原油投资中的K线、均线、平行线的应用方法

第一篇：原油投资中的K线、均线、平行线的应用方法

楚达投资：原油投资中的K线、均线、平行线的应用方法

原油投资技术派分析是一种主观性、经验性的分析总结。只有从实盘出发，并经过实战检验的技术才能很好应用，发挥效益。

要做好实盘操作，首先要有正确理念。最后总结为16个字：风险控制，时机把握，利润追求，价格发现。

风险控制是做好原油投资操作的第一要素。投资追求的是一分风险能换取三分效益。只有保护好自己的资金安全，才能壮大自己的资金规模。

在实战操作中，风险控制主要从两方面着手：

一、是从资金管理角度来讲，永远不要让自己资产的全部投入在一项投资中，不要让自己的资金一次性地投入到一个投资策略中。

二、是要学会止损、止盈。止损指的是，学会防止错误扩大化。错误的策略要学会及时制止，市场是不会给投资者任何侥幸的。止盈指的是，要防止利润变亏损。当市场方向利于自己的头寸，要拿住，当市场方向开始不利于自己头寸时，当市场振荡迷茫时候，要及时出局，观望一下，落袋为安。

时机把握与利润追求是统一的。做任何事情都要讲究时机。追涨杀跌往往一不小心就让自己给别人抬了轿子，接了最后一棒。没有利润的时机不是好时机，做投资，终极目标就是追求利润，马克思说，当资本家看到300%利润时候就会为之疯狂。作为投资者，我们不一定要疯狂，但在做好风险控制后的第一考虑应是，我们做这件事情的利润是多少，与风险成多大比例。如果不合适，就要放弃，就要忍耐，就要等待。

投资者该怎样认识价格本身呢?楚达投资的小编认为，技术分析关注的是价格行为本身，而不是绝对价格。关键价格的出现都配合着好时机，关键价格的发现有利自己对头寸持有的信心与耐心。市场在阻力位、支撑位价格的买卖交易，就是这一理念的体现。以下用“三线技术”来简单解析在实战中对以上理念的理解与执行。

“三线”分别是K线、均线，以及平行线。

在原油投资行情初级阶段，即酝酿阶段，楚达投资的小编认为，K线作用大于均线的作用。因为这时候，均线一般呈现粘合状态，五日、十日、三十日、六十日等重要均线几乎是纠结，平行状态。均线的作用很难发挥其效。这时候，我们要观察重要K线的出现，比如沉底阳线，即低开高走K线状态，再比如探底神针，收长下影，再比如墓碑线，即高开低走等，总结来说，即寻找这段时间的最高点、最低点，一般找两点为一连线，一般情况下，这些连线都成相似的平行线状态，即构筑了一个区间。与以往K线比较，如在相对低位，每到这区间下沿即可买入，做多。当突破上沿，原油投资行情向纵深发展，加仓跟进，等待利润的奔跑。

在原油投资行情的形成阶段，这时候趋势已经逐步明朗，均线开始走发散状态，这时候，均线的作用往往大于K线的作用。较大行情，价格K线组合一般都紧贴五日均线行走;一般不破五周均线，在日线级别，一般逢30日、60日都有重大支撑或阻力。很多投资者往往在低位买了，或高位卖出了，可就是拿不住自己的盈利单，比如在多头行情里，看到高开低走墓碑线，或长上影的吊线时，以为就要调整，或趋势破坏。这时候，我们就得严格按照自己的规则来做，一般不破五周均线的情况下，行情就没有受到本质破坏，因为周线级别的K线形态稳定性比日线级别K线形态要大得多。因此，行情发展，趋势形成后，更多要从大级别形态着手，如没破关键位，就坚定持有。

平行线的运用是对K线与均线两线的深化，在行情酝酿与发展阶段都是要经常使用的。行情的爆发需要一个“跑道”时间来积蓄力量，原油投资行情的发展需要一条“路径”来行走下去。技术分析操作本质是运用自己的实战总结制定的一套规则。规则形成后就会形成一套交易系统。大多数的投资者看到纷繁的基本面，往往不知所措，而简单运用原油投资市场原油价格行为表现制定的技术规则，则能使广大投资者的交易有条理。

第二篇：期货K线技术面分析方法

期货交易技术分析方法

我们的交易系统的核心有三块，其实也就是我们做交易的三个步骤：

第一步是方向，也就是判断这个市场是多头市场还是空头市场。我们通常看技术面都是看日线系统，所以我们在日线系统中进行设置，按照我们的方法把日线系统的均线进行删减，只保留5，10，30三根均线。右击界面上的均线-----选择调整属性-----然后把系统默认的21和60两根均线进行删减，这样一来界面就非常清晰了。刚刚说的是判断方向怎么判断，（1）正常的就以三根均线中的30日均线为准，30日线向上则方向为多，30日均线向下则方向为空。然后如果我们用日线系统做趋势的话，就可以参考一下大一点的周期，比如周线和月线，用大周期确定大环境。比如周线和月线都反映空头的时候，用日线做空，这样会更安全一些。

（2）在顶部和底部的时候如何判断方向是否发生转变。这时候我们一方面要按刚刚讲的，看一下30日均线的方向。然后还要配合一下形态判断。顶的确定，肯定有一个顶部下移的过程；底部出现的时候，肯定有一个底部上移的过程。这里要求大家不要去猜底，抢底，市场的顶和底出现只在那一秒种，全世界又有谁能猜到？我们一定要按照上面的特征出现以后，确认顶和底之后，再去安安稳稳的赚钱。作为普通的投资者，一定要舍得放弃行情的头和尾，需要赚的就是中间那部分安全的利润。

（3）有时候一些重要的K线图形也要参考。比如说 穿头破脚 K线。什么叫穿头破脚？所谓穿头破脚就是这根K线创出新高，同时将前面的K线底部打破。这个K线叫做穿头破脚，这个K线一旦出现在历史最高点或是最低点的时候非常有用。

（4）这里要强调一下只做一个方向的问题。交易系统里面有一个原则就是空头市场只做空，多头市场只做多。只做一个方向的好处就是可以减少错误率，避免左右挨耳光。这个市场的机会很多，我们一定要选择主流机会。如果你选择违背大方向的小机会的时候，一旦市场恢复趋势的时候，那个惯性力量是很大而且很快的。

第二步是进出场标准，也就是什么时候进场，什么时候离场的问题。这里就要引用股市的金叉和死叉的问题。我们刚刚设置了5，10，30日线。当短期均线5日线向上交叉10均线的时候，这时就是我们股市上通常所说的金叉，股市上这个时候买进最好，相反出现死叉的时候卖出。

应该说这也是我们交易系统进出场的核心部分。首先用30日均线来定方向，当30日均线给出向下方向的时候，如果5日均线向下交叉10日均线的时候，进场做空，出现反向交叉的时候平仓离场。大家可以对照一下行情看看这个方法是不是有效。总体下来这种方法是非常有效的。（进出场标准一定要统一）这个方法只有在市场发生转折的时候和盘整的时候没有效果。所以当我们用这个方法连续错误三次的时候可以出来从新审视这个市场，是否在发生什么变换。

但是这里要强调的是第一时间进场，也就是在交叉的第一时间进场，这样会比较主动。有时在和朋友交流的时候，经常会出现这情况，一段行情出现了持续了一段时间以后，问现在还能不能进。这时候回答就比较为难，从趋势上看，进场肯定没有错的。但是行情已经下跌了一段时间了，进场一旦发生反弹就会很被动。这种情况怎么处理呢，建议大家在想追空或是追多的时候，可以选择短线机会进场，也就是用5分钟线或者10分钟、15分钟线的标准进场，（这些指标都是短线的）这样可以的进场的时候迅速掌握主动权，或者既然失去了第一时间进场的机会，就坚持做短线。

第三步就是下单的数量，也就是我们常说的仓位。有的人经常会抱怨，我方向看对了，但是还是在亏钱。其实就是守不住趋势。那方向怎么才能守住呢？在这里我提倡10%的仓位做趋势。这样市场再大的波动我们都不用害怕。期货的风险很大一部分就是资金的杠杆放大效应，资金正常是放大10倍，所以我们通过建仓缩小10倍，就使得期货风险被化解的跟股票一样了。大多数人说的守不住趋势主要就是仓位管理不好，趋势中的一个反弹就会害怕，就会逃跑，有的甚至是暴仓。而10%的仓位，可以完全避免对反弹的害怕，可以保持良好的操盘心态。而操盘心态对投资者是非常重要的。

有的人认为这样的仓位赚钱太慢。那我就跟大家讲讲复利的问题。巴菲特我们每个人都知道，他的年收益率也就是30%左右。应该说30%是非常小的收益率了，但是长期以往，累积就是不小的收益。

以上是我个人的观点和方法。这个市场方法不是唯一的，标准也不是唯一的。但是这个方法是经过市场检验的，是有效的，提供给大家参考。大家有什么好的方法我们也可以交流。（未进作者本人同意禁止转载！谢谢）