股权融资商业计划书框架

第一篇：股权融资商业计划书框架

股权融资商业计划书

第一章

1.1企业简介

公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、公司基本情况

1.2 公司经营财务历史

1.3 公司荣誉

第二章

2.1 公司对外投资

公司组织及管理

2.2 公司组织架构

2.3 公司人员结构

2.4 公司管理情况

企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况

第三章

3.1 产品介绍及特色

公司产品与技术介绍

3.2产品销售范围和渠道

3.3产业链格局

3.4产品市场现状及发展趋势

第四章

4.1 公司主营产品

4.2 公司产品优势

4.3 公司产品技术专利

4.4 公司未来三年产品发展计划

4.5 公司技术来源

4.6 公司核心技术

4.7研究与开发

第五章

5.1 行业

5.2市场前景

第六章 公司产品技术及研发 行业与市场发展 市场竞争与策略

6.1 主要竞争对手状况

6.2 公司竞争优势

市场地位

技术优势

资源优势

管理优势

其他优势

6.3公司营销计划

6.4客户、品牌开发计划

6.5未来三年盈利预测及说明

预期增长率和份额

第七章 公司财务状况

过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。

第八章

8.1股权融资的目的股权融资方案

8.2股权融资需求计划

第二篇：股权融资商业计划书

股权融资商业计划书

第一章 ：股权融资方案 1.1股权融资的目的 1.2股权融资需求计划 1.3股权融资如何分配

第二章 ：公司基本情况 2.1企业简介

公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、2.2 公司经营财务历史 2.3 公司荣誉

第三章 ：公司组织及管理 3.1 公司对外投资 3.2 公司组织架构 3.3 公司人员结构 3.4 公司管理情况

企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况

第四章 ：公司产品与技术介绍 4.1 产品介绍及特色 4.2产品销售范围和渠道 4.3产业链格局

4.4产品市场现状及发展趋势

第五章 ：公司产品技术及研发 5.1 公司主营产品 5.2 公司产品优势 5.3 公司产品技术专利 5.4 公司未来三年产品发展计划 5.5 公司技术来源 5.6 公司核心技术 5.7研究与开发

第六章 ：行业与市场发展 6.1 行业 6.2市场前景

第七章： 市场竞争与策略 7.1 主要竞争对手状况 7.2 公司竞争优势

市场地位 技术优势 资源优势 管理优势 其他优势 7.3公司营销计划 7.4客户、品牌开发计划 7.5未来三年盈利预测及说明 预期增长率和份额

第八章： 公司财务状况

过去一年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。

第三篇：商业计划书 框架

一 项目摘要

一、公司简单描述

二、公司的宗旨和目标

三、公司目前股权结构

四、已投入的资金及用途

五、公司目前主要产品或服务介绍

六、XX市场概况和营销策略

七、主要业务部门及业绩简介

八、核心经营团队

九、公司优势说明

十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还

十一、融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）

十二、财务分析

1、财务历史数据

2、财务预计

3、资产负债情况二 项目综述 第一章公司介绍

一、公司的宗旨

二、公司简介资料

三、各部门职能和经营目标

四、公司管理

1、董事会

2、经营团队

3、外部支持第二章 技术与产品

一、技术描述及技术持有

二、产品状况

1、主要产品目录

2、产品特性

3、正在开发/待开发产品简介

4、研发计划及时间表

5、知识产权策略

6、无形资产

三、XX产品生产

1、资源及原材料供应

2、现有生产条件和生产能力

3、扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

4、原有主要设备及需添置设备

5、产品标准、质检和生产成本控制

6、包装与储运第三章 市场分析

一、XX市场规模、市场结构与划分

二、XX目标市场的设定

三、XX产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况

五、XX市场趋势预测和市场机会

六、XX行业政策

第四章 竞争分析

一、有无行业垄断

二、从市场细分看竞争者市场份额

三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况

四、潜在竞争对手情况和市场变化分析

五、公司产品竞争优势

第五章 市场营销

一、概述营销计划

二、销售政策的制定

三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四、主要业务关系状况

五、销售队伍情况及销售福利分配政策

六、促销和市场渗透

1、主要促销方式

2、广告/公关策略、媒体评估

七、产品价格方案

1、定价依据和价格结构

2、影响价格变化的因素和对策

八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。

九、市场开发规划，销售目标

第六章 投资说明

一、资金需求说明（用量/期限）

二、资金使用计划及进度

三、投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）

四、资本结构

五、回报/偿还计划

六、资本原负债结构说明

七、投资抵押

八、投资担保

九、吸纳投资后股权结构

十、股权成本

十一、投资者介入公司管理之程度说明

十二、报告

十三、杂费支付

第七章 项目投资报酬与退出

一、股票上市

二、股权转让

三、股权回购

四、股利

第八章 项目风险分析

一、资源风险

二、市场不确定性风险

三、研发风险

四、生产不确定性风险

五、成本控制风险

六、竞争风险

七、政策风险

八、财务风险

九、管理风险

十、破产风险第九章公司管理

一、公司组织结构

二、管理制度及劳动合同

三、人事计划

四、薪资、福利方案

五、股权分配和认股计划第十章 项目财务分析

一、财务分析说明

二、财务数据预测

1、销售收入明细表

2、成本费用明细表

3、薪金水平明细表

4、固定资产明细表

5、资产负债表

6、利润及利润分配明细表

7、现金流量表

8、财务指标分析

第四篇：商业计划书框架范本

河南联创投资股份有限公司

商业计划书（范本）

200 年月日

目录

第一章：公司概况………………………………………………………..第二章：战略发展目标…………………………………………………..第三章：技术与专利……………………………………………………..第四章：产品、生产、制造与设备……………………………………..第五章：行业、市场竞争性……………………………………………..第六章：市场销售推广与服务…………………………………………..第七章：公司团队与管理………………………………………………..第八章：融资需求与使用………………………………………………..第九章：历年经营状况及分析…………………………………………..第十章：未来5年的财务预测…………………………………………..第十一章：项目的投资价值……………………………………………..第十二章：投资风险与控制……………………………………………..第十三章：推荐理由总结………………………………………………..第十四章：投资保障退出方式…………………………………………..目录（细节）

第一章公司概况…………………………………………………………………………….一、历史情况

二、现状简介

三、技术与产品

四、股本结构

五、管理队伍

六、历年财务

第二章公司发展战略………………………………………………………………………

一、总体目标

二、发展战略步骤和未来5年的主要发展指标

三、公司发展思路

1、总体思路

2、资本运营思路

3、资本运作思路

4、与各方面进行合作

第三章核心技术与研究应用计划…………………………………………………………

一、背景介绍

二、研发历史

三、成果及认证、专利

四、主要特点

五、经济（社会）价值及应用前景

六、继续研发及应用计划

第四章产品与服务…………………………………………………………………………

一、系列产品介绍

二、生产制造过程、工艺

三、设备

四、（单位与总）成本、各项费用、售价、毛、净利润

五、未来研发产品规划

第五章行业与市场竞争性分析……………………………………………………………

一、行业历史、现状、特点、发展预测

二、竞争形势分析、主要厂家简介

三、本项目/公司的竞争优势/劣势分析

第六章市场销售、推广与服务……………………………………………………………

一、市场定位、定价策略

二、销售渠道、网络、伙伴、拓展策略

三、短、中、长期的市场销售计划目标（含国内与国外）

四、产品服务支持

第七章公司管理……………………………………………………………………………

一、公司管理层人员的详细介绍

二、公司董事会、管理部门、分公司的组织架构图

三、公司管理、财务、销售、科技人员激励、员工制度

第八章融资需求与使用计划………………………………………………………………

一、募集资金金额

二、募集资金使用计划

三、其他投资方或剩余资金缺口的解决途径

第九章历年经营状况及分析………………………………………………………………

一、目前经营财务状况及分析

二、静态财务指标分析

三、动态财务指标分析

第十章未来5年财务预测…………………………………………………………………

一、预测条件假设

二、预测5年的财务收益数据

三、分析与总结

第十一章投资风险分析……………………………………………………………………

一、风险因素：政策风险、管理风险、技术风险、市场拓展风险、人才风险、知识产权风险、融资风险、其他风险

二、风险控制：针对政策风险、针对管理风险、针对技术风险、针对市场风险、针对人才风

险、针对知识产权风险、针对融资风险

三、结论

第十二章推荐理由…………………………………………………………………………

总体本项目的几点最关键地方：团队、核心技术、市场、财务收益、发展前景、社会与经济

效益等

第十三章投资保障与投资退出……………………………………………………………

一、投资增值/最低收益的保障措施

二、投资方权利

三、投资退出的途径

附件：公司经审计的近三年资产负债表、损益表、现金流量表；

营业执照复印件、法人代表证书复印件、法人代表身份证复印件、组织机构代码证复印件等

第五篇：商业计划书框架

要点：

1、商业计划书应该限定为20页以内，如果需要，可提供备份和支持材料以供参考。

2、必须周期性的更新商业计划书

3、执行概要应该简明扼要，长度限制在3页以内

一份正式的商业计划

执行概要

执行概要是你商业计划书中最重要的内容。许多投资者都是根据这一部分内容来决定是否继续进一步的讨论（如严格调查等）。该部分内容应该囊括其他部分阐述的关键定位和推理。前景和任务表述都应该简洁的协助对重要创业机会的表述。

 为什么这是一个巨大的难题？为什么客户会情愿为解决办法付费？

 创业计划是如何解决客户的难题和需求的？

 为什么只有这次创业能够这样做？

 经济条件对人们的吸引程度如何？为什么这是一个令人兴奋的发展机会？

 创业团队都由哪些人组成？都由哪些重要的合作伙伴？

机遇和市场分析

投资者喜欢投资重大的难题，这也代表这重大的机遇。在初创时表现出对客户的理解以及为什么这个问题很重要或为什么创业艰苦，这对投资者而言是很重要的。对客户进行划分能够使读者相信这次创业能够发展到可控制的规模。

 创业应该解决哪些难题和需求？

 客户在哪以及如何划分客户？

 潜在市场的总体规模有多大？它将会如何增长？

 现在的市场环境如何？是有利还是不利？

解决方案与观念

许多产品描述因为太强调“整体大局”、依赖于市场炒作或太关注与产品而希望仅仅解释技术就能够证明创意的价值性等而失去课可信度。平衡技术和行业特定术语与常规的日常用语的使用也是很重要的。此外，对价值定位和商业模式进行详细描述能够从创业开始练就带来良好的收益。

 产品及服务都有哪些？

 描述客户在采用解决方案之前及之后日常工作的变化。客户价值的定位是什么？为什么它会受到客户的关注？

 哪些客户已经验证了产品，并乐意与为其付费？

 企业具有哪些独特和独占性的优势？

 什么事产业模式和经济模式？经济利润会多么吸引人？

市场和销售

本部分在商业计划书中应该名明确的表达对如何成功的向特定的客户群体销售商品的理解。理解和表达创业的客户发展计划与产品开发计划同样重要。它应该与产品开发计划保持同步，以提高创业成功的几率。在选择的销售策略中也应该清晰的表述你的商业模式和价格模式。

 什么是接近客户群体最合适的市场媒体？



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 什么事产品最合适的销售渠道类型（如直销或间接销售）？ 谁是用友购买力的客户决策者？谁会影响他们购买？ 合理的销售周期长度是多少？ 可以利用哪些客户合作关系以推广和销售产品？

产品开发和运营

此事，读者应该坚信创业者已经找到了市场并指导如何产生收益。这一部分专注于产品开发及产品如何投入市场。产品开发所使用的任何关键技术都应该被清晰的讲解（例如，以图表表示是很有帮助的）。通过长期产品目标的明确提出来证明对后期增长的规划。这一部分很大程度上决定了创业所需要的现金数量和注入书剑，使其成为财务模块的重要组成部分。

 什么是产品的当前开发阶段？

 完成和推出产品都需要哪些资源？明确了解需要哪些种类的资源（如工程设计、工具、供应者、材料、合作者及客户参与）。

 什么事计划的卡法时限及预设的关键里程碑目标？

 在每个阶段将会减轻的关键风险都有哪些？

 生产和产品运送的价值链会是怎么样？

 存在专利、商业机密及其他独占有事吗？

 存在必须被清除的规章障碍吗？

团队和组织

组建创业团队是开始创业和与其他团体进行可信赖交流的重要组成部分。对如何把现有团队融合到更广阔的创业前景和理解，有助于投资人和合作者理解缺乏什么类型的人才和他们如何提供潜在帮助。

 创办者和早起关键雇员的背景和角色是什么？

 描述创业团队的热情和技能及改创业团队为何致力于创业机遇。

 组建创业团队必须雇佣哪些关键人员？

 每个只能部门预期会需要多少人员？

 这家公司是否具有顾问人员或董事会成员以促进创业过程？

风险

创业会遇到4种类型的风险：技术和产品，市场和竞争，管理和团队，财务。许多特定机遇的风险常常会交至出现在商业计划书的前面部分。例如，在构建产品开发和投入市场部分内容时，都需要考虑到潜在的竞争威胁。在解决特定公司的风险过程中，对在今后的一两年内如何应对每一种风险因素形成清晰的认识是很重要的。定量分析可以帮助商业计划书的读者发现哪种风险需要被降低是很重要的，因此商业计划书的读者才对创业者有信心并理解如何创业。

 什么是创业中的关键产品发展风险和外部依赖？

 有哪些措施能够减少产品执行风险？

 哪些公司是你的主要竞争者？在市场环境中，你与他们各有什么不同？

 大型公司能够很轻易的进入市场吗？有没有可替代的产品？

 有什么针对客户、合伙人及产品的策略能够用来降低竞争威胁吗？

财务计划及投资提供

虽然最后讨论创业的财务计划，然而财务决策却暗暗贯穿于整个商业计划书中。如果创业公司能够成功地执行产品开发、投入市场、销售及其他公司智能要求，将会得到很丰富的经济收益，值

得为此做出投资。可以通过引证和创业类似公司的例子，证明所作出的财务设想和结果都是可行的。投资者想知道需要投入多少资金及创业公司将会取得多大规模的成功。分阶段融资可以允许投资者和创业者更好的管理创业风险。这部分应该包括整合公司销售和产品开发阶段计划、计划融资活动及现金流状况的时间期限。

 满足市场和产品开发阶段计划都需要的资金是什么？都需要多少数量？

 预期创业在什么时候会具备充足的现金流？

 如果创业成功了，将会具有什么样的成长机遇？

 预期的初始状态和稳定状态将会有多少财务利润？

 其他公司在利润和发展上的表现与本次创业有什么相似之处？

 哪些是关键的财务设想？

附录：详细的财务计划

附录中常常会包括一系列更加详细的财务预测和设想分析。预期的财务计划和设想将会作为评判创业价值的起点。确保达到财务目标所使用的方法对计划书的读者是透明的。

 5年内的详细现金流量表，收益表及资产负债表（第一年按月算，此后可以按季度或年算）。 在进行财务评估时对财务设想进行分析（如客户渗透率、价格及对流动资本的设想等）。 在该行业中的购买是否存在周期性循环？

 什么构成了创业的最大成本（如工程技术开发、监管审批、生产或销售等）？

 随着批量生产开始，产品和销售成本将会发生什么变化？

 客户支持和维护是否考虑在内？