公司现场核查自查报告格式

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第一篇:公司现场核查自查报告格式

× × ×公司现场核查自查报告

国家外汇管理局宝鸡市中心支局:

根据你局现场核查通知的要求,现将我公司有关情况报告如下:

一、公司基本情况

包括但不限于:

1、公司性质、地址、注册资金、法代表(和实际控制人);

2、核查时间段内的主营业务量和盈利情况;

3、主要贸易方式(一般贸易、来料加工、进料加工等)、主要结算方式(货到付款、90天信用证、托收等)、收付汇期限(30天、90天等)及特点。

二、现场核查业务情况

包括但不限于:

第一,现场核查涉及业务的完成情况。(某笔业务或多比业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内)。

1、货物流的已发生、未发生情,资金流的已发生未发生情况。

2、涉及已向外汇局报告的各类报告的情况。

3、涉及银行贸易融资情况。

4、涉及已经外汇局等管理部门批件情况。

5、其他需要说明的情况。

相关情况说明中,应尽可能列名相应的金额、时间、具体的报关或首付单证号码、对应的会计分录。

第二,企业对外汇局现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有:

1、业务(合同)执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等;

2、企业报告时遇到的操作因素,如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响,具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素;

3、政策理解方面的情况;

4、其他需要解释的因素。

第三,企业对外汇局现场核查问题的自查结论。

第四,企业自查涉及有关文件资料作为附件。

××××××公司(盖章)

法人代表或授权人:(签章)

****年**月**日

第二篇:公司现场核查自查报告

____________公司现场核查自查报告

国家外汇管理局上海市分局:

根据你局现场核查通知要求,现将我司有关情况报告如下:

一、公司基本情况

1、我司系注册在(经营地址)的中/外资 企业,注册资金为:

2、核查期内我公司主营业务为:__

主要进口/出口产品为:__

3、我司进口主要贸易方式为:__,付汇主要结算方式为:__;

我司出口主要贸易方式为:__,收汇主要结算方式为:__

二、现场核查业务情况

货物贸易外汇监测系统显示,核查期内我公司进口__万美元,付汇 __万美元,(出口__万美元,收汇__万美元),总量指标异常。经我司核查,详细情况如下:

1、造成进口无对应付汇数据的情况(需列明对应数据、原因并提供证明材料);

2、造成付汇无对应进口数据的情况(需列明相应数据、原因并提供证明材料);

3、造成收汇无对应出口数据的情况(需列明相应数据、原因并提供证明材料);

4、造成出口无对应收汇数据的情况(需列明相应数据、原因并提供证明材料)

三、自查结论:

四、附件:

1、现场核查企业自查情况简表(格式);

2、相关证明材料(如合同、报关单、收/付汇凭证、海外代付协议等)

_______公司(盖章)

法人代表或授权人:(签章)

__年__月__日

第三篇:现场核查:公司自查报告

×××公司自查报告

外汇局×××局:

根据你局现场核查通知的要求,现将我公司有关情况报告如下:

一、公司基本情况 包括但不限于:

1、公司性质、地址、注册资金、法人代表(和实际控制人);

2、核查时间段内的主营业务量和盈利情况;

3、主要贸易方式(一般贸易、来料加工、进料加工等)、主要结算方式(货到付款、90天信用证、托收等)、收付汇期限(30天、90天等)及特点。

二、现场核查业务情况 包括但不限于:

第一,现场核查涉及业务的完成情况。(某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内)。

1、货物流的已发生、未发生情况,资金流的已发生未发生情况。

2、涉及已向外汇局各类报告的情况。

3、涉及银行贸易融资情况。

4、涉及已经外汇局等管理部门批件情况。

5、其他需要说明的情况。相关情况说明中,应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付单证号码、对应的会计分录。具体的核查准备格式参见附表,各分局可结合本地区特点自行补充完善。

第二,企业对外汇局现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有:

1、业务(合同)执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等;

2、企业报告时遇到的操作因素,如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响,具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素;

3、政策理解方面的情况;

4、其他需要解释的因素。

第三,企业对外汇局现场核查问题的自查结论。第四,企业自查涉及有关文件资料作为附件。

××××××公司(盖章)

法人代表或授权人:(签章)

年 月 日

第四篇:公司现场核查自查报告

×××公司现场核查自查报告

外汇局×××局:

根据你局现场核查通知的要求,现将我公司有关情况报告如下:

一、公司基本情况

包括但不限于:

1.公司性质、地址、注册资金、法人代表(和实际控制人);

2.核查时间段内的主营业务量和盈利情况;

3.公司主要贸易方式(一般贸易、来料加工、进料加工等)、主要结算方式(货到付款、90天信用证、托收等)、收付汇期限(30天、90天等)及特点。

二、现场核查业务情况

包括但不限于:

第一、现场核查涉及业务的完成情况。(某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内)。

1.货物流的已发生、未发生情况,资金流的已发生、未发生情况。

2.涉及已向外汇局报告的各类报告的情况。

3.涉及银行贸易融资情况。

4.涉及已经外汇局等管理部门批件情况。

5.其他需要说明的情况。

相关情况说明中,应尽可能列明相应的金额、时间、具体的报关或收付汇单证号码、对应的会计分录。具体的核查格式参见附表。

第二、企业对外汇局现场核查列明问题的解释情况。可能包括的方面有:

1.业务(合同)执行中遇到的导致合同执行变化、停滞或终止的商业因素、不可抗力因素和法律、行政管理因素等;

2.企业报告时遇到的操作因素,如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响,具体员工执行报告时的主客观影响或误操作因素;

3.政策理解方面的情况;

4.其他需要解释的因素。

第三、企业对外汇局现场核查问题的自查结论。

第四、企业自查涉及有关文件资料作为附件。

××××××公司(盖章)

法人代表或授权人:(签章)

年月日

第五篇:×××公司现场核查情况自查报告

×××公司贸易外汇收支情况报告

外汇局惠州市中心支局外汇管理科:

根据你科贸易外汇收支情况调查函的要求,现将我公司有关情况报告如下:

一、公司基本情况

公司性质、地址、注册资金及主营业务情况介绍,公司主要贸易方式(一般贸易、来料加工、进料加工等)、结算方式(货到付款、90天信用证、托收等)、收付汇期限(30天、90天等)及特点。

二、核查期内进出口及收付汇情况

本公司在××年××月---××年××月核查期内,共发生进口××万美元,出口××万美元,收汇××万美元,付汇××万美元。总量差额××万美元。具体情况请见附件。

其中,核查期内进口付汇已匹配××万美元,出口收汇已匹配××万美元。已进口尚未付汇××万美元,已付汇尚未到货××万美元,核查期前已付汇核查期内到货××万美元,核查期前已到货核查期内付汇××万美元。已出口尚未收汇××万美元,已收汇尚未出口××万美元,核查期前已收汇核查期内出货××万美元,核查期前已出货核查期内收汇××万美元,自查发现,核查期内进口付汇差额产生的主要原因是:可以包括但不限于延期付汇、远期信用证、海外代付、进料抵扣、预付、保税库货物不付汇、退汇等。并通过具体事例解释相关原因。

核查期内出口收汇差额产生的原因:可以包括但不限于延远期收汇、预收、出口贸易融资等。并通过具体事例解释相关原因。

核查期内是否发生转口贸易、来料加工及其它特殊贸易,如有发生详细说明核查期内特殊交易情况。

××××××公司(盖章)法人代表或授权人:(签章)

年 月

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