别材料账借(收)贷(发)余金额，同其所属各品种规格材料明细账的收发余金额之和相等。材料账的核对办法主要采用余额核对法，财务部门和仓库的总分类账账面余额核对相符，材料总分类账的余额与其所属各明细分类账余额之和核对相符。

6、库存材料物资保管

l）按照上级主管部门的物资管理标准化有关规定，贯彻“以防为主”的方针，采取防火、防锈、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据材料物资物理化学性能进行科学的分类、分库、维护保养。

2）做到“四保”、“四无”。“四保”即保管保养，做到“保质、保量、保安全、保急需”；“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。

3）对库存材料物资，要经常进行维护保养，涂油上漆，做好“十防”工作，及时处理超储积压物资。

4）库存物资要按“四号定位”、“五五堆放”的管理规定摆放整齐，库容库貌要整洁干净。

7、材料物资清查

为如实反映材料物资资金的数额，保证材料核算的真实性，日常要做好材料收发计量、计价和记账工作，还应对库存材料进行月末盘点自查、年中巡回盘点、年末全面盘点和不定期重点抽查，努力做到账物、账卡、账证、账账相符。

清查核对结果不相符，应查清原因，填制“材料盈亏报告表”报送公司有关部门，按规定程序审批处理。

在清查中，对超过有效期限的物资，应及时向有关部门和公司领导报告，及时处理，以免物资失效浪费。

第四篇：项目物资管理制度

项目物资管理制度

项目物资管理制度1

一、采购、加工

1、加强物资的采购、加工管理，是保证物资供应提高工程质量的重要手段。采购人员必须国家各项方针、政策，不断提高自身的业务水平，严禁其各种违法违纪行为，抵制不正之风。

2、根据工程的情况和公司的安排及采购产品的类别，实施采购的部门严格按照《采购控制程序》中的规定进行采购。若有特殊质量、安全、环境要求的物资应组织有关专业人员参与技术协议、质量保证协议签订，保证供货合同能满足物资要求，并明确验收标准及使用该物资的质量标准。

3、加强物资供方的评价工作，保证所购物资的供方都是经过评审的合格供方。分承包方都经过评审。要依据设计选型，在择优选厂比质、比价、比运距的前提下与合格的供方签订合同，保证所采购的产品符合规定的要求。

4、加强物资采购管理工作

⑴根据工程的任务量和工期，合理编制采购计划。

⑵组织物资的订货采购工作，负责做好采购的谈判、签约，并保证采购物资适时、适量、价格合理。

⑶对采购的全过程实施质量、安全、环境控制。

5、物资采购、加工的.一切手续，必须完整清楚，物资购入后应及时会同材料员填写收料单验收入库。在验收中如发现数量、规格、质量不符时，应加以记录并向供应部门报告，供应部门核实后再向提供产品的部门报告。

6、供应人员的一切采购加工业务，必须严格遵守财经纪律和有关规定，工作完成后计划员应及时向财务部门办理报销结算手续。

二、合同管理

1、有效合同是合同双方行使权利和履行义务的法律依据，本工程的材料订货都必须签订有效合同。

2、合同上必须详细注明所订材料的名称、规格、数量、加工图纸、质量要求、生产厂家的质量保证办法、交货期限、违约责任及赔偿办法、解决纠纷的法律依据等，以保证材料质量合格，及时到位，满足工程施工进度的需要。

3、合同订立前，必须从工程技术部门取得准确详细的材料表，严格按照设计要求进行。

4、合同订立前必须报领导审批，合同订立后交副本给计财部，已准备资金，同时报监理单位备案。

三、材 料 管 理

1、材料站是整个工程材料物资的集散地，必须充分认识其重要性，以确保工程施工全过程器材供应。

2、材料站选址前要考虑到便于工程材料的运输，离大运起点的距离合理，路况较好，中运运距较佳，确定站址前要调查清楚上述情况。

3、选定材料站要考虑面积能否满足需要，有一定的库房，通水、通电、通路，有基本生活设施。

4、对材料站要合理规划、统一布置，搞好照明、排水、防火、防盗、防损坏、防触电等工作，设置有关的安全标志。一有材料进站，必须二十四小时有人值班。

5、材料站内的各种物资材料堆放要整齐有序、标识清楚。

6、各施工队到材料站领料，必须先办理手续，材料人员凭单发货，严禁随意发放、无单装料，违者要严肃处理。

项目物资管理制度2

1.概述

多年来,我公司在施工现场的物资管理方面,积累了丰富的经验,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是贯彻iso9000标准以来,进一步体现了以业主为中心的思想,在物资管理的每一个环节,通过持续改进,以满足业主不断变化的需求,达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制,模拟市场化管理,建立材料'超市',通过招议标择优选择供应商进驻超市,做到材料的质量、价格公开化,各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。

同时,在物资管理过程中,我们依靠科技进步,不断地提高管理水平和办公自动化,从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用,通过不断更新完善软硬件设施,强化对管理人员的计算机培训,现在物资管理系统不但普及了计算机管理,还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。

针对本工程业主对材料、设备管理的要求,项目经理部在现场设立供应科,按照iso9000标准要求,对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准),同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。

2.物资采购过程的控制

2.1供方评价

2.1.1建立评价组织

评价组织以项目部有关专业人员为主,由以下人员构成:

评价组组长:供应科科长

评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。

2.1.2评价范围

对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。

2.1.3供方名单来源

物资供方名单由各专业组负责,通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单,并向评价组提供初选供方名单。

2.1.4评价要点

审核其营业执照、税务登记证、生产许可证

了解其资金状况

评价以往提供类似产品的交货质量情况

调查其质量历史与信誉

调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。

对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离

连续满足施工需要的保证能力

2.1.5评价方式

根据评价要点、以会议形式,由参加评价会议人员逐项比较、排队,确定出合格供方名单,并做好评价记录。

由专业组根据评价记录,填制合格供方报告,一式两份。

2.1.6合格供方审批

主要物资的合格供方,由公司分管经理审批;一般物资的合格供方,由负责此项目的项目经理审批。

2.1.7合格供方业主确认

审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。

2.1.8合格供方名单的增删

业主否认的供方要从合格供方名录中删除。

供方所提供的物资,如发现质量下降或多次不符合要求,可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录,从合格供方名录中删除。

通过招标确定的供方,填制合格供方报告或中标确定表,经公司分管经理审批,并报业主确认后可列入合格供方名录。

2.2供方控制

2.2.1对供方的控制程度,取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力,应以满足质量要求为目的,可采取以下之一或其组合:

派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查

设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查

质量体系审核

成品联合检查(会检),可以是与业主共同到供方处实施联合检查

要求供方及时报告生产条件的重大变化情况(转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等

产品进厂验证

对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资,在订货合同中,应规定一定比例的质量保证金,以提高供方对物资质量的关心程度。

2.2.2供方控制实施,由各物资采购部门负责,并形成记录,必要时应将控制方式和手段写到采购文件中,同时项目供应科应保存对供方的控制记录。

2.3采购资料

采购资料或采购文件,是指就采购事宜提出的书面文件,包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求,除技术要求外,还应根据产品的`类别及供方的质量历史等因素,提出不同的质量保证要求。

2.3.1采购计划

采购计划由供应科专业计划员,依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:

要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)

实施设计审查的规定

制造过程质量监督和成品会检的规定

有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等

2.3.2采购合同

所有的用在工程上的材料都要通过招议标,并邀请业主参加,确定出供货单位和供货范围后,由专业计划员,依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外,至少应包括:

产品类别、型式、等级、标识方法

产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等

当有质量保证要求时,要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等

2.3.3采购资料审批

采购计划由项目部供应科科长审批。

采购合同填制'合同审查表'并按以下顺序办理:

项目物资管理制度3

(1)负责收集整理有关物资分供方/中间商的`资料报公司工程部。

(2)负责在合格物资分供方/中间商名录范围内采购批量a类物资。

(3)对顾客提供的产品建立收、发、存台帐并做好核对工作。

(4)负责规定物资的检验、试验和复试工作。

(5)负责物资的搬运、贮存、保管等工作。

(6)在采购、使用物资、机械设备时，应检验其是否符合环境保护，职业健康安全要求。

项目物资管理制度4

第一条目的

为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据,管理标准,做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有物资采购工作。

第三条权责

（1）采购部负责本制度的执行监督。

（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。

（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。

第四条材料计划

1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报,不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：

2、计划类别

（1）材料总计划。

（2）月度材料计划。

（3）周材料计划。

（4）急需材料采购计划。

（5）特殊材料计划。

3、具体计划及时间节点说明

（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。

（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。

（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料,材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场,大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。

（4）急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购,及时补报材料计划。

（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。

第五条材料采购

1、材料询价

针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中,没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：

（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。

（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。

（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。

（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实,总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。

（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；

（6）针对签订合同的长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。

2、材料对比

（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明,签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。

（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。

3、材料采购工作

（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报,采购部协助退货或退至仓库。

（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。

（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善,合同的其他具体要求按公司制度执行。

（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。

（5）针对大宗材料,加工类材料,甲定类材料,附样品类材料,采购员需在4天的采购周期内完成材料采样,询价,结合项目部材料使用情况制定出进货时间,结点.未能按时供货的给与100元处罚,对于项目上剩余材料过多,或由于变更造成材料剩余,由项目部负责,采购部协助办理退货或退仓库手续.

（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。

（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。

（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。

（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。

第六条材料入库

（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。

（2）相关资料务必货到资料到,资料要真实有效,,对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。

（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后,对应清单数量进行清点,发现问题做出记录,需要测量的进行测量,同时对材料表面质量进行初步检测,需要通知技术员的有技术员检测,无异议,在清单上签字或开证明,材料清单或收据上必须有章或供货商签字,否则视为无效票据,再办理入库手续,有异议的由采购员协调退货或其它方式处理,原则上后期发现材料数量不对或者损坏的`情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。

（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。

（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比,做出预警,给项目及领导提供参考依据.

第七条材料账款

1、材料预付款及定金

（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式,预付款时手续要齐全(手续见财务制度),减少个人借款,却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。

（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。

2、对账支付

（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。

（2）相关签字手续

（3）个人报销

针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（4）供应商转账

针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（5）供应商挂账

针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

（6）供应商挂账付款

在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付,有采购人员,或财务人员主动通知供应商方式,提高公司信用度,增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。

第八条剩余物资处理

（1）项目部出现的剩余材料,数量大的由项目部向领导做出回报,同时由材料员提出退货申请,由采购人员联系供应商退货,并开具退货单,由项目部签字认可,以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款,具体方法按财务要求办理手续.挂账的,退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。

（2）项目部出现的剩余材料,数量较小的(能退则退),不能退货的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,按进货价的50%-70%价退出项目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料员办理退库手续,与采购员一同将材料退至仓库内,办理入库手续.

第九条其他工作

1、材料售后质保

在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。

2、发展定点供应商

（1）发展优质供应商，签订联营协议。

（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。

（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商,也作为采购部月度考核的重要内容。

3、合同

采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：

（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。

（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。

（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。

项目物资管理制度5

第一节 管理原则

一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。

二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资(用品)进、出登记，做到帐物相符。

三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。

第二节 物资采购

一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。

二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。

三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价(在保证物资质量的前提下)应低于同类产品的市场零售价。

四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。

五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

六、购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。

七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。

第三节 物资保管

一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。

二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。

三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。

四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告，认真处理。

五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。

六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等) 应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。

七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。

第四节 物资的`领取:

一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。

二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。

三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。

四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。

五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。

六、常用消耗性办公用品(如笔、信笺等)，由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。

七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。

第五篇：公司物资材料管理制度

公司物资材料管理制度

为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。

一、计划申报

1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。

2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。

二、材料验收入库管理

1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。入库后要及时登记保管帐。

2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。

3、入库材料物资要进行分类管理。

4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。

5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。

6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。

三、出库管理

1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。

2、领料人必须在出库单上签字。

四、物资调拨

1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。

2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。

五、物资使用管理

建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。

六、材料盘点

1、实行一月一盘点制度。盘点人要两人以上。

2、年中、终要实行大的盘点。盘点表要存档。

3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。

七、本规定自xxx年x月x日起执行。