第一篇:2014年财务部目标责任书 (6) - 副本
※※※※※※房地产开发有限公司
财务部目标责任书
(年度-年度)
考核方:※※※※※※房地产开发有限公司 经理:(签字)
被考核方:
责 任 人:(签字)
年月日
财务部2014年度目标责任书
一、签约单位(考核方、被考核方)
考核方:※※※※※※房地产开发有限公司
考核方责任人:(以下简称甲方)被考核方:
被考核方责任人:(以下简称乙方)
二、考核项目:财务部2014年度工作目标
三、考核依据:公司2014年度经营计划、项目策划书、项目设计文件
四、考核期限:2014年1月1日至2014年12月31日
五、财务部年度工作目标
1、资金方面目标:
⑴ 融资额:2014年11月30日前累计融资2000万元。⑵ 融资成本目标:依照银行同期贷款利率计算考核。
⑶ 做好资金月度和年度的预测分析,参与项目资金风险可行性分析;关注银行贷款的发放,到期归还等情况,合理调度资金,杜绝资金风险。
2、税务筹划目标:
⑴ 依据各开发项目策划书、项目设计文件,对各开发项目进行总体税务筹划和年度税务筹划,筹划目标:各开发项目实际缴纳数额比策划书计划应交数额降低30%。
⑵ 及时收集、学习相关财税法规,不断调整税收策略,组
织进行税收筹划和管理。定期进行内部税务自查,有效配合税务和稽查部门工作,杜绝税务风险。
3、财务管理目标:
⑴ 制定公司年度、月度各项预算计划的编制工作。
⑵ 每月8日前对上月预算执行情况进行实时跟踪、审核、反映和定期分析工作。
⑶ 会计核算体系的完整性达到100%。
⑷ 科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上。
⑸ 会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性和及时性。⑹ 制定编制公司财务工作规划,进行岗前培训。
⑺ 内部审计目标:年度保证至少四次项目内部突击互审工作。
六、考核指标(内容及权重)
七、考核指标评分说明:
1、资金管理:
⑴ 融资额:2014年11月30日前累计融资2000万元,超额完成,以超额部分的2%作为奖励(包括费用),融资额未完成,每减少10%扣5分,减少至30%该项不得分,且2015年度财务部基本工资扣除5%发放。
⑵ 融资成本目标:银行同期贷款利率。融资利息低于银行同期贷款利息,以其差额部分的30%作为奖励(包括费用),融资利息率提高1%扣5分,提高2%该项目不得分且2015年度财务部基本工资扣除5%发放。
2、税务筹划:
降税目标:各开发项目实际缴纳税额比策划书计划应交数额降低30%,该项目不扣分,超过30%,以降低差额的20%作为奖励(包括其他部门相关人员),未完成30%降低目标,该项不得分,且2015年度财务部基本工资扣除10%发放。
3、财务管理:
⑴ 项目资金预算:在每月5日前完成公司月度资金预算计划的编制工作,滞后1天扣1分,累积2天,本项不得分。
⑵ 资金预算分析:每月8日前完成上月预算执行情况及财务分析,滞后1天扣1分,累积2天,本项不得分。
⑶ 财务报告管理:会计报告及时,滞后1天,扣1分,滞
后2天,本项不得分。
⑷ 财务体系建设:于2014年3月30日前编制财务工作规划,每滞后1天扣1分,滞后2天不得分。
⑸账务处理:会计科目设置正确,流程组织合理,电算化水平高、会计档案保存良好。经检查存在每个重要缺陷点扣1分。累计发现有3处重要缺陷点的,本项不得分。
⑹ 内部审计:保证每年进行四次项目与项目之间的内部审计工作。满四次,不扣分。每少一次,扣1分。累计少三次,本项不得分。
八、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务
⑴ 甲方有权对乙方工作过程进行监督和指导,对乙方执行公司规章制度、履行协议的情况进行检查、审核。
⑵ 甲方可根据工作进展情况,有权撤销、调整乙方责任人。⑶ 甲方有权随时抽查乙方费用开支情况。
⑷ 如遇不可抗力或非乙方原因影响乙方工作目标实现,考核指时应作出调整。
2、乙方的权利和义务
⑴ 乙方享有甲方赋予的工作自主权和要求甲方协调融资、税务筹划中的困难和问题的权利。
⑵ 乙方根据甲方授权的范围、时间和内容,对融资、税务筹划进行全过程操作。
九、根据项目签订具体的税务筹划目标责任书。
十、本协议未尽事宜,双方可另行商榷,签订补充协议。
十一、本协议解释权归※※※※※※房地产开发公司办公室。
十二、本协议一式二份,考核方一份,被考核方一份。
考核方:※※※※※※房地产开发公司 总经理:被考核方:※※※※※※房地产开发公司财务部责任人:
第二篇:财务部目标责任书
2008年财务部目标责任书
一、工作目标任务
1、认真履行科室职责。
2、积极筹措沙北污水处理厂项目建设资金,并按基建财务管理制度的规定,管好、用好项目资金;加强与市财政、市建委财务科的联系和沟通,完成污水处理费的上缴和返还任务,按计划落实公司人员及办公经费和沙南污水处理厂的运行资金。
3、执行公司关于办公费、电话费等的规定。本部门固定电话每月300元,办公费每月32元,交通补助每月200元。
4、加强财务人员的业务技术培训,全年学习培训时间不低于一次。
5、完成公司交办的临时任务。
二、综合目标
严格遵照公司的有关规定执行。
第三篇:财务部目标责任书
财务部目标责任书
格遵守国家的政策、法律、法规、规章,端正作风,诚信做人,维护公司声誉。发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用,合理调配和使用资金,加强成本控制意识,实现公司效益最大化。财务管理要求
1、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务规划和收支计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查执行情况;
1、负责公司所有财务的把关,监督和核算管理工作,按月及时向总经理提供 会计报表和公司财务状况分析表。
2、负责公司资金运营的安全,做好财务保密工作。
3、组织实施财务监督,促进企业的增产节约,增收节支工作,对公司的耗费和经济效 益做出正确、及时的反馈。
4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资 的收发存以及保管和使用情况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报 损工作,保护企业财产安全。
6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符,检查材料会计输票的及时 性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。
7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作,处理好与职能部门的工作关系。
10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。
6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符,检查材料会计输票的及时 性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。
7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作,处理好与职能部门的工作关系。
8定期上财务报告月度报告于次月15日之前提交;季度报告于季度结束20日内提交;中期报告于7月20日前提交;报告于次年元月30日前提交; 9.科学合理筹划税收策略,实现税收零风险。财务管理目标:
1、会计核算体系的完整性达到100%。
2、财务科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上。
3、会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性100%。
4、承兑汇票和现金安全率100%。
5、公司来往账务报销准确、结清率100%。
三、奖罚办法:
1、根据公司经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标,结合同期部门经营目标完 成情况综合评定,每季考核兑现。
2、每季度考核完不成任务者,给与警告或免职。
3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者,承担50%经济责任。为强化公司财务管理,发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用,合理调配和使用资金,加强成本控制意识,实现公司效益最大化的目标
第四篇:财务部目标责任书
**工程项目部
财务部2012年目标责任书
为加强**工程项目财务管理工作,落实管理责任,确保**工程项目各项目标的圆满完成,特签订本责任书。
1、认真执行国家规定的财税相关法律法规、方针、政策,严格按《会计法》和《基本建设财务制度》办事,科学决策、合理准确、及时地处理基本建设会计业务。
2、建立科学的会计核算体系,做好财务核算工作。根据会计业务正确的使用会计科目、设立会计账簿、编制会计凭证和报表,保证会计信息完整、真实、准确。
3、根据项目进度,按照上级单位批准的投资计划,执行项目资金的管理工作。做好资金筹措、调度、合理使用。确保工程项目的需求的同时,合理利用资金,节约融资成本。
4、建立财务管理体系,编制和完善财务制度,完善财务付款流程,做好财务管控,防范风险。结合工程概算,严格控制各类费用在可控范围之内,确保工程款及时支付、安全准确。
5、做好项目过程中各类付款的财务审核和稽查工作。各项付款流程中,核查单据是否真实合理。手续是否齐全,对不符合规定的票据手续不合格付款,拒绝办理,确保资金安全。为项目的工程款结算和竣工决算做好准备,确保在规定的时间内做好项目竣工决算。
6、加强人员财务知识、工程知识及其他相关知识的学习,掌握
最新的基建知识,培养和储备人才,在实践中,岗位明确、以老带新、合理轮岗,尽快提升财务人员的业务水平,为工程项目更好的服务。
7、本融资17亿元,满足项目资金需求。
项目经理:
(签字)
部门负责人:(签字)
第五篇:财务部目标责任书
财务部目标责任书
甲方:新乡市宏远公路技术有限公司
乙方:
为了完善内部管理机制,适应公司经营管理需要,落实管理责任,提高财务部工作积极性,经公司领导研究决定,对财务部实行经营目标责任管理,特签订本责任书。
一、财务部应按照公司赋予的职责和权利,建立其内部管理机制,使之按正常轨道运行。
二、财务部应在公司总经理的领导下,充分调动本部门工作人员的积极性,切实遵守公司的各项规章制度,努力提高自身素质及专业水平,严格执行国家财经制度,遵守财经纪律,加强财务管理,保证公司经营管理工作的顺利进行。
三、财务部应通过自身努力,力争完成公司制定的工作目标,具体目标为:
1、努力做好公司日常财务收支工作,参与公司的经营管理;
2、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定;
3、负责成本核算和财务管理,做好企业的经济核算和分析工作;
4、负责拟定各部门目标责任管理经济指标,年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析;
5、负责拟定公司财政、财务收支计划,对执行情况进行监督分析,提出合理化建议;
6、及时了解工地每日的施工量及设备燃油情况,通过计算燃油比例有效控制燃油使用量;
7、通过接收工地会计每日的支出反馈情况,及时了解工地资金使用方向,禁
止一切不合理支出的出现;
8、通过工地支出票据做好各项费用统计工作,制定各项费用支出汇总台账,特别是设备维修费、设备转场费等数据统计汇总,根据汇总数据及时发现问题,向上级领导汇报并提出相应合理化建议;
9、经常与公司其他部门进行沟通,了解发现问题,并及时反馈给上级领导;
10、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作,妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料;
11、负责公司融资工作,根据公司资金运作情况,统筹安排好各项资金,确保公司资金正常周转;
12、负责完成领导交办的其他工作;
四、目标责任完成情况作为年终考评的依据。
五、本责任书自签订之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方:
年月日年月日