付款申请需附单据

第一篇：付款申请需附单据

月结：

1、付款单

2、对账单（盖公章或合同章）要求：红章

3、发票（有清单的需要盖红色发票专用章）

4、盖章采购订单或合同原件要求：双方红章

5、送货单，有本公司签收人签字

6、入库单（红联），仓库签字

预付款：

1、付款单

2、盖章采购订单或合同原件要求：双方红章

3、到货后，将发票、送货单（签字的）、入库单（红联、签字的）给到财务入账

固定资产、基建：

1、付款单

2、盖章合同原件

3、首次付款：设备申购单

4、付尾款、一次性付清全款：验收单、发票

办公用品：

1、付款单

2、发票（有清单的需要盖红色发票专用章）

3、送货单，有本公司签收人签字

4、入库单（红联），仓库签字

运费、快递费：

1、付款单

2、对账单（盖公章或合同章）要求：红章

3、发票（有清单的需要盖红色发票专用章）

4、快递单

5、快递费明细单（电子表格）

国外付款：

1、付款单

2、双方签字盖章的合同原件

3、形式发票

4、报关单

第二篇：报销单据、借条及付款申请签字流程

报销单据、借条及付款申请签字流程

流程说明：

1．款项在三百元以下的经部门领导批复后，部门责任人自行垫付费用办理业务，款项在一千元以下的由部门领导审核《借款单》或《付款申请》并签章。2.款项在一千元以上的先由部门领导审核签字后，由公司总经理签章。到财务出纳处支款。以下分两种情况：

（1）如果填写的是《借款单》，经办人根据业务取得的相关单据按照《报销单填写粘贴规范》填写报销单，按照前两条签字流程，领导签字。再到财务部审核。出纳员根据原借款按照多退少补的原则进行撤条、报销工作。（2）如果在未付款之前，已经取得收据或发票的业务，可直接根据前两条填写《付款申请》联带着票据都需要相关领导签字，财务主管审核，再到出纳员支款。对于预付货款只需填写《付款申请》而不需填写《借款单》。3.部门责任人准备相关原始单据，填写《报销单》。

4.各部门领导审核办理的业务与事实相符，核对《报销单》无误后签章确认。5.财务部长审核报销单据是否符合财务要求，核对《报销单》无误后签章确认。6.报销费用在一千以下的直接到财务部出纳处报销。

7.报销费用在一千以下的直接到财务部出纳处报销，之后财务部到公司总经理审核签章。

8.报销费用在一千以上的由公司总经理审核签章，再到财务出纳处报销，报销后财务出纳整理下账。注意：

赵福至厂长：现负责劳资、人事招聘、设备培训、现场督导及分厂管理等工作； 于翠萍厂长：现负责计划、调度、质量、班组长以上人事定岗、内销企化等工作；

徐冰经理：现负责内外贸、采购、报关等工作；

请同事们了解人事变动，方便费用报销、借款、付款工作的顺利进行，如有签字领导不符的单据，财务将拒收。请理解。

第三篇：付款申请

申 请

机械工业第三设计研究院：

我司与贵司2011年10月签订的（金凤园区服务中心项目预拌砼供应合同），根据合同约定贵司应每月支付结算金额的80%，现2011年12月25日到2012年1月25日的结算已办理完毕，结算金额为￥418566（大写：肆拾壹万捌仟伍佰陆拾陆元整），请贵司尽快支付此次结算金额的80%即￥334852.8（叁拾叁万肆仟捌佰伍拾贰元捌角整）。

谢谢！

重庆佳耀商品混凝土有限公司

2017年4月4日

第四篇：付款申请

付款申请书

xxxx有限公司：

根据已于201x年xx月xx日签订的xxxx合同（合同号：xxxx）。贵公司向我司购买xxxx服务，共需要支付xxx费xxxx元。

现特申请贵公司按约定支付相应的款项xxxx元。请贵公司收到本报告后按下列账号将款项转至我司为盼。

单位名称： 税 号： 开户行及账号：

公司注册地址： 电话：

201x.xx.xx

第五篇：付款申请

付

款

申

请

某某公司安装的**工程，本批安装数量为*台，总价（*元），申请金额：大写（*.00元）。请领导批准付款为盼！

申请人：某某公司

2016-5-8