餐厅收银员岗位职责及相关操作流程

第一篇：餐厅收银员岗位职责及相关操作流程

餐厅收银员岗位职责

一、收银员在上班前应提前10分钟上岗，先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

二、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。

三、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。

四、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。五、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。

六、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。

七、收银员根据财务部制度的工作程序进行工作，并配合财务做好公司对账等相关工作。

八、按规定标准营业消费价格收取客人费用。

九、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。

收银操作相关流程

一、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。

二、信用卡结算：认清受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。

三、使用信用卡结算程序：

a)核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。

b)核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。

c)查止付名单（银行公布的名单）按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。

d)填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。

e)请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。

f)将已签名的签单副联及结算单给客人。

四、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。

五、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如酒水、海鲜、燕鲍翅等）几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效（确认当班经理打折权限）。

六、发票的管理使用：

a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。

b)必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。

c)发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。

第二篇：餐厅收银员操作流程

成都润玺餐饮管理有限公司RUN XI Restaurant

-----发出部门：前厅部批准：总经理

执行人：前厅收银部日期：2013-3-19

主题：前厅收银部流程细则编号：00130319

-------------政策目的：使前厅部传菜员每日工作有章可循

前厅收银部岗位职责：

职位名称：收银员所属部门：财务部直接上级：前厅主管

工作内容概述：

1.按日准确填好销售日报表；

2.餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等；

3.按酒楼财务规定领取发票；

4.定时定点投递当日营业款；

5.准确快速为客人提供各种方式的结账服务，现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等；

6.在收到现金时，双方当面点清并验钞；

7.熟练快速为客人办理酒楼销售的各类会员卡、VIP卡；

8.餐前做好电器、POS机、税控机电源、是否能正常使用的检查；

9.严格执行酒楼财务制度；

10.按照前厅管理人员安排，给予客人折扣优惠；

职责：

1.日报表必须准确无误；

2.投递营业款必须与报表相符；

3.POS单、支票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量；

4.账单出现问题时不能私自撕毁，修改；

5.熟记酒楼不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备；

6.严禁他人进入收银重地；

7.服从营运部门上级安排；

8.加强本部门以及与其他部门的团结协作；

9.直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确；

10.必须具备识别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡；

11.客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语“先生/小姐，请稍等马上为您打单”，客人买完

单离开时必须站立起来道谢“谢谢您，欢迎您下次再来”，并鞠躬；

收银部工作流程及标准

职能概述：

在收银领班的领导和监督下，熟练操作POS系统，负责及时准确结算宾客消费账单，编制营业日报表，上交当日营业款；积极参加培训和班组组织的例会。

收银员工作流程图：

信用卡手工结账操作流程

第三篇：餐厅收银员岗位职责

收到咨客送来的卡头后，插入相应台号的账格，并在电脑中作开台操作，建立账户。

2、结账

（1）服务员拿来点心卡结账时，收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单，核对台号后，与点心卡订在一起。

（2）根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑，点心格以外的消费以品名方式录入。各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。

（3）打印出账单后，交给服务员向客人结账。

（4）按各种不同付款方式进行结账处理，同时将结账方式录入电脑，完成结账操作。

（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

（7）账单要按不同付款方式盖章，并分类放好。

二、饭市操作程序

1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。

2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。

4、结账：

（1）确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

（2）各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。

（3）将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。（4）按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。

（5）将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

（6）如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。

（7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。

三、团体宴会

1、收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本”上作记录。

2、根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的，则按散客方法处理。

3、结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。

四、各种付款方式的处理

1、现金

（1）收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

（2）客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。

（3）把各种消费单据和账单钉在一起。

2、信用卡

（1）确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。

（2）通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

（3）把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。（4）服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

（5）把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。

3、房客签账

（1）住店客人要求签账的，应先出示房卡。

（2）在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员；若查实客人不可

挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。

（3）可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

（4）收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。

（5）把房卡交给服务员退还给客人。

（6）在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。

4、外客签账

（1）确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

（2）如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。（3）如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。

（4）打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。

（5）服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

（6）账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；消费单据钉在账单第二联后面。

5、餐券

（1）收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。

（2）若消费金额未达到餐券面额的，不设找零；超过面额部分，请客人付账或按以其他方式记入客人账户。

（3）收到的餐券应请经手服务员在背面签名确认并剪去右上角以示作废，餐券附在账单面上，消费单据钉在账单后面。

6、员工签账

（1）公务招待

事先由使用者填写“招待申请单”，按酒店规定的程序和权限审批后交餐厅收银员，结账时请使用者在账单上签名确认；消费金额超额度部分挂入员工私人账，请签账员工到财务部办理补授权手续；“招待申请单”钉在账单上面，相关消费单据钉在账单后面。（2）私人签账

使用人必须在总经理签发的准予签私人账名单之内；服务员点菜时，由使用者先声明，并注明“员工消费”字样；点菜单录入电脑后，按酒店规定的折扣计算后，打印账单，请使用人在账单上签名确认；账单参照挂账方式处理。（3）员工付现消费

员工在餐厅付现消费如需享受酒店相关折扣优惠的，服务员点菜时需在单上注明“员工消费”字样，结账时请消费员工在账单签名确认。

五、其他账务处理

1、不属于餐饮项目的其他收入全部列入杂项收入，如装饰费、设备出租费等。

2、由经办人填制“杂项收入凭单”，注明收费项目和金额，请餐厅部长以上人员签名确认，交餐厅收银员结账。

3、结账后，把“杂项收入凭单”与相关消费单据一起钉在账单后面。

六、账单处理

1、项消费结账前，必须先打印账单。

2、客要要求分单、转台的，收银员应先在电脑中进行分单、转台操作，再打印出账单。

3、如需取消账单重新打印的，必须在原账单上注明原因，并经餐厅部长以上人员签名确认。

4、每班账单编号必须连续，相关消费单据必须附在对应的账单后面，账单按不同结算方式分类整理。

七、每班完结工作

1、所有收银员在下班时，打印当收班银报表一式二份。

2、清点现金，核对信用卡、餐券、各种签账单与收银报表是否一致。

3、更正错账项目，每项更正必须详细注明原因；打印更正表并签名。

4、将现金及相关单据放入投款袋封好，其中包括：信用卡银行联、餐券、挂账签单首联，当班营业报表及更正表各一份。

5、按不同结算方式分类整理账单。

6、做好交接班工作，对重要事项一定要以书面形式交接，并提醒接班人员注意；下班前清理工作台，搞好卫生。

7、通知保安员陪同按规定路线送款，并按规定程序把投款袋投入前台专设保险柜中；备用金连同交班表一起放进小钱箱内送到前台保存；所有账单连同报表一起交核数员审核。

餐厅收银交接班程序

1、交班收银员应做工作

（1）按照规定格式逐项填写交班表。

（2）填写“单据控制表”记录发票及各种票券的使用和结存情况。（3）退出电脑操作界面。

2、按照交班表内容逐项交接，其中包括：

（1）清点备用金。

（2）对照“单据控制表”，清点结存发票及各种票券。

（3）详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”，对不明之处询问交班收银员。

3、接班收银员在交班表上签名。

4、对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进；由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。

5、在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。

6、夜班收银员下班后把填写好的交班表和备用金一起放进小钱箱，送到前台保管；第二天接班收银员上班时到前台领取小钱箱，当面打开清点箱里的备用金及各种票券，并详细阅读交班表。

餐厅收银员上岗前准备工作

1、上班前着装整齐（女同事化淡妆），提前10分钟到岗。

2、早班收银员到前台领取备用金箱，打开清点里面的备用金、发票及各种票券。

3、认真做好换班交接工作。

4、查看交班表及各资料夹，了解各项通知内容、需跟进工作和注意事项。

5、查看是否需要领取账单，零钞、发票、文具是否足够，发现不足时应及时补充。

6、检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。

7、清理工作台及周围环境。

餐厅收银故障处理

一、电脑系统故障

在操作过程中如遇到电脑故障，收银系统无法正常运作时，应马上通知电脑部处理，在故障未修复前，餐厅收银执行以下操作程序：

1、收到服务员新开点菜单，盖“验单”章后用铅笔在单上作未录入电脑的标识，放进相应账格中。

2、如有顾客结账，并在消费单顾客联上每个菜旁注上金额，手工计算消费总金额，在一张空白账单上写明台号、结账时间及消费总金额（应分消费金额、服务费、折扣等单列），收银员签名后交给服务员向客人结账。

3、客人以挂账方式结账的，则请客人在账单上亲自写上消费金额（大、小写），并签名确认。

4、如遇客人转房账单，结账前应先电话询问前台收银员，核实该客人是否可挂房账；挂账后账单应马上送到前台收银处。

5、电脑系统恢复正常运作后，将未录入电脑的账单重新录入，已结账的在电脑中作相应的结账处理。

二、信用卡POS机故障

信用卡POS机发生故障，按银行规定的故障排除方法检测后确定无法恢复正常运作的，收银员要马上打电话通知收银主管与银行联系，在故障未修复前，餐厅收银执行以下操作：

1、向客人致歉，说明刷卡机无法正常运作，征询客人可否支付现金。

2、客人坚持以信用卡结账的，则打电话到银行取得授权号码后，手工刷卡，并把授权号码填在签购单上，请客人签名确认。

收银员 收银员

第四篇：餐厅收银员岗位职责

餐厅收银员岗位职责

1、执行财务及餐厅经理的工作指令，向其负责并报告工作。遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

2、严格按照规定穿着工服,检查仪容仪表，做好上下班交接工作,坚持“上不清、下不接”。了解客人需求，解答客人疑难问题。负责向客人介绍付款的注意事项和付款方式。遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、酒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收、不多收，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。对于各种钞票必须验明真伪。

4、按照规章制度和工作流程进行业务操作,负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

5、认真完成每月酒水、香烟等盘点工作，如有误差需如实上报不

得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚严重的予以开除。

6、保管好帐单、发票、收据等，并按规定使用、登记。熟悉掌握收款机等各类设施设备的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范

7、熟悉餐厅优惠卡、套餐劵的使用规定、消费项目（烟、酒

等 除外）可打折范围和领导批免权限,严禁私自挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格.8、每天核对备用周转金，不得随意挪用，借给他人；保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。对每天收入的现金必须做到日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务汇报

9、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机、ＰＯＳ机等），并做好日常维护与清洁保养工作。

10、完成当班营业日报、财务报表

11、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务

12、完成领导交办其他工作。

总台的工作流程

总台是餐馆的主要部分，也是餐馆的门面，所以总台人员的形象很重要。工作职责里讲到穿工服和仪容仪表。总台工作流程是：早班按规定时间提前五分钟到岗整理仪容仪表→做好总台内外清洁卫生→打开各种电器设备并签到检查是否可以正常使用→检查各类票据以及各种交接本登记本并核对清楚→检查储备好当天所需要的酒水饮料以及总台所需备用物品等→清点零钱备用周转金做好随时都可以买单的准备工作。中班跟早班的做好交接工作→做好中班的收银工作和一天的值班工作。晚班与上一个班次做好交接班工作→做好晚班的收银工作→收市做好帐务结算单打印→清点当天的营业收入上缴财务→检查酒水饮料等是否需下单补货→各类电器结算清楚打印完毕应关掉电源开关→带走当天的垃圾锁好门窗方可下班及时离开店内，不得在此逗留。验收员不在时总台人员配合厨房工作人员一起验收货品等。

总台的排班时间表

早班9：20---13：00

中班11：00---20:30

晚班17：00---收市

第五篇：餐厅收银员岗位职责及责任

餐厅收银员岗位职责及责任

收银是财务辖口最基层最重要的一个环节，将直接影响店里的经营状况，为此特别订如下餐厅收银员职责及责任。

1、准时到岗，检查设备装备，清点吧台酒水，做好营业收款等一切准备工作。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守店里的保密制度。

3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。

4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。

5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。

6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。

7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。

9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。

10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。

12、收银员应负如下责任：

对吧台物资的安全负责，若有短少照价赔偿。

对已收到的现金，应收款项，各种票证安全存放负责。若有短缺负责赔偿。对宾客投诉因收银工作不慎造成错账，多收少收形成的损失负责。遇到熟客或是亲朋好友而私自少收或免单的 对上下班交接不慎工作扯皮、造成损失负责。

对单据、报表、现金、应收款，免单造成混乱而受损失负责。

13、晚班各收银点日时配合当值经理将现金及各种记账及时存入保险柜并做好交接登记不得私下将营业款带出餐厅。

14、做好各种消费票据及金额登记工作。

15、工作中如需暂时离开，应注意钱款的安全，随时锁好保险柜。