第一篇：差旅费管理制度
差旅费管理制度
第一条 为规范职工出差行为，完善单位财务管理，结合本单位实际情况，本着既节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要的原则，特制订本制度。
第二条 本办法适用于本单位所有因公出差的职工。第三条 差旅费分交通费、食宿费及其他费用三项：
一、交通费系指出差旅途往返的火车、汽车、飞机及市内公交车、出租车等费用；
二、食宿费系指住宿费及伙食补助费；
三、其他费用系指因工作需要的邮电、通讯及招待费等开支。第四条 职工因公出差应事先经部门负责人同意并报单位领导批准，未经单位领导批准出差的，不予报销差旅费。
第五条 职工出差报支差旅费的程序如下：
一、出差前需要预支差旅费的，应填写借款单交部门负责人审核并签字后报单位领导审批，再向财务部门预支差旅费。
二、预支的差旅费金额，应与出差人的出差天数和报销标准大致相符。
三、出差人返回后7个工作日内，应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门负责人和财务人员审核后报单位领导批准，由财务部门在报销时冲销预支数。
四、出差人员需凭合法正规票据报销，无法提供合法正规票据的，不予报销。
第六条 差旅费报销标准：
一、单位领导差旅费标准参照省财政厅<<关于印发
二、伙食费、交通费补助标准参照省财政厅有关文件实行定额包干，伙食补助每人每天100元，出差目的地市内交通补助每人每天80元。
三、部门负责人以下人员出差的乘坐的交通工具须经单位领导批准，以经核准的交通工具凭据报销城市间交通费。
四、单位职工出差期间，确因工作需要宴请客户时，需经单位领导批准，凭据报销。
五、单位职工出差期间，非工作需要开支的一切费用由个人自理。
六、需要带车出差的，须经单位领导批准，其行车期间的油料费、过桥过路费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据报销。由于个人违章所造成的罚款不得报销。
七、单位职工属非专职驾驶员驾车出差的，除伙食补助外，按50元/半天（不足半天的按半天计算）的标准予以长途驾驶补助。
第七条 本规定的“出差”，是指职工到办公所在地市区以外的地方执行工作任务的行为。第八条 本单位委派有关专家、兼职人员出差的，其差旅费报销参照本制度报销差旅费。
第二篇：差旅费管理制度
差旅费管理制度（暂行）
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。用款金额不得超过本人工资的50%。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，实报实销，超支不补”。
费用标准（金额单位：元）：
副总以上出差所有费用为实报实销，其他人员住宿费用标准为100至150元。伙食补助为30元。其他因公费用预申请。
三、报销办法
（一）住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销（需提供住宿发票）。
2、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报（伙食补助为两人标准）。副总以上人员出差，可单独住宿。
3、员工出差期间，在不影响公司形象的情况下。住宿费底于公司最低住宿标准的（100元）。其差额部分的50%将作为奖励奖于该员工。
（二）伙食补助费报销办法
1、上午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时至下午17时之间返回本市按半天补助；下午17时后返抵本市按全天补助。上午12时前返回本市无补助。
2、离开本市发车时间为上午10时后，返回本市时间为下午17时前的，需到公司报到。否则按旷工论处。
（三）交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的 以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车俩，不得饶行。
5、往外省出差人员，原则上除公司负责人外，其余随行人员不得乘坐飞机，可乘坐卧铺。特殊情况由领导同意后执行。
（四）杂费报销办法
杂费为外出期间因公需,经公同领导同意后发生的小额费用.如邮寄费托运费等.（五）其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同
意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执。
2、公司员工与公司负责人一同出差的，所有费用均为公司负责人负责，不产生报销费用。
五、本制度自发布之日起执行。
第三篇：差旅费管理制度
差旅费管理制度
本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费(实行包干)。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，膳宿费260元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，膳宿费200元/日，4、其他人员膳宿费上限180元/日，5、交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
6、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
7、公司员工去公司设有分公司（或办事处）的城市出差，伙食补助30元/天。
8、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
第四篇：差旅费管理制度
差旅费管理制度
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。下面是由收集整理的差旅费管理制度范文，欢迎阅读。
差旅费管理制度一
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞
机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
差旅费管理制度二
1、总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
出差的申请、登记及报销时限
员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
员工出差以及公司，应到综合部办理登记。
员工出差公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的，按日加收%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
出差审批权限
一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长
审批。
部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
出差交通工具
公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法
临时出差
出差纪律
临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
员工出差未按规定乘坐交通工
具的，费用超支部分由个人承担。
出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
差旅费补助
员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
上述条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。
差旅费报销的有效凭证
乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
住宿应有宾馆填制的服务业发
票，收据不得作为报销凭证。
车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。
住宿费包干管理
住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。
住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。
出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则
不再补助、报销住宿费。
误餐费包干管理
员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。
员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。
员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除)。
外出学习、培训，误餐费按50%执行。
出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则，财务不予报销。
市内交通费及其他杂费包干管理
出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计
算。
自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。
员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。
外出参观、学习按标准的50%执行。
其他规定
公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。
一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。
一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。
因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。
本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。
第五篇：差旅费管理制度
差旅费管理制度
根据公司有关规定及本公司实际情况，本着既勤俭节约开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报副总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告副总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理遇的人员，宿费上限80元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限60元/日，其他人员宿费上限40元/日，另伙食补助市内20元/天，省内30元／天，国内50元／天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观等而开支的一切费用，由个人自理。
6、公司员工出差应按事先约定的时间如期返回，如确实需要延长，要向主管领导汇报并取得同意。否则逾期的时间不予报销。
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