公司管理制度-材料管理

第一篇：公司管理制度-材料管理

材料采购管理制度

一.专人采购、专人管理。

1、施工现场所用材料由公司指派材料员专门采购，其他施工人员未经公司同意不得采购。

2、材料员要日清日结，及时将所进材料单据上报公司财务部，无特殊原因不得拖延，以免影响公司成本核算。

2、材料员、库管以及项目经理需及时核定库存、对账，以保障施工有序进行。每周进行一次库存盘点，并依此及时调整材料采购计划。

3、项目所用主要材料（价值在一万元以上）的采购必须由公司负责人、项目经理、材料员共同考察，至少进行三家比较，选择质优价廉的材料，由材料员进行采购。未进行考察比较的不得擅自采购，否则出现问题由采购者本人负责。

二、规范流程，保管制度。

1、所有材料由材料员采购到现场后，交库管员根据进货清单与实物逐个查验，准确无误后方能签字、入库建账。如实物与进货清单不符，不得入库。由材料员退回或更换。

2、材料单据必须有项目经理、材料员、库管员全部签字后，方能上报到财务部。

3、材料领用制度：各班组必须派专人负责领料，领料人签字、库管签字后方可出库。定期（一天一次）报项目经理审核签字。如出现材料领错不能追回或材料在库房丢失，由库管全额赔偿。

三、材料管理。

1、现场材料堆放整齐，标识明确。各种装饰材料、小五金配件、灯具、电料等搁置在单独的区域和平稳架子上，并挂好标识牌。

2、施工现场清点和交底后，项目经理对施工现场材料的损坏和丢失等付全责。

3、项目经理有权向公司提出材料质量方面的建议，对存在质量隐患、安全隐患的材料可向公司提出建议，经批准后可以更换或停止使用。

4、材料员必须参照工程项目预算书及经项目经理审核的班组提料单购买相应数量的材料，首次购买的材料不得高于总量的70%，以后视工程进展程度依次进料，以免出现多进或进错的情况发生。

5、项目竣工验收后，根据材料进账单与项目决算书上面体现的主材进行比较，对于超出决算书上的材料要进行退货，如不能进行退货的，视具体情况对项目经理进行处罚。

1）如因甲方原因的材料多进，需有甲方的签证单，对项目经理不予处罚。2）如因管理不善，材料计划有误，而多进材料，又不能及时退货造成公司材料积压，下次施工能使用的，由项目经理负责材料来回运输的费用；如不能继续使用的，项目经理照价赔偿。

3）如因材料员的原因，进错材料或多进材料，不能及时退货的，下次施工能使用的，由材料员负责材料来回运输的费用；如不能继续使用的，材料员照价赔偿。

本规定自即日起执行。

第二篇：工程管理公司合同管理制度

合同管理制度

1.目的

为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。

2．适用范围

本制度适用于公司签订和履行的承包合同、施工合同、专业分包合同、材料设备买卖合同等。

3．职责

3.1 公司总经理负责建设工程承包合同、施工合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同等的批准签订。

3.2 公司商务合约部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

3.2.1 贯彻执行《合同法》及有关法律法规，组织有关人员的学习和培训。

3.2.2 负责对合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理；

3.2.3 决定合同会商、评审、审批、登记、备案、咨询事宜；决定格式合同制作、合同备案、合同催告、合同撤销事宜；决定合同担保及抵押等事宜。3.2.4 负责建设工程承包合同、施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、材料设备买卖合同建设期内的档案管理；

3.2.5 负责合同签订、履行、变更、转让和终止。审查合同，建立合同台帐和档案，管理合同文本、《授权委托书》，进行合同统计，做出统计分析。

3.2.6 协调公司内部和外部合同关系，解决合同问题和处理合同纠纷。3.2.7 制定合同管理章程、制度、并贯彻实施。3.2.8 领导开展“守合同重信用”活动。3.2.9 开展合同调研活动。3.2.10 负责本制度的监督执行。

3.3 商务合约部负责各类合同的审查工作，具体职责是：

3.3.1 负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责公司有关示范文本的编制和推广使用工作；

3.3.2 负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并出具审查意见；

3.3.3 负责公司合同评审流程的执行；

3.3.4 协助分管副总经理监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况；

3.4 分管副总经理负责公司合同的具体履行工作。其主要职责是： 3.4.1 负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，组织学习所在工程项目的各类合同并熟悉内容，做好合同交底工作；

3.4.2 履行建设工程合同中规定的职责，监督工程的进度、质量及造价工作；

3.4.3 负责监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况，发现问题及时向公司报告。

3.4.4 负责所在项目所有合同的日常管理工作，收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证；

3.4.5 收集、整理索赔资料，提供索赔依据，书写索赔报告；

4．合同的签订 4.1 合同主体的审查 订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格；审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。

签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。

公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经总经理同意，报商务合约部备案。4.2 合同的形式

订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本。

4.3 合同的内容

4.3.1 建设工程施工合同、各类分包合同、承包合同应当按照国家或公司制定的示范文本和专题会议指导意见的内容填写。4.3.2 其他合同（主要指买卖合同）的内容

4.3.2.1 当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。4.3.2.2 合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。4.3.2.3 数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

4.3.2.4 质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；农副产品，化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

4.3.2.5 价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。4.3.2.6 履行期限、地点和方式

履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。4.3.2.7 合同的担保

合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。4.3.2.8 合同的解释

合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起岐义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。4.3.2.9 保密条款

对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。4.3.2.10 合同联系制度

履约期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。4.3.2.11 违约责任

根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。4.3.2.12 解决争议的方式

解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。4.4 签订合同的工作程序 4.4.1 建设工程施工合同的签订

4.4.1.1 合同洽谈前，公司商务合约部必须按本制度4.1条的规定对发包人的综合情况进行考察。建设工程施工合同中投标中标的项目，要审查业主的招标文件、我方的投标书、中标书、纪要、往来函等文书，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，制定谈判的原则和方案。

4.4.1.2 合同洽谈过程中，对于涉及担保、预付款、各类保证金等费用较大的项目，按重新进行评审。合同谈判人员负责向合同管理部门进行书面交底。

4.4.1.3 合同主要条款商定后，由商务合约部负责起草合同文本，附合同评审表交相关部门（项目部、合同管理部、财务部等）进行会审后，公司分管副总经理认为已经基本没有异议的，提交院内进行审查，院内审查通过后，商务合约部凭合同评审单报公司总经理或授权委托人批准签字。4.4.1.4 合同经双方签字、盖章后，按法律法规规定或合同约定必须办理鉴证、公证手续的，由商务合约部负责办理。

按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须经批准后才能签订。4.4.2 劳务（专业）分包合同的签订

4.4.2.1 合同洽谈前，公司业务部必须按本制度4.1条的规定对分包人的综合情况进行考察，要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、劳务队伍资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。

4.4.2.2 项目经理部在符合分包方条件的企业中进行招（议）标工作。商务合约部对招标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行监督。

4.4.2.3 劳务（专业）分包队伍中标后，在征得业主同意（若建设工程施工合同有此约定）后，由项目经理部（合同应报公司商务合约部备案，经总经理审批）与分包方签订分包施工合同。工程所在地地方主管部门有分包合同示范文本的，采用该示范文本地方主管部门无示范文本的采用公司制定的示范文本。4.4.2.4 项目部在签订合同后，应将合同文本报公司合同管理部备案。4.4.3 材料设备采购合同的签订

材料设备采购合同由采购部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈，拟订合同条款，交项目经理部、商务合约部会审后，由采购部负责签订，合同管理部加盖合同专用章，重大买卖需经合同评审流程后，由总经理批准签订。

4.4.4 其他经济合同的签订

其他经济合同由主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同评审表报部门经理审批或预审，在部门经理权限范围内的合同由部门经理批准，由商务合约部加盖合同专用章；重大经济合同需由部门经理签署意见后由商务合约部进行合同评审流程后，报总经理批准签订。

4.4.5 合同正式签订后，合同文本除相关部门自行保管外，应当随合同评审表交存公司商务合约部一份备案。

5.合同的变更、解除

5.1 在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报），法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理； 5.2 存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同 5.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的；

5.2.2 在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

5.2.3 对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； 5.2.4 对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的； 5.2.5 法律规定的其他情形。

5.3 公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时，由合同经办人查明原因，提出意见，经商务合约部审核、总经理审批后，认为已出现了本制度5.2条规定的情形的，应提交公司法律顾问审查并签发解除合同的函；对方没有违约，应同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除合同的书面协议。

合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按合同评审程序办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放的范围相同。

5.4 对方提出合同变更的，变更程序也应5.3规定的程序执行。合同变更引起索赔的，合同变更必须与索赔同步进行，索赔协议是合同变更的处理结果，是变更后合同一部分。

5.5 对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止（包括停、缓建），必须及时办理中止手续，收集因中止合同给本公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与中止都必须由商务合约部通知总经理。

5.6 合同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续。资料移交公司档案室保存。6．合同的履行

6.1 公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐。

6.2 有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分，合同经办人员应及时整理、妥善保管。在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。向对方当事人交付重要资料、发票时应由对方当事人出具收条，履行合同付款时应由对方当事人出具收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。6.3 对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，商务合约部应及时查明原因，通过取证按照合同约定，及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。

当本公司接到对方的索赔（含违约）报告后应认真研究并及时处理、解释或提出反索赔，公司员工不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对帐单等确认类文书上签字盖章，确有需要的，应视具体内容经合同主管经理审核并经公司总经理批准。

6.4 在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司商务合约部处理，公司商务合约部应立即向公司法律顾问咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报公司领导： 6.4.1 经营状况严重恶化；

6.4.2 转移财产，抽逃资金，以逃避债务； 6.4.3 丧失商业信誉；

6.4.4 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。6.5 债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：

6.5.1 在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务；

6.5.2 在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

7．经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

7.1 合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决；

7.2 合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时以书面报告交商务合约部，由主管副总经理拟定处理意思，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司商务合约部。

7.3 公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及获知对方当事人准备或已经申请仲裁或提起诉讼的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室，由公司办公室统一委托律师或其他专业人员办理。

8．合同的日常管理

8.1 公司实行二级合同管理，商务合约部全面负责公司的合同管理；业务部、采购部、项目经理部负责所在部门的合同管理，其他部门不设合同管理员。

8.2 签订合同时，合同各方应尽量在同一时间、同一地点签字并盖章（若无可能，应先由对方签字盖章，经商务合约部审核确认后公司签字盖章），合同各页之间应当加盖公司骑缝章。

公司的空白合同、授权委托书由商务合约部管理，业务人员不得随身携带已盖章的空白授权委托书、空白合同出差。盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。8.3 签订合同正本、副本份数按需要确定，正副本应区分清楚。合同签订后交公司商务合约部留存，其余各职能部门或合同履行部门由公司商务合约部负责编号受控分发。除商务合约部外，其他部门复印合同必须事先征得公司商务合约部同意，由公司商务合约部统一编号受控。所有合同发放均应做好发放记录。

8.4 已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由合同管理员保管。合同管理员应对上述材料分类登记成册，业务人员与对方当事人结帐时可从合同管理员签领相关材料。

8.5 对于合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向商务合约部提交合同履行情况的工作报告。商务合约部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交公司档案室存档保存。

8.6 合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司副总经理确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司商务合约部应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

9．考核与奖惩

9.1 公司、所属各分公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司商务合约部负责本制度执行情况的监督考核。

9.2 凡在合同签订、审查、履行以及合同规范化管理工作中做出成绩之一的，对有关部门和人员应给予表扬和奖励。

① 在订立、审查、履行合同过程中，工作认真负责，为本单位争取较大效益、避免或挽回经济损失的；

② 在合同管理工作中做出成绩，被有关部门评为先进的；

③ 在合同管理工作中，提出合理化建议，为本企业增加较大效益，节约较大资金、避免或挽回经济损失的；

④ 追讨欠款、索赔成功。在合同的仲裁、诉讼中由于自身的工作获得胜诉的；

⑤ 勇于检举、揭发他人利用合同行贿受贿、牟取私利、有违法行为的。9.3 凡因合同管理造成损失的，应视其情节轻重给予行政处分，经济赔偿直至追究刑事责任：

① 盲目签订合同，造成损失的；

② 未经授权、擅自签订、变更或解除合同造成损失的；

③ 工作不负责任，不按合同规定履行义务，进行验收、查询、反馈信息，导致企业丧失抗辨权、撤销权、代位权、胜诉权的； ④ 工作不负责，对方违约不汇报、不追究、暗中向对方提供内情，收受贿赂，给本企业造成损失的；

⑤ 有缔约过失责任的；订立无效合同的；因重大误解和恶意串通而订立合同损害国家和集体利益的；严重不负责任被被欺诈的。

第三篇：公司管理制度(员工更衣柜管理)

“没有规矩，不成方圆”，公司管理同样如此。很多公司都为员工提供了更衣柜，这些更衣柜该怎样管理呢? 员工更衣柜管理制度

一、公司为员工配备更衣柜，不得私自调换更衣柜;

二、更衣柜内严禁存放违禁品、易燃易爆品;禁止在柜内存放个人的现金及贵重物品;

三、更衣室门锁钥匙存放在办公室，员工在更衣时间由领班领取和送还，非更衣时间员工严禁进入更衣室;

四、使用后应锁好更衣柜，妥善保管钥匙，如有遗失应立即报到安保部备案，对衣柜丢失的财物，公司概不赔偿;

五、衣柜破损需于当日报部门文员，以便修理，修理费用由更衣柜使用人自己承担;

六、员工不得将公司制服穿回家，如需清洁应使用提包带离公司，清洗后应带回公司更衣柜存放;

七、保持更衣处清洁卫生，员工更衣时不得随意吐痰，乱丢纸屑杂物;

八、部门因工作需要有权要求队员打开更衣柜接受检查，员工要积极予以配合;

九、员工离职时，须将更衣柜交于领班并由领班签字认可，如有损坏将按规定扣除保证金;

十、更衣柜禁止一人使用多个衣柜或占用他人更衣柜。

以上管理规定请遵照执行，如有违者，将予以严肃处理。(一)提高会议成效的要领 1.要严格遵守会议的开始时间。

2.要在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。

3.要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。4.在会议进行中要注意如下事项：(1)发言内容是否偏离了议题

(2)发言内容是否出于个人的利害(3)是否全体人员都专心聆听发言呢(4)是否发言者过于集中于某些人呢(5)是否有从头到尾都没有发言过的人呢(6)是否某个人的发言过于冗长呢(7)发言的内容是否朝着结论推进呢

5.应当引导在预定时间内做出结论。6.在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。

7.应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。8.应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。

(二)会议禁忌事项

1.发言时不可长篇大论，滔滔不绝(原则上以3分钟为限2.不可从头到尾沉默到底。3.不可取用不正确的资料。4.不要尽谈些期待性的预测。5.不可做人身攻击。6.不可打断他人的发言。7.不可不懂装懂，胡言乱语。8.不要谈到抽象论或观念论。9.不可对发言者吹毛求疵。10.不要中途离席。

企业会议管理制度(一)总则

为改进作风，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。

(二)会议分类及组织

第一条 全厂会议归纳为四类：

1.厂级会议：主要包括党政领导(扩大)会，全厂干部会、全厂班组长会、全厂党员大会、全厂团员大会、全厂职工大会，全厂技术人员会以及各种代表大会。应分别报请党委或厂部批准后，由党、政、工、团等办事部门分别负责组织召开。

2.专业会议：系全厂性的技术、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等)，由分管厂领导批准，主管业务科室负责组织。

3.系统和部门工作会：各车间、科室、支部召开的工作会(如车间办工会、科务会、支部会、车间(科室)职工大会等)由各车间科室、支部领导决定召开并负责组织。

4.班组(小组)会：由各党、工、团小组长或行政班组长决定并主持召开。第二条 上级或外单位在我厂召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或厂际业务会(如联营洽谈会，用户座谈会等)一律由厂办受理安排，有关业务对口科室协作作好会务工作。(三)会议安排

第三条 例会的安排。

为避免会议过多或重复，全厂正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：

1.行政技术会议(1)厂长办公会：

研究、部署行政工作，讨论决定全厂行政工作重大问题。(2)厂务会：

总结评价当月生产行政工作情况，安排布置下月工作任务。(3)班组长以上干部大会(或全厂职工大会)：

总结上季(半年、全年)工作情况、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进集体、个人。(4)经营活动分析会：

汇报、分析工厂计划执行情况和经营活动成果，评价各方面的工作情

况，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高工厂经济效益。

(5)质量分析会：

汇报、总结、上月产品质量情况，讨论分析质量事故(问题)、研究决定质量改进措施。

(6)安全工作会(含治安、消防工作)：

汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。(7)技术工作会(含生产技术准备会

汇报、总结当月技术改造、新产品开发、科研、技术和日常生产技术准备工作计划完成情况，布置下月技术工作任务、研究确定解决有关技术问题的措施方案。(8)生产调度会：

调度、平衡生产进度、研究解决各车间科室不能自行解决的重大问题。

(9)科务会：

检查、总结、布置工作。(10)车间办公会： 检查、总结、布置工作。(11)班组会：

检查、总结、布置工作。(12)班组(科室)班前会：

对先天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。2.各类代表大会(1)职工代表大会：

(2)车间(部门)职工大会(或职工代表小组会)：(3)党员代表大会：(4)团员代表大会：(5)科协会员代表大会：(6)企协会员代表大会： 3.民主管理会议(1)工厂管理委员会：

(2)厂长、党委书记、工会主席联席会：(3)生产管理委员会：(4)生活福利委员会： 4.论文、成果发布会。(1)科协年会：(2)企协年会：

(3)政治思想政治工作研究会年会：(4)厂QC成果发布会：(5)科技成果发布会：(6)信息发布会：(7)企管成果发布会： 第四条 其他会议的安排：

凡涉及多个车间(科室)负责人参加的各种会议，均须于会议召开前××经部门或分管厂领导批准后，分别报两办汇总，并由厂办统一安排，方可召开。

第五条 厂办每周六应将全厂例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并订印发到厂领导和各车间、科室及有关服务人员。

第六条 凡厂办已列入会计计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请厂办调整会议计划。未经厂办同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。

第七条 对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，厂办有权拒绝安排。

第八条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，厂办有权安排合并召开。第九条 各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排在全厂例会同期召开，(与会人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。(四)会议的准备

第十条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。

第四篇：装饰公司管理规章制度_装饰公司人员管理制度

公司管理规章制度

没有纪律的队伍像一盘散沙，自然也不会有战斗力。

以下的规定有利于维护整体企业形象，任何个人不得擅自破坏；

以下的规定由行政主管进行定期和不定期检查，违者每次处以50元罚款。

一、着装要求

从周一到周五的工作时间，公司员工一律要求着正装，保持仪表及服装端正、整洁。禁止穿牛仔等休闲服装上班。每周六可以穿便装，但不能随便乱穿。

二、关于胸牌

<1>员工在工作时间必须一律佩戴公司胸牌。

<2>胸牌如丢失，须立即到前台领取胸牌，同时缴纳10元成本费。

<3>胸牌所有权归公司，在离职之前，必须将胸牌归还公司行政部。

三、工作纪律

<1> 工作时间应坚守工作岗位，不得擅离职守；暂时离开办工室要与同事交代，外出办事要经上级主管同意。

<2> 使用电话应注意礼貌，语言简明，电话铃响应立即接听，一般铃声不得超过三声。

<3> 注意保持清洁、良好的办工环境，各类文件要存放整齐，办工设备要经常擦试。下班要把椅子推入桌板下。

<4> 禁止在办工区域进食或在非吸烟区吸烟（包括公司车内），不得闲聊或高声喧哗。如给公司造成经济损失的，除罚款外，还应按实际经济损失赔偿。

<5> 禁止在办工场所或在上班时间内（包括让你处理私人事务的有薪时间），从事与无关的工作，也不得使用的资产（包括设备、电话、用品、资源及信息等）从事与无关的工作。

<6> 工作时间禁止长时间接打私人电话（包括使用个人通讯设备）。

<7> 工作中，不得以任何方式向他人索要（或暗示）礼品，严禁在参与公司经济活动过程中接受回扣。一旦发现，如数退还公司，同时公司有权立即解聘责任人。

<8> 在任何时间不得酗酒，由于酗酒给公司造成实际经济损失的，除罚款外，还应按实际经济损失赔偿。由于酗酒产生的一切不良后果，均由当事人负责。

<9> 保密天条：员工薪资、奖金、福利等各项待遇以及公司的各种档案资料（包括客户档案、客户信息、合同、知识产权等）一律保密，不得打探或向他人泄露。公司所有的档案资料均须即时建档保管，员工一律不得外借他人或私自保存。违犯本条保密规定的，公司有权立即解聘；给公司造成损失的，要追究经济责任，触犯法律的移交司法机关处理。

<10>员工需保证上午7：30—晚21：00之间手机畅通联系，若连续3次联系不上，则根据联系的次数予以罚款，即第一次联系不上罚款20元，第二次联系不上罚款50元，三次以上仍然联系不上罚款100元。以下情形例外：①生病期间，但须提供有效证明；②刚刚因工出差回来，正在休息时；③前一天加班，正在休息时；④正处于山区等没有通讯信号的地方。

<11>员工在工作期间的所有职务作品著作权归公司所有，未经公司许可不得私自发表，如确实需要发表，且不对公司造成任何危害的，必须向公司提出书面申请，经得公司同意后方可发表。

<12>员工应对公司财物倍加爱惜，非经许可不得私自携出，损坏及丢失者按原价两倍进行赔偿。

<13>员工离职时，不得将公司的任何资料或其复制品带走，否则追究法律责任。

<14>正式员工不得兼任与有竞争性公司的任何职务。

1、录用

<1> 本公司聘用员工以适应本公司业务需要和岗位要求为原则，多种渠道招聘，本着对每一位员工负责的态度，公司一直秉承严把面试观、谨慎录用观、愉快共事观的理念去做好招聘工作，一经录用将成为大家庭中正式的一员。

<2> 新员工入职须向录用单位人力资源部出示身份证、学历证、学位证和资格证等的原件并留复印件备案，提供1寸彩色免冠近照2张，并请亲笔填报准确的《员工档案资料表》，员工本人须对所提供和填报资料的真实性负责，公司保留审查你所提供的个人资料的权利，如有虚假，一切后果自负。

<3> 当个人资料有以下更改或补充时，请您在一个月内到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保与您有关的各项权益：

1、姓名或身份证号码；

2、户籍；

3、婚姻状况；

4、职称、从业资格；

5、培训结业或进修毕业。

<4> 入职指引：由人力资源部负责带领您参观公司，介绍部门分布，介绍其他同事认识，还会指导您如何领取办工用品、使用办工设备、用餐等相关具体事务，之后带领您到所在部门报到，由部门负责人向您介绍本部门职能、工作内容、要求和人员情况，详细讲解您的岗位职责，安排办工座位。

2、试用期

<1> 新员工入职试用期最长不超过3个月，按双方签订的劳动合同为准，在此期间，如果您感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它个人原因而决定离开，你可提出辞职申请，并按规定办理辞职手续。相应的，如果您的工作表现无法达到要求，公司也将会终止对您的录用或做出试用期延长的决定。

<2> 试用期延长一般不超过1个月，由人力资源部发出试用期延长通知书，待延长期结束前，人力资源部及部门经理负责人对该员工重新进行转正考核，考核合格后将成为正式员工，若考核仍不合格，公司将终止对您的录用。

3、员工转正

<1> 试用期结束前一周，员工向公司提请转正申请交部门负责人，部门负责人对其直属下级工作表现进行评价，认真填写《员工转正评鉴表》，并对是否同意转正做出明确说明。《员工转正评鉴表》载入员工档案；

<2> 综合评价为良好或以上，您将正常转正；

<3> 综合评价为一般，公司将酌情考虑是否延长试用期或调职；

<4> 综合评价为不合格，公司将终止对您的录用；

4、档案管理

<1> 公司认为人事档案资料的管理十分重要，因为它体现了公司对每个员工的重视。为此，每位员工都有责任向公司提供并保证档案资料的真实性

<2> 公司郑重承诺对员工个人情况保守秘密。

<3> 未经董事长或人力资源部许可其他人无权借阅员工档案。

1、工作时间

<1> 公司员工每日工作8小时，每周工作40小时（不包括午间用餐时间）

<2> 每周一至周五上班时间为上午8:30（当日值班人员须提前30分钟到岗），下班时间为18:00；中午12:00—13:30为午餐时间。

<3> 员工如不按考勤制度出勤或迟到，将按照公司相关人事制度处理。

2、考勤打卡规定

<1> 员工上班、下班、加班、值班均需到前台打卡记录，任何员工不得代其他员工打考勤卡，也不得要求他人替自己打考勤卡，违者将予以相应的处罚：第一次罚款500元，第二次罚款1000元。两次以上者公司有权立即解聘。

<2> 员工考勤由行政负责统计，人力资源部审核，每月月底依照统计结果进行工资核算。

3、迟到

<1> 公司允许员工每月善意迟到2次，每次迟到时间不超过5分钟。

<2> 每月迟到超过2次者，予以相应的处罚：迟到15分钟以内，每次扣罚工资20元；迟到15分钟以上、1小时以内，每次扣罚工资40元；迟到1小时以上、半天以内（不含），每次扣罚200元。

4、旷工

<1> 未经核准的请假、调休、外出或假满未经续假而擅自不到职均视为旷工。

<2> 旷工时间以一天为计算单位，每次不足一天按一天计算。

<3> 旷工除当日不计发任何工资外，同时扣罚3倍工资（即旷工时间工资标准的3倍）。

5、请假

除法定假日、工休日或因工出差外，凡有不能上班的员工均应按规定请假。

<1> 请假须事前将工作交待好，并填写“请假单”。

<2> 上午8点00分至10点之间一律不得请当日上午8点30分至10点的假。

<3> 请假2天（不含）以内，须经部门经理和人力资源部经理签字同意。

<4> 请假2天（含）以上，须经总经理签字同意。否则，视为请假无效，按旷工论处。

<5> 审批后的请假单交前台秘书，月底统计考勤后，交人力资源部备案。

<6> 请病假2天（含）以上者，须提交医院证明，假后2日内交公司备案。

<7> 请假因紧急不能于事前呈报时，须在48小时以内补办请假手续，特殊情况不能及时补办手续的应电话告知直接上级领导和行政前台，逾期或未经核准的缺勤，均按旷工处理。

<8> 员工于上班时间内，因工外出时，应在前台做登记或通过Outlook发邮件给前台，说明去处和事由；否则，以旷工论处。

<9> 弄虚作假的，以欺骗和人品问题论处，按相应标准的五倍扣款；部门经理参与的，按相应标准的十倍扣款；同时公司有权立即解聘相关当事人。

6、加班

<1> 员工于法定节假日和星期

六、日加班的，需事前填写“加班申请单”，经部门经理、人力资源部经理审批签字后交财务，月底统计考勤后，统一提交人力资源部备案。(工程部例外)

<2> 凡工作8小时之外的学习、培训（包括周末培训）、沟通（包括陪客户吃饭）及外出组织的集体活动，均不算加班，亦不能享受调休待遇。

<3> 员工加班，公司给予餐费补助，标准为10元/人/餐，超出部分由员工本人负担。晚于22点离岗者，可以乘坐出租车回家，公司将予以报销（公司可以安排车辆送往的除外）。周一至周六早于19点离岗的，不算作加班。

<4>每晚因工作需要晚于22点离岗者，公司给予20元/天的补助（含餐费补助）；法定节假日和星期日因工作需要出差的，公司给予50元/天的补助（含餐费补助）。

7、调休

<1> 员工于工作日（周一至周六）下班后加班至24点之后的，第二日早晨可晚到2小时。

<2> 未经有关领导审批同意自行调休者，均按旷工处理。

<3> 因出差调休的员工，于事前或事后2日内填写“调休申请单”，经部门主管、人力资源部经理审批签字后，报前台备案。

<4> 正常工作时间出差和短途出差当天晚上21点之前返回者，不得申请调休；周六、日两天均在外出差的员工，原则上只能调休1天；出差当天晚上22点之后返回者第二天可晚到2小时。

<5> 审批后的调休申请单提交行政，月底统计考勤后，统一提交人力资源部备案。

8、值班

<1> 正常工作日值班人员须提前30分钟到岗，最后一名员工离开公司后锁好门窗、关掉电源。

<2> 休息日和节假日值班人员到岗和离岗时间视当日加班人员加班时间而定，但不得晚于9点到岗，不得早于17点离岗，公司给予50元/天的值班补助（含餐费补助）。休息日和节假日值班须与员工加班相对应，无员工加班时不安排休息日和节假日值班。

<3> 值班人员需认真填写《值班记录表》，客观事实地记录值班期间的有关事宜，并及时向有关人员反映或报告。

1、工资的制定

<1> 员工的工资水平根据工作岗位、个人的知识、经验、能力、承担的责任和对公司的贡献而定。公司确保员工的薪酬水平“对内具有工平性，对外具有竞争力”。

2、薪资通告

<1> 公司对员工薪资（包括工资，福利或以任何形式支付的奖金）的告知，以人力资源部发出的书面通知为准（有人力资源部经理签字认可）。

<2> 员工如果对薪酬情况有任何疑问，请直接与人力资源部联系，不得与他人讨论。

3、工资支付

<1> 公司按月支付工资，于每月20日前支付员工上月工资。若遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。

<2> 在每月工资发放日，根据人力资源部拟定并经总经理审批的工资发放单，财务部统一交送银行，直接转入员工的工资帐户内，员工可凭存折或储蓄卡到银行领取。

<3> 如有特殊情况不能按时发放，人力资源部将提前向员工解释原因。但最迟不得超过5天。

<4> 支付给员工的实发工资为扣除各项社会保险个人负担部分、个人所得税和根据公司有关规章制度扣除罚款后剩余的工资。

<5> 薪资自到职之日起开始计算，未满一个月者，按实际服务天数按比例计算，计算方法为“月工资总额/当月工作日数×实际工作天数”。离职者薪资给付到离职日，因故停职者，即日停止薪资；离职人员薪资需等到其工作交接完毕后，下一个发薪日一次性发放；但给公司造成损失的，需等到其赔偿损失完毕后发放。

4、特殊津贴：对公司的特别人才，总经理有权视情况补给其特殊津贴。

5、薪资保密：员工之间不得互相打探薪资、奖金及福利等各项待遇，也不得向他人泄露自己的薪资、奖金及福利等各项待遇。员工对自身的待遇有异议时，可直接向人力资源部反映，由人力资源部负责落实解决。奖惩

1、奖励：表扬方式分为：口头表扬、通报表扬、记大功。

<1> 通报表扬奖励200元/次，奖励记录纳入员工档案

<2> 记功视情奖励1000-5000元/次，奖励记录纳入员工档案

2、惩罚：处罚方式分为：口头警告、书面警告、通报批评、严重警告；

<1> 书面警告罚款100元/次；

<2> 通报批评罚款500元/次；连续两次通报批评者，公司有权考虑是否留用；

<3> 严重警告者罚款1000/次至5000元/次，并且公司有权立即解聘，惩罚记录纳入员工档案。福利

1、公司按照国家有关法律规定，为签订正式劳动合同的员工办理社会统筹保险。

2、公司免费为员工提供工作午餐

<1> 公司提供的工作午餐（按实际考勤计算），餐费标准为10元/餐/人。

<2> 公司为加班人员提供餐费补助，正常工作日加班超过19：00的，提供晚餐补助，周末加班超过8小时的，提供午餐及晚餐补助，周末加班8小时以内的提供1餐补助，餐费补助标准为10元/餐/人。

<3> 员工在正常工作日因工外出，按正常考勤计算，即餐费标准为10元/餐/人。

<4> 以上餐费补助由人力资源部根据实际出勤情况进行统计和汇总，经财务部审核无误后于每月20号以前发放。

3、为了感谢和激励每一位员工，公司特别发放200元过节费作为回报，分别是“五一劳动节”、“十一国庆节”、“元旦”、“三八妇女节”（仅限女性职员）。

4、年终奖

<1> 年终奖于每年春节前发放。一线员工奖金数额将根据完成目标责任书的情况来发放，行政、人力资源和财务等员工年底双薪。

<2> 本公司连续工龄未满一年的员工，年终奖金酌量发放。

5、员工培训

<1> 员工除可以获得工资、享有福利以外，更可以得到公司适时提供的培训机会。

<2> 培训种类：

① 内部培训（含新员工入职培训）：作为公司员工，为进一步了解公司，适应岗位职责要求，可申请或被指定参加公司内部举办的各种培训。课程类别主要有公司理念推广、作业流程、管理研修、专业技能训练等。由公司各级主管或者员工自任讲师或外聘讲师在公司进行培训。

② 外部培训：作为表现突出的骨干人员，为进一步提高管理水平和业务能力，可申请或被选派到外部管理顾问公司等专业培训机构参加短期培训班，包括各种外部教育机构、培训中心所举办的短期培训课程、交流会。由参加培训的员工整理培训资料，并做成PPT文件，再给公司内部相关人员进行内训，分享心得体会。

6、员工活动：员工有机会参与公司每年定期或不定期举行的各项活动。

1、法定节假日：元旦、春节、劳动节、国庆节按国家规定的假日天数执行。（工程部例外）

2、年假

<1> 所有正式员工在公司连续工作满一年以后可享有带薪年假（带基本工资，但不带岗位工资和各项补贴及奖金）。具体休假天数规定如下：

① 在公司连续服务3年（含）以上5年以下的员工，每年可享有7天带薪年假；

② 在公司连续服务5年（含）以上10年以下的员工，每年可享有14天带薪年假；

③ 在公司连续服务10年（含）以上的员工，每年可享有20天带薪年假。

<2> 法定节假日前后不得申请年假，休假如遇星期

六、日，亦算在休假日内。

<3> 年假每年只能休一次，不能分次使用，也不留作下年使用。当年的年假有效期至次年1月20日止。

<4> 年假的申请需以填报申请表的形式提前两周提交上级主管批复，报人力资源部备案，但度假前务必把手头工作安排好。

<5> 年假不可以用工资来抵偿。

3、病假

<1> 员工因患病或非因工负伤时，凭医院证明申请病假休息，病假期间工资按本市最低工资标准的80%发放；

<2> 病假按实际请假天数扣除相应工资。

<3> 可将个人当月调休工时抵消当月病假工时。

4、工伤假

职工因工负伤，按照国务院颁发的《工伤保险条例》执行。

5、婚假

<1> 员工结婚时将享有7天带基本工资婚假,请婚假需提供结婚证明或结婚证复印件，提前两周提交上级主管批复，报人力资源部备案，但休假前务必把手头工作安排好。

<2> 婚假不可分次使用，须一次性休完。

6、计生假

取环休息1天；放环休息3天；男结扎休息7天；女结扎休息21天；

怀孕不满四个月流产休息15天，流产后结扎增加21天，流产假一年内最多一次；

怀孕四个月以上引产休息30天，引产后结扎增加21天。

计生假期间发放基本工资，不发放岗位工资和各项补贴及奖金。

7、产假

<1> 凡持有生育证的女性员工，享有现行政府条例所规定的连续90天（含节假日）的产假。其中产前休假15天，生育时难产的（如剖腹产、三度会阴破裂等）可增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

<2> 申请产假须提交相关证明资料。

<3> 产假期间发放基本工资，不发放岗位工资和各种补贴及奖金。

8、丧假

<1> 员工的直系亲属（父母、养父母、配偶、子女）死亡，可享有5天带薪丧假，员工祖父母、外祖父母、岳父母、工婆死亡，可享有3天丧假。

<2> 如员工料理直系亲属丧事须去外地的，可根据路程远近，另给往返路程假。

9、事假

<1> 员工因事必须本人处理的，可以请事假。全年事假不得超过10天，超过10天的以上旷工论处。

<2> 事假按实际请假天数扣除相应工资。

<3> 可将个人当月调休工时抵消当月事假工时。

特别说明：员工休病、事假超过30日，女员工休计生假或休产假超过2个月，公司不保留其原职位。如果休假回公司后职位发生变动，则其薪资按照调整后的岗位另行确定。

人事考核

1、考核分为试用期转正考核、项目考核、考核、其它专项考核。其中职员试用期转正考核由部门经理及人力资源部出具考核意见。

2、项目考核

<1> 项目考核周期：自项目签订之日起至项目尾款全部收回为一个周期。

<2> 在项目周期内，项目负责人负责分配项目内容并考核项目参与人员。项目周期结束且项目内容全部归档后，由董事长与该项目负责人对项目质量进行考核后，进行项目奖金的发放。

3、考核

<1> 考核主要围绕奖励工资进行。

<2> 具体考核标准按《目标责任制》进行。对业绩突出人员，公司视经营情况给予重奖。

4、其它专项考核。是指对一些单项、或某个阶段、某个方面工作进行的考核。考核办法根据情况临时制定。

晋升/降职

1、公司鼓励员工敬业、协同、创新，并为工作敬业、进取创新、业绩出色、能力出众的员工提供晋升和发展的机会。

2、员工工作表现欠佳或完全不能胜任本职工作，严重影响工作进行时，公司有权对员工工作岗位进行合理调整，调整后如还不能胜任，但不至于做辞退处理的情况下，公司将对其做出降职处分。

3、员工在接到人力资源部下发的晋升或降职通知书后，于一个周内办妥交接手续，并到新岗位报到。离职

1、在试用期内，如公司认为员工不合格，或员工本人认为不适应所从事的岗位，双方均可解除劳动合同，员工须提前3天给予公司书面通知。

2、试用期后，如公司和员工之间任何一方提出解除合同须提前30天以书面形式通知对方，如双方有其它约定，以《劳动合同》约定为准。

3、合同期满后，如果员工考核不合格；工作表现不能适应公司的发展或因人员调整；或因个人的意愿离开公司，公司给予终止双方的劳动合同。

4、辞退规定：

<1> 由该员工所在部门经理以书面形式向人力资源部提出辞退员工申请意见书，说明正当理由，并提供相应的证明材料。

<2> 人力资源部与员工面谈，并做好谈话记录，审核员工前一阶段的绩效考评成绩。

<3> 人力资源部将审核意见呈报总经理进行审批，并将总经理意见反馈给所在部门。

<4> 人力资源部书面通知员工本人辞退时间及办理相关手续。

<5> 因违犯公司有关符合解聘规定的，由人力资源部征求部门经理意见，报总经理审批后执行。

5、自动离职：

凡连续旷工3天以上者，公司视为员工自动离职，并按以下3种方式通知其办理离职手续：电话通知、发送电子邮件、发送快递信件。送达3天之后视为员工知悉通知内容，如若员工仍然不办理辞职手续，公司有权扣除劳动者工资，扣除后的余额不低于本市最低工资标准。

6、员工辞职（或辞退）经批准后，依据《员工离职单》内容，到所在部门、人力资源部、行政部、财务部等分别办理工作交接和离职手续。各部门经理待其归还所有公司物品、结清一切账目后方可签字确认。否则公司有权扣除劳动者工资，扣除后的余额不低于本市最低工资标准，并保留对此采取法律行动的权利。附则

1、本制度如有未尽事宜，将随时修改并报总经理审批后实施。

2、本制度解释权归人力资源部，修改权亦同。

3、本制度经总经理核准后，自发布之日起生效。

第五篇：基金管理公司费用报销管理制度

上海XX股权投资基金管理有限公司费用报销管理制度

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条 借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门总监审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第三条 费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请的申请单→部门总监审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第五条 差旅费报销制度及流程。

(一)费用标准:

职 务

交通工具

住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用

一般员工

火车硬卧

120元/天

30元/天

30元/天

部门经理、总监

火车硬卧

150元/天

40元/天

40元/天

总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

(二)费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返公司时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

(三)报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第六条 电话费报销制度及流程

(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每月度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程： 1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一)工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)制作工资表；(2)财务部根据人力资源部编制标准格式的工资表，经总经理签字后按工薪审批程序审批；(3)每月10日由财务部通过银行代发形式支付工资；

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门总监签字确认→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单)；(2)按资金支出规定审批程序审批；(3)财务部根据审批后的报销单进行付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门总监根据实际需要向总经理提交请示报告，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)；(2)按审批程序审批：主管部门总监审核签字→ 总经理审批；(3)财务部根据审批后的报销单金额付款；(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效