外资企业会计部及人员工作职责

第一篇：外资企业会计部及人员工作职责

会计部工作职责

1、负责建立公司财务管理制度和会计核算体系。

2、按期做好月、季、年度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符。

3、负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施，做好成本核算，严格控制各项费用开支，降低材料消耗成本，提高经济效益。

4、负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好各项资金。

5、对往来结算户随时清理、督助相关业务部或经办人员及时催收、付款。

6、严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。

7、对公司经济活动进行财务分析，按月、季、年度向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

8、对内，做好各部门之间沟通协调，确保公司各项工作顺利完成；对外，积极与外管局、工商、税务、银行、财政、审计、经济开发区等各相关部门业务对接和联络，保证公司各项工作开展有序。

部长职责

1、负责公司的财务、会计工作。认真执行财务制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。

2、建立公司财务管理体系，制定并实施公司的财务管理制度、规定和办法。负责对财务日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升财务管理水平。

3、负责审核各项费用报销单，审核各类材料、备品备件收、支原始凭据及产品销售单。

4、审核、监督各类款项的收支业务，做好财务成本核算，严格控制各项费用开支，降低产品成本费用。

5、认真核对往来账款，定期清理公司呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款和个人借款，做到帐实相符。

6、负责审核工资、补贴、加班费、奖金的发放，及个人收入计交所得税的核算和解缴，按照总务部提供的职工“五险一金”手续，及时解缴。

7、定时向总经理汇报公司资金账户余额，合理调配使用资金，保证公司产、销工作运行正常。

8、做好公司财务、资产及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。

9、负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。

10、负责组织公司成本核算和管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作。按月汇报当期公司经营状况、财务收支及各项财务计划具体执行情况，为总经理决策提供财务分析与预测报告，并提出支持性建议。

11、对内与各部门之间做好沟通协调，确保各项工作顺利实施；对外与外管局、工商、税务、财政、审计、银行、经济开发区等业务部门积极对接和联络，保证各项工作有序开展。

12、完成公司及总经理交办的其它工作。

1、负责签收出纳移交的全部收付款凭单及全部记账凭证的复核和审查。

2、及时审核进仓单与发票，跟踪采购合同，了解材料单价及运费情况，作好材料入库成本核算。审核每月领料单金额并按产品核算项目分类整理归集，计算产品成本：月底按营业课提供的产品报价表整理当月产成品入库成本价格，按时结转当月产品销售成本。

3、负责开具销售发票及销项税额和材料进项税额的统计核算，负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。

4、参与每月库存盘点，并根据盘点结果进行对账工作，每月末参与到板金、溶接、塗装车间盘点原材料、在产品，并督促车间办理假退、领料手续，按各产品、半成品的品种、规格、型号核算生产成本。

5、负责每月销售单、赠送单、样品损耗和板金、溶接、塗装车间生产中形成不良产品损失费用的统计、核准成本核算工作。

6、月底必须对应收账款、应付款、销售单以及其他往来款项的核对，做到所有往来账款核算清晰，无呆账现象。

7、负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。

8、做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。

9、按月编制全公司人员工资发放单，签批后及时支付个人账户，同时将工资条交出纳会计发放每个职工手中。

10、按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本核算工作。

11、负责日本公司报表的制作及分析。

12、完成公司及部长交办的其它工作。

1、兼职做好与财务相关业务的翻译工作。

2、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务规章及现金、银行支票的使用及管理规定。

3、按照外管局工作要求，每月15日-25日之间进行外债付款，其付款内容主要包括：工资、社保费、个税、印花税、公积金、金额>2000元的且有合同、发票的货款。同时做好各项票据的验票，确保发票的真实、合规、有效性。

4、及时、准确编制收、付款会计凭证。办理、发放员工工资卡和工资单。

5、及时登记银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，编制银行余额调节表。

6、做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

7、负责公司所有合同及文件管理。对各部门签订的经济业务、人事管理等各项合同以及法律法规文件，进行分类、归纳整理，按年装订成册。

8、为规范印章用印管理，对公司所有人员使用印章进行登记管理制度，确保公司印章使用安全无误。

9、负责公司各种发票、收据购置，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。协助课长做好财务单据的整理及会计凭证的装订。

10、做好公司的出口业务，为公司献计献策。完成公司及部长交办的其它事项。

第二篇：财务会计部工作职责

财务会计部工作职责

一、做好会计基础工作。认真贯彻落实《中华人民共和国会计法》，并按《会计法》的要求，结合本联社会计工作的实际，组织辖内信用社（部）在计划、财务、会计、结算等方面，开展基础性管理工作。

二、加强内部管理。负责辖内营业网点会计、出纳、支付结算、帐户、反洗钱等方面的管理，制定管理制度，组织实施并进行监督检查，维护信用社资金、财产安全；搞好会计达标升级工作。

三、强化内控制度建设。按会计内部管理规定，审核汇总各种会计报表，监督检查辖内信用社（部）有价单证、重要空白凭证、帐表、印章保管和会计档案的管理，完善手续，健全制度，管理规范，交接清楚，有章可循，相互制约。

四、加强经营管理。帮助信用社（部）解决会计核算中的疑难问题；编制现金收支计划、财务收支计划，定期进行经营活动和财务收支分析；负责非信贷资产的管理，及时向领导提出数据、信息和建议，报领导决策参考，正确组织会计决算，真实、准确、及时、完整反映经营成果。

五、负责信用社财务管理。审核联社所有费用支出，并指定支出科目。负责对信用社（部）的财务监督与管理，审核所有上报的费用报销。负责各社经费划转工作，定期对各社的收、支情况进行分析，及时向领导汇报费用开支情况。参与固定资产基建项目预、决算的审查审核；集中管理所有者权益；做好信用社会计资料的积累、保密、保管等管理；同时要开源节流，增收节支，努力降低资金使用成本，提高经营效益。

六、健全会计检查辅导制度。加强辖内会计、出纳工作的检查指导，年初制定会计工作计划，报领导同意后组织实施；编制会计出纳人员培训计划，与相关职能部门配合，积极组织实施，努力提高内勤人员的整体素质和业务操作技能。

七、加强考核。负责辖内信用社会计管理以及对内勤主任工作业绩的考核。

八、加强结算管理。健全结算管理制度，积极疏通信用社结算渠道，扩大结算范围，管理好清算资金。

九、加强现金管理。及时编制现金收付计划；制定现金调拨上解的操作规程；负责信用社现金使用与管理，按《人民币管理条例》要求，对大额现金支取、预约及备案等相关制度的执行情况进行检查监督。

十、实现资产多元化。根据省联社的有关规定，管好、用活富余资金，寻找资金出路，提高资金的使用效率。

十一、加强与银监、人民银行、财政和税务部门的联系。按时向银监、人民银行、财政部门报送相关报表；负责协助人民银行、财政部门的人民币反假资格证培训、账户开立资格证培训、会计从业资格证后续教育培训；掌握税收政策，负责与税务机关(国税、地税)的协调和联系，及时办理纳税申报工作。

十二、负责做好领导交办的其它工作。

联社财务会计部

二0一二年七月十三日

第三篇：财务会计部工作职责

财务会计部工作职责

一、贯彻执行国家和企业的财经法规和有关财务标准制度，制定项目内部财务标准、制度和办法，并负责组织、指导、监督各单位贯彻实施。

二、依法组织财务收入，合理安排支出，组织财务分配，清收应收债权，偿还应付债务。指导各单位加强财务管理、会计核算和会计基础工作。

三、落实集团公司“两严三控”和“双目标”管理办法，负责指导各单位开展责任成本管理与核算工作，努力降低成本，提高经济效益。

四、做好建设资金年、季、月预算与管理，监督检查下属单位资金使用情况，保障施工生产资金需求。

五、建立资金台帐，登记建设资金的到达、拨付、节余情况；建立成本台帐，按统计各项费用开支和使用情况。

六、负责固定资产的明细核算，登记固定资产台帐、卡片，及时足额计提固定资产折旧，参与固定资产的清点和盘存。

七、负责编制月报、季报、财务决算报表，及时、准确上报。

八、负责安全、规范保管会计档案，做好立卷归档工作。

九、完成领导交办的其他工作。

第四篇：财务会计部职责

财务会计部职责

1.贯彻执行国家的财政法规和本企业有关标准制度，维护本分部和公司财政安全完整，一切财务行为对公司和本分部负责。

2.依法进行会计核算和会计监督，保证会计信息质量，按《会计基础工作标准化》要求开展工作。

3.参与施工计划的编制和施工设备材料购销、租赁、劳务等合同的签订，监督检各种合同的履行情况。

4.积极组织落实分部及所属施工队责任成本管理与核算工作。

5.负责工程价款结算、税费和职工工资的申报。

6.发财务报表的真实性、合法性、对未能发现和制止对分部违反国家财经纪律的行为承担责任。

7.建立健全核算台账和制度，落实内部会计控制制度，定期进行经济活动分析，处理好财会工作中出现的问题。

8.及时提供财务信息，为本分部施工生产服务。

第五篇：会计部工作心得

进三湘两个月心得体会

转眼进公司已经两个月了，通过这两个月来对会计工作的学习和实践，使我增长了许多专业知识，也懂得了很多做人的道理。会计不仅仅是一份职业，更是一份细心+一份耐心+一份责任心=人生价值的诠释。

工作一段时间后，我认识到要做一个合格的会计工作者并非以前想像的那么容易，最重要的还是细致严谨。作为会计工作人员，应当时时处处多留心、多多注意，做到积极主动。在做人和做事上都要实事求是，一丝不苟，在学习和工作上要继续充电，不断提高业务水平，使自己能更好地为公司服务。

这份工作，我一定要好好珍惜，同时我也希望我的不足之处，大家能够帮我指正。一个人犯了错就要勇于改正，而且大家对我说出来也是让我认识到错误，是帮助了我。家人也一直告诫我要虚心向别人学习，眼勤一点，手脚勤一点，话少说一点，事多做一点，别人说你也是为你好。

工作中我不会去计较太多，也不会说事情多而不去做或者是反感之类的举动，我也会尽快把工作效率也提上去，同时也会学会如何主动去安排自己的工作。在工作中一定要有一份工作计划，会计工作要求具有很强的时间观念，一些工作必须要在规定的时间内完成，所以有时就要几项工作任务同事进行，一定要合理安排时间，穿插完成工作，这样才能节省时间提高工作效率。

在平时我也要做到多用脑、多动笔。会计工作的特点是工作量大、内容多、涉及的面广，有些内容不容易记住，这就需要一个笔记本，把工作中的一些重点、难点、注意事项随时随地的记录下来，以备以后查询。在工作时还要积极动脑思考，善于总结经验和不足，不断地改进和提高工作质量和工作效率。

会计领域知识的“块头”现在是越来越大了，一个人想精通所有内容是很难的，因此每个人都需要结合自己的情况，进入一个专业化分工的岗位。我认为应服从岗位的专业需要，把发展方向与自己的具体岗位实践相结合。听从领导的安排，要做到我是公司的一块砖，哪里需要哪里搬。

以上就是我工作两个月以来的心得，为了更好的适应公司的发展，我会认真工作，坚持学习，争取达到术业有专攻，为公司的业务发展把好会计关。