第一篇：财务部工作总结
财务部工作总结
时间如棱，转眼间又跨国一个年度之坎，回首望，2014年财务部门在公司各同事的配合下，工作基本进行的还算圆满，首先在此感谢大家对我们工作的支持，但还存在一些细节性的问题需要解决，以下几点说明：
第一：购入商品
采购员在购进货物时，订货前，必须持仓库出具的库存紧缺通知书，进行订货准备，订货时必须要求供应商开具送货清单或者发票，仓库保管员凭借购入商品的送货清单（发货明细）填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并及时把各种出入库单据传递到财务部门，每日对仓库进行小盘（下班前，对仓库局部查看），每季度进行大盘点一次（有财务部在场监盘），确保账实相符，对出现账和实物不符的，及时查找原因并做调整。每月月底，对报废产品进行清理处理。
第二：商品领用
从3月1日起，技术人员及其他人员领用库存商品，必须持销售人员开具的订货单，到库管处领取，豆艳见订货单方可出库，无订货单，不能随便领货给任何人。安装人员领用出去的商品，必须有安装回来，交豆艳一份，核对领用出去的商品都用在了那些地方，是否实际安装出去，之后，随出库单一起交给财务，仓库人员对于未安装的商品及时催要退回仓库。领用人也应该自觉将为安装出去的商品及时退回给你仓库保管员。第三：支付货款时
程序是：先有会计和对方供应商财务对账，核对准确无误后，填写付款通知单，交由总经理签字批示，出纳凭付款通知单支付（1000元以下小金额现付，1000元以上银行汇款支付，特出情况除外）。
第三：报销程序
职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，行程超过8小时以上可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。
总经理，副总经理出差。
省内报销标准：
成都市区三环内车费全额报销，餐费、住宿费一律不予以报销；
成都市区三环外公交车费实报实销，住宿费总经理140元/天（副总经理120元/天），餐费不予以报销；
成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费160元/天（副总经理140元/天），餐费补助40元/天；
省外报销标准
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿费总经理180元/天（副总经理160元/天），餐费80元/天。
话费报销为总经理288元/月（副总经理100元/月），业务招待费凭票全额报销。
注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；
技术人员出差。省内报销标准： 成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予报销；
成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；
成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天，餐费补助40元/天；
省外报销标准：
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。
注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销； 销售人员出差。省内报销标准：
成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予以报销；
成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；
成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；话费报销为50元/月，主管可以报销业务费用100元/月，因业务需要发生的业务招待费用凭票全额报销。
注：业务招待费用需要提前申请，编制出差预算表，上报财务部审核，确定费用范围，报销时凭票报销。省外出差报销标准
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。
注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；
办公室人员出差。省内出差报销标准
成都市区内因办公需要外出，公交车费实报实销，餐费、住宿费一律不予以报销； 成都市区外出差，公交车费凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费40元/天。
成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天； 省外出差报销标准
四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。
公差人员报销差旅费，必须在回公司七天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则转为私人借款，从工资里面扣除。出差归来，必须先到公司报到。
备注：
1、成都市区内（三环内）：武侯区、锦江区、成华区、金牛区、青羊区高新区
2、成都市区内（三环外）：青白江、龙泉驿、郫县、温江、双流、新津、简阳、都江堰、彭州、大邑、德阳、崇州、邛崃、金堂、浦江等。
3、成都市外：广汉、绵阳、资阳、宜宾、广元、云南等。
4、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、住宿发票进行报销，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担
出差伙食补助天数计算，出差日12点之前出发的算一天，出差日12点之后出发的按半天计算，出差回来当日必须先到公司报道，不能直接请假，或者调休。回来那天同样12点之前回来半天伙食补贴，12点之后回来，伙食补贴全天。第四：关于公司销售货物及提供服务 销售单一式三份，存根、客户联、财务记账
销售发货时，销售人员开具销售单据（发货单据上销售主管或业务员签字），销售单注明购货单位、领货人、结算情况（收现款、赊欠款、预收款）交给安装人员。项目型客户或新客户有签订采购合同的，采购合同交财务一份。
老客户，再次订货，销售人员在接到客户订货通知时，开具销货单。（如因特殊原因，客户不需要在上面反映价格的，可以只将交财务一联写上价格）。技术安装人员在设备安装完工后，将安装单蓝色联交平台负责人一份，存根联交库管。移机、新装、换卡、维护都必须要单据提供给财务。
如果老客户价格有变动，或其他变动事项，需第一时间书面通知财务（特殊情况可以先电话告知），以便做价格调整或其他。
直接发货无需我们提供安装的客户，发货时，将开好的订货单客户联放入货物包装箱内一同发给客户。
提供服务的客户，在客户服务到期确定要续费的，要开服务续费单，服务续费单，一式三联，客户一联，财务一联，存根一联。第五：公司各票据领用规定
各票据（空白）有专人保管，领用需做登记，保管人填写票据种类、领用日期，起止编号，再由领用人签字确认，再次领用时，以旧换新。各票据不得出现断码，乱撕，如有写错的，全部联次保留，写作废字样即可。书写时尽量将力度加重点儿，以保证全部联次都看的清楚所写字。
第六：货款收回事项
现金收款的，由出纳开具收款收据。
银行汇款的，在接单时要提醒客户汇款后通知我们，以便我们及时销账，客户汇款后是通知给接单人员，或者公司其他人员，一定要在接到汇款通知后第一时间告知财务，并让客户将汇款回单扫描发给我们，或者拍摄图片传输给我们，以便记账。第七： 关于工资借支
工资预支不能超过工资的2/3，预支时先让财务核实是否超支后，在由曾总签字批准或者电话授意，出纳才可以支付。
以上未尽事宜，以后发现再予以调整
第二篇：2019财务部年终工作总结
2019财务部年终工作总结
以下是为大家整理的关于《2019财务部年终工作总结》的文章，供大家学习参考！
XX年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面。
一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参
与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。
二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况。
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。
二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。
其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。
三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。
四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。
五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其
他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面。
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足。
工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救。
第三篇：财务部工作总结 财务部工作总结
财务部工作总结 财务部工作总结范文1
20xx年一年来，财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xx集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作
在经过两个月的xx三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。xx集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。
三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用
根据xx集团司企字[xx]117号文《关于下达〈xx集团20xx年多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和xx司字[xx]8号文《关于下达xx分公司多样化经营二00x暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有关考核指标进行了分解，下发了xx年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而xx集团总公司销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向xx集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《xx机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制定了《xx机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。
六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定
为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法法规的自查活动
为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年至xx年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。
下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合xx集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据xx集团总部结算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、xx集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与xx集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
财务部工作总结 财务部工作总结范文2
财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半实际工作总结汇报如下：
一、认真做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为20xx的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司经营目标，制定和下达财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的.取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权
限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发展出谋献策。
八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应收账款的增长。
九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出计划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
下半年工作计划：
鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进行：
一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。
随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。
二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识 随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。
三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计，针对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。
四、完成20xx年预算初稿编制工作。根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一的预算初稿编制工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。
最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!
财务部工作总结 财务部工作总结范文3
在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督xxx单位财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成20xx年上半年xxx单位财务各项工作，同时很好地配合xxx单位各项工作的开展。现对20xx年上半年工作总结如下：
一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。
二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥xxx单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。
三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《xxx地方财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：20xx年1月至5月）：
xxx单位完成经营收入426万元，比去年同期的503万元减少77万元，20xx年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4％。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15％，完成全年经营目标的26.34％；广告收入160.77万元，比去年同期的177.65万元减少16.88万元，减幅9.5％，完成全年经营目标的32.15％；外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.17％，完成全年经营目标的39.08％；文化产业部（培训xxx单位和影剧院）收入17.36万元，比去年同期的19.71万元减少2.35万元，减幅11.92％，完成全年经营目标的21.7％；
下半年工作计划
下半年，为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。
财务部工作总结 财务部工作总结范文4
一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。
计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平
建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。
财务部还制定了采购物品与劳务管理办法，以加强内部控制，规范采购业务。
三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策
为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。
财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理分配资源，以保证公司业务发展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制了20xx公司预算。
财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售x期间，财务部员工x一线，为销售业务提供服务。
尽管在工作中遇到了许多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。
20xx年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、成本控制体系和内部控制体系打下了基础。
财务部工作总结 财务部工作总结范文5
XX年初，xxxx有限公司正式进入项目运营，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。
随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来；公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高，公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管，这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好，下面做具体的总结与汇报。
一、财务职能的完善与扩展
由于xx公司是由XX年8月份收购过来的，原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年，财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。
1、建立健全了财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好的基础。
公司实行“资金计划管理”，说明公司决策层对财务管理工作的重视，为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性，财务亲自拟定了各项具体实施细则，同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识，要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理，按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。
4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致。
5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告，充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训，通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流，提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、具体职能管理
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。
如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、成本核算
随着公司“xx”项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款，对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。
3、销售核算
上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售，在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售x户，销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。
5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
财务部工作总结 财务部工作总结范文6
董事长、总经理、各位领导、各位同仁：
新年好！借此机会给大家拜个早年！
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。
当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理工作。
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。
财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在xx月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部xx和xx蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达xx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。
在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据xx张，处理会计凭证xx张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的xx人到今天的xx人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作。
资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在xx月份——xx月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了xx月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资xx亿元，偿还到期贷款xx万元。
资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于xx月——xx月向银行申请房地产开发贷款xx万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作。
招商是本的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售xx个、住房销售xx个，成交率xx%，成交额xx万元，实收房款xx万元，尚有未收房款xx万元，资金回收率为xx%；预定门店xx套，收取定金xx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx%。在这xx个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。
一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
最后祝公司繁荣昌盛！祝大家新春愉快，万事胜意！
第四篇：财务部工作总结
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财务部工作总结
公文
回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报：
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时1
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为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。
制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
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资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。
自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。
三、全力协助招商工作
招商是本的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价3
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格，出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至12月31日，门店销售：297个、住房销售262个，成交率72.44%，成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款2009万元，资金回收率为82.62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门店82套，收取定金59万元，出租率53.25%。在这5个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至11月16日的按揭贷款中,表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款2391万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。
时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是2003年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规4
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范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持，谢谢大家。
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第五篇：2010财务部工作总结
财务部工作总结和明年工作设想
在过去的一年里，财务部紧紧围绕公司年初工作会的指示精神，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。2010年我们做了如下几方面的工作：
一、产值翻一番，税收贡献大，资金回收成绩可喜。
今年各分公司和总承包部实际完成产值20.7亿，上报产值20个亿，较上年翻了一番，上缴国家税款也同比例放大。今年累计已收工程款14.75亿元，房屋租金收入224万元；根据盘点收入统计，各分公司和总承包部应上缴公司管理费8508万元，实际收到的管理费4207万元（各分公司2305+六里桥1300+总承包部602），公司机关管理费开支2293万元，贷款和借款利息费用110元。
二、银企关系进一步密切，取得了充分的授信额度。
2010年，归还银行借款2000万元，从浙商银行取得流动资金授信额度6000万元。在未来一年里，可以依据公司资金情况随时放贷，用于补充流动资金不足，为施工生产的顺利进行提供了较为充分的信贷储备工作。同时，公司继续获得了银行颁发的AAA级信用等级证书。
三、有效开展成本管理工作，加强了对分公司的财务指导和监督。
1、和经营部一起制定和下发成本策划文件，为项目部成本管理工作提供了纲领性文件。
2、根据经营部制定的合同文本、制定的规范要求，财务部监督执行合同管理规范，减少了项目管理中的经营风险。
3、财务经营联动，进行联合大检查，监督过程管理并堵塞项目管理中的漏洞。
4、进行年末各工程的盘点工作，检验成本策划中的落实情况，为公司的年终决算奠定基础，为高级领导层提供决策依据。
四、严格执行城建集团的通知和要求，开展自查自纠假发票的问题。
根据集团统一部署和要求，对下属子公司、分公司从2008年至今的所有发票，一律查验，并写出自查自纠报告，报到集团财务部。目前各分公司、子公司通过电话查询和网上查询，查出了大量的假发票，并在陆续更换，为公司降低了税务风险，为国家挽回了一部分损失。在自查自纠的同时，众城公司、众鑫公司正在配合密云国税查，目前尚未了结。
五、开展了财务系统的培训工作，学习新的财务税收知识，与时俱进。2010年，财务系统开展了三次培训工作，一是新入职大学生的财务知识的培训；二是总会、财务负责人的高级会计人员的继续教育培训；三是会计岗位、出纳岗位、三级帐人员的继续教育培训。学习了新的专业知识，拓宽了会计人员的知识面，提高了自身的专业素质。另外，根据公司人事部的要求，对新入职的员工，指定了师徒关系，签订了师徒协议，以老带新，加快了新员工的培训进程。
六、完成了各个分公司字05年成立之初至2009年末的盘点汇总工作，并完成了15项工程的内部部审计工作。
各分公司自2005年8月成立至2009年末，历时四年多，分支机构涉及7个，对90多个工程项目进行了全面的盘点，以分公司为单位进行了各种数据的汇总，为分公司的绩效评价提供了依据。同时，对内外部结算都完成的工程做了内部审计，出具内部审计报告15份。
七、配合社会中介审计机构，完成公司股东----宣武开发公司转让股权的审计和资产评估工作。
社会审计和评估机构对六公司的总资产和净资产进行了全面的审计和资产评估，进驻公司2个多月，财务部收集整理了各个项目的结算和财务资料，顺利完成资产评估、审计工作，为宣武开发公司转让股权奠定了基础，完成了新股东认购及工商股权办更登记工作。
八、新的财务软件系统已经切换上线，进一步加强了财务监管和服务 根据2010年工作会对分公司和外埠工程加强财务管理的要求，财务部于9月份开始实施新的财务软件系统----用友NC财务管理软件，促进财务、资金的一体化应用和集团财务管控，使财务监管日臻成熟。新的财务软件系统于2011年元旦正式切换上线，实现了继2000年摆脱手工记账后的第二次变革，真正实现了远程财务核算，远程财务监控，为提高企业财务管理水平搭建了平台。
九、目前财务管理工作中存在的问题
1、资产负债率高居不下，财务风险加大。
2、项目成本管理薄弱，管理水平参差不齐。
3、外埠工程项目财务管理难受控，合同签订周期长，资金支出主要靠电话审批，外埠工程的管理费上交迟缓。
4、除西安分公司外，其余分公司或项目部网络环境差，达不到正常的工作要求和财务软件要求的网络环境配置。
5、合作工程的原始票据不齐全、不规范，加大了公司的税务风险。
6、由于国税发票查验的局限性，未能做到以往票据的一一甄别。
7、财务印章管理不符合内部控制要求。
8、成本策划形同虚设，要不就只策划不实施、不检验、不对比。
9、临时设施摊销方法没有统一的规定，各分公司（各工程）摊销方法和残值预留不能有章可循。
10、安全文明施工措施费台账存在未登记和登记不全的现象。
2011年的工作设想
过去成为了历史，但历史是面镜子，能看到经验、教训、缺点、不足。所以，要以史为鉴，立足脚下，着眼未来，做好2011年的财务管理工作。
一、继续履行好财务核算和财务监管，建章建制，更好地为公司服务。进一步巩固财务信息基础工作，建立详实的会计核算体系，及时提供有效、完整的财务信息，为领导决策提供依据；完善财务管理制度，财务核算有章可循，促使劳务、分包、材料、机械的月度结算制度化，提高分公司各业务部门之间的协作默契程度；建立实施财务远程控制系统，完善外埠工程的财务监管措施。
二、做好年终盘点的汇总和内部审计工作，为几个子公司的清算做准备。通过年终盘点，不仅要统计出每一个工程项目的真实数据，为领导决策提供可靠的依据，而且要总结经验、吸取教训、发现不足、完善管理，才是年终盘点的真正意义所在。对于符合内部审计的工程项目，应做到结一个审一个，不留工作尾巴。对于准备要注销的子公司，要做好债权债务清理、工商登记注销、税务登记注销、银行账户注销等工作。
三、加大工程款的催收力度，增加收款，使公司处于良性循环状态。公司通过几年的资源储备，2011年应是厚积薄发的一年，是从量变到质变的一年，要发展必须要有一定的资金作为支撑。企业施工规模翻倍增长，拖欠款数额也在不断扩大，低盈利水平难以很快得到改观，这就要求我们在市场营销方面，谨慎承揽垫资工程，降低公司经营风险；在资金使用方面，坚持“谁收款，谁使用”的原则，内部调配一律有偿使用；继续处理好企业和银行之间的关系，做好向银行的融资工作，为企业储备资金，为公司增强发展动力。
四、加大成本管理，增强资产的盈利能力，降低公司资产负债率。资产负债率的高居不下说明了利润率低下、资产的盈利水平不高，应收账款和应付账款总额较高，从财务管理的角度来看，公司的财务风险不断加大。项目管理的根本应放在成本控制上，采取措施降低工程的直接成本和间接成本，控制业务招待费的支出，杜绝一切浪费现象，提高各个工程项目的盈利能力，增加企业的净资产。另外，积极做好分公司内部和公司内部往来款的清理工作，大力收款，降低资产和负债的总额。
五、强制推行工程项目成本设计和“建造合同”准则。
成本设计是指导项目经营财务工作的指导性文件，也是执行建造合同核算的需要。通过对收入预计、成本预测，使分公司及项目管理者做到心中有数，避免了成本管理的盲目性。
由于纳入集团额合并报表，集团要求强制执行建造合同准则。对我公司的影响有以下几个方面。
1、应收账款必须取得甲方或监理方回复的批量原件作为应收账款挂账的依据；
2、财务核算（超过一年的工程）按完工进度的百分比法核算，可能造成统计报量数据与财务数据不一致；
3、理论上讲要计算每一工程的预计结算收入、预计结算成本及工程毛利，由于实际操作过程中大多数工程没做成本设计，也就没有预计出上述收入和成本，所以暂用上交管理费比率代替工程毛利。所以，要对每一个工程推行成本设计，并作为成本管理的参照物和财务核算的依据。
六、加强外埠工程的财务监管，规范管理费上缴程序。
随着外埠工程的增加，远程的财务管理也提上了日程。新的一年里，将以现有的分公司财务管理模式为基础，实施公司总部相关人员能够随时访问的财务远程控制网络，并委派财务人员，总部人员不定期联合检查。规范公司管理费的上缴时间，制定欠交、缓交管理费的惩罚措施，维护公司整体利益。
七、严肃合作工程的原始票据管理，降低公司的税务风险。
基于历史原因，总部对合作工程会计资料重视不够，合作工程的项目负责人对不合规原始凭证资料更是熟视无睹。从中央审计局来了一场严查假发票的**，给我们敲响了警钟；密云国税对众城公司和众鑫公司的税务稽查，让我们措手不及，并暴露出公司税务管理方面存在薄弱环节，包括发票管理，纳税义务时间的确认等。为了避免这样的风险再次降临，有必要普及税法知识，尤其与建筑行业相关税种纳税知识的普及工作。如营业税实施条例、所得税实施条例、个人所得税实施条例、国地税发票管理办法等等。加紧编制税法知识手册，便于学习掌握，力争做到不管合作工程还是自施工程，只要支付资金，必须提提供发票，做到一票一验，保证使用真发票，以降低公司的税务风险。方式。
八、加强内部控制制度的建设，做到不相容职务分离，减少或禁止财务舞弊行为的发生。
目前，除了西安分公司做到了印章分管外，其他各单位尚没有做到印章分管，这不符合企业内部控制的要求。另外，银行对账单录入和对账属于不相容职务。在新的一年里，要改变这种方便了工作，但容易发生财务舞弊行为的管理
九、鼓励培训和学习，提高自身素质，提高工作效率。
想成为一名称职的员工，除了公司组织的培训和学习外，还要做到深入学习新的理论、新的法规，与时俱进，努力提高自身的综合素质和专业素养。原地不动和固步自封只能成为提高人生价值的绊脚石，最终会被企业和社会所淘汰。
我们大家都在努力工作和快乐工作的同时，也希望公司尽快改变盈利能力低和资产负债率高居不下的状况，并祝愿公司实现快速发展、蒸蒸日上！谢谢大家！
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