管理决策模拟人力总监财务总监总结[合集]

第一篇：管理决策模拟人力总监财务总监总结

1．财务管理的总结

由于在模拟经营中，企业的收入、成本项目及融投资渠道固定，我们认为，在此，财务管理的主要任务是为企业的经营战略提供支持。首要任务是保证生产和销售的现金需求得到满足；其次是进行成本和利润管理，保证企业的经营决策能够实现盈利

（1）按照决策的规则，模拟了损益表及现金流量表，在决策前做出每一项收支项目的计算，以便在每一期决策时能够及时预测收入成本的变化情况，做到心中有数。

（2）充分利用规则支持企业的经营战略。比如，针对我们在期初制定了大量购买设备以扩大规模的策略，主要依靠银行贷款来提供资金支持，为企业能够赢得竞争打下基础。

但是在以下环节还有待改善：由于银行信用额度的使用规则以及债券发行的规则不是太清楚明白导致一开始对现金资产的利用不足，在后期，由于扩大投资后，造成公司资金不足，而此时，作为财务总监，我的决定是选择银行贷款而非发放债卷，但是银行贷款的利息率较发放债卷要大很多；在选择机器购买数量和时间的问题上，由于对比赛规则不是太熟悉，致使决策失误；

另外，作为财务总监，对人力资源的成本、原材料成本、产品的生产成本、产品管理费用、产品运输等都要有清晰的认识，这样在计算每次决策时需要的总体费用和现金流状况时才能综合考虑。

2.人力总监的总结

人力资源成本为：培训费用 2000元

辞退费用5000元

我们在应聘员工时还需要考虑到新员工需要经历一期的培训期，在培训期一个工人只相当于成熟工人工作用的四分之一，所以可用人数=原有人数-解聘人数+招聘人数/4

我们同时还要考虑到，招聘工人数还依赖于机器数，如果机器数没有重大调整，公司的整个生产计划没有重大调整，那么我们可以根据以往人员与机器的比例计算需要的人数，在此基础上，适当的增加或减少员工数，生产过程其实很忌讳突然地招很多人或是辞退很多人。

此外，还要要注意购买新机器的数量和到货的时间，此时人员要按时匹配在整个模拟决策过程中，一开始我们的次品率较高，但是当时我们没有重视过这个问题，直到从第十二期开始我们才意识到次品率过高非常影响公司的经营发展，因此此时作为人力总监，我提出增加工资率，提高员工的绩效工资，以此来激励员工的工作效率，果然此后次品率有所下降。

我觉得实际的公司经营肯定要比这个复杂很多，但是即使是在经营这样一家较简单的公司也非常锻炼我们的管理能力，协调组员，合理分工，并进行数据统计，市场预测，产品定价，财务预算及核算等，在这样一系列的决策管理过程中，我对企业经营的基本流程有了一个简单的了解，也因此获得丰富的团队建设和管理经验，加强了沟通协调能力。

第二篇：沙盘模拟财务总监总结

ERP模拟沙盘—A组财务总监个人总结

八周的ERP沙盘模拟实训，在不知不觉中画上了完美的句号。我们组成功的获得第一名，虽然说这其中还是存在着许多的不足，但我们还是很高兴自己的付出可以收到好的回报。

在这八周的实训中，我担任的角色是财务总监。在这个职位上，我的日常工作是：

1.跟随企业经营的进行，监督CEO的日常业务登记活动； 2.支付企业的各项费用；

3.对企业的投资研发计划进行审核，并提供财务上的支持； 4.进行利润表、现金流量表以及资产负债表的填写； 5.评估下一年的资金支出收入状况并提前做好长短贷的准备

因为在企业的发展中资金是发挥着重要的作用，所以做好财务的规划对企业发展来说至关重要。我还记得在最开始接手这个岗位的时候，我对于我要做的事情其实是非常的迷茫。第一年的时候，我就一直心念念着说要卖掉厂房，因为我只考虑到短期的发展，觉得说我们一开始卖掉厂房的话，那我们就有更多的资金去支持产品的研发生产，那我们就可以在最短时间内提高我们组的产能，夺得市场的先机。但是我没有考虑到长期的费用，因为从长期来说，6年需付出的租金远远高于我们去借贷的利息。所以我的组员始终都不同意我卖厂房的决定，我的这个想法只能不了了之，而后来的实践表明，我组员们当初的拦截是明智的。

关于长短贷：

由于不能动厂房的主意，所以我只能通过别的途径去增加我们的现金量，而这个途径就是借贷。第一年的时候，由于我算过我们的资金足够去支付我们第一年的运营研发支出，所以我们打算先不借贷，省下第一年的借贷利息；第二年开始，我就开始按照不同的季度去借短贷，因为规则是规定借贷总数只能是上一年该公司所有者权益的2倍，而短贷是隔年还，为了减少第三年的还贷压力，我分季度在第二年总借了60M的短贷，这刚好足以支撑我们该年的研发生产费用，至于长贷，我们打着说在第二年末借长贷可以不用在经营运营年还的算盘，所以在第二年末的时候我就借了60M的长贷，用于支付下一年的短贷偿还以及研发费用。此后的每年，我们也是以此类推，先算好下一年的资金支出状况，长短贷互还。

关于生产线折旧：

生产线的折旧一直是我头疼的问题，一开始因为生产线比较单一，所以折旧的问题还比较简单，但随着经营的展开，生产线的变换和研发，到后来生产线的折旧就成了让我头疼的问题，我常常记混那些生产线是什么时候研发的，今年是第几年，应该折旧多少，这一点曾让我很抓狂，后来，随着对报表的逐渐熟悉，我慢慢清楚了各种报表之间的联系，例如说我可以通过算上下年资产负债表中固定资产的变化来看看我的折旧是否出现了错误。

关于报表的配平: 要说我在这个实训中做得最不好的地方，应该就是报表的配平问题了。六年的报表中，我就出现三次配不平的情况。一开始配不平的时候，自己真的是六神无主，因为完全不知道自己的问题出现在哪里，也不知道说要怎么去找出问题的所在，所以，秉着不懂就要问的原则，我只能拿着报表去向老师求救，在老师的推算下去找出问题的所在。后来，出现报表配不平，我也学着老师的方法，先看看长短贷以及利息有没有出错，再看看产品生产投入，最后再检查固定资产，例如说折旧啊，生产线啊等等。在自己慢慢的推算学习中，我也慢慢的琢磨出一些会经常出错的地方，例如说贷款利息，在制品、原料和成品以及折旧。一般都是这些步骤上出现问题，因为有时候人手少了，分工不对了，操作流程没做好都会导致报表配不平的情况。所以说，经过这一次的学习，我也是更好的锻炼了自己的细心和耐心，也对财务的工作有了更深的了解。

关于团队合作：

在这一次的实训中，我觉得我自己最大的幸运是找到了对的伙伴。团队合作中，队友出现争执是必不可少的事情。但在我们小组中，这个问题却一点都不难解决，每一次意见不同的时候，例如说一开始我就向卖厂房的时候，我们小组的组员都会发表自己的看法，站在不同的角度上去分析意见的可行性，如果大部分的人都持有相同的意见，那我们会少数服从多数，如果说刚好是2:2的话，那这时候CEO就会做出最终的决定。无论是采纳哪一方的意见，我们都是以平和的态度去接受，因为对我们来说，谁的意见被采纳了不是关键，关键是我们整个组的发展。所以，我也很感谢这么一堂课，可以让我找到志同道合的小伙伴。

以上，就是我对我这八周以来担任财务总监一职的工作总结，而以下几点，则是我的几点简单经验：

1.要提前做好下一年的资金预算，例如说要提前算一下下一年第一季度的支出总额（广告费+利息费+研发费+生产费用）和收入（应收账款），如果现金少于支出，则要提前做好贷款准备；

2.贷款时季度的安排也很重要，因为短贷是一年时间，所以在明年还短贷之前要先计算公司的应收款够不够还贷，需不需要再次借钱；

3.短贷和长贷的用途是不一样的，短贷更好用于产品的生产费用，而长贷更多用于投资固定生产；

4.善用长贷，当该年的短贷更多是用于支付产品研发时，可考虑年末用长贷还短贷；

5.贷款>贴息>高利贷，可贷时不贴，可贴时勿高利；

6.厂房还是不卖的好，因为从长期来看，卖厂房不利于提高企业的综合发展潜力。

总的来说，很感谢说学校可以给我们这么一个机会让我们以一个模拟的形势去了解一个企业的运营财务情况，同时，也很感谢老师的教诲，让我们在最好的大学时光留下一段难忘的回忆。

第三篇：企业管理决策模拟总结报告

企业管理决策模拟总结报告

学

号： 姓

名： 专

业： 指导老师：

.受训者总结

短暂却充满刺激的实训已经落下了帷幕，你一定深有感触，动动笔，把所有的辉煌与失落，成功与失败都记录下了。只有善于总结的人才能获得更大的收获！

（参考提纲）

1.自己对扮演的角色的感受

2.所在企业的成败基于什么关键因素 3.团队成员的协作程度如何影响企业发展 4.以目前的发展趋势，本企业未来的走向

3000字左右

请各小组CEO收齐后交与班长 请各班班长交到HA408。

第四篇：企业管理决策模拟总结报告

企业管理决策模拟总结报告

学

号： 姓

名： 专

业： 指导老师：

企业沙盘模拟实训总结报告

在本学期的第八周周末，我们进行了历时13个小时的企业沙盘模拟实训。“企业沙盘模拟实训”是讲授企业经营管理的实训课程，采用的是一种全新的体验式授课方法。在本次的企业沙盘模拟实训中，本人承担了C小组的CEO职务，主要负责制定发展战略、竞争格局分析、管理团队协同和管理授权与总结等。

为期13个小时的ERP沙盘模拟实训在充实和忙碌中结束了。在这次实训中我们深深的感觉到了公司经营的不易，特别是存在强大市场竞争中的企业，存亡往往就在一念之间。

起先的初始年在田艳老师和其学生助理的带领下，前两个季度我们主要是熟悉市场规则与经营流程，后两个季度由CEO带领队员按流程操作。我的职责从此开始，在经过了两个季度的谨慎的试探性的经营，我们完成了季度的经营任务。由于初始年我们是集体发展的，各组的发展状况都一样，而且大家都是初次接触企业沙盘模拟实训，所以刚操作起来有点不熟悉，很快我们就熟悉了规则，并逐渐实现企业沙盘模拟实训的经营。

在第一年的生产经营中，我组借了长期贷款，进行了P1产品的生产，同时开发P2产品并进行区域以及亚洲市场的开发和ISO14000的认证。为了往后的发展更加有竞争力，我组决定在生产线这一块实现升级，这样才有利于我们后期的接单，更好的实现规模生产。由于在起始阶段我组没有理解透规则，在广告投入一块没有处理好，只获得了一张订单，造成产能过剩，产品积压，由于所争取的订单数量只有一个，企业在第一年的生产中按时完成了订单，但企业没有获利。

在第二年的生产经营中，我组进行了P1、P2产品的生产，同时我组还进行了柔性生产线和半自动生产线的投资建设，本年的企业广告投入量较于第一年增多，但是市场不景气只获得了一个产品订单，由于上年的库存产品再加上产品订单的量较小，于是很轻松的完成了订单，并且有大量存货，后期由于产品占用流动资金，周转困难，给下一年的发展增加了阻力。

在第三年的经营中，我们的现金甚少，并囤积了一定量的产品，但是我组在亚洲市场的投入取得成功，成为首个开通亚洲市场的组。新市场的开拓和产品ISO资格认证的投资依然在稳妥进行。由于现金的不足造成广告费的投入过少，我组只争取到一张订单，企业虽然顺利完成了订单的要求，但产品积压的问题依然不能解决。由于长期投资却迟迟没有订单导致产品积压，从而导致破产危机。为了避免破产，我组决定变卖两条手工生产线，迫不得已借了高利贷。

在第四年的经营中，市场扩大，产品种类增多，我们增加了广告费的投入，抢到了亚洲市场的龙头位置，市场订单多了，但由于上一年变卖生产线导致产能不足，为了不违约，我们不得不放弃部分订单。于是可以看出前期投入过多和短期规划不足的弊端。我组最终通过共勉和共同商量策划，顺利度过第四年。由于还贷后资金短缺，销售收入较少以及贷款利息的负重，之后只能惨淡经营。

在第五年的经营中，通过第四年的教训，我们初期竞争投标就放弃了P1产品的市场，主攻P2产品。由于我们要借着高利贷继续发展，主要主攻亚洲市场里赚钱，更由于在本地市场根本拿不到任何订单，大家就放弃了本地市场。我们估算出可以生产出的产品数量，然后计算好能接几个单，估计出要用的广告费。由于竞争对手的垄断我们只得到了四张订单。而且还贷的压力以及贷款利息的拖累，第五年的生产经营虽然相比前几年经营状况较好，却依然摆脱不了资金短缺的问题。到第五年为止，我组的ISO14000资格认证已取得，已拥有本地、区域和国内三个市场。拥有足够的产能，我们虽然顺利完成了订单，但由于要还贷，把收入都变现，损失的部分贴息。年末虽然把高利贷和长期贷款还清，但小组的资金依然短缺。迫于无奈，为了下一年的发展，我们还是借了短期贷款。

最后一年，我们清楚不可能实现大利润，只能精打细算实现正常经营。我们虽然拥有了亚洲市场的老大位置，但依然不能改变我们资金短缺的困境，所以我们小组只能最后搏一把，毅然投入10M的广告量。然后顺利接下订单实现正常发展。但最后为了还清债务只能变卖生产线，到模拟结束，我组只剩下一个厂房一条柔性生产线。后续发展能力的不足已然体现出来。

这六年的惨淡经营，总的来说，我们是不成功的。我们一直使用借贷还贷的方式坚持不破产从而实现经营的可续性，主要是发展战略没有规划好，没有发展的正确引导。我们在本次企业沙盘模拟实训中，唯一可观的是抓住了亚洲市场，才能在各组的发展中幸存下来。

总的来说，这次ERP实训让我们感受到了团队就是要团结，凭着细致和认真，我们的经营还算不错。并且在这一次的ERP实训中，我学到了很多实务知识，把课本的知识应用了一点点，如管理学的竞争能力分析，财务会计的报表，都是第一次在这里应用。这一次实训，我想说的是：很充实，很开心，很受益！

通过这次实训，认识现代企业从销定产的全部流程，了解企业管理中各个环节的活动及功能，感受企业盈利实现过程，初步了解财务报告的各要素以及制作过程等了解到现代企业运作过程。例如：制造型企业的基本要素；企业竞争市场的激烈程度，以及销售产品的流程及规则；企业生产，采购，库存管理的规则，企业财务管理，资金流动的规则，资金的投入过程，感受经营活动中的资金流动及控制。

管理一间公司真的很不容易，从资本、资产、损益的来源、企业资源、企业资产与负债和权益的结构，企业经营的利润和成本关系。如果我们做错了其中的一个程序，很容易让公司损失，所以要很认真地去做好每一个程序，不可以出现差错。

在这次实训，让我们学到了很多的东西，如何管理一间公司，如何让公司赚钱等等这些都很重要。在这次的实训中，让同学们之间加深了友谊，加强了大家的团结性，在学习之余，还加强大家的团结，实训让我们很受益。

第五篇：ERP沙盘模拟财务总监总结

ERP沙盘模拟财务总监实验报告

实验目的：

ERP（企业资源规划）沙盘模拟训练，即以一套沙盘教具为载体，模拟一家企业的主要职能部门和企业运营的战略规划、市场营销、产品研发、生产组织、财务核算等关键环节，把企业运营所处的环境抽象为一系列的规则，由学员组成的管理团队分别经营，意在通过模拟企业数年的经营，使学员充分理解财务管理的职能，认识企业运营的基本环节。

实验内容及总结：

在了解基本规则与步骤之后，我选择申请担任了我们第五组的CFO（财务总监）角色，经过小组的共同讨论，我顺利当选。

在现代市场经济体制下，财务总监协助决策层制定公司发展战略，负责其职能领域内短期及长期的公司财务决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响。具体负责公司财务方面的策略制定、执行及公司财务管理及内部控制，根据公司发展的计划完成财务预算，带领财务团队完成公司财务管理工作。

具体到本次的沙盘模拟训练中，小组财务总监的具体岗位职责是：筹集和管理资金；做好现金预算，管好用好资金；支付各项费用（税金、长/短/高利贷款、应收/还账款、管理费、折旧费等），核算成本；按时报送财务报表，做好财务分析。

首先，因为是实物的沙盘演练，财务报表等数据都需要手动录入进行填写，所以作为小组的财务总监，我的工作任务及压力无疑是最大的。在初始年，我以及财务助理李勋根据老师给出的财务数据、订单数量、开发的产品、及生产线的方式等资料，对其一步一步进行沙盘推演，最终填写出财务报表并计算出企业的资产负债表。

回想实习过程，从期初的手忙脚乱到期末独自应付，我深刻地感受到财务数据与企业业务的直接相关性。从专业角度来分析，要想做好一名出色的财务总监，需要有极其扎实的理论知识与储备，对各项数据的分类及汇总极其敏感，做到不犯迷糊不犯错误。毕竟，哪怕一点点的数据计算错误都会对最后的计算结果造成很大的影响。其次，作为CFO，关键是要时刻保持冷静并且高度集中的注意力，对沙盘上的每一笔操作了之于心，并根据财务状况提供数据分析给大家。财务只是工具，而不是目的，只有在做好了财务工作的同时兼顾到企业的经营决策过程，并具有良性的影响，这才算是一名合格出色的财务总监。

最后，十分感谢本次实习演练带给我自己以及小组各个成员的巨大收获，使得我们在对生产企业ERP流程具有更深的直观了解之余，对现代企业的运作管理及决策有了清晰的认识，实践性质的模拟对抗比之课堂上的教学更具有效果和吸引力。