调风供销社财务情况说明书(为准确)[范文模版]

第一篇：调风供销社财务情况说明书(为准确)[范文模版]

调风供销社

2015年度财务情况说明书

2015年，我社在上级社的直接领导下及各级政府、职能部门的大力支持下，经过全体干部、职工的共同努力，克服困难，强化企业管理，节约费用开支，在完成上级社分配的各项指标中也做了一定成绩，现将我社2015年度财务情况说明如下：

一、企业基本情况

我社现有干部职工156人，其中离退人员有62人，行政管理人员8人（含内退1人），但实际在岗的只有管理人员7人，其他的全部分流到各行各业，自谋职业。去年我社资产总额562.7万元，其中流动资产556.1万元，比去年同期增加了4.1万元，今年，我社在包门店管理方面加大力度，对原来拖欠上缴款的门店，按合同加强管理，积极追收，从而增加了资产总额，负债合计金额为451万元，比去年同期培加了5.2万元，主要是职工退休缴交社保费挂账等。所有者权益为103.5万元，比去年同期减少了7仟元，主要是去年经营亏损挂入冲减等等。

二、生产经营情况

今年营业总收入为4213.3万元，比去年同期增加502.3万元，增加12%，该项收入的增加，主要是农副产品的增加，去年农副产品完成1401万元，今年民了1850万元，比去年同期增加25%。主要原因是前年农民都是以种植甘蔗为主，现改为种植菠萝、香蕉为主，虽然收益快，但风险也大，但不管怎样，农民对种植菠萝、香蕉积极性很高，从而增加了销售额，其次是日用消费品与去年虽然没很明显变化，但还是增加了3%，今年费总额39.7万元，比去年同期增加4万元，主要是今年职工退休社保费增加等等。

三、现金使用情况

今年现金总收入38.4万元比去年同期减少了0.5万元，主要是一些承包门店，未有及时上缴管理费，现金总付出35.6万元，比去年同期增加了5万元，主要是今年付退休人员养老保险费等等。

从以上财务情况可以看出，成绩可以肯定，但还是存在一些问题，由于我社是老企业，历史包袱沉重，现待处理财产损失挂账还有165.8万元，职工社保费挂账将近400万元，加上门店比较少，地理位置很不理想，职工分流大，面临困难重重，我们只有加强管理，节约费用开支，努力工作，企业才有希望和发展。

调风供销社 2016年2月5日