代发工资业务公函样本（大全）

第一篇：代发工资业务公函样本（大全）

代发工资业务公函

昆仑银行大庆分行

炼化支行

：

我单位由于业务需要，现委托贵行为我单位办理代发工资业务，请贵行予以办理。

本代发工资业务公函自加盖印章之日起生效。

单位印章：

2013年 3 月 25 日

第二篇：银行代发工资业务操作规程

江苏**农村合作银行

代发工资业务管理办法及操作规程

第一条

为进一步促进江苏**农村合作银行发展中间业务、规范和完善服务行为，提高竞争能力，同时防范金融风险，根据《中华人民共和国商业银行法》、《支付结算办法》等规章制度，特制定本办法。

第二条

客户申请代发工资应具备以下条件：

1、独立的法人企业或其他经济组织、政府事业单位；

2、客户需在我行开设基本结算账户或一般结算账户，并有经人民银行批准的开户证明；

3、客户有较为完整的财务核算制度与相应的财务核算制度与相应的财会人员；

4、客户提供的员工名单与工资发放表要素完整、真实。第三条

本办法所称代发工资是指由江苏**农村合作银行与客户所在单位签订代发工资协议，并替客户开立活期账户，在工资发放日，各营业机构按照客户单位所提供的工资清单上的金额，将资金转到客户的账户。

第四条

客户单位如委托代发工资，首先要与江苏**农村合作银行签订代发工资协议书，以明确双方责任与可能出现的问题。

第五条

客户单位在代发工资日的前1天，将当月工资清单和支票、进账单及数据软盘送交江苏**农村合作银行营业机构办理转账业务。

第六条

客户单位的职工凭江苏**农村合作银行营业机构发给的存款存折到开户营业机构或实行通存通兑的营业机构办理存取款。第七条、营业机构操作流程。

1、根据客户提供的单位信息及工资发放表，在计算机系统中建立相应的代发工资客户信息档案及员工号等信息；

2、根据客户提供的员工姓名与身份证件号码，开设个人结算账户并建立个人账户信息；

3、工资发放日客户签发转账支票，营业机构依据工资发放表在计算机系统中批量处理个人结算账户转存业务。如客户提供数据格式，经总行信息中心处理后自动转入员工个人结算账户。

4、员工在工资转存的当日即可办理存折补登业务，并可进行工资的支取。

五、办理代发工资开设的个人结算账户按照规定进行结息处理，销户时需支付个人利息所得税。

附件1：江苏**农村合作银行代发工资协议 江苏**农村合作银行代发工资协议

甲方： 乙方：（营业机构）

经甲、乙双方协商一致，根据有关金融法规，签订本协议，共同遵守。

第一条

甲方委托乙方代理本单位员工的工资发放，向乙方提供真实、完整的工资发放表。

第二条

甲方向乙方提供的工资发放表符合国家税收政策。第三条

乙方为甲方员工开设个人结算存款账户，在工资发放的当日即可为甲方员工提供支取现金、转账支出等金融服务。

第四条

乙方应确保为甲方代理发放工资的核算质量。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

负责人：

****年**月**日

第三篇：代发工资业务操作流程

代发工资业务操作流程

整个代发工资业务操作共分四个大步骤：

1、批量开户；

2、整理DBF4文件；

3、批量工具上传；

4、中间业务平台上传资金

其中如果开户数量少，可让网点直接开好折卡后，将帐号信息改造成DBF4文件后，直接利用批量工具进行上传。

一、批量开户：

在代发单位提供开户信息之后，利用整理成文本文件，设置好文件头格式及文件内容等。在CuteFTP工具中将文件传至开户网点机构目录下，将文件名如“pk_610601022_20080627_01”告诉网点储蓄营业员，让其打出批量开户通用凭证，并根据凭证上的批次号，批量打印活期折、卡。

适用微机：连接综合网的PC机，目前我局电子稽查用电脑上可以做。

二、整理DBF4文件

网点通用凭证打印成功后，在CuteFTP工具中进入网点目录下，可以看到网点批量开户后新生成的文件，将其双击 使之回到原目录中，再在原目录中将该新文件属性变更为EXCEL文件属性，再利用Uedit32工具中的列模式功能将所需的帐号信息和人员信息提取出来，在EXCEL表格中整理成DBF4文件格式，以备上传时用。

适用微机：任一PC机上安装有EXCEL表格工具的均可。

三、批量工具上传

打开批量工具：新建业务数－据库打开－输入取好的DBF4文件名－保存－用户系统设置－选择业务三码－确定-导入处理-导入原始数据文件（即做好的DBF4文件）－文件数据预览－预览中分别选定“续存/加办”、“非专户专用”、“用户专号”、“用户姓名”、“交易金额”、“折卡标志选‘折’”、“帐号卡号选‘帐号’”下一步－数据处理中－生成业务文件－选择续存信息表或加办信息表－确定－生成批次文本文件－存放合适位置，记住批次文件名－文件传输－传输综合平台业务文件－选省综合平台服务器路径－确定－向服务器上传－选定生成的批次文本文件－打开－导入完成。

适用微机:信贷部旧电脑

四、中间业务平台上传资金

Login－1202－12121212－8个“１”或“０” －业务处理－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－批量总类－批量存款或（加办）－不重用－F7发送－系统提示成功或失败－导入批量存款（或加办）数据－业务种类（02）－单位名称（选择）－子业务（01）－文件名（即在综合平台中生成的批次文件名）－超时设300－F7发送－提示导入成功－汇总实时上传存款（或加办）数据－实时上传存款数据－业务种类－超时设置300－F7发送－系统提示上传成功。

打印上传成功清单：

已处理批量交易登记表－数据查询－机构码610629000－按F7查询结果－上下键－明细画面－记住批次号和入帐时间－ESC退出－报表打印－续存成功明细表打印－机构码610629000－输入付帐时间、批次号－显示续存明细画面－放入双联打印纸－按F7开始打印。

适用微机：储汇会计后台业务终端。

第四篇：代发工资业务协议（共）

代发工资业务协议

甲方：

乙方：农村信用合作联社

经甲乙双方友好协商，甲方委托乙方利用农信网点为甲方提供代发甲方职工工资业务，并共同遵守如下协议：

第一条 甲方指定乙方为代发工资业务的主办银行，乙方的（）分社为代发工资业务的主办储蓄所。

第二条 甲方在乙方主办网点开立职工个人储蓄卡存款帐户用于转入工资款和支付甲方职工工资。

每三条 职工用卡均应遵守河南省农村信用社金燕卡章程约定。

第四条 甲方应每月日向乙方传递代发工资清单。

第五条 甲方应于每月日将工资款转到主办所，主办所于到帐次日将工资款项记入职工工资帐户。

第六条 乙方第一次代发甲方工资（或以后新增员工）时，甲方应提供员工身份证明的复印件及联系电话和住址，并对其真实性负责。

第七条 乙方收到甲方转交的银行卡（折）及其他提示性文件要保证交给持卡人，并对未交付产生的不良后果负责。

第八条 乙方应收到甲方工资款后次日根据工资清单记帐，保证甲方职工第三日后取款。

第九条 甲方提供的职工工资清单应具有以下要素：1.职工编号；2.职工姓名；3.职工工资户帐号；4.职工工资额；5.工资额合计；6,单位财务公章及编编制人名章。(以上要素中第1，2，3点不应更改,如有新增应按职工编号顺加；如有减少当月注明，次月工资额为0。)

第十条 甲方如有职工离职，应提前通知乙方。

第九条 乙方不向职工提供工资构成的明细查询。

第十条 因甲方提供的工资清单有误造成乙方代发工资的错误由甲方承担责任。

第十一条 在协议执行期间，甲乙双方中的任何一方不得擅自变更或终止协议，如一方出现违约，另一方有权随时终止协议，由此造成的损失由违约方承担。

第十二条 对代发工资过程中出现的问题及本协议未尽事宜，甲乙双方应及时协商解决。

第十三条:本协议于年月起执行。

第十四条:本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)：乙方(签章):

负责人:负责人:

年月日年月日

第五篇：代发工资(通知)

通

知

各车间部门主管：

为了确保全体员工资金的安全，公司决定自12月份开始全面实行由银行代发工资，代发银行为中国银行惠安支行。公司以全体员工的利益为前提，与银行协商为员工提供以如下几条优惠措施：

1、办理用于代发工资的储蓄卡（福农卡）免年费。

2、每个月代发工资的手续费全免。

3、至2013年6月，持福农卡的客户可以在浙江、辽宁、福建、贵州、陕西、重庆、安徽、江西地区开通“农民工卡特色业务服务渠道”的邮储及农信社（信用社）柜台取款手续费全免。

4、持有“福农卡”的客户在同城跨行ATM取款免费（长期有效）。

5、开通手机短信6个月免收信息费，同时配套手机银行及网银查询功能（免费）。

（备注：此短信功能免费期过后，如不需使用，可统一报送向银行申请取消）

为了能够顺利完成工资由银行代发业务，请各部门在近期配合提供全体员工身份证复印件（职员前期已提供过的除外），如果身份证为第二代身份证，应把身份证正反面复印在同一张A4纸上并签名，联系电话；如果工资结算表中的姓名与身份证不符，应在身份证复印件中注明工资表中的姓名。提供资料统一送交财务部陈惠山处办理。

惠安港溢针织有限公司

财务部

2012-9-25