储运部统计员作业指导书

第一篇：储运部统计员作业指导书

储运部统计作业指导书

版本/修改状态：A/0 第一章

职位说明书

第一节

岗位职责

职位名称：储运部统计员 直接隶属：储运部经理 直接下属：无

协调部门：生产部、采购部、财务部、综合计划部、销售公司 岗位描述：负责产成品变化的基础性数据的统计、整理与上报；负责对产成品发运各类票据的开具。

岗位职责：

1、按时编制、报送相关部门需要的各种报表。

2、负责产品出库《领料单》的开具工作，并保证品种、数量、单价、金额，准确无误。

3、认真记账、及时对账，保证帐账相符。

4、加强对帐账、账物的管理与监督，并对产品的保值、报警，负有相关责任。

5、月末对库存产成品进行盘点，并出具准确的《成品盘点表》。

6、控制开具增值税发票的数量、金额并计算、监督代扣税的回收。

7、依据《希波集团现有产品吨公里价格表》、《空车配货运输价格指导表》、《生产分公司到全国各地里程表》的规定，负责运输费用的计算工作。

8、对票据的回收及货款的回笼，进行监督检查。

第二节

主要权利

1、对开具出库单的依据及附件，具有审核权。储运部统计作业指导书

版本/修改状态：A/0

2、对成品库保管员的账、物，具有监督检查权。

3、对回收的票据及回笼的货款，具有验收检查权。

第二章

常规工作内容

第一节

报

表

一、日报

1、每天13：00前，储运部统计对生产部报送的《生产日报表》、采购部报送的《大宗原辅料库存表》后，并结合当天的销售情况，一式四份报出《产、销、存日报表》，经部门经理审核无误后，报送分公司总经理1份、生产部经理1份、采购部1份、自留1份备查。

2、每天上午10：00时前将前一日发货的《送货通知单》报到销售公司销售内勤处。

二、周报

1、每周五上午11：00时前，根据成品保管员提供上报的《库存产品日期表》，向分公司总经理、综合计划部报送《产成品日期报警表》。

2、每周六中午12：00时前，向财务部报出《产、销、存周报表》。

三、月报

1、每月月末，由储运部统计根据生产部开具的《产成品入库单》，将全月 的生产量汇总后，与生产部进行核对。

2、与财务部对全月的产成品销售量、库存及核销情况进行核对后，报出《生产、销售、库存汇总月报表》及《生产、销售、调拨汇总表》，由部门经理审核无误后，于每月4日之前报送财务2份。

储运部统计作业指导书

版本/修改状态：A/0 第二节 发运票据的开具

1、储运部统计按储运部经理一式三份开出的《送货通知单》，开出一式六联的《领料单》，并交财务部会计审核，由财务部经理加盖“财务专用章”后，交合同车主（司机）或押运员。

2、储运部统计根据《送货通知单》开出一式三份的《运输协议书》交合同车主或（司机）或押运员。

3、如经销商有欠款协议支持，需开具欠据，欠据上需注明品种明细、金额。

4、如发货时对经销商奖励、买赠、品尝，需开具收据，收据上注明品种明细、金额及“不收款”字样。

第三节

运输车辆费用的计算

1、运费的计算，应按公司运输价格的有关规定执行。

2、储运部统计按储运部经理开出的一式三份的《送货通知单》，一式三份填写《运输协议书》并进行运费的计算。

3、计算公式为：

产品运价=产品毛重×产品数量×产品吨公里运价×公里数÷1000

4、运费计算完毕后，由储运部统计将《运输协议书》交储运部经理，由储运部经理及合同车、配货车车主或司机双方签字认可。

第四节 产成品的盘点

1、每月2日，会同财务部、成品保管员对成品库内产成品进行盘点。

2、根据盘点结果，向财务部、储运部经理、分公司总经理报出《产成品 盘点表》。储运部统计作业指导书

版本/修改状态：A/0 第五节 货款返回情况登记

1、根据前一日的发货情况，对经销商名称、发货日期、发货品种、数量、金额等内容，在《发货登记账》上进行登记。

2、合同车车主（司机）或押运员返回公司后，储运部统计根据其携带回公司《领料单》的回执与货款（汇票、现金、电汇凭证、无折存卡汇单、经销商签字确认的欠据或收据）进行核对并登记。

3、对有欠款支持的经销商及买赠、品尝等不收款事项，进行登记。

4、对于有欠款支持的经销商，待欠据上注明的还款日期到达后，应及时 向储运部经理汇报。

第六节 电话接听与传真收发

一、电话接听

1、接听如是储运部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。

2、如储运部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待储运部经理回来后，及时汇报。

二、传真的收发

1、接收订单

（1）、对接收到订单的应交储运部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。（2）、如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。

2、发送传真

本部门发送传真的主要内容有：

（1）、每日上午10：00时前向销售公司发传真报出《送货通知单》。（2）、每周五向综合计划部发传真报出《库存日期报警表》。（3）、每季度将《质、卫检报告》向索取报告的经销商发送传真。储运部统计作业指导书

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第七节 部务管理

一、考勤管理

1、对储运部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。

2、每月月末，储运部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。

二、文件的归档与管理

1、公司文件

（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。

2、订单的存档

（1）经销商的订单应按发货日期的先后顺序，编号后进行存档。（2）供应商档案应严格保密，妥善保管。

第八节 周部务会议

1、每周一参加由储运部经理，召集储运部人员参加的周部务会议。

2、在会上应就上周工作情况进行详细汇报。

3、可向领导提出自己的意见和建议，存在的困难和需要领导解决的问题等。

4、下周工作设想与安排。

5、对于本部门内召开的各种会议进行记录，会议记录应妥善保管，存档备查。储运部统计作业指导书

版本/修改状态：A/0 第九节 工作总结、待办单

一、月工作总结

1、每月30日16：00时前将月工作总结交分公司人事行政部经理处。

2、月工作总结应按公司规定的模式书写，内容真实全面，不漏项。

二、待办单

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

三、司刊稿件

1、每月30日16：00时前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。

2、要求所提供的稿件内容具有知识性、趣味性、娱乐性，要有真情实感，不应随意摘抄、应付了事。

第二篇：储运部统计员作业指导书

储运部统计作业指导书版本/修改状态：A/0

第一章职位说明书

第一节岗位职责

职位名称：储运部统计员

直接隶属：储运部经理

直接下属：无

协调部门：生产部、采购部、财务部、综合计划部、销售公司

岗位描述：负责产成品变化的基础性数据的统计、整理与上报；负责对产成品发运各类票据的开具。

岗位职责：

1、按时编制、报送相关部门需要的各种报表。

2、负责产品出库《领料单》的开具工作，并保证品种、数量、单价、金额，准确无误。

3、认真记账、及时对账，保证帐账相符。

4、加强对帐账、账物的管理与监督，并对产品的保值、报警，负有相关责任。

5、月末对库存产成品进行盘点，并出具准确的《成品盘点表》。

6、控制开具增值税发票的数量、金额并计算、监督代扣税的回收。

7、依据《希波集团现有产品吨公里价格表》、《空车配货运输价格指导表》、《生产分公司到全国各地里程表》的规定，负责运输费用的计算工作。

8、对票据的回收及货款的回笼，进行监督检查。

第二节主要权利

1、对开具出库单的依据及附件，具有审核权。

2、对成品库保管员的账、物，具有监督检查权。

3、对回收的票据及回笼的货款，具有验收检查权。

第二章常规工作内容

第一节报表

一、日报

1、每天13：00前，储运部统计对生产部报送的《生产日报表》、采购部报送的《大宗原辅料库存表》后，并结合当天的销售情况，一式四份报出《产、销、存日报表》，经部门经理审核无误后，报送分公司总经理1份、生产部经理1份、采购部1份、自留1份备查。

2、每天上午10：00时前将前一日发货的《送货通知单》报到销售公司销售内勤处。

二、周报

1、每周五上午11：00时前，根据成品保管员提供上报的《库存产品日期表》，向分公司总经理、综合计划部报送《产成品日期报警表》。

2、每周六中午12：00时前，向财务部报出《产、销、存周报表》。

三、月报

1、每月月末，由储运部统计根据生产部开具的《产成品入库单》，将全月 的生产量汇总后，与生产部进行核对。

2、与财务部对全月的产成品销售量、库存及核销情况进行核对后，报出《生产、销售、库存汇总月报表》及《生产、销售、调拨汇总表》，由部门经理审核无误后，于每月4日之前报送财务2份。

第二节发运票据的开具

1、储运部统计按储运部经理一式三份开出的《送货通知单》，开出一式六联的《领料单》，并交财务部会计审核，由财务部经理加盖“财务专用章”后，交合同车主（司机）或押运员。

2、储运部统计根据《送货通知单》开出一式三份的《运输协议书》交合同车主或（司机）或押运员。

3、如经销商有欠款协议支持，需开具欠据，欠据上需注明品种明细、金额。

4、如发货时对经销商奖励、买赠、品尝，需开具收据，收据上注明品种明细、金额及“不收款”字样。

第三节运输车辆费用的计算

1、运费的计算，应按公司运输价格的有关规定执行。

2、储运部统计按储运部经理开出的一式三份的《送货通知单》，一式三份填写《运输协议书》并进行运费的计算。

3、计算公式为：

产品运价=产品毛重×产品数量×产品吨公里运价×公里数÷10004、运费计算完毕后，由储运部统计将《运输协议书》交储运部经理，由储运部经理及合同车、配货车车主或司机双方签字认可。

第四节产成品的盘点

1、每月2日，会同财务部、成品保管员对成品库内产成品进行盘点。

2、根据盘点结果，向财务部、储运部经理、分公司总经理报出《产成品 盘点表》。

第五节货款返回情况登记

1、根据前一日的发货情况，对经销商名称、发货日期、发货品种、数量、金额等内容，在《发货登记账》上进行登记。

2、合同车车主（司机）或押运员返回公司后，储运部统计根据其携带回公司《领料单》的回执与货款（汇票、现金、电汇凭证、无折存卡汇单、经销商签字确认的欠据或收据）进行核对并登记。

3、对有欠款支持的经销商及买赠、品尝等不收款事项，进行登记。

4、对于有欠款支持的经销商，待欠据上注明的还款日期到达后，应及时 向储运部经理汇报。

第六节电话接听与传真收发

一、电话接听

1、接听如是储运部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。

2、如储运部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待储运部经理回来后，及时汇报。

二、传真的收发

1、接收订单

（1）、对接收到订单的应交储运部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。

（2）、如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。

2、发送传真

本部门发送传真的主要内容有：

（1）、每日上午10：00时前向销售公司发传真报出《送货通知单》。

（2）、每周五向综合计划部发传真报出《库存日期报警表》。

（3）、每季度将《质、卫检报告》向索取报告的经销商发送传真。

第七节部务管理

一、考勤管理

1、对储运部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。

2、每月月末，储运部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。

二、文件的归档与管理

1、公司文件

（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。

（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。

2、订单的存档

（1）经销商的订单应按发货日期的先后顺序，编号后进行存档。

（2）供应商档案应严格保密，妥善保管。

第八节周部务会议

1、每周一参加由储运部经理，召集储运部人员参加的周部务会议。

2、在会上应就上周工作情况进行详细汇报。

3、可向领导提出自己的意见和建议，存在的困难和需要领导解决的问题等。

4、下周工作设想与安排。

5、对于本部门内召开的各种会议进行记录，会议记录应妥善保管，存档备查。

第九节工作总结、待办单

一、月工作总结

1、每月30日16：00时前将月工作总结交分公司人事行政部经理处。

2、月工作总结应按公司规定的模式书写，内容真实全面，不漏项。

二、待办单

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

三、司刊稿件

1、每月30日16：00时前，向分公司人事行政部提供司刊稿件。

2、要求所提供的稿件内容具有知识性、趣味性、娱乐性，要有真情实感，不应随意摘抄、应付了事。

第三篇：统计员岗位作业指导书

采购统计员作业指导书版本/修改状态：A/0

第一章职位说明书

第一节岗位职责

职位名称：采购部统计员

直接隶属：采购部经理

直接下属：无

协调部门：综合计划部、财务部、保管员

岗位描述：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作；负责票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知，经经理授权可代其处理日常工作。

岗位职责：

1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计； 负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时（日报表每日9点前，周报表每周一9点前）上报有关部门（日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计）。

2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表 5日前上报。

3、收到外购物资发票后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。

4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作，按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。

5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。

6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。

7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）、物资标准等，及时整

理归档。

8、对供应商建立详尽的供方档案，有新增客户及时索要各项有关资料并记录归档，保证资讯准确，同时把各种订货合同整理归档。

9、按台帐格式填报各种物资采购、付款、挂帐等记录，月末将各种数据汇总后报采购部经理。

10、协助采购经理做好外购物资采购及日常事务性工作。11、12、代经理接听电话时，有理有度地回答供应商提出的问题，保持良好的客户关系，并记录电话内容，上报部门经理。

第二节主要权利

1、有权要求保管员提供所需的各种物资库存、用量等相关数据。

2、有权检查保管员的帐物管理情况。

3、特殊情况由经理授权，有权处理采购部日常事务。

第二章常规工作内容

第一节填报各类报表

一、日报表

每日9：00时前报出《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、储运部统计、分公司总经理各一份。

二、周报表

每周一9：00时前报出《库存原料肉周报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存日报表》与《包装物购入、消耗、库存日报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

三、月报表

每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

四、其它报表

1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据，编制报表后上报。

2、年末，对各类物资的购入与消耗情况进行汇总，上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。

第二节办理物资入库手续

1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。

2、核对无误后持购货发票、入库单，交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字，方可办理入库手续。

3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资，需品控部进行验收的，在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时，还应请品控部经理在购货发票上签字确认，方可办理入库。

4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记，月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。

5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处，将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。

第三节物资订购

采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。

一、外购物资

1、填写《订货通知单》，交采购部经理、分公司总经理签字后，向供应商发送传真。

2、传真发送后，随时询问发货情况及是否开具增值税发票。

二、市内物资的采购

1、对于本市内原辅料的采购，有固定供应商的，由采购部经理根据原辅料的库存情况，通知统计员进行电话订购。

2、电话订购向供应商讲明，品名、数量、送货时间及增值税发票的开具情况。

第四节电话接听与传真收发

一、电话接听

1、接听如是采购部统计业务范围之内的，可向对方做出答复。

2、如采购部经理不在，对于统计员无法做出答复或解决的事宜，则由统计员将接听电话的内容，在本人待办单上详细记录，待采购部经理回来后，及时汇报。

二、传真的收发

1、接收传真

（1）本部门接收的传真内容主要有：发货包裹票、供应商提供的辅 料质量标准、对经供应商确认的购货合同、与供应商的对账单等。

（2）接收到的传真应交采购部经理审阅后，进行妥善保管，存档备查。如接收的是对账单，则应立即送至财务部成本会计处。

（3）如接到的传真收件人为其它部门人员，在接收后立即送达该部门。

2、发送传真

（1）本部门发送传真的主要内容有：购货合同、货物接收回执单、为供应商提供电汇底联、为新供应商提供发票名目及发货接收地址、上报给综合计划部的各种报表。

（2）购货合同传真至供应商处后，应随时打电话进行督办，购货合同回传后，复印两份，交财务部一份，采购部自留一份存档备查。

第五节工作总结．待办单

一、日工作待办单

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

二、月末工作总结

1、每月30日16：00时前将月工作总结报人事行政部经理处。

2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面．不漏项。

第六节部务管理

一、会议记录

1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做会议记录。

2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。

3、做好会议记录，存档备查。

二、考勤管理

1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。

2、每月月末，采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。

三、文件的归档与管理

1、公司文件

（1）对集团、分公司下发的文件按下发的先后顺序逐月归档。

（2）文件的借阅应请示本部门经理后，履行借阅手续。

2、供应商档案

（1）供应商档案的主要内容应包括：营业执照、税务登记证、卫生许可证、质量、卫生监督检验报告等。

（2）供应商档案编号后存档。

（3）供应商档案应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

3、购货合同

（1）与供应商签订的购货合同，应按合同接收时间的先后顺序，编号后归档。

（2）购货合同应严格保密，确需借阅应请示采购部经理后，履行公司借阅手续。

4、其它资料

（1）对于采购部有关业务的请示单及报表等相关资料，要按时间发生的先后顺序进行存档。

（2）资料的保管应遵循公司的保密原则。

第四篇：采购部统计员岗位作业指导书

采购统计员作业指导书 版本/修改状态：A/0

第一章 职位说明书

第一节 岗位职责

职位名称：采购部统计员 直接隶属：采购部经理 直接下属：无

协调部门：综合计划部、财务部、保管员

岗位描述：在采购部经理领导下，负责各类统计报表拟制、文件、资料整理归档工作；负责票据传递、往来明细帐对帐工作；负责按经理下达的定点采购物资订货通知单进行电话订货通知，经经理授权可代其处理日常工作。

岗位职责：

1、负责每天原料肉、辅料、包装物、低耗品的出入库的统计； 负责对大宗原料，包装物，辅料库存制作日报、周报、月报表工作，及时（日报表每日9点前，周报表每周一9点前）上报有关部门（日、周报表报采购部经理、储运部经理、综合计划部经理；月报表报采购部经理、分公司总经理、财务部成本会计）。

2、负责每月原料肉、辅料、包装物及低耗品的盘点工作，月末盘点表 5日前上报。

3、收到外购物资发票后，按公司要求履行各项签字手续并及时送交财务。

4、负责与有购货合同的供应商发订货订单的工作，按时完成综合计划部及公司内部所需各种报表工作。

5、负责与财务部成本会计核对供应商往来帐。

6、负责检查保管员物资帐、物是否一致。

7、对公司下发的各种文件、供应商的各种资质证明（如：原料肉的检疫证明、防五证明、清真证明、供应商各种经营证照等）、物资标准等，及时整

采购统计员作业指导书 版本/修改状态：A/0

三、月报表

每月5日前报出《库存积压辅料、内包装、包装袋报表》、《分公司内包装、原辅料购入、消耗、库存月报表》与《包装物购入、消耗、库存月报表》，交采购部经理、分公司总经理、综合计划部各一份。

四、其它报表

1、对于相关部门及主管领导索取的各类数据，编制报表后上报。

2、年末，对各类物资的购入与消耗情况进行汇总，上报采购部经理、分公司总经理、综合计划部。

第二节 办理物资入库手续

1、采购部统计员对各类外购物资的购货发票、入库单的名称、数量、单价、金额进行逐一核对。

2、核对无误后持购货发票、入库单，交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理在购货发票上签字，方可办理入库手续。

3、如是外购的原辅料、包装物、竹签等物资，需品控部进行验收的，在交采购部保管员、采购部经理、分公司总经理签字的同时，还应请品控部经理在购货发票上签字确认，方可办理入库。

4、凭签字后的单据在《采购部应付账款往来账》、《流水账》上进行登记，月末采购部统计就应付账款余额与财务部成本会计进行核对。

5、将签字后的购货发票与入库单送达财务部成本会计处，将购货发票的抵扣联交财务部纳税会计。

第三节 物资订购

采购部统计员负责协助本部门经理对辅料及包装物进行订购。

一、外购物资

采购统计员作业指导书 版本/修改状态：A/0

（2）购货合同传真至供应商处后，应随时打电话进行督办，购货合同回传后，复印两份，交财务部一份，采购部自留一份存档备查。

第五节 工作总结．待办单

一、日工作待办单

1、待办单要放在办公桌上的明显位置，便于提醒自己。

2、随时记录待办事项，经常查看待办事项，排列好各事项工作顺序，一个工作日的工作完成后，要认真进行总结，并制定次日工作计划，填写待办单。上一个工作日的待办事项未完成，应誊写到次日待办单上。

3、将当日工作项目记录，做出总结。

二、月末工作总结

1、每月30日16：00时前将月工作总结报人事行政部经理处。

2、月工作总结应按公司规定的格式填写，内容真实全面．不漏项。

第六节 部务管理

一、会议记录

1、每周一参加由采购部经理召集采购部全体人员参加的部务会议，并做会议记录。

2、对一周内的工作向采购部经理做出汇报。

3、做好会议记录，存档备查。

二、考勤管理

1、对采购部全体员工的出勤情况进行记录，员工病事假应履行公司规定的手续。

2、每月月末，采购部统计员将考勤表交本部门经理签字后，交人事行政部经理、分公司总经理签字后，送财务部成本会计处。

第五篇：储运部管理制度

储运部管理制度

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围 储运部的所用工作人员

三、职责

1.负责按计划接收产品入库，并对入库产品认真清点、验收。

2.加强仓储管理，保持库容整洁、货物摆放合理，做到账、卡、物三一致。3.根据《销售出货单》发货计划合理组织发货，保证交付产品的交付质量。

4.负责退库产品的接收、管理工作，配合资源部、财务部做好超期库存产品的处理工作。5.负责仓库的安全保卫工作，严防产品受损被盗。

四、储运部管理规定 货物入库

1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、销售出货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送总经理处理。

2、若库管员及部门主管因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

货物出库

1、库管员应按照票据人员提供的销售出货单认真核对出货型号及数量。

2、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。货物报废

1.需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。2.发现库存物料不良时需要及时处理或报告总经理处理。

3.需要严格区分开库存货物报废部分、采购入库不良货物不能即时退回厂家部分、客户退回不良货物报废部分并分别保管和做标示。退厂货物处理

1.采购来货不良货物需要及时报告给部门主管并要求其签字，如不能即时退回厂家，可以暂放仓库。

2.不良货品若无总经理批准，不允许给营销部门人员办理借货或出货手续。单据、货、帐务管理

1.如储运过程中使用过手工帐，需将手工单据给到财务部门。

2.每月的票据由财务人员保管好。上月仓库所有单据统一由部门负责人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

3.仓库对赠品需入帐登记，并由资源部管理。盘点管理

1.储运部人员可根据营销情况，制定计划日进行盘点库存。而确定的盘点日期后，需在盘点日期的前两天通知资源部、财务部、营销部人员。

2.在盘点日中，如无特殊情况，任何人不得在盘点未结束时，进行制作销售出货单或出货处理。

3.盘点过程中发现异常问题及时反馈部门主管、资源部并报总经理处理。

4.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

5.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6.若在盘点结束后，发觉库存货物出现帐物不符，需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

包装管理规定

仓库管理员根据销售出库单上数据取货、发货并确认。包装前需再次检查确认。货物保管

1.货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；

2.货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理； 3.仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

4.仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库人员保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

5.非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。6.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。7.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

8.发现货物异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈部门主管处理。9.保持货物的正确标示和定期检查，由部门主管负责。对标示错误的需要追查相关责任。

五、人员管理

1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外);

2、非仓库人员,未经同意,不准入内；任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度；

3、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工；上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

4、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

5、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。票据人员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保储运部门正常运作。

六、储运部主管职责

1、储运部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

2、储运部主管负责该管理制度的细则解释工作。

3、储运部主管负责储运部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向总经理反映。

4、储运部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送资源部或向总经理备案。

七、奖惩规定

（一）奖励 1.通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

2.奖励基金：本月发货过程中，储运人员无出现纰漏、错发和仓库的帐、货相对等时，将给予储运部相关人员一定的奖励（100元）。

（二）惩罚

1.通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“口头警告”处分，不予以罚款。

2.警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行发货或造成公司经济利益轻微损失者将给予记“警告”处分，扣除奖励基金。

3.小过：对于违反仓库管理规定且造成公司经济利益中度损失者给予记“小过”处分，罚款100元。

4.大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并作相应的罚款，数额巨大的根据公司财产损失的50%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

（三）奖惩原则

仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。