第一篇：代管县供电企业上划资产财务部周例会汇报材料(11月30日)
资产财务部周例会汇报材料
一、财务部本周工作总结
（一）完成工作
1、督促电费账务班完成11月份缴回电费进账；
2、接受地方税务局税务稽查并对所查处的未缴其他税金进行了补缴；
3、根据电费账务班提供的银行进账单，安排毕萨然核对银行对账单；
4、整理近期内业务发生办结的会计凭证，并将其装订成册
5、完成了核心资源管控系统固定资产帐卡的清理核对。
6、参加了第三、四批财务通用制度的学习培训
7、完成了财务管控内往来供应商情况的统计
8、对代管县上划第二批主数据收集模版数据进行了补充填制。
9、进行现金日记账、银行存款日记账的对账，做到了账账相符，账证相符，账实相符。
10、完成了个人所得税全员全额明细申报工作
11、完成了营业税，城建税，教育费附加，地方教育费附加，地方水利建设基金，印花税，固定资产印花税等各项税种的缴纳工作
12、完成了差旅费、培训费等日常报销单据的报销；
13、对11月份的账务进行结账，记账处理。
（二）存在问题
公司部分员工存在对报销制度及报销流程认识不清楚，无法适应新形式下预算管理的需要，所有经济业务均要按照事前审批，事中控制、事后审核的原则，部分经济业务存在在发生后才告知领导审批。
今后的工作中各部门必须参与到预算执行中来，严格预算执行控制，强化预算意识，上划后财务工作的重心将逐渐过度到资金的控制，各部门一定要树立“没有预算不能付款”的预算意识，特殊情况走预算追加程序。
二、财务资产部下周工作计划
1、督促各部门及时办理相关经济结算业务，完成上划财务并帐工作
2、完成增值税一般纳税人的零余额申报工作，依据增值税普通发票、汇总表及报表，做好增值税一般纳税人申报表、附表及补充申报表的填报；
3、完成2014年度剩余月份及薪金的支付计划工作
4、结合预算执行情况，在并帐前完成11、12月公司办公通讯费用的缴纳
5、及时处理本周发生的单据，账务。
6、按时向酒泉供电公司上报预算执行情况报告、财务报表差异分析报告等资料。
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