医院财务人员岗位职责（定稿）

第一篇：医院财务人员岗位职责（定稿）

医院财务人员岗位职责（分管院长）

１、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

２、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

３、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

４、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制年度和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。

５、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送会计月报和年报。

６、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。

７、保证房屋及建筑物、设备、家具、材料、现金等国家财产的安全，进行经常的监督和必要的检查并经常清查库存，克服浪费和物资积压，以防止不良现象的发生

８、按照按劳分配、效率优先、兼顾公平的原则，组织好单位的奖金分配工作。

９、按照国家物价制度，做好本单位的物价管理工作。

１０、定期和不定期对单位财务状况进行分析，及时向医院管理层提供全面、真实、可靠的财务信息。对修建工程、大型设备购置、对外投资，从财务角度进行可行性分析和论证，为领导决策当好参谋。

１１、负责医院的经济管理及其他有关财务制度之掌握和财务管理工作。

医院财务人员岗位职责（财务科长）

一、在分管院长的领导下，主持科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善。

二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报。

三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。

四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。

五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报领导。

六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好本科室及其他部门的沟通、协调工作。

八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。

九、完成院领导交办的其他工作。

医院财务人员岗位职责（主管会计）

1.协助科长组织会计核算和财务管理工作。2.认真检查和督促日常会计核算工作。

3.管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。

4.负责年末结转的帐务处理。5.负责年终决算报表的编制和分析。6.对月报表进行审核、分析。

7.监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用工作。负责监督信息科计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。

8.配合完成上级有关部门的财务检查工作。9.完成其他所指派的工作。

医院财务人员岗位职责（出纳会计）

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、负责现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

8、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和院长或主管院长审批后才可付款,凡手续不完备的单据,一律拒绝报销。

第二篇：医院财务人员岗位职责

职责一：医院财务人员岗位职责主办会计工作职责

1.协助科长组织会计核算和财务管理工作。

2.认真检查和督促日常会计核算工作。

3.管理和控制各部门经费指标，坚决杜绝无预算支出和超预算支出。

4.负责年末结转的帐务处理。

5.负责年终决算报表的编制和分析。

6.对月报表进行审核、分析。

7.监督管理计算机的使用和保养情况，做好会计电算化软件的应用开发工作。负责计算机网络服务器的日常管理，确保会计数据的安全。

8.配合完成上级有关部门的财务检查工作。

9.完成其他所指派的工作。

职责二：医院财务人员岗位职责财务处科长

一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善

二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报，三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。

四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。

五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。

六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的沟通、协调工作。

八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。

九、完成院、处领导交办的其他工作。

职责三：医院财务人员岗位职责

1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。

2、负责医院各项费用的缴交工作。

3、做好医院固定资产的登记管理工作。

4、严格理财、及时完善财务手续。

5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。

6、按时公开财务收支情况。

7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。

8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。

9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的现金过夜。

10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。

职责四：医院财务人员岗位职责

１、在院长领导下，负责本院的财务工作。领导财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。

２、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度以及岗位责任制。

３、根据事业计划和按照规定的统一收费标准，合理的组织收入。根据医院特点、业务需要和节约原则，精打细算，节约各项开支，监督资金使用的合理性、合法性和效率效果性。

４、根据医院收入增减因素和事业需要、业务活动需要和财力可能，正确、及时的编制和季度（或月份）的预算，定期对预算执行情况进行分析，并按照国家规定编制和上报预决算。

５、按照医院财务管理需要和内部控制的要求合理设置财务人员工作岗位，按照医院会计制度组织财务人员进行会计核算，按照规定的格式和期限报送

第三篇：财务人员岗位职责

财务人员岗位职责

热爱本职工作，以身作则，服从组织决定，遵循教育规律，认真落实学校财务管理制度，认真管理并维护学校财产利益，其主要职责：

一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定，遵照校有关规定搞好收支管理。

三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。

四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、内容真实、数据一致、报送及时。

五、做好会计岗位本职工作： ①分门别类登记学校各项开支情况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③ 收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出情况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提出处理的意见，并向校长报告。

六、负责对学校所有财产的管理、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。

七、负责课本的核算，理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。

八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，保证教育教学秩序的正常开展。

第四篇：财务人员主要岗位职责

财务人员主要岗位职责：

一、出纳的主要工作职责

（一）认真执行现金管理制度。

（二）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

（三）积极配合银行做好对账、报账工作。

（四）及时交付现金及银行原始单据，配合会计做好各种账务处理。

（五）保障公司资金、有价证券等安全，正确使用印鉴和“网银”操作。

（六）完成董事长、总经理或主管协管领导交办的其他工作。

二、主办会计的工作职责

（一）公司所购材料的审核、入账、记账、对账工作。

（二）固定资产的登记入账、折旧的分摊、管理工作。

（三）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

（四）按照经济核算原则，定期检查，审核各项目成本结算情况。

（五）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（六）根据公司经营情况做好公司的税收预算及相关成本发票的预算、搜集和账务处理工作。

（七）做好银行、税务、工商、社保等资料的申报工作和对外关系的协调工作。

（八）参与工程项目的预、决算审核及项目竣工验收等事项。

（九）完成董事长、总经理或主管副总经理交付的其他工作。

三、财务总监助理工作职责

（一）执行公司财务制度，协助财务总监共同搞好企业财务管理工作。

（二）依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

（三）进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

（四）及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，监督各主管部门报表上报和税费上交工作。

（五）提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

（六）促进和督导仓库管理工作，做好季度、仓库盘查工作。

（七）协助财务总监进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

（八）依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。

（九）财务结构的分析及会计报告、报表的编制。

（十）往来帐、应收、应付款的管理。

（十一）具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

（十二）根据贷款需要提供信贷所需报表及相关资料。

（十三）完成董事长、总经理或主管副总经理交办的其他工作。

四、财务总监岗位职责

（一）遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。

（二）建立公司会计核算体系和制度。

（三）负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

（四）负责公司成本控制、经济情况分析工作。

（五）制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

（六）督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。

（七）负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与附属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。

（八）负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

（九）负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。

（十）负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。

（十一）负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

（十二）监督、检查财务纪律执行情况。

（十三）完成董事长、总经理交付的其他工作。

勤劳的蜜蜂有糖吃

第五篇：财务人员岗位职责

财务人员岗位职责

主管会计职责：

1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，确保其真实性、合规性、完整性；能及时的把各种凭证和票据，依据公司财务制度和国家财务法规进行准确规范的记账。

2.监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。

3.对往来款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行准确核算与监督，及时填制和审核会计凭证，利用财务软件正确进行会计处理，并保证原始凭证的真实性、合规性、完整性。

4.及时编制公司月度财务报表及相关资料上报总部（6号前）；准确、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。

5.负责公司税金的计算、申报和解缴工作(季度初10号前)；负责每年公司的相关资质年审，如工商年检,一般纳税人资格年检、税务局所得税汇算清交核查等；配合总部内审工作。

6.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做好财务基础档案工作。7.抓好财务基础数据的准确采集工作，为财务核算和领导决策打好基础。

8.协调部门之间、分公司之间的财务手续传接与沟通，及时向领导反应不可协调的例外事件。

9.能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理。

10.维护公司利益，树立公司形象，保守公司秘密。积极完成领导交办的其他工作。出纳职责：

1.及时、准确、认真做好现金收付工作，日清月结、帐实相符。超定额现金及时送存银行，保证库存现金安全完整。

2.严把费用审核关，对不符合规定的单据、费用一律不予报销。

3.严格执行收支两条线政策，正确编制收入、支出表，大额资金用款计划，及时上报相关报表。

4.及时、准确做好副产品销售收入的账务处理工作，以及终端市场的代收款工作，及时与相关部门核对并上报相关报表。

5.严格按2011年《公司管理细则》工资标准准确计算工资，及时发放工资，正确进行账务处理。

6.做好餐卡充值、电卡充值、油卡充值、话费充值等工作。7.控制好司机、采购员等借款额度，催促其及时报销。8.积极完成总部安排的贷款工作。

9.保管好公司的印鉴、支票、收据、销售单据等。10.积极完成领导交办的其他工作。开票员职责：

1.及时、准确计算毛鸡成本，开据农副产品收购凭证。2.及时、准确提供毛鸡收购信息，上报相关报表。

3.按工作流程准确及时办理发货放行手续；定期与销管、保管、会计核对相关账务。4.准确开具零售产品、鸡副产品销货单，办理出门手续。5.上报毛鸡收购信息、发货信息，并做好备查工作。6.协助总部安排的贷款工作；积极完成领导交办的其他工作。统计员职责：

1.复核“出、入库单”，及时利用财务软件处理冻品、熟食、包装物的“仓库保管账”。及时与保管的手工“仓库保管账”、会计的总账进行核对，检查账账相符情况，发现差异立即追查。及时报出相关报表。关注冻品库的散尾号，提供返工建议。关注超期存储的冻（熟）产品，书面提供管理建议。

2.月终汇总填制“（冻品）生产入库表”和“（冻品）收付存明细表”并核对准确无误，于次月2日8:00前报财务会计核算；

3.生产统计数字准确无误，每天比对实际入库数与昨日生产数的差额，并控制在标准范围之内，发现较大差异时立即反馈解决；及时、准确、完整的编制报送“生产日报”； 4.准确及时核算车间计件工资，计算依据是按实际入库数量为基础计算的；及时、准确、完整的编制及张贴计件工资表； 5.准确及时编制报出“库存日报表”；

6.作好统计、工资与车间生产的工作衔接；追踪订单的生产完成情况，及时反馈相关信息；

7.协助仓库其他管理人员的工作；积极完成领导交办的其他工作。冻品入库保管职责：

1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。

2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。

3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。

4.及时、准确完成装卸任务。

5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。

6.积极完成领导交办的其他工作。冻品出库保管职责：

1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。

2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。

3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。

4.及时、准确完成装卸任务。

5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。

6.积极完成领导交办的其他工作。熟食保管职责：

1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。及时向会计和统计递交出入库单。

2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。关注超期存储产品，书面提供管理建议。3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。

4.及时、准确完成装卸任务。

5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出”发货。

6.积极完成领导交办的其他工作。物料保管职责：

1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。

2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。

3.月终汇总填制“（冻品包装物）收付存明细表”并核对准确无误，于次月1日17:00前报财务会计、统计核算。

4.根据车间生产需要情况、订单要求，以及库存量，推算出计划采购量，上报采购申请，接受指令后制定传真采购计划。物品发放遵守先进先出原则，对长期不用物品提出合理化建议。

5.维修材料成本统计。将各车间领用的维修材料按当前市场价，月底一次汇总，计算出各车间维修费用，上报公司经理作为费用控制的参考依据。对废旧物品进行回收再利用，维修材料实行以旧换新制度，替换下来的旧料，指定位置安全存放。6.作好物料保管与生产车间、后勤部门的服务工作衔接。7.定期清仓盘点，保证库存产品数量、品种、规格账实相符。8.积极完成领导交办的其他工作。过磅员职责：

1.过磅员的工作场所是过磅室，必须坚守工作岗位，不能出现脱岗找不到人的情况。2.不得出现徇私舞弊等损害公司利益行为，并承担相应责任。3.保持大、小磅工作区域的卫生，每天及时清扫。采购员职责：

1、核实申购部门所需物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。采购过程要非常小心,因工作失误给公司造成重大经济损失,要承担相应责任。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同生产部沟通，严禁单方面进行操作。

3、抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。采购工作不要收供货商回扣或礼品(如有都交给公司做处理)。

4、对采购业务的质量、数量、成本负责，要降低采购成本，提高采购质量；采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料。

5、及时完成各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行采购管理制度。采购的物资要达国标，并符合使用要求，特殊物资要有三证（生产许可证、产品合格证、卫生许可证）。主要供货商都要有盖章的《供货商品产地及价目表》原件（或传真）等，报给上级批复后，方可采购原料，然后采购员登记“采购台账”。供货商传来的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价,采购员要多同其它供货单位交流，了解材料最低价。紧急就近采购时，质量要达标，价格要合理，供货单位信息应可查。

6、严格执行公司各项财务制度及规定，凭批准的“采购通知单”进行采购，购进的一切物资要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。不得未经保管员验收入库，而直接交于使用人的情况发生（此种情况保管可拒开入库单）。办理报销手续时，报销单应附有入库单及正规税务发票，二者缺一不可。

7、服从公司职能部门的监督，遵守公司有关规章制度。积极完成领导交办的其他工作。财务负责人职责：

1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、后勤等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；

4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督制度、物流管理制度的拟定、修改、补充和实施；

5、拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；

6、组织领导本部门按总部规定和要求编制财务决算工作；

7、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，为降低消耗、节约费用，提高盈利水平提供建设性建议；

8、负责建立和完善公司财务稽核的内部控制制度，监督其执行情况；

9、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的评价；

10、参与审查工资、奖金等涉及财务收支的方案执行情况；

11、组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；

12、负责财务相关人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计相关人员的配备，组织会计相关人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

13、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；

14、向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；

15、完成公司领导交办的其他工作任务。

16、能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理，做本单位优秀员工的代表。