第一篇：会议的财务预算
会议的财务预算
发布时间：2009-5-6 12:33:30 来源：本站原创 作者：本站
1．制定财务目标 财务目标必须与公司和项目的总目标相一致。
有些时候，项目目标是信誉目标而不是赢利目标。（如：年终庆祝大会可能是为了增强公司在员工心目中的良好信誉和感谢他们在这一年创造了良好佳绩。该活动的开支最有可能全部由某个部门来负担，根本不是期望从中赚钱或是压缩开支。）
另一些时候，项目的核心财务目标是为了赢利。（如：面向公众的培训班和展览会，必须赚到钱。
2．制定预算 预算是协助实现财务目标的一个工具。
预算中的费用有两类：
固定费用：不随着活动的参加人数而变动，即使实际收益少于预期收益时，固定费用也不变。项目的市场营销费是一种固定费用。
在筹划活动过程中，同各方面谈判协商时，必须考虑所编制的费用预算。在合同中，应对应付因天气或其他因素而产生的出席人数的变化情况留有余地。确保任何谈妥的定金或违约费在你方需要支付时你的预算上能提供这笔钱。
可变费用：是根据出席人数或其他因素的变动而变动的。餐饮费用属可变费用。通过以上介绍，相信您已对操作会议有了一个大概认识，从中不难看出真正操作好一个会议，从筹划开始，到具体操作并落实每一个细节，其过程相当辛苦和复杂多变。如果是在主办单位所在地举办会议，因为各方面关系熟一些，可能操作起来会比较顺利，如果是在外地举办会议，那么会议操作的难度会提高，很多因素是您预先无法预料和控制的。
1、工作量大，涉及面广，事无巨细，亲历亲为。会议执行人员需耗费大量体力和脑力。
2、由于会议形式多样，不是每一个会议执行人员都经验丰富，需要相关人士的指点。
3、由于要与不少相关单位（酒店、机场、餐厅、广告、印刷厂商、车队等）发生联系，就某一问题进行谈判，达成利益合作，势必牵扯到付款问题。这样会产生多头付款现象，对财务操作带来不便。
有没有什么办法可以化解这些问题呢？当然有！您可以委托一家在会议举办地服务行业中较有影响的企业（例如：会议中心、旅行社或者像我们这样的会议服务公司）。这些企业由于专业，可以在诸多方面对您的工作进行协助和建议，而您则可以将有限的精力和时间用在最需要您的地方，同时有了他们的支持，使您操作的会议更有声有色、锦上添花，获得各方面的认可与赞誉。
第二篇：财务预算
财务预算（dapanboo）本店属于典型的餐饮服务类行业，前期投资规模较小，其中向贷款金融机构申请贷款额度为600000万，主要用途如下：
租场地（北四环为例，300m2）：45000/月
装修费用（显示屏，灯光，仿真竹子，施工材料，其他材料）：40000元 厨房及其配套设备：94000元
安全卫生环保设备：6000元
收银和管理系统： 15000元
餐饮器具及营业办公设备：10000元
空调设备：20000元
水电燃气20000/月
营销广告费：30000/月
应付职工薪酬（包括五险一金）：250000元（保守估计）
备用金：70000元
本店属于新兴的快餐店，毛利率大概为60%，据初步预计，日营业额约为20000.毛利为12000.经营毛收益大概为4000.月收益约为120000.
第三篇：财务预算
财务预算
1、支出预算：
1)房、水、电：约15万/年
2)人员支出：
财务部：1+1人——约2.8+2.6万/年（含补贴和志李秀君2万/
年）
综合部：1人——约3.5万/年
创新大厦科技服务平台事业部：2人——约10-15万/年
企业咨询事业部：5人——约35-40万/年
政府咨询事业部：1-2人——约6-12万/年
投融资咨询事业部：2-4人——约30万/年
顾问费用：约10万/年
3)管理费用：约6万/年
4)业务费用：约12万/年
合计：约120-140万/年。
2、收入预算：
1)创新大厦科技服务平台事业部：收入50-200万，毛利50万；
2)企业咨询事业部：收入100万，毛利70万；
3)政府咨询事业部：收入30万，毛利20万；
4)投融资咨询事业部：收入200万，毛利120万。
业务规划
1、创新大厦科技服务平台事业部：管理公司委托咨询顾问服务！！
2、企业咨询事业部：企业知识产权管理咨询（东丽企业专利战略10项；北
辰企业专利战略3-5项、北辰区长项目知识产权服务5-6项；园区企业专利战略5-10项；塘沽企业专利战略项目？）
3、政府咨询事业部：高新区知识产权示范园区创建——园区科技局委托服
务项目（与海泰咨询合作？）
4、投融资事业部：企业专利权（知识产权）质押贷款（超过2个亿贷款额）
第四篇：财务预算
一、对初期费用进行估算；
包括用于会计核算、法律事务以及前期市场开发的费用，还有一些电话费交通费之类的管理费用。贷款利息，可根据银行的贷款利率进行估算。如果经营者都是用自己的资金投资，也可按贷款计算其利息，凭此反映筹建费用的全貌。
二、对租赁场地费用进行预算；
1、聘请专业咨询师对房屋进行租赁估算。
2、租赁场地费要考虑周全，包括公共设施、车位、垃圾台等都要预算清楚。
3、租赁场地费估算最好按每平方米每日多少元计算，不要按月或按年统计算出。
4、租赁场地费用估算要参照周围出租费用行情。
三、对装修费用、设备设施费用进行估算；
餐饮店的装饰包括门面、厅面、厨房三个大的方面，若是中小饭馆餐饮店，门面和厅面装饰应以简洁、明亮、卫生、雅致为主。厨房装修应以卫生为主，结合方便厨师、工作人员操作，便于油烟、污水排放功能考虑。能节省则节省，避免豪华装饰以减少营业前期投入过多的费用。在估算设备、设施费用时，还应包括运输费和安装调试费。设施和设备包括厨房中的烹饪设备、储存设备、以及冷藏设备，运输设备，加工设备，洗涤设备、空调通风设备，安全和防火设备等。
四、对家具和器皿费用的估算；
家具费用主要指办公家具、员工区域家具、客人区域家具等。器皿主要是指对餐厅、厨房经营用的瓷器、玻璃器皿、银器、工作服等物料用品，应先根据确定的饭馆餐饮店的服务方式和桌位数，计算出各种家具和器皿需要的数量，再根据市场价工作服等物料用品，应先根据确定的饭馆餐饮店的服务方式和桌位数，计算出各种家具和器皿需要的数量，再根据市场价格即可进行估算。
五、劳动力成本的估算；
饭馆餐饮店劳动力成本由管理人员、服务人员及厨师的工资组成。可按不同人员的工资标准乘以人数来估算。各类人员的工资水平，在各劳动力市场都有平均工资标准可供参考。
六、对运营费用进行预算；
运营费用包括营销费用、广告费用、培训员工的费用等。还应该考虑不可预见的准备金，一般为前几项总和的5%—30%。
一般来讲，需要准备比上述资金预算更为宽裕的资金，才能在发生意外成本时从容不迫的应付。从资金筹备来说，如果你的资金有限，那么你就必须对在资金的限度之内对餐馆的规模、档次及从筹建到正常运作的时间进行严格的控制，尽量避免浪费资金和时间。如果资金比较雄厚，还可以考虑餐馆的经营模式和各类附属功能，从一开始就可以着手制定比较长远的经营战略，开展餐馆的营销，充分利用资金
第五篇：财务预算计划
财务预算 资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总?砼迹蛔几谋涫湛畹ノ唬ㄈ耍?
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二
十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二
十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。篇二：财务预算计划 xxxxxxxxxxxx有限公司 2012年财务预算计划
一、编制依据 1.产品产量计划 2．产品销售计划（1）主要产品销售数量
（2）主要产品销售价格 3主要原材料供应计划（1）采购数量
（2）采购价格（含税）
（3）主要材料：（4）燃料及动力：
（5）备品备件、辅助材料： 4.主要消耗指标计划 5.成本计划 6.固定费用计划（1）工资性支出
（2）折旧费：（3）制造费用：
二、计划指标 1.工业总产值： 2.实现销售收入（不含税）3.实现利润总额 4.成本指标 5.营业费用 6管理费用 7.财务费用 8.投资收益 9.营业外净支出
三、有关说明篇三：关于编制2014经营计划和财务预算报告的通知
关于编制2014经营计划和财务预算报告的通知
集团各部门、下属各公司：
为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下：
一、经营计划编制规范要求
各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）： <一>、本公司战略地位和经营计划
1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位
2、本公司经营收入计划
<二>、本公司经营收入计划分析
1、前期业绩总结（上及近三年业绩总结分析）
2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析 3、2014市场形势预测分析 4、2014经营收入分析 <三>、本公司经营收入计划实施整体思路和具体措施 <四>、本公司实现经营目标所需要的营销费用计划
1、营销费用总额及占比计划
2、营销费用的分配使用计划
二、财务预算编制规范要求 <一>、简要说明企业基本情况及经营状况。<二>、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据
三、经营计划和财务预算上报时间 此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组；
附表： 1、2014经营收入计划和营销费用支配（样表）； 2、2014财务预算编制（样表）； 3、2014经营计划书（模板）；
公司2014经营收入计划表（样表）
暂不需分解到月。3 公司2014营销费用支配表（样表）
请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。4 2014销售费用预算表
编制单位： 金额单位：万元 5篇四：如何做好财务计划与预算
如何做财务计划与预算
在讲预算之前，先来说说别的。最近看了一本kpmg出的书being the best。很有启发，讲的是在当今新的时代，cfo的角色转换。cfo以前的工作可能是以成本费用控制、财务报告和合规性申报为主。而现在的cfo越来越 把工作的重点放到战略分析、长期规划、投资人关系、公司理财、兼并收购以及应付公司全球化带来的挑战等方面。有一位cfo就说，他现在的工作是用100% 的工作时间去“提升企业未来的价值”。中间有两层意思，一是要关注公司以创新的融资方法进行全球化收购，以扩大公司的规模。二是，在此过程中，尽量降低公 司的风险，从而减少可能的损失。
另外，书中还提到一种很时髦的说法是，cfo应该成为business partner。也就是说专业财务人员不仅仅是做好帐、管好钱，更要指引公司业务向最好的方向发展，同时要充分利用好公司资源，保持最好的投资回报。当 然，这还涉及到财务管理人员的影响力。影响力越大，对企业长期规划的参与度就越高，从而就越有可能成为其他高层主管身边的business partner。x* 说到这里，你也许就会问，这跟我们要讨论的预算有什么关系？当然有啦。我在这里想先给我们的主题戴上一个大帽子。财务计划与预算，不仅仅是堆砌数 据，而是体现出财务人员对企业业务发展真正的参与度。财务工作的质量，并不仅仅是记账和报表的准确性、及时性。做到这些，只能说是个好财务人员。更好的财 务人员，可以从计划和预算中体现出他的价值。)如果你现在就是企业里的财务人员，我问你一个最简单的问题：你做的预算有人看吗？请用“是”或“不是”来回答。如果是，那么各部门会按照此严格执 行吗？另一个问题：你们公司在做出任何大型的投资项目决定之前，有倾听财务部的意见吗？财务部门有一票否决权吗？财务对项目实施与否的影响力有多大？如果 你对上述的问题回答是否定的，或者是大部分否定的，那么说明公司并没有把你或你做在的部门当作真正的财务管理专业人员。他们看来，你们只不过是比较复杂的 计算器而已。
因而，我想问，我们为什么要做预算？这比搞清楚“什么是预算？”更重要。
一、做有意义的计划
借用我以前老板的一句话：“planning without action it is daydream.action without planning it is nightmare.” 确实是这样，一个没有计划的商业行为确实十分麻烦。一个企业要是没有规划好就飞速的发展扩张，势必遇到很多因缺乏预测和远见而带来的财务问题。比如说：资 金筹措困难、开支无法控制、不良应收账款和积压存货等不良资产的增加、盲目投资扩张，直至现金链的断裂等。一个好的计划，可以把相应的有利因素和不利因素 转化为数字放到财务模型当中，并且利用估值、可能性分析、情景模拟、敏感性分析等手段，把潜在风险可能造成的影响计算出来，从而更好的规避或控制风险。同 时，预算也是一种管理会计工具，为企业的决策服务。
预算有很多分类的方法，那些书本上的东西我就不赘述了。我根据自己的工作经验，把计划预算分成了以下几种：
（一）全新企业的规划
一个即将成立或者刚刚成立的新企业，需要做一个整体的中长期（5-10年）预算。一般包括完整的利润表预算（销售、生产、成本、费用等）、公司今 后几年的现金流预算和所需资金的投资计划、开业初期和中长期人员计划、开业初期和中长期的资本性投入（capital expenditure，也就是固定资产和长期待摊费用等）的预算。还很有可能因为税务和外汇管理的需要，做相应的税务筹划、不同法律主体设立的进度安排 和股权比例的分配，以及融资贷款计划等。
要做好一份完整的计划，并不是一件容易的事。我曾经有机会做过一个全套的，前后花了近半年的时间，才把公司的整体架构、分支机构的设立、人员的安排、资金的安排等因素全面地反映出来。对于财务人员来说，真的是一种很大的挑战。
（二）企业中长期的预算
内容跟上面的第一种基本类似。只是服务的对象和目的不同。新企业的规划，一般是给潜在的投资人或者股东，或者金融机构看的，以融资为最主要的目的。因而，预期的投资回报是计划的重点。对于管理层也是行动纲领和今后工作的标杆。而成熟企业的中长期计划，基本上是指导性的行动计划，是企业战略的体现，同时也是考核管理层工作成果的指标。当然，它也可以作为企业融资的方案，但从金融机构的角度来看，企业前面几年的盈利情况和经营状况才是真正的考核的重点。借助中长期计划，只是知道企业会把钱和主要的资源用于什么方向。
（三）企业日常的定期预算
这个大家应该都很清楚了，每年每季度都要做的，有的企业是每个月都要做。通常企业有自己的预算模版，财务人员只要填上去就可以了。而且现在企业使 用的多半是属于增量预算方法incremental budgeting。就是指以当期的销售成本费用水平为基础，结合预算期业务量水平及有关影响成本因素的未来变动情况，通过调整有关原有费用项目而编制预 算的一种方法。对于比较成熟的企业，这也是最基本最安全的方法。
（四）项目预算
企业在进行一定的项目决策之前进行的一种预算、评估。“项目”可以是设立一家分厂、投资一个新公司、收购兼并其他企业等大项目，也可以是一个市场 推广计划、办公室装修、设备购买置换等相对比较小的事件。大项目的预算，由 于涉及大笔投资，因而跟企业的预算一样，也是需要作利润表预算和现金流预算，还 包括根据项目的需要做出投资回报的评价，比如净现值、内部收益率等指标。小项目的预算，根据项目的性质和考核的需要，重点放在其对公司整体利润表的影响（financial impacts on p&l），或者是不同选择之间的比较。
（五）特殊目的的预算
这一类是指那些不需要完整利润表的预算，比如成本预算、存货周转计划、采购计划、费用控制预算等。有时它是整体计划的一个部分，而有时是一个独立的预算，用于财务评估，为一定的管理决策服务。
所以，说到计划预算的意义，它就是为管理层的决策服务。企业可以将预算作为管理决策目标的一种分解。比如说，公司定下了“今年要比去年多盈利 20%”的目标。那么就要将这个目标拆分到各个职能部门可以达到的具体指标。比如：生产部门要提高产量、降低能耗、降低成本；销售部要增加销售、市场部要 配合广告促销、配送物流部门要提高效率；财务部门要监控成本和费用、人事部门多招人手的同时还要提高各部门 人员协作，减少内耗等等。我们将企业的管理目标作在计划预算里面，各部门才知道自己应该达到的指标。各部门做到了指标，企业才能完成整个计划。如果有些指标没有办法达到，管理层就要考虑怎样来弥补或者是调整策略，同时调整计划。这样，各部门跟着计划走，计划跟着战略走，而战略又根据实际的情况适时地调整，从而使企业的篇五：关于2014年财务预算执行情况和2014年财务预算安排意见的报告
关于2014年财务预算执行情况和 2015年财务预算安排意见的报告
（2015年1月16日）
（讨论稿：根据上市公司治理准则规定，财务决算报告未经中介机构审计和证监会披露不得对外提供及泄露，本报告所采用的各项数据均未经中介机构审计，由于2014年财务决算正在进行之中，本报告所列部分数据为当年预计发生数，所有数据最终以中介机构审计并在证券交易所披露的2014年财务决算报告为准）
各位代表、同志们：
我受矿行政委托，向大会作关于2014年财务预算执行情况和2015年财务预算安排意见的报告，请予审议，并提出意见、建议。
第一部分 2014年财务预算执行情况 2014年以来，在全国经济持续下滑，煤价持续走低，公司货款拖欠大幅攀升，营运资金非常紧困，债务清偿和物资采购压力和风险并重，改革与内控配套任务艰巨，多重困难和重大任务相互交织叠加等等因素影响下，全矿上下始终能够统一认识，团结一心，以党的十八大和十八届四中全会精神为指导，认真贯彻落实“习近平系列讲话”精神，从维护公司整体利益的大局出发，围绕“公司经营战略目标”，紧咬“安全生产和煤炭营销”两条主线，落实“讲规矩、按制度、重责任、严管理”的工作要求，突出“抓安全促生产、抓煤质促销售、抓管控降成本”的主线，分重点、分阶段、分环节、分责任动态管控，采取经营预警、制订合理措施、严格考核等经营方式，在确保安全生产的前提下，按照年初核定的经营目标，开展生产经营各项工作。一年来，通 过全矿上下艰苦奋斗、扎实工作，经营管控效果明显，经济运行质量显著提升，各项工作取得了比预期要好的效果，全面完成了公司下达的各项责任目标。完成的主要经营工作任务有：
一、2014年主要生产经营预算指标完成情况 1．工业总产值：计划7.59亿元，实际完成6.87亿元，完成计划的90.51%，比计划减少0.72亿元，同比减少0.52亿元。仅售价一项，同比降低34.68元/吨，影响总产值降低7600万元。
2．原煤产量：年初计划210万吨，公司调整增加10万吨，调整后计划220万吨，实际完成220万吨，完成年初计划的104.76%，完成调整后计划的100%，比年初计划增产10万吨，同比增产8.97万吨。3．掘进总进尺：计划7000米，实际完成7000米，完成计划的100%，与计划持平，同比少掘505米，今年我矿掘进工作在条件及生产组织等各方面都存在诸多困难和影响，通过科学合理组织，并采取有效措施，完成了公司下达的掘进任务，2015年还需进一步加强和改进巷道掘进工作。4．销量：计划210万吨，实际227.15万吨（含魏矿调拨转入7.67万吨），完成年计划的108.16%，同比多销16.82万吨，年底库存13605.17吨。在煤炭销售市场持续疲软，需求不断锐减的不利局面下，我矿立足内部，狠抓煤质促销售，全年不但实现了产销平衡，也为确保公司销售主渠道不流失和力保薪酬资金做出了贡献，最大限度地缓解了公司经营管理和去库存压力。5．综合售价：实际完成312.83元/吨，同比降低37.84元/吨（同期350.67元/吨），其中：块煤398.61元/吨，同比降低87.07元/吨（同期485.68元/吨），混煤300.96元/吨，同比降低32.78元/吨（同期333.74元/吨），电煤308.68元/吨，同比降低34.68元/吨（同期343.36元/吨）。按综合售价和全年销量 218.85万吨（不含魏矿调拨煤7.67万吨和自用煤0.63万吨）计算，同比减收8281.28万元。
6．原煤单位成本：计划199.61元/吨，实际完成193.28元/吨，比计划降低6.33元/吨，同比降低17.00元/吨。成本降低的主要原因是增加产量10万吨降低了固定单位成本，通过加强管理、严格考核，可控材料、水电成本及“五项费用”等均有不同程度的降幅。7．其他业务利润：水、电、暖三供业务计划盈利12.79万元，实际完成32.79万元，比计划增盈20万元，同比增加19.32万元，其他业务增盈的主要原因是按照公司批复处理废旧物资增加净利润16.80万元。9．上缴公司费用：13759.19万元，同比减少1188.59万元。上缴公司费用与上交税金一样，大幅降低，减幅达7.95%。上缴费用的主要项目：一是以产量上缴的维简费1760万元、安全费用2200万元，共上缴3960万元；二是以工资总额为基数上缴的企业统筹养老金3551.26万元、待业保险金160.55万元、住房公积金1859.54万元、职工教育经费187.11万元、工会经费 356.39万元、福利费1603.77万元、工伤保险费142.00万元、医疗保险金1065.38万元、企业年金873.19万元，共上缴9799.19万元。10．专项及大修理资金完成情况：专项工程全年完成工作量1548.81万元，比去年少投入576.49万元，其中维简费投入761.46万元（含通勤车104.21万元），国债资金投入198.38万元（2013年结转2011安改项目救生设备，2014年完工移交，验收单由矿机运部出具，要求资金暂不支付），安全费用投入588.97万元（其中：投资计划专项533.26万元，直接列支安全费用的各项检测费及职业健康体检费55.71万元）；大修理计划637.57万元（含统筹大修100万元）实际完成632.64万元，降低4.93万元。
二、福利费提取和使用情况
全年提取福利费2150.37万元，公司拨入152.35万元，共计福利费来源数2302.72万元；福利费共支出698.95万元，上缴公司1603.77万元，收支平衡。福利费支出项目主要有：职工采暖补贴214.89万元，离退人员补助209万元，原工伤抚恤费83.43万元，防暑降温费56.91万元，职工健康体检费48.97万元，食堂、通勤车、浴池、理发等补贴41.50万元，职工疗养费
3.80万元，丧葬补助1.70万元，卫生费2.78万元，独生子女费4.06万元，金秋助学3万元，工残人员补助及护理费25.39万元，福利机构维修费2.47万元，职工困难补助1.05万元。
三、业务招待费使用情况
在业务招待费作用方面，矿上严格执行公司有关接待管理办法，严格落实“中央八项规定”、“省委双十条规定”和“公司十项规定”，制订了切实可行的保障措施和管理办法，大力压减接待费用，一切接待从简，严格执行矿发“五项费用”相关管理办 法和业务招待费管理办法，业务招待费大幅降低。
综观上述，全年生产经营的特点是：一平稳（即安全生产平稳），一平衡（即产销平衡），两增长（即产量和销量均实现平稳增长），四降低（即成本、“五项费用”、物资储备、煤炭售价比计划和同期均有较大幅度的降低）。具体经营工作的亮点概括为七个方面：一是生产组织进一步优化，完成公司调整计划，全年增产10万吨；二是销售装车配煤效率进一步提升，不但实现全年产销平衡，而且完成了魏矿调入7.67万吨的销售任务，同比多销16.82万吨；三是物资供应统筹协调能力进一步增强，物资库存比年初降低103.49万元，比公司压库指标净减81.37万元，在公司资金极度紧困的情况下，完成了全年材料物资采购，为安全生产创造了有利条件，并且处理消化超储积压物资87.90万元（历史遗留问题），库存结构得以合理优化；四是煤质指标完成较好，把好“四关”抓煤质促销售，综合发热量5359大卡比计划提高39大卡，块煤率11.47%比计划提升近两个百分点，煤质指标完成率在全公司排名靠前；五是精细化管理基础进一步牢靠、成本管控水平有了较大幅度提升，完全成本降低6.33元/吨、降低金额1392.60万元，在公司下达指标存在较大缺口的情况下，创新开辟开源节流新渠道，最大限度地挖掘技术和管理潜能，在有效弥补指标缺口的同时，节支降耗取得了显著成绩，全年实现修旧利废产值500万元以上，“五项可控费用”降幅20%以上；六是资金统筹能力进一步优化合理，在营运资金非常困难的情况下，安全生产急需和职工薪酬资金没有受到较大影响，确保了安全生产所需资金投入和职工工资的足额发放；七是整体经营管理水平进一步得到提高，各级管理人员的内控、风险、筹划、预警责任意识有所加强，规范化、信息化基础不断完善，会计信息质量明显加强，有效防范了各类经营风险。
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