第一篇：出纳经理及出纳员职责
出纳组长岗位职责
根据公司双线管理需要，统管财务部出纳，熟悉收付款流程、国家相关政策规定；负责审核及办理对外收、付款业务，及时催收各种欠款；负责审核及办理对外收、付款业务，及时催收各种欠款；负责填制日常业务、银行进账单及存款日报表；负责登记日常业务现金、银行存款日记账，核对账单，编制银行调节表；负责集团本部日常报销业务；负责本区域内数据的备份和磁盘清理。
出纳员岗位职责
负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
二、出纳员岗位职责
一、负责本部门货币资金的收支管理
1、以会计准则为准绳，遵守财经纪律，执行公司有关的各项规章制度。
2、严格把好第一关，认真审核原始凭证，一切款项支付必须取得合法原始凭证且经本人、主管领导签字，审核无误后付款，对违反规定的开支有权拒付。
3、现金收支严格执行《现金管理条例》规定和企业内控有关制度，本着每月报销二至三次，库存限额一般不得超过1000元，不得擅自挪用现金，不准长期白条抵库，临时备用金每月结帐日前清理，周转金、有特殊情况个人借款，必须填写支出凭单（暂借款），领导签字后及时入帐，个人借款必须逐月归还。
二、负责现金支票、转帐支票的签发、领用、登记、保管工作
1、执行领导审批制度，建立支票领用登记簿，禁止发出空头支票，不准外借支票和出借银行帐户，不准公款私存。
2、发出支票必须填写空白支票、现金借款单，领导签字后，领用人在支票登记簿上签字，三天内交回支票头及发货票，特殊情况最迟五日内交回，严禁长期外存支票，付出支票超计划限额造成经济损失由当事人自负。
3、“应付帐款”结算，必须经主管领导同意，供货方与会计（或材料会计）核对原始票据和应付帐、金额、核对无误后，核减或收回原始票据，供货方开出正式发货票，收款人，主管领导签字后，出纳审核无误后方可签发支票，否则出现问题责任自负。
4、支票付款后要及进编制会计凭证，收到款项要及时存入银行。
三、负责登记现金和银行日记帐
对办理完收、付款的原始凭证要及时加盖“收讫”“付讫”“附件”戳记。编号，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并做到日清日结。月末，要编制“银行存款余额调节表”且交会计审核。发现总是及时查找，日常要随时掌握银行存款余额，在留足职工工资和日常零星开支的情况下，支付往来应付款项。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
四、负责保管库存现金和各种有价证券，确保其安全和帐实相符，如有短缺，负责赔偿。
五、负责保管有关印章，空白收据和空白支票，认真办理登记余额用注销手续，每日下班前必须对保险柜进行乱码。
六、业务上接受主管会计监督和公司财务的领导。
七、按时完成领导交给的临时工作。
第二篇：出纳员职责
出纳员职责
1、在财务主管领导下工作.2、负责职工工资发放.3、负责职工福利费的提取及使用.4、负责各类报销.5、协助财务主管做好各类数据汇总分析.6、负责现金及支票类款项的签发工作，做好必要的监控备案手续.服从财务主管的日常安排，接受相关培训，并通过相应考核。
第三篇：出纳员职责
出纳员职责
一、严格执行现金管理制度，掌握库存限额，按现金收付记帐，凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
二、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符，每月盘库—次。
三、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
四、不得私下借支现金，需要暂付款必须有校长签字同意并按照程序暂付，不得拖欠公款。
五、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，如教职工工资和岗位津贴、职务补贴及奖励等，必须经校长审批同意后可开支出。
六、做好学校财务保密工作，不准随便泄露财经信息。
七、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。
八、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。
九、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。
十、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。
第四篇：[原创]出纳工作流程 (出纳员)
[原创]出纳工作流程（出纳员）
出纳的工作：
总的来说，出纳的工作就是“资金收、付、存业务和资金管理”。资金包括：现金、票据等有价证券、银行存款。
（1）资金收付、存款、票据兑现等银行结算业务。
（2）资金帐务处理（现金帐、银行帐等）。
（3）资金对帐和盘点：帐面余额与库存现金、银行对帐单的核对。
（4）资金保管：现金、票据等有价证券的安全保管工作。
使用系统的具体工作：
1.日常工作：现金、票据、银行转帐等方式的收款、付款、存款和票据兑现，及其对应的资金帐务处理。注：出纳员不应手动创建日记帐分录，而要通过收款、付款、存款、汇票管理等功能自动创建日记帐分录。
2.日清月结：
（1）日清：每日做好日常的现金盘存工作，确保帐实相符。
（2）月结：
____*编制和打印现金日记帐、银行日记帐月报表。
____*收到银行对帐单应三日内对帐完毕（外部对帐），对未能平衡对帐项进行打印以编制银行存款余额调节表。
注：银行存款余额调节表的作用是：仅用于对帐后说明不符的帐项和原因。调整未达帐项不用体现在会计帐上，银行存款余额调节表可做为银行存款帐户的附列资料保存。
第五篇：出纳员职责
市第八中学出纳员职责
一、负责学校行政收款和付款工作，做到日清月结，要求每旬的最后一天向会计交单据并附上出纳日报表一份。
二、对超库存限额的现金要及时存入银行，严格执行现金贯理制度。
三、要及时与银行对帐，发现未达帐或银行存款金额与本单位存款金额不相符，要查明原因，及时追回单据入帐，每月一日把上月的银行对帐单交给会计保存。
四、保管和发放现金支票和银行转帐支票。做好每月教职工工资和各项补贴的表格编制及发放工作。
五、负责学校一切现金的收支。催收校内外各种欠款。
六、各种单据要有经手人，验收人或证明人，并经有关领导批准才能报销，对违反制度的开支，有责任拒绝付款。
七、完成领导交办的其它工作任务。
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