国小预算追加减预算分配简会系统作业流程

第一篇：国小预算追加减预算分配简会系统作业流程

國小預算追加(減)預算分配簡會系統作業流程

一、以忠孝國小101年度追加減預算分配為例:(一)1.追加公立幼稚園導師費40,000元(一般行政-人事費-法定編制人員待遇)2.追減教職員人事費-退休212,000元(一般行政-人事費-法定編制人員待遇)3.追減幼兒員增設教保員(專案控管)199,070元

(一般行政-人事費-約聘僱人員待遇)-調整至千元計200 ,000元 4.追減廚工(專案控管)75,000元(一般行政-業務費-臨時人員酬金)5.追加教保員637,020元(一般行政-業務費-臨時人員酬金)6.追加廚工408,980元(一般行政-業務費-臨時人員酬金)7.追加收支對列15,000元(一般行政-業務費-設施及機械設備養護費)

(二)簡會操作步驟: 1.追加公立幼稚園導師費40,000元(一般行政-人事費-法定編制人員待遇)2.追減教職員人事費-退休212,000元(一般行政-人事費-法定編制人員待遇)

(1)至簡會系統-【系統管理】-【建立歲出用途別分配數】

(2)簡會系統畫面:點選【二級】-【一般行政-人事費-法定編制人員待遇】

(3)於第一次追加(減)欄輸入-172,000，10月預算數輸入2,753,803(原10月預算數2,925,803-172,000=2,753,803)。

(4)按【由二級產生一級分配數】-【確定】-【確定】-【離開】

3.追減幼兒員增設教保員(專案控管)199,070元

(一般行政-人事費-約聘僱人員待遇)-調整至千元計200 ,000元

(1)至簡會系統-【系統管理】-【建立歲出用途別分配數】

(2)簡會系統畫面:點選【二級】-【一般行政-人事費-約聘僱人員待遇】

(3)第一次追加(減)欄輸入-200,000元，於控留經費減200,000(該欄位請輸入0)

(4)按【由二級產生一級分配數】-【確定】-【確定】-【離開】

上述步驟完成後點選【一級】-【一般行政-人事費】是否與教育處處務公告之預算分配數相同

4.追減廚工(專案控管)75,000元(一般行政-業務費-臨時人員酬金)5.追加教保員637,020元(一般行政-業務費-臨時人員酬金)6.追加廚工408,980元(一般行政-業務費-臨時人員酬金)

(1)至簡會系統-【系統管理】-【建立歲出用途別分配數】

(2)簡會系統畫面:點選【二級】-【一般行政-業務費-臨時人員酬金】

(3)於第一次追加(減)欄輸入971,000元(-75,000+637,020+408,980元)，10月分配數欄輸入503,000，控留經費輸入543,000。(原75,000-75,000+543,000)

(4)按【由二級產生一級分配數】-【確定】-【確定】-【離開】

7.收支對列15,000元(一般行政-業務費-設施及機械設備養護費)

(1)至簡會系統-【系統管理】-【建立歲出用途別分配數】

(2)簡會系統畫面:點選【二級】-【一般行政-業務費-設施及機械設備養護費】

(3)第一次追加(減)欄輸入15,000，於10月預算數輸入20,000(原10月預算數5,000+15,000=20,000)。

(4)按【由二級產生一級分配數】-【確定】-【確定】-【離開】

上述步驟完成後點選【一級】-【一般行政-業務費】是否與教育處處務公告之預算分配數相同

二、修改完成後可去【歲出預算執行狀況表】，各用途別數字應與教育處處務公告之預算分配表一致

第二篇：国库集中支付系统预算单位报账员操作流程

国库集中支付系统预算单位报账员操作流程

一、单位指标查询

操作流程：

1、查询单笔单位指标

（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标登记簿”

（2）选择发文起止日期，点击“刷新”，调出本单位指定日期内所有单位指标。

2、查询单位指标明细情况

（1）进入系统，选择“财政指标——单位指标明细表”

（2）选择起止日期范围，可分资金性质查询，点击“打开”。

二、编制分月用款计划

根据批准的部门预算(或部门预算控制数)、收入进度、项目进度和相关规定，按资金性质、支出类型分别编制分月用款计划。基本支出用款计划按均衡性的原则编制，项目支出用款计划按项目实施进度编制。

1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划编制”。

2、确定计划月份，选择“预算单位”和“资金性质”，点击“刷新指标”，选择一条可分配的指标，点击“分配计划”。

3、分别填入“支出类型”、“支付方式”、“执行方式”和“计划金额”。对不需要分配的指标，则直接删除对应的整行，确认无误后点击“保存”，再点击“送审”。注意：（1）不同资金性质、支出类型的纸质计划应分别报送相应股室；（2）所有政府采购性质支出的支出类型必须选择“政府采购支出”；（3）所有统发工资支出的支出类型必须选择“工资支出”，所有非统发工资性支出的支出类型选择“其他支出”；（4）所有公务卡支出的支出类型必须选择“授权支出”，支付方式必须选择“授权支付”。

如发现已送审但未审核的计划有误，可进入“分月用款计划登记簿”，在“已送审2”页签里选择此计划后点出“收回”。收回后在“未送审1” 页签里进行修改或删除。

三、冲销分月用款计划

国库股已经下达的分月用款计划如发现有误，需要进行分月用款计划冲销。操作流程：

1、在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划冲销”。

2、选择需要冲销的计划月份，选择“预算单位”，点击“计划信息”，列出当前符合条件的分月用款计划。

3、对不需要冲销的指标，直接删除对应的整行。在“计划金额”填入负数的冲销金额。注意冲销金额只能小于或等于该计划的可冲销金额。确认无误后点击“保存”，再点击“送审”。

四、查询分月用款计划

操作流程：

1、查询单笔计划

（1）在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“分月用款计划登记簿”。

（2）选择计划“起止日期”，在“所有单据0”页签里点击“刷新”。

2、查询计划明细

（1）在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“用款计划明细表”。

（2）选择日期范围及计划月份，按需要选择“归口科处室”、“资金性质”等，点击“打开”。

3、查询用款计划执行及结余情况

（1）在“功能导航”的“用款计划管理”栏，选择点击“用款计划执行结余明细表”。

（2）选择日期范围，按需要选择“归口科处室”、“支出类型”等，点击“打开”。

查询出来的期未结余金额为单位可用的结余额度。

五、编制直接支付凭证

1、在“功能导航”的“国库集中支付”栏，选择点击“直接支付凭证编制”。

2、选择“预算单位”，选择“结算方式”为转账，点击“额度”，选择此次报账使用的额度，录入收款人全称、账号、开户银行，录入小写金额、用途和附件数。点击“保存”。

注意：

1、摘要不能过于简单，用途栏应写明“XX 单位付XX款”。

2、编制支付令后应及时把原始报账单据交中心人员审核，不能拖延太久。支付日期超过制单日期十天的支付令银行将不予以支付。如出现时间拖延太久的支付令，在系统里将凭单日期修改一下。

3、不要将多笔报账业务合并编一张支付令。在编制支付令时，先分好类。

4、在录入支付凭证时应认真核对收款人信息、付款金额，收款人开户银行的填写：（1）本县：付款到本县的应写“XX银行兴国县营业部”，其它银行只需改最前银行名称例如：“工商银行兴国县营业部”（2）外县：付款到外县的应该写清“XX银行XX省XX市XX县XX分理处”。收款人全称要录入收款人银行开户时的全称，如“中国石化兴国石油经营部”不能写“中国石化兴国石油公司”。

5、全部录入完支付凭证后，应进入直接支付凭证登记簿再核对一遍笔数，检查有没有漏录或重录现象，检查总金额是否无误。

六、直接支付凭证退款流程

操作流程：

1、在“功能导航”的“国库集中支付”栏，选择点击“直接支付凭证登记簿”。

2、选择起止日期，点击“刷新”，在“已清算5”页签里单击选定需要退款的支付凭证，点击“退款”，点击“保存”。

七、直接支付凭证删除流程

操作流程： 1、1、在“功能导航”的“国库集中支付”栏，选择点击“直接支付凭证登记簿”。

2、选择起止日期，点击“刷新”，在“未初审1”页签里单击选定需要删除的支付凭证，点击“文件”菜单里的“支付凭证作废”。

3、在“已作废14”页签里双击需要删除的支付凭证。

点击“文件”菜单里的“删除”。

八、常见问题

1、如何知道单位某笔收入是否到位？

可通过查询单位单笔单位指标来确定。如果在单位指标登记簿“所有单据0”页签里没有发现该笔收入对应的指标，则表示没有到位。

2、如何知道单位有多少资金可用？ 可以查询“预算单位指标计划结余表”。

（1）在“功能导航”的“国库集中支付”栏，选择点击“预算单位指标计划结余表”。

（2）点击“打开”

（3）其中“指标结余数”是单位可以编制分月用款计划的金额，“用款计划结余数”是单位可以编制支付凭证的金额，“指标计划结余数”是单位可用指标和可用计划的总和。

3、如何确认某笔支付凭证银行是否支付？

（1）在“功能导航”的“国库集中支付”栏，选择点击“直接支付凭证登记簿”。

（2）选择起止日期，点击“刷新”，在“已清算5”页签里查看是否有该笔支付凭证，如果有则说明此支付凭证银行已经支付成功。