丁洪波：失败就是一道道坎,必须跨过去

第一篇：丁洪波：失败就是一道道坎,必须跨过去

精彩语录：

做期货交易永远是站在冰尖，如履薄冰。

成功就是逐渐达成自己想要的目标，而且这个目标是有意义的。

为什么我们要选择做交易？为什么要选择做期货？就是希望自己有一个自由的身心。做期货就是需要成为一个自由的人，无论是赚还是亏，都是自由的。交易是生活的缩影。

一年成功不算、两年成功不算，你可能需要至少10年的时间，平均一年也有30%的收益，我觉得相当成功了。

钱只有副产品，在交易当中你得到的可能是整个身心的改变，包括身心的成长。你要想着一定要把这个事情做好，那才做得好。一心向着目标前进的人，整个世界都要为他让路。

期货是一个精华的顶峰，成功的几率非常小，你必须要通过学习，而且要通过一定的时间去做，通过很多的付出去完成，你可能会尝到很多的失败，或者很多的难过，甚至付出很多的金钱。

偏离自己的系统是很不好的，而且偏离以后，你就扭不回来了。做之前就应该对失败有预见性，你的风险也会在你的预见范围之内。大部分做交易失败的人，不是被失败打败的，而是自己放弃了成功的希望。失败就是一道道的坎，必须跨过去。总结失败，第一步要尽可能勇敢、诚实地剖析自己，解剖自己。

交易正确和结果正确有时候是两回事情。不在乎现在是赚还是亏，而在乎以后赚还是亏。

100年前有机会，100年后还是有机会的，你根本不需要担心。

一定要有一个爆发，给自己强烈的信心。这样会把你的自信心注入到你的潜意识当中。我觉得一定要有勇气去解剖自己，不要认为自己是万能的。

人可以高调也可以低调，但不能骄傲。在交易上，骄傲所产生的亏损超过其它一切错误造成损失的总和。

人要笑你，都有理由，所以不要理会路人对你的看法。我们能做的是让失败成为一个起点，这是最重要的。

成功的时候有人会说，失败的时候也有人会说，不要活在别人的眼光当中。我认为改变坏习惯只有两个动力，第一追求快乐，第二逃避痛苦。

交易计划就像船上的锚，船上没有锚不知道会漂到哪里，它会让你经历得起风浪，不会让你找不到自己，偏离自己的方向。平时风平浪请，有人觉得锚没有作用，但大风暴来临的时候，锚就起作用了。

行情跟你有关系，但是没太大的关系，资金曲线才是真正跟你有关系，资金曲线才是你真正的钱。

你赚很多钱的时候一定要小心，可能要出现大幅回撤。

怎么看并不重要，怎么做才是最重要的，看多了也不一定赚到钱。

你如果总是没有赚到钱就会总是没有信心，如果有一个很大的爆发，信心就会有一个很大的提升。

出场大体分为右边出场和左边出场。右边出场根据指标，左边则根据感觉。有时候越是简单的指标越是有效，一些稀奇古怪的指标反而不是很实用。程序化交易我觉得不会成为太大的主流，但是会成为很重要的力量那是肯定的。我个人观点就是，客观系统加主观判断。

对于股指期货，大家还是做好准备，迎接以后的大牛市。

今天和大家分享自己做期货的一些心得，包括了一些失败的、成功的感想、体会。今天主要和大家分享的以前也在期货中国网上分享过一部分，今天稍微整理一下，主要是讲期货交易、投资思路。今天的主题是“期货交易成功之路”，并不是说我已经是成功了，我自己并不这么认为。但是大家都知道，做期货交易永远是站在冰尖，如履薄冰。我在思考一些东西，或者说我交换出的一些东西，已经体会到的一些东西。

期货交易怎样能够成功，这是交易者需要考虑的。怎么样期货交易才能成功呢？到底什么是成功？成功就是逐渐达成自己想要的目标，而且这个目标是有意义的。那么我逐步地努力，逐步达到了我认为的目标就是成功。因为每个人目标不一样，每个人成功的想法也可能不一样。但是每一个人在自己的生活上、工作上都会有一个目标，那我觉得所谓的成功就是达到你所想要的。如果你说我想要买三套房子，结果只买了一套房子，那就是没达到目标，这就不算成功，交易也是这样。有些人说我一定要达到一个亿，我们几个朋友有些做得也还可以，无论怎么样他也是从几万块钱做到几千万。但他总觉得自己要做到一个亿才算成功，而在别人的眼里只要到1000万就成功了，别人看他就是成功的，但是他自己认为不成功。我想成不成功自己的心里有一杆称，到底成功还是不成功，每个人都应该思考一下，到底怎么样的才叫成功。还有一个就是让交易成为爱好、一种兴趣。就像有人说的把你的兴趣、爱好变成自己的工作，或者把工作变成自己的爱好，那可能就是比较幸福的事情，或者是比较甜蜜的事情。做期货是甜蜜的事业，感觉就是非常幸福，因为你做交易就是一种乐趣、兴趣，不像是在这里上班。甚至有些做生意的，他不愿意去和别人吃吃喝喝，打打闹闹，也不愿意陪他的领导吃饭等，老是去做一些不愿意做的事情，但有时候为了这个生意，为了赚钱，他不得不这么去做。有时候可能说不一定是兴趣、爱好，或许一定能赚到钱，但是工作不会那么的快乐，不会那么的幸福。这样可能也不算是一种成功，虽然有些人可能赚很多钱，你看上去很成功，他自己觉得不是很成功，他觉得生活太累，他觉得有很多不想干的事情，想要的钱是有了，但是他失去了很多的东西，包括健康、心情。为什么我们要选择做交易？为什么要选择做期货？就是希望自己有一个自由的身心。上次罗杰斯的讲座，他就说他做期货就是为了获得自由，我想干什么就干什么，他可以指着你说你是个傻瓜。你不做生意的话，老板肯定说你是个傻瓜，你这个肯定做不成功，但是我就可以做这样的傻瓜。他举个例子，比如说你是一个领导，你叫他做其他事情，他真觉得自己做的事情不太好，但是你当面指着他说他是傻瓜，这个事肯定办不成，很多事情都不是很自由的。而像我们现在实际上也并非是一种自由，在法制的范围之内达到一个最大的自由，达到身心的放松。不能捆绑，让心释放，不然你身体是自由的，思想是被捆住的，这样比身体的捆住还要来得可悲。这样的话你自己想想都不会很舒服，回到家里以后也不会感觉很幸福、很开心、很释放。我想这也不是一个成功交易人的状态。那我们尽量做期货就是需要成为一个自由的人，无论是赚还是亏，都是自由的。

把交易过程和交易结果融入到你的生活当中去。交易是生活的缩影，就是交易当中明明可以感觉到生活当中的一些思想、方法都可以从期货中找到答案。无论你的方方面面，比如说你的人际关系，你的家庭关系，甚至很多你处事的方式，处事的先后顺序，考虑的思维方式，都可以从期货当中找到一些隐隐约约的答案。交易本身就是生活当中的一个缩影，可能一年、两年、三年之间感觉到的喜怒哀乐，比如说捆绑与释放，或者做盘向下的一种心里落差的感受。平常生活当中，可能一个月过去很平淡，而做期货可以让你每一天都是新的，每一天都是不确定的。所以你每一天都生活在惊险、憧憬当中，你不会感觉厌倦。当然也有所缺，你会感觉到太累，但是过了以后，你又会感觉这个交易还是一个比较大的享受。不仅仅是过程的享受，而且它的结果也很享受，获得的一个好的交易结果。等你享受了过程以后，这个结果也就自然地出来了，那结果就是赚到钱。但是你赚到钱是干什么的，如果你赚到钱只是一张钞票，它毕竟就是一张纸，就是钱要转换成你想要的东西，比如说我喜欢旅游，就把钱转换成旅游，转换成一种友谊，一种亲情，这才是有用的，才是比较成功的。所以当你交易完以后，你可以去游山玩水，可以去享受生活，也就是说你路上也可以做交易。我想这可能是我们最终渴望达到的一种状态。因为身心的自由很放松，这样才算是成功的。然后你可以帮助别人做一些事情，把经验分享给别人听，也不是为了什么，就是为了获得一些朋友，体现自己一点点的价值。在我眼中，这就是一种成功。当然交易的结果也是，一年成功不算、两年成功不算，你可能需要至少10年的时间，平均一年也有30%的收益，我觉得相当成功了，你不能说一年赚多少钱就怎么样。但并不是说每年都能有30%，他可能今年增加30%，明年可能亏10%，后年又增加了30%，结果两年增加了50%，平均下来就是这个样子，他也有一两年是亏损的，并不能保证每一年都赚钱。肯定是在起伏状态的时候，就像股票一样，不可能是直着上去的，肯定是起起落落，人也会这样起起落落。所以我觉得第一个解决的问题，自己先思考一下，怎么样才是成功，我要追求什么样的成功。我做交易10年以后或者5年以后，我要变成什么样子，我现在变成一个什么状态了。现在有多少钱，生活状态怎么样，跟朋友的关系怎么样，跟父母的关系怎么样，跟爱人的关系怎么样，跟亲戚朋友的关系怎么样，这些都很重要。这也是我交易的初衷。因为以前肯定也是不愿意做的事情，但是为了生计、养家糊口，我必须去做，现在我可以去做我愿意做的事情，哪怕改变自己，我也愿意。因为这个钱只有副产品，在交易当中你得到的可能是整个身心的改变，包括身心的成长。相对比较，可能会感觉我还是比较成功的，如果这样对自己的认识，也是一件比较幸福的事情。

如果你真的是要成功，对交易要充满兴趣，对成功要充满渴望。兴趣是最好的老师，因为很多事情你只有感兴趣才会做得好。比如说我的股票，我就有兴趣，可能不厌其烦的在看盘，看一看就两个小时过去了，我翻来覆去的我看，我就放大缩小，缩小放大，我觉得它是有思想语言的。就好像一个很小很小的孩子，他并不知道大人在说些什么，他听不懂，但是通过他的一些表情、语言去弄明白。比如说养一条狗，你叫他干什么他就是不干，但是你过去做一下，他就知道要干什么了。有时候你叫他干什么，他听不懂，但是有时候他又听得懂你要他干什么，这就说明它读懂了你的语言。期货市场也是这样子，市场也有语言，他本身就在说话，虽然它没有嘴巴，但是我们要去听懂它，静静的听，可能不一定能完全听懂，听懂多少是多少，你只要去亲近它，跟它一起，你才能够看懂它，所以要经常去看看盘。有时候看到一个图形，潜意识里就知道该怎么走了。你只有和市场亲近，才能读懂它的语言，如果你总是不去看这个图形，那么你也就看不懂市场的语言。如果你不喜欢做交易，就会头很痛，你会很紧张，兴趣是很重要的。有了兴趣以后，你不会感到厌倦，否则你会感到很累。还有对投资要充满渴望。因为你真的想到交易的话，通过交易赚到钱，通过交易能够实现你的财务自由。所谓财务自由就是我花钱根本不用考虑我有多少钱，我想花就花，并不是刻意去花钱。我喜欢就买了，就是这种状态。想要这种状态的时候，你必须要有对这种状态的渴望，而且要有企图心。你要想着一定要把这个事情做好，那才做得好。有些人是做得好就做，做不好就做不好，那么交易肯定就做不好了，交易本来就很难的。一心向着目标前进的人，整个世界都要为他让路。一心想着交易成功的目标，自然而然就会朝对自己有利的方向发展。如果对成功不抱希望，对成功没有渴望，就是个严重的问题。你渴望一件事情的时候，会促使你去学习。就像大家一样，会形成一个交流学习的平台，有些朋友可能是广西赶过来，还有上海、山东过来的一些朋友。像这样的讲座，有一句话让你触动，就是一种成长。可能自己感觉不到，但是时间长了以后会逐步显现出来。也不是说你听了以后马上就有很大的改观，交易本来亏损马上就赚钱了，它是逐步积累，然后累积上去，是一个量变的过程，可能到一定时候有质变的过程。这是一个过程，不是一天就能造成的。因为你喜欢做交易，因为你对交易充满渴望，所以你会大老远过来一起交流，一起分享这个事情。

接下来就是刚说的一心向着目标前进的人，什么事情都会给他让路。目标就是你需要在三年里面或者五年里面变成什么样子。我始终觉得在期货、股票的投资当中，最大的两个心里毛病就是贪婪和恐惧。贪婪和恐惧最好的心理良药既不是一种自我克制，也不是什么信心，而是你交易的动机或者目的。真正能够克服贪婪与恐惧的心里良药是一种目标。我有一种感觉，交易的时候，我达到了这个目标，今天就完成了，而我心里就不会有大多的贪婪和恐惧，不会一下子说赚很多钱或者是亏很多钱。即便是赚到钱，我也只是感觉到达了目标，比如说我的目标是翻一倍，达到之后就会小心点，做了150次，回撤100次，我肯定会砍掉，不管怎么样，目标已经达成了，所以你不至于贪婪以及恐惧。然后把你的目标分解下来，第一年完成怎么样，第二年完成怎么样。我以前每年都会制定今年要达成百分之几的收益率，自己的资金要做到百分之几，朋友的资金要做到百分之几，都有一个明确的目标。比如说在股票里面，我增长百分之几，期货里面，我增长百分之几。多少资金我是用激进的方法做的，就是满仓，还有多少资金我是通过程序化做的，多少资金我是用半程序化做的，这是规划。这样盈利的时候看一看目标达到以后，你就觉得可以稍微休息一下，但是亏了的时候，你还是会有很大的信心去达到这个目标。有一个时间限制，然后把它量化掉，而不要说我今年希望有多少的盈利，盈利多少也不说，或者说我希望期货做得好一点，就这么一句话，这其实不是目标，这是一种愿望，不会产生一个明确的、让它印在你的脑子里、潜意识让你去做的目标。还有就是要务实一点，不要说一年我要赚十倍，二十倍的。不要把你的目标想得过大，达不成我也不会觉得羞愧。我投了10万块钱，就一个平台上面展示做，我就是试试看，满仓做，亏了10万块钱就没有了，这样的话，一年打算做10倍，连续三年，10万块钱可以做到一个亿，哪怕到第三年亏光了也就亏光了。不去管他，不会感到太多的遗憾，但这只是一个愿望，不是一定要完成的目标。尝试性的目标，就是去做了，但是目前为止才6倍，其实之前已经到了，但是我自己贪了一点，其实到做到10倍就可以停下来了，然后去休息一下，但还是忍不住去做了一下。总之就当一种游戏性的目标，但无论目标是尝试性的还是明确的，它必须有一个量化的东西。比如说3年时间，百分之一千，这个都是量化的说的很清楚的东西。不管你中间程度大到什么样子，只要你达到目标就可以了，过程不管。目标还是要务实一点，像我们投篮一样，看自己的高度够不够。比如说一年赚50%，60%，或者你可以达到100%、200%，就算没有达到，到了80%，心里还是比较好的，但必须要有一个量。可以合理一点，不要100倍，100倍到目前为止只有一个人做得到，那就是威廉姆斯，一年时间里1万美金做到113万。达到目标以后，我觉得我们要慰劳自己一下。比如说买辆好一点的车，换套好一点的房子，也可以去买块好一点的手表。有时候需要奖赏一下自己，就像上次我们骑马。有些人一上去就奔去了，我是坐在上面不动，我还以为等它草吃饱就好了，结果它吃饱就不动了。然后他们告诉我说不要一开始就让它吃草，你先跑一段路再让它吃草，也就是告诉它要先跑然后才能吃草。也就是说付出努力以后，也要给它慰劳一下。我们也是这样的，我达到一个目标之后，我慰劳自己一下，给自己一个心理暗示，让自己感受达到成功后的一种喜悦感，不断加强自己的潜意识，你就会不断指挥自己去达到这个目标。就像09年，我买了辆车子，买了套房子，如果你没有赚到钱，就不要去做这个事情。慰劳，你只要做自己喜欢的事情就好了。我觉得这个是好事情，人有需要这样激励自己。

目标定下来以后，必须要下定决心付出努力。我们以前学任何一样东西，学修电视机，两天三夜，你学不会，不能学得很精。如果你学一样很高超的技巧，你要好几年才能学的好，可能中间还要读书或干什么。期货是一个精华的顶峰，成功的几率非常小，你必须要通过学习，而且要通过一定的时间去做，通过很多的付出去完成，你可能会尝到很多的失败，或者很多的难过，甚至付出很多的金钱。就像我做空单，外盘疯涨的时候，我看到它就心烦，好几天都睡不好觉。有时候通货膨胀，思路会很焦虑，就会睡不好觉。这种过程都是这样经历过来的，这种过程总是会有的。一杯苦水，一杯甜水。做交易你进来的时候总会喝苦水。前面太顺了也可能不是好事情，苦水在后面，可能什么都赚不了了，因为你根本就没有心理准备。

学习自我总结。我觉得善于学习非常重要，我自己有时候看书也好，思考也好，和别人沟通也好，还是比较善于学习，别人的一句话，我能想得比较透彻。有时候看书，可能也就这几句话，对我的感触比较深，看到过了我就知道这个东西对我有用，而且这句话真的很好。有时候看到这句话马上就会想到一个东西。比如说《期货市场技术分析》，你可能看了一遍，波段的分析，它都是很经典的一些东西，我会去看，然后会发现一些东西。包括前面的导论，你就这样翻过来，还是有好的东西在里面。有时候你处在交易阶段再去看这些书，你一定会有很大的收获。

学习有几个方面，第一视觉学习。包括看书、看盘面。第二思考学习，通过想。第三通过听觉。有些东西你看了就这样，但是听了以后再去看，你的感觉还是不一样。比如你从小学到大学，你听到的东西是不一样的，而且听的人他会有感情色彩，到了一种场合，你会感受得到，所以我挺喜欢听这样的一些讲座。上次世界投资博览会，罗杰斯可能网上都说过的一些东西，但我现场听真的有很大的感受，我去听他讲和网上看N次就是不一样。他讲话时候的一种灵魂感受，可能无法用言语来表达。通过书本学习，通过大量看书。还有通过总结。自己每个星期或者每个月总结一下，到底哪里还有问题。首先你必须知道自己错在哪里，我当时的错就是两个原因造成的。第一个原因是偏离自己的系统。在车道上逆向行驶，或者不要车道。有时候开的太顺利了，一不小心就偏掉了。偏离自己的系统是很不好的，而且偏离以后，你就扭不回来了。第二就是过于频繁交易。尤其是不该交易的时候做交易。这两个是到目前还无法完全克服的毛病。因为我对自己的技术很有信心，我的交易理念是很有自信的，但是对于在路上不偏离，我还是没有太大的自信心。还有一个是害怕自己过度交易，不该交易的时候交易，即便有风险，既来之则安之，就让它亏吧，但我还没有意识到。有时候我们想的长远一点，无论你的地位是多么卑微，但是你的眼界一定要很远大。其实亏一块钱也不要紧，盈一块钱也不要紧，但要在一定的限度之内。我的心里状态，完完全全调整好，一定要将其调整到最佳位置。不要有太大的压力。要看得远一点，你暂时的成功也不会太骄傲，暂时的失败也不会过于沮丧，站得高看得远，过去不等于未来。总结一下是很有必要的，甚至有时候自己的心理状态，交易情绪也是一个指标。尤其过分自信的时候，有时候可以跟着想法反着做。过分自信是很容易犯错误的，过于自信、骄傲、烦躁都会犯错误。你反过来告诉自己，我应该用怎么样的心理状态，如果不知道怎样作出决定，可能反着做反而会挣钱。有时候可以去总结一下自己的心理状态。

今天主要讲的是怎么样走出失败。人总是有失败的时候，他要从失败中走出来，或者要从成功中走出来，有些人失败走不出来了，有些人成功走不出来了。我在思考怎么样应对失败，有一段时间你肯定会遇到挫折。挫折是成功路上的一道道坎，必然会产生。就像做人必定会有难处，不可能一帆风顺。99%的人都会有一定的坎坷，一定的挫折。第一是如何看待失败的问题，其实没有人不会失败，失败是态度问题，失败会有两种态度。第一种态度是无所谓，失败就失败。第二种就是太害怕失败，很怕失败，就觉得我一定要成功的，一失败就很焦虑。做之前就应该对失败有预见性，你的风险也会在你的预见范围之内。所以大部分做交易失败的人，不是被失败打败的，而是自己放弃了成功的希望，对自己没有信心了，如果真正的失败，完全是态度的问题。有天我看一本书，提到林肯，他一辈子都在尝试失败，大家可能听过他人生的道路是怎么样的，22岁生意失败，23岁竞选州议员失败，24岁生意再次失败，25岁当选州议员，26岁情人去世，27岁精神崩溃，29岁竞选州议员发言人失败，31岁竞选选举人失败，34岁竞选国会议员失败，37岁当选国会议员，39岁国会议员连任失败，46岁竞选参议员失败，47岁竞选副总统失败，49岁竞选参议员再次失败，51岁终于当选了美国总统。成为美国历史上最伟大的总统之一。失败就是一道道的坎，必须跨过去。总结失败，第一步要尽可能勇敢、诚实地剖析自己，解剖自己。有些人会重复地犯错误，却一心想着会有不同的结果，就是想着错误的行为也能导致正确的结果。反过来觉得他以为这个行为是正确的，就好像去年3000点买到6000点，只要有股票涨我就买进，以为这种方法肯定是对的，正确的。到最后亏得一塌糊涂的时候，他觉得结果对了。就好像1000点涨到6000点的时候，套牢我只扛不动，套牢就加仓，套牢就补仓，这样反而又成功了，他以为这个就是正确的方法。在08年的时候不灵了，善于止损的人能够逃生，那些持有不动的人，到最后2000点左右，止损止掉，他觉得受不了，要崩溃了，90块的股票只有10块钱了，万念俱灰了。我觉得先做正确的事情。有时候你的结果是正确的，假如是挣了钱，结果是正确的，但是反过来讲交易是不是正确的？交易正确和结果正确有时候是两回事情。有时候你失败了，但交易是正确的，但反过来讲，为什么失败，原因肯定在里面，你会有改善的地方。可能你不应该去这个地方买多，或者你不应该去这个地方止损。上涨的时候他买进，下跌的时候止损止掉了，但又涨过去了，你说这个交易是对的还是错的。交易肯定是错的，错误在哪呢？主要在他买入的点位和止损的点位，止损稍微小一点，可能亏损就不会那么大，有时候止损大一点，可能行情也就起来了，所以止损也是一个很大的技巧。止损其实很难设，和你的仓位非常重要，要考虑整个资金曲线，考虑仓位，波动幅度。不同的时候可以用不同的方法，这样会好一点。我们要搞清楚自己的行为有没有正确，自己的心理到底发生了什么事情，自己到底有没有和市场达到一个和谐的状态。有一个人说过，人生在世最要紧的不是我们所处的位置，而是我们前进的方向。就是说不在乎我现在在哪，而是我往哪里走，前进的方向在哪。这其实和交易一样，不在乎现在是赚还是亏，而在乎以后赚还是亏。你亏的时候把以前的包袱放下，容易找到下一个机会，这次失败就失败了，再看我下次的机会在哪里。做交易的人有不同的状态。有的人亏了10万块钱，觉得这十万块钱可以买很多东西，美国、欧洲都可以游玩了，这样的话，思想包袱就会非常重。把失败的思想包袱放下，重新看一下盘面，重新看看下一次有什么机会。去年的棉花，一直涨，涨错过了，亏掉了很多钱，已经是过去的事情了，你想想它会不会随时掉下来，然后去寻找下一个机会。100年前有机会，100年后还是有机会的，你根本不需要担心。整个市场波动幅度很大，不像以前橡胶100点或者50点，刚开始2000年做铜的时候，也就是120点来回，如果涨了100个点，你就可以抛空了，它就会下去一点。所以失败的时候不要被挡牢。我总是劝一些朋友，你有没有做过很得意的交易，他说好像也没有。一个人在交易过程中的蜕变，你突然之间发现充满了信心。我自己有明确的感觉，07年11月到08年1月，3个月时间，我把10玩块钱一下子赚到100多万的时候，我忽然之间就充满信心了。一定要有一个爆发，给自己强烈的信心。这样会把你的自信心注入到你的潜意识当中。这样你会时时觉得自己行的。总觉得失败的人那么多，90%的交易都是失败的，对自己还是有怀疑的，因为自己没有成功过，他不知道自己在不在成功的10%里面，但如果你把2万块钱做到了50万，无论怎么样，你的自信心还是增大的。你不会被失败打垮，哪怕失败以后，你会重新开始。因为你知道自己曾经成功过。我看到很多交易员都是这种状态，他一定要在一段时间翻很多很多倍，就像有一个交易员，2万块钱做了90万，感觉交易水平提升很快。你以前做成功的交易，要去分析一下这个交易模式，模仿这个交易模式来做，你可能会比以前更优秀。自己有一次闪亮、发光的时候，让自己有一个机会，收益上有一个爆发，那也不会被失败打垮。虽然我也有失败，有时候我的账户亏30%也有，但是我一点也不怕，哪怕亏70%，我相信自己还是可以赚回来。你想获得很高的收益，一定要像闭关修炼一样，排除各种杂念，全力以赴地去做这件事情，才会有一个这么好的收益率，因为它是不可持续的。就像我们写字一样，手顺的时候，怎样写怎么样舒服，不想写的时候，无论怎么样写都很难看，心里烦躁的时候，无论怎么样写都是写不好的。做交易也一样，一定要在心里顺的时候，集中精力，打一次大的胜战，然后再打持久战。然后有了信心，亏的时候也会有信心，那么就会有一个很好的心理平台。你可以等，等到一个机会，你用几万块钱都可以，尝试去做一点，赚了几万块钱之后，将这些钱作为一个赌注，赌一次很大的机会，成功的机会可能非常小，但赚的钱会非常多。做到以后，你的自信心自然就加强了。虽然后面还是会很坎坷，但是在交易上你会达到一种境界。可能不会是一个很优秀的交易员，但至少已经在这个门槛里面了。失败肯定会有，关键是能不能走出来。前段时间有个朋友打电话给我，本来做实业做得挺好，后来亏了五六千万，而且这些钱都是借来的，他觉得做实业没有动力了，做实业一年也就赚几百万，要什么时候才能够还得起这笔钱，如果算一年赚200万，那就要30年，他觉得一点希望都没有，一直走不出来。有时候我觉得不要越陷越深，一定要有迷途知返的心。不能亏钱了，加点钱再玩下，亏了再加，越玩越大，最后到借钱变得一发不可收拾，等到暮然回首，已经来不及了。我的老家在浙江绍兴，绍兴一个很大集团的董事长，他也在玩期货，他就玩股指期货，已经亏了一个亿了，他说我这么大个集团都办起来了，这么个期货还做不好吗？我一定要把它做好。就一千万、一千万的亏，现在还在弄，他没有方法也没有系统，我估计他要亏到暮然回首才会明白。我觉得一定要有勇气去解剖自己，不要认为自己是万能的，什么都可以。诸暨也有个朋友也问我，做分析师操盘往往做不好，我说做分析师研究也不容易的，他一定要说出自己的观点，到底是做多还是做空，有时候做多做空是很难预测出来，预测只是个假设，我们在假设的基础上做交易。我现在做了半天是看多，明天我否定自己我可能做空了，但是分析师不一样，形势是对的，就看多。

还有你成功的时候，别人可能认为你什么都行；失败的时候，别人会认为是什么原因。成功的时候会有人追捧你，会有鲜花和掌声；失败的时候，有人会幸灾乐祸，还有人会觉得可惜的，也会有人鼓励你，帮助你。成功的时候不要过分的乐观，失败的时候不要过分的悲观，人可以高调也可以低调，我觉得没关系，但不能骄傲。在交易上，骄傲所产生的亏损超过其它一切错误造成损失的总和。华尔街的高手持续几年都能赚钱，他有一次失败可能会亏的一塌糊涂，倾家荡产，甚至自杀跳楼。这种人技术是肯定没有问题的，讲讲也都头头是道，为什么会这样，因为骄傲，所以做事情不要理会别人的闲言碎语。

我听过一个故事，父子两个人去赶集，小孩的父亲骑着个驴，路上碰到一个人，说这么大的人骑驴，小孩子走路；于是父亲让小孩子骑着驴子，大人走路，骑了段路，又有行人说，这小孩子怎么这么不孝顺，让父亲走路；接下来两个人都骑着驴赶路，然后又有路上说，两个人把驴累的气喘吁吁，真残忍；然后父子又下来走路，牵着驴，然后路人又说这两人真蠢，有驴不骑；父子两人最后抬着驴赶到了集市，然后又被人笑话了。这个故事就告诉我们别人要笑你，都有理由，所以不要理会路人对你的看法，每个人都有自己的弱点，可能他的弱点比你还多，只是自己不知道而已。首先我们要知道自己是怎么想的，这是最重要的。比如你在做期货的时候，也是起起伏伏的，你不可能永远都赚钱，你一年赚一倍，十年就是一千倍，二十年就是一百万倍，这样发展是不可能的，等于世界上的钱都给你了，所以肯定都有起起伏伏的时候，我们能做的是让失败成为一个起点，这是最重要的。像我的账户也会公开展示，有个账户在东航从10万做到100万，又跌到50多万，可能会有人会说丁洪波的回撤为什么这么大，因为我只考虑结果，不考虑回撤，都是满仓做的。有些东西不要过多理会，成功的时候有人会说，失败的时候也有人会说，不要活在别人的眼光当中。每个人都渴望万人瞩目，但不能太过于强烈，过分强烈有可能会骄傲。

下决心摒除交易的陋习，交易陋习不光指心理的陋习，包括平时交易习惯，工作习惯，我们要摒除这些陋习，像不做交易计划、随便交易、过度交易，这些都是交易陋习，怎么样摒除是大家要考虑的问题。比如执行力差，可以增加执行力，还可以写交易日志，写工作总结。每个人都有自己的陋习，可以总结出来，写出来，用什么方法去改变。美国有个起草美国独立宣言的叫富兰克林，他有个科学自传，我觉得里面的方法还是很好的，用个表格表示，比如执行力、交易日志等等用横轴表示，用一个星期五天1、2、3、4、5用纵轴表示，每天做到了一项就打钩，做不到就打叉，按照图标操作，每周重点关注一个弱项，慢慢摒除不好的习惯。

接下来还有个故事，我觉得很有激励性，你们知道老鹰可以活几年？一般活40年，它到40岁的时候已经老了，喙很厚，羽毛也很多，已经飞不动了，抓不到猎物了。这个时候它只有两种选择，第一就是等死，第二个选择是准备充分的食物，用尽力气飞到没有猛兽的高山悬崖上。如果选择了第二种，它飞到悬崖上，用喙拼命敲打岩石直到把外面的喙敲掉一层，等新的喙长出来后，再用喙把脚趾甲一根根拔下来，等指甲长出来后，再把羽毛一根根拔下来，直到长出新的羽毛，这个时候老鹰重新拥有了生命，可以飞到高空，生命也可以再延续30年，所以它是最长寿的鸟。我们也一样，有时候改变自己真的很难，我认为改变坏习惯只有两个动力，第一追求快乐，第二逃避痛苦。做交易也是一样，我对违反交易纪律深恶痛绝，那时候惩罚自己两天时间只喝水不吃饭，我这样做就是决心把自己的陋习改掉，所以有时候我们需要让自己承受这样的磨练。

接下来讲下交易计划，要想交易成功，交易计划很重要。真正做好交易计划的不是很多，我公司里的几个伙伴，我一定要让他们做交易计划，写的很详细，比如涨了怎么办，跌了怎么办，宽幅震荡怎么做，要把可能发生的都考虑进去，这样才会把自己成功的路走起来更平坦一些。交易计划就像船上的锚，船上没有锚不知道会漂到哪里，它会让你经历得起风浪，不会让你找不到自己，偏离自己的方向。平时风平浪请，有人觉得锚没有作用，但大风暴来临的时候，锚就起作用了。

交易记录很重要，但很少有人关注。我觉得应该把每笔交易都写下来，怎么交易，赚了多少钱，为什么要这样做，是亏的还是赚的，根据记录可以改进错的，把不该亏掉的钱亏掉是不应该的。有时候需要强制自己执行，没有强制力，改变习惯很难。所以交易记录要一笔一笔地写下来，不断提醒自己什么是对的，什么是错的，慢慢的正确率会越来月高，收益也会越来越好。所以要总结下，哪些单子该做，哪些单子不该做，这样自己提高会比较快，对自己的思维做强制的教育。

还有资金曲线，行情跟你有关系，但是没太大的关系，资金曲线才是真正跟你有关系，资金曲线才是你真正的钱，行情走出来和没走出来不一定和你有关，资金曲线好的时候该怎么做，行情一路上涨也不现实，回撤的时候怎么做，赚钱的时候怎么做，总的来说你赚很多钱的时候一定要小心，可能要出现大幅回撤。就像去年很多人都赚了很多钱，后来都大幅回撤下来，所以资金曲线管理也很重要。回撤10%该怎么做，回撤20%该怎么做，我觉得每天一定要看下资金曲线，每天画一下资金曲线，赚了还是亏了，该怎么做。有人问我铜怎么看，橡胶怎么看，我觉得怎么看并不重要，怎么做才是最重要的，看多了也不一定赚到钱。去年两个朋友同样是做空棉花，有一个赚钱，另一个亏亏钱。所以不在于行情怎么走，关键是你怎么做。

第一交易计划，第二交易记录总结，第三资金曲线。交易计划让你多思考市场，交易记录总结让你思考自己的内心，资金曲线让你思考自己的盈亏，所以我们要关注市场，关注自己的内心，多关注资金曲线。行情从平衡到不平衡，从另一个不平衡到平衡这样一直循环下去，平衡可以通过高抛低吸，平衡就是正常交易，不平衡就是趋势交易，市场的规律就这样。所以需要弄清楚怎么运行。还有一个极端走向另一个极端，就像最近的棉花，你说是空头还是多头，如果你看到周期是越来越震荡，涨也很多，跌也很多，它就是个震荡过程，如果你从最小的一两个月来看它是熊市，它是不平衡的，所以平衡和不平衡有个时间范围和幅度范围。如果市场涨到一个极端的时候，你可以考虑走掉一些；跌到极端的时候，你也要注意，这个极端可以是短线的极端，中线的极端，也可以长线的极端。就像08年的很多趋势性指标到09年都不适用，因为是亏钱的，08年用的很好的系统，到09年也有可能亏钱或者赚很少，这样的规律永远也不会改变，没有人能够改变，所以必须把市场运动规律弄清楚，这样你失败的时候就知道为什么会失败，就知道怎么样来调整自己的参数，该怎么去做，我要说的基本上就这些，谢谢大家。

提问者一：

1、开盘多久后您会下单?

2、您看的是什么指标？5分钟线、10分钟线、日线还是?

3、你当时9个月40倍的收益是做日内还是做长线？

丁洪波：一般情况下，9点开盘，10点前下单的话，我肯定是事先计划好的，是挂单子买的，如果实际上还没成交我会撤单，或者直接挂单也没关系。如果没有挂单的话我就会10点钟以后下单，看看今天到底多空情况怎么样，哪个品种比较强，这些在1个小时之内基本上已经是看得出来了，所以我是这么一个习惯。如果是盘中做的或隔夜的，10点钟如果没有好的交易机会，我基本上不会做了，除非我计划好哪个点位买进，8点55分的时候单子就下进去了。

5分钟线、10分钟线肯定是看的，但是不按照这个来做交易，从大到小我先分析周线K线，然后日线，可以做了，然后通过5分钟找到一个合适的切入点，所以不以它来作为交易的根据，但是可以作为买卖切入点的参考。

9个月40倍，起步比较低，10万块开始做的，主要是08年底到09年初赚的，08年12月30日，满仓买多了铜，后来一直连续几个涨停板，之后一直做多，不只是铜，其他品种也一直做多，09年行情比较好，这也是需要行情的配合，当然中途也有做得不好的时候。

提问者二：

您之前在演讲中谈及过交易中的“甜点”，如何理解？怎样把握？

丁洪波：我所谓的甜点就是中线的甜点。一个平衡走向另一个平衡，平衡的时候就像两个人打拳击一样，你打我一拳，我打你一拳，打到后面大家都筋疲力尽了，这个时候就可以根据自己经验来判断方向了。08年底，像做多橡胶、铜，就是一个很好的甜点，虽然之前一直下跌，涨涨跌跌，我看起来还是一个平衡势，到了一个趋势物极必反，等到跌到尽头的时候，就会反过来爆发，这就是一个甜点。有些时候你需要去感受。

提问者三：

您的盈利率是多少？盈利单您会持仓多久？什么情况下您会盈利加仓？

丁洪波：在看到的交易当中，我基本上还是短线比较多，其实我是做中线的，我是一个趋势交易者，但看到的好像都是短线，中线做着做着感觉不对了，我就走掉了，但是走掉之后我再去买回来也是有可能的。

我的盈利率我自己也没有去统计过，估计50%左右，因为我更加关注我的资金曲线，我不太在乎我的盈利率是多少，不太关注。盈利率不重要，但是你要知道自己哪些单子做对了，哪些单子做得不对，知道以后你把不对的改掉就可以了，把盈利的保留住，把错误的单子削掉一些，盈利率不就上去了吗，我们要的不是盈利率，是收益嘛，盈利率可以作为一个参考。

提问者四：

在您的成长过程中，交易的风格了比较大的变化，07、08年的交易风格变化比较大，这是由于您自己的原因还是由于行情的原因？

丁洪波：07年当时是一个信心的提升，以前我知道自己的一些方法是能够赚到钱的，但是我过度地频繁交易，过度地违反自己的交易规则，没赚到钱，做着没有信心了，不管怎么样，你如果总是没有赚到钱就会总是没有信心，如果有一个很大的爆发，信心就会有一个很大的提升。09年初的时候感觉自己技术上有了很大的提升，虽然说起来很简单很简单的一些东西，首先就是一个趋势性能把握了，趋势上升的时候只能做多不能做空，以前的时候碰到这种情况可能就会做多做空，所以感觉是交易理念和方法的一个提升。交易方法微调一下，你每次微调，对于一个品种3年或10年以来进行复盘，你可以用手工去统计一下自己交易过的，这样心里就会有底。

提问者五：

我今年开始做期货的，主要做日内，我想转变成做波段的，日内太累了，我基本掌握就是今天盈利单子才做隔夜，但是隔夜盈利单可能反向跳空开盘，我的单子就不好处理。

丁洪波：你做日内单子要隔夜的话，其实要注意判断它是震荡行情还是趋势行情，因为在趋势下跌的行情当中开空多少你是可以持有的，在震荡行情当中最好还是不持有，赚钱的也还是先出来一下，做多在第二天高开的时候要出来一下，往往有时是这么一个情况，震荡时高抛低吸，趋势时顺势而为。它是怎样一个状态，是多头占优势还是空头占优势，中线优势还是短线优势？我觉得这一点要先判断，然后再决定留还是不留。做波段也要考虑这个问题。我还是倾向于做中线，轻松一点，通过短线练一些盘感，找一些感觉，逐步逐步地做波段，而后再逐步做中长线，这样可能会好一点，就像一个人逐步逐步往上走一样，中线也是比较难做的，持单还是比较难的。

提问者六：

丁老师您刚才说主要通过5分钟的K线找“切入点”，那是通过5分钟K线均线、还是5分钟K线的指标，还是5分钟K线的形态，还是其他的东西？你的标准是否具有复制性？

丁洪波：5分钟K线形态还是不太好，基本上就是一些指标，5分钟的趋势线、5分钟的布林线、5分钟的MCD、5分钟的KDJ，基本就是这些。比如做多的话，5分钟的KDJ要在下面的，如果在上面的时候可能就要回调一下了，就是超买了，这时买会造成短期的不舒服。在起步阶段，首先从大道理是可以做多的，然后逐步逐步往下走，就可以考虑买了。

我以前觉得这些标准很有复制性，但是通过实践之后，我把这些东西将给几个人听，复制性也不是很强，不管交易思维、交易哲学、还是指标也好，实际上做起来也没有那么简单，复制性不是很强。虽然比较难学，但是一旦学会了之后，就会“自我前行、自我长大”，不用一直扶着它走。

提问者七：

您认为自己比较欣赏自己的有哪些方面？同时您觉得还有哪些方面需要改进？ 丁洪波：谢谢你提醒我，让我自己有个反思。其实我最欣赏自己的可能是有时候比较安静，比较善于思考和学习，而且思考问题的逻辑性也比较强，能思考一个问题的轻重缓急，得出哪笔单子会比较好一点，知道该做什么，会去做一些理性的分析，对大局的推断会比较理性一些，计划性比较好一点。同时也比较善于思考，但不一定在盘中，在盘后的时候我也会去思考，去思考一些其他行业的东西和一些规律，把它运用到自己的交易当中去，有些规律是相通的，无论是自然规律还是做事的规律，往往都是相通的，要把交易时好的规律用到生活当中去，用到别的为人处世当中去，我觉得这是我比较善于思考的一些东西。

做的不好的方面，我刚才也讲到了，以前读书的时候我会把每个月要做的事情都写下来，计划好，但是到最后都会抛之脑后，都完不成的，我没有养成不折不扣去执行计划的习惯，导致我现在也有这个毛病，一些计划不会完成地很好，在这一点上我看书写也是这样，总感觉书看不完。还有就是频繁交易，比如在这段时间我没有单子可以做，但是我还是会去做一些无谓的交易，赚了钱又怎样，亏了又怎样，知道自己不应该去做交易，但是在交易的时候就觉得无所谓的，看到好的就会去做一把，这段时间本来就可以不做的，但是我有时候就没想到这一点，所以有时候自律性还是差一点。

提问者八：

您出场的依据是什么？

丁洪波：出场大体分为右边出场和左边出场。右边出场根据指标，左边则根据感觉。右边出场会回吐一些利润，左边出场也会错过一些的机会。最近的白糖，很多朋友是做空的，但是最后来了波反弹，现在是震荡的，但是以前以为是要趋势的，所以这个很难讲的，只能靠自己去把握。

提问者九：

我做好了交易计划，但是我计划好的点位直接跳空了，没有出现，该怎么办？ 丁洪波：这种情况以前也是经常出现的，这是因为你的计划还是不够完美，你计划的时候根本没有想到它会跌你没有把这种情况考虑进去，几乎所有的行情都在你的计划当中，这样子做比较好一点。

如果第一个价格买单，10点钟成交不了，那回调到哪里我再买？你要把计划都写进去，变化应该是计划的一部分。

提问者十：

1、您是用什么样的技术指标去判断趋势性行情的？

2、您是用什么样的方法来设定止损和止盈的？

丁洪波：判断趋势就是三个工具：

1、趋势线（通道线）

2、均线

3、波浪。一般来说调整浪就是一种震荡趋势的出现。

止损有两种：绝对止损和指标止损，止损和止盈本质上是一样的。用三天内的最低价来止损这也是可以的，有一定道理，海归交易法则就是这样做的。

提问者十一：

大的环境如何判断，比如经济、股票和商品之间有什么关联性、未来的走势？ 丁洪波：对于行情，其实就是一个假设。三五年前，我是看涨的，但纯粹是技术上看涨，我估计会有很大的一波上涨，然后会有一波很猛烈的暴跌，虽然调整多少我不知道，现在去看波浪就最清楚了，大五浪里面第三浪里的第二浪，„„什么时候来我不知道，但我可以大胆设想，然后小心去求证就可以了，到现在为止我也没有把我这种设想给否定，我就不去管它了，就当它是对的，真有一波大涨的话你一定要有所准备，所以你一定要把这个技巧练好，一定要把交易系统建立起来。

提问者十二：

1、能否介绍一下您的交易系统和它的要素？

2、关于程序化交易，您对现在和未来是怎么看的？

丁洪波：我的交易要素还是比较多的，我是一个综合体，从大到小，从自己接触的一个个很多的点。刚才有人问过我是什么指标，其实指标相对来讲比较简单，有时候越是简单的指标越是有效，一些稀奇古怪的指标反而不是很实用，大家现在都在用的一些指标，比如形态、趋势、MCD、KDJ、RSI、布林线、黄金分割位、时间窗口、波浪、均线，这些变量看你是如何看的，把它们运用到一起才是最重要的，这些都只是工具，就看你是如何运用的。

程序化交易我觉得不会成为太大的主流，但是会成为很重要的力量那是肯定的，程序化也是一种高科技的手段，也是人对市场的一个理解，我觉得这也是比较好的一个手段。我们一些人也都在尝试，但是从我个人来讲，我不是计算机的专家，在没有研发实力的情况之下，只能去开发一些简单的系统，但是有一点，系统不一定要很复杂，有时候越简单的系统越容易执行，有时略微的改变就会有很强的生命力，我个人观点就是，客观系统加主观判断，主观就是把你的经验、理念等情况综合到一起，客观就相当于不让你脱离轨道。

提问者十三：

请问一下你做股指期货操作的心得？

丁洪波：股指期货上市一年多时间里，除了刚开始有一波明显的下跌，到现在为止还是一个宽幅的震荡行情，并没有一个明确的趋势，大幅下跌的可能性不大，或许震荡下跌的概率较大。目前我只是做一些波段，对于股指期货，大家还是做好准备，迎接以后的大牛市，现在银行股的价格都比较低了，就是因为现在经济还不明朗，同时流动性紧缺，加之中国情况特殊，以前是股改，现在是大小非解禁，本来是一块两块进来的，现在是一二十块了，至少赚个十八九块就兑现掉了，亏损情绪总归会有，该卖会卖掉的，不卖以后也不会卖了，这种情况之下大牛市也就开始了，股票见底，期货才会见底。

第二篇：失败就是一道道坎

丁洪波：失败就是一道道坎，必须跨过去

2011年6月11日，由浙江经视今日期货主办、期货中国网协办的期货投资沙龙在杭州瑞豪酒店中心举办。全国期货实盘冠军丁洪波先生做了“期货交易成功之路”的主题演讲，以下是期货中国网的录音整理：

今天和大家分享自己做期货的一些心得，包括了一些失败的、成功的感想、体会。今天主要和大家分享的以前也在期货中国网上分享过一部分，今天稍微整理一下，主要是讲期货交易、投资思路。今天的主题是“期货交易成功之路”，并不是说我已经是成功了，我自己并不这么认为。但是大家都知道，做期货交易永远是站在冰尖，如履薄冰。我在思考一些东西，或者说我交换出的一些东西，已经体会到的一些东西。

期货交易怎样能够成功，这是交易者需要考虑的。怎么样期货交易才能成功呢？到底什么是成功？成功就是逐渐达成自己想要的目标，而且这个目标是有意义的。那么我逐步地努力，逐步达到了我认为的目标就是成功。因为每个人目标不一样，每个人成功的想法也可能不一样。但是每一个人在自己的生活上、工作上都会有一个目标，那我觉得所谓的成功就是达到你所想要的。如果你说我想要买三套房子，结果只买了一套房子，那就是没达到目标，这就不算成功，交易也是这样。有些人说我一定要达到一个亿，我们几个朋友有些做得也还可以，无论怎么样他也是从几万块钱做到几千万。但他总觉得自己要做到一个亿才算成功，而在别人的眼里只要到1000万就成功了，别人看他就是成功的，但是他自己认为不成功。我想成不成功自己的心里有一杆称，到底成功还是不成功，每个人都应该思考一下，到底怎么样的才叫成功。还有一个就是让交易成为爱好、一种兴趣。就像有人说的把你的兴趣、爱好变成自己的工作，或者把工作变成自己的爱好，那可能就是比较幸福的事情，或者是比较甜蜜的事情。做期货是甜蜜的事业，感觉就是非常幸福，因为你做交易就是一种乐趣、兴趣，不像是在这里上班。甚至有些做生意的，他不愿意去和别人吃吃喝喝，打打闹闹，也不愿意陪他的领导吃饭等，老是去做一些不愿意做的事情，但有时候为了这个生意，为了赚钱，他不得不这么去做。有时候可能说不一定是兴趣、爱好，或许一定能赚到钱，但是工作不会那么的快乐，不会那么的幸福。这样可能也不算是一种成功，虽然有些人可能赚很多钱，你看上去很成功，他自己觉得不是很成功，他觉得生活太累，他觉得有很多不想干的事情，想要的钱是有了，但是他失去了很多的东西，包括健康、心情。为什么我们要选择做交易？为什么要选择做期货？就是希望自己有一个自由的身心。上次罗杰斯的讲座，他就说他做期货就是为了获得自由，我想干什么就干什么，他可以指着你说你是个傻瓜。你不做生意的话，老板肯定说你是个傻瓜，你这个肯定做不成功，但是我就可以做这样的傻瓜。他举个例子，比如说你是一个领导，你叫他做其他事情，他真觉得自己做的事情不太好，但是你当面指着他说他是傻瓜，这个事肯定办不成，很多事情都不是很自由的。而像我们现在实际上也并非是一种自由，在法制的范围之内达到一个最大的自由，达到身心的放松。不能捆绑，让心释放，不然你身体是自由的，思想是被捆住的，这样比身体的捆住还要来得可悲。这样的话你自己想想都不会很舒服，回到家里以后也不会感觉很幸福、很开心、很释放。我想这也不是一个成功交易人的状态。那我们尽量做期货就是需要成为一个自由的人，无论是赚还是亏，都是自由的。

把交易过程和交易结果融入到你的生活当中去。交易是生活的缩影，就是交易当中明明可以感觉到生活当中的一些思想、方法都可以从期货中找到答案。无论你的方方面面，比如说你的人际关系，你的家庭关系，甚至很多你处事的方式，处事的先后顺序，考虑的思维方式，都可以从期货当中找到一些隐隐约约的答案。交易本身就是生活当中的一个缩影，可能一年、两年、三年之间感觉到的喜怒哀乐，比如说捆绑与释放，或者做盘向下的一种心里落差的感受。平常生活当中，可能一个月过去很平淡，而做期货可以让你每一天都是新的，每一天都是不确定的。所以你每一天都生活在惊险、憧憬当中，你不会感觉厌倦。当然也有所缺，你会感觉到太累，但是过了以后，你又会感觉这个交易还是一个比较大的享受。不仅仅是过程的享受，而且它的结果也很享受，获得的一个好的交易结果。等你享受了过程以后，这个结果也就自然地出来了，那结果就是赚到钱。但是你赚到钱是干什么的，如果你赚到钱只是一张钞票，它毕竟就是一张纸，就是钱要转换成你想要的东西，比如说我喜欢旅游，就把钱转换成旅游，转换成一种友谊，一种亲情，这才是有用的，才是比较成功的。所以当你交易完以后，你可以去游山玩水，可以去享受生活，也就是说你路上也可以做交易。我想这可能是我们最终渴望达到的一种状态。因为身心的自由很放松，这样才算是成功的。然后你可以帮助别人做一些事情，把经验分享给别人听，也不是为了什么，就是为了获得一些朋友，体现自己一点点的价值。在我眼中，这就是一种成功。当然交易的结果也是，一年成功不算、两年成功不算，你可能需要至少10年的时间，平均一年也有30%的收益，我觉得相当成功了，你不能说一年赚多少钱就怎么样。但并不是说每年都能有30%，他可能今年增加30%，明年可能亏10%，后年又增加了30%，结果两年增加了50%，平均下来就是这个样子，他也有一两年是亏损的，并不能保证每一年都赚钱。肯定是在起伏状态的时候，就像股票一样，不可能是直着上去的，肯定是起起落落，人也会这样起起落落。所以我觉得第一个解决的问题，自己先思考一下，怎么样才是成功，我要追求什么样的成功。我做交易10年以后或者5年以后，我要变成什么样子，我现在变成一个什么状态了。现在有多少钱，生活状态怎么样，跟朋友的关系怎么样，跟父母的关系怎么样，跟爱人的关系怎么样，跟亲戚朋友的关系怎么样，这些都很重要。这也是我交易的初衷。因为以前肯定也是不愿意做的事情，但是为了生计、养家糊口，我必须去做，现在我可以去做我愿意做的事情，哪怕改变自己，我也愿意。因为这个钱只有副产品，在交易当中你得到的可能是整个身心的改变，包括身心的成长。相对比较，可能会感觉我还是比较成功的，如果这样对自己的认识，也是一件比较幸福的事情。

如果你真的是要成功，对交易要充满兴趣，对成功要充满渴望。兴趣是最好的老师，因为很多事情你只有感兴趣才会做得好。比如说我的股票，我就有兴趣，可能不厌其烦的在看盘，看一看就两个小时过去了，我翻来覆去的我看，我就放大缩小，缩小放大，我觉得它是有思想语言的。就好像一个很小很小的孩子，他并不知道大人在说些什么，他听不懂，但是通过他的一些表情、语言去弄明白。比如说养一条狗，你叫他干什么他就是不干，但是你过去做一下，他就知道要干什么了。有时候你叫他干什么，他听不懂，但是有时候他又听得懂你要他干什么，这就说明它读懂了你的语言。期货市场也是这样子，市场也有语言，他本身就在说话，虽然它没有嘴巴，但是我们要去听懂它，静静的听，可能不一定能完全听懂，听懂多少是多少，你只要去亲近它，跟它一起，你才能够看懂它，所以要经常去看看盘。有时候看到一个图形，潜意识里就知道该怎么走了。你只有和市场亲近，才能读懂它的语言，如果你总是不去看这个图形，那么你也就看不懂市场的语言。如果你不喜欢做交易，就会头很痛，你会很紧张，兴趣是很重要的。有了兴趣以后，你不会感到厌倦，否则你会感到很累。还有对投资要充满渴望。因为你真的想到交易的话，通过交易赚到钱，通过交易能够实现你的财务自由。所谓财务自由就是我花钱根本不用考虑我有多少钱，我想花就花，并不是刻意去花钱。我喜欢就买了，就是这种状态。想要这种状态的时候，你必须要有对这种状态的渴望，而且要有企图心。你要想着一定要把这个事情做好，那才做得好。有些人是做得好就做，做不好就做不好，那么交易肯定就做不好了，交易本来就很难的。一心向着目标前进的人，整个世界都要为他让路。一心想着交易成功的目标，自然而然就会朝对自己有利的方向发展。如果对成功不抱希望，对成功没有渴望，就是个严重的问题。你渴望一件事情的时候，会促使你去学习。就像大家一样，会形成一个交流学习的平台，有些朋友可能是广西赶过来，还有上海、山东过来的一些朋友。像这样的讲座，有一句话让你触动，就是一种成长。可能自己感觉不到，但是时间长了以后会逐步显现出来。也不是说你听了以后马上就有很大的改观，交易本来亏损马上就赚钱了，它是逐步积累，然后累积上去，是一个量变的过程，可能到一定时候有质变的过程。这是一个过程，不是一天就能造成的。因为你喜欢做交易，因为你对交易充满渴望，所以你会大老远过来一起交流，一起分享这个事情。

接下来就是刚说的一心向着目标前进的人，什么事情都会给他让路。目标就是你需要在三年里面或者五年里面变成什么样子。我始终觉得在期货、股票的投资当中，最大的两个心里毛病就是贪婪和恐惧。贪婪和恐惧最好的心理良药既不是一种自我克制，也不是什么信心，而是你交易的动机或者目的。真正能够克服贪婪与恐惧的心里良药是一种目标。我有一种感觉，交易的时候，我达到了这个目标，今天就完成了，而我心里就不会有大多的贪婪和恐惧，不会一下子说赚很多钱或者是亏很多钱。即便是赚到钱，我也只是感觉到达了目标，比如说我的目标是翻一倍，达到之后就会小心点，做了150次，回撤100次，我肯定会砍掉，不管怎么样，目标已经达成了，所以你不至于贪婪以及恐惧。然后把你的目标分解下来，第一年完成怎么样，第二年完成怎么样。我以前每年都会制定今年要达成百分之几的收益率，自己的资金要做到百分之几，朋友的资金要做到百分之几，都有一个明确的目标。比如说在股票里面，我增长百分之几，期货里面，我增长百分之几。多少资金我是用激进的方法做的，就是满仓，还有多少资金我是通过程序化做的，多少资金我是用半程序化做的，这是规划。这样盈利的时候看一看目标达到以后，你就觉得可以稍微休息一下，但是亏了的时候，你还是会有很大的信心去达到这个目标。有一个时间限制，然后把它量化掉，而不要说我今年希望有多少的盈利，盈利多少也不说，或者说我希望期货做得好一点，就这么一句话，这其实不是目标，这是一种愿望，不会产生一个明确的、让它印在你的脑子里、潜意识让你去做的目标。还有就是要务实一点，不要说一年我要赚十倍，二十倍的。不要把你的目标想得过大，达不成我也不会觉得羞愧。我投了10万块钱，就一个平台上面展示做，我就是试试看，满仓做，亏了10万块钱就没有了，这样的话，一年打算做10倍，连续三年，10万块钱可以做到一个亿，哪怕到第三年亏光了也就亏光了。不去管他，不会感到太多的遗憾，但这只是一个愿望，不是一定要完成的目标。尝试性的目标，就是去做了，但是目前为止才6倍，其实之前已经到了，但是我自己贪了一点，其实到做到10倍就可以停下来了，然后去休息一下，但还是忍不住去做了一下。总之就当一种游戏性的目标，但无论目标是尝试性的还是明确的，它必须有一个量化的东西。比如说3年时间，百分之一千，这个都是量化的说的很清楚的东西。不管你中间程度大到什么样子，只要你达到目标就可以了，过程不管。目标还是要务实一点，像我们投篮一样，看自己的高度够不够。比如说一年赚50%，60%，或者你可以达到100%、200%，就算没有达到，到了80%，心里还是比较好的，但必须要有一个量。可以合理一点，不要100倍，100倍到目前为止只有一个人做得到，那就是威廉姆斯，一年时间里1万美金做到113万。达到目标以后，我觉得我们要慰劳自己一下。比如说买辆好一点的车，换套好一点的房子，也可以去买块好一点的手表。有时候需要奖赏一下自己，就像上次我们骑马。有些人一上去就奔去了，我是坐在上面不动，我还以为等它草吃饱就好了，结果它吃饱就不动了。然后他们告诉我说不要一开始就让它吃草，你先跑一段路再让它吃草，也就是告诉它要先跑然后才能吃草。也就是说付出努力以后，也要给它慰劳一下。我们也是这样的，我达到一个目标之后，我慰劳自己一下，给自己一个心理暗示，让自己感受达到成功后的一种喜悦感，不断加强自己的潜意识，你就会不断指挥自己去达到这个目标。就像09年，我买了辆车子，买了套房子，如果你没有赚到钱，就不要去做这个事情。慰劳，你只要做自己喜欢的事情就好了。我觉得这个是好事情，人有需要这样激励自己。

目标定下来以后，必须要下定决心付出努力。我们以前学任何一样东西，学修电视机，两天三夜，你学不会，不能学得很精。如果你学一样很高超的技巧，你要好几年才能学的好，可能中间还要读书或干什么。期货是一个精华的顶峰，成功的几率非常小，你必须要通过学习，而且要通过一定的时间去做，通过很多的付出去完成，你可能会尝到很多的失败，或者很多的难过，甚至付出很多的金钱。就像我做空单，外盘疯涨的时候，我看到它就心烦，好几天都睡不好觉。有时候通货膨胀，思路会很焦虑，就会睡不好觉。这种过程都是这样经历过来的，这种过程总是会有的。一杯苦水，一杯甜水。做交易你进来的时候总会喝苦水。前面太顺了也可能不是好事情，苦水在后面，可能什么都赚不了了，因为你根本就没有心理准备。学习自我总结。我觉得善于学习非常重要，我自己有时候看书也好，思考也好，和别人沟通也好，还是比较善于学习，别人的一句话，我能想得比较透彻。有时候看书，可能也就这几句话，对我的感触比较深，看到过了我就知道这个东西对我有用，而且这句话真的很好。有时候看到这句话马上就会想到一个东西。比如说《期货市场技术分析》，你可能看了一遍，波段的分析，它都是很经典的一些东西，我会去看，然后会发现一些东西。包括前面的导论，你就这样翻过来，还是有好的东西在里面。有时候你处在交易阶段再去看这些书，你一定会有很大的收获。

学习有几个方面，第一视觉学习。包括看书、看盘面。第二思考学习，通过想。第三通过听觉。有些东西你看了就这样，但是听了以后再去看，你的感觉还是不一样。比如你从小学到大学，你听到的东西是不一样的，而且听的人他会有感情色彩，到了一种场合，你会感受得到，所以我挺喜欢听这样的一些讲座。上次世界投资博览会，罗杰斯可能网上都说过的一些东西，但我现场听真的有很大的感受，我去听他讲和网上看N次就是不一样。他讲话时候的一种灵魂感受，可能无法用言语来表达。通过书本学习，通过大量看书。还有通过总结。自己每个星期或者每个月总结一下，到底哪里还有问题。首先你必须知道自己错在哪里，我当时的错就是两个原因造成的。第一个原因是偏离自己的系统。在车道上逆向行驶，或者不要车道。有时候开的太顺利了，一不小心就偏掉了。偏离自己的系统是很不好的，而且偏离以后，你就扭不回来了。第二就是过于频繁交易。尤其是不该交易的时候做交易。这两个是到目前还无法完全克服的毛病。因为我对自己的技术很有信心，我的交易理念是很有自信的，但是对于在路上不偏离，我还是没有太大的自信心。还有一个是害怕自己过度交易，不该交易的时候交易，即便有风险，既来之则安之，就让它亏吧，但我还没有意识到。有时候我们想的长远一点，无论你的地位是多么卑微，但是你的眼界一定要很远大。其实亏一块钱也不要紧，盈一块钱也不要紧，但要在一定的限度之内。我的心里状态，完完全全调整好，一定要将其调整到最佳位置。不要有太大的压力。要看得远一点，你暂时的成功也不会太骄傲，暂时的失败也不会过于沮丧，站得高看得远，过去不等于未来。总结一下是很有必要的，甚至有时候自己的心理状态，交易情绪也是一个指标。尤其过分自信的时候，有时候可以跟着想法反着做。过分自信是很容易犯错误的，过于自信、骄傲、烦躁都会犯错误。你反过来告诉自己，我应该用怎么样的心理状态，如果不知道怎样作出决定，可能反着做反而会挣钱。有时候可以去总结一下自己的心理状态。

今天主要讲的是怎么样走出失败。人总是有失败的时候，他要从失败中走出来，或者要从成功中走出来，有些人失败走不出来了，有些人成功走不出来了。我在思考怎么样应对失败，有一段时间你肯定会遇到挫折。挫折是成功路上的一道道坎，必然会产生。就像做人必定会有难处，不可能一帆风顺。99%的人都会有一定的坎坷，一定的挫折。第一是如何看待失败的问题，其实没有人不会失败，失败是态度问题，失败会有两种态度。第一种态度是无所谓，失败就失败。第二种就是太害怕失败，很怕失败，就觉得我一定要成功的，一失败就很焦虑。做之前就应该对失败有预见性，你的风险也会在你的预见范围之内。所以大部分做交易失败的人，不是被失败打败的，而是自己放弃了成功的希望，对自己没有信心了，如果真正的失败，完全是态度的问题。有天我看一本书，提到林肯，他一辈子都在尝试失败，大家可能听过他人生的道路是怎么样的，22岁生意失败，23岁竞选州议员失败，24岁生意再次失败，25岁当选州议员，26岁情人去世，27岁精神崩溃，29岁竞选州议员发言人失败，31岁竞选选举人失败，34岁竞选国会议员失败，37岁当选国会议员，39岁国会议员连任失败，46岁竞选参议员失败，47岁竞选副总统失败，49岁竞选参议员再次失败，51岁终于当选了美国总统。成为美国历史上最伟大的总统之一。失败就是一道道的坎，必须跨过去。总结失败，第一步要尽可能勇敢、诚实地剖析自己，解剖自己。有些人会重复地犯错误，却一心想着会有不同的结果，就是想着错误的行为也能导致正确的结果。反过来觉得他以为这个行为是正确的，就好像去年3000点买到6000点，只要有股票涨我就买进，以为这种方法肯定是对的，正确的。到最后亏得一塌糊涂的时候，他觉得结果对了。就好像1000点涨到6000点的时候，套牢我只扛不动，套牢就加仓，套牢就补仓，这样反而又成功了，他以为这个就是正确的方法。在08年的时候不灵了，善于止损的人能够逃生，那些持有不动的人，到最后2000点左右，止损止掉，他觉得受不了，要崩溃了，90块的股票只有10块钱了，万念俱灰了。我觉得先做正确的事情。有时候你的结果是正确的，假如是挣了钱，结果是正确的，但是反过来讲交易是不是正确的？交易正确和结果正确有时候是两回事情。有时候你失败了，但交易是正确的，但反过来讲，为什么失败，原因肯定在里面，你会有改善的地方。可能你不应该去这个地方买多，或者你不应该去这个地方止损。上涨的时候他买进，下跌的时候止损止掉了，但又涨过去了，你说这个交易是对的还是错的。交易肯定是错的，错误在哪呢？主要在他买入的点位和止损的点位，止损稍微小一点，可能亏损就不会那么大，有时候止损大一点，可能行情也就起来了，所以止损也是一个很大的技巧。止损其实很难设，和你的仓位非常重要，要考虑整个资金曲线，考虑仓位，波动幅度。不同的时候可以用不同的方法，这样会好一点。我们要搞清楚自己的行为有没有正确，自己的心理到底发生了什么事情，自己到底有没有和市场达到一个和谐的状态。有一个人说过，人生在世最要紧的不是我们所处的位置，而是我们前进的方向。就是说不在乎我现在在哪，而是我往哪里走，前进的方向在哪。这其实和交易一样，不在乎现在是赚还是亏，而在乎以后赚还是亏。你亏的时候把以前的包袱放下，容易找到下一个机会，这次失败就失败了，再看我下次的机会在哪里。做交易的人有不同的状态。有的人亏了10万块钱，觉得这十万块钱可以买很多东西，美国、欧洲都可以游玩了，这样的话，思想包袱就会非常重。把失败的思想包袱放下，重新看一下盘面，重新看看下一次有什么机会。去年的棉花，一直涨，涨错过了，亏掉了很多钱，已经是过去的事情了，你想想它会不会随时掉下来，然后去寻找下一个机会。100年前有机会，100年后还是有机会的，你根本不需要担心。整个市场波动幅度很大，不像以前橡胶100点或者50点，刚开始2000年做铜的时候，也就是120点来回，如果涨了100个点，你就可以抛空了，它就会下去一点。所以失败的时候不要被挡牢。我总是劝一些朋友，你有没有做过很得意的交易，他说好像也没有。一个人在交易过程中的蜕变，你突然之间发现充满了信心。我自己有明确的感觉，07年11月到08年1月，3个月时间，我把10玩块钱一下子赚到100多万的时候，我忽然之间就充满信心了。一定要有一个爆发，给自己强烈的信心。这样会把你的自信心注入到你的潜意识当中。这样你会时时觉得自己行的。总觉得失败的人那么多，90%的交易都是失败的，对自己还是有怀疑的，因为自己没有成功过，他不知道自己在不在成功的10%里面，但如果你把2万块钱做到了50万，无论怎么样，你的自信心还是增大的。你不会被失败打垮，哪怕失败以后，你会重新开始。因为你知道自己曾经成功过。我看到很多交易员都是这种状态，他一定要在一段时间翻很多很多倍，就像有一个交易员，2万块钱做了90万，感觉交易水平提升很快。你以前做成功的交易，要去分析一下这个交易模式，模仿这个交易模式来做，你可能会比以前更优秀。自己有一次闪亮、发光的时候，让自己有一个机会，收益上有一个爆发，那也不会被失败打垮。虽然我也有失败，有时候我的账户亏30%也有，但是我一点也不怕，哪怕亏70%，我相信自己还是可以赚回来。你想获得很高的收益，一定要像闭关修炼一样，排除各种杂念，全力以赴地去做这件事情，才会有一个这么好的收益率，因为它是不可持续的。就像我们写字一样，手顺的时候，怎样写怎么样舒服，不想写的时候，无论怎么样写都很难看，心里烦躁的时候，无论怎么样写都是写不好的。做交易也一样，一定要在心里顺的时候，集中精力，打一次大的胜战，然后再打持久战。然后有了信心，亏的时候也会有信心，那么就会有一个很好的心理平台。你可以等，等到一个机会，你用几万块钱都可以，尝试去做一点，赚了几万块钱之后，将这些钱作为一个赌注，赌一次很大的机会，成功的机会可能非常小，但赚的钱会非常多。做到以后，你的自信心自然就加强了。虽然后面还是会很坎坷，但是在交易上你会达到一种境界。可能不会是一个很优秀的交易员，但至少已经在这个门槛里面了。

失败肯定会有，关键是能不能走出来。前段时间有个朋友打电话给我，本来做实业做得挺好，后来亏了五六千万，而且这些钱都是借来的，他觉得做实业没有动力了，做实业一年也就赚几百万，要什么时候才能够还得起这笔钱，如果算一年赚200万，那就要30年，他觉得一点希望都没有，一直走不出来。有时候我觉得不要越陷越深，一定要有迷途知返的心。不能亏钱了，加点钱再玩下，亏了再加，越玩越大，最后到借钱变得一发不可收拾，等到暮然回首，已经来不及了。我的老家在浙江绍兴，绍兴一个很大集团的董事长，他也在玩期货，他就玩股指期货，已经亏了一个亿了，他说我这么大个集团都办起来了，这么个期货还做不好吗？我一定要把它做好。就一千万、一千万的亏，现在还在弄，他没有方法也没有系统，我估计他要亏到暮然回首才会明白。我觉得一定要有勇气去解剖自己，不要认为自己是万能的，什么都可以。诸暨也有个朋友也问我，做分析师操盘往往做不好，我说做分析师研究也不容易的，他一定要说出自己的观点，到底是做多还是做空，有时候做多做空是很难预测出来，预测只是个假设，我们在假设的基础上做交易。我现在做了半天是看多，明天我否定自己我可能做空了，但是分析师不一样，形势是对的，就看多。还有你成功的时候，别人可能认为你什么都行；失败的时候，别人会认为是什么原因。成功的时候会有人追捧你，会有鲜花和掌声；失败的时候，有人会幸灾乐祸，还有人会觉得可惜的，也会有人鼓励你，帮助你。成功的时候不要过分的乐观，失败的时候不要过分的悲观，人可以高调也可以低调，我觉得没关系，但不能骄傲。在交易上，骄傲所产生的亏损超过其它一切错误造成损失的总和。华尔街的高手持续几年都能赚钱，他有一次失败可能会亏的一塌糊涂，倾家荡产，甚至自杀跳楼。这种人技术是肯定没有问题的，讲讲也都头头是道，为什么会这样，因为骄傲，所以做事情不要理会别人的闲言碎语。

我听过一个故事，父子两个人去赶集，小孩的父亲骑着个驴，路上碰到一个人，说这么大的人骑驴，小孩子走路；于是父亲让小孩子骑着驴子，大人走路，骑了段路，又有行人说，这小孩子怎么这么不孝顺，让父亲走路；接下来两个人都骑着驴赶路，然后又有路上说，两个人把驴累的气喘吁吁，真残忍；然后父子又下来走路，牵着驴，然后路人又说这两人真蠢，有驴不骑；父子两人最后抬着驴赶到了集市，然后又被人笑话了。这个故事就告诉我们别人要笑你，都有理由，所以不要理会路人对你的看法，每个人都有自己的弱点，可能他的弱点比你还多，只是自己不知道而已。首先我们要知道自己是怎么想的，这是最重要的。比如你在做期货的时候，也是起起伏伏的，你不可能永远都赚钱，你一年赚一倍，十年就是一千倍，二十年就是一百万倍，这样发展是不可能的，等于世界上的钱都给你了，所以肯定都有起起伏伏的时候，我们能做的是让失败成为一个起点，这是最重要的。像我的账户也会公开展示，有个账户在东航从10万做到100万，又跌到50多万，可能会有人会说丁洪波的回撤为什么这么大，因为我只考虑结果，不考虑回撤，都是满仓做的。有些东西不要过多理会，成功的时候有人会说，失败的时候也有人会说，不要活在别人的眼光当中。每个人都渴望万人瞩目，但不能太过于强烈，过分强烈有可能会骄傲。

下决心摒除交易的陋习，交易陋习不光指心理的陋习，包括平时交易习惯，工作习惯，我们要摒除这些陋习，像不做交易计划、随便交易、过度交易，这些都是交易陋习，怎么样摒除是大家要考虑的问题。比如执行力差，可以增加执行力，还可以写交易日志，写工作总结。每个人都有自己的陋习，可以总结出来，写出来，用什么方法去改变。美国有个起草美国独立宣言的叫富兰克林，他有个科学自传，我觉得里面的方法还是很好的，用个表格表示，比如执行力、交易日志等等用横轴表示，用一个星期五天1、2、3、4、5用纵轴表示，每天做到了一项就打钩，做不到就打叉，按照图标操作，每周重点关注一个弱项，慢慢摒除不好的习惯。

接下来还有个故事，我觉得很有激励性，你们知道老鹰可以活几年？一般活40年，它到40岁的时候已经老了，喙很厚，羽毛也很多，已经飞不动了，抓不到猎物了。这个时候它只有两种选择，第一就是等死，第二个选择是准备充分的食物，用尽力气飞到没有猛兽的高山悬崖上。如果选择了第二种，它飞到悬崖上，用喙拼命敲打岩石直到把外面的喙敲掉一层，等新的喙长出来后，再用喙把脚趾甲一根根拔下来，等指甲长出来后，再把羽毛一根根拔下来，直到长出新的羽毛，这个时候老鹰重新拥有了生命，可以飞到高空，生命也可以再延续30年，所以它是最长寿的鸟。我们也一样，有时候改变自己真的很难，我认为改变坏习惯只有两个动力，第一追求快乐，第二逃避痛苦。做交易也是一样，我对违反交易纪律深恶痛绝，那时候惩罚自己两天时间只喝水不吃饭，我这样做就是决心把自己的陋习改掉，所以有时候我们需要让自己承受这样的磨练。

接下来讲下交易计划，要想交易成功，交易计划很重要。真正做好交易计划的不是很多，我公司里的几个伙伴，我一定要让他们做交易计划，写的很详细，比如涨了怎么办，跌了怎么办，宽幅震荡怎么做，要把可能发生的都考虑进去，这样才会把自己成功的路走起来更平坦一些。交易计划就像船上的锚，船上没有锚不知道会漂到哪里，它会让你经历得起风浪，不会让你找不到自己，偏离自己的方向。平时风平浪请，有人觉得锚没有作用，但大风暴来临的时候，锚就起作用了。

交易记录很重要，但很少有人关注。我觉得应该把每笔交易都写下来，怎么交易，赚了多少钱，为什么要这样做，是亏的还是赚的，根据记录可以改进错的，把不该亏掉的钱亏掉是不应该的。有时候需要强制自己执行，没有强制力，改变习惯很难。所以交易记录要一笔一笔地写下来，不断提醒自己什么是对的，什么是错的，慢慢的正确率会越来月高，收益也会越来越好。所以要总结下，哪些单子该做，哪些单子不该做，这样自己提高会比较快，对自己的思维做强制的教育。还有资金曲线，行情跟你有关系，但是没太大的关系，资金曲线才是真正跟你有关系，资金曲线才是你真正的钱，行情走出来和没走出来不一定和你有关，资金曲线好的时候该怎么做，行情一路上涨也不现实，回撤的时候怎么做，赚钱的时候怎么做，总的来说你赚很多钱的时候一定要小心，可能要出现大幅回撤。就像去年很多人都赚了很多钱，后来都大幅回撤下来，所以资金曲线管理也很重要。回撤10%该怎么做，回撤20%该怎么做，我觉得每天一定要看下资金曲线，每天画一下资金曲线，赚了还是亏了，该怎么做。有人问我铜怎么看，橡胶怎么看，我觉得怎么看并不重要，怎么做才是最重要的，看多了也不一定赚到钱。去年两个朋友同样是做空棉花，有一个赚钱，另一个亏亏钱。所以不在于行情怎么走，关键是你怎么做。

第一交易计划，第二交易记录总结，第三资金曲线。交易计划让你多思考市场，交易记录总结让你思考自己的内心，资金曲线让你思考自己的盈亏，所以我们要关注市场，关注自己的内心，多关注资金曲线。行情从平衡到不平衡，从另一个不平衡到平衡这样一直循环下去，平衡可以通过高抛低吸，平衡就是正常交易，不平衡就是趋势交易，市场的规律就这样。所以需要弄清楚怎么运行。还有一个极端走向另一个极端，就像最近的棉花，你说是空头还是多头，如果你看到周期是越来越震荡，涨也很多，跌也很多，它就是个震荡过程，如果你从最小的一两个月来看它是熊市，它是不平衡的，所以平衡和不平衡有个时间范围和幅度范围。如果市场涨到一个极端的时候，你可以考虑走掉一些；跌到极端的时候，你也要注意，这个极端可以是短线的极端，中线的极端，也可以长线的极端。就像08年的很多趋势性指标到09年都不适用，因为是亏钱的，08年用的很好的系统，到09年也有可能亏钱或者赚很少，这样的规律永远也不会改变，没有人能够改变，所以必须把市场运动规律弄清楚，这样你失败的时候就知道为什么会失败，就知道怎么样来调整自己的参数，该怎么去做，我要说的基本上就这些，谢谢大家。

提问者一：

1、开盘多久后您会下单?

2、您看的是什么指标？5分钟线、10分钟线、日线还是?

3、你当时9个月40倍的收益是做日内还是做长线？

丁洪波：一般情况下，9点开盘，10点前下单的话，我肯定是事先计划好的，是挂单子买的，如果实际上还没成交我会撤单，或者直接挂单也没关系。如果没有挂单的话我就会10点钟以后下单，看看今天到底多空情况怎么样，哪个品种比较强，这些在1个小时之内基本上已经是看得出来了，所以我是这么一个习惯。如果是盘中做的或隔夜的，10点钟如果没有好的交易机会，我基本上不会做了，除非我计划好哪个点位买进，8点55分的时候单子就下进去了。

5分钟线、10分钟线肯定是看的，但是不按照这个来做交易，从大到小我先分析周线K线，然后日线，可以做了，然后通过5分钟找到一个合适的切入点，所以不以它来作为交易的根据，但是可以作为买卖切入点的参考。

9个月40倍，起步比较低，10万块开始做的，主要是08年底到09年初赚的，08年12月30日，满仓买多了铜，后来一直连续几个涨停板，之后一直做多，不只是铜，其他品种也一直做多，09年行情比较好，这也是需要行情的配合，当然中途也有做得不好的时候。

提问者二：

您之前在演讲中谈及过交易中的“甜点”，如何理解？怎样把握？ 丁洪波：我所谓的甜点就是中线的甜点。一个平衡走向另一个平衡，平衡的时候就像两个人打拳击一样，你打我一拳，我打你一拳，打到后面大家都筋疲力尽了，这个时候就可以根据自己经验来判断方向了。08年底，像做多橡胶、铜，就是一个很好的甜点，虽然之前一直下跌，涨涨跌跌，我看起来还是一个平衡势，到了一个趋势物极必反，等到跌到尽头的时候，就会反过来爆发，这就是一个甜点。有些时候你需要去感受。

提问者三： 您的盈利率是多少？盈利单您会持仓多久？什么情况下您会盈利加仓？

丁洪波：在看到的交易当中，我基本上还是短线比较多，其实我是做中线的，我是一个趋势交易者，但看到的好像都是短线，中线做着做着感觉不对了，我就走掉了，但是走掉之后我再去买回来也是有可能的。

我的盈利率我自己也没有去统计过，估计50%左右，因为我更加关注我的资金曲线，我不太在乎我的盈利率是多少，不太关注。盈利率不重要，但是你要知道自己哪些单子做对了，哪些单子做得不对，知道以后你把不对的改掉就可以了，把盈利的保留住，把错误的单子削掉一些，盈利率不就上去了吗，我们要的不是盈利率，是收益嘛，盈利率可以作为一个参考。

提问者四：

在您的成长过程中，交易的风格了比较大的变化，07、08年的交易风格变化比较大，这是由于您自己的原因还是由于行情的原因？

丁洪波：07年当时是一个信心的提升，以前我知道自己的一些方法是能够赚到钱的，但是我过度地频繁交易，过度地违反自己的交易规则，没赚到钱，做着没有信心了，不管怎么样，你如果总是没有赚到钱就会总是没有信心，如果有一个很大的爆发，信心就会有一个很大的提升。09年初的时候感觉自己技术上有了很大的提升，虽然说起来很简单很简单的一些东西，首先就是一个趋势性能把握了，趋势上升的时候只能做多不能做空，以前的时候碰到这种情况可能就会做多做空，所以感觉是交易理念和方法的一个提升。

交易方法微调一下，你每次微调，对于一个品种3年或10年以来进行复盘，你可以用手工去统计一下自己交易过的，这样心里就会有底。

提问者五：

我今年开始做期货的，主要做日内，我想转变成做波段的，日内太累了，我基本掌握就是今天盈利单子才做隔夜，但是隔夜盈利单可能反向跳空开盘，我的单子就不好处理。

丁洪波：你做日内单子要隔夜的话，其实要注意判断它是震荡行情还是趋势行情，因为在趋势下跌的行情当中开空多少你是可以持有的，在震荡行情当中最好还是不持有，赚钱的也还是先出来一下，做多在第二天高开的时候要出来一下，往往有时是这么一个情况，震荡时高抛低吸，趋势时顺势而为。它是怎样一个状态，是多头占优势还是空头占优势，中线优势还是短线优势？我觉得这一点要先判断，然后再决定留还是不留。做波段也要考虑这个问题。我还是倾向于做中线，轻松一点，通过短线练一些盘感，找一些感觉，逐步逐步地做波段，而后再逐步做中长线，这样可能会好一点，就像一个人逐步逐步往上走一样，中线也是比较难做的，持单还是比较难的。

提问者六：

丁老师您刚才说主要通过5分钟的K线找“切入点”，那是通过5分钟K线均线、还是5分钟K线的指标，还是5分钟K线的形态，还是其他的东西？你的标准是否具有复制性？

丁洪波：5分钟K线形态还是不太好，基本上就是一些指标，5分钟的趋势线、5分钟的布林线、5分钟的MCD、5分钟的KDJ，基本就是这些。比如做多的话，5分钟的KDJ要在下面的，如果在上面的时候可能就要回调一下了，就是超买了，这时买会造成短期的不舒服。在起步阶段，首先从大道理是可以做多的，然后逐步逐步往下走，就可以考虑买了。

我以前觉得这些标准很有复制性，但是通过实践之后，我把这些东西将给几个人听，复制性也不是很强，不管交易思维、交易哲学、还是指标也好，实际上做起来也没有那么简单，复制性不是很强。虽然比较难学，但是一旦学会了之后，就会“自我前行、自我长大”，不用一直扶着它走。

提问者七：

您认为自己比较欣赏自己的有哪些方面？同时您觉得还有哪些方面需要改进？

丁洪波：谢谢你提醒我，让我自己有个反思。其实我最欣赏自己的可能是有时候比较安静，比较善于思考和学习，而且思考问题的逻辑性也比较强，能思考一个问题的轻重缓急，得出哪笔单子会比较好一点，知道该做什么，会去做一些理性的分析，对大局的推断会比较理性一些，计划性比较好一点。同时也比较善于思考，但不一定在盘中，在盘后的时候我也会去思考，去思考一些其他行业的东西和一些规律，把它运用到自己的交易当中去，有些规律是相通的，无论是自然规律还是做事的规律，往往都是相通的，要把交易时好的规律用到生活当中去，用到别的为人处世当中去，我觉得这是我比较善于思考的一些东西。

做的不好的方面，我刚才也讲到了，以前读书的时候我会把每个月要做的事情都写下来，计划好，但是到最后都会抛之脑后，都完不成的，我没有养成不折不扣去执行计划的习惯，导致我现在也有这个毛病，一些计划不会完成地很好，在这一点上我看书写也是这样，总感觉书看不完。还有就是频繁交易，比如在这段时间我没有单子可以做，但是我还是会去做一些无谓的交易，赚了钱又怎样，亏了又怎样，知道自己不应该去做交易，但是在交易的时候就觉得无所谓的，看到好的就会去做一把，这段时间本来就可以不做的，但是我有时候就没想到这一点，所以有时候自律性还是差一点。

提问者八：

您出场的依据是什么？

丁洪波：出场大体分为右边出场和左边出场。右边出场根据指标，左边则根据感觉。右边出场会回吐一些利润，左边出场也会错过一些的机会。最近的白糖，很多朋友是做空的，但是最后来了波反弹，现在是震荡的，但是以前以为是要趋势的，所以这个很难讲的，只能靠自己去把握。

提问者九：

我做好了交易计划，但是我计划好的点位直接跳空了，没有出现，该怎么办？

丁洪波：这种情况以前也是经常出现的，这是因为你的计划还是不够完美，你计划的时候根本没有想到它会跌你没有把这种情况考虑进去，几乎所有的行情都在你的计划当中，这样子做比较好一点。

如果第一个价格买单，10点钟成交不了，那回调到哪里我再买？你要把计划都写进去，变化应该是计划的一部分。

提问者十：

1、您是用什么样的技术指标去判断趋势性行情的？

2、您是用什么样的方法来设定止损和止盈的？

丁洪波：判断趋势就是三个工具：

1、趋势线（通道线）

2、均线

3、波浪。一般来说调整浪就是一种震荡趋势的出现。

止损有两种：绝对止损和指标止损，止损和止盈本质上是一样的。用三天内的最低价来止损这也是可以的，有一定道理，海归交易法则就是这样做的。

提问者十一：

大的环境如何判断，比如经济、股票和商品之间有什么关联性、未来的走势？

丁洪波：对于行情，其实就是一个假设。三五年前，我是看涨的，但纯粹是技术上看涨，我估计会有很大的一波上涨，然后会有一波很猛烈的暴跌，虽然调整多少我不知道，现在去看波浪就最清楚了，大五浪里面第三浪里的第二浪，„„什么时候来我不知道，但我可以大胆设想，然后小心去求证就可以了，到现在为止我也没有把我这种设想给否定，我就不去管它了，就当它是对的，真有一波大涨的话你一定要有所准备，所以你一定要把这个技巧练好，一定要把交易系统建立起来。

提问者十二：

1、能否介绍一下您的交易系统和它的要素？

2、关于程序化交易，您对现在和未来是怎么看的？

丁洪波：我的交易要素还是比较多的，我是一个综合体，从大到小，从自己接触的一个个很多的点。刚才有人问过我是什么指标，其实指标相对来讲比较简单，有时候越是简单的指标越是有效，一些稀奇古怪的指标反而不是很实用，大家现在都在用的一些指标，比如形态、趋势、MCD、KDJ、RSI、布林线、黄金分割位、时间窗口、波浪、均线，这些变量看你是如何看的，把它们运用到一起才是最重要的，这些都只是工具，就看你是如何运用的。

程序化交易我觉得不会成为太大的主流，但是会成为很重要的力量那是肯定的，程序化也是一种高科技的手段，也是人对市场的一个理解，我觉得这也是比较好的一个手段。我们一些人也都在尝试，但是从我个人来讲，我不是计算机的专家，在没有研发实力的情况之下，只能去开发一些简单的系统，但是有一点，系统不一定要很复杂，有时候越简单的系统越容易执行，有时略微的改变就会有很强的生命力，我个人观点就是，客观系统加主观判断，主观就是把你的经验、理念等情况综合到一起，客观就相当于不让你脱离轨道。

提问者十三：

请问一下你做股指期货操作的心得？

丁洪波：股指期货上市一年多时间里，除了刚开始有一波明显的下跌，到现在为止还是一个宽幅的震荡行情，并没有一个明确的趋势，大幅下跌的可能性不大，或许震荡下跌的概率较大。目前我只是做一些波段，对于股指期货，大家还是做好准备，迎接以后的大牛市，现在银行股的价格都比较低了，就是因为现在经济还不明朗，同时流动性紧缺，加之中国情况特殊，以前是股改，现在是大小非解禁，本来是一块两块进来的，现在是一二十块了，至少赚个十八九块就兑现掉了，亏损情绪总归会有，该卖会卖掉的，不卖以后也不会卖了，这种情况之下大牛市也就开始了，股票见底，期货才会见底。

期货中国网沈良、李婷、章水亮、翁建平整理

感恩丁洪波老师的分享！