差旅费报销管理制度补充规定3

第一篇：差旅费报销管理制度补充规定3

关于印发《云南电力建设监理咨询有限责任 公司差旅费报销管理制度补充规定3》 的通知

云电监理财〔2010〕20号

公司各部室: 为完善差旅费的报销管理，现对《云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度》（云电监财〔2010〕7号）文补充如下，望认真贯彻执行。同时，由于自2010年1月1日以来，《云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度》及其补充规定已经包含了驾驶员的差旅费报销规定，故《关于印发<云南电力建设监理咨询有限责任公司驾驶员差旅费补贴规定>的通知》（文号为云电监财〔2009〕3号）自2010年1月1日停止执行。

补充规定如下：

一、2010年7月27日的公司发文《关于印发<云南电力建设监理咨询有限责任公司差旅费报销管理制度补充规定2>的通知》开始执行时间为：2010年8月1日。

二〇一〇年七月二十八日

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第二篇：差旅费报销补充规定

差旅费报销补充规定

第一条为有效控制和压缩差旅费等费用的支出，提高办事效率，根据《差旅费报销规定》，结合集团公司实际情况，制订本规定。

第二条员工因公去本市以外地区出差，长途车票、火车票等以及出差途中所经过的城市、出差目的地市内公交车票据实报销。

第三条出差人员原则上不得乘坐出租车，如确需乘坐出租车的，必须事先请示公司领导或集团领导批准。主要包括以下情况：

（一）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（二）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（三）收、发货物较多，搬运困难或时间紧迫的；

（四）陪同重要客人外出的；

（五）执行特殊业务或夜间办事不方便的。

报销外地出租车票须在其背面写明事由及起始地点，经公司或集团公司部门领导签署意见并报集团公司领导批准后方可报销。

第四条员工因公去本市以外地区出差，所购长途车票、火车票一律不得支付代购费用；如遇特殊情况，必须事先请示公司或集团领导批准。

第五条在外地出差期间，住宿费不得超出集团公司《差旅费报销规定》所规定的标准，不得因候车等情形开“钟点房”临时休息。超出住宿标准或开钟点房的费用由个人自理。

第六条在外地出差期间，伙食补助应按照集团公司《差旅费报销规定》执行，超出费用个人自理；如需临时招待业务单位客人的，应按集团公司业务招待管理规定于事前报请公司领导和集团领导同意，并于出差归来后的两个工作日内补办业务招待申请单，报有关领导批准。

第七条处理客户投诉所发的出租费，报销时应写明处理事项、起始地点等内容，且报销单后附公司对该问题的处理或考核情况。否则，其出租车费用不予报销并由所在公司总经理（厂长）支付给经办人员。

第八条出差人员应在出差结束回厂后的5个工作日内办理差旅费用报销手续。

第九条本规定自发布之日起施行，由集团公司财务部门负责解释。

第三篇：关于差旅费报销的补充规定

关于差旅费报销的补充规定

分公司各部门、各项目：

为了规范分公司非生产性费用报销，明确报销的标准，根据公司《非生产性费用报销管理制度》（土木2013年9号文），结合分公司实际，本着勤俭节约，高效便利、合理开支的原则，特制订本规定。

一、因公出差或调迁交通工具乘座标准

1、分公司两级班子成员出差可以根据需要自行选择交通工具，但需遵循节约从俭原则。乘坐标准如下：普通火车软席、动车一等座、高铁二等座；飞机普通舱。

除分公司经理、书记、主管市场副总外，如无其他特殊情况，分公司其他两级班子成员乘坐飞机旅途范围必须满足：里程>1500公里，或目的地为非主要铁路干线。

2、分公司或项目部门（含部门副职）领导出差，原则上乘坐火车，标准如下：普通火车硬席、动车一等座、高铁二等座。如遇飞机费用低于相应火车交通工具的，可选择乘坐飞机。其他因工作需要需乘坐飞机的，报同级单位经理审批。

3、分公司或项目部门副职以下人员原则以乘坐火车为交通工具，不得乘坐飞机，标准如下：普通火车硬席、动车二等座、高铁二等座。如遇飞机费用低于相应火车交通工具的，可选择乘坐飞机；其他紧急情况必须经同级单位经理审批。

二、职工探亲路费报销标准 一般员工探亲路费报销，均按出发地至目的地的最优路线折算普通火车硬席报销；分公司两级班子成员探亲路费报销，以最优路线折算普通火车软席报销。

三、相关解释

1、“飞机费用”是指包括机票在内的所有费用。包括但不限于以下费用：机票价格、机场建设费、燃油费、出发地或目的地至机场路费。

2、“低于相应火车交通工具的”是指在火车标准中选取最高者计算。

3、员工无论出差或探亲，必须选择最优路线。最优路线是指出发地至目的地最短距离且是最经济实惠的路线。

四、四、本规定自2014年1月1日起执行。

2013年12月3日

第四篇：差旅费报销补充规定

差旅费报销补充规定

为贯彻落实《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（财行[2006]313号）和《关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理补充规定〉的通知》（国管财[2007]218号）的有关规定，并结合我社实际情况，就差旅费报销有关问题作如下补充规定：

一、车、船、机票费管理

1．本社职工出差乘坐火车动车组列车的，社领导可以乘坐一等座，其他人员可以乘坐二等座。达到乘坐一等座标准未乘坐的，据实报销，不发放差额补贴。

2．乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定未购卧铺票的，一律按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不给予补助。

二、交通补助费管理

社内职工出差外地参加会议的，路途期间按每人每天50元发放交通补助费。

三、市内因公外出费用管理

1．社内职工因公到近远郊区县参加会议，开会通知中注明会议期间食宿自理的，住宿费凭发票报销，并给予每人每天50元伙食费补贴；开会通知中未注明会议期间食宿自理的和需要交纳会议费的，不报销住宿费，不发放伙食费补贴。一律不发放交通费补助。2．社内职工因公到近远郊区县办事，单次外出且住宿在1天以上的，住宿费和伙食费补贴标准按出差管理办法执行。由有关单位免费提供交通工具或使用本社车辆外出的，不发放交通费补助；除此以外，交通费补助按每人每天25元包干使用。3．市内因公外出职工凡出差期间遇双休日、国家法定节假日的，除伙食补助和交通补助以外另发放节假日补贴，标准为每人每天60元。

北京近远郊区县包括门头沟区、房山区、通州区、顺义区、大兴区、昌平区、平谷区、怀柔区、密云县、延庆县。

四、营销中心业务员差旅费管理

1．营销中心业务员指负责区域市场的开发和渠道管理，承担区域回款指标任务的营销中心副主任和地区经理。

2．营销中心业务员在外地出差开展业务，住宿费标准为：一般地区每天200元，深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省等特区为每天300元。凡突破标准的住宿费一律由分管营销工作的社领导审批。住宿费凭发票据实报销，没有达到住宿标准的不发放差额补贴。

3．营销中心业务员在外地出差开展业务，伙食补贴和交通费补贴按实际出差的日历天数，每天120元包干使用。除此此外，任何人不得以任何方式报销出差期间的交通费、餐费等费用。出差乘坐飞机人员，往返机场的专线客车费可在包干范围外凭发票据实报销。

4．营销中心业务员去外地参加定货会等非我社主办的各种会议，除报销展位费以外，不报销其他会务费（或会议费）。住宿费、伙食补助和交通补助费执行社内其他部门职工出差开会人员相关规定。凡参加我社主办的各种会议，住宿费凭发票据实报销，会议期间（不含路途）一律免发伙食补助和交通补助费。

5．营销中心业务员出差期间的公关费用应在差旅费报销以外单独报销，且必须经分管营销工作的社领导审批。

6．营销中心业务员凡出差期间遇双休日、国家法定节假日的，除伙食补助和交通补助以外另发放节假日补贴，标准为每人每天60元。

7．营销中心其他人员出差一律执行社内其他部门职工出差管理的相关规定。

五、其他规定

1．凡受本社指派脱产参加各类培训超过1个月的人员，培训期间的培训费和住宿费凭发票据实报销。其在培训地学习期间不发放伙食补助和交通补助费，也不报销餐费和交通费发票。培训期间如在外地参加考察，其考察期间的车、船、机票凭发票据实报销。伙食补助标准为一般地区每天25元，深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省等特区为每天40元。一律不发放交通费补贴。

2．本社职工出差期间因病住院的，连续在30天以内的，伙食补助按每天50元发放，住院超过30天的，不再发放伙食补助费。一律不发放交通费补助费。

本补充规定自十月一日起执行。

第五篇：《差旅费报销管理制度》

企业差旅费报销管理制度范本

为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

地区/人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销（含副总经理，下同）

经

理

180

130

120

其余人员

150

（2）伙食补助费：

地区/人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经

理

其余人员

（3）市内交通费：

地区/人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经

理

其余人员

（4）交通工具标准：

工具/人员

飞机

火车

轮船

长途汽车

出租车

总经理

普通舱

软卧软座

二等舱

实报

实报

经

理

预申请

硬卧硬座

三等舱

可乘

实报

其余人员

——

硬卧硬座

三等舱

可乘

预申请

三、报销办法

（一）住宿费报销办法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销办法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）

收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）

执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）通讯费报销办法

除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。

（五）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

五、本制度自发布之日起执行。

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END

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