采购及库存管理制度(小型公司)

第一篇：采购及库存管理制度(小型公司)

采购及库存管理制度

1、办公用品一个月采购一次。如库存没有的办公用品，使用人在月底之前告知市场内勤需采购的办公用品明细，市场内勤汇总后填写《办公用品请购单》，经领导签字后购买。如遇紧急情况，可自行填写《办公用品请购单》经领导签字后采购。

2、日常办公用品实行登记制，由使用人直接向有关领导申请、登记、领取，市场内勤做好领取记录。

3、凡需办事处自行采购的产品及材料，采购人应填写《请购单》并给领导签字后方可采购，采购完后回库时需办理库存登记，市场内勤清点物品并填写《入库单》。

4、办事处工作人员外借任何产品或器材需填写《客户物品更换（借用）表》，并交主管领导签字，借用人在外借日期到期之前应及时催促归还或转为销售。

5、凡产品、材料及工具的丢失将由当事人等价赔偿，严禁私拿产品出库。

6、仓库管理员根据租赁合同要求制作《租赁屏发货清单及货物签收单》，经工程人员确认后备货、发货，《租赁屏发货清单及货物签收单》要有发货地点、编号、有效签名、发货内容、返回日期等。

7、仓库管理员记录显示屏出入仓库情况。市场内勤对租赁物品的进出库房进行监督。

8、每月30日前市场内勤协同库管人员对本月库存状况进行盘点并出具相关报告，对产生的偏差应及时告知主管领导。

第二篇：采购库存管理制度

采购管理制度

4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

库存制度

一、物品验收：

库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。

②采购单上数量与实物数量不相符，名称、规格、型号相符可按实际验收。③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。④对购进物品已损坏的不验收。

验收后，要根据上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单。验收单一式三联，（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。

（3）记账时要先审核采购单和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。

（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务材料会计调整三级帐。（11）每月与财务材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

七、建立档案制度：

（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。

（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

八、仓库安全管理

1）本店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

2）因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。3）仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

4）仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。6）仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。7）一切进仓人员不得携带火种进仓。

8）仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。

九、仓库防火管理

1）仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。2）仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备。仓库内保持通风，各类物品要标明性能名称。

3）仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

4）物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。

十、附则

1.本制度的最终解释权归本公司财务部门。2.本制度由库房具体实施，财务部门监督执行。3.店长审核通过即日起执行。

第三篇：公司库存管理制度

库存商品管理制度

为确保公司库存商品帐务清晰，帐帐相符、帐实相符，明确物资管理责任，加强物资安全，防止物资损失，特制定如下制度： ◆<一>库存物资管理范围：

包含存放在仓库原材料、设备及辅助材料、因特殊原因无实物但物资所有权属于公司的蓝字未达帐物资；已办理入库手续尚未运输到场地的物资，项目已尚未提货的物资、寄放原材料等有实物但所有权不属于公司的红字未达帐物资。◆<二>库存物资的采购

1采购的原则

1.1 严格执行询议价程序

物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

1.2 采购会审、合同会签制度

物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

1.3 一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

1.4.廉洁制度 所有采购人员必须做到：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

(2)加强学习，提高认识，增强法治观念。

(3)廉洁自律，不能向供应商伸手。

(4)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

(6)努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。2采购的程序 2.1供应商的选择

(1)供应商必须证照齐全，具有相关资质。

(2)对于经常使用的商品或服务，供应部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同技术、销售、生产部门对供应商定期进行评估和审计。

(3)在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

(4)为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

2.2采购程序

(1)固定资产及其他零星物品的采购，由各使用部门申报,经部门负责人及分管副总签字后统一采购。对于超过50万元以上的固定资产及其它物品需公开招标方式选择合适的供应商，最后交采购部门采购。

(2)正常生产物资的采购，需根据技术人员提供的《采购计划明细表》采购。(3)采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

(4)采购过程中发生变化时，需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

2.3付款程序

(1)采购部根据付款计划提出申请，按申请流程交部门负责人审核签字，后附付款明细单，交给财务部负责人审批后办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

(2)发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，审核无误

的发票交给财务部核销，购货发票应随同存货验收单、入库单由经办人、验收人、仓库管理员报分管副总经理审批传财务部记账。

◆<三>库存物资管理的要求：

1、库存物资是公司重要的流动资产，各部门各环节都必须严格遵守物资进销存的所有业务流程和《物资验收入库制度》、《盘点制度》等相关制度，凡涉及库存流转的所有单据必须按《物资验收入库制度》的要求签名和盖章。同时必须确保单据流（信息流）和物资流同步，让信息系统反映的数据真实、准确、完整，便于业务部门工作的顺利开展。如发现信息流和物资流不同步，导致盘点差错、物资短少，与供应商帐务不符，除全额赔偿损失外，根据情况，对直接经办人和直接上级追究责任。

2、凡仓库必须对所有物资（包括暂存物资）建立仓库卡片帐，仓库保管员对商品的进出认真登记，以动态地、准确地反映仓库实物的变化情况。

3、未经领导批准，任何部门、任何人员无权私自将公司物资私自借给他单位、项目。未经最后一道环节审批，任何部门、任何人无权私自将公司有废旧物资变卖处置，否则视同挪用公司资产处理，追究其直接经手人责任，直接上级承担连带管理责任。

4、仓库存放的物资应力求整齐、集中、分类，设置卡片帐。入库时按供应商送货单的品名、规格、型号验收实际数量，如有质量要求，应会同质检部门验收货物质量，对不合格的货物停止入库并向上级领导报告，等候上级指令处理，出库时按领料单的品名、规格、数量准确发放各项目物资。

5、仓管员必须建立仓库库存进销存明细帐，要求对所有物资入库出库的品名、型号、数量、单价及时登记明细帐，以方便查询和核对。

6、仓库所有的货物出入库必须有单据支持，仓管员应于当日下班前根据单据登记进销存明细帐，如特殊原因，无法完成时，将未入帐的有关单句如收货单、领料单、退料单等于次日上午下班前登记完成

7、盘点前，仓库和门店要认真清理各类在途单据，确保单据流和物流同步，帐帐相符，帐物相符。◆<四>对帐管理

1、帐物核对：

仓库保管员必须不定期抽查单品实物数量是否与信息系统仓库或进销存帐的帐面数量相符。同时仓库每月与财务库存帐核对是否相符。发现问题落实责任人，并提出整改措施。重大问题、异常问题以书面形式及时向领导汇报。

2、全面盘点：

按公司要求，仓库要每月（或每季度）进行全面商品盘点，盘点时采用见物盘物方式，盘点要求严格按公司盘点制度执行。◆<五>实物负责人交接管理

凡仓库或实物负责人离职、调动，人力资源部必须在离职、调动前一个星期通知公司财务部，由财务部和该部门负责人共同派人进行实物监盘，交接双方必须在盘点表上同时签字。盘点完毕，由财务部核对帐存实存数，如果有差错，由原实物负责人负责查找落实，如有损失，由其承担。未进行实物和帐务交接的实物负责人公司不予办理离职、调动手续。◆<六>物资差错和损失处理

仓库相关人员必须严格按相关程序和制度操作，如因工作不认真、不细致、不严格按程序和制度操作导致商品少收、错收、多发、重复发、错发等物资短少

损失，一律由实物负责人承担，仓库直接上级负责人根据责任大小承担连带管理责任，并按公司奖惩制度进行处罚。如违法违章，导致公司物资受损或流失，根据情节轻重，追究其责任。◆<七>库存物资结构管理

凡公司库存物资均是公司流动资产，占用公司的流动资金，库存物资的结构合理与否，直接影响到公司资金的周转速度。在业务经营过程中，各相关部门包含配供部、设备工程部、企业管理控制部及相关部门必须紧密配合，及时解决经营过程中存在的库存问题。

本制度从 开始执行，财务部 2015年12月

第四篇：小型公司管理制度

公司管理制度

1、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不迟到、早退；

2、上班考勤实行实时签到制度，不得故意误签上班时间，必须本人亲自签到确认；

3、工作期间内不得窜岗、玩网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、等与工作无关的事情；

4、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；

5、上班前20分钟和下班前20分按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；

6、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；

7、工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

8、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿，爱护公物，节约物品。

9、外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

10、特殊私事要向领导请假，待领导批准方可离开单位，否则根据情节处理；

11、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；

12、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

13、积极学习业务知识。、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务，尊重领导，团结同事，严禁在工作环境拉帮结派，勾心斗角，推诿扯皮

第五篇：小型公司管理制度

小型公司管理制度

考勤管理工作时间 公司每周工作6天，员工每日正常工作时间为 8 小时。

上午： 8 ： 00 － 12 ： 00

下午： 14 ：00 － 18 ： 00 为工作时间

二、考勤、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡）

2、迟到、早退、旷工

(1)迟到或早退 30 分钟以内者，每次扣发薪金 10 元。分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 20 元。

超过 1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

(2)月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。

旷工一次扣发一天双倍薪金。两月内旷工三天及以上者予以辞退。、请假

(1)病假

a、员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 7 ： 30 － 8 ： 00 致电公司负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

b、员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

(2)事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。

事假期间不计发工资。

须一律上缴公司财务部，否则视为贪污，予以开除处理。

五、保密义务：、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

3、员工在邀请客户吃饭，或者受到客户邀请吃饭的前，一定要跟领导说明。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

四、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

五、员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用，私人资料不得在公司打印、复印。

六、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

七、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

八、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向公司负责

人提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

九、辞职管理、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送

公司负责人审批。、收到员工辞职申请报告后，部门负责人需了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给公司负责人，以保证及时进行有针对性的工作改进。、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。

4、公司员工离职后，不得使用原有身份、名片、工作牌等从事拉单、收钱等行为。一经发现，立即报警处理。

第三节 奖惩

一、奖惩种类

奖惩分行政、经济两类。

其中：行政奖励包括表扬、记功、升职或晋级

经济奖励包括加薪、奖金、奖品、有薪假期。

行政处罚包括警告、记过、除名，经济处罚包括降薪、罚款、扣发奖金。

二、奖励条件、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者、策划、研究、创造成果突出，对公司确有重大贡献者、积极参与公司集体活动，表现优秀者

三、惩罚条件、违法犯罪，触犯刑律者、利用公司名义在外招摇撞骗，谋取非法利益，致使公司名誉蒙受重大损害者、贪污挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者、虚报、擅自篡改记录或伪造各类资料者、泄漏科研、业务机密者、谩骂、殴打同事领导，制造事端，查证确凿者、工作时间内打架斗殴、喝酒肇事妨害工作生产秩序者、妨害现场工作秩序或违反安全规定措施、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者、遗失经管的重要文件、物件和工具，浪费公物者、谈天嬉戏或从事与工作无关的事情者、工作时间擅离工作岗位，致使工作发生错误者、因疏忽导致设施设备或物品材料遭受损害或伤及他人、工作中发生意外而不及时通知相关部门者、对有期限的指令，无正当理由而未如期完成者、拒不接受领导建议批评者、无故不参加公司安排的培训课程者、发现损害公司利益，听之任之者、玩忽职守或违反公司其他规章制度的行为

四、奖惩相关规定、行政奖励和经济奖励可同时执行，行政处罚和经济处惩可同时执行，奖惩轻重酌情而定。2、获奖励的员工在以下情况发生时，将作为优先考虑对象：（1）参加公司举行或参与的各种社会活动（2）学习培训机会（3）职务晋升、加薪、表扬三次等于记功一次，记功三次等于大功一次，记过三次等于大过一次。、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在 7 个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

第三章 薪酬福利制度

第一节 薪酬

一、薪酬、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。、适用对象：本公司所有正式员工。、薪酬组成：岗位工资（含工龄工资）、提成工资、奖金。

（1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。（2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。、工资制度

（1）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+提成工资+年终奖金。（2）计件工资制，适用于视频录制工作人员。工资总额＝基本工资+计件工资+绩效工资。（3）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资的60%发放，试用期内无浮动工资。、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。

第二节 福利、假期

（1）休息日：每周一天。也可根据自己情况申请调整休息时间。

（2）法定假日：全体员工每年均享有以下 12 天带薪（视为上班）假日：

a.元旦（公历 1 月 1 日）

b.春节（农历新年初

一、初

二、初三）

c.妇女节（3 月 8 日，女员工放假半天）

d 清明节（阳历4月4日）

e.端午节（农历5月5日）

f.劳动节（公历 5 月 1 日、2 日、3 日）

g.国庆节（公历 10 月 1 日、2 日、3 日）

（3）婚假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期。

（4）产假 凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请半薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日），晚育的顺产 120 天，难产 135 天。男 26 周岁、女 24 周岁以上初育为晚育。

（5）男员工护理假 7 天，晚育者为 15 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。

（6）慰唁假公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请5天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理。

（7）工伤假 因工受伤休假视为上班，具体情况按国家社会保险法规办理。

（8）有薪病假 病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。其中十天以内病假按基本工资 50 ％计发病假工资，累计十天以上者按基本工资 10 ％计发病假工资，医疗期限的确定按国家相关规定执行。

（9）年休：凡在公司工作满6个月，可申请年休，年休为7天。

（10）保险 ：公司为一年以上正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

（11）正式员工结婚，公司将致新婚贺仪人民币200元。

（12）正式员工直系亲属去世，公司将致奠仪人民币200元。

（13）过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。

（14）健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

（15）员工活动：公司不定期举行各种员工活动。

第四章 培训、考核与发展

第一节 培训管理

一、培训目的：塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效。

二、培训原则：员工培训需求与公司发展需要相结合。

三、员工自我培训

第二节 职业发展

一、公司为员工提供持续发展机会，鼓励员工通过工作和自我学习不断提高自己。在出现职位空缺情况下，具有敬业、协作、学习、创新精神的员工将获得优先的晋升和发展机会。

三、根据新员工入职前的能力、学历及调整后的岗位设定级别。试用期满合格，根据工作能力及表现确定转正定级意见。

四、新员工入职后，由部门负责人担任职业辅导人，帮助新员工明确职业发展方向，促进员工个人发展。被辅导人的工作表现及未来在公司职业发展将成为考核部门负责人指标之一。

四、如果符合以下条件，员工将有机会获得晋升：、职业道德良好 2、工作业绩突出 3、工作能力强 4、熟悉拟晋升职务工作5、上考核成绩“良”以上