食品公司财务工作职责

第一篇：食品公司财务工作职责

财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

第二篇：公司财务、内勤工作职责

物业公司财务工作职责

一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向领导汇报。

四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、物料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算，预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业，所得税核算及申报作业。增值税报缴及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

物业管理公司会计岗位职责

部 门： 财务部

直接上司：财务部经理

直接下属：出纳

工作地点： XX

1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。

2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。

3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。

4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单制度，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。

5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。

6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。

7、月末整理装订凭证。

8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。

9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。

10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。

11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。

12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。

13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表，报部门经理。

物业公司内勤员岗位职责

内勤员在管理处主任统一安排下,负责文档资料的保存和管理,做好各项基础性工作。

1、按照物业服务的需要,编制采购计划,并实施采购;

2、对仓库物资和其他物资进行管理,建立物资台帐;

3、协助主任组织开展社区文化服务;

4、做好本部门员工的考勤、考核管理;

5、负责管理辖区内业主档案和物业档案,做好保密工作,防止遗失、损坏;

6、负责本部门各类通知、公函、报告的收发;

7、负责接听服务电话,属于业主投诉及报修的要做好记录,并及时转交处理,对于紧急突发事件及时向本部门负责人或公司领导汇报;

8、熟悉各种收费程序,负责接待上门的交费的业主,并做好收费记录;

9、热情接待来访的业主及其他人士,对他们的咨询事项给予热情、周到的答复和解释;

10、完成本部门安排的其他工作。

第三篇：公司财务、文员及业务员工作职责

公司财务、文员及业务员工作职责

一、办公室前台文员职责

1、负责办公室的接待及后勤工作；

2、负责文件打印、录入文字、档案管理及人事管理工作；

3、电话接听、转接、记录、反馈、收发传真，确保信息畅通；

4、负责日常办公用品发放、登记管理，办公室设备管理；

5、收发邮件；

6、员工考勤统计，每月5号之前务必提供上月员工的工作情况变动表给财务进行工资核算；

7、完成领导交代的其他任务。

二.办公室销售文员职责

1、协助业务人员做好销售的后勤工作；

2、业务发货的跟单工作、退货管理工作；

3、销售价格表制作；

4、相关销售数据的录入和报表提供工作；

5、熟悉基本办公室事宜，熟悉基本的行政、前台事宜。

三.库房文员职责

1、确保单据财务数据录入的及时性和准确性；

2、负责文件、邮件的收发管理及电话的转接工作，确保信息畅通；

3、确保所在仓库的账存和实存的一致性；

4、负责单据归档传递保管；

5、对工作要保守商业机密；

6、对各类账务异常记录及时提报；

四、库房管理员职责

1、负责库房的日常管理和维护事物，做好库房的整理，安全和清洁卫生工作。

2、严格把好验收关，认真查验货物的品种、规格和数量，及时准确地填写入库单据。

3、安排货物储位的摆放，督促搬运工按指定位置堆码，保证货物的完好无损。

4、依据发货票发放货物，按先进先发，后进后发原则发货，以防保质期过长变质。

5、定期对库房进行清理和盘存，确定各种货物的实际库存量，及时发现问题和差错，查明

原因，进行相应的处理。

五、驻店促销员职责

1、配合公司及业务员的工作；

2、完成业务员下达的任务并完成；

3、管理好排面、单品陈列；

4、进货、退货的完整无误，差错照价赔偿；

5、促销商品的叫卖；

6、每月考勤卡交给业务员；

7、排布的争取；

8、每日工作总结；（当日的销售心得及竞争品的情况，未处理的问题）

9、服从驻店管理规章制度；

六、业务员工作职责

1、配合系统主管和部门主管的日常工作；

2、配合物流中心、财务部的相关业务工作；

3、负责制定管辖区每月销售任务的工作计划和每周的工作计划，并完成每月销售任务；

4、负责管理管辖区内促销员的日常工作、考勤、培训、薪酬计算；

5、负责管辖区内门店商品的下定单、送货跟踪、上货、陈列，面位，退货的管理。及时

向部门主管反映商品的销售情况，及时处理商场退货，提出临期商品处理建议，并处理突发事件；

6、负责管辖区内门店季节性商品的陈列和销售跟进；

7、负责管辖区内门店促销商品的陈列、销售跟进；

8、负责管辖区内门店日常客情关系的维护；

9、负责收集竞争产品的相关信息和促销政策；

10、严格遵守公司的各项规章制度，按时完成上级交与的各项任务，每周星期二、四、五

上班时间打电话到办公室前台报到，每周星期一，三，六下午回公司汇报工作行程和销售工作。

七、财务人员职责

1、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定到账证、账账、账表相符；

2、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表；

3、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；

4、根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核；

5、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等；

6、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；

7、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；

8、每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。

9、每月按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司

经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。

第四篇：物业公司财务工作职责

物业公司财务需要熟练运用计算机基本办公软件和常用财务系统，掌握国家会计政策和相关法律法规，熟悉财务各项流程。以下是小编精心收集整理的物业公司财务工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

物业公司财务工作职责11、全面负责杭州公司财务的全面协调和管理工作;

2、负责东南区域(浙江、福建两省)内控管理工作;

3、组织编制和审核事业部财务预、决算，并负责半年财务预算的调整;

4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的___利用率;

5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

6、负责财务人员的定位、分工和职责划分，并负责审核、督促其各项工作;

7、准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析;

8、管理和监督各服务中心的财务管理工作，确保公司资金的安全与资产的完整;

9、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导税务稽核。

物业公司财务工作职责2

1.负责审核有关的原始凭证，编制汇总记账凭证等有关会计核算工作;

2.根据公司的业务需求，编制各类财务报表;

3.根据国家税收法规和企业相关规定，负责每月纳税申报及发票抵扣工作;

4.审核项目回款，每月提供回款计划执行情况;

5.处理公司其他与财务，税务，会计相关的事务。

物业公司财务工作职责31、进行财务分析和财务预测，掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况;

2、负责财务稽核和指导工作，对财务流程提出合理化建议和改进措施;

3、开展经营公司预算管理工作，制定资金使用计划并监控执行情况;

4、组织与实施重要审计活动，与外部有关部门和机构保持良好的合作关系;

5、领导交办的其他工作。

物业公司财务工作职责41、负责公司会计核算工作，及时、准确、真实地编制、报送各类财务报表。

2、负责税务操作和业务处理，及时准确缴纳各项税费。

3、负责费用报销单据的稽核工作。

4、负责公司财务收支和预算执行情况台账的统计工作。

5、负责公司各类财务票据的管理。

6、负责公司凭证、账簿的编制、装订、保管工作。

7、负责公司审计接待及资料填报。

8、负责银行存款余额调节表的编制。

9、负责每月各部门所提报资金计划的核对，提交。

物业公司财务工作职责51、负责集团公司下属单位新鑫物业财务制度建设、财务信息化建设;

2、负责核算管理、预算管理、融资管理等事宜;

3、负责与集团总部财务对接相关工作事宜;

4、领导安排其它工作。

物业公司财务工作职责61、财务管理：编制财务管理需求表格，为决策者提供财务分析及经营管理建议;严格执行财务管理制度，保证财务的正常工作。

2、预算管理：参与公司全年全面预算;审核各项目预算合理性，并汇总合并，检查、跟踪预算执行情况。

3、会计核算：组织物业项目财务核算工作，复核会计凭证，各项收付款及成本费用;复核各项目财务分析表、经营报表等。

4、资金：监督出纳做好现金、发票管理，银行对账，及时做好各种资金及集团下发相关报表。复核各项目单据支付。

5、内控检查：完成各物业项目全面财务检查、专项检查，根据检查结果形成财务检查报告，并跟踪各项目整改反馈结果。

6、其他工作：完成领导下发各项专项工作。

物业公司财务工作职责71、负责物业项目会计核算工作，准确及时编制及提交会计报表及分析报告;

2、负责会计档案的保管工作，需合规、完整、安全;

3、负责项目预算管理，预算编制及时、准确，符合实际，并严格按预算规定进行管控;

4、负责项目税务管理工作，需及时、准确、合法;

5、负责应收账款、费用管控、经营业绩等数据分析，并形成相应报表，为公司各部门提供准确的参考依据;

6、领导或集团财务中心交办的其他事项。

物业公司财务工作职责

第五篇：食品质检员工作职责

食品质检员工作职责

1、协助技术负责搞好产品的日常生产质量管理工作。

2、深入车间，督促和检查现行的有关规定和制度的执行情况，并给予指导，对于违反或不符合质量和设计要求的操作，有权提出制止，并立即上报技术负责处理。

3、根据现行的有关规定和制度，按时完成质量检查与把关工作，及时完成原始报表的整理、验收工作。

4、对出现的质量问题，要及时上报番禺品质经理和提出纠正措施，不得隐瞒实情和有意不报。

5、参与各种材料和产品的检查、验收工作，并对质量评定提出切合实际的意见。

6、在产品生产的中期或结束时，协助技术负责填写信息反馈卡，并及时收集客户对产品质量的评定、意见。

1、负责厂部产品的抽检检验工作;

2、负责检验数据的记录填写工作;

3、对抽检不合格的产品及时上报厂部办公室;

4、负责检验室的设备维护与保养工作;

5、负责检验室的卫生工作。任职要求:

1、食品工程等相关专业大专以上学历,20-30岁;

2、具备本行业1年以上食品生产检测、质量控制经验,优秀应届毕业生可考虑做储备人选;

3、懂理化、微化试验操作;

4、接受过食品生产检测、质量管理等方面的培训,具有质检员资格证。