催收人员岗位职责

第一篇：催收人员岗位职责

1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况；

2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；

3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；

4、协助进行逾期数据分析；

5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；

6、完成上级安排的其他工作。

第二篇：催收人员岗位职责

催收人员岗位职责

1、催收人员岗位职责

1、主要通过电话提醒、信函通知等方式与相关客户联络，提醒客户及时还款；

2、协助银行和金融公司处理逾期账款的收回，维护银行客户的信用；

3、以专业、规范的持续协助银行核实信用卡客户的准确信息。

2、催收人员岗位职责

1.针对逾期拖欠的客户，通过电话、外访等对欠款客户进行沟通，催收账款；

2.负责逾期用户风险管理，保证公司外流资金安全；

3.执行上级工作指令，完成本职工作；

4.配合公司其它部门完成日常工作。

3、催收人员岗位职责

1、负责对不同风险程度的逾期客户开展电话催收或其他外访工作，记录催收结果并及时跟踪后续情况；

2、根据工作过程中发现的难点问题、工作重点以及操作经验进行进行分析研究、，提出有针对性并切实可行在解决办法，确保完成业绩目标；

3、根据贷中和贷后发现的问题，归类汇总；

4、制定完善工作计划，对客户审核、催收工作制定审核及操作流程，并高效实施；

5、调查客户的还款能力，评估客户的贷后风险且实施有效的处理手段；

6、开拓各种有效的信息修复渠道，进行失联客户的信息修复工作，提高回款率，减低坏账损失；

7、针对中高期违约客户，及时与相关部门沟通，提出有效催收措施，指导催收策略落实，跟进催收效果；

8、主管领导交办的其他工作。

4、催收人员岗位职责

1、负责逾期账户管理，及时掌握各客户的欠款情况；

2、通过电话、信函或上门等催收手段进行信贷催收；

3、登记催收情况，获取、更新与逾期客户的资料信息；

4、协助进行逾期数据分析；

5、完成部门下达的催收回款指标，使应收账款控制在定额范围内；

6、完成上级安排的其他工作。

5、催收人员岗位职责

1、通过上门、抵押物处理等催收手段进行信贷催收；

2、登记催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息；

3、协助进行客户逾期数据管理和分析，总结催收经验教训；

4、完成上级安排的其他工作。

第三篇：出纳兼外客催收岗位职责

出纳员兼外客催收岗位职责

1、执行部门负责人的工作指令并汇报工作。

2、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

（1）按时到前厅收取营业款，当日足额存入开户银行，不得坐支现金。

（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现长款或短缺，应立即查找原因，及时告财务负责人进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

（3）负责督促酒店所有人员的费用报销和借款归还，支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。签字手续不齐的单据，出纳一律不得付款，签字手续按美晨大酒店费用报销程序执行。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

（4）负责定期或不定期对各收银点备用金进行盘点检查。

（5）接受财务部负责人或总公司财务定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。

（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午前上报财务负责人审核确认并上报总经理。

3、按规定准确、及时地办理银行结算业务。

4、登记现金日记账和银行存款日记账。

（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证及费报清单，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。

（2）每天与日审核对所收取的营业款是否一致，并确认送存营业额金额。

（3）月终与财务会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符。

（4）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。

5、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务负责人月终对空白支票的盘点检查。

（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记前厅所领用发票数，由领用人（收银员）签字。

（2）月终对前厅剩余发票进行盘点，并接受财务负责人对发票盘点检查。

（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务负责人报告。

（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。

6、接受财务负责人及总公司的业务质询、检查、考评等。

7、加强酒店往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失。

8、应收账款发生后，外客催收员应及时与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。酒店的应收账款应自消费日起30日内收回。

9、凡是挂账的单据，出纳应及时整理并编制外客挂账明细表，于本周日前上报财务负责人审核确认并上报总经理。每周和财务会计核对应收账款数额，保证酒店的资金安全，并按协议签定期限及时催收。

10、负责其他应收款项的催收，其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款及应向职工收取的各种垫付款项等。

11、完成部门负责人交办的其他事项。

签收人：

2011年10月25日

第四篇：各类人员岗位职责

二级支行行长岗位职责

一、组织员工学习、贯彻各项内控制度，并定期检查执行情况；负责对各级行检查出的问题制定整改措施并督促整改。

二、制定本营业网点人员的岗位责任制、业务考核制度，建立业务人员档案，组织实施并监督落实所制定的管理办法。

三、根据全年制定的工作计划，在事权划分的业务范围内，按照业务需要，合理安排调整劳动组合，以确保各项工作的落实。

四、按照〈个人金融业务操作规程---负责人篇〉，制定理财中心工作计划，营销计划，业务营销考核制度，档案管理制度等，组织实施并监督落实所制定的管理办法。

五、通过对网点日常工作的管理，分析网点各项工作的开展情况，并定期或不定期向上级领导汇报本网点工作情况，提出改进工作的建议和设想。

六、在日常工作中，经常对业务人员进行政治思想教育和业务知识、技能的培训及测试，提高员工服务客户的水平，从而达到提高网点核心竞争力的目的。

七、坚持每周对本网点所有柜员的查库制度，落实各项制度的执行情况；落实对事后监督部门下达的差错查询进行查实并及时督促更正，对上级行会计检查部门下达的整改意见书及时督促改正。

八、根据业务发展需要，落实对本网点柜员岗位、级别的合理设置，并进行定期检查，组织实施并监督落实所制定的管理办法。

九、落实本网点反洗钱及反假币工作的开展，制定相应的岗位职责，组织实施并监督落实所制定的管理办法。

十、根据工作计划，落实本网点新业务的营销宣传及合规经营；定期走访单位，做好营销工作。

十一、按规定办理人员变动的各项交接手续，进行监交，并签章负责。

十二、落实处理日常临柜突发性疑难问题，落实“NOTES”的信息接收工作。

营业经理岗位职责

网点营业经理主要履行事中控制和业务管理职责，负责网点的业务授权、相关规章制度执行情况监督检查、落实整改和培训工作。

1、审核授权帐户的开立、撤消、信息的调整等内容，对客户提供的开户资料进行审查及录入的每一项进行核实，确保帐户的准确性；负责向上级主管部门申请开立本网点新增的内部户，对内部户的挂帐进行逐日进行核对，对有挂帐余额的逐笔查找原因。做到会计科目使用正确。无异常挂帐。

2、每日营业前核对网点及99999柜员库存现金及实物。监督并授权柜员每笔现金的领缴、钱箱的发放和收缴及与业务库中心的现金调拨审批。做到每一笔业务数据的真实性，确保帐款不错不乱。

3、对柜员的错帐冲正、反交易等其他需要授权的重要业务进行授权，对有权部门的查询、冻结、解冻、扣划等特殊业务进行审核授权，对客户要求办理的挂失业务，包括受理、处理、撤消逐笔进行审核授权，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到业务的正确无误。

4、保管并使用业务公章、现金调拨章、汇票专用章等。做到未办理交接不将会计印章交他人使用。对需加盖印章的凭证审核其业务的真实性后方加盖会计印章。并保管人员交接登记薄、柜员登记薄等，对会计人员的工作变动进行及时登记，做到登记会计信息的连续性、完整性、真实性。

5、监督并授权柜员对电子银行业务的注册、销户、网上银行增加删除注册卡、重置网上银行密码、变更客户预留信息、追加个人客户介质等业务。做到每笔业务的真实和完整。

6、逐笔审核授权柜员自制的特种转帐凭证及金额1万元以上（含）的内部转帐收付凭证。逐笔审核授权柜员办理的超过5万元以上（含）的大额现金存取。逐笔审核授权柜员办理的超过10万元以上（含）的大额转帐业务，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到正确无误。

7、按照反洗钱规章制度，每日对发生的大额交易逐条进行补录授权。对发生的大额业务事中授权后，在会计风险监控系统进行再次审核确认。

8、负责每日监控录像的开、关、运行情况的管理。按周定期抽查监控录像。抽查柜员是否按操作流程办理业务，对查出问题的柜员按提出整改建议。

9、营业终了，对不交叉发放钱箱的柜员现金、空白凭证进行核打。对网点柜员的库存现金每日进行核打，做到每月查库六次。

营业经理岗位职责

网点营业经理主要履行事中控制和业务管理职责，负责网点的业务授权、相关规章制度执行情况监督检查、落实整改和培训工作。

10、认真执行各项反洗钱规章制度，及时记录客户信息，核查交易记录，做好相关记录备查，每日对各项大额交易进行补录授权。对大额业务授权后，在风险监控系统进行再审核确认。

11、每日营业前核对网点及99999柜员库存现金及实物进行核对。监督并授权柜员每笔现金的领缴、钱箱的发放和收缴及与业务库中心的现金调拨审批。做到每一笔业务数据的真实性，确保帐款不错不乱。

12、对柜员的错帐冲正、反交易等其他需要授权的重要业务进行授权，对有权部门的查询、冻结、解冻、扣划等特殊业务进行审核授权，对客户要求办理的挂失业务，包括受理、处理、撤消逐笔进行审核授权，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到业务的正确无误。

13、保管并使用业务公章、现金调拨章、汇票专用章等。做到未办理交接不将会计印章交他人使用。对需加盖印章的凭证审核其业务的真实性后方加盖会计印章。并保管人员交接登记薄、柜员登记薄等，对会计人员的工作变动进行及时登记，做到登记会计信息的连续性、完整性、真实性。

14、严格执行日清月结制度。营业终了各类表内、表外业务帐务必须督促核对准确，做到每天核打柜员库存现金、空白重要凭证及各类重要物品，做到帐、款、簿、实、表相符，各类业务登记簿及应签章的业务凭证签章到位，责任明确。

15、逐笔审核授权柜员自制的特种转帐凭证及金额1万元以上（含）的内部转帐收付凭证。逐笔审核授权柜员办理的超过5万元以上（含）的大额现金存取。逐笔审核授权柜员办理的超过10万元以上（含）的大额转帐业务，做到对每笔业务审核其真实性，处理帐务做到业务的正确无误。

16、负责对各级检查机构提出的问题以及监督中心下发的查询差错等问题进行督促落实和整改；定期不定期地对营业网点业务人员开展业务培训和指导。

营业网点资金汇划复核岗岗位职责

一、在业务事权划分的范围内，办理各种业务的授权。

二、办理资金汇划复核岗：

1、每季核打一次银行汇票和托收底卡，与机打登记簿核对相符；定期不定期核对相关内部户余额；定期核对并上报表外（空白凭证及相关帐户）科目余额。并负责保管发放单位汽车合格证。

2、定期做好各种报备数据统计、分析、收集、整理、归档。

3、定期向业务主管反馈工作情况，并负责统计相关报表数据。

4、坚持事权划分原则和印、押、证分管原则处理资金汇划业务，保证汇划凭证在规定时间内全部复核完毕。

5、按规定对有关业务进行查询、查复，贯彻“有疑速查、查必彻底、有查速复、复必详尽”的原则。

6、确保资金汇划及跨行清算系统的往来业务数据与有关清单勾对一致。

7、严格按《人民币结算帐户管理办法》在权限范围内为客户办理开户手续。以及对外收到、发放各种单据凭证交接登记工作等等

8、负责业务主管指定的保管并登记“开销户登记簿”。

9、做到对客户资料的保管完整有序防止档案遗失。

10、按规定办理印鉴的户用、更换及挂失手续。

三、非税业务：

即代收业务，认真办理批量代收数据文件的交接，并认真审核批量代收数据文件格式的正确性，核对数据文件中合计人次及金额与清单相符，在批量处理系统中完成数据上传处理。

四、反洗钱：认真执行各项反洗钱规章制度，负责反洗钱上报、录入、发现异常情况及时向上级部门汇报，并做好相关记录备查。

五、坚持大额存取款备案报告制度。

六、负责配合对帐中心人员发放收回银企余额对帐单，负责每月对帐单的打印并及时发到客户手中。负责网上付款凭证的打印。做到查询及时，打印及时、批复及时。

管库员岗位职责

1.依据有权人的签章的调拨运送凭证及合法的会计凭证办理调拨业务,款项与送库员当面签收点交清楚,执行款箱包交接登记本签收制度。

2.集中领缴和管理本网点的现金,负责营业前柜员的钱箱出库,现金出库,营业终了,点收柜员上缴的成把现金大数，办理柜员现金入库及钱箱入库，负责99999的钱箱发放及管理。

3.严格执行挂失业务的查询制度，认真审核挂失业务是否齐全、合法，挂失后立即止付，并符合时限，及时归档。4.一柜一清接受整点款，一笔一清，按币种清点外币现钞，午间扎帐，日终结帐日清日结，尾箱双人加锁寄库保管，遵守柜员库存限额管理规定，不允许有超库的现象。

5.在代班，换班时当面交接现金，库包，钥匙，有价单证，空白重要凭证以及当日应办的工作和未了事宜。6．据客户填写的要素齐全、大小写金额一致的现金存款凭证办理业务，当面点请，一笔一请，并向客户返还机打现金存款凭证回单。办理现金收入业务时先收款后记帐，付款业务时先记帐后付款，转帐业务时先记借后记贷。按事权划分的权限办理现金和转帐业务。

7.对全天业务进行全面账务汇总及总、分户账、表的核对，核对无误后送事后监督。

8.定期做好各种报备数据统计、分析、收集、整理、归档统计资料。

9、坚持大额存取款备案报告制度。

10、定期向业务主管反馈工作情况，并负责统计相关报表数据

11、做到对客户资料的保管完整有序防止档案遗失。

代发工资岗位职责

一、批量业务处理员岗位

根据《中国工商银行代发工资业务管理办法》和《个人金融业务岗位操作规程》的要求，运用我行批量传输程序进行批量开户与开卡和批量代发工资的业务处理工作。

在遵守我行与申请单位签订的《代发工资协议书》和《批量开户与办卡协议书》的原则下，根据单位提供的资料，利用我行传输程序准确、及时、真实、完整地完成客户要求的工资代发、批量开户与办卡工作。、必须贯彻执行有关法规和制度。

定期做好批量业务的数据统计、分析、收集、整理、归档统计资料。

定期向业务主管反馈工作情况，并负责统计相关报表数据。

理财经理岗位职责

一、遵守客户经理日常工作规范

二、进行优质客户关系维护工作

了解优质客户信息，建立并管理优质客户档案；有计划、规范性地进行客户维护工作；执行客户关系管理，对优质客户进行动态和管理；与优质客户建立长期、稳定的关系，提高客户满意度和忠诚度。

三、为优质客户提供专业化的理财服务

根据客户需求向其提供专业投资理财建议和筹划，帮助客户的资产组合达到最优化。在满足客户需求的同时，提高个人金融业务收益。

根据客户的贡献度，为客户提供相应的优先、优惠和附加值服务。

四、积极开展针对优质客户的营销工作

结合客户需求和产品特性，有针对性地向优质客户进行相关产品和服务的营销，向客户提供或者推荐组合型的负债、资产、中间业务产品。目前，主要为客户办理各类本、外币存款开销户业务；各类组合型业务（如银证转帐、银证通等业务）；各类贷款业务；各类代理中间业务（如代收、代扣、代付业务，委托转帐、转存业务，存单核押）；银行卡业务；网上银行、电话银行的开户、登记业务；代理国债、开放式基金、人民币理财产品、个人外汇买卖等投资业务的开户、登记业务。在满足客户需求的基础上，提升理财中心的经营业绩。

五、积极进行优质客户开发

理财经理应积极进行客户开发。除在理财中心内积极开发优质客户资源外，还应与营销经理配合：组织并参与定向营销活动；根据公司业务部或理财中心其它岗位/团队提供的电话联络、跟进待争取取客户。

六、为客户提供国家以经济、金融的关法律、法规、政策的咨询服务

七、严格保密。个人客户经理应严格为客户保密，严禁泄露客户的个人资料。密切关注市场及客户情况，及时上报客户信息，积极防范各种风险。执行我行的经营政策及运作程序，以确保银行自身和客户的资产的安全。

理财经理助理岗位职责

：

一、积极开展针对优质客户的营销工作

遵守职业道德，热情接待客户，积极开展柜面营销工作，及时准确地办理各项个人金融业务，包括代理基金、保险、金融信息服务产品，代理各类投资产品的协议签定、代理各类代收代付业务的协议签定，个人本外币结算业务、综合理财业务、个人融资类业务的受理、个人外汇业务投资类业务的办理、金融资讯咨询、银行卡业务的办理、电子银行业务的申请等等。

二、为优质客户提供专业化的理财服务

根据客户需求向其提供专业投资理财建议和筹划，帮助客户的资产组合达到最优化。在满足客户需求的同时，提高个人金融业务收益。根据客户的贡献度，为客户提供相应的优先、优惠和附加值服务。

三、完成营业网点下达的各项任务指标和执行上级交办的指定工作。

四、正确使用和保管空白重要凭证，认真审核凭证、存单（折）的真实性和准确性，根据凭证要素，严格按照操作规程进行数据输入输出，确保帐、单（折）、证、印的合法性、完整性和真实性。

五、为客户提供国家以经济、金融的关法律、法规、政策的咨询服务

六、严格保密。个人客户经理助理严格为客户保密，严禁泄露客户的个人资料。密切关注市场及客户情况，及时上报客户信息，积极防范各种风险。执行我行的经营政策及运作程序，以确保银行自身和客户的资产的安全。

资金汇划经办岗位职责

1、办理转帐业务时先记借后记贷，受理他行票据，先记帐后签回单。

2、按事权划分的权限办理转帐及资金汇划业务。

3、认真审核客户所填凭证（票据）内容，保证客户提交的凭证是由本行受理的，认真审核票据（凭证）的八大要素，在各个地方 合规定的情况下，为客户办理业务。

4、严格执行业务印、押、证三分管原则，印章必须做到专人使用、专人专匣保管，固定存放，临时离岗，人离章收，机子签退，保证印章入库（或保险柜）保管。

5、依次办理业务，做到一笔一清，当日结帐，不得以凭证抵库，营业终了，加双锁寄库保管并办理交接手续。

6、对库存现金、空白重要凭证设簿登记，坚持“自管自用，每日一清，换人清点复核”。不与他人自行调剂现金、空白重要凭证。

7、严格执行结算纪律，不压票和无理退票，按规定收取手续费。依据业务主管审批的书面通知调整有关帐户信息。

8、对大额转帐的支付及特殊业务须经有权人审批审核后方能办理。按规定做好柜员“反假”和“反洗钱”工作。向业务主管提供相关信息统计。

9、做好开户资料的初审。按照计算机操作员岗的规定进行计算机操作。

10、严格遵守柜员库存限额管理，无超库现象。依据有权人审批签章的出入库票，办理上缴现金。坚持每日两次核对现金库存，对空白重要凭证纳入表外科目核算，并按日核对确保帐实相符。

11、做到凭有效身份证件为客户办理出售凭证业务。保管好支付密码器。资金汇划柜员严格按照规定时间办理资金汇划业务，确保汇划款项及时到达指定帐户。按时处理辖内往来业务，不积压。确保资金汇划清算系统的往来业务数据与有关清单勾对一致。按照规定对有关业务进行查询查复，贯彻“有疑速查、查必彻底、有查速复、复必详尽”的原则。

12、对错报业务进行查询，收到查复后及时办理转帐或退汇。必须经会计主管审批签字方可办理错报的转入转出。

营业网点业务经办岗位职责

1、办理现金收入业务时先收款后记帐，办理现金付款业务时先记帐后付款，办理转帐业务时先记借后记贷。

2、按事权划分的权限办理现金、转帐业务。

3、认真审核客户所填凭证（票据）内容，保证客户提交的凭证是由本行受理的，认真审核票据（凭证）的八大要素，在各个地方 合规定的情况下，为客户办理业务。

4、严格执行印章必须做到专人使用、专人专匣保管，固定存放，临时离岗，人离章收，机子签退，保证印章入库（或保险柜）保管。

5、依次办理业务，做到一笔一清，当日结帐，不得以凭证抵库，营业终了，加双锁寄库保管并办理交接手续。

6、对库存现金、有价单证及空白重要凭证设簿登记，坚持“自管自用，每日一清，换人清点复核”。柜员之间不复自行调剂现金、空白重要凭证及有价单证。

7、严格执行结算纪律，不准压票和无理退票，按规定收取手续费。

8、依据业务主管审批的书面通知调整有关帐户信息。

9、对大额现金、转帐的支付及特殊业务须经有权人审批审核后方能办理。

10、按规定做好柜员“反假”和“反洗钱”工作。向业务主管提供相关信息统计。

11、在兑换残损币时，当兑换人面在残损券上加盖“全额”、“半额”章及经办员章，发现假币时，会同业务主办（主管）双人当客户面加盖假币专用章。

12、严格遵守柜员库存限额管理，不允许有超库现象。依据有权人审批签章的出入库票，办理领缴现金。

13、坚持每日两次核对现金库存，对空白重要凭证纳入表外科目核算，并按日核对确保帐实相符。

14、办理中间业务代扣协议，办理个人网上、电话协议，灵

通卡发卡。

15、办理理财产品基金开户、认购、申购、赎回等各项有关基金变更业务。

大堂经理岗位职责

1、负责营业场内客户服务区、自助服务区管理工作，作为接待客户的第一站，切实体现我良好的服务形象。

2、为客户提供基本的咨询服务，根据客户需求主动宣传推介各种新业务和特色服务。

3、负责分流、疏导客户，客户进入营业网点后，根据客户需求，引导客户到相关的业务柜台办理业务，非现金交易业务引入理财区和自助服务区，并鼓励客户长期使用适当的服务渠道；指导客户了解和使用各种电子机具和电子服务渠道。

4、负责识别优质客户，根据分层次服务的原则，给予特别关注和优先服务，向客户经理引导可能的优质客户。

5、向客户提供咨询，随时了解客户需求，及时反馈有关信息。分析了解客户的建议、需求或表扬，根据客户需求主动宣传推介各种新业务和特色服务。

6、根据对服务的时间和质量要求，遵行并监督大堂服务标准，维护营业场所的正常持续，保持营业场内外的环境，及时、耐心、有效地处理客户意见、批评和误会，保障网点内外现场服务的有效性、高质量和高效率，提高客户满意度。

7、密切关注柜面动态：离柜人员是否按规定摆放指示牌；对长时间离柜或在有很多客户等候时，长时间排队号不变的情况下，及时与有关人员或组长联系，分析情况及时做好客户的解释及应急的处理。

8、每日记录本理财中心业务流量，供理财中心负责人进行人力资源管理和业务改进。主要包括：每位客户经理接待的优质客户数量、大堂经理识别出的优质客户数量、现金柜台/非现金柜台识别出的优质客户数量、理财中心接到的投诉案件数量等。

9、对当天的大堂情况简单总结，有关服务与制度等应值得注意的问题采用有关意见簿的联系单处理方式。

10、预先了解各项促销活动，有利于业务拓展。并且通过各种工具研究各种详细的财经信息。

现金柜员岗位职责

1．据客户填写的要素齐全、大小写金额一致的现金存款凭证办理业务，当面点请，一笔一请，并向客户返还机打现金存款凭证回单。办理现金收入业务时先收款后记帐，付款业务时先记帐后付款，转帐业务时先记借后记贷。按事权划分的权限办理先进和转帐业务。

2．认真审查客户所填凭证内容的完整性，严格按客户填写内容录入客户资料，必须保证凭证中的密码正确，印鉴真实有效。客户提交凭证时、认真审核凭证的八大要素，在符合规定的情况下，为客户办理业务。

3．印章必须做到专人使用，人离章收必须保证非营业时间将印章入库（或保险箱柜）上锁保管；在规定权限内使用印章。

4．必须在代班、换班时当面交接现金、公章、库包、钥匙、有价单证、空白重要凭证以及当日应办的工作和未了适宜，必须序时6相关登记本并分别签章，营业终了，尾箱加双锁寄库保管并办理交接手续；不准柜员收款后不及时入账。严格遵守柜员库存限额管理规定，不允许有超库现象。

5必须依次办理业务，做到一笔一清，当日结账，不得甩账，不得以凭证低库。必须对库现金、有价单证和空白重要凭证设簿记载噗，坚持自管自用，每日一清，换人清点；不得柜员之间自行调剂现金、空白重要凭证。办理临柜业务账折见面，当时记账，事权划分，实时处理。

6必须保证所使用的内部科目账户、名称正确无误，自制凭证的合法性，自制凭证经会计主管签字审批后，方可进行账务处理，根据会计书面通知调整有关账户信息，同时审查记账的会计凭证加盖有关的业务章及本人名章。办理各项票据挂失业务必须保证账务记载无误，总分账务相符。

7．必须对提前支取业务坚持核对存单（折）、存款人的身份证件及代取人身份证件复核制度，并审核存单背面是否批注身份证件有关内容必须严格审核存单（折）的真为，对有疑义的必须与签发行核对，否则不予支付。

8．严格执行结算纪律，不准压票和无理退票，按规定收取手续费。兑换残损币时，当兑换人面前在残损券上加盖“全额”、“半额”记及经办员名章。发现假币时，必须会同业务主管双人客户面加盖假币专用章。

第五篇：各类人员岗位职责

各类人员岗位职责

园长工作职责

1.在上级党组织和教育行政部门的直接领导下，认真贯彻教育方针、贯彻执行《幼儿园工作规程》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》等有关法规、法律、执行上级主管部门的有关指示和下达的各项工作任务，努力完成幼儿园“育人、服务”两大任务。全心全意做好工作。

2.负责全园行政、业务管理、后勤管理及思想政治工作，制定全园工作计划、做好实施、检查、总结工作。努力提高保教工作质量，提高服务质量。

3.负责建立并组织执行各项管理规章制度。

4.负责对全园教职工工作进行指导、检查、评估、考核，并给予奖惩。5.加强全园教职工的思想工作，进行职业道德教育，组织文化、业务学习。并为他们的政治、文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善教职工的生活、工作条件，提高他们的政治、业务水平，维护他们的正当权益，形成良好的园风园貌。

6.坚持勤俭办园的方针，管理好园舍、设备，不断改善办园的条件。7.组织和指导家长工作。

8.做好园内招生、资料积累等行政事务工作。

9.增强民主意识，经常听取意见，改进工作，依靠和发挥党、政、工、团骨干作用，办好幼儿园。

10.努力学习，及时了解吸收幼教工作的新信息、经验、不断提高自身政治、文化、业务素质、推动促进幼儿园各项工作的开展。

11.经常深入班级、第一线，了解情况，每期听课看活动不少于20次。12.负责幼儿园文书档案整理及归档管理工作。

后勤副园长工作职责

在园长领导下负责全园安全、后勤、卫生、保育、保健、综治工作。1.协助园长贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策，执行上级主管部门的指示决议，规定和做好全园工作，提高管理水平。2.协助园长履行园长工作的各项职责。

3.负责分管幼儿园后勤工作，指导、帮助后勤人员制定工作计划，并督促实施、检查工作，参与总结。

4.对后勤人员的工作进行指导、检查、评估、考核，并调配安排他们的工作。5.深入了解后勤各项工作，对事务、财务、卫生保健、清洁工、炊事员等后勤人员的工作进行指导，抓好后勤人员的政治、业务学习，提高他们的工作质量和服务质量。

6.切实做到后勤为教育教学服务、为家长服务、为教职工服务，协助做好园内的各项检查、观摩、接待工作。

7.帮助保健医生不断提高理论水平及工作质量，组织领导保健员和保育员执行保健卫生工作常规。积极贯彻预防为主，增强体质的方针，经常检查园内各项保健、卫生工作实施情况，逐年提高保育保健工作质量。

8.负责检查全园各班幼儿体育锻炼情况，并及时帮助总结经验。9.经常督促检查各班工作人员对幼儿护理工作及执行幼儿一日生活常规的情况，了解家长及各班工作意见。

10.负责幼儿及职工伙食工作，定期召开伙食委员会，督促保健医生制定科学合理的幼儿食谱，提高炊事员烹调技术。

11.组织后勤人员业务学习，协助园长制定后勤工作的各项规章制度以及做好勤工俭学工作。

12.负责维修和管理幼儿园的园舍、场地和设备，保证园内环境的净化、美化、绿化工作。

13.搞好幼儿和教职工伙食，管理好幼儿和教职工的生活。14.加强对幼儿园财产的管理，定期进行幼儿园财产清理。15.每期听课看活动不能少于30次。

16.负责后勤人员和后勤业务档案整理及归档管理工作。

业务副园长工作职责

业务副园长在园长领导下，负责全园教育教学业务工作及办公室工作。1.协助园长贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的指示决议、规定、协助园长做好全园工作，提高管理水平。努力完成教学业务及有关行政事务工作。

2.负责分管业务工作，指导、帮助教学人员制定工作计划，并督促实施，检查工作，参与总结。

3.指导教师科学合理安排幼儿一日生活，并督促开齐开足课程及课时，对教师的工作进行指导、检查、评估、考核，并调配安排他们的工作。

4.定期进入班级看活动，有计划地指导、培养教师，提高他们的业务水平，抓好全园的业务管理，业务活动，做好见习、实习工作和外来参观、观摩活动。

5.督促、指导各教研组和教科中心开展教科研工作。

6.负责制定全园业务工作计划，组织业务学习，开展教科研活动，定期审阅教师教学计划及备课本等，作好记录并指导其工作。

7.负责新教师的业务指导（教育教学设计、组织教育教学活动、制作教玩具）。8.做好新生入园、编班及毕业班工作。

9.做好家长工作，协助园长召开家长委员会，利用板报、家园联系栏、家访等方式向家长宣传我园工作及科学育儿知识、方法。

10.做好指导、检查、评估专业技术人员工作。11.做好教师的继续教育工作。12.协助园长做好招生、编班工作。13.每期听课看活动不能少于30次。

14.负责教师业务档案和教育教学业务档案整理归档及管理工作。

教科组长工作职责

教科室主任在园长、业务园长领导下，负责全园的教育教学教研、科研工作。1.制定教育教学改革科研活动的规划，结合上级的教学科研规划及本园的教科研规划，确立主攻方向，明确具体任务，做到统一部署，密切协调。2.在教育教学科研工作中，发现问题，确立课题，论证课题，将课题研究列入幼儿园总体工作计划，同时根据幼儿园的实际需要，积极向上级科研管理部门申报，争取立项和资助。

3.指导教师总结教育教学经验，并对在园内已取得的科研成果进行及时的总结、验收、评价。并负责各类文章的评比和选送。

4.负责编辑幼儿园的园刊和教科研小报。

5.采取灵活多样的形式，对学科带头人及园内骨干教师进行理论与实践的指导，以提高管理水平和教育教学业务水平，6.广泛收集教育教学信息，筛选其有借鉴和指导意义的信息，及时提供给园行政。

年级组长工作职责

年级组长由行政领导班子指定。1.积极协助园领导和教科组长的工作。2.配合教科中心搞好全园的课题研讨活动。3.安排本年级组的各种大型活动。

4.带动本年级组进行教研、科研活动，组织本年级组教师和保育员互相观摩学习。总结教育教学活动工作经验。

5.带领组员做好园领导布置的一切工作和任务。

保育组长工作职责

保育组长由行政领导班子指定。1.积极协助后勤园长的工作。

2.协助后勤园长安排保育组的各类学习活动。

3.带领保育组人员互相观摩学习，努力提高保育工作质量。4.带领保育人员搞好所负责区域的清洁卫生工作及配教工作。

炊事班长工作职责

1.严格执行《食品卫生法》，负责管理厨房工作，做到分工明确，责任落实，负责人员安排调配，人员安排合理。

2.努力钻研烹调技术，根据孩子的特点烧出可口的饭菜，做到色、香、味俱全，荤素搭配、米面搭配、花色品种多种多样，提高伙食、点心的制作质量。

3.经常了解教师、幼儿家长对伙食意见，不断改进工作。4.准确掌握儿童出勤人数，做到每天按人、按量供应主、副食。5.协同保健医生研究和制定出每周幼儿食谱，并严格按食谱操作。6.带头爱护厨房用具，带头做好各种机器的保养和基本维修工作。7.节约用水、用汽，并随时检查各种电器、炉具设备的使用情况，确保安全。

班长（班主任）工作职责

1.组织本班保教人员实施园务工作、业务工作计划、后勤工作计划、教科工作计划与要求、决定，开展各项教育教学活动，并向园长或分管领导汇报班级工作思想情况。

2.根据保教工作计划的要求，认真按《幼儿园教育指导纲要》的要求，结合本班幼儿年龄特点，制定班务工作计划，开展专题研究，并组织本班保教人员实施，定期检查总结和改进工作，保证促进幼儿全面发展，提高保教工作质量，作好班务计划记载，计划、总结、测查、家园联系等资料的归档工作。

3.定期召开班务会，团结本班保教人员协调一致，搞好对本班儿童的安全、教育、教学、健康等活动，保管好本班的财产。

4.做好家长工作，激发家长的参与性。主动与家长配合，开展好各种形式的家访，家园联系，家长会和举行家长接待日等工作。

5.按要求组织好本班幼儿的观察评估工作。

教师工作职责

1.认真贯彻教育方针，根据《幼儿园工作规程》和培养目标，根据《幼儿园教育指导纲要》，遵循幼儿身心发展规律，结合本班幼儿的特点和个体差异，制定保育、教育活动工作计划（学期、月、周、日计划）并组织实施，期末进行全面总结。

2.热爱幼儿，坚持正面教育，全心全意为幼儿，为家长服务。

3.讲职业道德，为人师表，以身作则，培养幼儿良好的行为习惯和文明卫生习惯，严禁对幼儿进行体罚和变相体罚。

4.严格执行幼儿园教职工职业道德规范和职业道德准则，遵守各项规章制度。

5.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，与有关人员一起管理本班生活和做好卫生保健工作，培养孩子良好的生活、卫生习惯，防止意外事故的发生。

6.观察、分析，并记录班内幼儿发展情况，注意个体差异，使每个孩子在原有水平上有发展。

7.组织幼儿参加各种游戏活动、体育活动等，并通过这些活动对幼儿进行思想品德教育。

8.创设与保教要求相适应的良好环境，组织安排好幼儿一日活动，开展内容丰富多样的活动，寓教育于游戏之中，严格执行作息制度，做好进班前的一切准备工作。

9.有目的地做好家园联系工作，通过多种途径和方式与家长保持经常联系，了解幼儿家庭教育的情况。

10.参加政治、业务学习和教育研究活动，按要求参加业务进修学习，不断提高自身政治、文化、专业水平。

11.做好家长工作，经常和家长保持联系，开好班级家长会，办好家园联系栏，让家长了解班级工作情况，争取家长的支持和配合。

12.定期向园长或副园长汇报工作，接受其检查和指导。

保育员工作职责

1.配合教师全面细致地照顾好孩子一日生活，根据天气冷、热变化，随时提醒或帮助孩子增减衣服，注意观察孩子的精神、饮食活动等状况，发现问题及时与保健员联系。按常规通风、换气，保持室内清洁整齐，周围环境干净，做好大小扫除工作，坚持每天一小扫，每周一大扫。2.搞好班级的清洁卫生工作和班上孩子的个人卫生，管理好班级孩子的衣物和用品，定期换洗床单、被、窗帘、晾被褥、消毒玩具。

3.配合教师做好教育活动的各项准备工作，协助教师带领幼儿一起活动。组织好幼儿进餐、点心及喝水等环节工作，培养幼儿良好的卫生习惯，做到饭前便后流动水洗手。

4.认真执行各项卫生保健制度，搞好个人卫生，为孩子创设一个整洁卫生的环境，做好防暑降温，防寒保暖工作。

5.遵守教职工职业道德规范和各项规章制度。按教育大纲要求配合教师教育幼儿。

6.配合教师进行晨午检，协助保健医生带幼儿看病，按时让幼儿服药。7.帮助准备游戏材料，参加一定环节的组织幼儿教育教学活动、游戏、值日等。

8.坚持正面教育，对幼儿耐心细致、态度和蔼，对幼儿一视同仁。9.仪表整洁，以身作则，作幼儿表率，严禁体罚和变相体罚幼儿。10.努力钻研业务，总结经验，不断提高配教工作质量。

11.保管好本班设备、用品、爱护公物、厉行节约、定时清点班级财产。

保健医生工作职责

1.根据《幼儿园工作规程》的精神和上级主管部门的工作要求，制定卫生保健工作规范，建全卫生保健工作制度。

2.督促、检查全园的清洁工作，安全工作，关心幼儿进餐、睡眠、卫生习惯的培养和户外活动情况，定期进行检查，及时反馈检查情况。

3.负责每天的晨间检查，做到一摸、二看、三问、四查发现传染病要及时与班级教师和家长联系，及时采取措施，做好消毒、隔离、登记工作，并向上级有关总部门报告。

4.做好患病幼儿的吃药、观察护理工作，每月公布幼儿出勤率、发病率。5.定期测量幼儿身高、体重、胸围、头围等，并做好记载、统计分析工作，加强对体弱儿童的管理及患病儿童的全日观察工作。6.搞好营养卫生工作，经常同厨房工作人员一起研究幼儿伙食的营养，供应量，制定每周食谱，做好营养分析，保证幼儿有足够的营养。

7.按照季节特点和保健工作要求，督促有关人员做好防暑降温、防寒保暖工作。

8.做好幼儿的健康检查和预防接种工作，做好新职工入园的体检和教职工的定期体检工作，并做好有关的保健资料积累归档工作。

9.合理安排幼儿的膳食，协同食谱制定小组成员一起定时编制营养平衡的幼儿食谱。按时进行营养调查。为大、中班幼儿讲解卫生保健知识。

10.努力学习、掌握卫生保健工作的基本知识，并采用多种形式向园内工作人员，幼儿和家长宣传科学育儿等保健知识。

11.遵守园内各项规章制度和道德规范。12.管理好保健室的设备和药品。

门卫工作职责

1.坚守岗位，非本园工作人员不得随意进入幼儿园内，外来人员必须问清情况、进行登记，严防幼儿走失。

2.做到以身作则，一视同仁，经常对幼儿园进行巡夜。3.负责园内的安全工作。4.负责大门口的清洁卫生工作。