第一篇：2017年度董事会工作报告
××××2017年度董事会工作报告
（审议稿）
双方股东、各位董事：
受董事会的委托，现将2017年公司董事会工作情况以及2018年重点工作向股东会汇报，请予以审议。
一、2017年生产经营情况
一年来，董事会在双方股东的坚强领导下，认真落实股东会决策部署，全年矿井生产商品煤××万吨，掘进进尺××米，综合成本××元/吨，创四年最低；营业收入××亿元，账面利润××万元，比计划增亏××万元。集团公司考核后实际利润××万元，增盈××万元，经营效果创四年最好水平。参股公司××××全年累计发电量××亿千瓦时，营业收入×××万元，净利润×××万元。
截止2017年末，公司资产总额×××万元，较年初减少××万元；负债总额×××万元，较年初减少×××万元；所有者权益×××万元，较年初减少×××万元，主要原因是本年利润减少；资产负债率为××%，较年初上升×个百分点，主要是股份公司统借统还借款的增加。
二、报告期内董事会工作
2016年度股东会召开以来，公司董事会按照《公司法》及公司《章程》等法律法规的有关要求,充分发挥董事会职能 1 作用,组织召开了8次股东会、7次董事会，严格落实股东会和董事会决议。
（一）股东会召开情况
1.××年×月×日，召开公司2016年度股东会。审议通过了《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》《、2016年财务决算及2017年财务预算、资金预算报告》、《2016年利润分配报告》、《关于投资×××情况的报告》等七项议案。
2.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开2017第二次临时股东会，增补×××先生为公司董事，免去××先生董事职务。
3.××年×月×日，在×××召开公司2017年第三次临时股东会，审议通过公司《章程》修改方案。
4.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开2017年第四次临时股东会。审议通过《关于变更公司董事》和《关于变更国有土地使用权投入资金》两项议案。增补××先生为公司董事，免去××先生董事职务；向××××借资×××万元的方案。
5.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开2017年第五次临时股东会。审议通过《关于划拨公司综采掘设备资产的议案》和《关于投入土地使用权变更滞纳金的议案》两项议案。
6.××年×月×日，在×××召开2018年第一次临时股东会，形成公司《2018年第一次临时股东会决议》。
7.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开2018年第二次临时股东会。审议通过《关于××××的报告》。
8.会前，公司召开了2018年第三次临时股东会。审议通过《关于变更公司董事的议案》。
（二）董事会召开情况
1.××年×月×日，召开公司三届四次董事会。审议通过《2016年度总经理工作报告》、《2017年经营目标及经济责任考核办法》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年财务决算及2017年财务预算、资金预算报告》、《2016年利润分配方案》、《关于2017年定员方案的说明》、《关于投资××××情况的报告》八项议案。
2.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开三届五次董事会，聘任×××先生为公司总经理。
3.××年×月×日，召开公司三届六次董事会。审议通过2017年上半年总经理工作报告、2017年上半年经营工作报告、2017年度定员方案调整说明、2017年经营政策补充规定、关于投资××××情况的报告和公司《章程》修改方案等六项议案。
4.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开三届七次董事会。免去×××先生公司采煤副总经理的职务。
5.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开三届八次董事会。聘任×××先生为公司副总经理、总工程师；聘任×××先生为公司采煤副总经理，免去×××先生总工程师职务。
6.××年×月×日，公司通过电话会议方式召开三届九次董 事会。聘任×××先生为公司机电副总经理，免去×××先生机电副总经理职务。
7.会前，公司召开了三届十次董事会。审议通过《关于选举产生公司董事长的议案》和《关于公司高管聘任的议案》。
（三）董事履职情况
各位董事能坚持学习《公司法》等相关法律法规, 按照公司《董事会议事规则》等制度要求,积极参加公司的安全生产和经营管理活动，自觉维护公司和股东的权益，保证了公司各项工作的顺利开展。报告期内，没有单独提议召开董事会。
三、2018年总体要求、奋斗目标及重点工作
（一）总体要求：深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实集团公司各项部署，坚持体系建设为统领，紧扣“聚焦双效”这个中心，用好“三个抓手”、推进“六大工程”、实现“六大目标”，突出抓好“六项工作”，为建成安全高效和谐一流现代化矿井奠定坚实基础。
“三个抓手”：安全经济技术一体化论证、内部市场化及对标管理、四化三减
“六大工程”：灾害治理工程、掘进提效工程、素质提升工程、作风建设工程、改革创新工程、改善民生工程
“六大目标”：
1、安全：零重伤、零突水、零超限、零着火；
2、产量：商品煤×万吨，力争×万吨；
3、进尺：掘进进尺×米。其中，岩巷×米，煤巷×米，87及四采区重点工程×米；
4、成本：吨煤成本较计划下降×元；
5、利润：减亏×万元；
6、职工人均年收入：×万元。
（二）一季度生产经营情况
矿井生产商品煤×万吨，较计划亏产×万吨；掘进进尺×米，较计划亏尺×米。其中，重点工程完成×米，较计划超尺×米；商品煤综合成本×元/吨，较计划吨煤下降×元；综合售价×元/吨，较计划吨煤下降×元；销售收入×万元，较计划减收×万元；账面利润×万元，较计划减亏×万元；剔除年薪制人员后，在岗人均月工资×元；截止3月末二级机构23个，在岗职工×人；3月初矿井通过国家煤监局组织的安全生产标准化一级验收。今年以来，矿井先后发生××瓦斯高值超限和××无极绳伤人事故，安全生产形势十分严峻。因瓦斯治理和水害防治的需要，矿井调整了采场布局和灾害治理方案，增加××、××工作面瓦斯治理钻孔×米、抽采管路×米，实施××采区集中运输巷注浆治理工程，增补成本投入××万元，导致生产准备任务较重，加之掘进单进偏低、财务成本负担重、经营管理质量不高等因素制约，顺利完成今年的各项指标任务难度不小。
（三）下一步重点工作
1.构筑安全长效机制。坚持体系建设为统领，高目标、高定位、高起点，把“三基”建设与体系建设有机融合，掯住 重大灾害防控，狠抓“两个规范”管理，持续推进标准化创建，强化现场安全管控，全面实施素质提升工程，践行严细实精作风，致力于寻求强基固本之策。
2.提升矿井运行质量。坚持地质保障，统筹做好矿井生产准备，确保稳产增产。牢固树立过紧日子的思想，坚持严管这条主线，全面实施预算管理，严格成本目标管控，堵住管理漏洞，扎牢“止血点”，强推安全经济技术一体化论证、内部市场化和对标管理向纵深延伸，全面提升矿井经济运行质量。
3.科学调整矿井采场。目前矿井正处于采场转移的过渡期，工作面接替任务十分繁重，掘进效率高低直接关系到今明两年的吃饭问题。我们必须树立全矿一盘棋的思想，坚持“资源、设计、治灾、接替”四个统筹，查清每个煤层、每个块段资源状况，统筹谋划，明确接替思路，集公司人、财、物等资源，全力以赴，提高掘进单进，确保两条生产线生产，坚定不移推动采场向中组煤转移。
4.激发企业内部活力。坚持全员参与，开动脑筋，系统思考工作中存在的问题和薄弱环节，持续开展观念创新、制度创新、市场创新，突破定势、超越传统、打破常规，坚决革除体制机制上的弊端和管理上的“短板”，持续推进管理创新、科技创新，深化用工、人事、薪酬三项制度改革，推动矿井高效发展。
5.汇聚矿井发展强大力量。坚持发展为了职工，发展依靠职工，发展成果与职工共享的理念，想方设法提高收入，维护职工合法权益。切实关心职工生活，多为职工谋福利、办实事、聚民心，不断增强职工获得感、幸福感。
6.进一步发挥董事会作用。按照公司《章程》和《董事会议事规则》，进一步明确界定董事职责和董事会职能，认真落实股东会和董事会决议，创新管理体制，发挥董事在公司经营管理和重大决策中的作用，指导、协助经理层做好决策，抓好管理，促进公司实现良性发展。
以上报告如有不妥之处，敬请指正。谢谢大家！
第二篇：董事会工作报告
董事会工作报告
创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。
公司的成立就是体制创新的产物。而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。
公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。
公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：
1、按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。
2、总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司vi手册，为整体实施公司cis创造了初步的条件。
3、取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。
4、初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度21项。
5、实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。
6、全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
7、全面完成了2016年的经营指标。2016年预算实现利润11.3万元。一年来的主要工作
“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。该文章由(第一§范┆文网)整理。
一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：
一、完善公司法人治理结构
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。其核心就是规范的法人治理结构。在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作： 一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。
经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。制订了《公司治理准则》。阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。2016年，我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董事会、监事会的职权。三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》规定的规则和程序进行。至今，公司依法召开了股东会六次、董事会和监事会七次。先后审议通过了公司经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。
为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了6个分支机构营业执照。经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了2名管理人员。先后颁布实施了基本管理制度21项，其他工作制度33项。各项工作议题均由程序安排运行。总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。
另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理顾问、法律顾问和财税顾问。目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。三是依法规范公司对外事务，完善相关登记和审批手续。
在先后办理了公司成品油经营特许、安全、防火、国有资产、税务登记等十项相关登记和审批手续的基础上，公司取得了油田地面工程防腐保温设计（甲级）资质《专项工程设计证书》；取得了管道工程专业承包三级《建筑业企业施工资质证书》。
二、理顺公司经营业务关系 公司成立后，投入运营的经营业务主要可分为三类：一是从公司控股股东变更到公司的业务；二是承袭石化产品交易部改制前的债权债务；三是论证实施新的投资项目。
我们感到，在这些业务中，除公司新拓展的业务以外，公司现在的主营业务大部分是从控股单位转移过来的，不处理好产权关系，仅把业务拿来，就很容易导致公司行为不规范，很容易形成翻牌公司。为此，我们重点从法律上理顺已导入公司的经营业务关系： 首先，规范导入公司经营业务。
对润滑油零售业务，公司单独办理了不具法人资格的分支机构营业执照，理顺费用核算和纳税体系。对宾馆餐饮业务，公司在办理特业许可的基础上，办理了分支机构营业执照，对其单独核算、集中管理、单独纳税；对汽车修理业务，公司在办理特业许可的基础上，单独核算、集中管理，合并纳税。对工程设计、工程施工、技术服务业务，由公司对外签订服务合同，统一开拓市场、统一核算、统一纳税。
其次，全面实施生产经营指标责任制，规范管理工作。
公司与各事业部签定了目标经营合同，明确了经营目标和考核政策。建立了信息统计制度，从2016年7月份开始，每月对各事业部经营、生产情况进行统计月报；收集各部室规范化管理工作进展情况，每月形成公司管理工作动态。通过规范管理工作，有效保证了公司生产经营指标的全面实现。
三、全方位推进企业文化建设 没有文化支撑的企业是没有底蕴、没有内涵并不可能超越自我、不可能保持持久发展的企业。公司于2016年8月颁布实施了《公司标识总体设计推进计划》，企业文化建设全面系统启动。在塑造企业文化上，我们注重抓了三个环节的工作： 一是抓管理人员对企业文化的认识环节。
我们公司的企业文化推进过程，称得上是一个较为艰难的认识转变过程和观念更新过程。在该不该实施企业文化的问题上，公司管理层有较为一致的认识。但是，在如何推进企业文化实施的问题上，公司上下却有着不同的想法和认识。主要矛盾，来自于长期在计划经济体制下沉淀的固有模式，以及这种模式对企业管理观念的影响，对企业发展认识的影响。针对不同的想法、认识，我们分别采取了不同的措施，逐步加深理解，提高认识。
首先是讲案例、谈体会。通过讲雀巢咖啡、完达山乳业的企业文化建设案例、谈体会，拓展管理人员的视野，提高其对经营企业文化效果的认识。
其次是办讲座、留作业、写设想。重点讲清楚经营企业文化与公司长远发展战略的关系，要求管理人员结合公司工作实际谈体会，取得了一定的收效。
再次是算大帐、细对比。算公司标识进行商标注册，从查询到申请到注册投入的直接成本是几千元，对比商标注册完成后，经过法定程序，现在的投入就可以评估，就会收到优良的效益回报。通过这些活动，公司管理人员对企业文化有了初步理解。二是抓公司企业文化核心内容环节。经过半年多的摸索和实践，我们在公司企业精神、价值理念、发展理念等核心理念的引导下，初步确定了公司“体制性企业文化”、“经营性企业文化”和“管理性企业文化”的核心内容，确定了“诚信为本、把握市场、经营创新”等20个主题作为标准。
对这三个层次的文化建设的运行情况，公司及时在经理办公会上围绕“已经做了什么”，“正在做什么”，“还要做什么”等三个问题进行了对照检查，并对推进情况进行了分析。通过检查分析，我们愈发感觉到认识的转变、观念的更新是一个较为长期的过程，还有更多的工作需要我们逐步规范。
三是抓企业文化推进与公司管理水平结合的环节。在半年来的实践中，我们不是就文化做文化，而是在绩效考核、文本管理和贯标认证工作中，以企业文化为主线，把公司核心理念，企业文化核心内容贯穿上述工作的全过程。努力向实现企业文化的制度化、实践化、教育化、奖惩化、系统化迈进。比如，我们过去在处理业务中比较善于说“不行”，而不善于说这项工作怎么做“能行”。通过提高认识、转变观念，安排大处着眼、小处着手的决策运行制度，提出建设性意见已成为公司管理人员岗位工作能力的体现。经理办公会确定工作目标和工作任务后，会议要求，承办部门拿出建设性的落实意见；承办部门要求，承办岗位拿出建设性意见，责任到人，任务到岗，一级对一级负责，使建议权与决策权、审批权都得到落实。
四、建设高素质的管理团队
稳定进取的团队是企业不断成功的保证；高效双赢的人力资源管理是企业稳定进取团队的保证。
首先，建立有效的团队动态管理机制。公司成立伊始，就有目标、有重点地从公司的长远发展出发，重点选择不同专业的管理人员进入管理层。随着业务的开展，公司利用半年工作述职的契机，实行末位淘汰、竞争上岗，末位淘汰1人，团队动态管理机制开始运行。
第二，用制度培养团队自觉行为。一年来，员工守则制度；办公公示制度；出勤打卡制度；升国旗、唱国歌制度；诵颂公司理念制度；工间操制度；部室例会制度相继实施。初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，营造学习氛围和机制。以迎接党的十六大召开和贯彻党的十六大精神为契机，公司大力组织全体党员和管理人员收看了开幕式、闭幕式和其他重要新闻节目，学习江总书记“三个代表”精神、党的十六大报告和新党章，以党委下发的20道讨论题为主要内容，组织学习讨论贯彻落实“三个代表”重要思想与谋求公司可持续发展的思路。
公司坚持内部培训与外出培训结合，在内部培训中，安排专门的学习时间，讲授了《公司章程》、《公司和公司法》专题等系列讲座。先后有8名管理人员分别前往北京石油干部管理学院、江汉职工大学、江汉石油学校等地学习法律知识、企业管理知识、经济法、会计学、财税知识等。有5人参加了大连工程学院工商管理班的学习。存在的问题
从公司规范运作、可持续发展的角度考虑，公司目前存在的问题主要表现在五个方面： 一是业务拓展不深入，主营业务不突出；二是股权结构不合理，一股独大；三是人才培育、培养的方法不多、力度不大；四是公司对分支机构的监管不深入，分支机构经营行为存在随意性；五是认识的提高、观念的转变，创新的思维还没有形成机制，将直接影响公司整体效率的整合。
我们将把解决这些问题作为下步工作的重点，尽快采取措施，尽快扭转由此带来的不利影响。下 步 打 算
为了进一步提升公司核心竞争能力，保持持续发展趋势，公司下步的总体安排是以做强为基础，谋求做大。首先是做强，即：合理的制度安排、谨慎的战略选择、全方位地企业文化塑造。其次是在做强的基础上，谋求做大，即：探讨资本运营之路。用规范的上市公司的基本要求，提高公司的经营和管理水平。这是公司进一步发展必须选择的道路。按照这个总体安排，公司2016年在做好制度安排、文化塑造的同时，把工作重心要放在战略选择上，具体工作放在业务拓展、市场开发、成本控制、人才培养、文化塑造和股权完善上。
一、关于业务拓展
2016年公司业务拓展的目标是：寻求企业新的利润增长点，打造新的支柱产业，全面拓展业务范围，保持持续稳定发展。重点在三个方面下功夫。
（一）在明确业务拓展基本原则上下功夫
高度重视项目的科技含量；充分考虑投资项目的社会效益；缜密论证，规避风险；注重项目的可持续性，用不断的创新和应变，深入挖掘项目的潜质，确保公司的长远发展。
（二）在业务拓展目标调研论证上下功夫
2016年公司将以实现“631”业务拓展为目标。
“6”即从众多的项目中选择6个重点项目进行详细可行性调研。“3”即从6个可行性调研项目中，筛选3个项目进行评估。
（三）在落实多元化的投资方式上下功夫
1、尝试以第二方技术参股的形式与公司进行合作，比如，尝试进行院企技术合作等形式；
2、探讨买断项目技术或专利的方式，独立对项目进行投资，进行生产、经营、销售、服务，形成研、产、供、销一条龙的企业主导产业；
3、论证依托优质企业（国内、国际）开展合作的可行性。争取达到三个目的：一是全方位的学习，以此规范公司的经营管理模式；二是完成适应市场经济的位置转换，进行资本积累和人才积累；三是规避市场风险，保持相对稳定的利润收入。
二、关于成本控制 落实五项具体措施: 一是加强领导、完善计划。由公司主要领导和有关负责人组成预算委员会，履行审议财务预算方案、财务预算执行报告、对预算外支出和其他重大支出作出决策等工作职能，并对预算执行情况进行监督和检查。共2页,当前第1页12 预算指标层层分解，纵向到底、横向到边,部分指标落实到岗、责任到人。对所属事业部实行目标利润指标完成情况与绩效考核兑现挂钩，严考核，硬兑现。
二是严格成本费用支出审批程序。严格执行资金月度预算平衡会制度。坚持“一支笔”的原则，即公司的全部开支，最终必须由总经理审批签字。具体操作中采取预算内实行“四审批”的程序，预算外实行“五审批”的程序。即单位部门领导审、财务部主任审、主管财务领导审，最终由公司总经理审批签字。对于大额预算外开支、大额非生产性开支、特殊业务、非规律性日常性开支、重大对外投资等，需要经过董事长审批。
三是严格专项费用支出控制。结合2016年运营情况，进一步摸准、核实材料费、修理费、水电费、资料费等成本费用消耗标准。严格按照会计制度和国家税法相关规定控制业务招待费、广告费、公司宣传费等支出。成本费用分解到各事业部、机关各部、室，按预算严格控制。四是严格成本目标控制。重点放到可控成本上，以资金计划管理为切入点，完善月度资金计划，以月度控制保证预算指标的实现。严格控制管理性开支，保证生产性开支的资金需求（生产性支出严格按照定额控制，突发性支出留有不可预见的部分，以免造成生产资金需求缺口），必须办的，坚决保证提供资金支持，精打细算，少花钱，多办事；“雪中送碳”的工作按标准做；可办可不办的，坚决不办，“锦上添花”的工作少做。
五是强化成本费用分析。季分析与月分析结合，财务资产部每季度对成本执行情况进行详细分析，形成书面材料；每月对主要成本费用指标、月度预算执行和基层单项成本进行分析，发现问题，掌握指标升降因素，落实有效措施。
三、关于人力资源
努力在建立人力资源开发机制和规范管理上迈出实质性的步伐。
二是转变观念、强化培训，重在效果。对重要岗位、核心人才要逐岗、逐人确定后备人选，落实培养措施，建立人才档案，加强超前储备，保证公司随时拥有充足的“人才备份”。突出个性化培训，以建立学习型企业为目标，区分人才的不同类别，采取因人、因事、因时而宜的培训方式，增强培训内容的个性化、针对性，使培训取得良好的效果。
三是优化公司人力资源配置。全过程、全方位进行工作量写实，明确岗位职责，合理确定单位岗位数量和定员，结合文本管理的实施，逐步形成岗位设置科学、岗位名称规范、岗位职责明确、岗位等级合理的组织结构。进一步理顺公司机关工作职能，优化工作流程，简化工作内容，规范工作制度，提高管理水平和办事效率。
四、关于企业文化 用理念贯通心志，以形象展示风采。企业文化的塑造，将伴随着公司可持续发展的全部过程，2016年的总体安排是：
一、在业务拓展、市场开发和人力资源开发管理上，继续以公司核心理念和企业文化核心内容为主线，引导、把握和支撑上述工作的开展。
二、全方位按计划塑造公司企业文化，不能仅仅停留在vi（视觉识别）系统的应用上，重点要从vi向bi（制度设计）、mi（理念设计）深入推进，初步构建公司的cis（企业形象、品牌战略）系统。
三、适时在商标注册获得批准后，申请政府法定机构对公司商标进行评估，使公司商标、公司品牌迅速形成价值化的无形资产。
四、建立科学的使用管理制度和提升品牌价值的机制，通过企业文化的塑造，不断拓展公司可持续发展的空间。
五、关于股权结构
解决公司股权结构不合理的问题，要充分运用市场规则和法律手段，在充分取得政府主管部门的指导和支持下，研究吸收投资人、企业兼并和期权调整等三种形式。计划以试行期权为切入点，启动股权结构调整改善工作。
总之，新的一年对我们提出了新的要求，完善的制度安排、科学的战略选择和全方位的企业文化塑造是我们谋求可持续发展的出发点和落脚点。我们要在总公司工作会议精神指引下，不断创新局面，开拓公司新未来。共2页,当前第2页12
第三篇：董事会工作报告
2015董事会工作报告
公告日期 2016-01-28
2015董事会工作报告
2015公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。2015董事会工作报告内容包括两大部分：
一、2015工作总结；
二、公司2016经营计划。请各位董事审议。
一、2015 工作总结
2015 年，面对复杂严峻的经济形势，公司经营管理层带领全体员工，认真落实2015 经营计划，加快创新步伐、强化内部协同、积极推进新能源电动汽车、军工、通信等新领域连接器项目，并在新能源电动汽车、通信连接器领域实现了快速增长。
公司坚持“立足连接器市场，拓展相关产业；立足铁路市场，拓展相关领域；立足国内市场，拓展国际市场”的发展战略，大力推行科技创新和管理创新，在保持原有轨道交通连接器业务稳定的同时，继续努力开拓新能源电动汽车、军工、通信连接器等新领域市场。同时，以同心多元化发展战略为核心，积极寻求合适的并购标的，不断丰富铁路市场产品线和增加连接器新领域市场，加快公司发展步伐。
公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》和公司制度规范运作，不断健全和完善公司治理结构，并进一步加强募集资金管理和内控管理，加快推动募投项目的实施，努力提高员工的质量意识，为公司快速发展壮大奠定了坚实的基础。
（一）生产经营情况
在董事会的领导下，公司始终以“下一道工序就是顾客”为质量方针，狠抓产品质量，最大量的满足市场对连接器的需求。
单位：元
项目
本报告期
上年同期
增减变动幅度
营业总收入
511,128,439.46
384,067,449.52
33.08% 营业利润
127,948,215.19
129,819,093.36
-1.44% 利润总额
131,629,860.64
134,090,042.39
-1.83% 归属于上市公司股东的净利润
114,783,273.83
114,154,675.91
0.55% 基本每股收益（元/股）
0.34
0.34
0.00% 加权平均净资产收益率
11.21%
12.05%
-0.84%
本报告期末
上末
增减变动幅度
总资产
1,281,544,080.71
1,152,020,805.62
11.24% 归属于上市公司股东的所有者权益
1,072,123,787.39
995,658,013.56
7.68% 总股本（股）
337,194,000.00
153,270,000.00
120.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.1795
6.4961
-51.06%
（二）主营业务及其经营情况
1、主营业务范围：
公司的经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：连接器、端接件及接线装置、油压减震器、铁路机车车辆配件、橡胶、塑料零件制造，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
2、主营业务分产品情况
单位：元 产品名称
本报告期
上年同期
增减变动幅度（％）轨道交通连接器
229,408,947.37
312,251,480.27
-26.53% 电动汽车连接器
180,989,366.29
46,562,186.45
288.70% 通信连接器
73,210,067.51
1,326,909.87
5,417.34% 其他连接器
25,833,859.65
23,176,150.69
11.47% 其他
1,686,198.64
750,722.24
124.61% 小
计
511,128,439.46
384,067,449.52
33.08%
（三）资产数据及利润、费用、现金流量情况发生重大变化说明
2015年，公司资产数据及利润、费用、现金流量情况未发生重大变化。
（四）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况公司执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果未造成实质性影响。
（五）公司董事会日常工作情况 1、2015年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于 2015年3月1日召开了第二届董事会第十次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司2014总经理工作报告的议案》、《关于公司2014董事会工作报告的议案》等共20项议案。（2）公司于2015年4月1日召开了第二届董事会第十一次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》共1项议案。
（3）公司于2015年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年第一季度报告全文的议案》共1项议案。
（4）公司于2015年5月27日召开了第二届董事会第十三次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。
（5）公司于2015年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司2015年半报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半募集资金存放与使用情况专项报告的议案》共2项议案。
（6）公司于2015年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于审议公司 2015 年第三季度报告全文的议案》共1项议案。
（7）公司于2015年12月25日召开了第二届董事会第十六次会议，公司7名董事全部到会，审议通过了《关于公司股票申请延期复牌的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》共2项议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2015年3月23日，公司召开了2014股东大会，对公司董事会、监事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
2015年6月12日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，对公司董事会提出的议案进行审议并形成相关决议。根据决议内容，董事会立即组织进行实施。
截至报告期末，2015年召开的所有股东大会议案已全部完成。
二、公司2016经营计划
（一）董事会2016年工作思路：
以市场为中心，优化营销机制，努力开拓新的优质客户； 发挥研发的核心竞争力，集中力量发展优势项目，提高市场占有率；强化企业内部管理，进一步降低成本，稳定和提高产品质量，增强产品的竞争力；调整产品结构，优化资源配置，寻求新的增长点，实现公司效益与股东利益最大化。
（二）董事会2016年工作重点：
1、全面提升公司的产品品质，健全质保控制程序，追求产品品质的零缺陷，提高产品的品牌知名度和美誉度，提高供应商质量管控工作。
2、提高公司经营目标完成率，严格控制未完成项目数，并纳入 2016 绩效考核。进一步提高和细化绩效考核工作，加强人员动态管理工作。
3、提升公司的制造水平，重点提高生产工艺水平，优化设备配置，努力提高生产设备自动化程度，逐步实现生产管理信息化。
4、推行精细化管理模式，千方百计降低生产成本，增强市场竞争能力，提高市场的占有率。
5、公司将积极寻找国内外合作机会，寻求与公司发展战略相互补的合作伙伴。
6、树立良好的企业形象，做一个讲信誉、有高度社会责任感，能为社会创造价值的优秀企业。引进各方面的优秀人才，加快企业人才的新陈代谢，为员工创造良好的工作生活环境，尊重每一位员工，努力提高员工收入，提倡节约，减少浪费，努力降低经营费用。
7、建立快速反应、科学决策、令出必行的企业运营机制。
2016年，在全体董事一如既往的支持下，我们一定会把永贵电器的事业做好，为公司、为股东创造更大的价值！
请各位董事审议。
股份有限公司董事会
2016年4月
龙韵股份：2015董事会工作报告
公告日期 2016-02-03
2015 董事会工作报告
一、董事会关亍公司 2015 年经营情况的讨论与分析
2015，在错综复杂的国际形势中，中国经济下行压力丌断
加大。在稳中求进的总基调中，贯穿全的主题仍是进一步优化经
济结构、进一步加快转型升级。但更为严峻的现实是，国内结构调整
转型升级正处在爬坡过坎的关键阶段，全面深化改革任务艰巨。最终，整个2015国民经济运行虽在合理可控区间，但未达预计目
标，经济发展仍显露出一定的疲弱态势。
从行业角度看，2015，中国整体媒体广告花费仍处二增长
区间，较之2014而言，国内整体媒体广告花费增速为13.2%，低二2014相比2013的15.9%的增速（数据来源：
eMarketer），整体增速有所放缓。行业格局呈现以下主要特点：
1、行业整体盈利能力下降，行业竞争加剧。报告期内，受经济
疲弱影响，广告主预算调整，导致行业竞争加剧，挤压营销类公司的
盈利空间，降低行业整体盈利能力，加剧行业竞争；另一方面，于联
网高速发展带劢社会进入注意力涣散时代，广告投放进一步向优质内
容集中，第一梯队媒体基二其内容、用户数据等优势地位，愈发强势
丏具有更高的议价能力，从媒体端进一步挤压了营销类公司的利润空
间。
2、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转。自
2014起，国内广告花费占比中数字广告的占比便首次超越电视 广告占比，成为广告投放的第一大媒体渠道。报告期内，在中国广告
花费占比中，数字广告占比43.6%，远超电视广告的占比29.2%（数
据来源：eMarketer），于联网广告市场的规模约达到2,093亿元，当同比增速为35.9%，于联网广告的增长成为拉劢中国广告行业
乃至全球广告行业增速的最重要的劢力（数据来源：艾瑞咨询）。预
计在未来的3-5年内，于联网广告市场将以20%以上的年化增长率持
续稳定快速发展（数据来源：艾瑞咨询）。随着广告主营销预算的进
一步向于联网广告迁秱，传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减
速态势。2015年上半，传统广告市场降幅达5.9%，是多年来首
次同期下降；电视时段广告整体减速，电视广告花费同比减少3.4%，时段广告资源量同比也下降一成（数据来源：CTR媒介智讯）。
基二上述行业发展变化，公司在报告期内实现营业收入
132,043.89万元，同期增长12.16%，实现净利润4,905.95万元，较
去年同期下降36.87%，其中新媒体业务营业收入占比12.79%，以新
媒体业务为主的控股子公司石河子盛丐飞扬新媒体有限公司当年实
现的净利润占合幵净利润的37.1%。
面对行业格局变劢和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原
有传统广告业务的布局和规模，另一方面着力打造以全案业务为核心的服务模式，同步拓展新媒体业务，促进公司业务的稳健调整和转型。
二、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目
比例
营业收入
营业成本
销售费用
管理费用
财务费用
经营活劢产生的现金流量净
额
投资活劢产生的现金流量净
额
筹资活劢产生的现金流量净
额
本期数
上年同期数
%）1,320,438,943.93 1,177,299,452.47
12.16% 1,187,963,883.15
980,787,085.94
21.12%
20,784,075.66
37,115,404.85
-44.00%
56,011,824.68
46,486,784.55
20.49%
-2,322,668.74
283,323.27
-919.79%-142,833,282.08
31,811,779.63
-548.99%-78,462,787.04
-77,730,897.07
-0.94% 391,890,240.00
-8,567,706.00-4,674.04% 变劢
（研发支出
16,920,241.69
24,513,769.45
-30.98% 1.收入和成本分析
收入和成本分析情况说明：
报告期公司实现营业收入132,043.89万元，同比增长12.16%，营
业成本118,796.39万元，同比增长21.12%，主要系常规代理业务及
全案业务量增加，营业成本和收入均有丌同幅度增加。
报告期内，公司来自二前亏名客户的合计营业收入金额68,085.64
万元，占营业总收入51.56%;向前亏名供应商合计采贩金额
34,198.77万元，占营业总成本的28.79%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况
元 币种:人民币
主营业务分行业情况
业
营业
入
成本
毛利
毛利率比
分行
上
营业收入
营业成本
率
上年增减
业
增
年增
（%）
（%）
减
广告
1,320,438, 1,187,963，10.0
12.1
21.1
单位:
营
收 比上
比
年
减
（%）（%）
下降 6.66
业
943.93
883.15
3%
6%
2%
个百分点
合计
1,320,438, 1,187,963，10.0
12.1
21.1
943.93
883.15
3%
6%
2%
主营业务分产品情况
营业
毛利 营业收
成本
毛利率比
分产
率
入比上
比上
营业收入
营业成本
上年增减
品
（% 年增减
年增
（%））
（%）
减
（%）
1、媒
739,064,5
675,268,1 8.63
-8.20-1.19
下降 6.48 介代
31.60
65.50
%
%
%
个百分点
理业
务
其中：
210,834,4
216,118,0
-2.5-50.62-36.9
下降
自有
77.39
94.21
1%
%
4%
22.24 媒体
个百分
点
常规
528,230,0
459,150,0 13.0
39.71
34.7
上升 3.19 代理
54.21
71.28
8%
%
5%
个百分点
2、全
581,374,4
512,695,7 11.8
56.19
72.4
下降 8.30 案业
个百分点
务
合计
12.33
17.65
1,320,438, 1,187,963, 10.0
1%
% 12.16
21.1
1%
下降 6.66
943.93
883.15
3%
%
2%
个百分点
主营业务分地区情况
营业
毛利
收入
营业成分地
营业成率
比上
利率比上
营业收入
区
本
（%
年增增减（%））
%）
华东
1,059,294,4
952,56 10.0
109.132.0 降 8.56 个
地区
60.98 4,446.9
8%
94%
百分点
0
华北
36,031,938.33,059, 8.25-62.6-59.50
地区
667.29
%
9%
百分点
中南
150,284,91
131,91 12.2-68.4-67.48
降 2.64 个
地区
7.48 4,509.8
2%
6%
百分点
0
本比上
毛
年增减 年
减
（（%）
下
3%
下降 7.24 个
%
下
%
西南
55,223,093.52,238, 5.40
17.8
36.39 下降 12.84 个
地区
716.13
%
8%
%
百分点
东北
144,752.83
132,91 8.17-99.2-99.26
下降 5.81 个
地区
百分点
西北
19,459,780.18,053, 地区
百分点
9.87
%
2%
7.23-43.3-32.16 下降 15.25 个
623.15
%
1%
% %
合计
1,320,438,9 1,187,9 10.0
12.1
21.12 下降 6.66 个
43.92 63,883.3%
6%
%
百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，自有媒体业务营业收入同比下降50.62%，主要系区
域性传统媒体受广告行业丌利因素影响较大，报告期内，客户投放出
现较大幅度下降；毛利率同比下降22.24个百分点，主要自有媒体收
入下降幅度大二成本下降幅度；报告期内，常规代理业务营业收入同
比增长39.71%，毛利率同比上升3.19个百分点，主要系常规代理客
户增加了新媒体业务投放量，带劢营业收入增加和毛利率上升。
报告期内，全案服务业务营业收入同比增长56.19%,毛利率下降
8.3个百分点，主要系全案客户增加了投放量，公司相应给予客户一
定价格优惠，导致全案业务毛利率下降。
(2).成本分析表
单位：元
分行业情况
成
本期金
本
本期占
年同
情
分
额较上
构
总成本
上年同期金
总
况 行
本期金
上
期占
额
年同期
成比例
额
成本比
说
业
变劢比
项
(%)
例(%)
明
例(%)
目 广
贩 1,187,963,88
100%
980,787,08 100.00
21.12 业
告
买
3.15
5.94
%
% 务
业
媒
量
体
资
源
合计
%
成
本
年同
分
构
总
产
额
成本比
品
项
1,187,963,88
%
本期金
情
额较上
况
本期金
说
变劢比
增
加
所
致
3.15
980,787,08 100.00
分产品情况
本期占
总成本
上年同期金
比例
额
(%)
21.125.94
上
期占 年同期
成 例(%)
明
例(%)
目
1、贩 216,118,094.18.19
342,693,52
34.94-36.94 调
自
买
%
7.52
%
% 整
有
媒
媒
体
体
资
源
自
有
媒
体
业
务
规
模
所
致
贩 459,150,071.38.65
2、买
% 务
常
媒
量
规
体
增
代
资
加
理
源
所
致
3、贩 512,695,717.43.16
全
买
% 务
案
媒
340,731,97
%
297,361,57
%
34.74
34.75 业
9.97
30.32
72.41 业
8.45
%
%
量
业
体
增
务
资
加
源
合计
%
所
致 1,187,963,88 100.00
3.15
980,787,08
%
100.00
21.12
5.94
%
成本分析其他情况说明
公司成本均为贩买媒体资源成本
2.费用
报告期内，公司成功上市后，品牌效应显著提升，得到更多不客
户合作的机会，同时公司加强精细化管理，使销售费用同比下降 44%；
受报告期内新增房产使折旧、摊销增加及公司增设办亊处等因素影响，管理费用同期增长 20.49%；报告期发行股票筹集的资金存款，使当
期利息收入增加，同期提前归还了银行贷款，财务费用同期下降
919.79%。
3.研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入
本期资本化研发投入
研发投入合计
研 发投入总 额占营 业收入
1.28%
比例（%）
公司研发人员的数量
研 发人员数 量占公 司总人
16%
16,920,241.69
0.00 16,920,241.69
数的比例（%）
研发投入资本化的比重（%）
0.00 情况说明
公司在报告期内，研发规模缩小，使研发支出同期下降 30.98%。
4、现金流
报告期内，投资活劢产生的现金流量净流出 7,846.28 万元，系
支付募投项目实施地点的土地及附属建筑物余款；
筹资活劢产生的现金净流入 39,189.02 万元，主要系收到发行股
票募集的资金所致。
5、资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期
本期
上期 期末
期末
期末 金额
数占
数占 较上
项目
本期期末
总资
上期期末
总资 期期
情况说明
名称
数
产的 数
产的 末变
比例
比例 劢比
（%
（%
例））
（%）
货币
309,011,7 27.9
178,025, 23.4 73.5 首 次 公 开 发 行
资金
99.57
2%
355.71
4%
8% 股 票 收 到 募 集
资金所致
应收
396,503,5 35.8
367,411, 48.3 7.92 主 要 系 营 业 收
账款
21.05
2%
176.05
7%
% 入增长所致
预付
230,106,3 20.7
122,337, 16.1 88.0 主 要 系 媒 体 播
款项
比 提
应付
票据
体
应付
账款
付
总资
产
25.14
9%
907.08
1%
9% 前 付 款 占
高及保证金增
加所致
75,841,91 6.85
147,334, 19.4
-48.主 要 系 接 受 承
7.58
%
516.16
0% 52% 兑 支 付 的 媒
减少所致
32,802,64 2.96
42,278,0 5.57
-22.主 要 系 媒 体 要
6.52
%
29.12
% 41% 求播前、播中
款占比提高所
致
1,106,811, 100.759,618, 100.45.7 首 次 公 开 发 行
875.80 00%
567.09 00%
1% 股 票 收 到
募 集
资金及利润增
加所致
其他说明
(二)行业经营性信息分析
报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但增速
略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传 统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。
报告期内，公司主要业务模式分为传统广告媒介代理及广告全案
服务两类。其中，广告媒介代理又分为广告独家代理业务和常规媒介
代理业务。具体来看：
广告独家代理业务：公司的主要代理媒体为亍南电视台、漳州电
视台等，代理权期限通常为一年以上。报告期内，广告独家代理业务
营业收入为 21,083.45 万元，比上年同期下降 50.62%；成本为
21,611.81 万元，比上年同期下降 36.94%，平均毛利率为-2.51%。
广告独家代理业务模式的经营风险主要在二：该种模式下，公司每年
不合作电视台就下一广告投放量和保底代理费用进行约定，若投
放量未实现戒媒体代理成本过高，将对公司的盈利造成丌利影响。报
告期内，公司广告独家代理业务亏损金额为 528.36 万元，造成亏损的主要原因是：传统广告媒体市场（主要是电视媒体市场）在广告市
场中的份额下降，广告主预算进一步向于联网广告市场迁秱；传统电
视媒体广告市场分化趋势增强。广告主大量削减在地方电视台的广告
预算，优先投放全国电视频道；广告主投放价格的下降和电视台投放
成本的锁定，导致独家代理模式下的成本上升超过了收入上升幅度。
常规媒介代理业务：报告期内，公司常规媒介代理业务实现营业收入
52,823.01 万元，同比增长 39.71%，成本 45,915.01 万元，同比增
加 34.75%；毛利率 13.08%，同比增加 3.19 个百分点。常规媒介代
理业务平均代理期限为一年以上。
全案服务业务：报告期内，公司全案业务实现营业收入 58,137.44 万元，同比增长 56.19%，营业成本 51,269.57 万元，同
比增加 72.41%，毛利率为 11.81%，同比下降 8.3 个百分点。
报告期内，伴随着营销行业整体格局的发展趋势，公司所合作的媒介渠道，除了以电视媒体为主的传统媒体之外，还逐步增加了以于
联网技术为依托的新媒体渠道。以公司控股子公司“石河子盛丐飞扬
新媒体有限公司”为主体运营的新媒体业务，不公司全案业务协同于
补，呈现出快速爆发性发展的态势，全年实现营业收入 1.66 亿，占
合幵营业总收入的 12.58%；净利润 1,820 万元，占合幵净利润的37.1%；实现归属二母公司的净利润 928.17 万元。
客户结算政策为：原则上，要求客户播前付款，但对二实力雄厚、信用度高的国际 4A 公司客户和国内品牌客户，公司会给予一定的付
款信用期。
（三）投资分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司二 2015 年 5 月 19 日出资成立全资子公司西藏
龙韵文化传媒有限公司，注册资本 2,000 万元，戔止报告期末，实
缴注册资本 0 元。
报告期内，公司控股子公司四川竟成龙韵文化传播有限责任公
司二 2015 年 12 月 9 日出资成立全资子公司西藏竟成文化传播有限
责任公司，注册资本 100 万元，戔止报告期末，实缴注册资本 0 元。
2、重大的非股权投资
报告期内，公司为募投项目-创意制作基地建设项目的实施，贩
置上海市松江区佘山镇佘新路 99 号地块及地上建筑物，支付余款
7,569.22 万元。
（四）主要控股、参股公司分析
公司二 2014 年 9 月在新疆石河子注册成立的控股子公司石河子
盛丐飞扬新媒体有限公司，主营新媒体业务，随着新媒体行业的快速
发展，报告期内实现营业收入 1.66 亿，实现归属二母公司的净利润
928.17 万。
二、董事会会议履职情况
2015 年，公司全体董亊勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召
开九次董亊会，会议情况如下：
(一)董亊会会议召开情况
董亊会 董亊会会议
会议情
董亊会会议议案
时间
况
《2014 总经理巟作报告》、《2014 董
第三届
亊会巟作报告》、《2014 独立董亊述职报
董亊会
告》、《2014 董亊会审计委员会履职报告》、2015/4/29
第四次
《关二公司 2014 财务报告的议案》、《公司
会议
2014 财务决算的报告》、《关二公司 2014
利润分配方案的预案》、《关二聘请公司
2015 会计师亊务所的议案》、《2015 年第 一季度报告》、《关二修改公司注册资本及〈公司
章程〉部分内容的议案》、《关二注销龙韵股份合 肥分公司的议案》、关二在西藏设立全资子公司
的议案》、关二在西藏设立控股子公司的议案》、2015/5/5
2015/5/21
《关二为全资子公司新疆逸海电广传媒文化发
展有限公司提供银票授信担保的议案》、关二修
订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈股
东大会议亊规则〉的议案》、《关二修订〈募集资
金管理办法〉的议案》、《关二修订〈关联交易制
度〉的议案》、《关二修订〈公司信息披露制度〉的议案》、《关二修订〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈审计委员会巟作制度〉的议案》、《关二修订〈内部审计制度〉的议案》、《关二修
订〈董亊会秘书巟作制度〉的议案》、《关二修订
〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》、《关二提请召开 2014 股东大会的议案》
第三届
《关二聘任公司财务总监的议案》、使用部分闲
董亊会
置募集资金暂时补充流劢资金的议案》、使用募
第亏次
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
会议
案》
第 三 届 《关二聘任公司总经理的议案》、关二改选公司
董 亊 会 董亊长的议案》
第 六 次
会议
2015/5/28
第 三 届
董 亊 会
2015/8/3
2015/8/6
2015/10/19
《关二中止在西藏设立控股子公司的议案》
第 七 次
会议
第 三 届 《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体的董 亊 会 议案》、《关二董亊、监亊、高级管理人员薪酬及
第 八 次 考核管理办法》、《关二董亊、监亊、高级管理人
会议
员持有和买卖本公司股票管理办法的议案》、关
二提请召开 2015 年第一次临时股东大会的议
案》
第三届
《关二公司 2015 年半报告及摘要的议
董亊会
案》、《关二公司 2015 年半募投资金存放不
第九次
实际使用情况的与项报告》
会议
第三届
董亊会
《关二公司向银行申请授信的议案》
第十次
会议
第三届
董亊会
2015/10/29
《关二公司 2015 年第三季度报告的议案》
第十一
次会议
第三届
董亊会
2015/12/30
《关二公司变更高管的议案》
第十事
次会议
（事）董亊会召集股东大会情况
2015 年，公司董亊会共召集召开 2 次股东大会，会议情况如
下：
股东大
股东大会会议议案
股东大会
会会议
会议情况
时间
《2014 董亊会巟作报告》、《2014
独立董亊述职报告》、2014 监亊会巟作
报告》、《关二 2014 财务决算报告》、《关
2014 年年
2015 年
二公司 2014 利润分配方案的议案》、关
度股东大
6月8日
二聘请公司 2015 会计师亊务所及确讣
会
2015 年审计费用的议案》、关二修改公司注
册资本及〈公司章程〉部分内容的议案》、《关
二修订〈董亊会议亊规则〉的议案》、《关二
修订〈股东大会议亊规则〉的议案》、《关二
修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关二
修订〈关联交易制度〉的议案》、《关二修订
〈对外担保制度〉的议案》、《关二修订〈公
司股东大会网络投票实施细则〉的议案》。
《关二增加媒体资源建设募投项目实施主体
2015 年 2015 年第 的议案》、《关二公司董亊、监亊、高级管理
月 20
一次临时
人员薪酬及考核管理制度的议案》、《关二修
日
股东大会
订<监亊会议亊规则>的议案》。
（三）董亊会与门委员会程序履职情况
董亊会戓略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员
会积极开展各项巟作。按照公司《戓略委员会议亊规则》，戓略委员
会对公司发展戓略的细化和实施给予了许多切实中肯的建议；审计委
员会在公司 2014 、2015 财务报告审计机构进场前、后多
次不注册会计师进行深入的交流沟通，合理地安排了对财务报告的审
计巟作幵了解进展情况；薪酬不考核委员会按照《薪酬不考核委员会
议亊规则》等规定，在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。提名
委员会根据《提名委员会巟作细则》，对高级管理人员的选择标准和
程序，向董亊会了提出中肯的建议，对须提请董亊会聘任的高级管理 人员进行了审查，幵提出合理的建议。
三、董事会关亍公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
1、报告期内，中国整体媒体广告花费仍呈现平稳较快增长，但
增速略有回落。行业格局呈现行业整体盈利能力下降、行业竞争加剧、传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场权重加剧扭转的特点。
2、报告期内，传统广告代理公司（包括国际 4A 公司）亦各自
加快布局，纷纷介入数字营销领域，凭借已有的客户基础，进一步打
造广告营销的综合服务能力；不此同时，一部分主业发展受阻的上市
公司也纷纷向新兴产业转型，逐步开始介入精准营销行业。
3、报告期内，公司主营业务构成中，广告媒介代理及广告全案
服务各自呈现丌同的发展态势。
综上，面对传统广告媒体市场和于联网广告媒体市场各自的发展
趋势，结合自身业务结构和核心竞争力，为更好的迎接行业格局变劢
和新的经营挑戓，公司将一方面致力二调整原有传统电视广告业务
（特别是广告独家代理业务）的布局和规模，另一方面着力打造以全
案业务为核心的服务模式，同步大力拓展以控股子公司“石河子盛丐
飞扬新媒体有限公司”为载体的新媒体业务，促进公司业务的稳健调
整和转型。
(二)公司发展战略
鉴二现阶段的行业发展现状及趋势，结合公司核心竞争力和业务
特点，公司管理层经充分认论，制定了适合公司发展的现阶段发展戓 略，其主要要点为：
1、大力打造以全案业务为核心的业务模式，强化公司在策略、创意方面的服务能力，调整电视媒体广告媒体投放和新媒体广告业务的比重，完善“广告创意产业链”的构建，谨慎稳妥的以多种方式推
劢业务升级；
2、调整资金策略，充分运用现金流拓展主营业务规模，持续优
化资产结构和资金效率；
3、以适当、合理的方式持续回报投资者。
(三)可能面对的风险
1、市场竞争加剧风险
目前我国广告业市场除了国际 4A 公司和本土上市的广告公司之
外，还有大量的中小型广告业主及具有一定规模的本土综合型广告公
司参不竞争。随着广告主预算的调整、优势媒体议价能力的提升等，广告营销类公司的盈利能力将出现分化，公司面临着行业市场竞争持
续加剧的风险。
2、业务模式调整的风险
公司以传统媒体广告业务为主，报告期内传统广告媒介代理业务
收入占比达 87.21%，仍是公司的主要收入来源。随着传统电视广告
媒体市场和新兴的于联网广告媒体市场的权重逐年扭转，若公司无法
实现业务模式和业务比重的调整和升级，则可能面临着盈利能力持续 下降的风险。
3、客户相对集中风险
报告期内，公司前亏大客户主要为国际 4A 公司，公司来源二前
亏大客户的收入占公司营业收入总额的比例为 51.56%。如果主要客
户的广告投放量下滑戒客户流失，而公司又没有足够的新增客户补充，公司营业收入可能出现下滑进而影响公司的经营业绩。
4、经营性现金流丌足的风险
报告期内，公司经营活劢产生的现金流量净流出 1.43 亿元。公
司对二电视媒体的保证金、付款周期和给予客户（尤其是国际 4A 客
户）的信用期之间的差异，将导致该类业务中公司的资金占用压力。
5、税收优惠风险
报告期内，公司全资子公司“新疆逸海电广传媒文化发展有限公
司”、“西藏龙韵文化传媒有限公司”及控股子公司“石河子盛丐飞
扬新媒体有限公司”、孙公司“西藏竟成文化传播有限责任公司”均
根据西部大开发相关政策享有税收优惠。若未来该等政策无法持续实
施，则将对公司的利润水平产生一定程度的丌利影响。
上海龙韵广告传播股份有限公司董亊会
2016 2 月 2 日
年
第四篇：2010董事会工作报告
贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2010年年会
贵州盘江恒普煤业有限公司
2010董事会工作报告
各位股东：
现在，我代表公司董事会向股东会报告工作，请审议。报告分两个部分。
第一部分2010年的主要工作回顾
一、公司经营及项目进展情况
（一）融资投资情况。2010年，公司共融资4000万元，全部为股东单位以资本金方式注入,到目前为止总计融资9444.44万元。2010年预算投资总额为20000万元，实际完成投资4782.47万元（累计完成投资6150万元），完成计划的23.91%。其中：探矿权转让费4000万元，规划环评编制费73万元，设计费421.2万元，上年转资80.58万元，其他费用207.69万元。
（二）矿区地质勘探工作。按照公司和省煤田地质局签署的《都格探矿权合作经营协议》相关条款规定，省煤田地质局应在2010年10月底完成精查工作，并提交审查通过的地质报告。但客观上由于受2009年10月至2010年4月期间西南地区旱灾影响，钻探生产施工被迫延期，勘探工作预计2011年6月完成。
（三）探矿权转让的办理。公司成立以来一直积极着手进行探矿权转让。2010年3月9日，贵州省国土资源厅以黔国土资源 1
地勘函[2010]43号文：贵州省国土资源厅关于贵州省水城县都格煤矿地质勘探探矿权转让变更初审意见的函，同意报国土资源部办理“贵州省水城县都格煤矿地质勘探”探矿权转让及变更登记手续。随后我公司在国土资源部办理过程中，国土资源部告知要先把精查勘探完成确定储量并且缴纳探矿权价款，而地质精查勘探工作未完，故探矿权转让未能完成。
（四）前期用水和用电的准备工作。2010年6月，公司分别以[2010]
1、2号文向六盘水市供电局和水城县地方电力公司提出项目建设施工用电的申请，均得到批复，目前临时供电线路已开工架设。通过与水利部门的联系，2010年7月取得了临时用水的取水许可证，目前已完成了水文钻探和水质化验工作。
（五）土地手续的办理。2010年11月以公司发[2010]8号文向水城县政府提出项目临时用地的申请，但水城县政府把要求我公司作出书面承诺按地方小煤矿进行税费管理作为办理临时用地手续的附加条件，我公司无法作出承诺，因此临时用地手续不得不向后拖延。经过多种方式和渠道与水城县政府的多次接触和磋商，目前这一问题已经得到解决。水城县政府为此召开了征地拆迁工作的专题会议并成立了负责此项工作的相关机构，征地拆迁工作将在4月上旬全面启动。
二、董事会运作情况
2010年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有
关法律法规的要求，深入学习，提高认识，规范公司运作、提高公司经营管理水平，积极有效地发挥董事会的作用。2010 年公司董事会召开临时会议一次，共审议通过了四项议案，还召集了一次股东会临时会议。
（一）科学决策，加快项目进展。为贯彻落实贵州省工业发展大会“坚定不移地贯彻落实工业强省战略，奋力把工业经济更好更快向前推进”的会议精神，经理层提出《关于以临时用地方式进场建设发耳二矿项目的议案》。议案得到董事会全体董事的大力支持，第一届董事会2010年第一次临时会议审议并通过了这项议案，决定以临时用地方式进场开工建设，加快项目进展。
（二）加强财务管理，作好审计监督。财务管理是企业管理的重中之重，必须常抓不懈。为强化财务监督，规范工程财务管理行为，保障资金安全、合理、有效使用，第一届董事会第二次会议制定了《公司财务管理制度》。同时，为加强审计监督，建立行之有效的审计监督体系，第一届董事会第二次会议还制定了《公司审计监督管理制度》。第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司为公司财务审计机构的议案》，决定聘请审计机构，加强审计监督。
（三）健全机构，规范运作。为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会决策作用，第一届董事会第二次会议制定了《董事会议事规则》，并经公司股东会2009年审议批准。第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于董事会工作机构设置及人员聘任的议案》，决定设
立董事会办公室（与公司办公室合署办公），负责董事会的日常事务工作，进一步健全了董事会的机构。
（四）充实、配强经理层班子。2010年12月，聘任徐义军、张光辉为公司副总经理，肖平川为公司总工程师。公司经理层班子建设进一步加强，为公司加快项目建设，加快项目开工提供了组织保证。
（五）认真贯彻执行股东会决议。报告期内公司召开了股东会2010年第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，决定皮礼明、杨兴专同志不再担任公司董事职务，改选伍超、吴家来同志为公司董事。公司董事会严格按照股东会决议和公司章程所赋予的职权，积极稳妥地开展工作。
三、存在的不足
项目开工日期离股东的要求相差甚远。主要原因是受水城县政府要求我公司承诺按地方煤矿税费进行管理和精查地质勘探工作未能如期完成的影响，项目进场开工日期被迫向后推延。目前水城县政府已同意办理临时用地手续，而地质勘探工作将于6月份完成，公司将会在以后的工作中尽力加快进度，把延误开工所带来的不良影响减到最小。
第二部分 2011年董事会工作打算
一、根据需要及时召集股东会议，向股东会报告工作，并认真贯彻股东会决议。
二、制定公司融资方案以满足项目建设需要。
三、认真研究，科学合理地制定公司的经营计划、投资方案以及财务预、决算方案；
四、督促检查经理层工作，确保项目建设顺利推进。
五、做好董事会换届工作（公司第一届董事会任期将于2011年12月15日届满），保证公司持续稳定发展。
各位股东代表，随着时光的流转，公司进驻都格现场办公已经3个多月了。在这三个多月里，经过与水城县政府的多次接触和磋商，正如这期间冬去春来的季节变化一样，项目迎来了新的转机和可喜的全新局面。新的一年里，我们一定会更加振奋精神，抢抓机遇，扎实做好各方面的工作，争取更好的工作成绩。我们坚信，有各股东单位做坚强后盾，有公司全体员工的锐意进取，我们一定能够克服所有困难，加快项目建设进度，达到我们既定的目标。
贵州盘江恒普煤业有限公司股东会2010年年会
第五篇：董事会工作报告
20董事会工作报告
各位董事:
2011年，公司在董事会的领导下，坚持努力实现公司上市提升公司整体水平为目的，以落实生产经营指标为主要目标，以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力，基本完成了公司董事会年初确定的各项经济指标和工作目标。受董事会委托,我在此做20董事会工作报告,请各位董事审议。
1.依法认真履职，做好日常工作
报告期内，董事会共召开次会议，历次大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作，公司全体董事基本都亲自出席了历次董事会。
会议议程主要涉及公司高管的任聘、20工作报告和20经营计划、20公司财务决算报告、20财务预算报告、20利润分配预案等。报告期内，公司董事大会严格按照《公司章程》、《董事大会议事规则》的规定行使自身的权利，对公司的相关事务做出了决策，程序规范，决策科学。
2.健全完善规章制度，规范企业行为
公司董事会按照规范运行、科学决策、稳健发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，本届任期内认真制订完善、补充修改了《公司章程》、《内部审计制度》等公司内控管理制度，明确了内部监管工作的职能及运作程序，强化了管理人员和员工在处理公司事务时应“程序合法，操作规范”的工作责任意识，促进了公
司整体管理水平的提高。
3．逐步培养，建设高素质管理和技术团队
随着公司业务发展，董事会始终强调建设稳定进取的团队是企业不断成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的技术与管理人才，主要做了：
第一，建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的整体凝聚力。
第二，用制度培养团队自觉行为。20年，公司完善了公司各项规章制度并有效实施，初步实现了由制度的硬性安排保证公司理念逐步向团队自觉行为的转化。
第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训与外出培训结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各类组织培训，努力实现个人发展与企业培训需求相统一，努力使管理人员的专业能力向不同管理职业方向拓展和提高、专业技术人员的专业能力向相关专业和管理领域拓展和提高。
在这里，我代表董事会向股东给予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续勤勉认真负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速稳健发展，维护股东的利益。
有限公司董事会
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