第一篇：用友T3年结流程
用友T3年结流程
一、备份帐套 打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入“admin”，没有密码，然后点【登陆】。登陆成功后，点【账套】，再点【备份】，选择帐套，点确定。
稍等一会后，会出现备份路径选择界面，将备份的帐套保存到你指定的地方（自己能找到，最好不要在C盘）。知道提示备份完成
二、建立年度帐，结转年度数据
1、重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计年度(今年2014)，点击登录
2、点击【年度帐】，点击【建立】，出现提示是否建立会计年度2015（下年）年度帐，点击确定，一直到提示“成功”。
3、关掉【系统管理】，重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计年度（新建立的会计年度2015），点击登录
4、点击【年度帐】，点最下方【结转上年数据】，点【总账系统数据结转】，出现是否结转XXXX（2014）年数据到XXXX（2015）年，点确定，之后结转过程中出现的提示点“是”或者“确定”，提示科目结转方式（余额方式/明细方式）的时候，全都点【明细方式】，一直到出现“结转报告”，看结转报告最上面的‘成功结转数’和‘错误结转数’，正确的情况下‘错误结转数’为“0”。
三、检查期初余额
进入T3，打开总账-设置-期初余额，点试算和对账，看结转后的期初余额是否正确，如果正确就可以正常开始做账了。
第二篇：用友T3年结专题考试题[模版]
T3标准版年结专题
1、单选题
1
单据未记账，结转后，是否可以在下一年记账 A: 所以单据都可以在下一年结账 B: 采购入库单可以 C: 销售出库单可以 D: 所以单据都不可以 本题得分：3.448275862069分
正确答案： C 您的答案： C 所在章： 技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
2
可否在结转之前，先建立新的账，在新账中录入下年的业务单据？ A: 支持 B: 不支持
本题得分：3.448275862069分
正确答案： B 您的答案： B 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
3
库存客户反年结吗 A: 不可以
B: 可以，需要清空账 C: 可以，需要删除账
D: 可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可 本题得分：3.448275862069分
正确答案： D 您的答案： D 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
4
固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办 A: 不用理会，可以直接结账 B: 必须生成凭证才可以结账
C: 批量制单中把相应的业务记录删除即可 D: 以上说法都不对
本题得分：3.448275862069分
正确答案： C 您的答案：
C 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
5
如果发现某账中错误太多，或不希望将上的余额或其他信息全部转到下一，下列哪种方式更好 A: 重新建立帐套 B: 年结后删除错误信息 C: 年结后通过单据调整
D: 使用账菜单清空数据的功能，可以保留基础资料便于新业务的开展 本题得分：3.448275862069分
正确答案： D 您的答案： D 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题 答案解析： 无
6
结转供销链后，无法查询库存(核算)的期初余额，正常吗？ A: 正常 B: 不正常 本题得分：0分
正确答案： A
您的答案： B 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
7
账套备份是灰色的不能使用的，如何处理 A: 使用系统管理员操作
B: 用账套主管操作 C: 用demo 操作
D: 软件不支持账套备份 本题得分：3.448275862069分
正确答案： A 您的答案： A 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
8
对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？原因是
A: 计算机时间必须为新日期方可进行总账的结转。B: 修改登录系统的时间 C: 操作员权限不正确
D: 要等到新到来之后才可以操作
本题得分：3.448275862069分
正确答案： A 您的答案： A 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
9
结转后，可否删除无用的科目？ A: 可以随便删除任意一个科目 B: 只要是增加的会计科目都不能删除 C: 会计科目自动维护，不需要任何操作
D: 如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除 本题得分：3.448275862069分
正确答案： D 您的答案： D 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
10
关于账建立之后可以是否可以立即修改基础档案问题，下列说法正确的是
A: 可以随时修改
B: 不可以修改否则无法进行数据结转
C: 不建议修改，这样会造成年结报错账套数据无法正常结转，可以在年结之后修改基础档案
D: 以上说法都不对
本题得分：3.448275862069分
正确答案： A 您的答案： A 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题 答案解析： 无
11
核算模块是否可以取消年结 A: 不可以
B: 可以，直接到原来取消12月份月末结账
C: 清空新数据后，可以到上一年取消12月份月末结账 D: 需要删除新业务数据后，到上一取消12月份月末结账 本题得分：3.448275862069分
正确答案： C 您的答案： C 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析：
无
12
工资模块12月份月末处理提示“请进行结转上年数据操作” A: 总账模块没有结账 B: 本月没有进行工资变动 C: 没有进行工资分摊
D: 工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结 本题得分：3.448275862069分
正确答案： D 您的答案： D 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
13
结转后，可否修改仓库计价方法 A: 可以 B: 不可以
C: 有库存结余的不可以删除 D: 没有库存期初的可以删除 本题得分：3.448275862069分
正确答案： B 您的答案： B 所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
2、多选题
1
如果不做银行对账单的核销会有什么后果？ A: 下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据 B: 造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。C: 造成总账和明细账对账不平D: 没有什么影响
本题得分：3.448275862069分
正确答案： AB 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
2
结转供销链时提示：“采购系统本已经期初记账,不能进行结转”,描述正确的是？ A: 新在结转供销链之前进采购做了期初记账，解决方法清空账重新结转 B: 删除新账然后重新建立账后在结转供应链
C: 上一年数据错误太多，直接录入采购和库存期初等，不需要结转供应链了 D: 以上描述都不正确 本题得分：3.448275862069分
正确答案：
ABC 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
3
结转上年数据往来账按明细结账和按余额结转的区别，下面描述正确的是那些？（）A: 选择按“余额方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的，把余额以上年最后一天的日期结转到新作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。
B: 选择按“余额方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的已两清核销的余额汇总结转到新的，把余额以上年最后一天的日期结转到新作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。
C: 选择按“明细方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的已两清核销的明细以业务发生日期（凭
本题得分：3.448275862069分
正确答案： AD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
4
造成“账”是灰色的无法操作的原因有？
A: 使用系统管理员操作
B: 用账套主管操作 C: 没有插加密狗
D: 软件不支持帐建立 本题得分：0分
正确答案： AC 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
5
数据结转之后，工资模块需要进行哪些项目的检查核对 A: 人员档案 B: 部门档案 C: 工资项目 D: 公式设置
本题得分：3.448275862069分
正确答案： ABCD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
6
T3T3只启用了“总账系统”模块，结转过程中没有报任何错误，对年结以后有关“总账系统”描述正确的是那些？（）
A: 结转过程中没有报任何错误，表示已年结成功了，结转的工作完成 B: 新期初余额界面进行对账并试算
C: 新期初余额与上科目余额表以及相关辅助账核对
D: 银行对账期初核对，银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一最终余额相等 本题得分：3.448275862069分
正确答案： BCD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
7
数据结转后，固定资产主要针对哪几项进行检查核对 A: 固定资产总账原值 B: 累计折旧额是否和上年一致 C: 卡片样式、卡片项目等是否正确 D: 固定资产和总账进行对账 本题得分：3.448275862069分
正确答案： ABCD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
8
T3T3启用了“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“核算管理”和“总账系统”，结转上年数据时，需要结转那几项？（）A: 供应链结转 B: 工资管理结转 C: 应收应付结转 D: 总账系统结转
本题得分：3.448275862069分
正确答案： ACD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
9
供销链结转完成，没有错误提示，但采购无供应商期初，销售也无客户期初，也没有未核销单据，是何原因？
A: 供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的 B: 需要重新结转供销链
C: 供销链结转完成后接着结转“应收应付” D: 以上都正确
本题得分：3.448275862069分
正确答案：
AC 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题 答案解析： 无
10
数据结转后，如何查看没有核销的发票 A: 销售发票列表 B: 采购发票列表 C: 供应商往来期初 D: 客户往来期初
本题得分：3.448275862069分
正确答案： CD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
11
下列关于各模块年结顺序说法正确的是 A: 总账系统必须最后结转
B: 供销链结账应该在总账系统之前进行结转 C: 工资模块必须在固定资产模块之后进行结转
D: 供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后
本题得分：3.448275862069分
正确答案： ABD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
12
年结后，对于业务模块需要做哪些检查核对工作
A: 采购模块期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转 B: 销售模块期初发货单、客户往来期初是否正常结转
C: 库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致 D: 核算管理总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致 本题得分：3.448275862069分
正确答案： ABCD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
13
当年能否录入次年采购订单，可以进行哪些操作，描述正确的是？
A: 可以录入次年的采购订单 B: 可以对次年的采购订单进行审核
C: 次年的采购订单不可以流转成当年的采购入库单（发票）D: 可以关闭次年的采购订单 本题得分：0分
正确答案： ABCD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
14
T3T3启用了“总账系统”和“工资管理”两个模块，对于这两个模块年结描述正确的是那些？
A: “工资管理”模块12月份不需要月未结帐，“总账系统”12月份结帐后，直接在“系统管理”做年结即可
B: “工资管理结转”时对上年“工资管理”模块12月份进行月未结帐，所以“工资管理”模块年结后，“总账系统”12月份才可以月未结帐。
C: 因为“工资管理结转”只把基础数据转到下一年，没有余额，所以可以先对“总账系统”结转后在进行“工资管理结转”
D: 必须“工资管理结转”后，才可以对“总账系统结转” 本题得分：3.448275862069分
正确答案： BD 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
15
总账在做上年数据结转时提示：“本年已开始记账，不能执行结转”以下描述正确的是？ A: 说明新已经录入凭证，并且已经记账，此时结转总账上年数据，会有此提示 B: 将新凭证取消记账，再做结转。结转的数据只会覆盖新期初余额，不影响新录入的未记账凭证。
C: 结转之前新不可以录入新的凭证，所以只能清空账或删除凭证后才可以结转总账系统
D: 以上描述都正确
本题得分：3.448275862069分
正确答案： AB 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题 答案解析： 无
16
数据结转前，对应总账系统要做哪些检查工作 A: 将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目 B: 现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销 C: 完成当年业务，对各个期间进行试算和对账 D: 无需检查直接可以结转 本题得分：3.448275862069分
正确答案：
ABC 您的答案：
所在章：
技术学徒
知识点：
T3标准版年结专题
答案解析： 无
第三篇：T6年结流程
T6年结流程 1 年结前准备工作 1.1 最重要的准备
备份账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性；如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份。为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整；备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入 建议除用T6系统管理进行备份外，在数据库中对各账套数据库进行备份操作，备份时将T6系统数据库(ufsystem)一同备份； 1.2 系统环境准备
保证软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足； 条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件； 关闭其他非必要软件，保证内存充足； 1.3 软件准备 软件可正常操作；
建议安装对应版本的最新版补丁； 安装补丁后需要对账套数据进行升级； 建立好新账； 1.4 各模块结转状态检查
可以确认关闭的单据，建议最好关闭，以免这些关闭的单据结转到新造成数据的冗余。
供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结 应收、应付模块均已期末处理并月结
无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结 固定资产、成本管理均已期末处理并月结 工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资结转后自动完成12月份的月结
总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结 没有启用的模块，无需处理 2 年结具体操作流程 注意：
首先建立新账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生，有可能需要在新账中填制一些单据。
如果确认在年结前不需要录入新的业务单据，那么建立账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。2.1 建立账
以账套主管的身份登录系统管理，账à建立，如图：
软件的某些模块允许用户在上中录入新的单据，而某些模块允许用户在建立新账之后，未结转之前可以在新中录入数据。
供应链/生产管理模块，都可以在上中录入新的业务单据，采购、销售、生产模块可以对录入的单据进行审核，而库存和委外只保存新的单据，不能进行审核，需要在年结之后在新账中进行审核。
应收、应付在上中也可以审核来自采购、销售系统的新的发票并制单。在未结转之前，应收、应付可以在新中录入应收、应付单据并审核制单，总账可以在新账中录入凭证，但不能记账。2.2 各模块进行期末处理并月结
供应链模块可以在上中做新的业务单据，其中库存管理和委外管理中录入的新业务单据只能保存，不能审核。
如果库存管理中录入了新的业务单据，即使这些单据没有审核，库存模块也是允许月末结账的，但是如果是本录入的单据就必须审核，否则库存模块不允许结账。
应收管理中所有单据必须审核后（包括新的销售发票）才允许结账。应付管理允许在没有完全审核应付单据的情况下结账。成本管理的所有单据必须审核后才允许结账。工资管理和总账不结账 2.3 账套备份
再次强调年结前的账套备份，这是保证数据安全最重要的手段。在年结过程中如果出现了问题，最好的方法就是通过引入年结前的数据进行修改调整后再进行结转。
2.4 结转数据2.4.1 供应链/生产管理结转
账à结转上年数据à供销链结转/生产管理结转à确认à开始à确定 2.4.2 应收应付结转
账à结转上年数据à应收应付结转à确认à(结转/不结转)à确定 2.4.3 固定资产结转
账à结转上年数据à固定资产结转à确认à开始结转上年à是à确定 2.4.4 工资管理结转
账à结转上年数据à工资管理结转à确认à确认à是à(选择/不选择清零项)à确定
清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。2.4.5 成本管理结转
账à结转上年数据à成本管理结转à确认à开始à确定 2.4.6 结转总账系统
首先进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新会计期间，登录时间必须是新会计期间。
注意：如果电脑系统时间不是新会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的，会有如下提示：
账à结转上年数据à总账系统结转à确认à选择往来科目的结转方式à结转报告à确认
选择按余额方式，系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。选择按明细方式，系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。年结注意事项 3.1 数据备份
备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救
备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失
备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。建议除了使用T6系统管理进行备份，在数据库中也做一下备份，同时还可以将账套物理文件备份。3.2 会计科目
已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议结转以后在新中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大
如果新的账已经建立好，请不要在上中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新中的科目或删除账后重新建立
在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。3.3 数据结转
如果档案信息重复，可能会使数据结转失败
如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转 结转总账数据时电脑系统日期必须是新的日期
结转上年数据之前，供应链模块不允许在新账中做业务单据，允许在上账中做新业务单据，自动结转到新
结转上年数据之前，应收应付可以在新账中做单据，结转后这些单据自动结转到新 结转上年数据之前，总账可以在新账中做凭证，但不允许记账，结转后这些凭证会自动结转到新
全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失 3.4 数据调整
业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行
在建立完新的账后，不要急于对新账中的基础档案进行增删改 对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0 对于数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据
对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整
年结后可以直接在新中修改科目的属性，或者增加删除科目，但注意有余额的科目删除或修改后期初余额要重新录入，务必保持期初试算平衡 年结后已经使用的科目要修改科目属性，一定要取消以前月份记账，然后把该科目的凭证和期初余额删除，再修改，否则可能会导致对账不平。4 年结各模块具体说明 4.1 总账
在其他模块完成结转后再进行月结操作； 结转时电脑系统时间也必须是新会计期间； 结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作；
结转完毕对账正确后，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作
结转上年数据之前，总账可以在新账中做凭证，但不允许记账，结转后这些凭证会自动结转到新 4.2 工资
12月份无需进行月结 在进行结转的时候，选择的清零项为下一中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0 工资模块年结之后，不能再对旧账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作
工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转 4.3 固定资产 年结前必须进行月结
年结之后不能在软件中实现反年结
要取消固定资产年结请使用固定资产取消年结工具 4.4 成本管理 年结前必须进行月结
12月所有在产量的成本计算单都会结转
工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年
人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次
待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配 4.5 应收应付
年结前必须进行月结，应收模块必须保证所有单据审核。
在上账中可以审核采购、销售系统传递过来的新的发票并制单。在结转之前，可以在新账中录入新的单据并审核。4.6 采购管理
年结前必须进行月结；
在新建账后，采购模块未结转之前，新账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年账中录入，结转时自动结转到下年。4.7 销售管理 年结前必须进行月结
在新建账后，销售模块未结转之前，新账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年账中录入，结转时自动结转到下年 4.8 库存管理
年结前必须进行月结，本单据必须全部审核，新单据允许不审核。请确保上一会计的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成结转到本年会计的数据不准确
只有上与本存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理 结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核
结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了 4.9 存货核算 年结前必须进行月结
结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据
可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改 结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年
未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一的收发记录表中，但是在单据查询时，查询不到实际的单据。
分期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一，可在期初数据中查询
跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年 4.10 委外管理
结转上年后，上的数据转为期初数据 在上中录入的新业务，结转为新正常业务且是未审核状态 4.11 生产管理
生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新中重新设置
参数设置和生产数据按上的最新设置结转到新，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除
SRP、MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否下达，是否被参照或被参照一部分，都不进行结转，特别注意被参照过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照，各种计划单据列表全部为空 ROP运算的采购计划结转到下年 5 年结后对账
年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确 新期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对
工资管理核对人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转 固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。
应收应付新旧相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目账核对；与总账对账。期初采购发票、期初采购入库单以及期初发货单等 库存期初数据、库存总账、现存量、库存批次汇总表等 存货总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等 委外期初数据等
以上只是罗列了部分单据账表，企业可根据实际业务选择性对账，务必保证数据的正确性。6 各模块结转单据 6.1 应收款管理 6.2 应付款管理 6.3 采购管理 6.4 销售管理 6.5 库存管理 6.6 存货核算
在上中录入的新未记账的单据将结转到新
上的单据没有记账，将会把记录结转到新的正常单据记账里，但是没有具体的单据 6.7 委外管理 6.8 生产管理 6.9 固定资产 6.10 成本管理
总体来说，结转的内容可以概括为以下几点：
1.上中录入的新单据会直接结转到新账中
2.在结转之前的新账中录入的单据也会直接结转到新账中
3.有关闭功能的单据在关闭后不会结转，例如采购订单、销售订单、委外订单、生产订单等。所以建议大家在年结之前如果确认这些单据可以关闭，请尽量先关闭这些单据后再进行结转，以免造成数据的冗余，降低软件的工作效率。4.结算完毕、核销完毕的单据不会结转，未结算或部分结算、未核销或部分核销的单据会结转到新账中
5.已审核的出入库单据不会结转，参与成本计算的单据不会结转，MRP所有计划不会结转。
第四篇：用友T6记账流程
用友T6记账流程
用友软件账务处理过程
一、系统初始化（基础设置）
1、操作方法
以操作员身份注册登录用友U8企业门户设置基础档案
2、基础设置的内容（1）设置部门档案（2）设置职员档案（3）设置客户分类（4）设置客户档案（5）设置供应商分类（6）设置供应商档案
（7）设置会计科目（明细科目、辅助核算、项目核算、数量金额核算）（8）设置项目目录（9）设置凭证类别（10）设置常用摘要（11）设置外币
（12）总账系统初始余额录入
3、特别提醒
以上系统初始化的内容需根据实际情况进行设置，并非每一项都要设置。客户分类一项是指对单位在日常经营过程中的客户进行分类，其分类标准一般根据单位统计需要进行。供应商分类亦是如此。在设置时必须先设置分类再设置档案。
在会计科目设置中，若某科目选择了辅助核算，则该科目一般无下级明细科目，相关明细项在相对应的基础设置中进行设置。如应收账款科目，若选择辅助核算“客户往来”，则该科目的相关明细应到客户档案中进行设置。录入期初余额时：
若某科目为数量、外币核算，在录入期初余额时应录入期初数量、外币余额，而且必须先录入本币金额，再录入数量外币余额。
若年初建帐，则只需录入期初余额；若年中建帐，则需录入累计借方方生额、累计贷方发生额、期初余额（年初余额根据前三项自动计算）。
非末级科目（数据栏为黄色）余额自动根据明细科目余额汇总计算填入。出现红色余额用负号输入。
凭证记账后期初余额为只读状态，不能再修改。
二、日常账务处理
1、填制凭证
会计科目必须为末级科目；金额和摘要不能为空；红字以“—”号表示。
2、审核凭证
可单张审核亦可成批审核 审核人与制单人不能为同一人
谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询 简单查询：在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询：在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
先将要删除的凭证作废，再进行凭证整理
6、转账定义 自定义转账
期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理 账簿查询 多栏账定义
9、辅助核算查询
10、月末处理（试算平衡、对账、结账）已经结账的月份不能填制凭证 还有未记账凭证的月份不能结账 每月对账正确后才能结账 结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
凭证审核以前的修改：通过简单查询找到凭证直接修改。凭证审核后记账前的修改：取消审核再修改。
凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为：打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证；也可先进行反记账，然后取消审核，再进行修改。
凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
反记账：对账界面下按Ctrl+H 反结账：结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
第五篇：用友T6操作流程
T6用友通操作流程及注意事项
总账
1.如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定
2.如何设置项目档案
增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出
3.如何录入期初数据
（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。
（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。
（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。
（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。
4.如何设置凭证打印格式
T6用友通操作流程及注意事项
（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;
（2）打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
5.如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。
作废凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复——>凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证——>选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号
6.如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定
7.如何进行银行对账
（1）银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出
（2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单
银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。
T6用友通操作流程及注意事项
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。
取消勾对：“取消”按钮。
余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>“详细”按钮显示详细情况
（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。
出纳——>银行对账——>核销银行账
8.如何进行账套结账
除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。
执行记账程序：记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——>总账——>期末——>对账；
对账完毕后，执行结账程序：财务会计——>总账——>期末——>结账
9.如何进行账套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：
财务会计——>总账——>期末——>结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。
财务会计——>总账——>期末——>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。工资模块
1人员档案设置
T6用友通操作流程及注意事项
1.1添加部门档案：
第一步：打开左侧基础档案，第二步：打开机构设置 第三步：打开部门档案
第四步：点击右上方“增加”按钮，并填写相应的部门编码、部门名称等。1.2添加职员档案： 第一步：打开左侧基础档案 第二步：打开“机构设置”，第三步：打开“职员档案”，第四步：选择左侧树形结构中的部门，点击上方“增加”，填写相关内容。（职员编码为员工的工号）。
2、人员档案的导入 第一步：打开左侧业务处理 第二步：打开工资管理
第三步：打开工资类别，选择工资类别选项
第四步：打开设置，双击“人员档案“，点击导入，选择从系统基础档案导入，勾选需要导入的部门，点击确定，修改人员类别。
3、项目设置工资
第一步：打开业务处理，打开工资模块，关闭工资类别。
第二步：打开工资项目设置，可以增加工资项目，并设置类型、长度、小数、增减项。第三步：打开工资类别，选择工资类别选项，出现工资项目设置和函数公式设置选项卡，点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序，点击设置相应函数公式，根据下拉表中的各种运算公式，设置相应的工资项目函数公式（设置完公式后必须点击公式确认才会生效）。
4、数据导入
第一步：先将EXCEL表格导入进Access表格中（新建Access表，导入文件类型Excel文件，且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等）。
第二步：打开工资类别，点击业务处理，点击工资变动，则出现此工资类别所有人员的基础数据。
T6用友通操作流程及注意事项
第三步：点击维护，出现三个选项，点击数据接口管理，新建，选择需要导入的Access文件，勾选(*.MDB)项，选择关联项目名称，双击报表点击“下一步”，选择数据来源（可以增减项），完成。
5、工资结算及反处理
第一步：打开工资类别，点击业务处理，点击月度结算进行每月度的结账，若有错误出现则点击“反结账”。
6、查看账表
5.1查看工人工时工资：
打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，进行工人工时工资（通过筛选、过滤等条件）。
5.2查看其它表：打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，点击工资表，可以进行查看各项账表。
7、工资分析表
第一步：打开业务处理，选择工资管理，选择统计分析，点击账表，点击工资分析表（可以根据不同的条件对工资进行分析）。固定资产
一． 固定资产期初余额录入
固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数 固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡
二、固定资产模块设置操作
1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容
2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）
固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等
资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等 增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等
T6用友通操作流程及注意事项
三 固定资产增加 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存 2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）
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