2007年办事处财务工作计划

第一篇：2007年办事处财务工作计划

2007年办事处财务工作计划

一、工作目标：

1、每月做到帐帐相符、帐实（单）相符、帐表相符；

2、费用票据退票率不超过1.5%；

3、办事处和销售点（业务员）压货不超标；

4、无短款超1000元的事件发生，业务员发生盘点短款率不超过60%；

5、2007年6月前所有的办事处都用速达电脑财务软件处理帐务，建立和完善电脑

财务帐和业务帐。

6、每月检查3名以上业务员，10家以上药店的广告制作费、发布费，并按时向公司报告。

7、2007年6月之前，办事处使用销售费用管理软件来强化办事处的广告费用管理。

二、工作计划：

1、改进每月进行绩效考核方法，紧紧的抓住办事处的压货控制、现金货款和广告备用金管理、广告费用审查这三大重点，发现问题要追查到底，彻底整改，亡羊补牢。

2、坚持专员实地检查和指导制度，每个办事处至少检查指导一次，对较为落后的办事处进行较长时间的蹲点指导。

3、每月的绩效考核与季度奖挂勾，与技能工资挂勾。三个月考核不合格的，要坚决解聘。

4、坚持每月与办事处财务人员沟通，沟通面要求：检查指导专员达到100%以上，专管副经理达50%以上，财务经理达30%以上。

5、坚持由财务部经理和副经理与各办省经理沟通，了解省经理与财务之间工作上的互相监督、互相配合和互相支持情况，协调和解决其中出现的问题，并要求和督促省经理能积极的支持财务工作，提高财务人员的威信。

6、由检查指导员指导各办在执行公司的财务管理制度和营销中心制定的三个手册的基础上，建立各办的更细更直接的的财务管理细则，使各办能更有效的实施财务管理。

7、坚持由检查指导专员对每月考核项目的跟催制度，要求对各办的考核项目的工作进度随时了解，对落后的办事处要督促和协助解决问题。

8、坚持检查指导专员的绩效考核与所管辖的办事处每月的考核结果挂勾办法。

9、坚持业务培训。主要有后续教育培训、速达电脑财务帐和业务帐培训、业务分析软件使用培训、查帐技巧培训、销售费用管理软件培训、广告费用审查方法培训。

10、坚持思想素质培训：主要有工作时间计划管理的强化培训、跨国公司八个行为

习惯的培训、沟通技巧强化培训。

11、实行2个月召开一次网上会议的例会制度，主要进行工作总结，推广经验、解

释问题和听取意见等。

12、实行办事处之间财务人员轮换制度，计划进行3个办事处的会计对调。

13、实行办事处现金货款集中在公司管理办法，在西南三省试点成功后，逐步向全

国推广。

14、计划在2007年6月30日前全部办事处联网使用销售费用管理软件，使广告费

用从申请、审批、拨款到报帐实行电脑辅助管理。

15、改进待派财务人员的实习方法，采用实战与模拟实战相结合的模式，强化掌握

学习内容，使他们务必掌握必要的公司财务管理制度、财务业务操作流程和工作技能。

16、在部分有经验的财务人员和检查专员及部门经理中，开展办事处财务管理专项

课题研究，提升他们的管理理论水平。

17、为保证随时能提供合格的财务人员，为应付因三个月考核不及格而解聘和其他

原因造成的空缺，计划在公司或办事处以实习方式储备1-2名财务人员。

第二篇：办事处财务管理制度

驻外办事处财务管理制度

随着公司业务的不断发展，外地办事处的建立，为了加强财务管理，特制订如下规定：

1、有总经理指定的办事处的负责人为“备用金”的借款人，借款人对“备用金”安全负责，如有短缺借款人如实赔偿。

2、“备用金”暂定为5000元，由借款人按程序办理借款手续，对于办事处搬迁新场地或住所，需购大宗货物的，需提前申请备用金，借款人不能回公司的情况下，借款单以电子书写方式并附上用款明细，请示总经理批准后，财务按批准的金额由银行汇款至指定的账户。

3、经负责人审批同意发生的各项费用，经办人要索取合格的原始发票，并签注事由，有实物的验收人要清点相符并签字确认。

4、关于办公用品的购买，办事处负责人以电子表的形式报给行政部，行政部批准后当地购买或行政部统一进行网购快递至办事处。

5、当月的费用要及时报销，如不能回公司的，可将写好的报销单及原始发票快递到公司财务，财务按实际报销金额汇款到指定账户，如不及时报销，不得申请追加“备用金”。（注：报销单据到财务领取）

6、建立财务收支两条线，办事处的营业收入必须进入公司提供的统一的收款账户。

7、办事处负责人登记本处的现金账，每月一号将上个月《办事处费用登记表》上报给公司财务。

8、分公司所有人员的工资由总公司发放，负责人每月一号将上个月《考勤报表》发给公司人事部门。

附则：财务部将根据公司业务发展，运营情况的需要即时对本制度的进行调整及修改！

*************有限公司

财务部

2016年1月1日

第三篇：办事处(分公司)财务管理制度

分公司财务管理制度

分公司是指在总公司授权下在……各AA公司分支机构或代表处 第一、分公司合同管理

1.1只有获得总公司特别授权的分支机构负责人才能与客户签订培训项目合同； 1.2咨询项目合同、各项租赁及借贷合同等另行授权； 1.3各分支机构不得对总公司各项业务合同作随机变动；

1.4由于特殊情况必须调整相关内容时，要征得总公司行政中心确认； 第二、分公司收入管理

2.1分公司各项营业收入须统一存入公司帐户； 2.2财务部在收到款项后向客户开出税务发票；

2.3收入不得坐支，坐支是指将营业收入直接作各项支付。第三、分公司预算管理

3.1分公司实行月度预算管理，由各分支机构负责人在每月25日前将下个月预计需要的开支向总公司财务主管进行申报并核算； 3.2财务主管报总经理批准后，由出纳支付；

3.3分公司基本人事及财物信息资料向财务部门进行报备，以便制订合理的预算。第四、分公司工资发放

由公司财务部门统一发放 第五、现金帐户管理

5.1由公司在当地开立个人储蓄户头作为现金支出帐户； 5.2户名为郑甫红。第六、分公司支出管理

6.1分公司人员报销，需下列审批程序：经办人→分支机构负责人签字→财务审核→出 纳付款；未设专门出纳岗位的机构暂由分支机构负责人兼任。

6.2各分支机构负责人在每月5日前将上月度收入与支出向总公司财务部进行申报并结算；

6.3结算时须同时提交现金日记帐与银行日记帐复印件；

6.4所有支出均须备有正式税务发票以备查，没有正式税务发票公司财务部不予确认； 第七、分公司财务管理遵守《AA公司财务管理制度》规定。第八、相关制度与文件

《AA公司财务管理制度》 第九、附件

《AA公司分支机构预算申请表》 《分公司固定资产及办公用品登记表》 《分支机构销售月报表》 《现金日记帐》 《银行日记帐》 第十、附则

本管理办法自颁布之日起执行；

第四篇：驻外办事处财务管理制度

驻外办事处财务管理制度

随着公司业务的日益发展，外地办事处亦之健立，为了加强财务管理，特制定如下规定：

1、由总经理指定办事处的经理为“备用金”借款人、借款人对“备用金”的安全负责，如有短缺借款人如实赔偿。

2、“备用金”暂定为3000元，由借款人按程序办理借款手续。如业务急需，临时要加大借款，借款人在不能回公司的情况下，借款单以电子书写方式，请示总经理批准后，财务按批准的金额由银行汇到其指定的账户。

3、建立财务收支两条线，外地办事处的 “营业收入”，统一进入公司提供的账户。如需要办理现金收款时，由总经理指定专人办理。

4、发生营业费用时，经办人要索取合格的原始发票，并签注事由，有实物的验收人要清点相符并签字确认，费用报销执行公司《财务报销制度》。

5、办事处经理对招待费的支出，月控制额在500元以内，凭实际发票报销。如当月有特殊情况需要增加的，以电子表形式请示总经理批准。

6、手机通讯费月报销标准：办事处经理200元，销售工程师100元，办公室的固定电话按“传真话单”、宽带费、房租水电费凭发票如实报销。

7、办事处驻勤餐费补助执行每人8元/天的标准，不享受公司员工中餐补贴。

8、因公办事，一律乘公交车，如急需时可乘的士，单程不得超过20元，并备注地点及事项。需要到办事处外出差的，填写电子出差申请单，请示总经理批准，报销执行公司《差旅费用补贴标准及出差制度》。

9、如需购买办公用品等，由办事处经理以电子表报公司行政部批准后当地购买。

10、当月的费用要及时报销，如不能回公司的，可将粘贴好报销凭证快递到公司财务，财务按实际报销额汇款到指定的账户，如不及时报销者，不得申请追加“备用金”。

11、办事处经理登记本处的“备用金”《现金日记》账本，每月一号将《公司驻外办事处营销费用月报表》上报公司财务。

第五篇：办事处财务工作岗位职责

办事处财务部岗位职责

1.财务主管岗位职责：

(1)负责办事处财务的全面管理工作，分配和监督其他财务人员的工作任务；

(2)建立健全办事处财务管理制度及费用报销制度，及时向总部提出合理化建议；

(3)审核、控制各项费用的支出，督促办事处各部门降低消耗、杜绝浪费；

(4)参与合同的制定及审核，协助业务部门完成合同的签订工作；

(5)监控资金流向，制定完善共管账户管理制度，保证总部资金安全合理的使用，督促协助业务及时回笼资金；

(6)完成上级领导交办的其他事项。

2.会计的主要工作职责是：

（1）按照会计制度的规定审核原始凭证单据是否合法、手续是否完备；

(2)做好各种会计凭证和账务处理工作；

(3)每月按时做好各种内部会计报表，送部门主管审核；

(4)检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符，账实相符；

(5)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；

(6)合同的管理、保存及执行情况统计；

(7)定期核对往来帐，及时督促追收各种应收款项，保护公司利益不受损失；

(8)完成财务主管交付的其他工作。

3.出纳的主要工作职责是：

(1)严格遵守总部及办事处财务管理制度，管理好办事处的货币现金、印鉴等，尽职尽责做好本职工作；

(2)审查报销手续、借款手续是否齐全正确；

(3)及时办理各种现金的收付款工作，并交会计做账；

(4)每日按时登记现金流水账、及时统计合作方煤矿情况明细表并上传于总部，同时保证库存现金、银行存款的准确无误，并定期与会计核对；

(5)根据经过审核的资金使用审批表进行共管账户的付款授权审批工作，及时跟进掌握合作方的购煤与资金实际配比情况；

(6)配合会计做好各种帐务处理；

(7)完成财务主管交付的其他工作。