教科文科关于预算单位直接支付等工作的几点要求(2017年8月)

第一篇：教科文科关于预算单位直接支付等工作的几点要求(2017年8月)

1教科文科关于规范预算单位直接支付等

工作的几点要求

各单位、学校：

结合近期各单位预算执行工作中出现的共性问题，按照局领导“财政工作要精细化、规范化、制度化”要求，就有关工作通知如下：

1、政府采购制度要继续强化、推广。各单位要树立规范理财、用财、管财意识，扎紧各项规章制度的篱笆。在工作中，达到有关标准要求的，务必按有关政策要求执行政府采购制度。今后，教科文科对“应实行政府采购未实行”的直接支付申请，不再受理。

2、各预算单位责任意识、财务管理规范意识要加强。根据现行《预算法》，预算单位作为预算的执行者，作为预算资金的使用者和具体管理者，应当遵照“谁用款、谁负责”的原则，对单位预算资金使用、指标运用、资金列支渠道、采购行为是否规范严格把关。

3、直接支付申请所附资料要真实完整、严谨细致。各预算单位财务人员在送审直接支付资料前，一定要仔细查验所附资料是否齐全、是否条理、是否在某些细节上签字盖章等等，直接支付说明应当简要说明资金用在何处、打到哪个账户、资金筹集渠道、发票情况、资金已付未付第几次支付1 情况（一般指专项采购和工程），并保证所附资料真实、完整。

各单位财务人员在打印出本通知后，要第一时间向单位主要领导做好汇报，并按规定执行。

附件：

1、直接支付申请书需附资料

2017

2、政府采购相关制度、文件

历城区财政局教科文科

年8月1日

附件1：

直接支付申请书需附资料

根据我区国库集中支付有关规定,现将直接支付申请书所附资料明确如下:

一、政府采购类(一)工程类

1、发票复印件要加盖单位公章，单位主要领导签字，发票金额要大于或者等于支付金额，若支付金额小于发票金额时，会计要在发票上注明本次支付的金额同时签字注明日期；

2、本次支付资金情况的说明盖单位公章，说明要将整个项目或者货物情况总体说下，同时将支付进度情况一一说明，要有支付银行账户名称、账号、开户行等，同时在报告中要注明：我单位保证提供的发票、政府采购合同、招标文件、中标公告、项目验收报告书、最后一次支付工程款的审计报告等资料的原件和复印件真实可靠，由此带来的责任由我单位负责；同时,经办人负责人要签字。

3、政府采购合同复印件要加盖单位公章；

4、中标公告（在济南政府采购网中标公告栏打印）打印后、盖章；

5、《历城区政府采购项目验收报告书》原件，每次都要将《历城区政府采购项目验收报告书》内容填写完整包括盖章处和签字处；

6、招标文件复印件（加盖单位公章、择要复印即可）

7、最终结算即最后一次付款时要提交审计报告书。(二)设备材料采购类

1、发票复印件要加盖单位公章，单位主要领导签字，发票金 额要大于或者等于支付金额，若支付金额小于发票金额时，会计要在发票上注明本次支付的金额同时签字注明日期；

2、本次支付资金情况的说明盖单位公章，说明要将整个项目或者货物情况总体说下，同时将支付进度情况一一说明，要有支付银行账户名称、账号、开户行等，同时在报告中要注明：我单位保证提供的发票、政府采购合同、招标文件、中标公告、项目验收报告书、最后一次支付工程款的审计报告等资料的原件和复印件真实可靠，由此带来的责任由我单位负责（同时注明履约保证金##金额是否已交到3127往来款户）；同时,经办人负责人要签字。

3、政府采购合同复印件要加盖单位公章；

4、中标公告（在济南政府采购网中标公告栏打印）打印后盖章；

5、《历城区政府采购项目验收报告书》原件，每次都要将《历城区政府采购项目验收报告书》内容填写完整包括盖章处和签字处；

6、招标文件复印件（加盖单位公章、择要复印即可）

7、设备、材料采购清单；

二、住建委项目招投标类

除按照上述提供1、2、6标注的资料外，还要提供：①中标通知书复印件盖单位公章，②建设施工合同复印件盖单位公章，③《历城区政府采购项目验收报告书》原件（此处参照政府采购类，并根据建设施工合同付款流程有关节点在验收报告书相应位置标注：已完成哪个节点，按施工合同需支付至合同金额的百分之##，并在验收报告书4 上盖章、负责人签字、备注好合同号、填写上有关时间，压实单位责任，保障资金按合同规范支付）④最终结算即最后一次付款时要提交审计报告书。

附件2: 由系列政府采购文件、政策组成，请各预算单位认真学习运用。不明之处请对接区政府采购中心。电话：88023605 5