报告17-年度经营计划内容格式-1213-final

第一篇：报告17-年度经营计划内容格式-1213-final

年度经营计划格式概要和主要内容

前言

简要说明制订本经营计划的目的、作用、意义、适用范围以及公司发展的总体经营状况。第一部分年度经营形势分析

一、XXXX年度公司经营目标计划

1、财务目标：销售回款、销售收入；年度可销售房产总量（销售面积、相应的销售金额）、销售成本可控部分的控制（即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等）、各项管理费用开支总额、各项经营费用开支总额、公司的资产负债率、公司的速动比例、固定资产投资额、员工收入增长率等

2、项目开发具体目标：详细到每个幢号的开发进度、质量标准、销售量、销售回款、相应的项目成本控制（即拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备款等）

3、内部管理具体目标：公司在内部管理上将要取得的各种进展：包括公司文化建设、管理体系建设、规章制度的制定、财务管理方法的提升、人力资源开发和储备等

二、XXXX年度公司经营环境分析

1、分析依据及方法(分析依据：相关数据、资料的来源，本年度经营计划的依据等；分析方法：分析公司经营环境分析公司经营环境所运用的分析方法和分析工具：如SWOT分析、波士顿矩阵等)

2、XXXX年公司经营环境分析（运用前面提到的分析方法、工具对公司在XXXX年度面临的内外部环境进行分析。外部环境分析包括：国家宏观经济状况描述分析、国家房地产行业发展态势分析、公司目标市场房地产业形势分析（潜在购房对象、市场价格及趋势、同行竞争、当地政府部门的政策倾向等）；内部环境分析包括：公司战略方针、公司文化理念、公司土地等房地产资源的储备状况、公司房产现行项目运行状况、公司财务资金运转状况、公司人力资源状况、公司内部组织结构运转状况、公司制度化建设状况等）

3、分析结论（公司面临的机会、威胁、公司的竞争力及弱点等的概述）

三、XXXX年公司工作重点描述(简要概述公司年度工作重点和需要注意的事项：包括公司战略推行、公司文化建设、项目建设、项目销售、人力资源部配置、公司内部管理等)

第二部分XXXX年度预算情况说明

一、XXXX年度专项预算情况（分工程项目做资金需求预算计划：含土地征用费、拆迁补偿费、前期工程费、房屋建筑费、基础设施费、开发间接费、配套费、工程款、材料设备采购费、销售回款等）

二、XXXX年度总项预算情况（指公司总体的资金费用需求：汇总公司各工程项目的资金需求预算、公司各项管理费用预算、经营费用预算等）

三、XXXX年经营效绩评价及预算专题说明

1、XXXX年度效绩评价（年度绩效评价指标体系：如销售收入和销售回款金额、各项管理费用控制指标、各项经营费用控制指标、员工收入指标、公司各工程项目的质量、进度、成本控制的具体指标等）

2、XXXX年预算专题说明（对公司年度绩效指标体系的各具体指标的计算进行明晰，以及预算目标面临重大变化的处理等）

四、XXXX年度预算考核及绩效挂钩方案说明（说明年度考核的流程、及相关数据、资料的收集、汇总、统计、计算以及考核结果和公司员工收入挂钩的方案等）

第三部分 XXXX年度重点工作实施计划

一、XXXX年度房地产项目开发工作重点实施计划（说明在项目开发过程中采用的重点控制举措、相应的形象控制点、相应的管理配套措施等）

二、XXXX年度内部管理工作计划

1、进一步改革公司组织和管理体系（说明公司将在组织结构、管理体系上，即在公司整体层面上将采取的措施和相应的工作计划等）

2、规范公司业务流程、加强内部监督（说明公司将在业务流程规范、内部监督控制体系上将采取的措施和相应的工作计划等）

3、进一步完善公司规章制度（说明公司将在制度建设上上将采取的措施和相应的工作计划等）

4、进一步加强公司财务管理工作（说明公司将在业务核算、财务管理、资金筹措、财务费用控制、各种对外支付等财务相关工作上将采取的措施和相应的工作计划等）

第四部分XXXX年度公司文化建设工作计划（公司在公司文化建设上将要举办的各种策划、各种活动等的工作计划以及相应的开支预算等）

第五部分XXXX年目标工作计划的编制、执行及检查

一、XXXX年季度目标工作计划

1.季度目标工作计划编制程序

2.季度目标工作计划下达办法和下达形式

3.季度目标工作计划执行和监督办法

二、XXXX年半月目标工作计划

1.半月目标工作计划编制程序

2.半月目标工作计划下达办法和下达形式

3.半月目标工作计划执行和监督办法

第六部分XXXX年经营工作中面临的主要问题

一、面临的主要问题1（说明将要面临的主要问题是什么，为什么会面临这个问题、公司将采用那些措施、方法去解决这个问题以及相应的解决问题的主要原则等）

二、面临的主要问题2

附件：部门XXXX年度工作计划（主要内容包括：部门年度业绩目标、相应的工作重点、部门内部管理提高措施、部门资金费用预算、部门员工开支预算等）

第二篇：超越集团经营计划管理制度final

集团经营计划管理制度

集团

二零零一年十一月

第一章 总则

第一条 为了加强集团经营计划管理，促进企业快速发展，特制定本制度。

第二条 公司经营计划横向划分为经营计划、季度经营计划与月度经营计划三个层次；纵向划分为公司计划、总部职能部门与事业部（超市视同事业部）计划、事业部下属部门计划等多个层次。

第三条 集团公司建立自上而下的计划管理体系，按照PDCA（计划、执行、监督检查、调整与考核）循环实施管理。

第四条 集团设立计划预算与考核委员会，指导集团、季度经营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整与考核。计划预算与考核委员会由总裁、行政总监、财务总监、事业部总经理、企业管理部部长、财务部部长、人力资源部部长组成。

第五条 企业管理部是计划的归口管理部门，负责编制经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。

第六条 集团公司职能部门根据集团、季度、月度经营计划分别制定本部门、季度、月度计划并组织实施。

第七条 事业部依据集团、季度、月度经营计划分别制定各自、季度、月度经营计划，并组织实施与考核。事业部下属单位根据事业部经营计划层层分解落实计划指标。

第八条 计划预算与考核委员会以季度为单位考核职能部门、事业部经营计划完成情况，考核结果与职能部门、事业部的薪酬挂钩。

第九条 统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。

第二章 经营计划编制

第十条 根据集团发展战略与上经营计划的执行情况，企业管理部组织编制集团经营计划。

第十一条集团每年11月下旬组织编制下一经营计划，具体程序如下： 第一步：集团各部门结合自身状况就本部门下一经营计划提出建

议；

第二步：企业管理部根据集团发展战略、本经营计划执行情况、各

部门经营计划建议编制集团下一经营计划草案；

第三步：计划预算与考核委员会对企业管理部编制的经营计划草案进行

综合平衡、调整补充；

第四步：董事局审议确定集团经营计划。

第十二条企业管理部根据董事局确定的集团经营计划指导事业部、职能部门编制事业部经营计划、职能部门工作计划，经计划预算与考核委员会审议通过后组织实施。

第十三条职能部门、事业部负责逐层分解、落实集团确定的本部门计划。

第十四条董事局根据集团经营计划与总裁就集团经营目标签订经营目标责任书。

第十五条 总裁与事业部总经理就事业部的经营目标签订经营目标责任书。

第十六条 集团季度经营计划由企业管理部根据经营计划与上季度计划完成情况编制，经计划预算与考核委员会讨论通过后实施。

第十七条 事业部、集团公司职能部门根据集团季度经营计划、本部门计划、本部门上季度计划完成情况组织编制本部门季度计划并组织实施。

第十八条 集团月度经营计划由企业管理部根据集团季度经营计划与上月计划完成情况编制，经总裁办公会讨论通过后实施。

第十九条 事业部、集团公司职能部门根据本部门季度经营计划、上月计划完成情况，参照集团月度经营计划组织编制本部门月度计划并组织实施。

第二十条 如遇特殊情况集团经营计划可于年中调整一次，调整计划须经董事局批准。

第三章 计划指标管理

第二十一条 经营计划所规定的各项计划任务必须以计划指标来表示。计划指标是集团在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。

第二十二条 计划指标参照同行业水平与集团历史水平来确定。计划指标要具有激励性，需经过努力才能实现。

第二十三条 计划指标应当尽量量化、具体。

第二十四条 集团计划指标必须进行层层分解，层层落实。分解指标必须和总指标保持平衡、衔接，分解指标执行情况按规定流程进行反馈。

第二十五条 集团自上而下建立计划指标管理体系，计划指标实行分级归口管理。集团指标(总指标)由企业管理部负责汇总、上报和下达，各业务职能部门归口管理。总裁对集团指标负责，各级部门负责人对本部门指标负责。

第二十六条 集团计划指标经董事局确定后，必须严格执行，各归口部门和执行单位不得随意修改。

第二十七条 确有特殊情况需要调整计划指标，必须经计划预算与考核委员会讨论通过。调整集团经营计划指标须报董事局批准。计划指标调整未批准之前，按原计划执行。

第二十八条 调整计划指标应当提前一个季度申请，调整季度计划指标应当提前一个月申请。

第二十九条 调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指标，应一并申请，以保证计划的平衡、协调。

第三十条 调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划指标考核。

第四章 检查与考核

第三十一条 企业管理部负责跟踪、分析、报告集团计划的执行情况。第三十二条 事业部、集团职能部门每月以书面形式报告一次计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的，由总裁办公会决定。

第三十三条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。

第三十四条 检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。

第三十五条 集团每月对事业部计划执行情况考核一次。企业管理部组织考核并提出初步意见，计划预算与考核委员会讨论后作出考核结论。

第三十六条 事业部的考核指标，一律以计划预算与考核委员会所确定的计划指标为依据。计划预算与考核委员会决定的考核结果直接与事业部的薪酬挂钩。

第五章 附则

第三十七条 修改、补充本制度由企业管理部提出，经总裁审核报董事局批准。

第三十八条 集团公司企业管理部负责解释说明本制度。

第三篇：《房地产公司经营计划报告》

经营计划报告模板

一、报告摘要

二、企业发展战略概述

1、企业战略目标及实现情况

2、企业战略规划、目标

三、企业中期运营预测

1、企业主要经营业绩指标中期（三至五年）预测

2、各业务单元经营业绩指标的全周期预测(房地产项目)

四、企业经营业绩指标及计划

1、经营计划及预算计划的前提假设

2、及月度销售计划（分业务单元及汇总）

3、及月度投资计划（分业务单元及汇总）

4、及月度成本支出计划（分业务单元及汇总）

5、及月度融资计划（分业务单元及汇总）

6、及月度资本运作计划（分业务单元及汇总）

五、主要经营举措、时间表、责任人及资源需求

1、资源获取计划

2、产品开发计划

3、工程建设计划

4、市场营销计划

5、客户服务计划

6、内部管理计划

7、资本运作计划

六、现计划和集团目标要求之间的差异及填补缺口之具体举措

七、影响经营计划目标完成的主要风险、发生可能性、影响程度和防范举措

八、相关的预测财务报表

1、损益表

2、资产负债表

3、现金流量表

4、投资及投资收益预算

5、贷款规模预算

第四篇：伦敦股票交易所情况报告(FINAL)

伦敦股票交易所情况报告

一、简介

伦敦证券交易所（london stock exchange，简称lse）是世界领先的股票交易所之一，是提供企业融资、股票及债劵交易的国际性证劵交易所。伦敦证交所规模庞大，历史悠久。如果从1698年在咖啡屋中开始交易算起，已有近三百年的历史,即使从1801年以正式会员认购形式（formal membership subscription）开展交易，也已有二百多年历史。

目前，有三千多家公司在伦敦证交所上市。为了满足来自世界各地及不同行业企业的需求，伦敦证券交易所有两个市场可供公司选择: 主板市场（main market）和另项投资市场（通称高增长市场，又称二板市场等,即alternative investment market--aim）。主板市场是面向大型企业的市场，而高增长市场是享有盛名的专为高增长型企业设立的市场。

伦敦证券交易所2005年市值为65,000亿美元，交易量是9万亿美元，为香港交易所的近20倍。整个海外交易将近6万亿，占全世界交易的48%左右。至2006年6月底，在伦敦证券交易所上市的三千多家公司中海外国际公司总数为591家，其总市值为31,280亿美金。即使在2005年ipo市场不太看好的情况下，伦敦证券交易所还是做了250家的ipo，包括63家的海外公司。

二、上市条件和程序

伦敦证交所对所有要求上市的公司一视同仁，不分“出身”，国内和国外公司均采用一套标准，但主板市场和高增长市场的上市条件和程序则有所差别。

1、主板市场上市条件和程序（1）条件

在伦敦证交所上市的企业需要同时满足fsa下属机构英国上市管理处（uk listing authority,简称ukla）以及伦敦证交所的所有要求并通过审核。其中，必要要求包括： ? 公司运作必须符合相关法律；

? 公司必须有距预期上市日不超过六个月的，涵盖三年的，经审计的业绩报告；

? 公司必须具备同一时期独立的交易及收入记录； ? 公司管理层必须具备足够的经验及专业能力；

? 公司必须证明自己具有足够目前及未来12个月使用的资本； ? 公司必须为独立经营； ? 公司上市后，公众股份必须占25%或以上；

? 上市公司总市场资本不得低于700，000英镑，通常应远远大于这 个数字。

对于上市后的投资者而言，公司除满足以上所提到硬性要求外，还需在公司发展前景及管理等方面证明自己，如：公司的记录需显示出公司业务健全，管理良好，财务管理系统完整；需有切实可行的商业计划；管理层需有丰富的管理经验；对于时机及市场情绪等而外因素需有很强的把握能力。（2）程序

一般而言，企业自决定上市到进入上市程序，需要一至两年的时间，这其中要完成以下准备工作：

? 选择合作公司，其中必有的合作公司为：保荐人（sponsor）、合 作经纪人、申报会计师（reporting accountant），律师以及财务公共关系咨询公司（financial public relations consultants）；此外可能还需要其它的合作公司（包括：registrar，chartered surveyors or valuers，security printers，actuaries，receiving bankers，insurance brokers, tax specialists）。? 选择上市途径 ? 在公司管理、商业模式等方面做出必要的改变 ? 解决税务的相关问题 ? 启动资产估值程序

在完成准备工作后，便可进入上市程序，上市程序的周期一般为24周左右，时间表如下：

２、高增长市场上市条件和程序

伦敦证券交易所另项投资市场，通称高增长市场，是继美国纳斯达克市场之后在欧洲成立的第一家二板市场。它是伦敦证券交易所面 向全球服务于小型和成长型创新企业最主要的金融市场，向新创建的小企业提供融资服务，可迅速完成兼并收购和资本募集的目标从而满足发展型企业的需要。

目前高增长市场有1,549家企业上市，其中包括270家海外公司，市值达1,500亿美元，是开业初的150多倍；挂牌上市的企业已由最初的7类增加到目前的36多类，其中技术类公司占47家，资本市值为26亿英镑(41.6亿美元)，在aim市场中占主导地位。随着100多家公司由于业绩的壮大已“晋升”到主板市场挂牌上市和部分企业被兼并，目前仍有936家企业上市，其中94家海外企业，市值460亿美元。涉及行业广泛，已有36个行业板块，88分板块，如信息技术，生物，采矿，零售等。

近几年来，到高增长市场上市的企业不断增加。仅2004年一年，就有162家企业加盟创业板，其中包括一家中国大陆公司和68家首次公开上市的公司，融资总额达18亿美元。迄今，创业板已融资238亿美元，其中55％是在上市首发时筹集的，45％是通过进一步发行股票筹集的。于2004年10月1日在创业板上市的第一家中国大陆企业中国万得公司，通过在创业板的上市，在实现融资的同时，也接触了更多国际资本，为公司提供了对其经理及高级员工进行股权激励机制的机会，进一步提高了企业声誉。（1）上市条件

到伦敦高增长市场上市有许多灵活条件: 市场对上市公司的资金实力、企业规模、经营历史、企业业绩以及投资者拥有股份的比例均无任何要求，包括无需三年业绩，无公众持股最低限制，在大多数情况下增发新股无需事先征得股东同意，上市文件由保荐人而非交易所或上市监管局进行审查等。

在安然事件后，美国实行了萨班斯一奥克斯利法案，市场监管更加严格，使公司上市成本进一步增加，国际公司面对法律方面的不确定性更大，造成许多麻烦和负担。因此，更多的企业转向伦敦高增长市场上市。

准备在高增长市场上市的企业应具有： ? 良好的公司业绩和增长前景 ? 良好的市场定位和商业模式 ? 股票发行目的明确

? 募集资金用于公司发展而现有股东套现 ? 清晰的股权结构商业侧重点 ? 管理层和股东的利益一致

? 优秀的管理团队，配以激励机制

? 完备的内部财务控制和制度，符合国际准则的会计报告 ? 良好的公司治理结构

准备上市的企业规模，有两条指标。首先，公司起码得做到业绩持平，最好有盈利，每年盈利在400万美元（约3,000万元人民币）以上；其次，融资量不能低于2000万美元。如果公司目前盈利虽小，但增加势头特别好，保荐人也会考虑。还有企业所在的行业并不一概而论，行业没有关系，最关键的要看公司的领导班子和业务计划。因为每一个行业都有它的周期，这个周期在不同时间是走在不同曲线上的，要同券商商量，在本行业最佳的发行时期上市。此外，公司的结构越简单越好，不要大杂烩，主业清晰。值得欣喜的是，从三年前没有门可罗雀的保荐人到现在至少有52个保荐人活跃在中国，他们跟不同的企业进行连锁，共同促进上市进程。

对于中国公司的建议是在领导班子里最好有一个非执行董事来自海外，这在公司上市时会有加分。另外，在公司的核心领导层里最好有一个会讲英文，能跟外国人沟通，譬如cfo，当然ceo更好。

（2）程序

从准备到实际上市，一般需要3-6个月或更长的时间，3个月是最短的，一般都要6个月或更长，大量时间都是调查。以6个月为例：准备阶段(2个月左右）,包括整理财务信息，业务计划及准备演示文稿；实施阶段(4个月)，包括选择专业机构，审计工作，重组，公司组织管理文件，安排寻找重组资金，聘请财务总监和独立董事等等；路演(2周)：包括路演前排练，股票定价及选择公关公司等。

欲上市企业组建的aim市场海外上市团队的组成及职能：

保荐人

? 分析评估企业是否适合在高增长市场上市； ? 对上市进行项目管理；

? 就高增长市场规则提供咨询和指导。

股票经纪公司

? 融资；? 上市后续事务管理。

核数师

? 开展财务尽职调查；

? 出具详细报告和营运资本报表； ? 负责财务控制和报告程序； ? 调研。

律师

? 开展法务尽职调查；

? 核对高增长市场公司上市文件； ? 设计重组方案。

财务顾问

? 协助财务整理；

? 推荐,协调英国中介公司； ? 营运资本报表； ? 撰写英文分析报告； ? 协助实施重组方案；

? 协助公司准备路演和排练。

三、中国企业在伦敦证交所上市情况

目前共有6家中国内地公司在伦敦证券交易所主板上市，在伦敦上市的香港公司则超过20家。

到2006年10月，共有40家中国企业在aim挂牌，大多数为香港公司或在中国开展业务的公司。aim的中国公司总融资超过37,663万英镑，平均每家企业融资991万英镑。如图所示，从2004年开始，中国企业在aim上市的数量迅速增加，2004年，加入aim市场的中国企业为4家，2005年激增13家，而2006年仅上年就有21家加盟aim市场。伦敦证券交易所表示，越来越多的中国企业希望在伦敦aim市场上市，目前排队赴伦敦aim上市的中国企业不下50家，待达到80～100家时，伦敦交易所可能会考虑推出一个中国企业指数。据报道，目前金融城有10多家保荐机构在中国比较活跃，这些公司每家手上都还有3、5家中国企业，正在操作之中。在今后一年之内有望完成。到今年底，中国公司在aim上市的家数可望增长到五、六十家。

四、目前国内企业赴伦敦上市的有利与不利情况简析

1、主板市场

有利方面：

? 上市条件相对于纽约股票交易所宽松； ? 充分利用欧洲投资者丰富的资金；

? 有效提升公司形象及在欧洲的知名度。不利方面：

? 相对高增长市场上市的时间长、成本高。

2、高增长市场

有利方面：

? 费用的相对较低；

? 无类似美国萨班斯-奥克斯利法案的限制，比主板上市的要求更宽松。

不利方面：

? 融资规模相对较小；

? 对企业形象的提升没有主板力度大。

第五篇：经营计划

经营计划

今年是我们供排水一体化改革的第三年，在市委市政府的大力支持下，通过做项目、争取项目资金、盘活资产、多元化经营等措施，使企业逐步走向了良心循环的发展轨道；通过测漏改造降低漏失率、加强用水管理等一系列改革措施企业效益逐年快速增长，为进一步提高经济和社会效益，根据公司实际发展，现制定今年的经营计划。

一.进一步降低漏失率提高经济效益。对建于上世纪80年代的供排水管网进行改造维修，进一步降低漏失率，使漏失率降至20%以下。

二.继续加强用水管理，加大智能卡水表改造，保证水费应收尽收，确保水费收入在3200万元以上。

三.积极争取国家政策性资金补助，将供排水工程项目做大做强，在原来的年工程利润600万元提高到800万元以上。

四.随着水权制度进一步改革，积极争取供排水水价调整。

五.将原附属经营业务继续拓宽市场，增加效益。

完成以上计划，1.要继续坚持和完善公司的目标考核制度，确保水费收入按时完成；2.要确保把项目资金用到实处，项目完成后真正发挥效益；3.努力完成供排水水价调整。

武威市供排水集团公司

二0一一年十二月二十日