预付款管理制度

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第一篇:预付款管理制度

预付款管理制度

一、为加强公司各项工程、材料采购预付款的结算、管理,保证各项预付款使用合理、结算及时,有效控制预付款坏帐风险,特制定本 度。

二、申请预付款时需相关业务部门持审批后的有效合同办妥预付款业务初审手续,经财务部门复审后,报有关领导签批方可支付。

四、因资金调度原因间隔30天以上已批未支付的预付款申请,支付时需经分、子公司财务部门从新签字确认。

五、预付款自支付之日起由各分、子公司财务部门负责登记台帐,跟踪预付款的预付、结算过程。

六、每月初各分、子公司财务部门根据预付款台帐信息,书面督促业务经办人员及时结算、冲报。

七、业务部门经办人自预付款支付之日起3月内负责结算、冲报完毕。

八、对前笔预付款未结清的单位原则上不办理后一笔预付款。

九、除法律规定不可抗力外,预付款(工程类从合同)超3月未冲报账的,进行重点监管清理

(一)预付款发生3——6月的,责令业务部门负责人、经办人停工专项清理,停工期间发基本生活费,清理发生差旅费等自理;

(二)预付款超6月未冲报账的,转应收账款管理并对业务经办人给予预付款金额5%的罚款及调离岗位。

(三)预付款转应收款管理后执行集团公司应收账款管理有关规定。

十、本制度执行前未结清的材料采购预付款,由各分、子公司财务负责跟踪相关业务经办人,限30日内清理完毕,工程类预付款按原合同执行。

十一、本制度自下发之日起执行,如与前期规定相抵触以本制度为准。

十二、本制度相关解释,由公司财务部负责。

第二篇:预付款担保书

预付款担保书

致:(以下简称需方)

我们已知悉,需方就(以下简称“货物”)于年月日与,地址(以下简称“供方”)签订了(编号:)(以下简称“合同”),合同总价为人民币(大写:)。

根据合同约定付款条件,需方将向供方支付金额为人民币(大写:)的预付款,供方应提交金额相同的、以为受益人的预付

款担保书作为担保。

有鉴于此,地址(以

下简称“担保方”),在此向需方做出无条件的、不可撤销的保证,在收到需方签

署的声明供方未能如约履行其合同义务的书面索赔通知纸质原件及本预付款担

保书原件后工作日内,向需方立即支付需方要求的累计总额不超过人民币(大写:)的款项。

本预付款担保书自供方收到金额为(大写:)的预付款之日起生效,担保方在本预付款担保书的义务将于年月日终了。本预付款担保书项下的任何书面索赔通知纸质原件及索赔时需提供的本预付款担保书原件必须在本预

付款担保书有效期内送达担保方。

未经担保方书面同意,本担保书不可转让。

担保方(公章):

法定代表人(签字):

签发日期:年月日

第三篇:预付款申请书

预付款申请书

致***:

我公司承建贵司 *** 项目,并已和贵司签订《****合同》,根据该合同****条款规定“ ****”,特此向贵司提出支付预付款申请。

请贵司尽快付款,谢谢!

本合同总价为:

大写:*********.小写:*****(元)。

本次应支付预付款总额为合同总价的****:

大写:*********。

小写:*****(元)。

申请人:********************

日期: 年 月 日

第四篇:预付款保证书

预付款保证书

根据建设项目施工合同,(以下称承包人),向(以下称为业主)递交本保证书。业主方针对《凤城市文体景观长廊建设项目文化、体育部分建筑智能化工程》项目向承包人支付一笔金额为 大写为 的工程预付款。

根据以业主为一方,承包人为另一方所达成的协议,承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成《凤城市文体景观长廊建设项目文化、体育部分建筑智能化工程》。

承包方保证收到工程预付款后:

1、按施工进度完成施工任务。

2、保证工程质量。

3、保证资金专款专用。

4、保证设备及材料按时进场。

5、在工程出现任何缺陷时,按合同中有关条款规定进行修补。

承包单位: 授 权 人: 日 期:

第五篇:工程预付款

预付款

在工程施工合同中,预付款可分为动员预付款和材料预付款两类。1.动员预付款

动员预付款是指在承包商中标后,由雇主向承包商提供的一笔无息预付款,作为供承包商使用的工程动员费用,例如用于临时工程的建设、材料订购以及工程设备购置或租用等。雇主在以后的月支付中将动员预付款分期扣回。

(l)动员预付款数额的确定,可先由雇主在招标文件中提出一个幅度,一般为合同价的15%左右。

(2)动员预付款的支付条件是:

l)雇主、承包商之间的协议书已签订并生效;

2)承包商根据合同条款,在收到中标通知书后28天内已向雇主提供了履约担保;

3)承包商根据合同的格式与要求已提交了等同于动员预付款数额和币种的预付款保函。

(3)动员预付款的支付,一般情况下在满足以上条件之后,工程师应向雇主发出动员预付款支付证书;而雇主应在收到动员预付款支付证书后向承包商支付动员预付款。

我国部颁条款根据实际情况,规定动员预付款分两次支付。第一次支付金额应不低于总金额的40%,第二次支付需待承包商主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时支付。部颁条款也规定,承包商可只提交第一次预付款保函,第二次预付款不需要保函,而用进入工地的承包商设备作为抵押,代替保函,具体按照合同规定要求办理。

(4)动员预付款的扣回,一般依据下述三条规则: l)开工后一段时间才开始扣; 2)完工前一段时间扣完;

3)每月平均扣回或按所完成工程价值的比例扣回。具体在操作中,按照合同规定办理。2.材料预付款

材料预付款是指雇主以无息贷款形式,在月支付工程款的同时,提供给承包商的一笔用以购置材料与设备的价款。雇主在以后的月支付中陆续扣回。

(1)材料预付款的支付条件: 1〉材料的质量和储存条件均符合规范要求;

2〉材料已到达工地,并经承包商和工程师共同验点人库; 3〉承包商按监理工程师的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。

应该指出,支付了材料预付款,并不意味对此材料和设备的最后批准。

(2)材料预付款的支付和扣回。材料到达工地并满足上述条件后,承包商可向工程师提交材料预付款支付申请单,要求支付。工程师审核后,按实际材料价格的75%~95%,在月支付款中支付。部颁条款规定,材料预付款从付款月后的六个月内,在每月支付款中平均扣回。

材料预付款的支付和扣回,按照合同规定办理。

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